ROCO
SIREN 380 360 628
Siège : 2 rue ROGER VERLOMME, 75003 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 7 novembre 1990
- Activité principale (NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelleStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 56.11G
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 380 360 628 00040
- RCS
- RCS Paris 380 360 628
- N° TVA intracommunautaire
- FR 86 380 360 628Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 8 000 €
- Date d'immatriculation
- 28 décembre 1990
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans, jusqu'au 27 décembre 2040
Activité
Activité déclarée
- 68.20BGestion de biens
CAFE BAR VINS LIQUEURS
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, ROCO a réalisé 7,1 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 71,7 k €. Sa marge nette (1,0 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (51,0 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (0 jour) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,01 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 2,6 % · la moitié des entreprises entre -1,7 % et 7,6 %
Solidité
Autonomie financière51 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
51,0 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 41,2 % · la moitié des entreprises entre 12,9 % et 65,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.
0 jour
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 3 jours · la moitié des entreprises entre 0 jour et 9 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 7,1 M €+17,8 % | 6,0 M €+41,7 % | 4,2 M €+5,8 % | 4,0 M €+78,0 % | 2,3 M €+45,2 % |
| Valeur ajoutée | 3,7 M € | 3,1 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 924 k €+25,8 % | 735 k € | -42,2 k €-126,6 % | 159 k €-54,9 % | 352 k € |
| Charges de personnel | 2,7 M € | 2,3 M € | 1,8 M € | 1,5 M € | 938 k € |
| Résultat d'exploitation | 832 k €+28,0 % | 650 k € | -78,7 k €-157,3 % | 137 k €-56,3 % | 314 k € |
| Résultat financier | -581 k € | 1,3 M € | -63,3 k € | -25,4 k € | -11,1 k € |
| Résultat exceptionnel | -482 € | -6 764 € | 8,0 M € | -283 k € | -448 € |
| Résultat net | 71,7 k €-96,0 % | 1,8 M €-70,5 % | 6,1 M €+38 658,5 % | 15,7 k €-94,6 % | 290 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| Capitaux propres | 1,9 M €+4,0 % | 1,8 M €-73,5 % | 6,8 M €+773,9 % | 780 k €-0,2 % | 782 k €+58,9 % |
| Total du bilan | 3,7 M €+24,8 % | 2,9 M €-73,1 % | 10,9 M €+323,8 % | 2,6 M €-4,5 % | 2,7 M €+5,4 % |
| Dettes | 1,8 M € | 1,1 M € | 4,1 M € | 1,8 M € | 1,9 M € |
| dont dettes financières | 757 k € | 404 k € | 1,8 M € | 1,4 M € | 1,4 M € |
| Trésorerie | 595 k € | 795 k € | 8,8 M € | 756 k € | 397 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 13,0 % | 12,2 % | -1,0 % | 4,0 % | 15,6 % |
| Marge d'exploitation | 11,7 % | 10,8 % | -1,9 % | 3,4 % | 13,9 % |
| Marge nette | 1,0 % | 29,8 % | 142,9 % | 0,4 % | 12,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 3,8 % | 99,3 % | 89,0 % | 2,0 % | 37,1 % |
| Autonomie financière | 51,0 % | 61,3 % | 62,3 % | 30,2 % | 28,9 % |
| Endettement financier | 40,3 % | 22,4 % | 26,9 % | 179,7 % | 179,1 % |
| Délai clients | 0 j | 0 j | — | — | 0 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 9 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 400 € | 5 400 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 920 000 € | 0 € | 920 000 € | 920 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 8 100 € | 0 € | 8 100 € | 0 € |
| Constructions | 696 536 € | 269 099 € | 427 437 € | 444 613 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 254 419 € | 205 082 € | 49 337 € | 66 853 € |
| Autres immobilisations corporelles | 479 193 € | 301 251 € | 177 941 € | 161 801 € |
| Avances et acomptes | 35 677 € | 0 € | 35 677 € | 15 200 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 59 993 € | 0 € | 59 993 € | 10 901 € |
| Autres immobilisations financières | 22 866 € | 0 € | 22 866 € | 6 866 € |
| Total actif immobilisé | 2 482 182 € | 780 832 € | 1 701 350 € | 1 626 233 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 29 487 € | 0 € | 29 487 € | 14 994 € |
| Marchandises | 72 572 € | 0 € | 72 572 € | 22 058 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 104 € | 0 € | 104 € | 300 € |
| Autres créances | 1 277 415 € | 0 € | 1 277 415 € | 486 268 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 594 629 € | 0 € | 594 629 € | 794 594 € |
| Charges constatées d'avance | 984 € | 0 € | 984 € | 1 800 € |
| Total actif circulant | 1 975 191 € | 0 € | 1 975 191 € | 1 320 014 € |
| Total général | 4 457 373 € | 780 832 € | 3 676 541 € | 2 946 247 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 635 € | 3 635 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 1 792 551 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 71 660 € | 1 792 551 € |
| Total capitaux propres | 1 876 646 € | 1 804 986 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 998 € | 128 992 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 730 716 € | 274 568 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 997 € | 266 206 € |
| Dettes fiscales et sociales | 564 080 € | 467 291 € |
| Autres dettes | 103 € | 4 204 € |
| Total dettes | 1 799 895 € | 1 141 261 € |
| Total général | 3 676 541 € | 2 946 247 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 7 037 430 € | 5 996 164 € |
| Production vendue de services | 50 388 € | 22 896 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 087 818 € | 6 019 060 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 42 372 € |
| Autres produits | 37 121 € | 64 € |
| Total produits d'exploitation | 7 124 939 € | 6 061 496 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 462 606 € | 2 102 670 € |
| Variation de stock de marchandises | -50 514 € | 27 560 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -14 493 € | -2 618 € |
| Autres achats et charges externes | 1 002 904 € | 818 836 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 28 329 € | 18 535 € |
| Salaires et traitements | 2 033 232 € | 1 701 867 € |
| Charges sociales | 701 741 € | 617 451 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 122 440 € | 119 741 € |
| Autres charges | 7 012 € | 7 636 € |
| Total charges d'exploitation | 6 293 257 € | 5 411 677 € |
| Résultat d'exploitation | 831 682 € | 649 819 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 39 341 € | 16 772 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 27 768 € | 1 317 255 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 440 € | 0 € |
| Total produits financiers | 53 208 € | 1 317 255 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 613 163 € | 67 004 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 467 € | 0 € |
| Total charges financières | 634 631 € | 67 004 € |
| Résultat financier | -581 423 € | 1 250 251 € |
| Résultat courant avant impôts | 289 601 € | 1 916 842 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 6 764 € |
| Sur opérations en capital | 482 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 482 € | 6 764 € |
| Résultat exceptionnel | -482 € | -6 764 € |
| Impôts sur les bénéfices | 217 459 € | 117 527 € |
| Total des produits | 7 217 488 € | 7 395 523 € |
| Total des charges | 7 145 828 € | 5 602 972 € |
| Bénéfice ou perte | 71 660 € | 1 792 551 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 0 € | 42 372 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 10 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 400 € | 5 400 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 920 000 € | 0 € | 920 000 € | 920 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 648 806 € | 204 193 € | 444 613 € | 255 585 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 245 288 € | 178 435 € | 66 853 € | 67 445 € |
| Autres immobilisations corporelles | 432 165 € | 270 364 € | 161 801 € | 101 903 € |
| Avances et acomptes | 15 200 € | 0 € | 15 200 € | 154 345 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 901 € | 0 € | 10 901 € | 10 901 € |
| Autres immobilisations financières | 6 865 € | 0 € | 6 865 € | 11 186 € |
| Total actif immobilisé | 2 284 625 € | 658 392 € | 1 626 233 € | 1 521 365 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 14 994 € | 0 € | 14 994 € | 12 375 € |
| Marchandises | 22 058 € | 0 € | 22 058 € | 49 618 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 300 € | 0 € | 300 € | 0 € |
| Autres créances | 486 268 € | 0 € | 486 268 € | 580 490 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 794 594 € | 0 € | 794 594 € | 8 771 482 € |
| Charges constatées d'avance | 1 800 € | 0 € | 1 800 € | 4 613 € |
| Total actif circulant | 1 320 014 € | 0 € | 1 320 014 € | 9 418 578 € |
| Total général | 3 604 639 € | 658 392 € | 2 946 247 € | 10 939 943 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 635 € | 741 578 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Résultat de l'exercice | 1 792 551 € | 6 069 200 € |
| Total capitaux propres | 1 804 986 € | 6 819 578 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 128 992 € | 246 423 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 274 568 € | 1 587 945 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 206 € | 124 504 € |
| Dettes fiscales et sociales | 467 291 € | 2 154 046 € |
| Autres dettes | 4 204 € | 7 447 € |
| Total dettes | 1 141 261 € | 4 120 365 € |
| Total général | 2 946 247 € | 10 939 943 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 996 164 € | 4 224 741 € |
| Production vendue de services | 22 896 € | 22 896 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 019 060 € | 4 247 637 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 372 € | 39 566 € |
| Autres produits | 64 € | 53 € |
| Total produits d'exploitation | 6 061 496 € | 4 287 256 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 102 670 € | 1 519 095 € |
| Variation de stock de marchandises | 27 560 € | 24 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -2 618 € | -1 553 € |
| Autres achats et charges externes | 818 836 € | 901 437 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 535 € | 45 332 € |
| Salaires et traitements | 1 701 867 € | 1 349 270 € |
| Charges sociales | 617 451 € | 476 252 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 119 741 € | 71 720 € |
| Autres charges | 7 636 € | 4 426 € |
| Total charges d'exploitation | 5 411 677 € | 4 366 002 € |
| Résultat d'exploitation | 649 819 € | -78 746 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 16 772 € | 46 434 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 317 255 € | 15 860 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 473 € |
| Total produits financiers | 1 317 255 € | 16 333 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 67 004 € | 79 634 € |
| Total charges financières | 67 004 € | 79 634 € |
| Résultat financier | 1 250 251 € | -63 301 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 916 842 € | -95 613 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 61 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 9 000 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 9 000 061 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 6 764 € | 9 650 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 988 632 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 49 601 € |
| Total charges exceptionnelles | 6 764 € | 1 047 882 € |
| Résultat exceptionnel | -6 764 € | 7 952 179 € |
| Impôts sur les bénéfices | 117 527 € | 1 787 366 € |
| Total des produits | 7 395 523 € | 13 350 084 € |
| Total des charges | 5 602 972 € | 7 280 884 € |
| Bénéfice ou perte | 1 792 551 € | 6 069 200 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 0 € | 153 645 € |
| Transferts de charges | 42 372 € | 39 566 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 23 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 400 € | 5 400 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 920 000 € | 0 € | 920 000 € | 920 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 397 542 € | 141 957 € | 255 585 € | 146 570 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 220 419 € | 152 975 € | 67 445 € | 61 254 € |
| Autres immobilisations corporelles | 340 223 € | 238 320 € | 101 903 € | 67 511 € |
| Avances et acomptes | 154 345 € | 0 € | 154 345 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 901 € | 0 € | 10 901 € | 10 901 € |
| Prêts | 0 € | 0 € | 0 € | 26 333 € |
| Autres immobilisations financières | 11 186 € | 0 € | 11 186 € | 8 290 € |
| Total actif immobilisé | 2 060 016 € | 538 651 € | 1 521 365 € | 1 240 860 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 12 375 € | 0 € | 12 375 € | 10 823 € |
| Marchandises | 49 618 € | 0 € | 49 618 € | 49 642 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 580 490 € | 0 € | 580 490 € | 469 267 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 8 771 482 € | 0 € | 8 771 482 € | 755 619 € |
| Charges constatées d'avance | 4 613 € | 0 € | 4 613 € | 55 132 € |
| Total actif circulant | 9 418 578 € | 0 € | 9 418 578 € | 1 340 483 € |
| Total général | 11 478 594 € | 538 651 € | 10 939 943 € | 2 581 343 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 741 578 € | 758 699 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 0 € | 798 461 € |
| Report à nouveau | 0 € | -801 241 € |
| Résultat de l'exercice | 6 069 200 € | 15 659 € |
| Total capitaux propres | 6 819 578 € | 780 378 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 246 423 € | 401 728 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 587 945 € | 1 000 668 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 504 € | 156 648 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 154 046 € | 240 387 € |
| Autres dettes | 7 447 € | 1 326 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 208 € |
| Total dettes | 4 120 365 € | 1 800 965 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 989 055 € | 1 555 276 € |
| Total général | 10 939 943 € | 2 581 343 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 224 741 € | 3 962 279 € |
| Production vendue de services | 22 896 € | 52 896 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 247 637 € | 4 015 175 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 566 € | 41 672 € |
| Autres produits | 53 € | 51 € |
| Total produits d'exploitation | 4 287 256 € | 4 056 898 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 519 095 € | 1 358 022 € |
| Variation de stock de marchandises | 24 € | 1 403 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | -1 413 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -1 553 € | -7 459 € |
| Autres achats et charges externes | 901 437 € | 959 724 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 332 € | 27 066 € |
| Salaires et traitements | 1 349 270 € | 1 114 606 € |
| Charges sociales | 476 252 € | 404 368 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 71 720 € | 61 861 € |
| Autres charges | 4 426 € | 1 301 € |
| Total charges d'exploitation | 4 366 002 € | 3 919 478 € |
| Résultat d'exploitation | -78 746 € | 137 420 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 46 434 € | 46 967 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 15 860 € | 7 441 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 473 € | 2 618 € |
| Total produits financiers | 16 333 € | 10 059 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 79 634 € | 35 431 € |
| Total charges financières | 79 634 € | 35 431 € |
| Résultat financier | -63 301 € | -25 372 € |
| Résultat courant avant impôts | -95 613 € | 159 015 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 61 € | 2 572 € |
| Sur opérations en capital | 9 000 000 € | 153 621 € |
| Total produits exceptionnels | 9 000 061 € | 156 193 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 9 650 € | 4 394 € |
| Sur opérations en capital | 988 632 € | 435 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 601 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 047 882 € | 439 394 € |
| Résultat exceptionnel | 7 952 179 € | -283 201 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 787 366 € | -139 845 € |
| Total des produits | 13 350 084 € | 4 270 117 € |
| Total des charges | 7 280 884 € | 4 254 458 € |
| Bénéfice ou perte | 6 069 200 € | 15 659 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 0 € | 3 500 € |
| Redevances de crédit-bail immobilier | 153 645 € | 402 573 € |
| Transferts de charges | 39 566 € | 41 672 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 16 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 400 € | 5 400 € | — | — |
| Fonds commercial | 920 000 € | — | 920 000 € | 920 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 557 568 € | 410 998 € | 146 570 € | 76 427 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 370 927 € | 309 672 € | 61 254 € | 66 956 € |
| Autres immobilisations corporelles | 344 214 € | 276 702 € | 67 511 € | 68 522 € |
| Avances et acomptes | — | — | — | 3 560 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 901 € | — | 10 901 € | 445 901 € |
| Prêts | 26 333 € | — | 26 333 € | 80 043 € |
| Autres immobilisations financières | 8 290 € | — | 8 290 € | 8 290 € |
| Total actif immobilisé | 2 243 633 € | 1 002 773 € | 1 240 860 € | 1 669 700 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 10 823 € | — | 10 823 € | 3 364 € |
| Marchandises | 49 642 € | — | 49 642 € | 51 045 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | — | 734 € |
| Autres créances | 469 267 € | — | 469 267 € | 526 685 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 755 619 € | — | 755 619 € | 397 383 € |
| Charges constatées d'avance | 55 132 € | — | 55 132 € | 54 832 € |
| Total actif circulant | 1 340 483 € | — | 1 340 483 € | 1 034 043 € |
| Total général | 3 584 116 € | 1 002 773 € | 2 581 343 € | 2 703 743 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 758 699 € | 775 899 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 798 461 € | 798 461 € |
| Report à nouveau | -801 241 € | -1 091 058 € |
| Résultat de l'exercice | 15 659 € | 289 816 € |
| Total capitaux propres | 780 378 € | 781 919 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 401 728 € | 543 572 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 000 668 € | 857 180 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 648 € | 215 791 € |
| Dettes fiscales et sociales | 240 387 € | 304 806 € |
| Autres dettes | 1 326 € | — |
| Produits constatés d'avance | 208 € | 476 € |
| Total dettes | 1 800 965 € | 1 921 825 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 555 276 € | 1 520 477 € |
| Total général | 2 581 343 € | 2 703 743 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 962 279 € | 2 135 910 € |
| Production vendue de services | 52 896 € | 120 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 015 175 € | 2 255 910 € |
| Subventions d'exploitation | — | 288 691 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 41 672 € | 31 144 € |
| Autres produits | 51 € | 14 € |
| Total produits d'exploitation | 4 056 898 € | 2 575 760 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 358 022 € | 673 232 € |
| Variation de stock de marchandises | 1 403 € | -17 904 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 413 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -7 459 € | -2 622 € |
| Autres achats et charges externes | 959 724 € | 566 708 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 066 € | 34 636 € |
| Salaires et traitements | 1 114 606 € | 716 743 € |
| Charges sociales | 404 368 € | 221 573 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 61 861 € | 68 083 € |
| Autres charges | 1 301 € | 1 194 € |
| Total charges d'exploitation | 3 919 478 € | 2 261 644 € |
| Résultat d'exploitation | 137 420 € | 314 116 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 46 967 € | 46 914 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | — | 91 073 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 7 441 € | 4 472 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 618 € | 4 118 € |
| Total produits financiers | 10 059 € | 8 590 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 35 431 € | 19 706 € |
| Total charges financières | 35 431 € | 19 706 € |
| Résultat financier | -25 372 € | -11 116 € |
| Résultat courant avant impôts | 159 015 € | 258 840 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 572 € | — |
| Sur opérations en capital | 153 621 € | — |
| Total produits exceptionnels | 156 193 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 394 € | 448 € |
| Sur opérations en capital | 435 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 439 394 € | 448 € |
| Résultat exceptionnel | -283 201 € | -448 € |
| Impôts sur les bénéfices | -139 845 € | -31 424 € |
| Total des produits | 4 270 117 € | 2 631 264 € |
| Total des charges | 4 254 458 € | 2 341 447 € |
| Bénéfice ou perte | 15 659 € | 289 816 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 3 500 € | 3 541 € |
| Redevances de crédit-bail immobilier | 402 573 € | 241 579 € |
| Transferts de charges | 41 672 € | 31 144 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 23 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 400 € | 5 400 € | — | — |
| Fonds commercial | 920 000 € | — | 920 000 € | 920 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 468 176 € | 391 749 € | 76 427 € | 51 723 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 358 683 € | 291 727 € | 66 956 € | 34 091 € |
| Autres immobilisations corporelles | 320 559 € | 252 037 € | 68 522 € | 88 966 € |
| Avances et acomptes | 3 560 € | — | 3 560 € | 3 560 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 445 901 € | — | 445 901 € | 445 901 € |
| Prêts | 80 043 € | — | 80 043 € | 105 641 € |
| Autres immobilisations financières | 8 290 € | — | 8 290 € | 8 290 € |
| Total actif immobilisé | 2 610 612 € | 940 912 € | 1 669 700 € | 1 658 173 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 3 364 € | — | 3 364 € | 742 € |
| Marchandises | 51 045 € | — | 51 045 € | 33 142 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 734 € | — | 734 € | 505 € |
| Autres créances | 526 685 € | — | 526 685 € | 706 522 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 397 383 € | — | 397 383 € | 111 118 € |
| Charges constatées d'avance | 54 832 € | — | 54 832 € | 55 094 € |
| Total actif circulant | 1 034 043 € | — | 1 034 043 € | 907 123 € |
| Total général | 3 644 656 € | 940 912 € | 2 703 743 € | 2 565 296 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 775 899 € | 775 899 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 798 461 € | 798 461 € |
| Report à nouveau | -1 091 058 € | -748 632 € |
| Résultat de l'exercice | 289 816 € | -342 426 € |
| Total capitaux propres | 781 919 € | 492 102 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 543 572 € | 620 162 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 857 180 € | 840 072 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 791 € | 296 170 € |
| Dettes fiscales et sociales | 304 806 € | 316 183 € |
| Produits constatés d'avance | 476 € | 607 € |
| Total dettes | 1 921 825 € | 2 073 194 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 520 477 € | 1 544 406 € |
| Total général | 2 703 743 € | 2 565 296 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 2 135 910 € | 1 433 926 € |
| Production vendue de services | 120 000 € | 120 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 255 910 € | 1 553 926 € |
| Production immobilisée | — | 20 338 € |
| Subventions d'exploitation | 288 691 € | 55 463 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 144 € | 221 142 € |
| Autres produits | 14 € | 97 € |
| Total produits d'exploitation | 2 575 760 € | 1 850 966 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 673 232 € | 485 324 € |
| Variation de stock de marchandises | -17 904 € | 3 357 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -2 622 € | 1 407 € |
| Autres achats et charges externes | 566 708 € | 778 565 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 636 € | 23 401 € |
| Salaires et traitements | 716 743 € | 601 377 € |
| Charges sociales | 221 573 € | 105 934 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 68 083 € | 63 213 € |
| Autres charges | 1 194 € | 3 105 € |
| Total charges d'exploitation | 2 261 644 € | 2 065 683 € |
| Résultat d'exploitation | 314 116 € | -214 717 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 46 914 € | 42 916 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 91 073 € | 183 810 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 472 € | 3 975 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 € | 5 578 € |
| Total produits financiers | 8 590 € | 9 553 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 19 706 € | 21 845 € |
| Total charges financières | 19 706 € | 21 845 € |
| Résultat financier | -11 116 € | -12 293 € |
| Résultat courant avant impôts | 258 840 € | -367 903 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 1 815 € |
| Total produits exceptionnels | — | 1 815 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 448 € | 3 626 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 6 727 € |
| Total charges exceptionnelles | 448 € | 10 353 € |
| Résultat exceptionnel | -448 € | -8 538 € |
| Impôts sur les bénéfices | -31 424 € | -34 015 € |
| Total des produits | 2 631 264 € | 1 905 250 € |
| Total des charges | 2 341 447 € | 2 247 676 € |
| Bénéfice ou perte | 289 816 € | -342 426 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 3 541 € | 6 379 € |
| Redevances de crédit-bail immobilier | 241 579 € | 402 323 € |
| Transferts de charges | 31 144 € | 221 142 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne moraleLM AUDIT À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 17 novembre 2009SIREN 434 015 335
- Personne moraleDB AUDIT À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes suppléantSIREN 318 547 221
Établissements
Établissements actifs3 sur 6
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social68.20B50 à 99 salariés13 décembre 1996380 360 628 00040
- 1 janvier 2011Changement d'activité principale (NAF) : 56.10A → 68.20B
- 1 janvier 2011N'emploie plus de salariés
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 55.3A (NAF1993) → 56.10A
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF) : 55.4B (NAF1993) → 55.3A (NAF1993)
- 25 décembre 2002Devient employeur
- 25 décembre 1997Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 55.4B (NAF1993)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 6 étab. · 3 actifs
00016 7 rue DE LAPPE
00024 49 rue SAINT-DENIS
00032 7 place DE LA BASTILLE
00040 2 rue ROGER VERLOMME
00057 9 rue DE BEARN
00065 50 rue DE CHARENTON
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2008Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)55.3A (NAF1993)→56.10A
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF)55.4B (NAF1993)→55.3A (NAF1993)
- 1 janvier 2002Observation du greffeRCS · n° 52576
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
- 25 décembre 1997Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→55.4B (NAF1993)
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 1996Changement de dénominationCOSTES BASTILLE→ROCO
Annonces BODACC2 annonces
- Modificationsmodification survenue sur la forme juridique et l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- ROCO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 8 000 €
- Administration
- modification du Président Roux, Jean Francois
- Siège
- 2 rue Roger Verlomme, 75003 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20240080, annonce 2697 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- ROCO
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 8 000 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : LM AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DESTRUEL BERNADET S A S
- Siège
- 2 rue Roger Verlomme, 75003 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20090221, annonce 1534 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).