PHILTECH
SIREN 398 307 371
Siège : 3 chemin DE L ETANG DU PRESSOIR, 79100 THOUARS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 janvier 1994
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 398 307 371 00011
- RCS
- RCS Niort 398 307 371
- N° TVA intracommunautaire
- FR 77 398 307 371Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 572 401 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 6 juillet 2010572 401 €
- 21 août 2008570 078 €
- 11 mars 2008568 238 €
- Date d'immatriculation
- 22 septembre 1994
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 21 septembre 2093
Activité
Objet social
Achat, vente sous toutes ses formes de tous types produits, activité de prestations, conseil en matière commerciale, financière et de gestion assistance en tous domaines aux entreprises, activité de holding.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Achat, vente sous toutes ses formes de tous types produits, activité de prestations, conseil en matière commerciale, financière et de gestion assistance en tous domaines aux entreprises, activité de holding.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, PHILTECH a réalisé 761 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 863 k €. Sa marge nette (113,4 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (89,9 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (30 jours) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 113,38 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
113,4 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %
Solidité
Autonomie financière90 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
89,9 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 30 jours en moyenne.
30 jours
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 761 k €+1,2 % | 752 k €+5,9 % | 710 k €+10,5 % | 643 k €+32,5 % | 485 k €+19,5 % |
| Valeur ajoutée | 655 k € | 638 k € | 493 k € | 538 k € | 375 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 206 k €-14,6 % | 241 k €+108,2 % | 116 k €-39,2 % | 190 k €+1 525,8 % | 11,7 k €-75,8 % |
| Charges de personnel | 431 k € | 382 k € | 368 k € | 336 k € | 349 k € |
| Résultat d'exploitation | 197 k €-18,1 % | 241 k €+97,2 % | 122 k €-35,1 % | 188 k €+13 195,6 % | 1 414 €-96,6 % |
| Résultat financier | 713 k € | 1,7 M € | 444 k € | 602 k € | -191 k € |
| Résultat exceptionnel | 95,0 k € | -8 166 € | -12,3 k € | -1 327 € | -8 257 € |
| Résultat net | 863 k €-51,2 % | 1,8 M €+573,3 % | 263 k €-39,8 % | 436 k € | -261 k €-176,8 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 572 k € | 572 k € | 572 k € | 572 k € | 572 k € |
| Capitaux propres | 11,0 M €+4,9 % | 10,5 M €+18,8 % | 8,8 M €+3,1 % | 8,6 M €-17,1 % | 10,3 M €-6,0 % |
| Total du bilan | 12,2 M €-15,3 % | 14,4 M €+10,6 % | 13,1 M €+15,8 % | 11,3 M €-7,5 % | 12,2 M €-1,5 % |
| Dettes | 1,2 M € | 3,8 M € | 4,1 M € | 2,6 M € | 1,7 M € |
| dont dettes financières | 526 k € | 3,3 M € | 3,2 M € | 2,1 M € | 1,5 M € |
| Trésorerie | 4,8 M € | 3,5 M € | 4,7 M € | 3,5 M € | 4,4 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 27,0 % | 32,0 % | 16,3 % | 29,6 % | 2,4 % |
| Marge d'exploitation | 25,9 % | 32,0 % | 17,2 % | 29,3 % | 0,3 % |
| Marge nette | 113,4 % | 235,0 % | 37,0 % | 67,9 % | -53,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 7,8 % | 16,9 % | 3,0 % | 5,1 % | -2,5 % |
| Autonomie financière | 89,9 % | 72,6 % | 67,6 % | 75,8 % | 84,6 % |
| Endettement financier | 4,8 % | 31,2 % | 36,6 % | 24,4 % | 14,8 % |
| Délai clients | 30 j | 65 j | 0 j | 81 j | 162 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 25 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 49 213 € | 10 480 € | 38 733 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 086 276 € | 50 600 € | 6 035 676 € | 8 561 276 € |
| Créances rattachées à des participations | 847 457 € | 0 € | 847 457 € | 1 573 670 € |
| Autres titres immobilisés | 398 300 € | 398 300 € | 0 € | 398 300 € |
| Prêts | 218 778 € | 0 € | 218 778 € | 91 703 € |
| Autres immobilisations financières | 66 915 € | 33 315 € | 33 600 € | 66 915 € |
| Total actif immobilisé | 7 666 939 € | 492 695 € | 7 174 244 € | 10 691 864 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 63 198 € | 0 € | 63 198 € | 134 160 € |
| Autres créances | 151 932 € | 0 € | 151 932 € | 101 411 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 750 361 € | 193 784 € | 1 556 577 € | 1 568 442 € |
| Disponibilités | 3 284 250 € | 0 € | 3 284 250 € | 1 944 757 € |
| Charges constatées d'avance | 4 104 € | 0 € | 4 104 € | 3 276 € |
| Total actif circulant | 5 253 845 € | 193 784 € | 5 060 061 € | 3 752 047 € |
| Total général | 12 920 784 € | 686 479 € | 12 234 305 € | 14 443 911 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 572 401 € | 572 401 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 48 265 € | 48 265 € |
| Réserve légale | 57 240 € | 57 240 € |
| Autres réserves | 9 454 842 € | 8 037 340 € |
| Résultat de l'exercice | 862 825 € | 1 767 501 € |
| Total capitaux propres | 10 995 572 € | 10 482 748 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 186 696 € |
| Total provisions | 0 € | 186 696 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 525 748 € | 2 718 186 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 218 € | 44 004 € |
| Dettes fiscales et sociales | 137 487 € | 139 163 € |
| Autres dettes | 557 480 € | 852 448 € |
| Produits constatés d'avance | 2 799 € | 20 666 € |
| Total dettes | 1 238 732 € | 3 774 467 € |
| Total général | 12 234 305 € | 14 443 911 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 760 992 € | 752 032 € |
| Chiffre d'affaires net | 760 992 € | 752 032 € |
| Autres produits | 3 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 760 995 € | 752 037 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 105 603 € | 114 401 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 328 € | 14 514 € |
| Salaires et traitements | 274 056 € | 240 469 € |
| Charges sociales | 157 299 € | 141 881 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 481 € | 0 € |
| Autres charges | 3 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 563 770 € | 511 267 € |
| Résultat d'exploitation | 197 225 € | 240 770 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 120 124 € | 1 714 337 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 034 € | 34 691 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 230 875 € | 79 280 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 983 € | 148 951 € |
| Total produits financiers | 1 490 017 € | 1 977 259 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 516 € | 5 € |
| Intérêts et charges assimilées | 101 059 € | 100 902 € |
| Total charges financières | 777 058 € | 238 886 € |
| Résultat financier | 712 959 € | 1 738 373 € |
| Résultat courant avant impôts | 910 184 € | 1 979 143 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 150 € |
| Sur opérations en capital | 3 293 921 € | 1 502 250 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 696 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 3 480 617 € | 1 502 400 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 662 € | 121 € |
| Sur opérations en capital | 3 385 000 € | 1 502 250 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 8 195 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 385 662 € | 1 510 566 € |
| Résultat exceptionnel | 94 955 € | -8 166 € |
| Participation des salariés aux résultats | 83 000 € | 83 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 59 314 € | 120 475 € |
| Total des produits | 5 731 629 € | 4 231 695 € |
| Total des charges | 4 868 804 € | 2 464 193 € |
| Bénéfice ou perte | 862 825 € | 1 767 501 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 9 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 53 440 € | 53 440 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 561 276 € | 0 € | 8 561 276 € | 5 763 526 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 573 670 € | 0 € | 1 573 670 € | 1 939 464 € |
| Autres titres immobilisés | 431 615 € | 0 € | 431 615 € | 415 094 € |
| Prêts | 91 703 € | 0 € | 91 703 € | 91 703 € |
| Autres immobilisations financières | 33 600 € | 0 € | 33 600 € | 33 600 € |
| Total actif immobilisé | 10 745 304 € | 53 440 € | 10 691 864 € | 8 243 387 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 134 160 € | 0 € | 134 160 € | 372 € |
| Autres créances | 101 411 € | 0 € | 101 411 € | 73 052 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 706 426 € | 137 983 € | 1 568 442 € | 1 473 176 € |
| Disponibilités | 1 944 757 € | 0 € | 1 944 757 € | 3 271 205 € |
| Charges constatées d'avance | 3 276 € | 0 € | 3 276 € | 3 120 € |
| Total actif circulant | 3 890 030 € | 137 983 € | 3 752 047 € | 4 820 925 € |
| Total général | 14 635 334 € | 191 423 € | 14 443 911 € | 13 064 312 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 572 401 € | 572 401 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 48 265 € | 48 265 € |
| Réserve légale | 57 240 € | 57 240 € |
| Autres réserves | 8 037 340 € | 7 884 841 € |
| Résultat de l'exercice | 1 767 501 € | 262 500 € |
| Total capitaux propres | 10 482 748 € | 8 825 246 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 186 696 € | 178 501 € |
| Total provisions | 186 696 € | 178 501 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 718 186 € | 780 727 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 553 936 € | 2 979 769 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 004 € | 139 567 € |
| Dettes fiscales et sociales | 139 163 € | 157 813 € |
| Autres dettes | 298 512 € | 150 € |
| Produits constatés d'avance | 20 666 € | 2 539 € |
| Total dettes | 3 774 467 € | 4 060 565 € |
| Total général | 14 443 911 € | 13 064 312 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 752 032 € | 710 415 € |
| Chiffre d'affaires net | 752 032 € | 710 415 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 6 455 € |
| Autres produits | 5 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 752 037 € | 716 872 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 114 401 € | 217 742 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 514 € | 9 142 € |
| Salaires et traitements | 240 469 € | 235 307 € |
| Charges sociales | 141 881 € | 132 585 € |
| Autres charges | 0 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 511 267 € | 594 779 € |
| Résultat d'exploitation | 240 770 € | 122 093 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 1 714 337 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 34 691 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 79 280 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 148 951 € |
| Total produits financiers | 1 977 259 € | 612 308 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 86 € | 137 983 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 100 902 € |
| Total charges financières | 238 886 € | 168 662 € |
| Résultat financier | 1 738 373 € | 443 646 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 979 143 € | 565 739 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 150 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 1 502 250 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 1 502 400 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 121 € | 4 093 € |
| Sur opérations en capital | 1 502 250 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 195 € | 8 195 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 510 566 € | 12 288 € |
| Résultat exceptionnel | -8 166 € | -12 288 € |
| Participation des salariés aux résultats | 83 000 € | 83 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 120 475 € | 207 951 € |
| Total des produits | 4 231 695 € | 1 329 180 € |
| Total des charges | 2 464 193 € | 1 066 680 € |
| Bénéfice ou perte | 1 767 501 € | 262 500 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 10 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 53 440 € | 53 440 € | — | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 763 526 € | — | 5 763 526 € | 5 763 526 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 939 464 € | — | 1 939 464 € | 1 246 293 € |
| Autres titres immobilisés | 398 300 € | — | 398 300 € | 398 300 € |
| Prêts | 91 703 € | — | 91 703 € | 166 857 € |
| Autres immobilisations financières | 50 394 € | — | 50 394 € | 33 600 € |
| Total actif immobilisé | 8 296 827 € | 53 440 € | 8 243 387 € | 7 608 576 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 372 € | — | 372 € | 142 800 € |
| Autres créances | 72 967 € | — | 72 967 € | 15 958 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 622 127 € | 148 951 € | 1 473 176 € | 1 321 328 € |
| Disponibilités | 3 271 205 € | — | 3 271 205 € | 2 190 437 € |
| Charges constatées d'avance | 3 120 € | — | 3 120 € | 3 120 € |
| Total actif circulant | 4 969 791 € | 148 951 € | 4 820 840 € | 3 673 643 € |
| Total général | 13 266 619 € | 202 391 € | 13 064 228 € | 11 282 218 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 572 401 € | 572 401 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 48 265 € | 48 265 € |
| Écarts de réévaluation | — | 1 € |
| Réserve légale | 57 240 € | 57 240 € |
| Autres réserves | 7 884 841 € | 7 448 498 € |
| Résultat de l'exercice | 262 500 € | 436 342 € |
| Total capitaux propres | 8 825 246 € | 8 562 747 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 178 501 € | 170 306 € |
| Total provisions | 178 501 € | 170 306 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 780 727 € | 906 288 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 449 453 € | 666 362 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 483 € | 12 055 € |
| Dettes fiscales et sociales | 157 813 € | 386 257 € |
| Autres dettes | 530 466 € | 575 665 € |
| Produits constatés d'avance | 2 539 € | 2 539 € |
| Total dettes | 4 060 480 € | 2 549 166 € |
| Total général | 13 064 228 € | 11 282 218 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 710 415 € | 642 726 € |
| Chiffre d'affaires net | 710 415 € | 642 726 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 455 € | — |
| Autres produits | 2 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 716 872 € | 642 728 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 217 742 € | 104 939 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 142 € | 11 468 € |
| Salaires et traitements | 235 307 € | 229 901 € |
| Charges sociales | 132 585 € | 106 130 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | — | 2 286 € |
| Autres charges | 3 € | 4 € |
| Total charges d'exploitation | 594 779 € | 454 728 € |
| Résultat d'exploitation | 122 093 € | 188 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 400 445 € | 289 819 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 35 217 € | 36 911 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 50 728 € | 43 642 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 757 € | 383 328 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 160 € | 199 € |
| Total produits financiers | 612 308 € | 753 899 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 148 951 € | 124 757 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 711 € | 17 946 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 390 € | — |
| Total charges financières | 168 662 € | 152 093 € |
| Résultat financier | 443 646 € | 601 806 € |
| Résultat courant avant impôts | 565 739 € | 789 806 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 6 868 € |
| Total produits exceptionnels | — | 6 868 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 093 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 195 € | 8 195 € |
| Total charges exceptionnelles | 12 288 € | 8 195 € |
| Résultat exceptionnel | -12 288 € | -1 327 € |
| Participation des salariés aux résultats | 83 000 € | 83 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 207 951 € | 269 137 € |
| Total des produits | 1 329 180 € | 1 403 495 € |
| Total des charges | 1 066 680 € | 967 153 € |
| Bénéfice ou perte | 262 500 € | 436 342 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 1 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 53 440 € | 53 440 € | — | 2 286 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 763 526 € | — | 5 763 526 € | 5 548 526 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 246 293 € | — | 1 246 293 € | 1 241 359 € |
| Autres titres immobilisés | 398 300 € | — | 398 300 € | 398 300 € |
| Prêts | 166 857 € | — | 166 857 € | 293 070 € |
| Autres immobilisations financières | 33 600 € | — | 33 600 € | 33 600 € |
| Total actif immobilisé | 7 662 016 € | 53 440 € | 7 608 576 € | 7 517 142 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 142 800 € | — | 142 800 € | 214 937 € |
| Autres créances | 25 758 € | — | 25 758 € | 40 186 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 446 085 € | 124 757 € | 1 321 328 € | 1 173 175 € |
| Disponibilités | 2 190 437 € | — | 2 190 437 € | 3 260 246 € |
| Charges constatées d'avance | 3 120 € | — | 3 120 € | 3 120 € |
| Total actif circulant | 3 808 200 € | 124 757 € | 3 683 443 € | 4 691 664 € |
| Total général | 11 470 216 € | 178 197 € | 11 292 018 € | 12 208 806 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 572 401 € | 572 401 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 48 265 € | 48 265 € |
| Réserve légale | 57 240 € | 57 240 € |
| Autres réserves | 7 448 498 € | 9 909 428 € |
| Résultat de l'exercice | 436 342 € | -260 930 € |
| Total capitaux propres | 8 562 747 € | 10 326 405 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 170 306 € | 162 111 € |
| Total provisions | 170 306 € | 162 111 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 906 288 € | 909 577 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 183 077 € | 622 324 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055 € | 22 853 € |
| Dettes fiscales et sociales | 396 057 € | 156 209 € |
| Autres dettes | 58 950 € | 6 788 € |
| Produits constatés d'avance | 2 539 € | 2 539 € |
| Total dettes | 2 558 966 € | 1 720 290 € |
| Total général | 11 292 018 € | 12 208 806 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 642 726 € | 485 006 € |
| Chiffre d'affaires net | 642 726 € | 485 006 € |
| Autres produits | 2 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 642 728 € | 485 007 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 104 939 € | 109 527 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 468 € | 14 430 € |
| Salaires et traitements | 229 901 € | 194 057 € |
| Charges sociales | 106 130 € | 155 288 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 286 € | 10 288 € |
| Autres charges | 4 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 454 728 € | 483 594 € |
| Résultat d'exploitation | 188 000 € | 1 414 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 289 819 € | 80 452 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | — | -3 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 43 642 € | 26 802 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 328 € | 60 985 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 € | — |
| Total produits financiers | 753 899 € | 205 326 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 124 757 € | 383 328 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 946 € | 13 032 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 390 € | — |
| Total charges financières | 152 093 € | 396 360 € |
| Résultat financier | 601 806 € | -191 033 € |
| Résultat courant avant impôts | 789 806 € | -189 620 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 6 868 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 550 110 € |
| Total produits exceptionnels | 6 868 € | 550 110 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | — | 550 150 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 195 € | 8 217 € |
| Total charges exceptionnelles | 8 195 € | 558 367 € |
| Résultat exceptionnel | -1 327 € | -8 257 € |
| Participation des salariés aux résultats | 83 000 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 269 137 € | 63 053 € |
| Total des produits | 1 403 495 € | 1 240 444 € |
| Total des charges | 967 153 € | 1 501 374 € |
| Bénéfice ou perte | 436 342 € | -260 930 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 24 février 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 53 440 € | 51 154 € | 2 286 € | 12 575 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 763 526 € | 215 000 € | 5 548 526 € | 2 669 246 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 241 359 € | — | 1 241 359 € | 1 362 861 € |
| Autres titres immobilisés | 398 300 € | — | 398 300 € | 398 300 € |
| Prêts | 293 070 € | — | 293 070 € | — |
| Autres immobilisations financières | 33 600 € | — | 33 600 € | 33 600 € |
| Total actif immobilisé | 7 783 295 € | 266 154 € | 7 517 142 € | 4 476 582 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 214 937 € | — | 214 937 € | 120 000 € |
| Autres créances | 40 186 € | — | 40 186 € | 32 381 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 341 503 € | 168 328 € | 1 173 175 € | 1 210 191 € |
| Disponibilités | 3 260 246 € | — | 3 260 246 € | 6 557 825 € |
| Charges constatées d'avance | 3 120 € | — | 3 120 € | 3 763 € |
| Total actif circulant | 4 859 992 € | 168 328 € | 4 691 664 € | 7 924 159 € |
| Total général | 12 643 287 € | 434 482 € | 12 208 806 € | 12 400 742 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 572 401 € | 572 401 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 48 265 € | 48 265 € |
| Réserve légale | 57 240 € | 57 240 € |
| Autres réserves | 9 909 428 € | 9 969 695 € |
| Résultat de l'exercice | -260 930 € | 339 733 € |
| Total capitaux propres | 10 326 405 € | 10 987 335 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 162 111 € | 153 894 € |
| Total provisions | 162 111 € | 153 894 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 909 577 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 622 324 € | 578 262 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 853 € | 119 485 € |
| Dettes fiscales et sociales | 156 209 € | 171 492 € |
| Autres dettes | 6 788 € | 387 788 € |
| Produits constatés d'avance | 2 539 € | 2 486 € |
| Total dettes | 1 720 290 € | 1 259 513 € |
| Total général | 12 208 806 € | 12 400 742 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 485 006 € | 405 778 € |
| Chiffre d'affaires net | 485 006 € | 405 778 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 3 611 € |
| Autres produits | 1 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 485 007 € | 409 393 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 109 527 € | 181 051 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 642 € | 11 342 € |
| Salaires et traitements | 194 057 € | 108 697 € |
| Charges sociales | 155 075 € | 56 221 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 288 € | 10 288 € |
| Autres charges | 9 € | 5 € |
| Total charges d'exploitation | 483 594 € | 367 601 € |
| Résultat d'exploitation | 1 414 € | 41 792 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 80 452 € | 73 095 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 37 088 € | 24 862 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 26 802 € | 47 438 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 985 € | 135 264 € |
| Total produits financiers | 205 326 € | 280 658 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 383 328 € | 60 985 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 032 € | 5 380 € |
| Total charges financières | 396 360 € | 66 365 € |
| Résultat financier | -191 033 € | 214 294 € |
| Résultat courant avant impôts | -189 620 € | 256 085 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 74 € |
| Sur opérations en capital | 550 110 € | 372 000 € |
| Total produits exceptionnels | 550 110 € | 372 074 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 550 150 € | 100 600 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 217 € | 10 697 € |
| Total charges exceptionnelles | 558 367 € | 111 297 € |
| Résultat exceptionnel | -8 257 € | 260 777 € |
| Impôts sur les bénéfices | 63 053 € | 177 129 € |
| Total des produits | 1 240 444 € | 1 062 125 € |
| Total des charges | 1 501 374 € | 722 392 € |
| Bénéfice ou perte | -260 930 € | 339 733 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises9 entreprises actives sur 15
- Active
- Active
- Active
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- EVOLUVERRE À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 556 950 566 · 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 14 entreprises liées dont 4 en commun
- CAPIMMO Via Philippe Robert DELEFORTRIE, la société
- FORET DE LANTRAY Via Philippe Robert DELEFORTRIE, la société
- SCI BOUFFERE Via Philippe Robert DELEFORTRIE, la société
- SCI MARIN 18 Via Philippe Robert DELEFORTRIE, Jean-Philippe DELEFORTRIE
- ACP Via la société
- CAPFI Via Philippe Robert DELEFORTRIE
- EMG INDUSTRIES Via la société
- EVOLUVERRE À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- MAGENTA Via la société
- NISON-SONOREM Via la société
- SCI BERGEON 96 Via Philippe Robert DELEFORTRIE
- SCI LES BUIS Via Philippe Robert DELEFORTRIE
- SCI LES HESPERIDES Via Philippe Robert DELEFORTRIE
- SICOFOR PACKAGING Via Jean-Philippe DELEFORTRIE
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social398 307 371 0001164.20Z3 à 5 salariés1 janvier 19943 chemin DE L ETANG DU PRESSOIR, 79100 THOUARSSiègeSiège social· THOUARSdepuis 19943 chemin DE L ETANG DU PRESSOIR398 307 371 0001164.20Z3 à 5 salariés2 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAF1993) → 64.20Z
- 25 décembre 1994Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.1J (NAF1993)
Historique et annonces légales
Historique
- 20 février 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS · n° 5
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 25 décembre 2004Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 25 décembre 2002Changement de forme juridiqueSARL→SA à conseil d'administration
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 1994Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la forme juridiqueTRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dénomination
- PHILTECH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DELEFORTRIE Philippe Robert ; Directeur général : DELEFORTRIE Jean-Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : A.E.C. COMMISSARIATS
- Activité
- Achat, vente sous toutes ses formes de tous types produits, activité de prestations, conseil en matière commerciale, financière et de gestion assistance en tous domaines aux entreprises, activité de holding.
- Siège
- Sainte-Radegonde des Pommiers, 3 Chemin de l'Etang du Pressoir, 79100 Thouars
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Référence
- BODACC B n° 20200241, annonce 1708 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dénomination
- PHILTECH
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : DELEFORTRIE Marie-Annick ; Gérant : DELEFORTRIE Philippe Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : A.E.C. COMMISSARIATS
- Activité
- Achat, vente sous toutes ses formes de tous types produits, activité de prestations, conseil en matière commerciale, financière et de gestion assistance en tous domaines aux entreprises, activité de holding.
- Siège
- Sainte-Radegonde des Pommiers, 3 Chemin de l'Etang du Pressoir, 79100 Thouars
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Référence
- BODACC B n° 20200237, annonce 3212 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dénomination
- PHILTECH
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : DELEFORTRIE Philippe Robert modification le 07 Décembre 2012 Gérant : BRIAND Marie-Annick en fonction le 13 Mars 2014
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Référence
- BODACC B n° 20140057, annonce 1317 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la forme juridique. Modification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dénomination
- PHILTECH
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : DELEFORTRIE Philippe Robert modification le 07 Décembre 2012
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Référence
- BODACC B n° 20120243, annonce 1684 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsAugmentation de capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Date d'effet
- 10 juin 2010
- Début d'activité
- 1 janvier 1994
- Dénomination
- PHILTECH
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 572 401 €
- Administration
- Président de la société : DELEFORTRIE Philippe Robert Commissaire aux comptes titulaire : MJ CHAMPION Commissaire aux comptes suppléant : COTTINEAU Loïc
- Activité
- Achat, vente sous toutes ses formes de tous types produits, activité de prestations, conseil en matière commerciale, financière et de gestion assistance en tous domaines aux entreprises, activité de holding.
- Siège
- Sainte Radegonde des Pommiers, 3 chemin de l'Etang du Pressoir, 79100 Thouars
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Référence
- BODACC B n° 20100129, annonce 1405 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsaugmentation du capital le 02/06/2008TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRESSUIRE
- Dénomination
- PHILTECH
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 570 078 €
- Siège
- 3 chemin de l'Etang du Pressoir, 79100 Sainte Radegonde
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRESSUIRE
- Référence
- BODACC B n° 20080148, annonce 1859 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification sur l'administration, le 28/09/2007TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRESSUIRE
- Dénomination
- PHILTECH
- Forme juridique
- S.A.S.
- Capital
- 568 238 €
- Administration
- remplacement de CHAMPION (Michel) par la société MJ CHAMPION en qualité de commissaire aux comptes titulaire .
- Siège
- 3 chemin de-l'Etang-du-Pressoir, 79100 Sainte-Radegonde
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRESSUIRE
- Référence
- BODACC B n° 20080043, annonce 8090 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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