ROSELINE DIFFUSION
SIREN 420 631 566
Siège : CHATEAU STE ROSELINE, 83460 LES ARCS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 novembre 1998
- Activité principale (NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissonsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 46.34Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 420 631 566 00015
- RCS
- RCS Draguignan 420 631 566
- N° TVA intracommunautaire
- FR 79 420 631 566Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 60 003,93 €
- Date d'immatriculation
- 4 novembre 1998
- Clôture de l'exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 3 novembre 2097
Activité
Activité déclarée
- Principale46.34ZCommerciale
commercialisation de vins et boissons alcoolisées activité de parahôtellerie l'hôtellerie et de chambres d'hôtes achat de raisins et de mouts en d'effectuer des opérations de vinifications
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 octobre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, ROSELINE DIFFUSION a réalisé 13,3 M € de chiffre d'affaires et une perte de 413 k €. Sa marge nette (-3,1 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (17,0 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (40 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 3,09 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-3,1 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 1,6 % · la moitié des entreprises entre -2,2 % et 5,6 %
Solidité
Autonomie financière17 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
17,0 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 41,7 % · la moitié des entreprises entre 19,6 % et 63,9 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 40 jours en moyenne.
40 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 57 jours · la moitié des entreprises entre 31 jours et 91 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/10/2025 | 202431/10/2024 | 202331/10/2023 | 202231/10/2022 | 202131/10/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 13,3 M €-0,6 % | 13,4 M €-6,1 % | 14,3 M €-5,3 % | 15,1 M €+12,1 % | 13,5 M €+11,9 % |
| dont à l'export | 2,6 M € | 3,3 M € | 3,5 M € | 3,3 M € | 3,6 M € |
| Valeur ajoutée | 1,6 M € | 1,9 M € | 2,2 M € | 2,3 M € | 1,9 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 346 €-99,8 % | 225 k €-67,0 % | 680 k €-15,5 % | 804 k €+31,7 % | 610 k €+574,9 % |
| Charges de personnel | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,2 M € |
| Résultat d'exploitation | -269 k € | -100 k €-123,0 % | 435 k €-50,4 % | 877 k €+15,3 % | 761 k € |
| Résultat financier | -139 k € | -88,3 k € | -87,4 k € | -2 213 € | 11,8 k € |
| Résultat exceptionnel | -14,3 k € | -29,3 k € | -206 k € | -236 k € | -10,6 k € |
| Résultat net | -413 k € | -215 k €-304,0 % | 105 k €-77,3 % | 465 k €-29,5 % | 659 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 60,0 k € | 60,0 k € | 60,0 k € | 60,0 k € | 60,0 k € |
| Capitaux propres | 978 k €-30,0 % | 1,4 M €-26,4 % | 1,9 M €-15,9 % | 2,3 M €-1,5 % | 2,3 M €+40,3 % |
| Total du bilan | 5,7 M €+9,3 % | 5,3 M €-20,2 % | 6,6 M €-32,0 % | 9,7 M €+27,7 % | 7,6 M €-6,9 % |
| Dettes | 4,8 M € | 3,9 M € | 4,7 M € | 7,4 M € | 5,2 M € |
| dont dettes financières | 1,8 M € | 2,0 M € | 2,2 M € | 2,9 M € | 3,2 M € |
| Trésorerie | -16,7 k € | 713 k € | 18,3 k € | 3,0 M € | 3,2 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 0,0 % | 1,7 % | 4,8 % | 5,3 % | 4,5 % |
| Marge d'exploitation | -2,0 % | -0,7 % | 3,0 % | 5,8 % | 5,6 % |
| Marge nette | -3,1 % | -1,6 % | 0,7 % | 3,1 % | 4,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -42,2 % | -15,4 % | 5,6 % | 20,6 % | 28,8 % |
| Autonomie financière | 17,0 % | 26,6 % | 28,8 % | 23,3 % | 30,2 % |
| Endettement financier | 183,4 % | 142,4 % | 117,4 % | 129,3 % | 138,3 % |
| Délai clients | 40 j | 35 j | 50 j | 63 j | 37 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 octobre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 6 mai 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 587 € | 587 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 341 821 € | 188 585 € | 153 236 € | 183 656 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 641 528 € | 362 667 € | 278 861 € | 107 168 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 870 273 € | 1 499 194 € | 371 080 € | 429 919 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 604 € | 0 € | 604 € | 604 € |
| Autres immobilisations financières | 8 537 € | 0 € | 8 537 € | 8 537 € |
| Total actif immobilisé | 2 863 351 € | 2 051 033 € | 812 318 € | 729 885 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 303 573 € | 75 955 € | 1 227 618 € | 1 257 334 € |
| Marchandises | 893 762 € | 21 857 € | 871 905 € | 807 286 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 45 317 € | 0 € | 45 317 € | 21 792 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 610 923 € | 137 146 € | 1 473 777 € | 1 286 901 € |
| Autres créances | 593 917 € | 0 € | 593 917 € | 357 077 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 640 369 € | 0 € | 640 369 € | 718 822 € |
| Charges constatées d'avance | 78 745 € | 0 € | 78 745 € | 74 216 € |
| Total actif circulant | 5 166 605 € | 234 958 € | 4 931 646 € | 4 523 428 € |
| Total général | 8 029 955 € | 2 285 991 € | 5 743 965 € | 5 253 313 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 60 004 € | 60 004 € |
| Réserve légale | 6 000 € | 6 000 € |
| Autres réserves | 1 316 463 € | 1 531 304 € |
| Résultat de l'exercice | -412 941 € | -214 841 € |
| Subventions d'investissement | 8 664 € | 14 093 € |
| Total capitaux propres | 978 190 € | 1 396 561 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 407 616 € | 1 608 736 € |
| dont concours bancaires courants | 657 080 € | 5 808 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 386 029 € | 380 328 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 172 € | 182 713 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 780 € | 1 187 009 € |
| Dettes fiscales et sociales | 398 812 € | 324 260 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147 € | 0 € |
| Autres dettes | 226 218 € | 173 707 € |
| Total dettes | 4 765 774 € | 3 856 752 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 302 588 € | 3 135 637 € |
| Total général | 5 743 965 € | 5 253 313 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 713 018 € | 5 369 518 € |
| Production vendue de biens | 6 636 501 € | 7 046 669 € |
| Production vendue de services | 995 415 € | 1 015 468 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 344 935 € | 13 431 654 € |
| dont à l'export | 2 639 608 € | — |
| Subventions d'exploitation | 87 021 € | 91 332 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 157 638 € | 119 592 € |
| Autres produits | 271 € | 6 430 € |
| Total produits d'exploitation | 13 589 865 € | 13 649 009 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 363 419 € | 4 076 776 € |
| Variation de stock de marchandises | -8 336 € | -289 517 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 069 614 € | 3 096 878 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -42 010 € | 658 624 € |
| Autres achats et charges externes | 4 348 214 € | 3 996 188 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 135 236 € | 125 547 € |
| Salaires et traitements | 1 160 416 € | 1 258 781 € |
| Charges sociales | 405 057 € | 375 174 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 155 231 € | 140 120 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 115 978 € | 150 887 € |
| Autres charges | 155 710 € | 159 750 € |
| Total charges d'exploitation | 13 858 530 € | 13 749 210 € |
| Résultat d'exploitation | -268 665 € | -100 201 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 9 632 € | 6 982 € |
| Différences positives de change | 29 882 € | 25 585 € |
| Total produits financiers | 39 514 € | 32 566 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 73 658 € | 85 458 € |
| Différences négatives de change | 105 133 € | 35 381 € |
| Total charges financières | 178 791 € | 120 839 € |
| Résultat financier | -139 277 € | -88 273 € |
| Résultat courant avant impôts | -407 941 € | -188 474 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 98 403 € | 23 692 € |
| Sur opérations en capital | 7 500 € | 2 000 € |
| Total produits exceptionnels | 105 903 € | 25 692 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 120 229 € | 55 030 € |
| Total charges exceptionnelles | 120 229 € | 55 030 € |
| Résultat exceptionnel | -14 326 € | -29 338 € |
| Impôts sur les bénéfices | -9 326 € | -2 972 € |
| Total des produits | 13 735 282 € | 13 707 266 € |
| Total des charges | 14 148 223 € | 13 922 107 € |
| Bénéfice ou perte | -412 941 € | -214 841 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 52 505 € | 52 172 € |
Exercice clos le 31 octobre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 28 avril 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 587 € | 587 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 338 796 € | 155 140 € | 183 656 € | 184 875 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 463 352 € | 356 184 € | 107 168 € | 88 808 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 843 628 € | 1 413 708 € | 429 919 € | 425 960 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 19 108 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 604 € | 0 € | 604 € | 604 € |
| Autres immobilisations financières | 8 537 € | 0 € | 8 537 € | 8 537 € |
| Total actif immobilisé | 2 655 504 € | 1 925 619 € | 729 885 € | 727 892 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 280 870 € | 23 536 € | 1 257 334 € | 1 908 396 € |
| Marchandises | 885 426 € | 78 140 € | 807 286 € | 581 791 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 21 792 € | 0 € | 21 792 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 461 844 € | 174 943 € | 1 286 901 € | 1 966 592 € |
| Autres créances | 357 077 € | 0 € | 357 077 € | 1 083 752 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 718 822 € | 0 € | 718 822 € | 279 655 € |
| Charges constatées d'avance | 74 216 € | 0 € | 74 216 € | 37 659 € |
| Total actif circulant | 4 800 047 € | 276 619 € | 4 523 428 € | 5 857 847 € |
| Total général | 7 455 550 € | 2 202 237 € | 5 253 313 € | 6 585 738 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 60 004 € | 60 004 € |
| Réserve légale | 6 000 € | 6 000 € |
| Autres réserves | 1 531 304 € | 1 725 965 € |
| Résultat de l'exercice | -214 841 € | 105 339 € |
| Subventions d'investissement | 14 093 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 1 396 561 € | 1 897 308 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 608 736 € | 1 852 048 € |
| dont concours bancaires courants | 5 808 € | 261 316 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 380 328 € | 376 228 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 713 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 009 € | 1 873 353 € |
| Dettes fiscales et sociales | 324 260 € | 370 766 € |
| Autres dettes | 173 707 € | 216 037 € |
| Total dettes | 3 856 752 € | 4 688 430 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 135 637 € | 3 696 072 € |
| Total général | 5 253 313 € | 6 585 738 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 369 518 € | 5 942 982 € |
| Production vendue de biens | 7 046 669 € | 7 258 722 € |
| Production vendue de services | 1 015 468 € | 1 097 041 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 431 654 € | 14 298 745 € |
| dont à l'export | 3 254 266 € | — |
| Subventions d'exploitation | 91 332 € | 111 776 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 119 592 € | 89 446 € |
| Autres produits | 6 430 € | 17 069 € |
| Total produits d'exploitation | 13 649 009 € | 14 517 036 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 076 776 € | 4 218 396 € |
| Variation de stock de marchandises | -289 517 € | -231 861 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 096 878 € | 4 279 415 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 658 624 € | -413 914 € |
| Autres achats et charges externes | 3 996 188 € | 4 247 219 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 125 547 € | 116 786 € |
| Salaires et traitements | 1 258 781 € | 1 182 450 € |
| Charges sociales | 375 174 € | 332 411 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 140 120 € | 147 213 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 150 887 € | 100 426 € |
| Autres charges | 159 750 € | 103 632 € |
| Total charges d'exploitation | 13 749 210 € | 14 082 173 € |
| Résultat d'exploitation | -100 201 € | 434 863 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 6 982 € | 11 776 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 11 € |
| Différences positives de change | 25 585 € | 77 102 € |
| Total produits financiers | 32 566 € | 88 890 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 85 458 € | 71 541 € |
| Différences négatives de change | 35 381 € | 104 762 € |
| Total charges financières | 120 839 € | 176 303 € |
| Résultat financier | -88 273 € | -87 413 € |
| Résultat courant avant impôts | -188 474 € | 347 449 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 23 692 € | 25 992 € |
| Sur opérations en capital | 2 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 25 692 € | 25 992 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 55 030 € | 232 303 € |
| Total charges exceptionnelles | 55 030 € | 232 303 € |
| Résultat exceptionnel | -29 338 € | -206 311 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 972 € | 35 800 € |
| Total des produits | 13 707 266 € | 14 631 918 € |
| Total des charges | 13 922 107 € | 14 526 579 € |
| Bénéfice ou perte | -214 841 € | 105 339 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 52 172 € | 36 215 € |
Exercice clos le 31 octobre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 15 mai 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 587 € | 587 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 305 748 € | 120 873 € | 184 875 € | 193 810 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 431 594 € | 342 786 € | 88 808 € | 99 573 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 762 987 € | 1 337 028 € | 425 960 € | 486 041 € |
| Immobilisations en cours | 19 108 € | 0 € | 19 108 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 604 € | 0 € | 604 € | 604 € |
| Autres immobilisations financières | 8 537 € | 0 € | 8 537 € | 8 537 € |
| Total actif immobilisé | 2 529 166 € | 1 801 274 € | 727 892 € | 788 566 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 939 494 € | 31 098 € | 1 908 396 € | 1 466 338 € |
| Marchandises | 595 909 € | 14 118 € | 581 791 € | 337 925 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 166 700 € | 200 108 € | 1 966 592 € | 2 592 809 € |
| Autres créances | 1 083 752 € | 0 € | 1 083 752 € | 887 275 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 279 655 € | 0 € | 279 655 € | 3 592 729 € |
| Charges constatées d'avance | 37 659 € | 0 € | 37 659 € | 21 466 € |
| Total actif circulant | 6 103 170 € | 245 324 € | 5 857 847 € | 8 898 543 € |
| Total général | 8 632 336 € | 2 046 597 € | 6 585 738 € | 9 687 108 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 60 004 € | 60 004 € |
| Réserve légale | 6 000 € | 6 000 € |
| Autres réserves | 1 725 965 € | 1 725 853 € |
| Résultat de l'exercice | 105 339 € | 464 560 € |
| Total capitaux propres | 1 897 308 € | 2 256 418 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 852 048 € | 2 810 156 € |
| dont concours bancaires courants | 261 316 € | 625 328 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 376 228 € | 107 294 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 353 € | 3 855 302 € |
| Dettes fiscales et sociales | 370 766 € | 424 737 € |
| Autres dettes | 216 037 € | 233 200 € |
| Total dettes | 4 688 430 € | 7 430 691 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 696 072 € | 5 841 108 € |
| Total général | 6 585 738 € | 9 687 108 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 942 982 € | 6 848 160 € |
| Production vendue de biens | 7 258 722 € | 7 388 150 € |
| Production vendue de services | 1 097 041 € | 861 018 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 298 745 € | 15 097 327 € |
| dont à l'export | 3 548 195 € | — |
| Subventions d'exploitation | 111 776 € | 128 032 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 89 446 € | 325 395 € |
| Autres produits | 17 069 € | 140 683 € |
| Total produits d'exploitation | 14 517 036 € | 15 691 437 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 218 396 € | 4 990 887 € |
| Variation de stock de marchandises | -231 861 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 279 415 € | 4 035 041 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -413 914 € | -326 042 € |
| Autres achats et charges externes | 4 247 219 € | 4 104 259 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 116 786 € | 157 730 € |
| Salaires et traitements | 1 182 450 € | 1 139 535 € |
| Charges sociales | 332 411 € | 320 044 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 147 213 € | 156 737 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 100 426 € | 106 635 € |
| Autres charges | 103 632 € | 129 828 € |
| Total charges d'exploitation | 14 082 173 € | 14 814 654 € |
| Résultat d'exploitation | 434 863 € | 876 783 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 11 776 € | 1 411 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 € | 11 563 € |
| Différences positives de change | 77 102 € | 37 543 € |
| Total produits financiers | 88 890 € | 50 517 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 71 541 € | 37 983 € |
| Différences négatives de change | 104 762 € | 14 747 € |
| Total charges financières | 176 303 € | 52 730 € |
| Résultat financier | -87 413 € | -2 213 € |
| Résultat courant avant impôts | 347 449 € | 874 571 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 25 992 € | 21 636 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 4 167 € |
| Total produits exceptionnels | 25 992 € | 25 802 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 232 303 € | 252 439 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 9 618 € |
| Total charges exceptionnelles | 232 303 € | 262 057 € |
| Résultat exceptionnel | -206 311 € | -236 255 € |
| Impôts sur les bénéfices | 35 800 € | 173 756 € |
| Total des produits | 14 631 918 € | 15 767 756 € |
| Total des charges | 14 526 579 € | 15 303 196 € |
| Bénéfice ou perte | 105 339 € | 464 560 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 36 215 € | 15 387 € |
| Transferts de charges | 0 € | 133 100 € |
Exercice clos le 31 octobre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 15 mai 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 587 € | 587 € | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 283 313 € | 89 503 € | 193 810 € | 34 252 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 419 721 € | 320 148 € | 99 573 € | 124 750 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 729 864 € | 1 243 823 € | 486 041 € | 577 491 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 95 009 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 604 € | — | 604 € | 596 € |
| Autres immobilisations financières | 8 537 € | — | 8 537 € | 8 537 € |
| Total actif immobilisé | 2 442 627 € | 1 654 061 € | 788 566 € | 840 636 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 525 580 € | 59 242 € | 1 466 338 € | 1 156 452 € |
| Marchandises | 364 048 € | 26 123 € | 337 925 € | 316 972 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 741 787 € | 148 978 € | 2 592 809 € | 1 353 288 € |
| Autres créances | 887 275 € | — | 887 275 € | 637 710 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 592 729 € | — | 3 592 729 € | 3 237 623 € |
| Charges constatées d'avance | 21 466 € | — | 21 466 € | 42 606 € |
| Total actif circulant | 9 132 886 € | 234 344 € | 8 898 543 € | 6 744 650 € |
| Total général | 11 575 513 € | 1 888 405 € | 9 687 108 € | 7 585 286 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 60 004 € | 60 004 € |
| Réserve légale | 6 000 € | 6 000 € |
| Autres réserves | 1 725 853 € | 1 566 476 € |
| Résultat de l'exercice | 464 560 € | 659 378 € |
| Total capitaux propres | 2 256 418 € | 2 291 858 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | — | 95 072 € |
| Total provisions | — | 95 072 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 810 156 € | 3 167 123 € |
| dont concours bancaires courants | 625 328 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 107 294 € | 3 470 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 229 805 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 302 € | 1 104 807 € |
| Dettes fiscales et sociales | 424 737 € | 435 797 € |
| Autres dettes | 233 200 € | 257 354 € |
| Total dettes | 7 430 691 € | 5 198 356 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 841 108 € | 2 785 248 € |
| Total général | 9 687 108 € | 7 585 286 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 6 848 160 € | 5 792 541 € |
| Production vendue de biens | 7 388 150 € | 6 895 830 € |
| Production vendue de services | 861 018 € | 782 791 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 097 327 € | 13 471 161 € |
| dont à l'export | 3 276 092 € | — |
| Subventions d'exploitation | 128 032 € | 137 090 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 325 395 € | 489 993 € |
| Autres produits | 140 683 € | 18 929 € |
| Total produits d'exploitation | 15 691 437 € | 14 117 173 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 990 887 € | 3 793 595 € |
| Variation de stock de marchandises | — | 97 884 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 035 041 € | 3 218 240 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -326 042 € | 983 718 € |
| Autres achats et charges externes | 4 104 259 € | 3 500 510 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 157 730 € | 170 180 € |
| Salaires et traitements | 1 139 535 € | 914 304 € |
| Charges sociales | 320 044 € | 319 399 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 156 737 € | 146 016 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 106 635 € | 104 185 € |
| Autres charges | 129 828 € | 108 374 € |
| Total charges d'exploitation | 14 814 654 € | 13 356 407 € |
| Résultat d'exploitation | 876 783 € | 760 766 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | — | 4 115 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 1 197 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 1 411 € | 8 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 563 € | — |
| Différences positives de change | 37 543 € | 40 002 € |
| Total produits financiers | 50 517 € | 41 207 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 37 983 € | 18 038 € |
| Différences négatives de change | 14 747 € | 11 364 € |
| Total charges financières | 52 730 € | 29 402 € |
| Résultat financier | -2 213 € | 11 805 € |
| Résultat courant avant impôts | 874 571 € | 768 456 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 21 636 € | 51 906 € |
| Sur opérations en capital | 4 167 € | 545 € |
| Total produits exceptionnels | 25 802 € | 52 451 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 252 439 € | 54 098 € |
| Sur opérations en capital | 9 618 € | 9 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 262 057 € | 63 098 € |
| Résultat exceptionnel | -236 255 € | -10 647 € |
| Impôts sur les bénéfices | 173 756 € | 98 432 € |
| Total des produits | 15 767 756 € | 14 210 832 € |
| Total des charges | 15 303 196 € | 13 551 455 € |
| Bénéfice ou perte | 464 560 € | 659 378 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail immobilier | 15 387 € | — |
| Transferts de charges | 1 € | 115 047 € |
Exercice clos le 31 octobre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 28 avril 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 587 € | 587 € | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 98 986 € | 64 734 € | 34 252 € | 22 601 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 412 019 € | 287 269 € | 124 750 € | 151 997 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 742 926 € | 1 165 435 € | 577 491 € | 655 719 € |
| Immobilisations en cours | 95 009 € | — | 95 009 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 596 € | — | 596 € | 588 € |
| Autres immobilisations financières | 8 537 € | — | 8 537 € | 8 537 € |
| Total actif immobilisé | 2 358 661 € | 1 518 025 € | 840 636 € | 839 443 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 217 786 € | 61 335 € | 1 156 452 € | 1 886 368 € |
| Marchandises | 345 800 € | 28 828 € | 316 972 € | 411 124 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 488 056 € | 134 768 € | 1 353 288 € | 1 190 479 € |
| Autres créances | 637 710 € | — | 637 710 € | 785 923 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 237 623 € | — | 3 237 623 € | 3 010 055 € |
| Charges constatées d'avance | 42 606 € | — | 42 606 € | 27 475 € |
| Total actif circulant | 6 969 581 € | 224 931 € | 6 744 650 € | 7 311 423 € |
| Total général | 9 328 242 € | 1 742 956 € | 7 585 286 € | 8 150 866 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 60 004 € | 60 004 € |
| Réserve légale | 6 000 € | 6 000 € |
| Autres réserves | 1 566 476 € | 2 038 016 € |
| Résultat de l'exercice | 659 378 € | -471 541 € |
| Subventions d'investissement | — | 545 € |
| Total capitaux propres | 2 291 858 € | 1 633 026 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 95 072 € | 95 072 € |
| Total provisions | 95 072 € | 95 072 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 167 123 € | 4 108 560 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 470 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 805 € | 314 484 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 807 € | 1 418 972 € |
| Dettes fiscales et sociales | 435 797 € | 326 674 € |
| Autres dettes | 257 354 € | 254 077 € |
| Total dettes | 5 198 356 € | 6 422 768 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 785 248 € | 2 445 148 € |
| Total général | 7 585 286 € | 8 150 866 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 792 541 € | 6 956 267 € |
| Production vendue de biens | 6 895 830 € | 4 755 303 € |
| Production vendue de services | 782 791 € | 331 818 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 471 161 € | 12 043 388 € |
| dont à l'export | 3 561 216 € | — |
| Subventions d'exploitation | 137 090 € | 22 640 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 489 993 € | 234 078 € |
| Autres produits | 18 929 € | 2 108 € |
| Total produits d'exploitation | 14 117 173 € | 12 302 213 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 3 793 595 € | 4 149 629 € |
| Variation de stock de marchandises | 97 884 € | 49 253 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 218 240 € | 4 092 916 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 983 718 € | -727 261 € |
| Autres achats et charges externes | 3 500 510 € | 3 080 445 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 170 180 € | 124 804 € |
| Salaires et traitements | 914 304 € | 918 959 € |
| Charges sociales | 319 399 € | 286 841 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 146 016 € | 147 364 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 104 185 € | 362 663 € |
| Autres charges | 108 374 € | 126 789 € |
| Total charges d'exploitation | 13 356 407 € | 12 612 402 € |
| Résultat d'exploitation | 760 766 € | -310 188 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 4 115 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 197 € | 1 742 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 8 € | 588 € |
| Différences positives de change | 40 002 € | 11 262 € |
| Total produits financiers | 41 207 € | 13 592 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 18 038 € | 30 795 € |
| Différences négatives de change | 11 364 € | 32 064 € |
| Total charges financières | 29 402 € | 62 858 € |
| Résultat financier | 11 805 € | -49 266 € |
| Résultat courant avant impôts | 768 456 € | -359 455 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 51 906 € | 30 588 € |
| Sur opérations en capital | 545 € | 1 995 € |
| Total produits exceptionnels | 52 451 € | 32 584 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 54 098 € | 148 930 € |
| Sur opérations en capital | 9 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 63 098 € | 148 930 € |
| Résultat exceptionnel | -10 647 € | -116 346 € |
| Impôts sur les bénéfices | 98 432 € | -4 260 € |
| Total des produits | 14 210 832 € | 12 348 389 € |
| Total des charges | 13 551 455 € | 12 819 930 € |
| Bénéfice ou perte | 659 378 € | -471 541 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 € | 109 797 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne moraleGBTI ( société luxembourgeoise B 163638)PrésidentDepuis le 30 avril 2026
- Personne physiqueCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 30 avril 2026Nom de naissance : CHENAL · Naissance : avril 1965
Voir les 1 autresMasquer
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 30 avril 2026Naissance : novembre 1986
Anciens dirigeants 2
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Aurelie Celine BERTIN Directeur général ?–…
GBTI ( société luxembourgeoise B 163638) Président 2026–…
- Personne morale
- Personne physiqueCommissaire aux comptes titulaireJusqu'au 30 avril 2026Naissance : mai 1949
Réseau2 dirigeants · 8 entreprises liées
- ARAMIS À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 75 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia Aurelie Celine BERTIN
- BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Aurelie Celine BERTIN
- CHATEAU DES DEMOISELLES Via Aurelie Celine BERTIN
- CLUB DES CRUS CLASSES COTES DE PROVENCE Via Aurelie Celine BERTIN
- CONFLUENCE BERTIM Via Aurelie Celine BERTIN
- CUMA DES COTEAUX PROVENCAUX Via Aurelie Celine BERTIN
- ESCROY BERTIM Via Aurelie Celine BERTIN
- FAIR WAY Via Aurelie Celine BERTIN
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements actifs2 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social420 631 566 0001546.34Z20 à 49 salariés1 novembre 1998CHATEAU STE ROSELINE, 83460 LES ARCSSiègeSiège social· LES ARCSdepuis 1998CHATEAU STE ROSELINE420 631 566 0001546.34Z20 à 49 salariés3 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 51.3J (NAF1993) → 46.34Z
- 25 décembre 1999Devient employeur
- 25 décembre 1998Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 51.3J (NAF1993)
- Établissement420 631 566 0002347.25Z—1 avril 2007Dom SAINT MICHEL D'ESCLANS, 83920 LA MOTTEÉtablissement· LA MOTTEdepuis 2007Dom SAINT MICHEL D'ESCLANS420 631 566 0002347.25Z1 changement ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 52.2J (NAFRev1) → 47.25Z
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LES ARCS 1 étab. · 1 actif
00015 CHATEAU STE ROSELINE
LA MOTTE 1 étab. · 1 actif
00023 Dom SAINT MICHEL D'ESCLANS
FREJUS 1 étab.
00031 Route NATIONALE 98
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)51.3J (NAFRev1)→46.34Z
- 18 décembre 2007Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 25 décembre 1998Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→51.3J (NAF1993)
Annonces BODACC9 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Draguignan
- Dénomination
- ROSELINE DIFFUSION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Président : GBTI ( société luxembourgeoise B 163638)BERTIN Aurélie ; Directeur général : BERTIN Aurélie, Céline ; Commissaire aux comptes titulaire : CHENAL Laurence ; Commissaire aux comptes suppléant : VARIN Anthony
- Activité
- commercialisation de vins et boissons alcoolisées activité de parahôtellerie l'hôtellerie et de chambres d'hôtes achat de raisins et de mouts en d'effectuer des opérations de vinifications
- Siège
- Château Sainte-Roseline, 83460 Les Arcs
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Draguignan
- Référence
- BODACC B n° 20260095, annonce 3176 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Dénomination
- ROSELINE DIFFUSION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Activité
- commercialisation de vins et boissons alcoolisées activité de parahôtellerie l'hôtellerie et de chambres d'hôtes achat de raisins et de mouts en d'effectuer des opérations de vinifications
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Référence
- BODACC B n° 20190145, annonce 1951 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Dénomination
- ROSELINE DIFFUSION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Président : GBTI ( société luxembourgeoise B 163638) (SDE) représenté par BERTIN Aurélie né(e) TEILLAUD ; Directeur général : BERTIN Aurélie, Céline né(e) TEILLAUD ; Commissaire aux comptes titulaire : ROSSILLON Christian ; Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTS ET PARTENAIRES (SAS)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Référence
- BODACC B n° 20190106, annonce 3893 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Dénomination
- ROSELINE DIFFUSION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GBTI ( société luxembourgeoise B 163638) (SDE) représenté par BERTIN Aurélie né(e) TEILLAUD Directeur général : BERTIN Aurélie, Céline né(e) TEILLAUD Commissaire aux comptes titulaire : FOUREL Gérard Commissaire aux comptes suppléant : ROSSILLON Christian
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Référence
- BODACC B n° 20150082, annonce 1733 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Dénomination
- ROSELINE DIFFUSION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GBTI ( société luxembourgeoise B 163638) (SDE) représenté par HAWEL Richard Directeur général : BERTIN Aurélie, Céline né(e) TEILLAUD Commissaire aux comptes titulaire : FOUREL Gérard Commissaire aux comptes suppléant : BRY Edouard
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Référence
- BODACC B n° 20130060, annonce 2461 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Dénomination
- ROSELINE DIFFUSION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BTI (SACA) représenté par BERTIN Aurélie, Céline né(e) TEILLAUD Directeur général : MEUNIER Bertrand, Christian Commissaire aux comptes titulaire : FOUREL Gérard Commissaire aux comptes suppléant : BRY Edouard
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Référence
- BODACC B n° 20100135, annonce 1631 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Dénomination
- ROSELINE DIFFUSION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BTI (SACA) représenté par BERTIN Aurélie Céline né(e) TEILLAUD Directeur général : MEUNIER Bertrand Christian Commissaire aux comptes titulaire : SCP JEAN PAUL FAURE ET ASSOCIES (SCP) Co-commissaire aux comptes titulaire : FOUREL Gérard Commissaire aux comptes suppléant : GUILLEN Patrick Co-commissaire aux comptes suppléant : BRY Edouard
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Référence
- BODACC B n° 20090238, annonce 2103 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Dénomination
- ROSELINE DIFFUSION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BTI (SACA) représenté par BERTIN Aurélie Céline né(e) TEILLAUD. Directeur général : MEUNIER Bertrand Christian. Commissaire aux comptes titulaire : SCP JEAN PAUL FAURE ET ASSOCIES (SCP). Commissaire aux comptes suppléant : GUILLEN Patrick.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Référence
- BODACC B n° 20090040, annonce 1928 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la forme juridiqueTRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Dénomination
- ROSELINE DIFFUSION
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BTI (SACA) représenté par BERTIN Aurélie Céline né(e) TEILLAUD. Directeur général : MEUNIER Bertrand Christian. Commissaire aux comptes titulaire : SCP JEAN PAUL FAURE ET ASSOCIES (SCP). Commissaire aux comptes suppléant : AD VALUE (SARL).
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN
- Référence
- BODACC B n° 20080037, annonce 4692 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).