PHP INVEST
SIREN 814 735 205
Siège : 100 boulevard MALESHERBES, 75017 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13 novembre 2015
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 814 735 205 00027
- RCS
- RCS Paris 814 735 205
- N° TVA intracommunautaire
- FR 15 814 735 205Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 14 631 693 €
Évolution du capital (4 montants publiés)Masquer l'évolution
- 20 août 202514 631 693 €
- 17 mars 202328 003 240 €
- 6 mars 201627 978 740 €
- 27 novembre 20151 001 €
- Date d'immatriculation
- 17 novembre 2015
- Clôture de l'exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 17 novembre 2114
Activité
Objet social
La souscription l'acquisition la gestion la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et dans toutes entreprises, la réalisation de prestations de services au bénéfice de ses filiales et des sociétés dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte.
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
La souscription l'acquisition la gestion la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et dans toutes entreprises, la réalisation de prestations de services au bénéfice de ses filiales et des sociétés dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, PHP INVEST a réalisé 1,0 M € de chiffre d'affaires et une perte de 1,1 M €. Sa marge nette (-111,9 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (43,4 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (468 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 111,89 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-111,9 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 34,1 % · la moitié des entreprises entre 2,4 % et 105,5 %
Solidité
Autonomie financière43 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
43,4 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 66,9 % · la moitié des entreprises entre 32,9 % et 91,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 468 jours en moyenne.
468 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 219 jours
Comptes annuels12 exercices déposés de 2017 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 · 9 mois | 202031/03/2020 | 201931/03/2019 | 201831/03/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,0 M €+4,5 % | 969 k €-1,8 % | 1,0 M €-19,0 % | 1,3 M €+0,2 % | 1,3 M €+0,7 % |
| dont à l'export | 69,3 k € | 39,7 k € | 81,1 k € | 101 k € | 109 k € |
| Valeur ajoutée | -176 k € | -91,5 k € | 434 k € | 769 k € | 716 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -599 k € | -362 k € | -441 k € | -294 k € | -369 k € |
| Charges de personnel | 416 k € | 268 k € | 860 k € | 1,0 M € | 1,1 M € |
| Résultat d'exploitation | -713 k € | -402 k € | -588 k € | -334 k € | -427 k € |
| Résultat financier | -1,2 M € | -659 k € | -1,1 M € | -948 k € | 5,2 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 15,0 k € | -160 k € | -13,0 k € | -13,0 k € |
| Résultat net | -1,1 M € | -558 k € | -1,8 M € | -875 k €-117,8 % | 4,9 M € |
| Effectif moyen | — | — | 3 | 6 | 6 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 28,0 M € | 28,0 M € | 28,0 M € | 28,0 M € | 28,0 M € |
| Capitaux propres | 19,7 M €-5,4 % | 20,9 M €-2,6 % | 22,8 M €-7,3 % | 24,6 M €-3,4 % | 25,5 M €+24,1 % |
| Total du bilan | 45,4 M €-4,9 % | 47,8 M €-2,8 % | 47,1 M €+8,2 % | 43,6 M €+14,4 % | 38,1 M €+23,3 % |
| Dettes | 25,5 M € | 26,7 M € | 22,6 M € | 17,6 M € | 11,6 M € |
| dont dettes financières | 24,6 M € | 25,5 M € | 21,7 M € | 17,0 M € | 11,0 M € |
| Trésorerie | 8 144 € | 2 762 € | 81,3 k € | 1 827 € | 2 143 € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -59,2 % | -37,4 % | -42,6 % | -22,9 % | -28,9 % |
| Marge d'exploitation | -70,4 % | -41,5 % | -56,8 % | -26,1 % | -33,4 % |
| Marge nette | -111,9 % | -57,7 % | -175,6 % | -68,4 % | 386,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -5,7 % | -2,7 % | -8,0 % | -3,6 % | 19,3 % |
| Autonomie financière | 43,4 % | 43,7 % | 48,4 % | 56,5 % | 66,9 % |
| Endettement financier | 124,7 % | 122,0 % | 95,3 % | 69,0 % | 43,2 % |
| Délai clients | 468 j | 381 j | 453 j | 441 j | 450 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 11 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 410 000 € | 410 000 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 116 904 € | 80 401 € | 36 503 € | 72 171 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 42 065 033 € | 0 € | 42 065 033 € | 42 065 033 € |
| Autres immobilisations financières | 81 008 € | 0 € | 81 008 € | 81 008 € |
| Total actif immobilisé | 42 672 945 € | 490 401 € | 42 182 545 € | 42 218 212 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 298 122 € | 0 € | 1 298 122 € | 1 347 972 € |
| Autres créances | 1 275 849 € | 34 480 € | 1 241 369 € | 4 224 858 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 8 144 € | 0 € | 8 144 € | 2 762 € |
| Charges constatées d'avance | 29 564 € | 0 € | 29 564 € | 509 € |
| Total actif circulant | 2 611 679 € | 34 480 € | 2 577 199 € | 5 576 100 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 677 666 € | — | 677 666 € | 0 € |
| Total général | 45 962 290 € | 524 880 € | 45 437 410 € | 47 794 313 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 28 003 240 € | 28 003 240 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 57 057 € | 57 057 € |
| Report à nouveau | -7 252 046 € | -6 693 549 € |
| Résultat de l'exercice | -1 132 517 € | -558 497 € |
| Provisions réglementées | 65 000 € | 65 000 € |
| Total capitaux propres | 19 740 735 € | 20 873 252 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 191 347 € | 186 077 € |
| Total provisions | 191 347 € | 186 077 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 23 845 003 € | 3 656 067 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 778 820 € | 21 808 199 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 901 € | 730 957 € |
| Dettes fiscales et sociales | 330 605 € | 539 696 € |
| Autres dettes | 0 € | 65 € |
| Total dettes | 25 505 328 € | 26 734 984 € |
| Total général | 45 437 410 € | 47 794 313 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 012 205 € | 968 660 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 012 205 € | 968 660 € |
| dont à l'export | 69 307 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 5 918 € |
| Autres produits | 9 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 1 012 214 € | 974 582 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 188 048 € | 1 060 185 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 975 € | 2 342 € |
| Salaires et traitements | 252 159 € | 185 555 € |
| Charges sociales | 163 756 € | 82 456 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 108 647 € | 29 359 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 270 € | 16 078 € |
| Autres charges | 15 € | 307 € |
| Total charges d'exploitation | 1 724 870 € | 1 376 282 € |
| Résultat d'exploitation | -712 656 € | -401 699 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 103 230 € | 190 492 € |
| Total produits financiers | 103 230 € | 190 492 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 34 480 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 298 320 € | 849 585 € |
| Total charges financières | 1 332 800 € | 849 585 € |
| Résultat financier | -1 229 570 € | -659 093 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 942 226 € | -1 060 792 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 15 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 15 000 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 15 000 € |
| Participation des salariés aux résultats | 315 € | 3 265 € |
| Impôts sur les bénéfices | -810 024 € | -490 560 € |
| Total des produits | 1 115 444 € | 1 180 074 € |
| Total des charges | 2 247 961 € | 1 738 571 € |
| Bénéfice ou perte | -1 132 517 € | -558 497 € |
Exercice clos le 31 décembre 20239 mois · Bilan complet · déposé le 10 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 410 000 € | 410 000 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 116 904 € | 44 733 € | 72 171 € | 101 530 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 42 065 033 € | 0 € | 42 065 033 € | 42 065 033 € |
| Autres immobilisations financières | 81 008 € | 0 € | 81 008 € | 81 008 € |
| Total actif immobilisé | 42 672 945 € | 454 733 € | 42 218 212 € | 42 247 572 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 347 972 € | 0 € | 1 347 972 € | 311 352 € |
| Autres créances | 4 224 858 € | 0 € | 4 224 858 € | 6 279 106 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 762 € | 0 € | 2 762 € | 331 818 € |
| Charges constatées d'avance | 509 € | 0 € | 509 € | 915 € |
| Total actif circulant | 5 576 100 € | 0 € | 5 576 100 € | 6 923 191 € |
| Total général | 48 249 046 € | 454 733 € | 47 794 313 € | 49 170 763 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 28 003 240 € | 28 003 240 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 57 057 € | 57 057 € |
| Report à nouveau | -6 693 549 € | -5 649 777 € |
| Résultat de l'exercice | -558 497 € | -1 043 771 € |
| Provisions réglementées | 65 000 € | 65 000 € |
| Total capitaux propres | 20 873 252 € | 21 431 749 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 186 077 € | 169 999 € |
| Total provisions | 186 077 € | 169 999 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 656 067 € | 4 775 869 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 808 199 € | 21 805 199 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 957 € | 801 411 € |
| Dettes fiscales et sociales | 539 696 € | 186 536 € |
| Autres dettes | 65 € | 0 € |
| Total dettes | 26 734 984 € | 27 569 015 € |
| Total général | 47 794 313 € | 49 170 763 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 968 660 € | 986 407 € |
| Chiffre d'affaires net | 968 660 € | 986 407 € |
| dont à l'export | 39 707 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 918 € | 21 126 € |
| Autres produits | 4 € | 64 € |
| Total produits d'exploitation | 974 582 € | 1 007 597 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 060 185 € | 1 102 183 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342 € | 6 914 € |
| Salaires et traitements | 185 555 € | 243 087 € |
| Charges sociales | 82 456 € | 115 942 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 29 359 € | 15 374 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 16 078 € | 0 € |
| Autres charges | 307 € | 14 € |
| Total charges d'exploitation | 1 376 282 € | 1 483 514 € |
| Résultat d'exploitation | -401 699 € | -475 918 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 190 492 € | 173 830 € |
| Total produits financiers | 190 492 € | 173 830 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 849 585 € | 1 140 559 € |
| Total charges financières | 849 585 € | 1 140 559 € |
| Résultat financier | -659 093 € | -966 729 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 060 792 € | -1 442 647 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 15 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 15 000 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 15 000 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 3 265 € | 1 524 € |
| Impôts sur les bénéfices | -490 560 € | -400 399 € |
| Total des produits | 1 180 074 € | 1 181 427 € |
| Total des charges | 1 738 571 € | 2 225 198 € |
| Bénéfice ou perte | -558 497 € | -1 043 771 € |
Exercice clos le 31 mars 202012 mois · Bilan complet · déposé le 10 septembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 410 000 € | 355 106 € | 54 894 € | 136 894 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 39 064 999 € | — | 39 064 999 € | 39 064 999 € |
| Autres immobilisations financières | 2 122 € | — | 2 122 € | 2 052 € |
| Total actif immobilisé | 39 477 120 € | 355 106 € | 39 122 015 € | 39 203 945 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 285 468 € | — | 1 285 468 € | 1 548 002 € |
| Autres créances | 6 619 418 € | — | 6 619 418 € | 2 798 427 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 81 295 € | — | 81 295 € | 1 827 € |
| Charges constatées d'avance | 1 010 € | — | 1 010 € | 1 285 € |
| Total actif circulant | 7 987 191 € | — | 7 987 191 € | 4 349 541 € |
| Total général | 47 464 312 € | 355 106 € | 47 109 206 € | 43 553 486 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 27 978 740 € | 27 978 740 € |
| Report à nouveau | -3 410 221 € | -2 535 272 € |
| Résultat de l'exercice | -1 820 083 € | -874 949 € |
| Provisions réglementées | 56 297 € | 43 297 € |
| Total capitaux propres | 22 804 734 € | 24 611 817 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 666 401 € | 1 329 076 € |
| Total provisions | 1 666 401 € | 1 329 076 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 21 727 693 € | 16 991 743 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 702 € | 184 991 € |
| Dettes fiscales et sociales | 383 598 € | 433 745 € |
| Autres dettes | 1 078 € | 2 116 € |
| Total dettes | 22 638 071 € | 17 612 594 € |
| Total général | 47 109 206 € | 43 553 486 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 036 696 € | 1 279 974 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 036 696 € | 1 279 974 € |
| dont à l'export | 81 110 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 54 156 € | 25 130 € |
| Autres produits | 10 € | 16 725 € |
| Total produits d'exploitation | 1 090 862 € | 1 321 829 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 602 891 € | 511 402 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 622 € | 27 075 € |
| Salaires et traitements | 590 129 € | 724 436 € |
| Charges sociales | 270 212 € | 310 567 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 82 756 € | 82 000 € |
| Autres charges | 118 624 € | 31 € |
| Total charges d'exploitation | 1 679 234 € | 1 655 511 € |
| Résultat d'exploitation | -588 372 € | -333 683 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 57 654 € | 32 213 € |
| Total produits financiers | 57 654 € | 32 213 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 384 568 € | 369 777 € |
| Intérêts et charges assimilées | 745 222 € | 610 118 € |
| Total charges financières | 1 129 790 € | 979 895 € |
| Résultat financier | -1 072 135 € | -947 681 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 660 507 € | -1 281 364 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 3 318 € | — |
| Total produits exceptionnels | 3 318 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 147 332 € | — |
| Sur opérations en capital | 2 563 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 € | 13 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 162 894 € | 13 000 € |
| Résultat exceptionnel | -159 576 € | -13 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | -419 415 € |
| Total des produits | 1 151 835 € | 1 354 042 € |
| Total des charges | 2 971 918 € | 2 228 991 € |
| Bénéfice ou perte | -1 820 083 € | -874 949 € |
Exercice clos le 31 mars 201912 mois · Bilan complet · déposé le 9 février 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 410 000 € | 273 106 € | 136 894 € | 218 894 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 39 064 999 € | — | 39 064 999 € | 35 564 999 € |
| Autres immobilisations financières | 2 052 € | — | 2 052 € | 2 026 € |
| Total actif immobilisé | 39 477 051 € | 273 106 € | 39 203 945 € | 35 785 919 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 548 002 € | — | 1 548 002 € | 1 572 529 € |
| Autres créances | 2 798 427 € | — | 2 798 427 € | 716 620 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 827 € | — | 1 827 € | 2 143 € |
| Charges constatées d'avance | 1 285 € | — | 1 285 € | 3 938 € |
| Total actif circulant | 4 349 541 € | — | 4 349 541 € | 2 295 230 € |
| Total général | 43 826 592 € | 273 106 € | 43 553 486 € | 38 081 149 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 27 978 740 € | 27 978 740 € |
| Report à nouveau | -2 535 272 € | -7 463 994 € |
| Résultat de l'exercice | -874 949 € | 4 928 723 € |
| Provisions réglementées | 43 297 € | 30 297 € |
| Total capitaux propres | 24 611 817 € | 25 473 766 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 329 076 € | 980 469 € |
| Total provisions | 1 329 076 € | 980 469 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 16 991 743 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 991 743 € | 11 006 412 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 991 € | 211 970 € |
| Dettes fiscales et sociales | 433 745 € | 404 483 € |
| Autres dettes | 2 116 € | 4 050 € |
| Total dettes | 17 612 594 € | 11 626 915 € |
| Total général | 43 553 486 € | 38 081 149 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 279 974 € | 1 276 905 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 279 974 € | 1 276 905 € |
| dont à l'export | 100 900 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 130 € | 62 941 € |
| Autres produits | 16 725 € | 13 € |
| Total produits d'exploitation | 1 321 829 € | 1 339 859 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 511 402 € | 561 069 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 075 € | 19 066 € |
| Salaires et traitements | 724 436 € | 748 538 € |
| Charges sociales | 310 567 € | 317 102 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 82 000 € | 82 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 39 139 € |
| Autres charges | 31 € | 64 € |
| Total charges d'exploitation | 1 655 511 € | 1 766 978 € |
| Résultat d'exploitation | -333 683 € | -427 119 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 213 € | 6 361 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 5 946 000 € |
| Total produits financiers | 32 213 € | 5 952 361 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 369 777 € | 355 555 € |
| Intérêts et charges assimilées | 610 118 € | 383 992 € |
| Total charges financières | 979 895 € | 739 547 € |
| Résultat financier | -947 681 € | 5 212 814 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 281 364 € | 4 785 695 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 € | 13 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 13 000 € | 13 000 € |
| Résultat exceptionnel | -13 000 € | -13 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -419 415 € | -156 028 € |
| Total des produits | 1 354 042 € | 7 292 220 € |
| Total des charges | 2 228 991 € | 2 363 497 € |
| Bénéfice ou perte | -874 949 € | 4 928 723 € |
Exercice clos le 31 mars 201812 mois · Bilan complet · déposé le 23 août 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 410 000 € | 191 106 € | 218 894 € | 300 894 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 35 564 999 € | — | 35 564 999 € | 29 618 999 € |
| Autres immobilisations financières | 2 026 € | — | 2 026 € | 1 983 € |
| Total actif immobilisé | 35 977 025 € | 191 106 € | 35 785 919 € | 29 921 877 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 572 529 € | — | 1 572 529 € | 840 040 € |
| Autres créances | 716 620 € | — | 716 620 € | 95 098 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 143 € | — | 2 143 € | 27 472 € |
| Charges constatées d'avance | 3 938 € | — | 3 938 € | 1 380 € |
| Total actif circulant | 2 295 230 € | — | 2 295 230 € | 963 990 € |
| Total général | 38 272 255 € | 191 106 € | 38 081 149 € | 30 885 866 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 27 978 740 € | 27 978 740 € |
| Report à nouveau | -7 463 994 € | -301 689 € |
| Résultat de l'exercice | 4 928 723 € | -7 162 306 € |
| Provisions réglementées | 30 297 € | 17 297 € |
| Total capitaux propres | 25 473 766 € | 20 532 043 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 980 469 € | 585 775 € |
| Total provisions | 980 469 € | 585 775 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 11 006 412 € | 9 143 105 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 970 € | 218 137 € |
| Dettes fiscales et sociales | 404 483 € | 404 839 € |
| Autres dettes | 4 050 € | 1 968 € |
| Total dettes | 11 626 915 € | 9 768 048 € |
| Total général | 38 081 149 € | 30 885 866 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 276 905 € | 1 267 951 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 276 905 € | 1 267 951 € |
| dont à l'export | 108 992 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 62 941 € | 4 033 € |
| Autres produits | 13 € | 13 € |
| Total produits d'exploitation | 1 339 859 € | 1 271 997 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 561 069 € | 591 278 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 066 € | 12 558 € |
| Salaires et traitements | 748 538 € | 692 334 € |
| Charges sociales | 317 102 € | 291 120 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 82 000 € | 82 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 39 139 € | 7 860 € |
| Autres charges | 64 € | 4 € |
| Total charges d'exploitation | 1 766 978 € | 1 677 154 € |
| Résultat d'exploitation | -427 119 € | -405 158 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 361 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 946 000 € | — |
| Total produits financiers | 5 952 361 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 355 555 € | 6 400 340 € |
| Intérêts et charges assimilées | 383 992 € | 343 808 € |
| Total charges financières | 739 547 € | 6 744 148 € |
| Résultat financier | 5 212 814 € | -6 744 148 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 785 695 € | -7 149 306 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 € | 13 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 13 000 € | 13 000 € |
| Résultat exceptionnel | -13 000 € | -13 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -156 028 € | — |
| Total des produits | 7 292 220 € | 1 271 997 € |
| Total des charges | 2 363 497 € | 8 434 302 € |
| Bénéfice ou perte | 4 928 723 € | -7 162 306 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023 · 9 moisconsolidés | 202031/03/2020consolidés | 201931/03/2019consolidés | 201831/03/2018consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 79,5 M €+45,0 % | 54,8 M €-23,3 % | 57,3 M €-1,3 % | 58,0 M €+19,6 % | 48,5 M €+13,7 % |
| Valeur ajoutée | 58,5 M € | 41,8 M € | 42,8 M € | 78,2 M € | 48,5 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 33,1 M €+38,6 % | 23,9 M €-22,2 % | 18,3 M €+0,0 % | 102,7 M €+19,0 % | 69,2 M €+15,6 % |
| Charges de personnel | 24,7 M € | 17,4 M € | 23,4 M € | -23,6 M € | -19,9 M € |
| Résultat d'exploitation | 7,5 M €+117,6 % | 3,4 M €-15,6 % | -3,2 M € | -2,6 M € | -2,6 M € |
| Résultat financier | -2,5 M € | -1,5 M € | -1,5 M € | -1,2 M € | -969 k € |
| Résultat exceptionnel | — | — | -103 k € | 348 k € | -30,0 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 28,0 M € | 28,0 M € | 28,0 M € | 28,0 M € | 28,0 M € |
| Capitaux propres | 7,8 M €+69,9 % | 4,6 M €+25,7 % | 6,7 M €-43,7 % | 11,9 M €-23,4 % | 15,5 M €-20,8 % |
| Total du bilan | 87,1 M €+10,2 % | 79,0 M €+10,3 % | 55,1 M €-1,5 % | 56,0 M €+9,7 % | 51,0 M €+10,1 % |
| Dettes | 79,4 M € | 74,5 M € | 46,1 M € | 42,2 M € | 33,9 M € |
| dont dettes financières | 51,7 M € | 41,3 M € | 35,6 M € | 29,8 M € | 20,0 M € |
| Trésorerie | 6,4 M € | 2,7 M € | 3,8 M € | 1,6 M € | 1,8 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 41,7 % | 43,6 % | 31,9 % | 176,9 % | 142,7 % |
| Marge d'exploitation | 9,4 % | 6,3 % | -5,7 % | -4,4 % | -5,4 % |
| Autonomie financière | 8,9 % | 5,8 % | 12,2 % | 21,3 % | 30,4 % |
| Endettement financier | 665,4 % | 904,2 % | 531,7 % | 250,3 % | 128,7 % |
| Délai clients | 49 j | 47 j | 30 j | 33 j | 35 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 11 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 17 755 000 € | 17 322 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 35 743 000 € | 33 593 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 3 468 000 € | 3 744 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 60 391 000 € | 58 085 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 7 473 000 € | 6 529 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 10 590 000 € | 9 484 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 2 256 000 € | 2 288 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 6 387 000 € | 2 654 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 26 706 000 € | 20 955 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 87 096 000 € | 79 039 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 28 003 000 € | 28 003 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 57 000 € | 57 000 € |
| Autres réserves | -23 044 000 € | -24 109 000 € |
| Total capitaux propres | 7 763 000 € | 4 570 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 51 652 000 € | 41 320 000 € |
| Autres dettes | 27 725 000 € | 33 185 000 € |
| Total dettes | 79 377 000 € | 74 505 000 € |
| Total général | 87 096 000 € | 79 039 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 79 488 000 € | 54 815 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 79 488 000 € | 54 815 000 € |
| Autres produits | 282 000 € | 271 000 € |
| Total produits d'exploitation | 79 770 000 € | 55 086 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 20 939 000 € | 13 043 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 762 000 € | 530 000 € |
| Charges sociales | 24 668 000 € | 17 350 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 937 000 € | 4 137 000 € |
| Autres charges | 18 997 000 € | 16 594 000 € |
| Total charges d'exploitation | 72 303 000 € | 51 654 000 € |
| Résultat d'exploitation | 7 467 000 € | 3 431 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 439 000 € | 46 000 € |
| Total produits financiers | 439 000 € | 46 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 959 000 € | 1 564 000 € |
| Total charges financières | 2 959 000 € | 1 564 000 € |
| Résultat financier | -2 520 000 € | -1 518 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 948 000 € | 1 914 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 371 000 € | -788 000 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 3 424 000 € | 3 424 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 20239 mois · Comptes consolidés · déposé le 10 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 17 322 000 € | 17 551 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 33 593 000 € | 26 137 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 3 744 000 € | 3 610 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 58 084 000 € | 50 722 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 6 529 000 € | 6 001 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 9 484 000 € | 7 345 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 2 288 000 € | 1 857 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 2 654 000 € | 5 722 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 20 955 000 € | 20 925 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 79 039 000 € | 71 648 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 28 003 000 € | 28 003 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 57 000 € | 57 000 € |
| Autres réserves | -24 109 000 € | -25 439 000 € |
| Total capitaux propres | 4 570 000 € | 3 637 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 41 320 000 € | 47 842 000 € |
| Autres dettes | 33 185 000 € | 20 197 000 € |
| Total dettes | 74 505 000 € | 68 039 000 € |
| Total général | 79 039 000 € | 71 648 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 54 815 000 € | 71 448 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 54 815 000 € | 71 448 000 € |
| Autres produits | 271 000 € | 248 000 € |
| Total produits d'exploitation | 55 086 000 € | 71 696 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 13 043 000 € | 21 092 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 530 000 € | 621 000 € |
| Charges sociales | 17 350 000 € | 19 029 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 137 000 € | 5 795 000 € |
| Autres charges | 16 594 000 € | 21 092 000 € |
| Total charges d'exploitation | 51 654 000 € | 67 629 000 € |
| Résultat d'exploitation | 3 431 000 € | 4 067 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 46 000 € | 69 000 € |
| Total produits financiers | 46 000 € | 69 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 564 000 € | 1 680 000 € |
| Total charges financières | 1 564 000 € | 1 680 000 € |
| Résultat financier | -1 518 000 € | -1 611 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 914 000 € | 2 456 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -788 000 € | -1 082 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 424 000 € | 3 424 000 € |
Exercice clos le 31 mars 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 21 septembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 19 612 000 € | 1 787 000 € | 17 825 000 € | 18 025 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 26 264 000 € | 13 942 000 € | 12 323 000 € | 14 141 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 942 000 € | — | 942 000 € | 923 000 € |
| Total actif immobilisé | 60 288 000 € | 23 906 000 € | 36 382 000 € | 39 316 000 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 5 123 000 € | 133 000 € | 4 990 000 € | 4 691 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4 807 000 € | 23 000 € | 4 785 000 € | 5 326 000 € |
| Autres créances | 5 147 000 € | — | 5 147 000 € | 5 054 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 824 000 € | — | 3 824 000 € | 1 600 000 € |
| Total actif circulant | 18 901 000 € | 155 000 € | 18 746 000 € | 16 671 000 € |
| Total général | 79 189 000 € | 24 061 000 € | 55 127 000 € | 55 985 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 27 979 000 € | 27 979 000 € |
| Autres réserves | -16 052 000 € | -12 381 000 € |
| Total capitaux propres | 6 701 000 € | 11 898 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 989 000 € | 1 476 000 € |
| Total provisions | 1 989 000 € | 1 476 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 35 629 000 € | 29 783 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379 000 € | 7 926 000 € |
| Autres dettes | 4 113 000 € | 4 505 000 € |
| Total dettes | 46 121 000 € | 42 215 000 € |
| Total général | 55 127 000 € | 55 985 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 57 283 000 € | 58 042 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 57 283 000 € | 58 042 000 € |
| Autres produits | 2 487 000 € | 2 354 000 € |
| Total produits d'exploitation | 59 770 000 € | 60 395 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 14 511 000 € | 15 271 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 000 € | 924 000 € |
| Salaires et traitements | 23 442 000 € | 23 557 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 295 000 € | 3 061 000 € |
| Autres charges | 20 728 000 € | 20 135 000 € |
| Total charges d'exploitation | 63 011 000 € | 62 948 000 € |
| Résultat d'exploitation | -3 241 000 € | -2 553 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 000 € | 31 000 € |
| Total produits financiers | 60 000 € | 31 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 524 000 € | 1 233 000 € |
| Total charges financières | 1 524 000 € | 1 233 000 € |
| Résultat financier | -1 463 000 € | -1 202 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -4 704 000 € | -3 754 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 222 000 € | 526 000 € |
| Total produits exceptionnels | 222 000 € | 526 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 325 000 € | 178 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 325 000 € | 178 000 € |
| Résultat exceptionnel | -103 000 € | 348 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -409 000 € | -493 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 5 292 000 € | 6 226 000 € |
Exercice clos le 31 mars 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 9 février 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 19 735 000 € | -1 711 000 € | 18 025 000 € | 18 100 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 26 193 000 € | -12 052 000 € | 14 141 000 € | 11 084 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 923 000 € | — | 923 000 € | 784 000 € |
| Total actif immobilisé | 60 321 000 € | -21 006 000 € | 39 315 000 € | 37 128 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 4 716 000 € | -25 000 € | 4 691 000 € | 3 295 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 5 431 000 € | -105 000 € | 5 326 000 € | 4 681 000 € |
| Autres créances | 2 872 000 € | — | 2 872 000 € | 2 477 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 600 000 € | — | 1 600 000 € | 1 770 000 € |
| Total actif circulant | 16 800 000 € | -130 000 € | 16 671 000 € | 13 921 000 € |
| Total général | 77 121 000 € | 21 136 000 € | 55 985 000 € | 51 049 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 27 979 000 € | 27 979 000 € |
| Total capitaux propres | 11 898 000 € | 15 525 000 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 1 476 000 € | 1 054 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 29 783 000 € | 19 984 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 000 € | 6 174 000 € |
| Autres dettes | 4 505 000 € | 7 763 000 € |
| Total dettes | 42 215 000 € | 33 921 000 € |
| Total général | 55 985 000 € | 51 049 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 58 042 000 € | 48 519 000 € |
| Autres produits | 2 354 000 € | 1 622 000 € |
| Total produits d'exploitation | 60 395 000 € | 50 142 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | -20 135 000 € | -17 019 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -924 000 € | -759 000 € |
| Charges sociales | -23 557 000 € | -19 935 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | -3 061 000 € | -2 251 000 € |
| Total charges d'exploitation | -62 948 000 € | -52 781 000 € |
| Résultat d'exploitation | -2 553 000 € | -2 639 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 31 000 € | 33 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | -1 233 000 € | -1 002 000 € |
| Résultat financier | -1 202 000 € | -969 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 754 000 € | -3 608 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 526 000 € | 67 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | -178 000 € | -97 000 € |
| Résultat exceptionnel | 348 000 € | -30 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 493 000 € | 692 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 226 000 € | 7 160 000 € |
Exercice clos le 31 mars 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 23 août 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 19 527 000 € | -1 427 000 € | 18 100 000 € | 18 311 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 20 628 000 € | -9 543 000 € | 11 084 000 € | 7 661 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 784 000 € | — | 784 000 € | 598 000 € |
| Total actif immobilisé | 54 408 000 € | -17 280 000 € | 37 128 000 € | 34 663 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4 816 000 € | -136 000 € | 4 681 000 € | 3 733 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 770 000 € | — | 1 770 000 € | 1 994 000 € |
| Total actif circulant | 14 058 000 € | -136 000 € | 13 921 000 € | 11 695 000 € |
| Total général | 68 465 000 € | -17 416 000 € | 51 049 000 € | 46 358 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 27 979 000 € | 27 979 000 € |
| Total capitaux propres | 15 525 000 € | 19 591 000 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 1 054 000 € | 656 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 19 984 000 € | 18 201 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 000 € | 4 403 000 € |
| Total dettes | 33 921 000 € | 25 512 000 € |
| Total général | 51 049 000 € | 46 358 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 48 519 000 € | 42 655 000 € |
| Total produits d'exploitation | 50 142 000 € | 42 876 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | -759 000 € | -600 000 € |
| Charges sociales | -19 935 000 € | -16 605 000 € |
| Résultat d'exploitation | -2 640 000 € | -2 050 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 33 000 € | 113 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | -1 002 000 € | -1 086 000 € |
| Résultat financier | -969 000 € | -973 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 67 000 € | 54 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | -97 000 € | -285 000 € |
| Résultat exceptionnel | -30 000 € | -232 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 7 160 000 € | 8 094 000 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
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- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- GROUPE PIERRE HERME À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 433 538 188 · 75017 PARIS
Réseau1 dirigeant · 9 entreprises liées
- AMSTAR ENTREPRISES Via Walter BUTLER
- BIPHP Via Walter BUTLER
- BISOE Via Walter BUTLER
- BUTLER CAPITAL PARTNERS Via Walter BUTLER
- BUTLER INDUSTRIES Via Walter BUTLER
- CORUM BUTLER FINANCE Via Walter BUTLER
- CORUM LIFE Via Walter BUTLER
- FINANCIERE CHANTREAU ARMORICAINE Via Walter BUTLER
- GROUPE PIERRE HERME À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social70.10Z1 ou 2 salariés1 mars 2022814 735 205 00027
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CHEVILLY-LARUE 1 étab.
00019 110 rue DU LIEUTENANT PETIT LEROY
PARIS 1 étab. · 1 actif
00027 100 boulevard MALESHERBES
Historique et annonces légales
Historique
- 16 avril 2025Formalité au RNE
Modification du capital social
- 16 avril 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 30 décembre 2022Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 11 avril 2022Observation du greffeRCS · n° 20473
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 01/03/2022
- 8 avril 2022Observation du greffeRCS · n° 2022B126491
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 mars 2022Transfert du siègeCHEVILLY-LARUE, 110 rue DU LIEUTENANT PETIT LEROY→PARIS, 100 boulevard MALESHERBES
Annonces BODACC9 annonces
- Modificationsmodification survenue sur le capital (diminution)Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- PHP INVEST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 14 631 693 €
- Siège
- 100 boulevard Malesherbes, 75017 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20250158, annonce 1216 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation) et l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- PHP INVEST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 28 003 240 €
- Administration
- modification du Commissaire aux comptes titulaire EXCO VFA AUDIT
- Siège
- 100 boulevard Malesherbes, 75017 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20230054, annonce 1651 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 17 novembre 2015 · Tribunal de Commerce de Paris
- Immatriculation
- 17 novembre 2015
- Début d'activité
- 13 novembre 2015
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
- Dénomination
- PHP INVEST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 27 978 740 €
- Administration
- Président : Butler, Walter, Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Salva, Francis
- Siège
- 100 boulevard Malesherbes, 75017 Paris
- Etablissement principal
- 100 boulevard Malesherbes, 75017 Paris La souscription l'acquisition la gestion la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et dans toutes entreprises; la réalisation de prestations de services au bénéfice de ses filiales et des sociétés dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC A n° 20220077, annonce 2317 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Créteil
- Dénomination
- PHP INVEST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BUTLER Walter ; Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SALVA Francis
- Activité
- La souscription l'acquisition la gestion la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et dans toutes entreprises; la réalisation de prestations de services au bénéfice de ses filiales et des sociétés dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte.
- Siège
- Bâtiment Le Baudelaire, 110 Rue du Petit Leroy, 94550 Chevilly-Larue
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Référence
- BODACC B n° 20220030, annonce 3829 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dénomination
- PHP INVEST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LOG INVESTMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SALVA Francis
- Activité
- La souscription l'acquisition la gestion la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et dans toutes entreprises; la réalisation de prestations de services au bénéfice de ses filiales et des sociétés dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte.
- Siège
- Bâtiment Le Baudelaire, 110 Rue du Petit Leroy, 94550 Chevilly-Larue
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Référence
- BODACC B n° 20200236, annonce 4889 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dénomination
- PHP INVEST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LOG INVESTMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SALVA Francis ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUFFLERD Didier
- Activité
- La souscription l'acquisition la gestion la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et dans toutes entreprises; la réalisation de prestations de services au bénéfice de ses filiales et des sociétés dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte.
- Siège
- Bâtiment Le Baudelaire, 110 Rue du Petit Leroy, 94550 Chevilly-Larue
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Référence
- BODACC B n° 20190194, annonce 2846 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dénomination
- PHP INVEST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : ZNATY Charles en fonction le 17 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES modification le 19 Mai 2016 Directeur général : HERMÉ Pierre en fonction le 26 Février 2016 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT en fonction le 26 Février 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALVA Francis en fonction le 19 Mai 2016 Commissaire aux comptes suppléant : BOUFFLERD Didier en fonction le 19 Mai 2016
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Référence
- BODACC B n° 20160101, annonce 2110 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capital. Modification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dénomination
- PHP INVEST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 27 978 740 €
- Administration
- Président : ZNATY Charles en fonction le 17 Novembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : VALLA FIDUCINTER ET ASSOCIES en fonction le 26 Février 2016 Directeur général : HERMÉ Pierre en fonction le 26 Février 2016 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT en fonction le 26 Février 2016
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Référence
- BODACC B n° 20160046, annonce 5443 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 13 novembre 2015
- Dénomination
- PHP INVEST
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 001 €
- Administration
- Président : ZNATY Charles
- Siège
- Bâtiment le Baudelaire, 110 rue du Petit Leroy, 94550 Chevilly-Larue
- Etablissement principal
- la souscription l'acquisition la gestion la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et dans toutes entreprises; la réalisation de prestations de services au bénéfice de ses filiales et des sociétés dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Référence
- BODACC A n° 20150229, annonce 1384 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
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