PRIAMS
SIREN 488 462 730
Siège : 46 avenue GAMBETTA, 74000 ANNECY
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 février 2006
- Activité principale (NAF)
- 41.10APromotion immobilière de logementsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 68.12Y
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 488 462 730 00018
- RCS
- RCS Annecy 488 462 730
- N° TVA intracommunautaire
- FR 84 488 462 730Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 10 000 000 € (BODACC du 23 avril 2010)
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 23 avril 201010 000 000 €
- 8 juin 2008250 000 €
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : 86/100
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2019 à 2025
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
2 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/03/2025, dépôt attendu avant le 31/10/2025. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/03/2024.
Source : comptes annuels · 31 octobre 2025
Santé financièreexercice clos le 31 mars 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, PRIAMS a réalisé 13,8 M € de chiffre d'affaires et une perte de 4,6 M €. Sa marge nette (-33,5 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (6,1 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (233 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 33,52 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-33,5 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 3,6 % · la moitié des entreprises entre -19,9 % et 23,3 %
Solidité
Autonomie financière6 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
6,1 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 14,9 % · la moitié des entreprises entre -0,7 % et 58,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 233 jours en moyenne.
233 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 130 jours · la moitié des entreprises entre 27 jours et 365 jours
Comptes annuels18 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires13,8 M €-24,2 %
- Excédent brut d'exploitation-5,5 M €-1 577,0 %
- Résultat net-4,6 M €-413,9 %
- Capitaux propres6,0 M €-50,3 %
- Dettes financières86,3 M €-1,0 %
- Trésorerie8,3 M €+4,8 %
| Exercice | 202431/03/2024 | 202331/03/2023 | 202231/03/2022 | 202131/03/2021 | 202031/03/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 13,8 M €-24,2 % | 18,2 M €-1,5 % | 18,5 M €+41,1 % | 13,1 M €+21,3 % | 10,8 M €+16,5 % |
| Valeur ajoutée | 7,5 M € | 11,9 M € | 10,2 M € | 8,8 M € | 7,4 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -5,5 M €-1 577,0 % | 372 k € | -164 k €-113,7 % | 1,2 M €+17,6 % | 1,0 M €-4,7 % |
| Charges de personnel | 12,7 M € | 11,1 M € | 10,1 M € | 7,3 M € | 6,1 M € |
| Résultat d'exploitation | -5,4 M €-1 504,8 % | 386 k €+557,0 % | 58,8 k €-95,5 % | 1,3 M €+33,1 % | 972 k €-15,4 % |
| Résultat financier | -859 k € | 1,6 M € | 2,0 M € | -321 k € | -330 k € |
| Résultat exceptionnel | -362 k € | -529 k € | -391 k € | 78,9 k € | -69,7 k € |
| Résultat net | -4,6 M €-413,9 % | 1,5 M €-14,2 % | 1,7 M €+126,6 % | 758 k €+87,3 % | 405 k €-46,3 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 10,0 M € | 10,0 M € | 10,0 M € | 10,0 M € | 10,0 M € |
| Capitaux propres | 6,0 M €-50,3 % | 12,1 M €-11,2 % | 13,6 M €-5,5 % | 14,4 M €-0,7 % | 14,5 M €-3,0 % |
| Total du bilan | 97,8 M €-7,0 % | 105,2 M €+1,6 % | 103,6 M €+122,5 % | 46,5 M €+15,8 % | 40,2 M €-1,3 % |
| Dettes | 91,6 M € | 93,1 M € | 90,0 M € | 32,2 M € | 25,7 M € |
| dont dettes financières | 86,3 M € | 87,2 M € | 83,5 M € | 27,4 M € | 22,5 M € |
| Trésorerie | 8,3 M € | 7,9 M € | 33,2 M € | 8,3 M € | 3,8 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -39,9 % | 2,0 % | -0,9 % | 9,2 % | 9,4 % |
| Marge d'exploitation | -39,3 % | 2,1 % | 0,3 % | 9,9 % | 9,0 % |
| Marge nette | -33,5 % | 8,1 % | 9,3 % | 5,8 % | 3,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -77,2 % | 12,2 % | 12,6 % | 5,3 % | 2,8 % |
| Autonomie financière | 6,1 % | 11,5 % | 13,1 % | 30,9 % | 36,0 % |
| Endettement financier | 1 440,3 % | 723,3 % | 614,6 % | 190,9 % | 155,6 % |
| Délai clients | 233 j | 245 j | 241 j | 165 j | 164 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 mars 202412 mois · Bilan complet · déposé le 2 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 229 587 € | 179 779 € | 49 808 € | 8 460 € |
| Fonds commercial | 240 000 € | 0 € | 240 000 € | 240 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 250 308 € | 10 658 € | 239 650 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 65 451 € | 64 492 € | 960 € | 1 528 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 176 374 € | 1 307 678 € | 1 868 696 € | 2 056 256 € |
| Immobilisations en cours | 123 941 € | 0 € | 123 941 € | 49 167 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 15 541 645 € | 902 895 € | 14 638 750 € | 14 622 220 € |
| Créances rattachées à des participations | 55 170 205 € | 0 € | 55 170 205 € | 57 523 728 € |
| Autres titres immobilisés | 75 960 € | 0 € | 75 960 € | 75 960 € |
| Autres immobilisations financières | 1 713 082 € | 0 € | 1 713 082 € | 1 814 462 € |
| Total actif immobilisé | 76 586 552 € | 2 465 501 € | 74 121 051 € | 76 391 781 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083 € | 0 € | 4 083 € | 14 400 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 797 056 € | 0 € | 8 797 056 € | 12 239 649 € |
| Autres créances | 6 405 985 € | 301 459 € | 6 104 526 € | 8 014 963 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 666 715 € | 0 € | 666 715 € | 666 715 € |
| Disponibilités | 7 656 450 € | 0 € | 7 656 450 € | 7 275 842 € |
| Charges constatées d'avance | 464 511 € | 0 € | 464 511 € | 589 282 € |
| Total actif circulant | 23 994 800 € | 301 459 € | 23 693 341 € | 28 800 852 € |
| Total général | 100 581 352 € | 2 766 960 € | 97 814 392 € | 105 192 632 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Réserve légale | 543 302 € | 469 603 € |
| Réserves réglementées | 71 600 € | 67 440 € |
| Autres réserves | 3 503 € | 47 394 € |
| Résultat de l'exercice | -4 626 245 € | 1 473 968 € |
| Total capitaux propres | 5 992 160 € | 12 058 405 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 260 000 € | 0 € |
| Total provisions | 260 000 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 72 321 123 € | 72 321 123 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 316 522 € | 14 541 521 € |
| dont concours bancaires courants | 4 960 € | 6 699 € |
| dont emprunts participatifs | 669 603 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 669 603 € | 350 733 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 307 € | 1 079 281 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 816 787 € | 4 286 119 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 4 500 € |
| Autres dettes | 384 117 € | 512 083 € |
| Produits constatés d'avance | 38 773 € | 38 868 € |
| Total dettes | 91 562 232 € | 93 134 227 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 7 210 587 € | 7 547 435 € |
| Total général | 97 814 392 € | 105 192 632 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 13 802 103 € | 18 200 327 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 802 103 € | 18 200 327 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 488 298 € | 545 743 € |
| Autres produits | 2 377 € | 145 € |
| Total produits d'exploitation | 14 292 779 € | 18 746 214 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 6 252 455 € | 6 340 390 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 379 883 € | 382 989 € |
| Salaires et traitements | 8 578 917 € | 7 591 440 € |
| Charges sociales | 4 092 230 € | 3 513 037 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 405 642 € | 330 514 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 186 459 € |
| Autres charges | 8 045 € | 15 239 € |
| Total charges d'exploitation | 19 717 172 € | 18 360 068 € |
| Résultat d'exploitation | -5 424 393 € | 386 146 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 803 549 € | 5 701 540 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 470 599 € | 981 338 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 146 736 € | 15 113 € |
| Différences positives de change | 0 € | 7 € |
| Total produits financiers | 3 420 884 € | 6 697 998 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 900 895 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 280 280 € | 4 231 038 € |
| Total charges financières | 4 280 280 € | 5 131 933 € |
| Résultat financier | -859 396 € | 1 566 065 € |
| Résultat courant avant impôts | -6 283 789 € | 1 952 211 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 113 € | 11 643 € |
| Sur opérations en capital | 161 464 € | 422 523 € |
| Total produits exceptionnels | 166 577 € | 434 166 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 101 978 € | 1 980 € |
| Sur opérations en capital | 166 253 € | 961 524 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 528 231 € | 963 504 € |
| Résultat exceptionnel | -361 654 € | -529 338 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 019 198 € | -51 095 € |
| Total des produits | 17 880 240 € | 25 878 378 € |
| Total des charges | 22 506 485 € | 24 404 410 € |
| Bénéfice ou perte | -4 626 245 € | 1 473 968 € |
Exercice clos le 31 mars 202312 mois · Bilan complet · déposé le 4 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 245 241 € | 236 781 € | 8 460 € | 10 941 € |
| Fonds commercial | 240 000 € | 0 € | 240 000 € | 240 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 65 451 € | 63 923 € | 1 528 € | 539 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 109 954 € | 1 053 698 € | 2 056 256 € | 1 057 389 € |
| Immobilisations en cours | 49 167 € | 0 € | 49 167 € | 24 224 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 15 525 115 € | 902 895 € | 14 622 220 € | 15 125 199 € |
| Créances rattachées à des participations | 57 523 728 € | 0 € | 57 523 728 € | 34 333 662 € |
| Autres titres immobilisés | 75 960 € | 0 € | 75 960 € | 75 960 € |
| Autres immobilisations financières | 1 814 462 € | 0 € | 1 814 462 € | 1 695 463 € |
| Total actif immobilisé | 78 649 078 € | 2 257 297 € | 76 391 781 € | 52 563 377 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400 € | 0 € | 14 400 € | 6 707 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 239 649 € | 0 € | 12 239 649 € | 12 225 819 € |
| Autres créances | 8 316 422 € | 301 459 € | 8 014 963 € | 5 010 455 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 666 715 € | 0 € | 666 715 € | 381 000 € |
| Disponibilités | 7 275 842 € | 0 € | 7 275 842 € | 32 866 343 € |
| Charges constatées d'avance | 589 282 € | 0 € | 589 282 € | 512 542 € |
| Total actif circulant | 29 102 311 € | 301 459 € | 28 800 852 € | 51 002 865 € |
| Total général | 107 751 389 € | 2 558 757 € | 105 192 632 € | 103 566 242 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Réserve légale | 469 603 € | 383 711 € |
| Réserves réglementées | 67 440 € | 63 280 € |
| Autres réserves | 47 394 € | 1 419 594 € |
| Résultat de l'exercice | 1 473 968 € | 1 717 852 € |
| Total capitaux propres | 12 058 405 € | 13 584 437 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 72 321 123 € | 72 311 726 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 541 521 € | 10 403 284 € |
| dont concours bancaires courants | 6 699 € | 1 469 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 350 733 € | 775 201 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 281 € | 1 796 752 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 286 119 € | 3 947 646 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500 € | 362 100 € |
| Autres dettes | 512 083 € | 350 058 € |
| Produits constatés d'avance | 38 868 € | 35 038 € |
| Total dettes | 93 134 227 € | 89 981 805 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 7 547 435 € | 8 284 527 € |
| Total général | 105 192 632 € | 103 566 242 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 428 147 € |
| Production vendue de services | 18 200 327 € | 18 051 073 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 200 327 € | 18 479 219 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 545 743 € | 508 601 € |
| Autres produits | 145 € | 330 € |
| Total produits d'exploitation | 18 746 214 € | 18 988 150 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 0 € | 428 147 € |
| Autres achats et charges externes | 6 340 390 € | 7 823 844 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 382 989 € | 278 563 € |
| Salaires et traitements | 7 591 440 € | 6 808 774 € |
| Charges sociales | 3 513 037 € | 3 303 966 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 330 514 € | 280 264 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 186 459 € | 0 € |
| Autres charges | 15 239 € | 5 820 € |
| Total charges d'exploitation | 18 360 068 € | 18 929 377 € |
| Résultat d'exploitation | 386 146 € | 58 773 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 5 701 540 € | 3 937 705 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 981 338 € | 794 223 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 113 € | 12 673 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 609 758 € |
| Différences positives de change | 7 € | 0 € |
| Total produits financiers | 6 697 998 € | 5 354 360 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 900 895 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 231 038 € | 3 344 678 € |
| Total charges financières | 5 131 933 € | 3 344 678 € |
| Résultat financier | 1 566 065 € | 2 009 682 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 952 211 € | 2 068 456 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 11 643 € | 2 287 € |
| Sur opérations en capital | 422 523 € | 23 111 € |
| Total produits exceptionnels | 434 166 € | 25 398 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 980 € | 60 222 € |
| Sur opérations en capital | 961 524 € | 355 767 € |
| Total charges exceptionnelles | 963 504 € | 415 989 € |
| Résultat exceptionnel | -529 338 € | -390 591 € |
| Impôts sur les bénéfices | -51 095 € | -39 988 € |
| Total des produits | 25 878 378 € | 24 367 909 € |
| Total des charges | 24 404 410 € | 22 650 057 € |
| Bénéfice ou perte | 1 473 968 € | 1 717 852 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 52 075 € | 36 910 € |
| Transferts de charges | 545 743 € | 508 601 € |
Exercice clos le 31 mars 202212 mois · Bilan complet · déposé le 23 novembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 237 827 € | 226 886 € | 10 941 € | 36 511 € |
| Fonds commercial | 299 353 € | 59 353 € | 240 000 € | 240 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 71 724 € | 71 185 € | 539 € | 1 713 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 548 950 € | 1 491 562 € | 1 057 389 € | 977 652 € |
| Immobilisations en cours | 24 224 € | — | 24 224 € | 7 232 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 15 127 199 € | 2 000 € | 15 125 199 € | 11 389 500 € |
| Créances rattachées à des participations | 34 333 662 € | — | 34 333 662 € | 18 870 188 € |
| Autres titres immobilisés | 75 960 € | — | 75 960 € | 75 960 € |
| Autres immobilisations financières | 1 695 463 € | — | 1 695 463 € | 36 490 € |
| Total actif immobilisé | 54 414 362 € | 1 850 985 € | 52 563 377 € | 31 635 247 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707 € | — | 6 707 € | 9 322 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 225 € | — | 12 225 819 € | 5 920 579 € |
| Autres créances | 5 125 455 € | 115 000 € | 5 010 455 € | 273 189 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 381 000 € | — | 381 000 € | 381 000 € |
| Disponibilités | 32 866 343 € | — | 32 866 343 € | 7 925 632 € |
| Charges constatées d'avance | 512 542 € | — | 512 542 € | 396 598 € |
| Total actif circulant | 51 117 865 € | 115 000 € | 51 002 865 € | 14 906 320 € |
| Total général | 105 532 227 € | 1 965 985 € | 103 566 242 € | 46 541 566 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Réserve légale | 383 711 € | 345 803 € |
| Réserves réglementées | 63 280 € | 59 120 € |
| Autres réserves | 1 419 594 € | 3 208 502 € |
| Résultat de l'exercice | 1 717 852 € | 758 160 € |
| Total capitaux propres | 13 584 437 € | 14 371 585 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 72 311 726 € | 22 419 942 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 403 284 € | 5 002 427 € |
| dont concours bancaires courants | 1 469 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 775 201 € | 8 906 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 752 € | 1 133 518 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 947 646 € | 3 526 779 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 100 € | — |
| Autres dettes | 350 058 € | 46 743 € |
| Produits constatés d'avance | 35 038 € | 31 667 € |
| Total dettes | 89 981 805 € | 32 169 982 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 8 284 527 € | 32 169 982 € |
| Total général | 103 566 242 € | 46 541 566 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 428 147 € | — |
| Production vendue de services | 18 051 073 € | 13 096 806 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 479 219 € | 13 096 806 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 508 601 € | 291 772 € |
| Autres produits | 330 € | 26 € |
| Total produits d'exploitation | 18 988 150 € | 13 388 603 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 428 147 € | — |
| Autres achats et charges externes | 7 823 844 € | 4 276 840 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 278 563 € | 299 849 € |
| Salaires et traitements | 6 808 774 € | 5 177 542 € |
| Charges sociales | 3 303 966 € | 2 143 393 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 280 264 € | 195 262 € |
| Autres charges | 5 820 € | 1 769 € |
| Total charges d'exploitation | 18 929 377 € | 12 094 656 € |
| Résultat d'exploitation | 58 773 € | 1 293 947 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 937 705 € | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 794 223 € | 960 535 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 673 € | 3 736 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 758 € | — |
| Total produits financiers | 5 354 360 € | 964 271 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 2 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 344 678 € | 1 283 420 € |
| Total charges financières | 3 344 678 € | 1 285 420 € |
| Résultat financier | 2 009 682 € | -321 149 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 068 456 € | 972 798 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 287 € | 30 949 € |
| Sur opérations en capital | 23 111 € | 18 625 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 68 348 € |
| Total produits exceptionnels | 25 398 € | 117 922 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 60 222 € | 11 218 € |
| Sur opérations en capital | 355 767 € | 27 755 € |
| Total charges exceptionnelles | 415 989 € | 38 974 € |
| Résultat exceptionnel | -390 591 € | 78 949 € |
| Impôts sur les bénéfices | -39 988 € | 293 587 € |
| Total des produits | 24 367 909 € | 14 470 797 € |
| Total des charges | 22 650 057 € | 13 712 637 € |
| Bénéfice ou perte | 1 717 852 € | 758 160 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 36 910 € | 36 910 € |
| Transferts de charges | 508 601 € | 291 772 € |
Exercice clos le 31 mars 202112 mois · Bilan complet · déposé le 2 février 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 307 111 € | 270 600 € | 36 511 € | 16 805 € |
| Fonds commercial | 299 353 € | 59 353 € | 240 000 € | 240 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 71 724 € | 70 010 € | 1 713 € | 4 294 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 238 515 € | 1 260 863 € | 977 652 € | 743 159 € |
| Immobilisations en cours | 7 232 € | — | 7 232 € | 24 091 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 391 500 € | 2 000 € | 11 389 500 € | 11 391 500 € |
| Créances rattachées à des participations | 18 879 865 € | 9 676 € | 18 870 188 € | 18 237 682 € |
| Autres titres immobilisés | 75 960 € | — | 75 960 € | 75 000 € |
| Autres immobilisations financières | 36 490 € | — | 36 490 € | 19 908 € |
| Total actif immobilisé | 33 307 749 € | 1 672 502 € | 31 635 247 € | 30 752 438 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 322 € | — | 9 322 € | 75 146 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 035 579 € | 115 000 € | 5 920 579 € | 4 854 261 € |
| Autres créances | 273 189 € | — | 273 189 € | 409 899 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 381 000 € | — | 381 000 € | — |
| Disponibilités | 7 925 632 € | — | 7 925 632 € | 3 830 229 € |
| Charges constatées d'avance | 396 598 € | — | 396 598 € | 274 535 € |
| Total actif circulant | 15 021 320 € | 115 000 € | 14 906 320 € | 9 444 070 € |
| Total général | 48 329 068 € | 1 787 502 € | 46 541 566 € | 40 196 508 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Réserve légale | 345 803 € | 325 569 € |
| Réserves réglementées | 59 120 € | 43 860 € |
| Autres réserves | 3 208 502 € | 3 699 320 € |
| Résultat de l'exercice | 758 160 € | 404 676 € |
| Total capitaux propres | 14 371 585 € | 14 473 425 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | — | 68 348 € |
| Total provisions | — | 68 348 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 22 419 942 € | 22 419 942 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 002 427 € | 74 341 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 906 € | 33 224 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 518 € | 1 060 787 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 526 779 € | 2 017 996 € |
| Autres dettes | 46 743 € | 48 444 € |
| Produits constatés d'avance | 31 667 € | — |
| Total dettes | 32 169 982 € | 25 654 735 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 32 169 982 € | 25 621 645 € |
| Total général | 46 541 566 € | 40 196 508 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 13 096 806 € | 10 792 874 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 096 806 € | 10 792 874 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 291 772 € | 153 001 € |
| Autres produits | 26 € | 29 € |
| Total produits d'exploitation | 13 388 603 € | 10 945 903 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 4 276 840 € | 3 438 484 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 299 849 € | 220 702 € |
| Salaires et traitements | 5 177 542 € | 4 314 213 € |
| Charges sociales | 2 143 393 € | 1 799 620 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 195 262 € | 199 216 € |
| Autres charges | 1 769 € | 1 846 € |
| Total charges d'exploitation | 12 094 656 € | 9 974 081 € |
| Résultat d'exploitation | 1 293 947 € | 971 822 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 960 535 € | 931 757 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 736 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 2 000 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 5 005 € |
| Total produits financiers | 964 271 € | 938 761 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 000 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 1 283 420 € | 1 268 279 € |
| Total charges financières | 1 285 420 € | 1 268 279 € |
| Résultat financier | -321 149 € | -329 518 € |
| Résultat courant avant impôts | 972 798 € | 642 304 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 30 949 € | 115 383 € |
| Sur opérations en capital | 18 625 € | 45 264 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 348 € | — |
| Total produits exceptionnels | 117 922 € | 160 646 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 11 218 € | 7 582 € |
| Sur opérations en capital | 27 755 € | 39 419 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 183 348 € |
| Total charges exceptionnelles | 38 974 € | 230 350 € |
| Résultat exceptionnel | 78 949 € | -69 703 € |
| Impôts sur les bénéfices | 293 587 € | 167 925 € |
| Total des produits | 14 470 797 € | 12 045 311 € |
| Total des charges | 13 712 637 € | 11 640 635 € |
| Bénéfice ou perte | 758 160 € | 404 676 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 36 910 € | 31 562 € |
| Transferts de charges | 291 772 € | 140 501 € |
Exercice clos le 31 mars 202012 mois · Bilan complet · déposé le 28 décembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 277 611 € | 260 806 € | 16 805 € | 14 221 € |
| Fonds commercial | 299 353 € | 59 353 € | 240 000 € | 258 143 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 71 724 € | 67 430 € | 4 294 € | 16 732 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 859 522 € | 1 116 363 € | 743 159 € | 634 373 € |
| Immobilisations en cours | 24 091 € | — | 24 091 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 391 500 € | — | 11 391 500 € | 11 389 500 € |
| Créances rattachées à des participations | 18 247 358 € | 9 676 € | 18 237 682 € | 19 744 521 € |
| Autres titres immobilisés | 75 000 € | — | 75 000 € | 75 000 € |
| Prêts | — | — | — | 290 370 € |
| Autres immobilisations financières | 19 908 € | — | 19 908 € | 1 889 € |
| Total actif immobilisé | 32 266 066 € | 1 513 628 € | 30 752 438 € | 32 424 749 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 75 146 € | — | 75 146 € | 28 523 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 969 261 € | 115 000 € | 4 854 261 € | 6 636 970 € |
| Autres créances | 409 899 € | — | 409 899 € | 233 106 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 830 229 € | — | 3 830 229 € | 1 247 006 € |
| Charges constatées d'avance | 274 535 € | — | 274 535 € | 138 987 € |
| Total actif circulant | 9 559 070 € | 115 000 € | 9 444 070 € | 8 284 590 € |
| Total général | 41 825 136 € | 1 628 628 € | 40 196 508 € | 40 709 339 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Réserve légale | 325 569 € | 287 909 € |
| Réserves réglementées | 43 860 € | 27 000 € |
| Autres réserves | 3 699 320 € | 3 860 649 € |
| Résultat de l'exercice | 404 676 € | 753 190 € |
| Total capitaux propres | 14 473 425 € | 14 928 749 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 12 500 € |
| Provisions pour charges | 68 348 € | — |
| Total provisions | 68 348 € | 12 500 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 22 419 942 € | 22 419 942 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 74 341 € | 111 992 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 33 224 € | 82 076 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 787 € | 1 076 764 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 017 996 € | 2 071 333 € |
| Autres dettes | 48 444 € | 5 983 € |
| Total dettes | 25 654 735 € | 25 768 091 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 25 621 645 € | 3 675 083 € |
| Total général | 40 196 508 € | 40 709 339 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 10 792 874 € | 9 263 344 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 792 874 € | 9 263 344 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 153 001 € | 243 791 € |
| Autres produits | 29 € | 191 € |
| Total produits d'exploitation | 10 945 903 € | 9 507 326 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 438 484 € | 3 277 168 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 220 702 € | 177 444 € |
| Salaires et traitements | 4 314 213 € | 3 357 337 € |
| Charges sociales | 1 799 620 € | 1 381 418 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 199 216 € | 152 620 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 12 500 € |
| Autres charges | 1 846 € | 511 € |
| Total charges d'exploitation | 9 974 081 € | 8 358 998 € |
| Résultat d'exploitation | 971 822 € | 1 148 328 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 931 757 € | 1 204 190 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 € | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 005 € | 2 020 € |
| Total produits financiers | 938 761 € | 1 206 210 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 268 279 € | 1 269 106 € |
| Total charges financières | 1 268 279 € | 1 269 106 € |
| Résultat financier | -329 518 € | -62 897 € |
| Résultat courant avant impôts | 642 304 € | 1 085 432 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 115 383 € | 3 126 € |
| Sur opérations en capital | 45 264 € | — |
| Total produits exceptionnels | 160 646 € | 3 126 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 582 € | 1 840 € |
| Sur opérations en capital | 39 419 € | 16 887 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 348 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 230 350 € | 18 727 € |
| Résultat exceptionnel | -69 703 € | -15 601 € |
| Impôts sur les bénéfices | 167 925 € | 316 640 € |
| Total des produits | 12 045 311 € | 10 716 661 € |
| Total des charges | 11 640 635 € | 9 963 471 € |
| Bénéfice ou perte | 404 676 € | 753 190 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 31 562 € | 30 157 € |
| Transferts de charges | 140 501 € | 132 916 € |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires159,8 M €-7,9 %
- Excédent brut d'exploitation6,8 M €-50,4 %
- Capitaux propres79,0 M €-0,1 %
- Dettes financières186,2 M €-3,1 %
- Trésorerie47,4 M €-27,3 %
| Exercice | 202431/03/2024consolidés | 202331/03/2023consolidés | 202231/03/2022consolidés | 202131/03/2021consolidés | 202031/03/2020consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 159,8 M €-7,9 % | 173,5 M €-17,0 % | 209,1 M €+43,8 % | 145,4 M €+9,8 % | 132,4 M €+54,4 % |
| Valeur ajoutée | 20,1 M € | 25,4 M € | 33,5 M € | 23,6 M € | 22,4 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 6,8 M €-50,4 % | 13,8 M €-40,3 % | 23,1 M €+44,3 % | 16,0 M €+0,8 % | 15,9 M €+30,6 % |
| Charges de personnel | 12,8 M € | 11,4 M € | 10,3 M € | 7,3 M € | 6,1 M € |
| Résultat d'exploitation | 10,5 M €-32,3 % | 15,5 M €-33,6 % | 23,5 M €+36,8 % | 17,2 M €+9,5 % | 15,7 M €+29,3 % |
| Résultat financier | -2,7 M € | -3,6 M € | -2,4 M € | -1,3 M € | -1,2 M € |
| Résultat exceptionnel | -556 k € | -310 k € | 27,6 k € | -172 k € | 224 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 10,0 M € | 10,0 M € | 10,0 M € | 10,0 M € | 10,0 M € |
| Capitaux propres | 79,0 M €-0,1 % | 79,0 M €+2,9 % | 76,8 M €+13,5 % | 67,6 M €+15,7 % | 58,4 M €+17,0 % |
| Total du bilan | 478,9 M €+3,7 % | 461,7 M €+11,5 % | 414,1 M €+33,6 % | 310,1 M €+2,2 % | 303,5 M €+40,0 % |
| Dettes | 388,2 M € | 372,4 M € | 327,5 M € | 227,8 M € | 23,4 M € |
| dont dettes financières | 186,2 M € | 192,2 M € | 127,2 M € | 76,9 M € | 86,4 M € |
| Trésorerie | 47,4 M € | 65,1 M € | 98,4 M € | 38,1 M € | 27,9 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,3 % | 7,9 % | 11,0 % | 11,0 % | 12,0 % |
| Marge d'exploitation | 6,6 % | 9,0 % | 11,2 % | 11,8 % | 11,8 % |
| Autonomie financière | 16,5 % | 17,1 % | 18,5 % | 21,8 % | 19,3 % |
| Endettement financier | 235,8 % | 243,3 % | 165,7 % | 113,7 % | 147,8 % |
| Délai clients | 386 j | 263 j | 206 j | 256 j | 348 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 mars 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 243 746 € | 181 022 € | 62 724 € | 8 460 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 640 000 € | 0 € | 640 000 € | 640 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 500 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € |
| Constructions | 250 308 € | 10 658 € | 239 650 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 230 272 € | 156 818 € | 73 454 € | 1 528 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 253 362 € | 1 320 386 € | 1 932 976 € | 2 122 479 € |
| Immobilisations en cours | 123 941 € | 0 € | 123 941 € | 49 167 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 663 923 € | 1 720 € | 662 203 € | 673 509 € |
| Créances rattachées à des participations | 31 423 020 € | 250 188 € | 31 172 832 € | 28 214 203 € |
| Autres titres immobilisés | 75 960 € | 0 € | 75 960 € | 75 960 € |
| Autres immobilisations financières | 3 261 248 € | 0 € | 3 261 248 € | 3 558 948 € |
| Total actif immobilisé | 43 411 367 € | 3 576 594 € | 39 834 773 € | 37 677 298 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 161 090 022 € | 0 € | 161 090 022 € | 202 897 823 € |
| Produits intermédiaires et finis | 37 800 202 € | 0 € | 37 800 202 € | 4 515 500 € |
| Marchandises | 4 982 163 € | 0 € | 4 982 163 € | 4 854 931 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711 810 € | 0 € | 2 711 810 € | 3 738 260 € |
| Clients et comptes rattachés | 169 116 895 € | 917 € | 169 115 978 € | 124 955 979 € |
| Autres créances | 15 657 414 € | 125 468 € | 15 531 946 € | 17 194 401 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 977 055 € | 0 € | 1 977 055 € | 1 377 055 € |
| Disponibilités | 45 404 019 € | 0 € | 45 404 019 € | 63 753 560 € |
| Charges constatées d'avance | 480 685 € | 0 € | 480 685 € | 744 805 € |
| Total actif circulant | 439 220 265 € | 126 385 € | 439 093 880 € | 424 032 314 € |
| Total général | 482 631 632 € | 3 702 979 € | 478 928 653 € | 461 709 612 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Réserve légale | 543 302 € | 469 603 € |
| Réserves réglementées | 71 600 € | 67 440 € |
| Autres réserves | 3 503 € | 47 394 € |
| Report à nouveau | 65 632 181 € | 62 233 345 € |
| Total capitaux propres | 78 966 062 € | 79 009 108 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 520 252 € | 265 963 € |
| Provisions pour charges | 3 100 338 € | 2 926 071 € |
| Total provisions | 3 620 590 € | 3 192 034 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 70 000 000 € | 70 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 549 353 € | 14 801 648 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 102 656 819 € | 107 399 755 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 996 € | 1 938 359 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 061 176 € | 46 029 082 € |
| Dettes fiscales et sociales | 27 591 258 € | 28 022 453 € |
| Autres dettes | 10 811 538 € | 12 315 885 € |
| Produits constatés d'avance | 111 806 395 € | 91 873 541 € |
| Total dettes | 388 227 535 € | 372 380 723 € |
| Total général | 478 928 653 € | 461 709 612 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 7 123 473 € | 917 615 € |
| Production vendue de biens | 148 583 599 € | 169 855 505 € |
| Production vendue de services | 4 132 294 € | 2 749 764 € |
| Chiffre d'affaires net | 159 839 366 € | 173 522 884 € |
| Production stockée | -5 886 537 € | 74 595 232 € |
| Subventions d'exploitation | 119 790 € | 192 471 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 823 122 € | 2 672 339 € |
| Autres produits | 2 517 € | 255 € |
| Total produits d'exploitation | 158 898 258 € | 250 983 181 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 378 031 € | 4 005 811 € |
| Variation de stock de marchandises | -127 233 € | -3 476 872 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 857 479 € | 128 289 971 € |
| Autres achats et charges externes | 89 761 421 € | 93 851 406 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 538 253 € | 499 507 € |
| Salaires et traitements | 8 732 763 € | 7 765 940 € |
| Charges sociales | 4 094 810 € | 3 597 465 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 742 372 € | 661 787 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 390 731 € | 229 533 € |
| Autres charges | 8 643 € | 16 164 € |
| Total charges d'exploitation | 148 377 270 € | 235 440 712 € |
| Résultat d'exploitation | 10 520 988 € | 15 542 469 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 184 948 € | 10 299 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 50 669 € | 5 859 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 936 098 € | 447 013 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 785 € | 148 101 € |
| Différences positives de change | 0 € | 7 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 269 527 € | 22 360 € |
| Total produits financiers | 1 521 027 € | 633 639 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 553 € | 83 747 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 243 639 € | 4 149 349 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -9 € | -2 € |
| Total charges financières | 4 247 183 € | 4 233 094 € |
| Résultat financier | -2 726 156 € | -3 599 455 € |
| Résultat courant avant impôts | 7 794 832 € | 11 943 014 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 33 284 € | 1 248 574 € |
| Sur opérations en capital | 242 958 € | 493 360 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 16 335 € |
| Total produits exceptionnels | 276 242 € | 1 758 269 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 127 223 € | 1 215 599 € |
| Sur opérations en capital | 234 943 € | 837 189 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 000 € | 15 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 832 166 € | 2 067 788 € |
| Résultat exceptionnel | -555 924 € | -309 519 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 166 354 € | 3 668 783 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 339 785 € | 1 666 230 € |
Exercice clos le 31 mars 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 4 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 245 241 € | 236 781 € | 8 460 € | 10 941 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 640 000 € | 0 € | 640 000 € | 640 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 500 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 378 332 € | 376 804 € | 1 528 € | 539 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 186 893 € | 1 064 414 € | 2 122 479 € | 1 128 439 € |
| Immobilisations en cours | 49 167 € | 0 € | 49 167 € | 24 224 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 720 229 € | 46 720 € | 673 509 € | 674 848 € |
| Créances rattachées à des participations | 28 460 838 € | 246 635 € | 28 214 203 € | 15 860 094 € |
| Autres titres immobilisés | 75 960 € | 0 € | 75 960 € | 75 960 € |
| Autres immobilisations financières | 3 558 948 € | 0 € | 3 558 948 € | 2 865 857 € |
| Total actif immobilisé | 40 978 009 € | 3 300 711 € | 37 677 298 € | 24 930 109 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 202 897 823 € | 0 € | 202 897 823 € | 118 606 071 € |
| Produits intermédiaires et finis | 4 515 500 € | 0 € | 4 515 500 € | 13 923 326 € |
| Marchandises | 4 854 931 € | 0 € | 4 854 931 € | 1 378 059 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 738 260 € | 0 € | 3 738 260 € | 3 117 421 € |
| Clients et comptes rattachés | 124 962 625 € | 6 646 € | 124 955 979 € | 118 011 697 € |
| Autres créances | 17 348 707 € | 154 308 € | 17 194 399 € | 35 142 658 € |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 0 € | 0 € | 0 € | 350 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 377 055 € | 0 € | 1 377 055 € | 1 121 075 € |
| Disponibilités | 63 753 560 € | 0 € | 63 753 560 € | 97 280 764 € |
| Charges constatées d'avance | 744 805 € | 0 € | 744 805 € | 559 977 € |
| Total actif circulant | 424 193 266 € | 160 954 € | 424 032 312 € | 389 141 398 € |
| Écarts de conversion actif | 2 € | — | 2 € | 0 € |
| Total général | 465 171 277 € | 3 461 665 € | 461 709 612 € | 414 071 507 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Réserve légale | 469 603 € | 383 711 € |
| Réserves réglementées | 67 440 € | 63 280 € |
| Autres réserves | 62 280 739 € | 54 162 382 € |
| Total capitaux propres | 79 009 108 € | 76 758 694 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 3 192 034 € | 3 226 663 € |
| Total provisions | 3 192 034 € | 3 226 663 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 70 000 000 € | 70 376 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 801 648 € | 10 499 168 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 107 399 755 € | 46 330 555 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938 359 € | 3 859 988 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 029 082 € | 53 496 215 € |
| Dettes fiscales et sociales | 21 824 435 € | 30 898 015 € |
| Autres dettes | 18 513 899 € | 24 086 275 € |
| Produits constatés d'avance | 91 873 541 € | 87 995 593 € |
| Total dettes | 372 380 719 € | 327 541 808 € |
| Écarts de conversion passif | 4 € | -1 € |
| Total général | 461 709 612 € | 414 071 507 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 917 615 € | 3 231 423 € |
| Production vendue de biens | 169 855 505 € | 205 215 455 € |
| Production vendue de services | 2 749 764 € | 692 150 € |
| Chiffre d'affaires net | 173 522 884 € | 209 139 028 € |
| Production stockée | 74 595 232 € | -12 043 886 € |
| Subventions d'exploitation | 192 471 € | 446 238 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 672 339 € | 788 093 € |
| Autres produits | 255 € | 396 € |
| Total produits d'exploitation | 250 983 181 € | 198 329 869 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 005 811 € | 0 € |
| Variation de stock de marchandises | -3 476 872 € | 3 007 064 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 289 971 € | 56 005 125 € |
| Autres achats et charges externes | 93 851 406 € | 104 619 588 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 499 507 € | 540 661 € |
| Salaires et traitements | 7 765 940 € | 6 932 144 € |
| Charges sociales | 3 597 465 € | 3 349 593 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 661 787 € | 385 429 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 229 533 € | 54 002 € |
| Autres charges | 16 164 € | 30 649 € |
| Total charges d'exploitation | 235 440 712 € | 174 924 255 € |
| Résultat d'exploitation | 15 542 469 € | 23 405 614 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 10 299 € | 68 608 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 5 859 € | 983 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 447 013 € | 285 443 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 101 € | 634 006 € |
| Différences positives de change | 7 € | 0 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 360 € | 9 238 € |
| Total produits financiers | 633 639 € | 998 278 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 83 747 € | 5 095 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 149 349 € | 3 374 193 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -2 € | -2 € |
| Total charges financières | 4 233 094 € | 3 379 286 € |
| Résultat financier | -3 599 455 € | -2 381 008 € |
| Résultat courant avant impôts | 11 943 014 € | 21 024 606 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 248 574 € | 178 366 € |
| Sur opérations en capital | 493 360 € | 18 135 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 335 € | 27 361 € |
| Total produits exceptionnels | 1 758 269 € | 223 862 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 215 599 € | 79 591 € |
| Sur opérations en capital | 837 189 € | 35 376 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 € | 81 294 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 067 788 € | 196 261 € |
| Résultat exceptionnel | -309 519 € | 27 601 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 668 783 € | 6 213 468 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 666 230 € | 2 893 570 € |
Exercice clos le 31 mars 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 23 novembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 297 180 € | 286 239 € | 10 941 € | 36 511 € |
| Fonds commercial | — | — | — | 240 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 640 000 € | — | 640 000 € | 400 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 500 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 384 605 € | 384 066 € | 539 € | 1 714 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 625 889 € | 1 497 450 € | 1 128 439 € | 1 019 452 € |
| Immobilisations en cours | 24 224 € | — | 24 224 € | 7 232 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 823 669 € | 148 821 € | 674 848 € | 378 547 € |
| Créances rattachées à des participations | 16 067 982 € | 207 888 € | 15 860 094 € | 8 126 791 € |
| Autres titres immobilisés | 75 960 € | — | 75 960 € | 75 960 € |
| Autres immobilisations financières | 2 865 857 € | — | 2 865 857 € | 1 191 690 € |
| Total actif immobilisé | 28 457 485 € | 3 527 376 € | 24 930 109 € | 11 791 129 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 118 730 087 € | 124 016 € | 118 606 071 € | 131 688 208 € |
| Produits intermédiaires et finis | 13 923 326 € | — | 13 923 326 € | 7 565 044 € |
| Marchandises | 1 378 059 € | — | 1 378 059 € | 4 385 123 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117 421 € | — | 3 117 421 € | 1 623 455 € |
| Clients et comptes rattachés | 118 018 343 € | 6 646 € | 118 011 697 € | 101 895 427 € |
| Autres créances | 35 304 478 € | 161 820 € | 35 142 658 € | 12 511 379 € |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 350 € | — | 350 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 121 075 € | — | 1 121 075 € | 1 343 375 € |
| Disponibilités | 97 280 764 € | — | 97 280 764 € | 36 786 772 € |
| Charges constatées d'avance | 559 977 € | — | 559 977 € | 406 488 € |
| Total actif circulant | 389 433 880 € | 292 482 € | 389 141 398 € | 298 205 271 € |
| Total général | 417 891 365 € | 3 819 858 € | 414 071 507 € | 309 996 400 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Réserve légale | 383 711 € | 345 803 € |
| Réserves réglementées | 63 280 € | 59 120 € |
| Autres réserves | 54 162 382 € | 47 184 306 € |
| Total capitaux propres | 76 758 694 € | 67 612 605 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 262 085 € | 264 246 € |
| Provisions pour charges | 2 964 578 € | 3 057 383 € |
| Total provisions | 3 226 663 € | 3 321 629 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 70 376 000 € | 22 021 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 54 321 921 € | 54 413 472 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 507 802 € | 431 213 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 859 988 € | 7 129 821 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 139 840 € | 39 427 994 € |
| Dettes fiscales et sociales | 37 940 859 € | 29 666 884 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 375 € | 4 699 € |
| Autres dettes | 17 043 431 € | 9 571 969 € |
| Produits constatés d'avance | 87 995 593 € | 72 945 558 € |
| Total dettes | 327 541 808 € | 235 612 616 € |
| Total général | 414 071 507 € | 309 996 400 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 231 423 € | 1 651 555 € |
| Production vendue de biens | 205 215 455 € | 143 156 633 € |
| Production vendue de services | 692 150 € | 580 462 € |
| Chiffre d'affaires net | 209 139 028 € | 145 388 650 € |
| Production stockée | -12 043 886 € | 13 640 991 € |
| Subventions d'exploitation | 446 238 € | 217 491 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 788 093 € | 1 640 902 € |
| Autres produits | 396 € | 63 € |
| Total produits d'exploitation | 198 329 869 € | 160 888 097 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | — | 3 115 479 € |
| Variation de stock de marchandises | 3 007 064 € | -1 465 016 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 005 125 € | 36 885 087 € |
| Autres achats et charges externes | 104 619 588 € | 96 865 889 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 540 661 € | 498 220 € |
| Salaires et traitements | 6 932 144 € | 5 068 816 € |
| Charges sociales | 3 349 593 € | 2 273 748 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 281 342 € | 195 361 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 54 002 € | 258 520 € |
| Autres charges | 30 649 € | 1 823 € |
| Total charges d'exploitation | 174 820 168 € | 143 697 927 € |
| Résultat d'exploitation | 23 509 701 € | 17 190 170 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 68 608 € | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 983 € | 975 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 285 443 € | 149 408 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 006 € | 48 042 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 238 € | 9 558 € |
| Total produits financiers | 998 278 € | 207 983 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 095 € | 3 559 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 374 193 € | 1 476 730 € |
| Total charges financières | 3 379 286 € | 1 480 291 € |
| Résultat financier | -2 381 008 € | -1 272 308 € |
| Résultat courant avant impôts | 21 024 606 € | 15 908 801 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 178 366 € | 144 194 € |
| Sur opérations en capital | 1 009 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 487 € | 220 096 € |
| Total produits exceptionnels | 223 862 € | 364 290 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 114 967 € | 49 507 € |
| Sur opérations en capital | — | 43 374 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 294 € | 442 970 € |
| Total charges exceptionnelles | 196 261 € | 535 851 € |
| Résultat exceptionnel | 27 601 € | -171 561 € |
| Impôts sur les bénéfices | 6 213 468 € | 1 976 173 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 2 893 570 € | 63 232 € |
Exercice clos le 31 mars 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 février 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 366 464 € | 329 953 € | 36 511 € | 16 805 € |
| Fonds commercial | 240 000 € | — | 240 000 € | 240 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 400 000 € | — | 400 000 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 500 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 384 605 € | 382 891 € | 1 714 € | 4 393 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 280 315 € | 1 260 863 € | 1 019 452 € | 784 959 € |
| Immobilisations en cours | 7 232 € | — | 7 232 € | 24 091 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 380 147 € | 1 600 € | 378 547 € | 323 147 € |
| Créances rattachées à des participations | 8 329 584 € | 202 793 € | 8 126 791 € | 5 634 952 € |
| Autres titres immobilisés | 75 960 € | — | 75 960 € | 75 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 191 690 € | — | 1 191 690 € | 1 152 908 € |
| Total actif immobilisé | 14 868 054 € | 3 076 925 € | 11 791 129 € | 8 578 548 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 131 812 224 € | 124 016 € | 131 688 208 € | 115 536 767 € |
| Produits intermédiaires et finis | 7 572 073 € | 7 029 € | 7 565 044 € | 10 060 858 € |
| Marchandises | 4 385 123 € | — | 4 385 123 € | 2 920 107 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623 455 € | — | 1 623 455 € | 1 831 450 € |
| Clients et comptes rattachés | 102 017 272 € | 121 845 € | 101 895 427 € | 126 152 867 € |
| Autres créances | 12 511 379 € | — | 12 511 379 € | 10 239 238 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 343 375 € | — | 1 343 375 € | 962 305 € |
| Disponibilités | 36 786 772 € | — | 36 786 772 € | 26 952 673 € |
| Charges constatées d'avance | 406 488 € | — | 406 488 € | 278 686 € |
| Total actif circulant | 298 458 161 € | 252 890 € | 298 205 271 € | 294 934 951 € |
| Total général | 313 326 215 € | 3 329 815 € | 309 996 400 € | 303 513 499 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Réserve légale | 345 803 € | 325 569 € |
| Réserves réglementées | 59 120 € | 43 860 € |
| Autres réserves | 47 184 306 € | 38 794 291 € |
| Total capitaux propres | 67 612 605 € | 58 445 354 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 3 057 383 € | 2 527 385 € |
| Provisions pour charges | 8 133 551 € | 5 906 396 € |
| Total provisions | 11 190 934 € | 8 433 781 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 22 021 000 € | 22 021 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 54 844 685 € | 64 382 212 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 129 821 € | 5 976 774 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 427 994 € | 31 740 379 € |
| Dettes fiscales et sociales | 21 862 199 € | 21 882 662 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 699 € | 600 € |
| Autres dettes | 9 571 969 € | 9 994 408 € |
| Produits constatés d'avance | 72 945 558 € | 78 157 740 € |
| Total dettes | 227 807 925 € | 234 155 775 € |
| Écarts de conversion passif | — | 11 € |
| Total général | 310 061 020 € | 303 513 499 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 651 555 € | 4 675 937 € |
| Production vendue de biens | 143 156 633 € | 127 195 179 € |
| Production vendue de services | 580 462 € | 568 736 € |
| Chiffre d'affaires net | 145 388 650 € | 132 439 852 € |
| Production stockée | 13 640 991 € | 15 389 633 € |
| Subventions d'exploitation | 217 491 € | 15 896 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 640 902 € | 785 114 € |
| Autres produits | 63 € | 59 € |
| Total produits d'exploitation | 160 888 097 € | 148 630 554 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 115 479 € | 7 596 044 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 465 016 € | -2 920 107 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 885 087 € | 43 650 564 € |
| Autres achats et charges externes | 96 865 889 € | 77 098 962 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 498 220 € | 403 034 € |
| Salaires et traitements | 5 068 816 € | 4 204 483 € |
| Charges sociales | 2 273 748 € | 1 931 031 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 195 361 € | 229 785 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 029 € | 10 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 251 491 € | 731 998 € |
| Autres charges | 1 823 € | 2 876 € |
| Total charges d'exploitation | 143 697 927 € | 132 938 670 € |
| Résultat d'exploitation | 17 190 170 € | 15 691 884 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 2 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 975 € | 1 200 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 149 408 € | 58 044 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 042 € | 90 608 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 558 € | 72 061 € |
| Total produits financiers | 207 983 € | 221 915 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 559 € | 11 713 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 476 730 € | 1 360 284 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 € | 10 € |
| Total charges financières | 1 480 291 € | 1 372 007 € |
| Résultat financier | -1 272 308 € | -1 150 092 € |
| Résultat courant avant impôts | 15 917 862 € | 14 541 792 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 125 569 € | 585 734 € |
| Sur opérations en capital | 28 785 € | 57 782 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 936 € | 4 948 € |
| Total produits exceptionnels | 364 290 € | 648 464 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 11 592 € | 11 273 € |
| Sur opérations en capital | 81 289 € | 115 388 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 970 € | 297 751 € |
| Total charges exceptionnelles | 535 851 € | 424 412 € |
| Résultat exceptionnel | -171 561 € | 224 052 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 976 173 € | 1 794 031 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 63 232 € | 72 293 € |
Exercice clos le 31 mars 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 8 janvier 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 277 611 € | 260 806 € | 16 805 € | 14 221 € |
| Fonds commercial | 299 353 € | 59 353 € | 240 000 € | 258 143 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 500 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 355 000 € |
| Constructions | — | — | — | 595 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 384 605 € | 380 212 € | 4 393 € | 47 401 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 901 322 € | 1 116 363 € | 784 959 € | 676 174 € |
| Immobilisations en cours | 24 091 € | — | 24 091 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 325 147 € | 2 000 € | 323 147 € | 278 147 € |
| Créances rattachées à des participations | 5 883 727 € | 248 775 € | 5 634 952 € | 3 523 501 € |
| Autres titres immobilisés | 75 000 € | — | 75 000 € | 75 000 € |
| Prêts | — | — | — | 290 370 € |
| Autres immobilisations financières | 1 152 908 € | — | 1 152 908 € | 166 639 € |
| Total actif immobilisé | 11 535 821 € | 2 957 273 € | 8 578 548 € | 6 325 946 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 115 660 783 € | 124 016 € | 115 536 767 € | 100 595 132 € |
| Produits intermédiaires et finis | 10 082 528 € | 21 670 € | 10 060 858 € | 4 223 506 € |
| Marchandises | 2 920 107 € | — | 2 920 107 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831 450 € | — | 1 831 450 € | 1 180 526 € |
| Clients et comptes rattachés | 126 274 712 € | 121 845 € | 126 152 867 € | 66 062 800 € |
| Autres créances | 10 379 826 € | 140 588 € | 10 239 238 € | 11 300 118 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 962 305 € | — | 962 305 € | 2 506 022 € |
| Disponibilités | 26 952 673 € | — | 26 952 673 € | 24 460 722 € |
| Charges constatées d'avance | 278 686 € | — | 278 686 € | 144 748 € |
| Total actif circulant | 295 343 070 € | 408 119 € | 294 934 951 € | 210 473 574 € |
| Total général | 306 878 891 € | 3 365 392 € | 303 513 499 € | 216 799 520 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Réserve légale | 325 569 € | 287 909 € |
| Réserves réglementées | 43 860 € | 27 000 € |
| Autres réserves | 38 794 291 € | 32 963 784 € |
| Total capitaux propres | 58 445 354 € | 49 972 891 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 527 385 € | 1 929 719 € |
| Provisions pour charges | 299 053 € | 207 151 € |
| Total provisions | 8 433 781 € | 5 165 634 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 22 021 000 € | 22 021 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 64 381 353 € | 48 463 943 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 859 € | 1 888 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 976 774 € | 3 457 877 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 740 379 € | 22 570 583 € |
| Dettes fiscales et sociales | 21 882 662 € | 13 078 790 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 € | 600 € |
| Autres dettes | 9 994 408 € | 6 201 562 € |
| Produits constatés d'avance | 78 157 740 € | 43 453 777 € |
| Total dettes | 23 415 577 € | 159 250 020 € |
| Total général | 303 513 499 € | 216 799 520 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 675 937 € | — |
| Production vendue de biens | 127 195 179 € | 85 004 350 € |
| Production vendue de services | 568 736 € | 798 310 € |
| Chiffre d'affaires net | 132 439 852 € | 85 802 660 € |
| Production stockée | 15 389 633 € | 48 293 014 € |
| Subventions d'exploitation | 15 896 € | 126 397 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 785 114 € | 626 337 € |
| Autres produits | 59 € | 46 681 € |
| Total produits d'exploitation | 148 630 554 € | 134 895 089 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 7 596 044 € | — |
| Variation de stock de marchandises | -2 920 103 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 650 564 € | 66 008 918 € |
| Autres achats et charges externes | 77 098 962 € | 50 870 440 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 403 034 € | 419 937 € |
| Salaires et traitements | 4 204 483 € | 3 250 004 € |
| Charges sociales | 1 931 031 € | 1 511 806 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 229 785 € | 183 908 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | — | 250 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 000 € | 14 646 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 731 998 € | 246 144 € |
| Autres charges | 2 876 € | 2 698 € |
| Total charges d'exploitation | 132 938 670 € | 122 758 501 € |
| Résultat d'exploitation | 15 691 884 € | 12 136 588 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 € | 23 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 200 € | 208 398 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 58 044 € | 148 844 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 608 € | 21 767 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 061 € | 59 001 € |
| Total produits financiers | 221 915 € | 438 033 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 11 713 € | 22 719 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 360 284 € | 1 322 711 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 € | 672 € |
| Total charges financières | 1 372 007 € | 1 346 103 € |
| Résultat financier | -1 150 092 € | -908 070 € |
| Résultat courant avant impôts | 14 541 792 € | 11 228 518 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 585 734 € | 7 042 € |
| Sur opérations en capital | 57 782 € | 96 057 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 948 € | — |
| Total produits exceptionnels | 648 464 € | 103 099 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 11 273 € | 80 811 € |
| Sur opérations en capital | 115 388 € | 26 089 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 751 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 424 412 € | 106 900 € |
| Résultat exceptionnel | 224 052 € | -3 801 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 794 031 € | 1 390 034 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 72 293 € | 46 350 € |
Gouvernance
Mandats dans d'autres entreprises127 entreprises actives sur 155
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- BEL ECLATActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 925 310 534 · 74000 ANNECY
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- CARNOT - POMMEROL À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveAutre fonctionSIREN 918 067 687 · 74000 ANNECY
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- CARRE LUMIEREActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 952 467 876 · 74000 ANNECY
- CASSINE A2-1ActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 931 006 522 · 74000 ANNECY
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- CHAMPS SIMOND À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 105 364 624 · 74000 ANNECY
- CHAPONNAYActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 931 473 144 · 74000 ANNECY
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- CHEMIN DU FORT À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 103 016 283 · 74000 ANNECY
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- COMMANDERIEActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 933 256 463 · 74000 ANNECY
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- DOLCE VITAActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 983 029 588 · 74000 ANNECY
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- FRANKLIN ROOSEVELTActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 930 903 570 · 74000 ANNECY
- GARDEN PARK À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 57 %Cliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérantSIREN 832 017 420 · 74000 ANNECY
- GARDEN PARK HOTEL À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 901 141 010 · 74000 ANNECY
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- LA GARDEActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 993 431 790 · 74000 ANNECY
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- LES 3 LUCSActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 983 022 872 · 74000 ANNECY
- LES CHABRIERESActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 983 028 432 · 74000 ANNECY
- LES COTEAUX DE LA RENAISSANCEActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 921 461 927 · 74000 ANNECY
- LES CRETSActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 984 911 420 · 74000 ANNECY
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- LES NOUVEAUX QUAIS À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveAutre fonctionSIREN 921 500 419 · 74000 ANNECY
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- LES PORTES DU FORONActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 984 654 061 · 74000 ANNECY
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- MEGEVE LA POSTE À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 103 286 241 · 74000 ANNECY
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- OVESTA À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 404 974 081 · 74000 ANNECY
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- PETIT MORIONDActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 993 392 257 · 74000 ANNECY
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- PHOENIX 4 À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérantSIREN 900 904 715 · 74000 ANNECY
- PHOENIX 5 À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérantSIREN 902 020 486 · 74000 ANNECY
- PLENITUDE À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérantSIREN 840 800 213 · 74000 ANNECY
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- RESIDENCE JARDIN SAINT PIERREActiveGérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSIREN 921 081 964 · 74000 ANNECY
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- SAS KB 33 FONTAINEBLEAU À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 881 050 090 · 74000 ANNECY
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Et 55 autres mandats, non affichés.
Réseau0 dirigeant · 14 entreprises liées
- ALLURE Via la société
- ANTONY RABELAIS Via la société
- ARBOREA Via la société
- AURA BRUYERES Via la société
- AVENIR Via la société
- AZUR Via la société
- AZUR VARDE SUD Via la société
- BEL ECLAT Via la société
- BELLECOTE Via la société
- BOIS RIVAGE Via la société
- CANNES ROUAZE Via la société
- CANOPEE Via la société
- CARNOT - POMMEROL À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- CARRE LOUIS Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements actifs2 sur 11
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social488 462 730 0001841.10A50 à 99 salariés1 février 200646 avenue GAMBETTA, 74000 ANNECYSiègeSiège social· ANNECYdepuis 200646 avenue GAMBETTA488 462 730 0001841.10A50 à 99 salariés2 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 70.1A (NAFRev1) → 41.10A
- 10 février 2006Changement d'activité principale (NAF) : 74.1G (NAFRev1) → 70.1A (NAFRev1)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
ANNECY 2 étab. · 1 actif
00018 46 avenue GAMBETTA
00034 24 rue CARNOT
LYON 2 étab.
00042 15 rue DES CUIRASSIERS
00091 2 place CAMILLE GEORGES
LIMONEST 1 étab.
00059 145 allée DES CHENES
LEVALLOIS-PERRET 1 étab.
00067 101 rue JEAN JAURES
MARSEILLE 1 étab. · 1 actif
00075 310 rue PARADIS
NICE 1 étab.
00083 455 promenade DES ANGLAIS
BOULOGNE-BILLANCOURT 2 étab.
00109 41 avenue EDOUARD VAILLANT
00117 92 route DE LA REINE
10 établissements sur 11 affichés : le siège, les créations les plus récentes puis les dernières fermetures.
Historique et annonces légales
Historique
- 11 septembre 2024N'est plus société à mission
- 29 janvier 2021Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)70.1A (NAFRev1)→41.10A
- 10 février 2006Changement d'activité principale (NAF)74.1G (NAFRev1)→70.1A (NAFRev1)
Annonces BODACC10 annonces
- Ventes et cessionsCession d'un fondsà QK CONFISERIE · 1 € · Tribunal de Commerce d'Annecy
- Nature
- Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
- Début d'activité
- 4 mars 2026
- Descriptif
- Acte sous seing privé en date du 18/03/2026 enregistré au Service de l'Enregistrement de ANNECY le 12/03/2026, Dossier 2026 00015266. Référence : 4904P01 2026 N 00764. Adresse de l'ancien propriétaire : 46 Avenue Gambetta 74000 ANNECY. Adresse du nouveau propriétaire : 9 Rue Saint-Etienne 49100 ANGERS. Acte sous seing privé en date du 18/03/2026 enregistré au Service de l'Enregistrement de ANNECY le 12/03/2026, Dossier 2026 00015266. Référence : 4904P01 2026 N 00764. Parution le 09/04/2026 dans Le Faucigny d'un rectificatif à l'annonce paru le 18/03/2026 dans Le Faucigny. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce.
- Publicité légale
- Le Faucigny, le 5 mars 2026
- Oppositions
- Les oppositions sont reçues dans les 10 jours de la dernière date des publicités légales au cabinet d'expertise comptable ECOGER 10 Rue Moussy Cran-Gevrier 74960 ANNECY
- Dénomination
- PRIAMS
- Etablissement secondaire
- 24 Rue Carnot, 74000 Annecy Vente de confiserie spécialisée Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 1 EUR
- Acquéreur
- QK CONFISERIE
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
- Référence
- BODACC A n° 20260069, annonce 1288 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce d'Annecy
- Dénomination
- PRIAMS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- MACHADO Antoine nom d'usage : MACHADO n'est plus président. Sté par actions simplifiée SAS AMH devient président
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
- Référence
- BODACC B n° 20240047, annonce 3778 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce d'Annecy
- Dénomination
- PRIAMS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société d'exercice libéral à RL A.R.G - AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
- Référence
- BODACC B n° 20220248, annonce 5231 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administration. Modification de la forme juridiqueTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- PRIAMS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- MACHADO Antoine nom d'usage : MACHADO n'est plus gérant. MACHADO Antoine nom d'usage : MACHADO devient président. MACHADO Thomas André nom d'usage : MACHADO n'est plus gérant. MACHADO Thomas André nom d'usage : MACHADO devient directeur général
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20210089, annonce 3683 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- PRIAMS
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- GARCIN René nom d'usage : GARCIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20200051, annonce 3007 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- PRIAMS
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- MACHADO Thomas André nom d'usage : MACHADO devient gérant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20170074, annonce 2276 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- PRIAMS
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- Sté par actions simplifiée BLANC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société d'exercice libéral à RL A.R.G - AUDIT ET REVISION DU GENEVOIS devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20110043, annonce 2580 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- PRIAMS
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Capital
- 10 000 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20100079, annonce 1650 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dénomination
- PRIAMS
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- Sté par actions simplifiée COFIDEST AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire.. GARCIN René nom d'usage : GARCIN René devient commissaire aux comptes suppléant..
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20090061, annonce 914 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsaugmentation du capital (ancien : 10 000 euros) ; date d'effet : 03/04/2008TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY
- Dénomination
- PRIAMS
- Forme juridique
- S.A.R.L.
- Capital
- 250 000 €
- Activité
- non précisée
- Siège
- 46 avenue Gambetta, 74000 Annecy
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC B n° 20080098, annonce 849 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).