SERATEC
SIREN 702 008 442
Siège : VILLAGES DES ENTREPRISES, 2 rue DU THYMERAIS RTE BILLANCEL, 28190 COURVILLE-SUR-EURE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 janvier 1970
- Activité principale (NAF)
- 21.10ZFabrication de produits pharmaceutiques de baseStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 21.10Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 702 008 442 00023
- RCS
- RCS Chartres 702 008 442
- N° TVA intracommunautaire
- FR 41 702 008 442Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 421 144 €
- Date d'immatriculation
- 5 août 2002
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 88 ans, jusqu'au 4 août 2090
Activité
Activité déclarée
- Principale21.10ZCommerciale
Tous produits se rapportant à l'hygiène, la chimie, la biologie y compris touts produits (vétérinaires, diététiques et cosmétologiques)
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, SERATEC a réalisé 3,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 6,3 M €. Sa marge nette (184,1 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (72,6 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (58 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 184,12 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
184,1 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 2,5 % · la moitié des entreprises entre -6,9 % et 10,3 %
Solidité
Autonomie financière73 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
72,6 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 45,5 % · la moitié des entreprises entre 18,6 % et 74,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 58 jours en moyenne.
58 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 64 jours · la moitié des entreprises entre 52 jours et 81 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2015 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires3,4 M €+11,0 %
- Excédent brut d'exploitation-989 k €
- Résultat net6,3 M €+425,2 %
- Capitaux propres11,0 M €+136,9 %
- Dettes financières1 023 €-98,9 %
- Trésorerie3,7 M €+85,2 %
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,4 M €+11,0 % | 3,1 M €-18,9 % | 3,8 M €-18,5 % | 4,7 M €+44,5 % | 3,2 M €+60,3 % |
| dont à l'export | 962 k € | 1,4 M € | 2,9 M € | 3,1 M € | 1,5 M € |
| Valeur ajoutée | 898 k € | 373 k € | 1,8 M € | 2,0 M € | 1,5 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -989 k € | -1,3 M €-552,7 % | 295 k €-36,7 % | 466 k €+1 022,8 % | 41,5 k € |
| Charges de personnel | 1,9 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € |
| Résultat d'exploitation | -1,2 M € | -1,4 M €-2 106,5 % | 70,5 k €-67,0 % | 214 k € | -141 k € |
| Résultat financier | 29,3 k € | 41 € | 14,4 k € | 9 186 € | -4 498 € |
| Résultat exceptionnel | 9,0 M € | 2,4 M € | — | -81,8 k € | 215 k € |
| Résultat net | 6,3 M €+425,2 % | 1,2 M €+287,0 % | 311 k €-25,2 % | 416 k €+3 587,2 % | 11,3 k € |
| Effectif moyen | — | 28 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 421 k € | 421 k € | 421 k € | 421 k € | 421 k € |
| Capitaux propres | 11,0 M €+136,9 % | 4,6 M €+35,3 % | 3,4 M €+74,1 % | 2,0 M €+26,9 % | 1,5 M €+0,7 % |
| Total du bilan | 15,1 M €+101,0 % | 7,5 M €+39,5 % | 5,4 M €+32,8 % | 4,1 M €-9,7 % | 4,5 M €+52,6 % |
| Dettes | 4,1 M € | 2,9 M € | 1,9 M € | 2,0 M € | 2,9 M € |
| dont dettes financières | 1 023 € | 91,4 k € | 159 k € | 464 k € | 512 k € |
| Trésorerie | 3,7 M € | 2,0 M € | 123 k € | 44,0 k € | 1,0 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -28,8 % | -43,2 % | 7,7 % | 9,9 % | 1,3 % |
| Marge d'exploitation | -33,5 % | -45,6 % | 1,8 % | 4,6 % | -4,3 % |
| Marge nette | 184,1 % | 38,9 % | 8,1 % | 8,9 % | 0,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 57,8 % | 26,1 % | 9,1 % | 21,2 % | 0,7 % |
| Autonomie financière | 72,6 % | 61,6 % | 63,5 % | 48,4 % | 34,5 % |
| Endettement financier | 0,0 % | 2,0 % | 4,7 % | 23,6 % | 33,1 % |
| Délai clients | 58 j | 147 j | 135 j | 116 j | 85 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 23 décembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 132 421 € | 132 421 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 641 874 € | 2 329 246 € | 312 628 € | 216 811 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 678 990 € | 1 549 411 € | 129 580 € | 91 954 € |
| Immobilisations en cours | 291 119 € | 0 € | 291 119 € | 251 009 € |
| Avances et acomptes | 2 250 € | 0 € | 2 250 € | 6 840 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 790 € | 0 € | 5 790 € | 5 790 € |
| Autres titres immobilisés | 250 € | 0 € | 250 € | 250 € |
| Autres immobilisations financières | 57 541 € | 0 € | 57 541 € | 57 523 € |
| Total actif immobilisé | 4 810 235 € | 4 011 078 € | 799 157 € | 630 176 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 426 703 € | 0 € | 426 703 € | 387 971 € |
| En-cours de production de biens | 314 135 € | 0 € | 314 135 € | 345 739 € |
| Produits intermédiaires et finis | 961 742 € | 0 € | 961 742 € | 827 793 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 26 851 € | 0 € | 26 851 € | 45 603 € |
| Clients et comptes rattachés | 566 383 € | 22 811 € | 543 571 € | 1 251 328 € |
| Autres créances | 8 193 025 € | 0 € | 8 193 025 € | 1 821 079 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 700 630 € | 0 € | 3 700 630 € | 2 088 891 € |
| Charges constatées d'avance | 120 603 € | 0 € | 120 603 € | 104 221 € |
| Total actif circulant | 14 310 072 € | 22 811 € | 14 287 260 € | 6 872 624 € |
| Écarts de conversion actif | 417 € | — | 417 € | 1 615 € |
| Total général | 19 120 724 € | 4 033 889 € | 15 086 835 € | 7 504 415 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 421 144 € | 421 144 € |
| Réserve légale | 42 115 € | 42 115 € |
| Autres réserves | 2 627 795 € | 2 627 795 € |
| Report à nouveau | 388 255 € | -816 826 € |
| Résultat de l'exercice | 6 329 356 € | 1 205 081 € |
| Subventions d'investissement | 1 142 733 € | 1 142 733 € |
| Total capitaux propres | 10 951 398 € | 4 622 042 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 417 € | 1 615 € |
| Total provisions | 417 € | 1 615 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 023 € | 91 370 € |
| dont concours bancaires courants | 1 023 € | 91 370 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 100 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 287 € | 2 258 002 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 681 185 € | 338 029 € |
| Autres dettes | 74 306 € | 93 150 € |
| Total dettes | 4 133 800 € | 2 880 551 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 133 800 € | 2 780 551 € |
| Écarts de conversion passif | 1 220 € | 207 € |
| Total général | 15 086 835 € | 7 504 415 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 007 951 € | 2 680 736 € |
| Production vendue de services | 429 683 € | 417 326 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 437 634 € | 3 098 063 € |
| dont à l'export | 961 829 € | — |
| Production stockée | 102 345 € | 106 011 € |
| Subventions d'exploitation | 11 000 € | 14 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 000 € | 91 134 € |
| Autres produits | 143 € | 37 € |
| Total produits d'exploitation | 3 553 122 € | 3 309 912 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 549 366 € | 548 557 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -38 732 € | -127 060 € |
| Autres achats et charges externes | 2 131 525 € | 2 410 008 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 020 € | 29 060 € |
| Salaires et traitements | 1 367 037 € | 1 270 052 € |
| Charges sociales | 492 809 € | 425 093 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 156 731 € | 167 500 € |
| Autres charges | 9 066 € | 757 € |
| Total charges d'exploitation | 4 705 823 € | 4 723 967 € |
| Résultat d'exploitation | -1 152 701 € | -1 414 055 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 822 € | 8 426 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 615 € | 0 € |
| Différences positives de change | 34 170 € | 23 019 € |
| Total produits financiers | 46 606 € | 31 445 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 417 € | 1 615 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 037 € | 8 514 € |
| Différences négatives de change | 14 877 € | 21 275 € |
| Total charges financières | 17 331 € | 31 404 € |
| Résultat financier | 29 275 € | 41 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 123 426 € | -1 414 014 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 9 700 000 € | 2 481 865 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 59 733 € |
| Total produits exceptionnels | 9 700 000 € | 2 541 598 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 674 895 € | 114 158 € |
| Total charges exceptionnelles | 674 895 € | 114 158 € |
| Résultat exceptionnel | 9 025 105 € | 2 427 440 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 572 324 € | -191 655 € |
| Total des produits | 13 299 728 € | 5 882 955 € |
| Total des charges | 6 970 372 € | 4 677 874 € |
| Bénéfice ou perte | 6 329 356 € | 1 205 081 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 6 223 € | 5 786 € |
| Transferts de charges | 2 000 € | 6 084 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 22 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 132 421 € | 132 421 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 420 732 € | 2 203 921 € | 216 811 € | 281 024 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 619 543 € | 1 527 590 € | 91 954 € | 117 551 € |
| Immobilisations en cours | 251 009 € | 0 € | 251 009 € | 249 529 € |
| Avances et acomptes | 6 840 € | 0 € | 6 840 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 790 € | 0 € | 5 790 € | 5 790 € |
| Autres titres immobilisés | 250 € | 0 € | 250 € | 250 € |
| Autres immobilisations financières | 57 523 € | 0 € | 57 523 € | 57 523 € |
| Total actif immobilisé | 4 494 108 € | 3 863 932 € | 630 176 € | 711 666 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 387 971 € | 0 € | 387 971 € | 260 911 € |
| En-cours de production de biens | 345 739 € | 0 € | 345 739 € | 372 125 € |
| Produits intermédiaires et finis | 827 793 € | 0 € | 827 793 € | 695 396 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 45 603 € | 0 € | 45 603 € | 10 581 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 274 139 € | 22 811 € | 1 251 328 € | 1 418 466 € |
| Autres créances | 1 821 079 € | 0 € | 1 821 079 € | 1 673 132 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 088 891 € | 0 € | 2 088 891 € | 123 988 € |
| Charges constatées d'avance | 104 221 € | 0 € | 104 221 € | 113 753 € |
| Total actif circulant | 6 895 435 € | 22 811 € | 6 872 624 € | 4 668 354 € |
| Écarts de conversion actif | 1 615 € | — | 1 615 € | 0 € |
| Total général | 11 391 158 € | 3 886 744 € | 7 504 415 € | 5 380 020 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 421 144 € | 421 144 € |
| Réserve légale | 42 115 € | 42 115 € |
| Autres réserves | 2 627 795 € | 2 627 795 € |
| Report à nouveau | -816 826 € | -1 128 177 € |
| Résultat de l'exercice | 1 205 081 € | 311 351 € |
| Subventions d'investissement | 1 142 733 € | 1 142 733 € |
| Total capitaux propres | 4 622 042 € | 3 416 960 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 615 € | 59 733 € |
| Total provisions | 1 615 € | 59 733 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 91 370 € | 854 € |
| dont concours bancaires courants | 91 370 € | 854 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 158 493 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 002 € | 1 501 967 € |
| Dettes fiscales et sociales | 338 029 € | 172 754 € |
| Autres dettes | 93 150 € | 69 259 € |
| Total dettes | 2 880 551 € | 1 903 327 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 780 551 € | 1 049 554 € |
| Écarts de conversion passif | 207 € | 0 € |
| Total général | 7 504 415 € | 5 380 020 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 680 736 € | 3 658 226 € |
| Production vendue de services | 417 326 € | 163 221 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 098 063 € | 3 821 448 € |
| dont à l'export | 1 427 725 € | — |
| Production stockée | 106 011 € | 108 215 € |
| Subventions d'exploitation | 14 667 € | 17 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 91 134 € | 7 652 € |
| Autres produits | 37 € | 821 € |
| Total produits d'exploitation | 3 309 912 € | 3 955 469 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 548 235 € | 334 186 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -127 060 € | -46 473 € |
| Autres achats et charges externes | 2 410 330 € | 1 857 068 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 060 € | 35 065 € |
| Salaires et traitements | 1 270 052 € | 1 098 216 € |
| Charges sociales | 425 093 € | 373 617 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 167 500 € | 184 841 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 22 811 € |
| Autres charges | 757 € | 25 662 € |
| Total charges d'exploitation | 4 723 967 € | 3 884 993 € |
| Résultat d'exploitation | -1 414 055 € | 70 475 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 426 € | 70 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 109 € |
| Différences positives de change | 23 019 € | 30 114 € |
| Total produits financiers | 31 445 € | 30 293 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 615 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 514 € | 2 747 € |
| Différences négatives de change | 21 275 € | 13 166 € |
| Total charges financières | 31 404 € | 15 913 € |
| Résultat financier | 41 € | 14 380 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 414 014 € | 84 855 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 481 865 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 733 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 2 541 598 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 114 158 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 114 158 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 2 427 440 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -191 655 € | -226 496 € |
| Total des produits | 5 882 955 € | 3 985 762 € |
| Total des charges | 4 677 874 € | 3 674 411 € |
| Bénéfice ou perte | 1 205 081 € | 311 351 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 5 786 € | 10 763 € |
| Transferts de charges | 6 084 € | 7 652 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 31 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 132 421 € | 132 421 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 346 674 € | 2 065 650 € | 281 024 € | 355 542 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 615 912 € | 1 498 361 € | 117 551 € | 157 053 € |
| Immobilisations en cours | 249 529 € | — | 249 529 € | 9 195 € |
| Avances et acomptes | — | — | — | 79 488 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 790 € | — | 5 790 € | 5 790 € |
| Autres titres immobilisés | 250 € | — | 250 € | 250 € |
| Autres immobilisations financières | 57 523 € | — | 57 523 € | 57 110 € |
| Total actif immobilisé | 4 408 099 € | 3 696 433 € | 711 666 € | 664 428 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 260 911 € | — | 260 911 € | 214 438 € |
| En-cours de production de biens | 372 125 € | — | 372 125 € | 357 488 € |
| Produits intermédiaires et finis | 695 396 € | — | 695 396 € | 601 818 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 581 € | — | 10 581 € | 10 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 526 328 € | 107 861 € | 1 418 466 € | 1 495 820 € |
| Autres créances | 1 673 132 € | — | 1 673 132 € | 571 299 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 123 988 € | — | 123 988 € | 44 806 € |
| Charges constatées d'avance | 113 753 € | — | 113 753 € | 91 911 € |
| Total actif circulant | 4 776 215 € | 107 861 € | 4 668 354 € | 3 387 579 € |
| Écarts de conversion actif | — | — | — | 109 € |
| Total général | 9 184 314 € | 3 804 294 € | 5 380 020 € | 4 052 116 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 421 144 € | 421 144 € |
| Réserve légale | 42 115 € | 42 115 € |
| Autres réserves | 2 627 795 € | 2 627 795 € |
| Report à nouveau | -1 128 177 € | -1 544 313 € |
| Résultat de l'exercice | 311 351 € | 416 136 € |
| Subventions d'investissement | 1 142 733 € | — |
| Total capitaux propres | 3 416 960 € | 1 962 876 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 59 733 € | 59 842 € |
| Total provisions | 59 733 € | 59 842 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 854 € | 12 335 € |
| dont concours bancaires courants | 854 € | 856 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 158 493 € | 451 223 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 27 630 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 967 € | 1 134 915 € |
| Dettes fiscales et sociales | 172 754 € | 328 918 € |
| Autres dettes | 69 259 € | 72 459 € |
| Total dettes | 1 903 327 € | 2 027 480 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 049 554 € | 1 486 262 € |
| Écarts de conversion passif | — | 1 918 € |
| Total général | 5 380 020 € | 4 052 116 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 658 226 € | 3 817 365 € |
| Production vendue de services | 163 221 € | 873 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 821 448 € | 4 690 365 € |
| dont à l'export | 2 939 968 € | — |
| Production stockée | 108 215 € | -389 935 € |
| Subventions d'exploitation | 17 333 € | 14 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 652 € | 6 729 € |
| Autres produits | 821 € | 45 € |
| Total produits d'exploitation | 3 955 469 € | 4 321 204 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 186 € | 349 175 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -46 473 € | -96 436 € |
| Autres achats et charges externes | 1 857 068 € | 2 057 939 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 065 € | 40 740 € |
| Salaires et traitements | 1 098 216 € | 1 108 701 € |
| Charges sociales | 373 617 € | 388 093 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 184 841 € | 198 468 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 811 € | — |
| Autres charges | 25 662 € | 61 020 € |
| Total charges d'exploitation | 3 884 993 € | 4 107 701 € |
| Résultat d'exploitation | 70 475 € | 213 503 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 70 € | 63 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 € | — |
| Différences positives de change | 30 114 € | 10 783 € |
| Total produits financiers | 30 293 € | 10 846 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 109 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 747 € | — |
| Différences négatives de change | 13 166 € | 1 551 € |
| Total charges financières | 15 913 € | 1 660 € |
| Résultat financier | 14 380 € | 9 186 € |
| Résultat courant avant impôts | 84 855 € | 222 689 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 22 124 € |
| Sur opérations en capital | — | -69 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 59 733 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 81 788 € |
| Résultat exceptionnel | — | -81 788 € |
| Impôts sur les bénéfices | -226 496 € | -275 235 € |
| Total des produits | 3 985 762 € | 4 332 050 € |
| Total des charges | 3 674 411 € | 3 915 914 € |
| Bénéfice ou perte | 311 351 € | 416 136 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 10 763 € | 12 916 € |
| Transferts de charges | 1 € | 6 729 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 31 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 132 421 € | 132 421 € | — | 143 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 281 298 € | 1 925 756 € | 355 542 € | 293 174 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 611 025 € | 1 453 972 € | 157 053 € | 199 995 € |
| Immobilisations en cours | 9 195 € | — | 9 195 € | — |
| Avances et acomptes | 79 488 € | — | 79 488 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 790 € | — | 5 790 € | 5 790 € |
| Autres titres immobilisés | 250 € | — | 250 € | 250 € |
| Autres immobilisations financières | 57 110 € | — | 57 110 € | 55 010 € |
| Total actif immobilisé | 4 176 577 € | 3 512 150 € | 664 428 € | 554 363 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 214 438 € | — | 214 438 € | 118 002 € |
| En-cours de production de biens | 357 488 € | — | 357 488 € | 189 681 € |
| Produits intermédiaires et finis | 601 818 € | — | 601 818 € | 1 159 560 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 € | — | 10 000 € | 13 931 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 580 870 € | 85 050 € | 1 495 820 € | 753 495 € |
| Autres créances | 571 299 € | — | 571 299 € | 575 397 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 44 806 € | — | 44 806 € | 1 010 213 € |
| Charges constatées d'avance | 91 911 € | — | 91 911 € | 111 556 € |
| Total actif circulant | 3 472 629 € | 85 050 € | 3 387 579 € | 3 931 835 € |
| Écarts de conversion actif | 109 € | — | 109 € | — |
| Total général | 7 649 316 € | 3 597 200 € | 4 052 116 € | 4 486 197 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 421 144 € | 421 144 € |
| Réserve légale | 42 115 € | 42 115 € |
| Autres réserves | 2 627 795 € | 2 627 795 € |
| Report à nouveau | -1 544 313 € | -1 555 599 € |
| Résultat de l'exercice | 416 136 € | 11 286 € |
| Total capitaux propres | 1 962 876 € | 1 546 740 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 59 842 € | — |
| Total provisions | 59 842 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 335 € | 26 022 € |
| dont concours bancaires courants | 856 € | 731 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 451 223 € | 486 194 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 630 € | 1 126 280 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 915 € | 489 691 € |
| Dettes fiscales et sociales | 328 918 € | 693 238 € |
| Autres dettes | 72 459 € | 118 031 € |
| Total dettes | 2 027 480 € | 2 939 457 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 486 262 € | 1 801 677 € |
| Écarts de conversion passif | 1 918 € | — |
| Total général | 4 052 116 € | 4 486 197 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 817 365 € | 3 245 906 € |
| Production vendue de services | 873 000 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 4 690 365 € | 3 245 906 € |
| dont à l'export | 3 141 597 € | — |
| Production stockée | -389 935 € | 570 534 € |
| Subventions d'exploitation | 14 000 € | 6 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 729 € | 9 650 € |
| Autres produits | 45 € | 18 € |
| Total produits d'exploitation | 4 321 204 € | 3 832 109 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 175 € | 510 236 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -96 436 € | — |
| Autres achats et charges externes | 2 057 939 € | 1 773 600 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 740 € | 35 386 € |
| Salaires et traitements | 1 108 701 € | 1 064 049 € |
| Charges sociales | 388 093 € | 397 646 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 198 468 € | 177 198 € |
| Autres charges | 61 020 € | 14 500 € |
| Total charges d'exploitation | 4 107 701 € | 3 972 614 € |
| Résultat d'exploitation | 213 503 € | -140 505 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 63 € | 70 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 2 154 € |
| Différences positives de change | 10 783 € | 13 761 € |
| Total produits financiers | 10 846 € | 15 985 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 109 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | — | -10 € |
| Différences négatives de change | 1 551 € | 20 492 € |
| Total charges financières | 1 660 € | 20 483 € |
| Résultat financier | 9 186 € | -4 498 € |
| Résultat courant avant impôts | 222 689 € | -145 003 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 248 231 € |
| Total produits exceptionnels | — | 248 231 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 22 124 € | 33 180 € |
| Sur opérations en capital | -69 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 733 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 81 788 € | 33 180 € |
| Résultat exceptionnel | -81 788 € | 215 051 € |
| Impôts sur les bénéfices | -275 235 € | 58 762 € |
| Total des produits | 4 332 050 € | 4 096 324 € |
| Total des charges | 3 915 914 € | 4 085 038 € |
| Bénéfice ou perte | 416 136 € | 11 286 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 12 916 € | 12 916 € |
| Transferts de charges | 6 729 € | 9 650 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 30 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 132 421 € | 132 278 € | 143 € | 383 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 078 894 € | 1 785 720 € | 293 174 € | 266 903 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 595 747 € | 1 395 752 € | 199 995 € | 179 264 € |
| Avances et acomptes | — | — | — | 2 952 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 790 € | — | 5 790 € | 5 740 € |
| Autres titres immobilisés | 250 € | — | 250 € | 250 € |
| Autres immobilisations financières | 55 010 € | — | 55 010 € | 55 010 € |
| Total actif immobilisé | 3 868 113 € | 3 313 750 € | 554 363 € | 510 502 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 118 002 € | — | 118 002 € | 118 002 € |
| En-cours de production de biens | 189 681 € | — | 189 681 € | 111 159 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 159 560 € | — | 1 159 560 € | 667 548 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 13 931 € | — | 13 931 € | 10 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 838 545 € | 85 050 € | 753 495 € | 851 470 € |
| Autres créances | 575 397 € | — | 575 397 € | 456 112 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 010 213 € | — | 1 010 213 € | 121 275 € |
| Charges constatées d'avance | 111 556 € | — | 111 556 € | 91 201 € |
| Total actif circulant | 4 016 885 € | 85 050 € | 3 931 835 € | 2 426 767 € |
| Écarts de conversion actif | — | — | — | 2 154 € |
| Total général | 7 884 998 € | 3 398 800 € | 4 486 197 € | 2 939 422 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 421 144 € | 421 144 € |
| Réserve légale | 42 115 € | 42 115 € |
| Autres réserves | 2 627 795 € | 2 627 795 € |
| Report à nouveau | -1 555 599 € | -383 892 € |
| Résultat de l'exercice | 11 286 € | -1 171 707 € |
| Total capitaux propres | 1 546 740 € | 1 535 454 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 2 154 € |
| Provisions pour charges | — | 248 231 € |
| Total provisions | — | 250 385 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 26 022 € | 39 751 € |
| dont concours bancaires courants | 731 € | 651 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 486 194 € | 307 930 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126 280 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 691 € | 535 053 € |
| Dettes fiscales et sociales | 693 238 € | 145 047 € |
| Autres dettes | 118 031 € | 125 650 € |
| Total dettes | 2 939 457 € | 1 153 431 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 801 677 € | 820 200 € |
| Écarts de conversion passif | — | 153 € |
| Total général | 4 486 197 € | 2 939 422 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 245 906 € | 2 025 239 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 245 906 € | 2 025 239 € |
| dont à l'export | 1 478 194 € | — |
| Production stockée | 570 534 € | 164 630 € |
| Subventions d'exploitation | 6 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 650 € | 2 482 € |
| Autres produits | 18 € | 161 € |
| Total produits d'exploitation | 3 832 109 € | 2 192 511 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 236 € | 284 722 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | — | 19 913 € |
| Autres achats et charges externes | 1 773 600 € | 1 536 789 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 386 € | 22 108 € |
| Salaires et traitements | 1 064 049 € | 918 242 € |
| Charges sociales | 397 646 € | 334 176 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 177 198 € | 175 023 € |
| Autres charges | 14 500 € | 7 722 € |
| Total charges d'exploitation | 3 972 614 € | 3 298 696 € |
| Résultat d'exploitation | -140 505 € | -1 106 184 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 57 092 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 70 € | -2 425 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 154 € | — |
| Différences positives de change | 13 761 € | 20 710 € |
| Total produits financiers | 15 985 € | 75 377 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 2 154 € |
| Intérêts et charges assimilées | -10 € | 1 328 € |
| Différences négatives de change | 20 492 € | 7 131 € |
| Total charges financières | 20 483 € | 10 613 € |
| Résultat financier | -4 498 € | 64 764 € |
| Résultat courant avant impôts | -145 003 € | -1 041 420 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 990 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 231 € | — |
| Total produits exceptionnels | 248 231 € | 990 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 33 180 € | 5 180 € |
| Sur opérations en capital | — | 990 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 248 231 € |
| Total charges exceptionnelles | 33 180 € | 254 401 € |
| Résultat exceptionnel | 215 051 € | -253 411 € |
| Impôts sur les bénéfices | 58 762 € | -123 124 € |
| Total des produits | 4 096 324 € | 2 268 878 € |
| Total des charges | 4 085 038 € | 3 440 586 € |
| Bénéfice ou perte | 11 286 € | -1 171 707 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 12 916 € | 12 916 € |
| Transferts de charges | 9 650 € | 2 482 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne moraleSERATEC INDUSTRIES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentSIREN 529 280 851
- Personne morale
- Personne moraleADD EQUATIONCommissaire aux comptes titulaire
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 1 entreprise liée
- LES ACQUEES Via SERATEC INDUSTRIES
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- SERATEC INDUSTRIES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Antoine REVEILLEAU (Gérant et associé indéfiniment responsable)
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social702 008 442 0002321.10Z20 à 49 salariés30 juin 2002VILLAGES DES ENTREPRISES, 2 rue DU THYMERAIS RTE BILLANCEL, 28190 COURVILLE-SUR-EURESiègeSiège social· COURVILLE-SUR-EUREdepuis 2002VILLAGES DES ENTREPRISES702 008 442 0002321.10Z20 à 49 salariés4 changements ▾ ▴
- 31 décembre 2010Changement d'activité principale (NAF) : 20.14Z → 21.10Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 24.1G (NAF1993) → 20.14Z
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 24.1G (NAF1993)
- 25 décembre 2002Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
EPINAY-SUR-SEINE 1 étab.
00015 Place JACQUES BLUMENTHAL
COURVILLE-SUR-EURE 1 étab. · 1 actif
00023 2 rue DU THYMERAIS RTE BILLANCEL
Historique et annonces légales
Historique
- 31 décembre 2010Changement d'activité principale (NAF)20.14Z→21.10Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)24.1G (NAFRev1)→20.14Z
- 19 juin 2007Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 25 décembre 1997Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→24.1G (NAF1993)
Annonces BODACC3 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
- Dénomination
- SERATEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SERATEC INDUSTRIES (SARL) représenté par REVEILLEAU Antoine ; Commissaire aux comptes titulaire : ADD EQUATION (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : VACHON ET ASSOCIES (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
- Référence
- BODACC B n° 20170105, annonce 438 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
- Dénomination
- SERATEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : REVEILLEAU Antoine Commissaire aux comptes titulaire : ADD EQUATION (SA) Commissaire aux comptes suppléant : VACHON ET ASSOCIES (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
- Référence
- BODACC B n° 20140015, annonce 645 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
- Dénomination
- SERATEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 421 144 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
- Référence
- BODACC B n° 20110006, annonce 148 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).