R2F
SIREN 810 701 532
Siège : 19 rue DU PARC DE MONTJUZET, 63100 CLERMONT-FERRAND
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 3 avril 2015
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 810 701 532 00022
- RCS
- RCS Clermont-Ferrand 810 701 532
- N° TVA intracommunautaire
- FR 37 810 701 532Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 3 205 570 €
- Date d'immatriculation
- 8 avril 2015
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2015)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 7 avril 2114
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations financière juridique fiscale sociale commerciale, l'exercice de tout mandat social au sein de toutes sociétés
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations financière juridique fiscale sociale commerciale, l'exercice de tout mandat social au sein de toutes sociétés
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
2 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2024, dépôt attendu avant le 31/07/2025. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2023.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2023
Les 8 ratios expliqués →En 2023, R2F a réalisé 575 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 842 k €. Sa marge nette (146,5 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (61,1 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (111 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 146,46 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
146,5 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,8 % · la moitié des entreprises entre 1,7 % et 127,1 %
Solidité
Autonomie financière61 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
61,1 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 73,7 % · la moitié des entreprises entre 37,8 % et 94,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 111 jours en moyenne.
111 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 95 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 240 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2023
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 575 k €+188,5 % | 199 k €+10,7 % | 180 k €0,0 % | 180 k €0,0 % | 180 k €0,0 % |
| Valeur ajoutée | 258 k € | 119 k € | 92,7 k € | 119 k € | 142 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 75,9 k € | -55,4 k € | -105 k € | -85,8 k € | -51,6 k € |
| Charges de personnel | 164 k € | 160 k € | 181 k € | 189 k € | 181 k € |
| Résultat d'exploitation | 92,2 k € | -41,5 k € | -68,8 k € | -72,3 k € | -51,6 k € |
| Résultat financier | 9 851 € | 112 k € | -1,3 M € | 110 k € | 108 k € |
| Résultat exceptionnel | 790 k € | 0 € | 966 € | -75 € | — |
| Résultat net | 842 k €+1 121,9 % | 68,9 k € | -1,4 M €-4 497,6 % | 32,2 k €-27,6 % | 44,5 k €-70,7 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € |
| Capitaux propres | 2,9 M €+40,7 % | 2,1 M €+3,4 % | 2,0 M €-41,4 % | 3,4 M €+1,0 % | 3,4 M €+1,3 % |
| Total du bilan | 4,8 M €+16,2 % | 4,1 M €+33,1 % | 3,1 M €-32,8 % | 4,6 M €+0,0 % | 4,6 M €+1,7 % |
| Dettes | 1,9 M € | 2,0 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € |
| dont dettes financières | 1,4 M € | 1,5 M € | 968 k € | 1,1 M € | 1,2 M € |
| Trésorerie | 198 k € | 256 k € | 274 k € | 20,9 k € | 46,0 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 13,2 % | -27,8 % | -58,2 % | -47,6 % | -28,7 % |
| Marge d'exploitation | 16,0 % | -20,8 % | -38,2 % | -40,2 % | -28,7 % |
| Marge nette | 146,5 % | 34,6 % | -786,3 % | 17,9 % | 24,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 28,9 % | 3,3 % | -70,8 % | 0,9 % | 1,3 % |
| Autonomie financière | 61,1 % | 50,4 % | 64,9 % | 74,5 % | 73,8 % |
| Endettement financier | 47,2 % | 71,1 % | 48,4 % | 32,3 % | 34,6 % |
| Délai clients | 111 j | 187 j | 124 j | 91 j | 126 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 10 décembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 484 € | 1 116 € | 368 € | 863 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 015 142 € | 1 945 000 € | 3 070 142 € | 2 779 842 € |
| Autres immobilisations financières | 7 € | 0 € | 7 € | 7 € |
| Total actif immobilisé | 5 016 633 € | 1 946 116 € | 3 070 517 € | 2 780 712 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 298 € | 0 € | 298 € | 1 088 € |
| Clients et comptes rattachés | 175 587 € | 0 € | 175 587 € | 101 909 € |
| Autres créances | 1 317 796 € | 0 € | 1 317 796 € | 960 028 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 198 319 € | 0 € | 198 319 € | 256 312 € |
| Charges constatées d'avance | 1 288 € | 0 € | 1 288 € | 296 € |
| Total actif circulant | 1 693 288 € | 0 € | 1 693 288 € | 1 319 632 € |
| Total général | 6 709 920 € | 1 946 116 € | 4 763 804 € | 4 100 344 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 205 570 € | 3 205 570 € |
| Réserve légale | 11 026 € | 11 026 € |
| Autres réserves | 198 397 € | 198 397 € |
| Report à nouveau | -1 346 403 € | -1 415 327 € |
| Résultat de l'exercice | 842 164 € | 68 924 € |
| Total capitaux propres | 2 910 754 € | 2 068 590 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 503 € | 633 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 373 165 € | 1 470 499 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 157 € | 64 123 € |
| Dettes fiscales et sociales | 109 455 € | 47 203 € |
| Autres dettes | 0 € | 449 000 € |
| Produits constatés d'avance | 769 € | 296 € |
| Total dettes | 1 853 050 € | 2 031 754 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 853 050 € | 2 031 754 € |
| Total général | 4 763 804 € | 4 100 344 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 575 025 € | 199 318 € |
| Chiffre d'affaires net | 575 025 € | 199 318 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 789 € | 14 387 € |
| Autres produits | 46 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 591 860 € | 213 707 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 316 646 € | 80 571 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 049 € | 13 981 € |
| Salaires et traitements | 123 000 € | 123 000 € |
| Charges sociales | 41 445 € | 37 197 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 495 € | 495 € |
| Autres charges | 2 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 499 638 € | 255 245 € |
| Résultat d'exploitation | 92 222 € | -41 537 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 544 844 € | 18 169 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 39 748 € | 116 160 € |
| Total produits financiers | 584 593 € | 134 329 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 500 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 74 742 € | 22 445 € |
| Total charges financières | 574 742 € | 22 445 € |
| Résultat financier | 9 851 € | 111 885 € |
| Résultat courant avant impôts | 102 073 € | 70 347 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 800 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 800 000 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 450 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 10 000 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 10 450 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 789 550 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 49 459 € | 1 423 € |
| Total des produits | 1 976 453 € | 348 037 € |
| Total des charges | 1 134 288 € | 279 112 € |
| Bénéfice ou perte | 842 164 € | 68 924 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 16 789 € | 14 387 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 41 445 € | 37 197 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 10 décembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 484 € | 621 € | 863 € | 1 358 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 224 842 € | 1 445 000 € | 2 779 842 € | 1 927 782 € |
| Autres immobilisations financières | 7 € | 0 € | 7 € | 7 € |
| Total actif immobilisé | 4 226 333 € | 1 445 621 € | 2 780 712 € | 1 929 147 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088 € | 0 € | 1 088 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 101 909 € | 0 € | 101 909 € | 61 282 € |
| Autres créances | 960 028 € | 0 € | 960 028 € | 815 658 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 256 312 € | 0 € | 256 312 € | 273 625 € |
| Charges constatées d'avance | 296 € | 0 € | 296 € | 296 € |
| Total actif circulant | 1 319 632 € | 0 € | 1 319 632 € | 1 150 861 € |
| Total général | 5 545 965 € | 1 445 621 € | 4 100 344 € | 3 080 007 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 205 570 € | 3 205 570 € |
| Réserve légale | 11 026 € | 11 026 € |
| Autres réserves | 198 397 € | 198 397 € |
| Report à nouveau | -1 415 327 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 68 924 € | -1 415 327 € |
| Total capitaux propres | 2 068 590 € | 1 999 666 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 633 € | 2 104 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 470 499 € | 966 135 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 123 € | 40 284 € |
| Dettes fiscales et sociales | 47 203 € | 71 819 € |
| Autres dettes | 449 000 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 296 € | 0 € |
| Total dettes | 2 031 754 € | 1 080 341 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 031 754 € | 1 080 341 € |
| Total général | 4 100 344 € | 3 080 007 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 199 318 € | 180 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 199 318 € | 180 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 387 € | 36 095 € |
| Autres produits | 2 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 213 707 € | 216 097 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 80 571 € | 87 324 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 981 € | 16 250 € |
| Salaires et traitements | 123 000 € | 138 000 € |
| Charges sociales | 37 197 € | 43 160 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 495 € | 126 € |
| Autres charges | 1 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 255 245 € | 284 863 € |
| Résultat d'exploitation | -41 537 € | -68 766 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 18 169 € | 11 809 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 116 160 € | 119 511 € |
| Total produits financiers | 134 329 € | 131 320 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 1 445 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 445 € | 28 443 € |
| Total charges financières | 22 445 € | 1 473 443 € |
| Résultat financier | 111 885 € | -1 342 123 € |
| Résultat courant avant impôts | 70 347 € | -1 410 889 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 966 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 966 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 966 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 423 € | 5 404 € |
| Total des produits | 348 037 € | 348 383 € |
| Total des charges | 279 112 € | 1 763 710 € |
| Bénéfice ou perte | 68 924 € | -1 415 327 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 14 387 € | 36 095 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 37 197 € | 43 160 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 1 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 484 € | 126 € | 1 358 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 372 782 € | 1 445 000 € | 1 927 782 € | 3 354 782 € |
| Autres immobilisations financières | 7 € | — | 7 € | 7 € |
| Total actif immobilisé | 3 374 273 € | 1 445 126 € | 1 929 147 € | 3 354 789 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 800 € |
| Clients et comptes rattachés | 61 282 € | — | 61 282 € | 45 085 € |
| Autres créances | 815 658 € | — | 815 658 € | 1 164 839 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 273 625 € | — | 273 625 € | 20 851 € |
| Charges constatées d'avance | 296 € | — | 296 € | — |
| Total actif circulant | 1 150 861 € | — | 1 150 861 € | 1 231 575 € |
| Total général | 4 525 133 € | 1 445 126 € | 3 080 007 € | 4 586 364 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 205 570 € | 3 205 570 € |
| Réserve légale | 11 026 € | 9 417 € |
| Autres réserves | 198 397 € | 167 822 € |
| Résultat de l'exercice | -1 415 327 € | 32 184 € |
| Total capitaux propres | 1 999 666 € | 3 414 993 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 104 € | 565 665 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 966 135 € | 535 775 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 284 € | 34 271 € |
| Dettes fiscales et sociales | 71 819 € | 35 660 € |
| Total dettes | 1 080 341 € | 1 171 371 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 080 341 € | 716 259 € |
| Total général | 3 080 007 € | 4 586 364 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 180 000 € | 180 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 180 000 € | 180 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 095 € | 13 415 € |
| Autres produits | 2 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 216 097 € | 193 417 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 87 324 € | 61 474 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 250 € | 14 973 € |
| Salaires et traitements | 138 000 € | 145 200 € |
| Charges sociales | 43 160 € | 44 103 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 126 € | — |
| Autres charges | 3 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 284 863 € | 265 751 € |
| Résultat d'exploitation | -68 766 € | -72 334 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 11 809 € | 12 325 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 119 511 € | 117 775 € |
| Total produits financiers | 131 320 € | 130 100 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 445 000 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 28 443 € | 19 655 € |
| Total charges financières | 1 473 443 € | 19 655 € |
| Résultat financier | -1 342 123 € | 110 445 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 410 889 € | 38 111 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 966 € | — |
| Total produits exceptionnels | 966 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 75 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 75 € |
| Résultat exceptionnel | 966 € | -75 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 404 € | 5 852 € |
| Total des produits | 348 383 € | 323 517 € |
| Total des charges | 1 763 710 € | 291 333 € |
| Bénéfice ou perte | -1 415 327 € | 32 184 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 18 370 € | 7 510 € |
| Transferts de charges | 36 095 € | 13 415 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 43 160 € | 44 103 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 13 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | — | — | — | 97 255 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 354 782 € | — | 3 354 782 € | 3 257 528 € |
| Autres immobilisations financières | 7 € | — | 7 € | 7 € |
| Total actif immobilisé | 3 354 789 € | — | 3 354 789 € | 3 354 789 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 800 € | — | 800 € | 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 45 085 € | — | 45 085 € | 62 000 € |
| Autres créances | 1 164 839 € | — | 1 164 839 € | 1 120 325 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 20 851 € | — | 20 851 € | 46 039 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 457 € |
| Total actif circulant | 1 231 575 € | — | 1 231 575 € | 1 229 321 € |
| Total général | 4 586 364 € | — | 4 586 364 € | 4 584 110 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 205 570 € | 3 205 570 € |
| Réserve légale | 9 417 € | 7 193 € |
| Autres réserves | 167 822 € | 125 566 € |
| Résultat de l'exercice | 32 184 € | 44 479 € |
| Total capitaux propres | 3 414 993 € | 3 382 809 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 565 665 € | 660 160 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 535 775 € | 508 822 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 271 € | 18 981 € |
| Dettes fiscales et sociales | 35 660 € | 13 338 € |
| Total dettes | 1 171 371 € | 1 201 301 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 716 259 € | 651 301 € |
| Total général | 4 586 364 € | 4 584 110 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 180 000 € | 180 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 180 000 € | 180 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 415 € | — |
| Autres produits | 2 € | — |
| Total produits d'exploitation | 193 417 € | 180 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 61 474 € | 37 851 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 973 € | 13 060 € |
| Salaires et traitements | 145 200 € | 138 000 € |
| Charges sociales | 44 103 € | 42 716 € |
| Autres charges | 2 € | 4 € |
| Total charges d'exploitation | 265 751 € | 231 632 € |
| Résultat d'exploitation | -72 334 € | -51 631 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 12 325 € | 14 881 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 117 775 € | 115 226 € |
| Total produits financiers | 130 100 € | 130 107 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 19 655 € | 22 591 € |
| Total charges financières | 19 655 € | 22 591 € |
| Résultat financier | 110 445 € | 107 517 € |
| Résultat courant avant impôts | 38 111 € | 55 885 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 75 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 75 € | — |
| Résultat exceptionnel | -75 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 5 852 € | 11 406 € |
| Total des produits | 323 517 € | 310 108 € |
| Total des charges | 291 333 € | 265 628 € |
| Bénéfice ou perte | 32 184 € | 44 479 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 13 415 € | — |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 44 103 € | 42 716 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 3 septembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 97 255 € | — | 97 255 € | 97 255 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 3 257 528 € | — | 3 257 528 € | 3 257 528 € |
| Autres immobilisations financières | 7 € | — | 7 € | 7 € |
| Total actif immobilisé | 3 354 789 € | — | 3 354 789 € | 3 354 789 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 500 € | — | 500 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 62 000 € | — | 62 000 € | 26 000 € |
| Autres créances | 1 120 325 € | — | 1 120 325 € | 1 109 808 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 46 039 € | — | 46 039 € | 16 670 € |
| Charges constatées d'avance | 457 € | — | 457 € | 457 € |
| Total actif circulant | 1 229 321 € | — | 1 229 321 € | 1 152 936 € |
| Total général | 4 584 110 € | — | 4 584 110 € | 4 507 725 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 205 570 € | 3 205 570 € |
| Réserve légale | 7 193 € | 584 € |
| Autres réserves | 125 566 € | — |
| Report à nouveau | — | -19 605 € |
| Résultat de l'exercice | 44 479 € | 151 780 € |
| Total capitaux propres | 3 382 809 € | 3 338 329 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 660 160 € | 770 209 € |
| dont emprunts participatifs | 508 822 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 508 822 € | 359 594 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981 € | 23 027 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 338 € | 16 565 € |
| Total dettes | 1 201 301 € | 1 169 395 € |
| Total général | 4 584 110 € | 4 507 725 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 180 000 € | 180 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 180 000 € | 180 000 € |
| Autres produits | — | 102 € |
| Total produits d'exploitation | 180 000 € | 180 102 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 37 851 € | 35 444 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 060 € | 13 478 € |
| Salaires et traitements | 138 000 € | 138 000 € |
| Charges sociales | 42 716 € | 41 928 € |
| Autres charges | 4 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 231 632 € | 228 851 € |
| Résultat d'exploitation | -51 631 € | -48 749 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 14 881 € | 13 424 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 115 226 € | 218 693 € |
| Total produits financiers | 130 107 € | 232 117 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 22 591 € | 19 542 € |
| Total charges financières | 22 591 € | 19 542 € |
| Résultat financier | 107 517 € | 212 575 € |
| Résultat courant avant impôts | 55 885 € | 163 826 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 141 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 141 € |
| Résultat exceptionnel | — | -141 € |
| Impôts sur les bénéfices | 11 406 € | 11 905 € |
| Total des produits | 310 108 € | 412 219 € |
| Total des charges | 265 628 € | 260 439 € |
| Bénéfice ou perte | 44 479 € | 151 780 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202031/12/2020consolidés | 2019d'après 2020consolidés |
|---|---|---|
| Activité et résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 24,0 M €-13,0 % | 27,6 M € |
| Valeur ajoutée | 9,0 M € | 8,6 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -3,2 M €-492,3 % | 808 k € |
| Charges de personnel | 11,6 M € | 7,3 M € |
| Résultat d'exploitation | -3,3 M €-4 203,7 % | 79,3 k € |
| Résultat financier | -128 k € | 532 k € |
| Résultat exceptionnel | 28,7 k € | 58,3 k € |
| Bilan | ||
| Capital social | 3,2 M € | 3,2 M € |
| Capitaux propres | 1,4 M €-63,9 % | 4,0 M € |
| Total du bilan | 23,3 M €-5,9 % | 24,8 M € |
| Dettes | 21,0 M € | 18,3 M € |
| dont dettes financières | 11,4 M € | 6,1 M € |
| Trésorerie | 2,5 M € | 3,7 M € |
| Ratios | ||
| Marge d'EBE | -13,2 % | 2,9 % |
| Marge d'exploitation | -13,6 % | 0,3 % |
| Autonomie financière | 6,1 % | 16,0 % |
| Endettement financier | 792,8 % | 153,2 % |
| Délai clients | 126 j | 109 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 13 avril 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 2 698 905 € | 2 984 557 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 476 488 € | 628 205 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 8 229 410 € | 9 332 022 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 444 015 € | 436 288 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 8 280 942 € | 8 238 721 € |
| Autres créances | — | — | 3 858 800 € | 3 050 625 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 3 330 € | 3 330 € |
| Disponibilités | — | — | 2 501 583 € | 3 717 418 € |
| Total actif circulant | — | — | 15 088 670 € | 15 446 383 € |
| Total général | — | — | 23 318 079 € | 24 778 405 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 205 570 € | 3 205 570 € |
| Autres réserves | 657 043 € | 444 510 € |
| Total capitaux propres | 1 433 821 € | 3 973 603 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 1 227 358 € | 1 388 666 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 11 367 329 € | 6 088 692 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 559 € | 5 730 665 € |
| Autres dettes | 5 094 431 € | 6 446 166 € |
| Total dettes | 20 999 318 € | 18 265 524 € |
| Total général | 23 318 080 € | 24 778 405 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 24 009 331 € | 27 611 408 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 009 331 € | 27 611 408 € |
| Autres produits | 756 943 € | 300 834 € |
| Total produits d'exploitation | 24 766 275 € | 27 912 241 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 8 618 357 € | 13 240 977 € |
| Autres achats et charges externes | 6 350 782 € | 5 791 255 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 574 634 € | 456 198 € |
| Salaires et traitements | 11 633 909 € | 7 315 392 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 844 287 € | 1 029 088 € |
| Total charges d'exploitation | 28 021 969 € | 27 832 910 € |
| Résultat d'exploitation | -3 255 542 € | 79 331 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 685 € | 12 € |
| Total produits financiers | 9 685 € | 12 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 137 328 € | -532 109 € |
| Total charges financières | 137 328 € | -532 109 € |
| Résultat financier | -127 643 € | 532 121 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 383 185 € | 611 452 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 287 931 € | 803 417 € |
| Total produits exceptionnels | 287 931 € | 803 417 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 259 235 € | 745 132 € |
| Total charges exceptionnelles | 259 235 € | 745 132 € |
| Résultat exceptionnel | 28 696 € | 58 286 € |
| Impôts sur les bénéfices | 106 678 € | 168 613 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 5 054 016 € | 5 719 259 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne moraleKPMG SA À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 775 726 417
- Personne moraleAA ARVERNE AUDIT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 809 724 347
Mandats dans d'autres entreprises9 entreprises actives sur 10
- AURALLIA À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 34 %Cliquer pour voir les points de vigilanceActiveDirecteur généralSIREN 892 297 557 · 63670 ORCET
- GROUPE ROUX JOURFIER Redressement judiciaire en coursVigilance majeureRedressement judiciaire en cours2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 504 884 768 · 63360 LUSSAT
- Active
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- Cessée
Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées dont 4 en commun
- SCI DE L'ORMEAU Via Fabrice Loic Richard ROUX, la société
- SCI DU CLOS BRULE Via Fabrice Loic Richard ROUX, la société
- SCI DU SUD Via Fabrice Loic Richard ROUX, la société
- SCI TBM Via Fabrice Loic Richard ROUX, la société
- AURALLIA À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 34 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- GROUPE ROUX JOURFIER Redressement judiciaire en coursVigilance majeureRedressement judiciaire en cours2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- JFF Via la société
- LA SUCRERIE Via la société
- RJ TUYAUTERIE MAINTENANCE EN ABREGE RJTM Redressement judiciaire en coursVigilance majeureRedressement judiciaire en cours2 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Fabrice Loic Richard ROUX
- ROUBEL Via Fabrice Loic Richard ROUX
- SAS AUVERDEV Via Fabrice Loic Richard ROUX
- SUGAR Via la société
- BOURDON DEVELOPPEMENT · cessée Via la société
- FRANCE INDUSTRIES ET TECHNIQUES · cessée Via Fabrice Loic Richard ROUX
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z—31 octobre 2019810 701 532 00022
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CLERMONT-FERRAND 2 étab. · 1 actif
00014 5 rue DE SERBIE
00022 19 rue DU PARC DE MONTJUZET
Historique et annonces légales
Historique
- 31 octobre 2019Transfert du siègeCLERMONT-FERRAND, 5 rue DE SERBIE→CLERMONT-FERRAND, 19 rue DU PARC DE MONTJUZET
- 10 janvier 2017Observation du greffeRCS · n° 286
Fusion - L236-1 à compter du 16/12/2016 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : HOLDING CAMBOLY MICHEL, Société par actions simplifiée (SAS), 17 rue Jacqueline Auriol - Parc Industriel des Gravanches 63100 CLERMONT FERRAND (RCS CLERMONT FERRAND (6303) 430 447 367) Bodacc n° 232 A du 29/11/2016
Annonces BODACC3 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- R2F
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : ROUX Fabrice ; Commissaire aux comptes : AA ARVERNE AUDIT ; Commissaire aux comptes : KPMG S.A
- Activité
- Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations financière juridique fiscale sociale commerciale, l'exercice de tout mandat social au sein de toutes sociétés
- Siège
- 19 Rue du Parc Montjuzet, 63000 Clermont-Ferrand
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20200201, annonce 1482 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsRectificatifAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Descriptif
- Avis de projet de fusion Société R.2.F. SARL au capital de 1.800.000 ⬠Siège social : 5 rue de Serbie 63000 CLERMONT FERRAND 810 701 532 RCS CLERMONT FERRAND SIRET 810 701 532 000 14 HOLDING CAMBOLY MICHEL en abrégé H.C.M. SAS au capital de 228.520 ⬠Siège social : 17 rue Jacqueline Auriol, Parc Industriel des Gravanches 63100 CLERMONT FERRAND 430 447 367 RCS CLERMONT FERRAND SIRET 430 447 367 000 29 AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous seing privé en date à CLERMONT FERRAND (63), du 04 novembre 2016, les sociétés R2F et HOLDING CAMBOLI MICHEL - H.C.M. ont établi le projet de leur fusion régie par les articles L 236-1 et R 236-1 et suivants du code de commerce, par absorption de la Société H.C.M. par la Société R2F suivant les dispositions de l'article L 236-11 du Code de Commerce. L'évaluation des biens transmis s'établit ainsi : ACTIF 2.637.724,28 ⬠PASSIF 124.978,80 ⬠SOIT UN ACTIF NET DE 2.512.745,48 ⬠Le mali de fusion s'élève à 97.254,52 ⬠La Société R2F détenant la totalité des actions de la Société H.C.M. il n'y a pas lieu à augmentation de capital. Compte tenu de la situation décrite, il n'a pas été établi de rapport d'échange. Toutes les opérations effectuées par la société H.C.M.3 depuis le 1er janvier 2016 jusqu'à la date de la réalisation définitive de la fusion seront prises en charge par la société R2F. La société HOLDING CAMBOLY MICHEL - H.CM. sera dissoute de plein droit, sans liquidation, au jour de la réalisation définitive de la fusion. Le projet de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND le 10 NOVEMBRE 2016 pour les Sociétés R2F et H.C.M.
- Oppositions
- Art.L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- R2F
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 800 000 €
- Siège
- 5 rue de Serbie, 63000 Clermont-Ferrand
- Rectifie l'annonce
- n° A201602231283 du 16 novembre 2016
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC A n° 20160232, annonce 906 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsRectifiée depuisAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Descriptif
- Avis de projet de fusion Société R.2.F. SARL au capital de 1.800.000 ⬠Siège social : 5 rue de Serbie 63000 CLERMONT FERRAND 810 701 532 RCS CLERMONT FERRAND SIRET 810 701 532 000 14 HOLDING CAMBOLY MICHEL en abrégé H.C.M. SAS au capital de 228.520 ⬠Siège social : 17 rue Jacqueline Auriol, Parc Industriel des Gravanches 63100 CLERMONT FERRAND 430 447 367 RCS CLERMONT FERRAND SIRET 430 447 367 000 29 AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous seing privé en date à CLERMONT FERRAND (63), du 04 novembre 2016, les sociétés R2F et HOLDING CAMBOLI MICHEL - H.C.M. ont établi le projet de leur fusion régie par les articles L 236-1 et R 236-1 et suivants du code de commerce, par absorption de la Société H.C.M. par la Société R2F suivant les dispositions de l'article L 236-11 du Code de Commerce. L'évaluation des biens transmis s'établit ainsi : ACTIF 2.637.724,28 ⬠PASSIF 124.978,80 ⬠SOIT UN ACTIF NET DE 2.512.745,48 ⬠Le mali de fusion s'élève à 97.254,52 ⬠La Société R2F détenant la totalité des actions de la Société H.C.M. il n'y a pas lieu à augmentation de capital. Compte tenu de la situation décrite, il n'a pas été établi de rapport d'échange. Toutes les opérations effectuées par la société H.C.M.3 depuis le 1er janvier 2016 jusqu'à la date de la réalisation définitive de la fusion seront prises en charge par la société R2F. La société HOLDING CAMBOLY MICHEL - H.CM. sera dissoute de plein droit, sans liquidation, au jour de la réalisation définitive de la fusion. Le projet de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND le 10 NOVEMBRE 2016 pour les Sociétés R2F et H.C.M.
- Oppositions
- Art.L.236-14 du code de commerce - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
- Dénomination
- R2F
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 800 000 €
- Siège
- 5 rue de Serbie, 63000 Clermont-Ferrand
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC A n° 20160223, annonce 1283 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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