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Ratios financiers

RNLOR · SARL · SIREN 935 147 280 · NAF 66.30Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
171 k €
Résultat net
272 k €
Capitaux propres
4,9 M €
Trésorerie
171 k €

Exercice clos le 30 septembre 2025 (11 mois) · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires171 k €
  2. Autres produits d'exploitation+3 773 €
  3. Charges externes−17,2 k €
  4. Impôts et taxes−80 €
  5. Personnel−142 k €
  6. Résultat d'exploitation15,2 k €
  7. Résultat financier+264 k €
  8. Résultat exceptionnel−2 694 €
  9. Impôt sur les bénéfices−4 393 €
  10. Résultat net272 k €

Sur 175 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 15,2 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 272 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2025 · total 8,0 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé7,7 M €

    95,6 % du bilan · dont financier 7,7 M €

  • Actif circulant349 k €

    4,4 % du bilan · dont trésorerie 171 k €, créances clients 34,2 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres4,9 M €

    60,9 % du bilan · dont résultat de l'exercice 272 k €

  • Dettes3,1 M €

    39,1 % du bilan · dont financières 3,0 M €, fournisseurs 12,0 k €, fiscales et sociales 13,4 k €

  • Fonds propres : 60,9 % du bilan
  • Dettes : 39,1 % du bilan
  • Actif immobilisé : 95,6 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 175 k € en 2025

202510 €81 €9 €
Pour 100 € de produits2025
Achats0,0 €
Charges externes9,8 €
Impôts et taxes0,0 €
Personnel81,5 €
Amortissements et provisions0,0 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation8,7 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 159,0 %, au-dessus de la médiane du secteur (32,4 %).
  • Fonds propres : 60,9 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (69,8 %).
  • Délai clients : 67 jours, en dessous de la médiane du secteur (96 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 66.30Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

159,0 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 158,98 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 32,4 % · la moitié des entreprises entre 1,3 % et 107,8 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

6,7 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 6,67 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 7,6 % · la moitié des entreprises entre -11,7 % et 32,6 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

60,9 %

Sous la médiane

61 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 69,8 % · la moitié des entreprises entre 30,4 % et 94,4 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,62

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,62 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,08 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,77

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

263,8 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 263,8 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 2,7 ans · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 15,3 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

67 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 67 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 96 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 243 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

235 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 235 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 122 jours · la moitié des entreprises entre 44 jours et 260 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

295 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 295 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 151 jours de CA · la moitié des entreprises entre 4 jours de CA et 648 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.