SAPHIR
SIREN 894 778 620
Siège : 1625 route DU SARA, 07320 SAINT-AGREVE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24 février 2021
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 894 778 620 00027
- RCS
- RCS 894 778 620Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 67 894 778 620Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 511 500 €
- Date d'immatriculation
- 5 mars 2021
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2022)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 4 mars 2120
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Toutes opérations de représentation et d'administration dans des sociétés Toutes opérations techniques et prestations de services à destination des filiales, des participations et de toutes sociétés et entreprises La prise de participation, la détention, la gestion, la cession et la disposition de toutes parts sociales, actions, valeurs mobilières ou titres émis à quelque titre que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères, l’activité de holding.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, SAPHIR a réalisé 145 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 92,7 k €. Sa marge nette (63,8 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (53,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (90 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 63,75 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
63,8 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %
Solidité
Autonomie financière53 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
53,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 90 jours en moyenne.
90 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels4 exercices déposés de 2022 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 · 23 mois |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 145 k €-8,5 % | 159 k €+16,3 % | 137 k €+1,8 % | 134 k € |
| Valeur ajoutée | 141 k € | 147 k € | 124 k € | 129 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 19,5 k €+161,3 % | 7 443 €+226,9 % | 2 275 €-89,6 % | 21,8 k € |
| Charges de personnel | 121 k € | 139 k € | 122 k € | 106 k € |
| Résultat d'exploitation | 19,5 k €+161,5 % | 7 443 €+229,2 % | 2 261 €-89,6 % | 21,8 k € |
| Résultat financier | 97,4 k € | 120 k € | 88,9 k € | -1 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 8 460 € | -628 € | — |
| Résultat net | 92,7 k €-26,0 % | 125 k €+38,3 % | 90,6 k €+389,4 % | 18,5 k € |
| Bilan | ||||
| Capital social | 512 k € | 512 k € | 512 k € | 1 € |
| Capitaux propres | 839 k €+12,4 % | 746 k €+20,2 % | 621 k €+3 001,8 % | 2 € |
| Total du bilan | 1,6 M €-2,4 % | 1,6 M €+1,2 % | 1,6 M €+1 972,0 % | 7 € |
| Dettes | 730 k € | 862 k € | 968 k € | 5 € |
| dont dettes financières | 693 k € | 815 k € | 928 k € | — |
| Trésorerie | 120 k € | 155 k € | 48,3 k € | 23,0 k € |
| Ratios | ||||
| Marge d'EBE | 13,4 % | 4,7 % | 1,7 % | 16,2 % |
| Marge d'exploitation | 13,4 % | 4,7 % | 1,7 % | 16,2 % |
| Marge nette | 63,8 % | 78,8 % | 66,3 % | 13,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 11,1 % | 16,8 % | 14,6 % | 925 350,0 % |
| Autonomie financière | 53,5 % | 46,4 % | 39,1 % | 28,6 % |
| Endettement financier | 82,6 % | 109,3 % | 149,6 % | — |
| Délai clients | 90 j | 92 j | 150 j | 279 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 28 août 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 404 000 € | 0 € | 1 404 000 € | 1 404 000 € |
| Total actif immobilisé | 1 404 000 € | 0 € | 1 404 000 € | 1 404 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 36 000 € | 0 € | 36 000 € | 40 237 € |
| Autres créances | 8 757 € | 0 € | 8 757 € | 8 032 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 119 508 € | 0 € | 119 508 € | 154 633 € |
| Charges constatées d'avance | 103 € | 0 € | 103 € | 515 € |
| Total actif circulant | 164 369 € | 0 € | 164 369 € | 203 417 € |
| Total général | 1 568 369 € | 0 € | 1 568 369 € | 1 607 417 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 511 500 € | 511 500 € |
| Réserve légale | 10 943 € | 4 678 € |
| Autres réserves | 223 427 € | 104 402 € |
| Résultat de l'exercice | 92 707 € | 125 289 € |
| Total capitaux propres | 838 578 € | 745 871 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 682 634 € | 803 712 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 942 € | 11 695 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 € | 301 € |
| Dettes fiscales et sociales | 36 881 € | 45 836 € |
| Total dettes | 729 790 € | 861 546 € |
| Total général | 1 568 369 € | 1 607 417 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 145 416 € | 158 947 € |
| Chiffre d'affaires net | 145 416 € | 158 947 € |
| Autres produits | 16 € | 11 € |
| Total produits d'exploitation | 145 432 € | 158 958 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 4 327 € | 12 322 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 674 € | 671 € |
| Salaires et traitements | 89 057 € | 99 028 € |
| Charges sociales | 31 906 € | 39 483 € |
| Autres charges | 5 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 125 972 € | 151 514 € |
| Résultat d'exploitation | 19 460 € | 7 443 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 128 000 € | 154 100 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 987 € |
| Total produits financiers | 128 000 € | 155 087 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 30 637 € | 35 316 € |
| Total charges financières | 30 637 € | 35 316 € |
| Résultat financier | 97 362 € | 119 771 € |
| Résultat courant avant impôts | 116 823 € | 127 215 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 84 960 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 76 500 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 8 460 € |
| Participation des salariés aux résultats | 25 376 € | 17 590 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 260 € | -7 204 € |
| Total des produits | 273 432 € | 399 005 € |
| Total des charges | 180 725 € | 273 716 € |
| Bénéfice ou perte | 92 707 € | 125 289 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 8 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 404 000 € | 0 € | 1 404 000 € | 1 480 500 € |
| Total actif immobilisé | 1 404 000 € | 0 € | 1 404 000 € | 1 480 500 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 40 237 € | 0 € | 40 237 € | 56 023 € |
| Autres créances | 8 032 € | 0 € | 8 032 € | 3 499 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 154 633 € | 0 € | 154 633 € | 48 340 € |
| Charges constatées d'avance | 515 € | 0 € | 515 € | 0 € |
| Total actif circulant | 203 417 € | 0 € | 203 417 € | 107 862 € |
| Total général | 1 607 417 € | 0 € | 1 607 417 € | 1 588 362 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 511 500 € | 511 500 € |
| Réserve légale | 4 678 € | 150 € |
| Autres réserves | 104 402 € | 18 357 € |
| Résultat de l'exercice | 125 289 € | 90 574 € |
| Total capitaux propres | 745 871 € | 620 581 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 815 368 € | 928 126 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 39 € | 39 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 € | 4 460 € |
| Dettes fiscales et sociales | 45 836 € | 35 155 € |
| Total dettes | 861 546 € | 967 781 € |
| Total général | 1 607 417 € | 1 588 362 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 158 947 € | 136 686 € |
| Chiffre d'affaires net | 158 947 € | 136 686 € |
| Autres produits | 11 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 158 958 € | 136 689 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 15 € |
| Autres achats et charges externes | 12 322 € | 12 199 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 671 € | 555 € |
| Salaires et traitements | 99 028 € | 87 438 € |
| Charges sociales | 39 483 € | 34 202 € |
| Autres charges | 8 € | 17 € |
| Total charges d'exploitation | 151 514 € | 134 428 € |
| Résultat d'exploitation | 7 443 € | 2 261 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 154 100 € | 100 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 987 € | 0 € |
| Total produits financiers | 155 087 € | 100 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 35 316 € | 11 058 € |
| Total charges financières | 35 316 € | 11 058 € |
| Résultat financier | 119 771 € | 88 941 € |
| Résultat courant avant impôts | 127 215 € | 91 202 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 84 960 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 84 960 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 628 € |
| Sur opérations en capital | 76 500 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 76 500 € | 628 € |
| Résultat exceptionnel | 8 460 € | -628 € |
| Participation des salariés aux résultats | 17 590 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -7 204 € | 0 € |
| Total des produits | 399 005 € | 236 689 € |
| Total des charges | 273 716 € | 146 115 € |
| Bénéfice ou perte | 125 289 € | 90 574 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 6 novembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 480 500 € | 0 € | 1 480 500 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 1 480 500 € | 0 € | 1 480 500 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 56 023 € | 0 € | 56 023 € | 53 474 € |
| Autres créances | 3 499 € | 0 € | 3 499 € | 201 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 48 341 € | 0 € | 48 341 € | 22 981 € |
| Total actif circulant | 107 863 € | 0 € | 107 863 € | 76 657 € |
| Total général | 1 588 363 € | 0 € | 1 588 363 € | 76 657 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 511 500 € | 1 500 € |
| Réserve légale | 150 € | 0 € |
| Autres réserves | 18 357 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 90 574 € | 18 507 € |
| Total capitaux propres | 620 582 € | 20 007 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 928 126 € | 0 € |
| dont emprunts participatifs | 40 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 40 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 € | 1 653 € |
| Dettes fiscales et sociales | 35 155 € | 27 997 € |
| Autres dettes | 0 € | 27 000 € |
| Total dettes | 967 781 € | 56 649 € |
| Total général | 1 588 363 € | 76 657 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 136 686 € | 134 260 € |
| Chiffre d'affaires net | 136 686 € | 134 260 € |
| Autres produits | 4 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 136 690 € | 134 261 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 12 199 € | 5 681 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 555 € | 308 € |
| Salaires et traitements | 85 672 € | 74 370 € |
| Charges sociales | 35 970 € | 32 122 € |
| Autres charges | 17 € | 6 € |
| Total charges d'exploitation | 134 429 € | 112 487 € |
| Résultat d'exploitation | 2 261 € | 21 774 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 100 000 € | 0 € |
| Total produits financiers | 100 000 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 059 € | 1 € |
| Total charges financières | 11 059 € | 1 € |
| Résultat financier | 88 941 € | -1 € |
| Résultat courant avant impôts | 91 202 € | 21 773 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 628 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 628 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -628 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 3 266 € |
| Total des produits | 236 690 € | 134 261 € |
| Total des charges | 146 116 € | 115 754 € |
| Bénéfice ou perte | 90 574 € | 18 507 € |
Exercice clos le 31 décembre 202223 mois · Bilan complet · déposé le 11 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 53 474 € | 0 € | 53 474 € | 0 € |
| Autres créances | 201 € | 0 € | 201 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 22 981 € | 0 € | 22 981 € | 0 € |
| Total actif circulant | 76 657 € | 0 € | 76 657 € | 0 € |
| Total général | 76 657 € | 0 € | 76 657 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 2 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 € | 0 € |
| Total dettes | 5 € | 0 € |
| Total général | 7 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 134 260 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 134 260 € | 0 € |
| Autres produits | 1 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 134 261 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 5 681 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 308 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 74 370 € | 0 € |
| Charges sociales | 32 122 € | 0 € |
| Autres charges | 6 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 112 487 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 21 774 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 € | 0 € |
| Total charges financières | 1 € | 0 € |
| Résultat financier | -1 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 21 773 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 266 € | 0 € |
| Total des produits | 134 261 € | 0 € |
| Total des charges | 115 754 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 18 507 € | 0 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 2
- Active
- Active
Réseau1 dirigeant · 2 entreprises liées
- HAPPY MONDAY Via la société
- SPARK Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social70.10Z1 ou 2 salariés11 mai 2023894 778 620 00027
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
SAINT-AGREVE 2 étab. · 1 actif
00019 390 rue DU STADE
00027 1625 route DU SARA
Historique et annonces légales
Historique
- 11 mai 2023Transfert du siègeSAINT-AGREVE, 390 rue DU STADE→SAINT-AGREVE, 1625 route DU SARA
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).