REPORT
SIREN 829 595 743
Siège : ZAC-SAINT-ANTOINE, 200 avenue DES TAMARIS, 34130 SAINT-AUNES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance22 points de vigilance relevés.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 3 mai 2017
- Activité principale (NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 68.20H
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 829 595 743 00024
- RCS
- RCS Montpellier 829 595 743
- N° TVA intracommunautaire
- FR 41 829 595 743Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 10 000 €
- Date d'immatriculation
- 15 mai 2017
- Début d'activité
- 31 mai 2017
- Clôture de l'exercice
- 28 février (premier exercice clos le 28 février 2018)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 14 mai 2116
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
La vente au détail par exploitation directe ou indirecte de vêtements, chaussures, accessoires pour enfants, puériculture, vêtements et accessoires de maternité, et plus généralement toutes activités s'y rapportant connexes complémentaires ou accessoires.
Activité déclarée
- Principale68.20BCommerciale
Vente d'articles de puériculture, jouets et textiles enfants.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →2 points d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2026 non déposés
Clôture au 28/02/2026, dépôt attendu avant le 28/09/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 28/02/2025.
Source : comptes annuels · 28 septembre 2026
- À surveiller
Capitaux propres négatifs
−315 k€ au 28/02/2025 : les pertes cumulées dépassent les apports des associés.
Source : comptes annuels · 28 février 2025
Santé financièreexercice clos le 28 février 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, REPORT a réalisé 3,9 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 92,0 k €. Sa marge nette (2,4 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (-29,6 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (0 jour) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 2,39 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
2,4 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 10,1 % · la moitié des entreprises entre -24,2 % et 40,0 %
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-29,6 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 26,5 % · la moitié des entreprises entre -1,4 % et 73,3 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.
0 jour
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 44 jours · la moitié des entreprises entre 10 jours et 111 jours
Comptes annuels8 exercices déposés de 2018 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202528/02/2025 | 202429/02/2024 | 202328/02/2023 | 202228/02/2022 | 202128/02/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,9 M €+17,3 % | 3,3 M €+10,5 % | 3,0 M €+3,5 % | 2,9 M €+21,7 % | 2,4 M €-16,2 % |
| Valeur ajoutée | 859 k € | 686 k € | 613 k € | 622 k € | 445 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 802 k €+25,3 % | 640 k €+12,7 % | 568 k €-4,1 % | 592 k €+62,9 % | 363 k €+140,6 % |
| Charges de personnel | — | — | — | — | 31,1 k € |
| Résultat d'exploitation | 92,2 k € | -191 € | -36,1 k €-286,2 % | 19,4 k € | -115 k €-1 216,6 % |
| Résultat financier | 1 772 € | -3 768 € | -12,8 k € | -15,6 k € | -16,1 k € |
| Résultat exceptionnel | -1 975 € | -3 276 € | 0 € | 1 680 € | 2 899 € |
| Résultat net | 92,0 k € | -7 235 € | -48,9 k €-994,0 % | 5 465 € | -129 k € |
| Effectif moyen | — | — | — | — | 3 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 10,0 k € | 10,0 k € | 10,0 k € | 10,0 k € | 10,0 k € |
| Capitaux propres | -315 k € | -407 k € | -400 k € | -351 k € | -356 k € |
| Total du bilan | 1,1 M €-12,0 % | 1,2 M €+15,4 % | 1,0 M €-9,5 % | 1,2 M €-32,1 % | 1,7 M €-6,2 % |
| Dettes | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 2,1 M € |
| dont dettes financières | 490 k € | 738 k € | 959 k € | 1,2 M € | 1,4 M € |
| Trésorerie | 98,9 k € | 65,8 k € | 42,7 k € | 58,9 k € | 459 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 20,8 % | 19,5 % | 19,1 % | 20,6 % | 15,4 % |
| Marge d'exploitation | 2,4 % | -0,0 % | -1,2 % | 0,7 % | -4,9 % |
| Marge nette | 2,4 % | -0,2 % | -1,6 % | 0,2 % | -5,4 % |
| Autonomie financière | -29,6 % | -33,6 % | -38,1 % | -30,3 % | -20,9 % |
| Délai clients | 0 j | — | — | — | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 28 février 202512 mois · Bilan complet · déposé le 7 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 438 599 € | 0 € | 438 599 € | 438 599 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 889 € | 6 676 € | 213 € | 830 € |
| Autres immobilisations corporelles | 965 892 € | 863 478 € | 102 414 € | 189 811 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 64 226 € | 0 € | 64 226 € | 61 039 € |
| Total actif immobilisé | 1 475 605 € | 870 154 € | 605 452 € | 690 279 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 5 050 € | 0 € | 5 050 € | 0 € |
| Autres créances | 332 198 € | 0 € | 332 198 € | 386 114 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 98 861 € | 0 € | 98 861 € | 111 848 € |
| Charges constatées d'avance | 23 379 € | 0 € | 23 379 € | 22 198 € |
| Total actif circulant | 459 487 € | 0 € | 459 487 € | 520 160 € |
| Total général | 1 935 092 € | 870 154 € | 1 064 939 € | 1 210 439 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | -417 013 € | -409 778 € |
| Résultat de l'exercice | 92 040 € | -7 235 € |
| Total capitaux propres | -314 973 € | -407 013 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 490 477 € | 737 752 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 103 € | 859 009 € |
| Dettes fiscales et sociales | 25 681 € | 14 527 € |
| Autres dettes | 6 651 € | 6 163 € |
| Total dettes | 1 379 911 € | 1 617 451 € |
| Total général | 1 064 939 € | 1 210 439 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 696 578 € | 3 145 487 € |
| Production vendue de services | 162 314 € | 143 013 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 858 892 € | 3 288 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 123 € | 0 € |
| Autres produits | 390 € | 1 313 € |
| Total produits d'exploitation | 3 869 405 € | 3 289 813 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 581 588 € | 2 222 489 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -917 € | 1 664 € |
| Autres achats et charges externes | 419 277 € | 378 808 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 57 336 € | 45 921 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 88 013 € | 123 396 € |
| Autres charges | 631 865 € | 517 725 € |
| Total charges d'exploitation | 3 777 162 € | 3 290 004 € |
| Résultat d'exploitation | 92 243 € | -191 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 852 € | 6 136 € |
| Total produits financiers | 8 852 € | 6 136 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 079 € | 9 904 € |
| Total charges financières | 7 079 € | 9 904 € |
| Résultat financier | 1 772 € | -3 768 € |
| Résultat courant avant impôts | 94 015 € | -3 959 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 975 € | 300 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 2 976 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 975 € | 3 276 € |
| Résultat exceptionnel | -1 975 € | -3 276 € |
| Total des produits | 3 878 257 € | 3 295 949 € |
| Total des charges | 3 786 217 € | 3 303 184 € |
| Bénéfice ou perte | 92 040 € | -7 235 € |
Exercice clos le 29 février 202412 mois · Bilan complet · déposé le 12 mars 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 438 599 € | 0 € | 438 599 € | 438 599 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 889 € | 6 059 € | 830 € | 1 814 € |
| Autres immobilisations corporelles | 965 892 € | 776 081 € | 189 811 € | 288 582 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 61 039 € | 0 € | 61 039 € | 57 427 € |
| Total actif immobilisé | 1 472 419 € | 782 140 € | 690 279 € | 786 421 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 386 114 € | 0 € | 386 114 € | 164 982 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 111 848 € | 0 € | 111 848 € | 76 344 € |
| Charges constatées d'avance | 22 198 € | 0 € | 22 198 € | 20 888 € |
| Total actif circulant | 520 160 € | 0 € | 520 160 € | 262 213 € |
| Total général | 1 992 579 € | 782 140 € | 1 210 439 € | 1 048 634 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | -409 778 € | -360 922 € |
| Résultat de l'exercice | -7 235 € | -48 856 € |
| Total capitaux propres | -407 013 € | -399 778 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 737 752 € | 959 421 € |
| dont concours bancaires courants | 46 079 € | 33 647 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 009 € | 458 634 € |
| Dettes fiscales et sociales | 14 527 € | 20 801 € |
| Autres dettes | 6 163 € | 9 556 € |
| Total dettes | 1 617 451 € | 1 448 413 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 162 975 € | 757 057 € |
| Total général | 1 210 439 € | 1 048 634 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 145 487 € | 2 833 041 € |
| Production vendue de services | 143 013 € | 141 787 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 288 500 € | 2 974 829 € |
| Autres produits | 1 313 € | 170 € |
| Total produits d'exploitation | 3 289 813 € | 2 974 998 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 222 489 € | 1 993 731 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 € | 4 386 € |
| Autres achats et charges externes | 378 808 € | 363 409 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 921 € | 45 713 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 123 396 € | 121 927 € |
| Autres charges | 517 725 € | 481 908 € |
| Total charges d'exploitation | 3 290 004 € | 3 011 074 € |
| Résultat d'exploitation | -191 € | -36 076 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 136 € | 0 € |
| Total produits financiers | 6 136 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 9 904 € | 12 781 € |
| Total charges financières | 9 904 € | 12 781 € |
| Résultat financier | -3 768 € | -12 781 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 959 € | -48 856 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 300 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 976 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 276 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -3 276 € | 0 € |
| Total des produits | 3 295 949 € | 2 974 998 € |
| Total des charges | 3 303 184 € | 3 023 855 € |
| Bénéfice ou perte | -7 235 € | -48 856 € |
Exercice clos le 28 février 202312 mois · Bilan complet · déposé le 12 mars 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 438 599 € | 0 € | 438 599 € | 438 599 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 889 € | 5 075 € | 1 814 € | 2 798 € |
| Autres immobilisations corporelles | 953 675 € | 665 094 € | 288 582 € | 401 025 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 57 427 € | 0 € | 57 427 € | 56 071 € |
| Total actif immobilisé | 1 456 590 € | 670 169 € | 786 421 € | 898 493 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 164 982 € | 0 € | 164 982 € | 149 715 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 76 344 € | 0 € | 76 344 € | 89 878 € |
| Charges constatées d'avance | 20 888 € | 0 € | 20 888 € | 20 397 € |
| Total actif circulant | 262 213 € | 0 € | 262 213 € | 259 989 € |
| Total général | 1 718 803 € | 670 169 € | 1 048 634 € | 1 158 481 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | -360 922 € | -366 387 € |
| Résultat de l'exercice | -48 856 € | 5 465 € |
| Total capitaux propres | -399 778 € | -350 922 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 959 421 € | 1 188 033 € |
| dont concours bancaires courants | 33 647 € | 30 978 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 634 € | 291 707 € |
| Dettes fiscales et sociales | 20 801 € | 26 179 € |
| Autres dettes | 9 556 € | 3 484 € |
| Total dettes | 1 448 413 € | 1 509 403 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 757 057 € | 584 037 € |
| Total général | 1 048 634 € | 1 158 481 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 833 041 € | 2 750 314 € |
| Production vendue de services | 141 787 € | 123 444 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 974 829 € | 2 873 758 € |
| Autres produits | 170 € | 820 € |
| Total produits d'exploitation | 2 974 998 € | 2 874 578 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 993 731 € | 1 916 593 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 386 € | 867 € |
| Autres achats et charges externes | 363 409 € | 334 177 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 713 € | 30 206 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 121 927 € | 121 663 € |
| Autres charges | 481 908 € | 451 701 € |
| Total charges d'exploitation | 3 011 074 € | 2 855 207 € |
| Résultat d'exploitation | -36 076 € | 19 371 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 12 781 € | 15 586 € |
| Total charges financières | 12 781 € | 15 586 € |
| Résultat financier | -12 781 € | -15 586 € |
| Résultat courant avant impôts | -48 856 € | 3 785 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 1 812 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 1 812 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 132 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 132 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 1 680 € |
| Total des produits | 2 974 998 € | 2 876 389 € |
| Total des charges | 3 023 855 € | 2 870 924 € |
| Bénéfice ou perte | -48 856 € | 5 465 € |
Exercice clos le 28 février 202212 mois · Bilan complet · déposé le 3 février 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 438 599 € | — | 438 599 € | 438 599 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 889 € | 4 091 € | 2 798 € | 3 782 € |
| Autres immobilisations corporelles | 945 175 € | 544 151 € | 401 025 € | 521 704 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 56 071 € | — | 56 071 € | 56 250 € |
| Total actif immobilisé | 1 446 734 € | 548 241 € | 898 493 € | 1 020 335 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 149 715 € | — | 149 715 € | 181 454 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 89 878 € | — | 89 878 € | 483 973 € |
| Charges constatées d'avance | 20 397 € | — | 20 397 € | 19 532 € |
| Total actif circulant | 259 989 € | — | 259 989 € | 684 959 € |
| Total général | 1 706 723 € | 548 241 € | 1 158 481 € | 1 705 294 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | -366 387 € | -237 686 € |
| Résultat de l'exercice | 5 465 € | -128 701 € |
| Total capitaux propres | -350 922 € | -356 387 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 188 033 € | 1 410 136 € |
| dont concours bancaires courants | 30 978 € | 24 602 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 707 € | 600 035 € |
| Dettes fiscales et sociales | 26 179 € | 46 603 € |
| Autres dettes | 3 484 € | 4 906 € |
| Total dettes | 1 509 403 € | 2 061 681 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 584 037 € | 905 136 € |
| Total général | 1 158 481 € | 1 705 294 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 750 314 € | 2 252 704 € |
| Production vendue de services | 123 444 € | 108 959 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 873 758 € | 2 361 662 € |
| Autres produits | 820 € | 191 € |
| Total produits d'exploitation | 2 874 578 € | 2 361 853 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 916 593 € | 1 591 833 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 € | 3 282 € |
| Autres achats et charges externes | 334 177 € | 321 367 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 206 € | 50 655 € |
| Salaires et traitements | — | 25 277 € |
| Charges sociales | — | 5 833 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 121 663 € | 121 663 € |
| Autres charges | 451 701 € | 357 414 € |
| Total charges d'exploitation | 2 855 207 € | 2 477 323 € |
| Résultat d'exploitation | 19 371 € | -115 470 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | — | 1 759 € |
| Total produits financiers | — | 1 759 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 15 586 € | 17 889 € |
| Total charges financières | 15 586 € | 17 889 € |
| Résultat financier | -15 586 € | -16 130 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 785 € | -131 600 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 812 € | 2 899 € |
| Total produits exceptionnels | 1 812 € | 2 899 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 132 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 132 € | — |
| Résultat exceptionnel | 1 680 € | 2 899 € |
| Total des produits | 2 876 389 € | 2 366 512 € |
| Total des charges | 2 870 924 € | 2 495 212 € |
| Bénéfice ou perte | 5 465 € | -128 701 € |
Exercice clos le 28 février 202112 mois · Bilan complet · déposé le 17 février 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 438 599 € | — | 438 599 € | 438 599 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 889 € | 3 107 € | 3 782 € | 4 766 € |
| Autres immobilisations corporelles | 945 175 € | 423 472 € | 521 704 € | 642 382 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 56 250 € | — | 56 250 € | 426 250 € |
| Total actif immobilisé | 1 446 913 € | 426 579 € | 1 020 335 € | 1 511 998 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 181 454 € | — | 181 454 € | 123 162 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 483 973 € | — | 483 973 € | 163 440 € |
| Charges constatées d'avance | 19 532 € | — | 19 532 € | 20 239 € |
| Total actif circulant | 684 959 € | — | 684 959 € | 306 841 € |
| Total général | 2 131 872 € | 426 579 € | 1 705 294 € | 1 818 839 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | -237 686 € | -234 015 € |
| Résultat de l'exercice | -128 701 € | -3 671 € |
| Total capitaux propres | -356 387 € | -227 686 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 410 136 € | 1 491 788 € |
| dont concours bancaires courants | 24 602 € | 2 016 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 16 475 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 035 € | 474 100 € |
| Dettes fiscales et sociales | 46 603 € | 64 162 € |
| Autres dettes | 4 906 € | — |
| Total dettes | 2 061 681 € | 2 046 525 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 905 136 € | 2 030 050 € |
| Total général | 1 705 294 € | 1 818 839 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 252 704 € | 2 678 914 € |
| Production vendue de services | 108 959 € | 139 445 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 361 662 € | 2 818 360 € |
| Autres produits | 191 € | 153 € |
| Total produits d'exploitation | 2 361 853 € | 2 818 513 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 591 833 € | 1 839 543 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 282 € | 3 562 € |
| Autres achats et charges externes | 321 367 € | 396 523 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 50 655 € | 68 654 € |
| Salaires et traitements | 25 277 € | 303 561 € |
| Charges sociales | 5 833 € | 55 473 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 121 663 € | 121 057 € |
| Autres charges | 357 414 € | 19 799 € |
| Total charges d'exploitation | 2 477 323 € | 2 808 171 € |
| Résultat d'exploitation | -115 470 € | 10 341 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 759 € | 5 519 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 98 € |
| Total produits financiers | 1 759 € | 5 617 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 17 889 € | 19 585 € |
| Total charges financières | 17 889 € | 19 585 € |
| Résultat financier | -16 130 € | -13 968 € |
| Résultat courant avant impôts | -131 600 € | -3 627 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 899 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 16 805 € |
| Total produits exceptionnels | 2 899 € | 16 805 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | — | 16 805 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 44 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 16 849 € |
| Résultat exceptionnel | 2 899 € | -44 € |
| Total des produits | 2 366 512 € | 2 840 935 € |
| Total des charges | 2 495 212 € | 2 844 605 € |
| Bénéfice ou perte | -128 701 € | -3 671 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne moraleORCHESTRA PARTICIPATION À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentDepuis le 20 août 2020SIREN 795 352 061
Anciens dirigeants 3
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Christophe MASSARDI Président ?–2020
ORCHESTRA PARTICIPATION Président 2020–…
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireJusqu'au 29 février 2024SIREN 491 554 440
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantJusqu'au 29 février 2024Nom de naissance : GIORDANO · Naissance : août 1977
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- MTK À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 38 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia ORCHESTRA PARTICIPATION
- OMD Via ORCHESTRA PARTICIPATION
- ORC SUPERSTAR À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia ORCHESTRA PARTICIPATION
- 2HBAK · cessée Via ORCHESTRA PARTICIPATION
- CGBB KIDS · cessée Via ORCHESTRA PARTICIPATION
- CRISLOR · cessée Via ORCHESTRA PARTICIPATION
- LANMOR · cessée Via ORCHESTRA PARTICIPATION
- LES P'TITS LOUPS · cessée Via ORCHESTRA PARTICIPATION
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- ORCHESTRA PARTICIPATION À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Pierre Andre Laurent Marie MESTRE (Président)
Établissements
Établissements actifs2 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeORCHESTRA829 595 743 0002470.10Z—22 janvier 2026ZAC-SAINT-ANTOINE, 200 avenue DES TAMARIS, 34130 SAINT-AUNESSiègeORCHESTRA· SAINT-AUNESdepuis 2026ZAC-SAINT-ANTOINE829 595 743 0002470.10Z
- 11 mai 2020Changement d'activité principale (NAF) : 47.71Z → 68.20B
- 11 mai 2020N'emploie plus de salariés
- 31 mai 2017Changement d'enseigne : non renseigné → ORCHESTRA
- 31 mai 2017Changement d'activité principale (NAF) : 70.10Z → 47.71Z
- 31 mai 2017Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PORTET-SUR-GARONNE 1 étab. · 1 actif
00016 14 bis boulevard DE L'EUROPE
SAINT-AUNES 1 étab. · 1 actif
00024 200 avenue DES TAMARIS
Historique et annonces légales
Historique
- 22 janvier 2026Transfert du siègePORTET-SUR-GARONNE, 14 bis boulevard DE L'EUROPE→SAINT-AUNES, 200 avenue DES TAMARIS
- 11 mai 2020Changement d'activité principale (NAF)47.71Z→68.20B
- 17 octobre 2018Observation du greffeRCS · n° F18/031336
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 31/08/2018.
- 23 juin 2017Observation du greffeRCS · n° F17/017697
Déclaration de début d'activité suite à l'achat de l'établissement sis à 14 bis Boulevard de l'Europe 31120 PORTET-SUR-GARONNE au prix stipulé de 450000 EUROS - Vendeur : SARL ESPACE PORTET (505101634 RCS Toulouse) - Publicité : Le Journal Toulousain du 15/06/2017 - Lieu des oppositions : A l'adresse du fonds : 14 bis Boulevard de l'Europe 31120 PORTET SUR GARONNE- Date d'effet : 31/05/2017
- 31 mai 2017Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→47.71Z
Annonces BODACC5 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Montpellier
- Dénomination
- REPORT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : ORCHESTRA PARTICIPATION
- Activité
- Sans activité siège de direction
- Siège
- Zac-Saint-Antoine, 200 Avenue des Tamaris, 34130 Saint-Aunès
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
- Référence
- BODACC B n° 20260065, annonce 663 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 13 mars 2026 · Tribunal de Commerce de Montpellier
- Immatriculation
- 13 mars 2026
- Descriptif
- immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
- Dénomination
- REPORT
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 10 000 €
- Administration
- Président : ORCHESTRA PARTICIPATION ; Commissaire aux comptes titulaire : CAP SUD EXPERTISE ET AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GIORDANO Sébastien
- Siège
- Zac-Saint-Antoine, 200 Avenue des Tamaris, 34130 Saint-Aunès
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
- Référence
- BODACC A n° 20260052, annonce 976 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dénomination
- REPORT
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- ORCHESTRA PARTICIPATION devient président. MASSARDI Christophe nom d'usage : MASSARDI n'est plus président
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC B n° 20200161, annonce 1122 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsMise en activité d'une société suite à achatde SARL ESPACE PORTET · 450 000 € · TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Début d'activité
- 31 mai 2017
- Descriptif
- Mise en activité de la société. Acte sous seing privée en date du 30.05.2017 et avenant du 19.06.2017, enregistré au Service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Toulouse 3 , le 06.06.2017, dossier 2017 28001, référence 2017 A 07070. Précédent propriétaire : SARL ESPACE PORTET, 14Bis Boulevard de l'Europe, 31120 PORTET SUR GARONNE. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à lâarticle L.141-12 du code de commerce.
- Publicité légale
- Le Journal Toulousain, le 15 juin 2017
- Oppositions
- A l'adresse du fonds : 14 bis Boulevard de l'Europe 31120 PORTET SUR GARONNE
- Dénomination
- REPORT
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- 14 bis boulevard de l'Europe, 31120 Portet-sur-Garonne
- Etablissement principal
- 14 bis boulevard de l'Europe, 31120 Portet-sur-Garonne Vente d'articles de puériculture, jouets et textiles enfants. Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 450000 EUR
- Précédent propriétaire
- SARL ESPACE PORTET
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC A n° 20170122, annonce 418 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- Descriptif
- Cette société n'exerce aucune activité.
- Dénomination
- REPORT
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 10 000 €
- Administration
- Président : MASSARDI Christophe nom d'usage : MASSARDI. Commissaire aux comptes titulaire : Société à responsabilité limitée CAP SUD EXPERTISE ET AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : GIORDANO Sébastien nom d'usage : GIORDANO
- Siège
- 14 bis boulevard de l'Europe, 31120 Portet-sur-Garonne
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Référence
- BODACC A n° 20170096, annonce 317 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).