PHILMACHA
SIREN 801 030 495
Siège : 40 boulevard FAIDHERBE, 59400 CAMBRAI
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 7 mars 2014
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 801 030 495 00015
- RCS
- RCS Douai 801 030 495
- N° TVA intracommunautaire
- FR 14 801 030 495Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 193 685 €
Évolution du capital (4 montants publiés)Masquer l'évolution
- 31 mai 20212 193 685 €
- 17 juin 20161 687 300 €
- 5 juin 20141 612 300 €
- 28 mars 20141 000 €
- Date d'immatriculation
- 19 mars 2014
- Clôture de l'exercice
- 31 mars (premier exercice clos le 31 mars 2015)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 18 mars 2113
Activité
Objet social
La prise de tous intérêts et participations sous quel que forme que ce soit dans toutes sociétés affaires ou entreprises ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
La prise de tous intérêts et participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés affaires ou entreprises ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2026 non déposés
Clôture au 31/03/2026, dépôt attendu avant le 31/10/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/03/2025.
Source : comptes annuels · 31 octobre 2026
Santé financièreexercice clos le 31 mars 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, PHILMACHA a réalisé 196 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 9 134 €. Sa marge nette (4,7 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (64,3 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (202 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 4,67 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
4,7 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière64 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
64,3 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 202 jours en moyenne.
202 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires196 k €
- Excédent brut d'exploitation-163 k €
- Résultat net9 134 €
- Capitaux propres4,6 M €
- Dettes financières2,4 M €
- Trésorerie1,2 M €
| Exercice | 202531/03/2025 | 202431/03/2024 | 202331/03/2023 | 202231/03/2022 | 202131/03/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 196 k € | 155 k € | 212 k € | 161 k €-43,4 % | 284 k €-2,8 % |
| Valeur ajoutée | 56,0 k € | 70,2 k € | 118 k € | 98,7 k € | 267 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -163 k € | -174 k € | -105 k € | -191 k €-333,5 % | 81,8 k €-14,8 % |
| Charges de personnel | 181 k € | 213 k € | 209 k € | 214 k € | 180 k € |
| Résultat d'exploitation | -287 k € | -274 k € | -187 k € | -207 k €-391,9 % | 70,8 k €-16,9 % |
| Résultat financier | 168 k € | 383 k € | 166 k € | -33,5 k € | 7 058 € |
| Résultat exceptionnel | -1 035 € | -331 € | 197 k € | -8 496 € | 2,0 M € |
| Résultat net | 9 134 € | 109 k € | 175 k € | -249 k €-112,6 % | 2,0 M €+1 093,5 % |
| Effectif moyen | — | 4 | 5 | — | 3 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € |
| Capitaux propres | 4,6 M € | 4,6 M € | 4,5 M € | 4,3 M €-5,4 % | 4,6 M €+106,0 % |
| Total du bilan | 7,2 M € | 7,2 M € | 7,1 M € | 6,9 M €+41,4 % | 4,8 M €+99,2 % |
| Dettes | 2,6 M € | 2,5 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | 258 k € |
| dont dettes financières | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | 161 k € |
| Trésorerie | 1,2 M € | 1,8 M € | 2,7 M € | 3,3 M € | 2,7 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -83,3 % | -112,5 % | -49,7 % | -118,6 % | 28,8 % |
| Marge d'exploitation | -146,9 % | -177,1 % | -88,1 % | -128,4 % | 24,9 % |
| Marge nette | 4,7 % | 70,1 % | 82,6 % | -154,5 % | 693,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 0,2 % | 2,3 % | 3,9 % | -5,7 % | 42,9 % |
| Autonomie financière | 64,3 % | 64,6 % | 63,4 % | 63,3 % | 94,7 % |
| Endettement financier | 52,5 % | 52,3 % | 56,6 % | 56,8 % | 3,5 % |
| Délai clients | 202 j | 258 j | 214 j | 21 j | 68 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 mars 202512 mois · Bilan complet · déposé le 15 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 126 136 € | 0 € | 126 136 € | 0 € |
| Constructions | 1 536 240 € | 306 368 € | 1 229 872 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 106 698 € | 38 503 € | 68 195 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 100 168 € | 38 693 € | 61 475 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 3 000 € | 0 € | 3 000 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 794 302 € | 0 € | 794 302 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 174 262 € | 0 € | 174 262 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 238 200 € | 23 480 € | 214 720 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 3 079 006 € | 407 044 € | 2 671 962 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 108 281 € | 0 € | 108 281 € | 0 € |
| Autres créances | 3 135 308 € | 0 € | 3 135 308 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 306 000 € | 32 423 € | 1 273 577 € | 0 € |
| Disponibilités | 5 635 € | 0 € | 5 635 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 7 641 € | 0 € | 7 641 € | 0 € |
| Total actif circulant | 4 562 865 € | 32 423 € | 4 530 442 € | 0 € |
| Total général | 7 641 871 € | 439 467 € | 7 202 404 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 193 685 € | 0 € |
| Réserve légale | 219 369 € | 0 € |
| Autres réserves | 2 212 033 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 9 134 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 4 634 220 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 943 751 € | 0 € |
| dont concours bancaires courants | 39 838 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 487 190 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 500 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 37 696 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 21 047 € | 0 € |
| Total dettes | 2 568 184 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 824 631 € | 0 € |
| Total général | 7 202 404 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 195 637 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 195 637 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 6 € | 0 € |
| Autres produits | 105 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 195 742 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 139 593 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 37 866 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 136 472 € | 0 € |
| Charges sociales | 44 753 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 124 354 € | 0 € |
| Autres charges | 38 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 483 076 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -287 333 € | 0 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 142 500 € | 0 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 13 449 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 159 760 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 45 434 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 406 € | 0 € |
| Total produits financiers | 236 600 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 55 903 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 245 € | 0 € |
| Total charges financières | 68 148 € | 0 € |
| Résultat financier | 168 451 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 10 168 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 035 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 035 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -1 035 € | 0 € |
| Total des produits | 574 842 € | 0 € |
| Total des charges | 565 708 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 9 134 € | 0 € |
Exercice clos le 31 mars 202412 mois · Bilan complet · déposé le 5 décembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 112 476 € | 0 € | 112 476 € | 0 € |
| Constructions | 1 335 800 € | 218 036 € | 1 117 764 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 80 697 € | 17 156 € | 63 541 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 63 768 € | 24 018 € | 39 750 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 794 257 € | 0 € | 794 257 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 174 262 € | 0 € | 174 262 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 238 200 € | 19 460 € | 218 740 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 2 799 460 € | 278 670 € | 2 520 790 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 109 565 € | 0 € | 109 565 € | 0 € |
| Autres créances | 2 662 180 € | 0 € | 2 662 180 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 800 000 € | 11 946 € | 1 788 054 € | 0 € |
| Disponibilités | 70 481 € | 0 € | 70 481 € | 0 € |
| Total actif circulant | 4 652 226 € | 11 946 € | 4 640 280 € | 0 € |
| Total général | 7 451 686 € | 290 616 € | 7 161 070 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 193 685 € | 0 € |
| Réserve légale | 219 369 € | 0 € |
| Autres réserves | 2 177 099 € | 0 € |
| Report à nouveau | -73 567 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 108 501 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 4 625 086 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 931 414 € | 0 € |
| dont concours bancaires courants | 33 017 € | 0 € |
| dont emprunts participatifs | 1 487 006 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 487 006 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 385 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 43 479 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 20 699 € | 0 € |
| Total dettes | 2 535 983 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 853 642 € | 0 € |
| Total général | 7 161 070 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 154 796 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 154 796 € | 0 € |
| Autres produits | 2 263 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 157 060 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 84 548 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 870 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 168 246 € | 0 € |
| Charges sociales | 45 211 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 102 344 € | 0 € |
| Autres charges | 10 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 431 229 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -274 169 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 294 624 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 66 379 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 219 € | 0 € |
| Total produits financiers | 424 222 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 31 406 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 816 € | 0 € |
| Total charges financières | 41 222 € | 0 € |
| Résultat financier | 383 001 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 108 832 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 714 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 714 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 045 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 045 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -331 € | 0 € |
| Total des produits | 581 996 € | 0 € |
| Total des charges | 473 496 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 108 501 € | 0 € |
Exercice clos le 31 mars 202312 mois · Bilan complet · déposé le 23 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 107 476 € | 0 € | 107 476 € | 0 € |
| Constructions | 1 230 800 € | 137 699 € | 1 093 101 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 36 865 € | 4 910 € | 31 955 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 43 768 € | 14 257 € | 29 511 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 793 757 € | 0 € | 793 757 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 42 464 € | 0 € | 42 464 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 238 200 € | 10 780 € | 227 420 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 2 493 330 € | 167 646 € | 2 325 684 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 € | 0 € | 3 000 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 124 131 € | 0 € | 124 131 € | 0 € |
| Autres créances | 1 995 334 € | 0 € | 1 995 334 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 500 000 € | 52 439 € | 2 447 561 € | 0 € |
| Disponibilités | 230 214 € | 0 € | 230 214 € | 0 € |
| Total actif circulant | 4 852 678 € | 52 439 € | 4 800 239 € | 0 € |
| Total général | 7 346 008 € | 220 085 € | 7 125 923 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 193 685 € | 0 € |
| Réserve légale | 219 369 € | 0 € |
| Autres réserves | 2 177 099 € | 0 € |
| Report à nouveau | -248 772 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 175 204 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 4 516 586 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 956 425 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 599 497 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 43 916 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 € | 0 € |
| Total dettes | 2 609 337 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 832 805 € | 0 € |
| Total général | 7 125 923 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 212 212 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 212 212 € | 0 € |
| Autres produits | 846 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 213 057 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 94 418 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 962 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 158 483 € | 0 € |
| Charges sociales | 50 713 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 82 543 € | 0 € |
| Autres charges | 1 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 400 120 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -187 063 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 164 763 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 622 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 670 € | 0 € |
| Total produits financiers | 234 055 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 63 219 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 230 € | 0 € |
| Total charges financières | 68 449 € | 0 € |
| Résultat financier | 165 606 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -21 457 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 7 471 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 363 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 370 471 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 65 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 173 744 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 173 809 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 196 662 € | 0 € |
| Total des produits | 817 583 € | 0 € |
| Total des charges | 642 378 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 175 204 € | 0 € |
Exercice clos le 31 mars 202212 mois · Bilan complet · déposé le 22 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 110 700 € | — | 110 700 € | — |
| Constructions | 996 300 € | 17 502 € | 978 798 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 327 € | 1 239 € | 1 088 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 60 130 € | 51 435 € | 8 694 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 959 098 € | — | 959 098 € | — |
| Créances rattachées à des participations | 30 667 € | — | 30 667 € | — |
| Autres titres immobilisés | 38 120 € | — | 38 120 € | — |
| Total actif immobilisé | 2 197 342 € | 70 176 € | 2 127 165 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 9 190 € | — | 9 190 € | — |
| Autres créances | 1 426 395 € | — | 1 426 395 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 750 080 € | 53 670 € | 696 410 € | — |
| Disponibilités | 2 597 138 € | — | 2 597 138 € | — |
| Total actif circulant | 4 782 803 € | 53 670 € | 4 729 133 € | — |
| Total général | 6 980 145 € | 123 846 € | 6 856 298 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 193 685 € | — |
| Réserve légale | 219 369 € | — |
| Autres réserves | 2 177 099 € | — |
| Résultat de l'exercice | -248 772 € | — |
| Total capitaux propres | 4 341 381 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 818 767 € | — |
| dont emprunts participatifs | 1 648 689 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 648 689 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 40 241 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 € | — |
| Total dettes | 2 514 917 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 812 090 € | — |
| Total général | 6 856 298 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 160 996 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 160 996 € | — |
| Total produits d'exploitation | 160 996 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 62 268 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 593 € | — |
| Salaires et traitements | 166 393 € | — |
| Charges sociales | 47 732 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 773 € | — |
| Total charges d'exploitation | 367 759 € | — |
| Résultat d'exploitation | -206 763 € | — |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 11 882 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 529 € | — |
| Total produits financiers | 21 411 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 53 670 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 1 254 € | — |
| Total charges financières | 54 924 € | — |
| Résultat financier | -33 513 € | — |
| Résultat courant avant impôts | -240 276 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 629 € | — |
| Total produits exceptionnels | 1 629 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 10 125 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 10 125 € | — |
| Résultat exceptionnel | -8 496 € | — |
| Total des produits | 184 036 € | — |
| Total des charges | 432 808 € | — |
| Bénéfice ou perte | -248 772 € | — |
Exercice clos le 31 mars 202112 mois · Bilan complet · déposé le 3 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 8 500 € | — | 8 500 € | — |
| Constructions | 76 500 € | 6 541 € | 69 959 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 622 € | 453 € | 1 169 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 60 130 € | 47 409 € | 12 720 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 959 098 € | — | 959 098 € | — |
| Créances rattachées à des participations | 30 667 € | — | 30 667 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 136 517 € | 54 403 € | 1 082 113 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 53 079 € | — | 53 079 € | — |
| Autres créances | 1 032 220 € | — | 1 032 220 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 50 038 € | — | 50 038 € | — |
| Disponibilités | 2 630 983 € | — | 2 630 983 € | — |
| Total actif circulant | 3 766 319 € | — | 3 766 319 € | — |
| Total général | 4 902 835 € | 54 403 € | 4 848 432 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 193 685 € | — |
| Réserve légale | 168 730 € | — |
| Autres réserves | 257 685 € | — |
| Résultat de l'exercice | 1 970 053 € | — |
| Total capitaux propres | 4 590 153 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 130 842 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 216 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 504 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 91 330 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 € | — |
| Autres dettes | 376 € | — |
| Total dettes | 258 279 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 159 209 € | — |
| Total général | 4 848 432 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 284 233 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 284 233 € | — |
| Total produits d'exploitation | 284 233 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 17 722 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 617 € | — |
| Salaires et traitements | 136 279 € | — |
| Charges sociales | 43 832 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 955 € | — |
| Total charges d'exploitation | 213 404 € | — |
| Résultat d'exploitation | 70 829 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 5 285 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 037 € | — |
| Total produits financiers | 8 322 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 264 € | — |
| Total charges financières | 1 264 € | — |
| Résultat financier | 7 058 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 77 887 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 693 € | — |
| Sur opérations en capital | 3 645 180 € | — |
| Total produits exceptionnels | 3 645 873 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 6 073 € | — |
| Sur opérations en capital | 1 686 300 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 1 692 373 € | — |
| Résultat exceptionnel | 1 953 500 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 61 334 € | — |
| Total des produits | 3 938 429 € | — |
| Total des charges | 1 968 376 € | — |
| Bénéfice ou perte | 1 970 053 € | — |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises9 entreprises actives sur 10
- GROUPEMENT FORESTIER DES MARGANNESActiveAssocié indéfiniment responsableSIREN 414 534 669 · 59137 BUSIGNY
- Active
- Active
Voir les 7 autresMasquer
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 14 entreprises liées dont 6 en commun
- GROUPEMENT FORESTIER DES MARGANNES Via Philippe Alain GODEFROY, Eric Louis Maurice GODEFROY, la société
- GODEFROY SA À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe Alain GODEFROY, Eric Louis Maurice GODEFROY
- SC EGAV Via Philippe Alain GODEFROY, Eric Louis Maurice GODEFROY
- SCI 2 G GAUCHY Via Philippe Alain GODEFROY, Eric Louis Maurice GODEFROY
- SCI 3G Via Philippe Alain GODEFROY, Eric Louis Maurice GODEFROY
- SCI 4G Via Philippe Alain GODEFROY, Eric Louis Maurice GODEFROY
- GODEFROY SERVICES À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe Alain GODEFROY
- GROUPEMENT FORESTIER DES BRISEUX Via Eric Louis Maurice GODEFROY
- HER - G À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Eric Louis Maurice GODEFROY
- NOVA Via la société
- PETIT CHAMOA À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 100 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe Alain GODEFROY
- SCI ALBERT 1ER Via la société
- SCI ALPHI 1 Via la société
- SCI BUFFUN Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Historique et annonces légales
Historique
- 31 juillet 2015Observation du greffeRCS · n° 3709
La date de clôture du premier exercice social est le 31 Mars 2015.
- 22 mai 2014Observation du greffeRCS · n° 2714
Augmentation de capital à compter du 01/04/2014 Ancien : 1000 EUR Nouveau : 1612300 EUR
Annonces BODACC5 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
- Dénomination
- PHILMACHA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GODEFROY Philippe ; Directeur général : GODEFROY Eric
- Activité
- La prise de tous intérêts et participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés affaires ou entreprises ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
- Siège
- 40 Boulevard Faidherbe, 59400 Cambrai
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
- Référence
- BODACC B n° 20210220, annonce 3052 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
- Dénomination
- PHILMACHA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 193 685 €
- Activité
- La prise de tous intérêts et participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés affaires ou entreprises ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
- Siège
- 40 Boulevard Faidherbe, 59400 Cambrai
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
- Référence
- BODACC B n° 20210105, annonce 1275 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur la forme juridique, le capital, l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
- Dénomination
- PHILMACHA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 687 300 €
- Administration
- Président : GODEFROY Philippe Directeur général : GODEFROY Eric Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PASCAL DIME (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AEQUITAS AUDIT (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
- Référence
- BODACC B n° 20160119, annonce 1730 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
- Dénomination
- PHILMACHA
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 612 300 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
- Référence
- BODACC B n° 20140107, annonce 1386 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 19 mars 2014 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 19 mars 2014
- Début d'activité
- 7 mars 2014
- Dénomination
- PHILMACHA
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Gérant : GODEFROY Philippe
- Siège
- 40 boulevard Faidherbe, 59400 Cambrai
- Etablissement principal
- 40 boulevard Faidherbe, 59400 Cambrai La prise de tous intérêts et participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés affaires ou entreprises ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
- Référence
- BODACC A n° 20140062, annonce 390 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).