SAPHYR
SIREN 414 211 433
Siège : 134 rue DANTON, 92300 LEVALLOIS-PERRET
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16 octobre 1997
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 414 211 433 00035
- RCS
- RCS Nanterre 414 211 433
- N° TVA intracommunautaire
- FR 00 414 211 433Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 420 270 €
- Date d'immatriculation
- 23 octobre 1997
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 22 octobre 2096
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZGestion de biens
Activités des sociétés holding
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, SAPHYR a réalisé 1,8 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,9 M €. Sa marge nette (108,2 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (72,4 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (49 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 108,18 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
108,2 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière72 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
72,4 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 49 jours en moyenne.
49 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires1,8 M €+7,9 %
- Excédent brut d'exploitation867 k €+5,8 %
- Résultat net1,9 M €+8,2 %
- Capitaux propres10,7 M €+9,1 %
- Dettes financières2,8 M €+178,1 %
- Trésorerie242 k €+432,8 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,8 M €+7,9 % | 1,6 M €+5,3 % | 1,5 M €-6,9 % | 1,7 M €+1,1 % | 1,6 M €-8,8 % |
| dont à l'export | 151 k € | 1 € | — | — | — |
| Valeur ajoutée | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 867 k €+5,8 % | 819 k €+10,5 % | 741 k €-6,6 % | 793 k €+8,0 % | 735 k €+41,9 % |
| Charges de personnel | 456 k € | 416 k € | 481 k € | 500 k € | 579 k € |
| Résultat d'exploitation | 59,9 k €-41,1 % | 102 k €+52,1 % | 66,8 k €-51,2 % | 137 k €+7,8 % | 127 k €-19,5 % |
| Résultat financier | 1,8 M € | 1,4 M € | 710 k € | 608 k € | 294 k € |
| Résultat exceptionnel | — | 0 € | -641 k € | 25,1 k € | 117 k € |
| Résultat net | 1,9 M €+8,2 % | 1,8 M €+272,1 % | 472 k €-53,6 % | 1,0 M €+52,8 % | 666 k €+1 423,5 % |
| Effectif moyen | 3 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 420 k € | 420 k € | 420 k € | 420 k € | 420 k € |
| Capitaux propres | 10,7 M €+9,1 % | 9,8 M €+5,9 % | 9,2 M €-5,5 % | 9,8 M €+5,5 % | 9,3 M €+7,8 % |
| Total du bilan | 14,7 M €+23,3 % | 11,9 M €+3,6 % | 11,5 M €-9,5 % | 12,7 M €-1,2 % | 12,9 M €-34,3 % |
| Dettes | 3,6 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | 2,5 M € | 3,1 M € |
| dont dettes financières | 2,8 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 2,0 M € | 2,0 M € |
| Trésorerie | 242 k € | 45,4 k € | 30,1 k € | 83,7 k € | 376 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 49,4 % | 50,3 % | 48,0 % | 47,8 % | 44,8 % |
| Marge d'exploitation | 3,4 % | 6,2 % | 4,3 % | 8,2 % | 7,7 % |
| Marge nette | 108,2 % | 107,9 % | 30,5 % | 61,3 % | 40,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 17,8 % | 18,0 % | 5,1 % | 10,4 % | 7,2 % |
| Autonomie financière | 72,4 % | 81,8 % | 80,0 % | 76,6 % | 71,8 % |
| Endettement financier | 26,6 % | 10,4 % | 16,5 % | 20,7 % | 21,8 % |
| Délai clients | 49 j | 50 j | 78 j | 148 j | 112 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 30 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 240 347 € | 234 306 € | 6 041 € | 9 041 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 77 002 € | 66 383 € | 10 619 € | 14 335 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 27 065 975 € | 18 231 454 € | 8 834 521 € | 8 834 521 € |
| Total actif immobilisé | 27 383 324 € | 18 532 143 € | 8 851 181 € | 8 857 897 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 234 977 € | 0 € | 234 977 € | 222 338 € |
| Autres créances | 5 354 611 € | 0 € | 5 354 611 € | 2 772 559 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 242 005 € | 0 € | 242 005 € | 45 422 € |
| Charges constatées d'avance | 43 797 € | 0 € | 43 797 € | 47 198 € |
| Total actif circulant | 5 875 389 € | 0 € | 5 875 389 € | 3 087 516 € |
| Total général | 33 258 713 € | 18 532 143 € | 14 726 570 € | 11 945 413 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 420 270 € | 420 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 642 771 € | 3 642 771 € |
| Réserve légale | 42 027 € | 42 027 € |
| Report à nouveau | 4 416 532 € | 3 668 937 € |
| Résultat de l'exercice | 1 899 764 € | 1 756 243 € |
| Provisions réglementées | 244 518 € | 244 518 € |
| Total capitaux propres | 10 665 881 € | 9 774 765 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 428 772 € | 428 772 € |
| Total provisions | 428 772 € | 428 772 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 834 870 € | 1 019 428 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 663 € | 144 736 € |
| Dettes fiscales et sociales | 151 863 € | 184 422 € |
| Autres dettes | 415 520 € | 393 290 € |
| Total dettes | 3 631 917 € | 1 741 876 € |
| Total général | 14 726 570 € | 11 945 413 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 756 073 € | 1 627 656 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 756 073 € | 1 627 656 € |
| dont à l'export | 150 536 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 2 004 € |
| Autres produits | 11 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 1 756 085 € | 1 629 666 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 421 716 € | 381 325 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 339 € | 10 558 € |
| Salaires et traitements | 316 120 € | 288 866 € |
| Charges sociales | 139 565 € | 127 458 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 716 € | 6 716 € |
| Autres charges | 800 755 € | 713 127 € |
| Total charges d'exploitation | 1 696 212 € | 1 528 049 € |
| Résultat d'exploitation | 59 873 € | 101 617 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 800 579 € | 1 239 864 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 104 325 € | 233 943 € |
| Total produits financiers | 1 904 904 € | 1 473 807 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 65 013 € | 86 393 € |
| Total charges financières | 65 013 € | 86 393 € |
| Résultat financier | 1 839 891 € | 1 387 414 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 899 764 € | 1 489 031 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | -267 212 € |
| Total des produits | 3 660 988 € | 3 103 473 € |
| Total des charges | 1 761 224 € | 1 347 230 € |
| Bénéfice ou perte | 1 899 764 € | 1 756 243 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 29 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 240 347 € | 231 306 € | 9 041 € | 12 041 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 77 002 € | 62 667 € | 14 335 € | 18 051 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 27 065 975 € | 18 231 454 € | 8 834 521 € | 6 784 520 € |
| Total actif immobilisé | 27 383 324 € | 18 525 427 € | 8 857 897 € | 6 814 612 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 222 338 € | 0 € | 222 338 € | 329 369 € |
| Autres créances | 2 772 559 € | 0 € | 2 772 559 € | 4 347 905 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 45 422 € | 0 € | 45 422 € | 30 100 € |
| Charges constatées d'avance | 47 198 € | 0 € | 47 198 € | 9 906 € |
| Total actif circulant | 3 087 516 € | 0 € | 3 087 516 € | 4 717 280 € |
| Total général | 30 470 840 € | 18 525 427 € | 11 945 413 € | 11 531 892 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 420 270 € | 420 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 642 771 € | 3 642 771 € |
| Réserve légale | 42 027 € | 42 027 € |
| Report à nouveau | 3 668 937 € | 4 407 303 € |
| Résultat de l'exercice | 1 756 243 € | 472 012 € |
| Provisions réglementées | 244 518 € | 244 518 € |
| Total capitaux propres | 9 774 765 € | 9 228 900 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 428 772 € | 428 772 € |
| Total provisions | 428 772 € | 428 772 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 019 428 € | 1 521 102 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 736 € | 95 919 € |
| Dettes fiscales et sociales | 184 422 € | 227 310 € |
| Autres dettes | 393 290 € | 29 889 € |
| Total dettes | 1 741 876 € | 1 874 220 € |
| Total général | 11 945 413 € | 11 531 892 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 627 656 € | 1 545 374 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 627 656 € | 1 545 374 € |
| dont à l'export | 1 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 004 € | 2 004 € |
| Autres produits | 6 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 1 629 666 € | 1 547 387 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 381 325 € | 312 463 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 558 € | 10 633 € |
| Salaires et traitements | 288 866 € | 336 125 € |
| Charges sociales | 127 458 € | 144 881 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 716 € | 5 985 € |
| Autres charges | 713 127 € | 670 483 € |
| Total charges d'exploitation | 1 528 049 € | 1 480 570 € |
| Résultat d'exploitation | 101 617 € | 66 816 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 239 864 € | 888 400 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 233 943 € | 209 979 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 480 970 € |
| Total produits financiers | 1 473 807 € | 1 579 349 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 800 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 86 393 € | 69 264 € |
| Total charges financières | 86 393 € | 869 264 € |
| Résultat financier | 1 387 414 € | 710 085 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 489 031 € | 776 901 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 200 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 1 200 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 840 969 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 1 840 969 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -640 969 € |
| Impôts sur les bénéfices | -267 212 € | -336 080 € |
| Total des produits | 3 103 473 € | 4 326 735 € |
| Total des charges | 1 347 230 € | 3 854 724 € |
| Bénéfice ou perte | 1 756 243 € | 472 012 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 11 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 240 347 € | 228 306 € | 12 041 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 77 002 € | 58 951 € | 18 051 € | 5 327 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 25 015 974 € | 18 231 454 € | 6 784 520 € | 8 144 518 € |
| Total actif immobilisé | 25 333 323 € | 18 518 711 € | 6 814 612 € | 8 149 845 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 329 369 € | 0 € | 329 369 € | 672 628 € |
| Autres créances | 4 347 905 € | 0 € | 4 347 905 € | 3 830 115 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 30 100 € | 0 € | 30 100 € | 83 742 € |
| Charges constatées d'avance | 9 906 € | 0 € | 9 906 € | 5 886 € |
| Total actif circulant | 4 717 280 € | 0 € | 4 717 280 € | 4 592 370 € |
| Total général | 30 050 603 € | 18 518 711 € | 11 531 892 € | 12 742 215 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 420 270 € | 420 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 642 771 € | 3 642 771 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 8 € |
| Réserve légale | 42 027 € | 42 027 € |
| Report à nouveau | 4 407 303 € | 4 398 812 € |
| Résultat de l'exercice | 472 012 € | 1 017 139 € |
| Provisions réglementées | 244 518 € | 244 518 € |
| Total capitaux propres | 9 228 900 € | 9 765 536 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 428 772 € | 428 772 € |
| Total provisions | 428 772 € | 428 772 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 521 102 € | 2 020 093 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 919 € | 226 146 € |
| Dettes fiscales et sociales | 227 310 € | 298 381 € |
| Autres dettes | 29 889 € | 3 288 € |
| Total dettes | 1 874 220 € | 2 547 907 € |
| Total général | 11 531 892 € | 12 742 215 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 545 374 € | 1 659 278 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 545 374 € | 1 659 278 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 004 € | 15 597 € |
| Autres produits | 9 € | 121 € |
| Total produits d'exploitation | 1 547 387 € | 1 674 996 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 312 463 € | 353 273 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 633 € | 12 510 € |
| Salaires et traitements | 336 125 € | 349 313 € |
| Charges sociales | 144 881 € | 150 888 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 985 € | 9 981 € |
| Autres charges | 670 483 € | 662 143 € |
| Total charges d'exploitation | 1 480 570 € | 1 538 108 € |
| Résultat d'exploitation | 66 816 € | 136 888 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 888 400 € | 600 100 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 209 979 € | 36 300 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 970 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 579 349 € | 636 400 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 800 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 69 264 € | 28 304 € |
| Total charges financières | 869 264 € | 28 304 € |
| Résultat financier | 710 085 € | 608 096 € |
| Résultat courant avant impôts | 776 901 € | 744 983 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 200 000 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 119 553 € |
| Total produits exceptionnels | 1 200 000 € | 119 553 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 93 387 € |
| Sur opérations en capital | 1 840 969 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 1 071 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 840 969 € | 94 458 € |
| Résultat exceptionnel | -640 969 € | 25 095 € |
| Impôts sur les bénéfices | -336 080 € | -247 061 € |
| Total des produits | 4 326 735 € | 2 430 948 € |
| Total des charges | 3 854 724 € | 1 413 809 € |
| Bénéfice ou perte | 472 012 € | 1 017 139 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 22 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 225 347 € | 225 347 € | 0 € | 2 552 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 61 252 € | 55 925 € | 5 327 € | 11 562 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 26 056 942 € | 17 912 424 € | 8 144 518 € | 8 144 518 € |
| Total actif immobilisé | 26 343 541 € | 18 193 696 € | 8 149 845 € | 8 158 632 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 672 628 € | 0 € | 672 628 € | 501 632 € |
| Autres créances | 3 830 115 € | 0 € | 3 830 115 € | 3 847 742 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 83 742 € | 0 € | 83 742 € | 376 350 € |
| Charges constatées d'avance | 5 886 € | 0 € | 5 886 € | 6 365 € |
| Total actif circulant | 4 592 370 € | 0 € | 4 592 370 € | 4 732 089 € |
| Total général | 30 935 911 € | 18 193 696 € | 12 742 215 € | 12 890 720 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 420 270 € | 420 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 642 771 € | 3 642 771 € |
| Réserve légale | 42 027 € | 42 027 € |
| Report à nouveau | 4 398 812 € | 4 237 344 € |
| Résultat de l'exercice | 1 017 139 € | 665 791 € |
| Provisions réglementées | 244 518 € | 244 518 € |
| Total capitaux propres | 9 765 536 € | 9 252 721 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 428 772 € | 548 325 € |
| Total provisions | 428 772 € | 548 325 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 020 093 € | 2 016 232 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 146 € | 151 417 € |
| Dettes fiscales et sociales | 298 381 € | 270 748 € |
| Autres dettes | 3 288 € | 651 277 € |
| Total dettes | 2 547 907 € | 3 089 674 € |
| Total général | 12 742 215 € | 12 890 720 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 659 278 € | 1 640 668 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 659 278 € | 1 640 668 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 597 € | 3 707 € |
| Autres produits | 121 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 1 674 996 € | 1 644 384 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -9 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 353 273 € | 311 452 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 510 € | 15 484 € |
| Salaires et traitements | 349 313 € | 399 277 € |
| Charges sociales | 150 888 € | 179 878 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 981 € | 11 694 € |
| Autres charges | 662 143 € | 599 607 € |
| Total charges d'exploitation | 1 538 108 € | 1 517 392 € |
| Résultat d'exploitation | 136 888 € | 126 992 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 600 100 € | 306 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 300 € | 13 508 € |
| Total produits financiers | 636 400 € | 319 508 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 28 304 € | 25 548 € |
| Total charges financières | 28 304 € | 25 548 € |
| Résultat financier | 608 096 € | 293 960 € |
| Résultat courant avant impôts | 744 983 € | 420 952 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 553 € | 134 350 € |
| Total produits exceptionnels | 119 553 € | 134 350 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 93 387 € | 16 875 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 94 458 € | 16 875 € |
| Résultat exceptionnel | 25 095 € | 117 475 € |
| Impôts sur les bénéfices | -247 061 € | -127 364 € |
| Total des produits | 2 430 948 € | 2 098 243 € |
| Total des charges | 1 413 809 € | 1 432 451 € |
| Bénéfice ou perte | 1 017 139 € | 665 791 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 25 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 225 347 € | 222 795 € | 2 552 € | 5 354 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 62 383 € | 50 822 € | 11 562 € | 20 454 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 26 056 942 € | 17 912 424 € | 8 144 518 € | 8 144 518 € |
| Total actif immobilisé | 26 344 672 € | 18 186 040 € | 8 158 632 € | 8 170 326 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 501 632 € | — | 501 632 € | 201 165 € |
| Autres créances | 3 847 742 € | — | 3 847 742 € | 3 297 815 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 376 350 € | — | 376 350 € | 7 958 683 € |
| Charges constatées d'avance | 6 365 € | — | 6 365 € | 4 915 € |
| Total actif circulant | 4 732 089 € | — | 4 732 089 € | 11 462 578 € |
| Total général | 31 076 761 € | 18 186 040 € | 12 890 720 € | 19 632 903 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 420 270 € | 420 270 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 642 771 € | 3 642 771 € |
| Écarts de réévaluation | — | 8 € |
| Réserve légale | 42 027 € | 42 027 € |
| Report à nouveau | 4 237 344 € | 4 193 644 € |
| Résultat de l'exercice | 665 791 € | 43 700 € |
| Provisions réglementées | 244 518 € | 244 518 € |
| Total capitaux propres | 9 252 721 € | 8 586 930 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 548 325 € | 678 112 € |
| Provisions pour charges | — | 4 563 € |
| Total provisions | 548 325 € | 682 675 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 016 232 € | 10 016 831 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 417 € | 141 011 € |
| Dettes fiscales et sociales | 270 748 € | 195 977 € |
| Autres dettes | 651 277 € | 9 480 € |
| Total dettes | 3 089 674 € | 10 363 298 € |
| Total général | 12 890 720 € | 19 632 903 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 640 668 € | 1 799 433 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 640 668 € | 1 799 433 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 707 € | 219 833 € |
| Autres produits | 9 € | 126 € |
| Total produits d'exploitation | 1 644 384 € | 2 019 391 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 311 452 € | 328 552 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 484 € | 20 446 € |
| Salaires et traitements | 399 277 € | 675 626 € |
| Charges sociales | 179 878 € | 257 273 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 694 € | 11 773 € |
| Autres charges | 599 607 € | 567 995 € |
| Total charges d'exploitation | 1 517 392 € | 1 861 666 € |
| Résultat d'exploitation | 126 992 € | 157 726 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 306 000 € | 204 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 508 € | 5 609 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 000 € | — |
| Total produits financiers | 319 508 € | 1 409 609 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 400 000 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 25 548 € | 15 719 € |
| Total charges financières | 25 548 € | 1 415 719 € |
| Résultat financier | 293 960 € | -6 111 € |
| Résultat courant avant impôts | 420 952 € | 151 615 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 350 € | — |
| Total produits exceptionnels | 134 350 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 16 875 € | 20 920 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 253 903 € |
| Total charges exceptionnelles | 16 875 € | 274 823 € |
| Résultat exceptionnel | 117 475 € | -274 823 € |
| Impôts sur les bénéfices | -127 364 € | -166 908 € |
| Total des produits | 2 098 243 € | 3 429 000 € |
| Total des charges | 1 432 451 € | 3 385 300 € |
| Bénéfice ou perte | 665 791 € | 43 700 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises4 entreprises actives sur 4
- Active
- Active
- Active
Voir les 1 autresMasquer
- OZ-ALU Redressement judiciaire : plan en cours d'exécutionVigilance majeureRedressement judiciaire : plan en cours d'exécutionCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 300 344 975 · 80080 AMIENS
Réseau1 dirigeant · 4 entreprises liées
- AUGAGNEUR Via la société
- CERENN Via la société
- CERENN INDUSTRIE Via la société
- OZ-ALU Redressement judiciaire : plan en cours d'exécutionVigilance majeureRedressement judiciaire : plan en cours d'exécutionCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements actifs2 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z3 à 5 salariés1 juillet 2019414 211 433 00035
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LEVALLOIS-PERRET 2 étab. · 1 actif
00019 30 rue VICTOR HUGO
00035 134 rue DANTON
BRON 1 étab. · 1 actif
00027 6 allee DES SORBIERS
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2008Changement de dénominationLA FINANCIERE DU DAUPHIN→SAPHYR
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAF1993)→64.20Z
- 1 janvier 2008Transfert du siègeLEVALLOIS-PERRET, 30 rue VICTOR HUGO→LEVALLOIS-PERRET, 134 rue DANTON
- 28 janvier 2005Observation du greffeRCS · n° 25637
FUSION ABSOPRTION DE LA SOCIETE FINANCIERE DE LA SARRAZINE 424 057 123 RCS NANTERRE - A COMPTER DU 30-12-2004
- 25 décembre 2002Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 1997Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
Annonces BODACC13 annonces
- ModificationsModification de l'adresse du siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- SAPHYR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Siège
- 134 rue Danton, 92300 Levallois-Perret
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20190136, annonce 2010 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- SAPHYR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : RICHARD Dominique Laurent modification le 24 Janvier 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : JEAN-LUC DESPLAT ET ASSOCIES en fonction le 01 Octobre 2018
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20190019, annonce 1413 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- SAPHYR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : HENRY Patrice modification le 29 Mars 2016 ; Directeur général : RICHARD Dominique Laurent en fonction le 16 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : JEAN-LUC DESPLAT ET ASSOCIES en fonction le 01 Octobre 2018
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20180188, annonce 2077 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- SAPHYR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant : ROUSSEL Bernard en fonction le 12 Février 2014 ; Président : HENRY Patrice modification le 29 Mars 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : DESPLAT Jean-Luc modification le 21 Décembre 2016 ; Directeur général : RICHARD Dominique Laurent en fonction le 16 Octobre 2017
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20170201, annonce 2166 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- SAPHYR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire : AKELYS en fonction le 14 Janvier 2005 ; Commissaire aux comptes suppléant : ROUSSEL Bernard en fonction le 12 Février 2014 ; Président : HENRY Patrice modification le 29 Mars 2016
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20160246, annonce 1470 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- SAPHYR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant : GODET Pierre en fonction le 14 Janvier 2005 ; Commissaire aux comptes titulaire : AKELYS en fonction le 14 Janvier 2005 ; Commissaire aux comptes titulaire : DESPLAT Jean-Luc en fonction le 27 Janvier 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : ROUSSEL Bernard en fonction le 12 Février 2014 ; Président : HENRY Patrice modification le 29 Mars 2016
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20160245, annonce 3707 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- SAPHYR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant : GODET Pierre en fonction le 14 Janvier 2005 Commissaire aux comptes titulaire : AKELYS en fonction le 14 Janvier 2005 Commissaire aux comptes suppléant : JAUSSAUD Pascale en fonction le 09 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : REXCO CONSEILS en fonction le 09 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DESPLAT Jean-Luc en fonction le 27 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : ROUSSEL Bernard en fonction le 12 Février 2014 Président : HENRY Patrice modification le 29 Mars 2016
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20160066, annonce 3378 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la dénomination. Modification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- SAPHYR
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant : GODET Pierre en fonction le 14 Janvier 2005 Commissaire aux comptes titulaire : AKELYS en fonction le 14 Janvier 2005 Commissaire aux comptes suppléant : JAUSSAUD Pascale en fonction le 09 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : REXCO CONSEILS en fonction le 09 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DESPLAT Jean-Luc en fonction le 27 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : ROUSSEL Bernard en fonction le 12 Février 2014 Président : ARYES en fonction le 11 Février 2015 Directeur général : HENRY Patrice en fonction le 11 Février 2015
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20150035, annonce 1404 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- LA FINANCIERE DU DAUPHIN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant : GODET Pierre en fonction le 14 Janvier 2005 Commissaire aux comptes titulaire : AKELYS en fonction le 14 Janvier 2005 Commissaire aux comptes suppléant : JAUSSAUD Pascale en fonction le 09 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : REXCO CONSEILS en fonction le 09 Janvier 2012 Président : TARNAUD Rodolphe en fonction le 30 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : ROUSSEL Rodolphe en fonction le 27 Janvier 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DESPLAT Jean-Luc en fonction le 27 Janvier 2014
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20140024, annonce 1730 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- LA FINANCIERE DU DAUPHIN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant : GODET Pierre en fonction le 14 Janvier 2005 Commissaire aux comptes titulaire : AKELYS en fonction le 14 Janvier 2005 Commissaire aux comptes suppléant : JAUSSAUD Pascale en fonction le 09 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : REXCO CONSEILS en fonction le 09 Janvier 2012 Président : TARNAUD Rodolphe en fonction le 30 Décembre 2013
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20140005, annonce 1676 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- LA FINANCIERE DU DAUPHIN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 420 270 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20130246, annonce 1991 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- LA FINANCIERE DU DAUPHIN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant : GODET Pierre en fonction le 14 Janvier 2005 Commissaire aux comptes titulaire : AKELYS en fonction le 14 Janvier 2005 Commissaire aux comptes suppléant : JAUSSAUD Pascale en fonction le 09 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : REXCO CONSEILS en fonction le 09 Janvier 2012 Président : GRELLETY BOSVIEL Pacale en fonction le 08 Octobre 2012
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20120200, annonce 2697 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- LA FINANCIERE DU DAUPHIN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MEYER Pierre modification le 24 Décembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : ESTIENNE Joseph en fonction le 23 Octobre 2001 Commissaire aux comptes suppléant : AUDY ET ASSOCIES en fonction le 23 Octobre 2001 Commissaire aux comptes suppléant : GODET Pierre en fonction le 14 Janvier 2005 Commissaire aux comptes titulaire : AKELYS en fonction le 14 Janvier 2005 Commissaire aux comptes suppléant : JAUSSAUD Pascale en fonction le 09 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : REXCO CONSEILS en fonction le 09 Janvier 2012
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20120012, annonce 2304 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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