Ratios financiers

PLEA · SAS · SIREN 531 779 072 · NAF 68.31Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Résultat net: -29,9 k €
Capitaux propres: -142 k €
Trésorerie: 8 279 €; −62 % sur un an

Exercice clos le 30 septembre 2017 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2017 · total 626 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

Actif immobilisé618 k €
98,6 % du bilan · dont financier 122 €, corporel 617 k €
Actif circulant8 555 €
1,4 % du bilan · dont trésorerie 8 385 €

Passif

Comment c'est financé

Capitaux propres-142 k €
-22,7 % du bilan · montant négatif, vient en déduction · dont résultat de l'exercice -29,9 k €
Dettes768 k €
122,7 % du bilan · dont financières 763 k €, fournisseurs 3 514 €, fiscales et sociales 1 934 €

total du bilan (626 k €), identique à l'actif et au passif
compensé par un montant négatif : capitaux propres -142 k €

Capitaux propres négatifs : -142 k €
Dettes : 122,7 % du bilan
Actif immobilisé : 98,6 % de l'actif

En bref

Capitaux propres négatifs : -22,7 % du bilan.

Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2017.

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

-22,7 %

Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.

Capitaux propres ÷ total du bilan

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des fournisseurs

213 jours

L'entreprise règle ses fournisseurs en 213 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : marge nette, taux d'excédent brut d'exploitation, endettement financier, capacité de remboursement, délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.