SETFORGE
SIREN 511 082 273
Siège : 41 avenue BERTHELOT, 42152 L'HORME
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13 mars 2009
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 511 082 273 00042
- RCS
- RCS Saint Etienne 511 082 273
- N° TVA intracommunautaire
- FR 35 511 082 273Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 10 769 550 €
Évolution du capital (6 montants publiés)Masquer l'évolution
- 24 mai 202615 323 920 €
- 17 décembre 202310 769 550 €
- 31 juillet 20219 220 290 €
- 10 novembre 20198 411 010 €
- 14 octobre 20095 604 970 €
- 26 mars 200937 000 €
- Date d'immatriculation
- 12 mars 2009
- Clôture de l'exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 12 mars 2108
Activité
Objet social
la création, l'acquisition, la vente, l'exploitation de tous établissements industriels et commerciaux rentrant dans le cadre de la fonderie, de la forge et de l'industrie de la mécanique générale ou toutes les autres industries connexes. La prise d'intérêt dans toutes entreprises se rattachant directement ou indirectement à l'objet et aux activités susvisées ou toutes les autres industries connexes.
Activité déclarée
- Principale64.20ZGestion de biens
Activités des sociétés holding
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2026 non déposés
Clôture au 31/03/2026, dépôt attendu avant le 31/10/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/03/2025.
Source : comptes annuels · 31 octobre 2026
Santé financièreexercice clos le 31 mars 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, SETFORGE a réalisé 1,5 M € de chiffre d'affaires et une perte de 1,1 M €. Sa marge nette (-73,8 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (38,7 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (34 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 73,81 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-73,8 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière39 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
38,7 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 34 jours en moyenne.
34 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/03/2025 | 202431/03/2024 | 202331/03/2023 | 202231/03/2022 | 202131/03/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,5 M €-9,1 % | 1,7 M €+9,8 % | 1,5 M €+29,1 % | 1,2 M €-9,7 % | 1,3 M €-15,8 % |
| Valeur ajoutée | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 972 k € | 1,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 415 k €+18,5 % | 350 k €+111,5 % | 166 k €+49,1 % | 111 k €-45,9 % | 205 k €-50,1 % |
| Charges de personnel | 784 k € | 1,0 M € | 1,1 M € | 841 k € | 925 k € |
| Résultat d'exploitation | 419 k €+28,5 % | 326 k €+61,6 % | 202 k €+87,4 % | 108 k €-65,0 % | 308 k €-19,3 % |
| Résultat financier | -1,5 M € | -1,4 M € | 1,5 M € | 114 k € | -5,3 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -259 k € | 35,7 k € | — | — |
| Résultat net | -1,1 M € | -1,4 M €-187,6 % | 1,6 M €+929,6 % | 154 k € | -5,1 M €-1 613,9 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 10,8 M € | 10,8 M € | 9,2 M € | 9,2 M € | 8,4 M € |
| Capitaux propres | 18,1 M €-5,8 % | 19,3 M €+29,2 % | 14,9 M €+11,9 % | 13,3 M €+31,4 % | 10,1 M €-33,6 % |
| Total du bilan | 46,9 M €-9,9 % | 52,0 M €+11,3 % | 46,8 M €-8,7 % | 51,2 M €+13,9 % | 44,9 M €+2,5 % |
| Dettes | 28,7 M € | 32,8 M € | 31,7 M € | 37,7 M € | 34,6 M € |
| dont dettes financières | 25,2 M € | 29,2 M € | 28,1 M € | 34,0 M € | 30,3 M € |
| Trésorerie | 5,9 M € | 8,4 M € | 4,0 M € | 6,7 M € | 8,1 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 27,5 % | 21,1 % | 11,0 % | 9,5 % | 15,8 % |
| Marge d'exploitation | 27,8 % | 19,6 % | 13,3 % | 9,2 % | 23,7 % |
| Marge nette | -73,8 % | -83,5 % | 104,6 % | 13,1 % | -395,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -6,1 % | -7,2 % | 10,6 % | 1,2 % | -50,5 % |
| Autonomie financière | 38,7 % | 37,0 % | 31,9 % | 26,0 % | 22,6 % |
| Endettement financier | 138,8 % | 151,5 % | 188,7 % | 255,5 % | 299,4 % |
| Délai clients | 34 j | 45 j | 89 j | 195 j | 108 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 mars 202512 mois · Bilan complet · déposé le 3 décembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 13 074 € | 2 864 € | 10 210 € | 11 235 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 536 € | 536 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 14 821 € | 10 976 € | 3 844 € | 6 224 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 32 454 515 € | 9 592 007 € | 22 862 507 € | 22 862 507 € |
| Prêts | 15 191 116 € | 0 € | 15 191 116 € | 18 079 566 € |
| Total actif immobilisé | 47 674 063 € | 9 606 383 € | 38 067 680 € | 40 959 534 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 142 285 € | 0 € | 142 285 € | 203 540 € |
| Autres créances | 2 767 153 € | 0 € | 2 767 153 € | 2 422 740 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 5 913 044 € | 0 € | 5 913 044 € | 8 442 706 € |
| Total actif circulant | 8 822 483 € | 0 € | 8 822 483 € | 11 068 987 € |
| Total général | 56 496 547 € | 9 606 383 € | 46 890 163 € | 52 028 521 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 769 550 € | 10 769 550 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 19 412 807 € | 19 412 807 € |
| Réserve légale | 13 813 € | 13 813 € |
| Report à nouveau | -10 936 716 € | -9 550 507 € |
| Résultat de l'exercice | -1 113 823 € | -1 386 208 € |
| Total capitaux propres | 18 145 630 € | 19 259 454 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 3 504 € | 5 504 € |
| Total provisions | 3 504 € | 5 504 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 024 554 € | 6 378 463 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 158 433 € | 22 803 186 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 750 € | 24 774 € |
| Dettes fiscales et sociales | 322 616 € | 509 416 € |
| Autres dettes | 3 204 674 € | 3 047 722 € |
| Total dettes | 28 741 029 € | 32 763 563 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 7 672 394 € | 8 701 913 € |
| Total général | 46 890 163 € | 52 028 521 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 509 000 € | 1 660 209 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 509 000 € | 1 660 209 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 33 201 € | 1 146 € |
| Autres produits | 61 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 1 542 262 € | 1 661 360 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 289 771 € | 246 638 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 699 € | 14 923 € |
| Salaires et traitements | 558 833 € | 753 143 € |
| Charges sociales | 224 672 € | 295 240 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 404 € | 2 558 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 26 000 € | 23 000 € |
| Autres charges | 3 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 1 123 384 € | 1 335 508 € |
| Résultat d'exploitation | 418 878 € | 325 851 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 670 390 € | 815 456 € |
| Total produits financiers | 670 390 € | 815 456 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 400 007 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 774 530 € | 2 253 971 € |
| Total charges financières | 2 174 537 € | 2 253 971 € |
| Résultat financier | -1 504 147 € | -1 438 515 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 085 269 € | -1 112 663 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 258 962 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 258 962 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -258 962 € |
| Participation des salariés aux résultats | 28 553 € | 14 169 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 414 € |
| Total des produits | 2 212 653 € | 2 476 816 € |
| Total des charges | 3 326 476 € | 3 863 025 € |
| Bénéfice ou perte | -1 113 823 € | -1 386 208 € |
Exercice clos le 31 mars 202412 mois · Bilan complet · déposé le 7 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 13 074 € | 1 839 € | 11 235 € | 12 260 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 536 € | 536 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 14 821 € | 8 596 € | 6 224 € | 1 630 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 31 054 507 € | 8 191 999 € | 22 862 507 € | 20 662 507 € |
| Prêts | 18 079 566 € | 0 € | 18 079 566 € | 19 340 463 € |
| Total actif immobilisé | 49 162 505 € | 8 202 971 € | 40 959 534 € | 40 016 862 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 203 540 € | 0 € | 203 540 € | 367 718 € |
| Autres créances | 2 422 740 € | 0 € | 2 422 740 € | 2 388 274 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 8 442 706 € | 0 € | 8 442 706 € | 3 989 252 € |
| Total actif circulant | 11 068 987 € | 0 € | 11 068 987 € | 6 745 245 € |
| Total général | 60 231 493 € | 8 202 971 € | 52 028 521 € | 46 762 108 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 10 769 550 € | 9 220 290 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 19 412 807 € | 15 218 960 € |
| Réserve légale | 13 813 € | 13 813 € |
| Report à nouveau | -9 550 507 € | -11 132 107 € |
| Résultat de l'exercice | -1 386 208 € | 1 581 599 € |
| Total capitaux propres | 19 259 454 € | 14 902 556 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 5 504 € | 190 504 € |
| Total provisions | 5 504 € | 190 504 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 378 463 € | 7 189 162 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 22 803 186 € | 20 929 937 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 774 € | 25 327 € |
| Dettes fiscales et sociales | 509 416 € | 561 695 € |
| Autres dettes | 3 047 722 € | 2 962 925 € |
| Total dettes | 32 763 563 € | 31 669 048 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 8 701 913 € | 21 330 696 € |
| Total général | 52 028 521 € | 46 762 108 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 660 209 € | 1 511 418 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 660 209 € | 1 511 418 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 146 € | 60 193 € |
| Autres produits | 4 € | 13 € |
| Total produits d'exploitation | 1 661 360 € | 1 571 625 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 246 638 € | 232 811 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 923 € | 17 860 € |
| Salaires et traitements | 753 143 € | 770 895 € |
| Charges sociales | 295 240 € | 324 205 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 558 € | 1 989 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 23 000 € | 22 000 € |
| Autres charges | 3 € | 234 € |
| Total charges d'exploitation | 1 335 508 € | 1 369 998 € |
| Résultat d'exploitation | 325 851 € | 201 627 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 4 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 815 456 € | 423 236 € |
| Total produits financiers | 815 456 € | 4 423 236 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 2 700 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 253 971 € | 265 402 € |
| Total charges financières | 2 253 971 € | 2 965 402 € |
| Résultat financier | -1 438 515 € | 1 457 833 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 112 663 € | 1 659 460 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 35 706 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 35 706 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 258 962 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 258 962 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -258 962 € | 35 706 € |
| Participation des salariés aux résultats | 14 169 € | 25 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 414 € | 88 568 € |
| Total des produits | 2 476 816 € | 6 030 568 € |
| Total des charges | 3 863 025 € | 4 448 968 € |
| Bénéfice ou perte | -1 386 208 € | 1 581 599 € |
Exercice clos le 31 mars 202312 mois · Bilan complet · déposé le 14 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 356 € | 356 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 074 € | 814 € | 12 260 € | 10 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 536 € | 536 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 13 076 € | 11 445 € | 1 630 € | 2 491 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 28 854 507 € | 8 191 999 € | 20 662 507 € | 20 562 507 € |
| Prêts | 19 340 463 € | 0 € | 19 340 463 € | 20 375 547 € |
| Total actif immobilisé | 48 222 014 € | 8 205 151 € | 40 016 862 € | 40 950 546 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 367 718 € | 0 € | 367 718 € | 624 843 € |
| Autres créances | 2 388 274 € | 0 € | 2 388 274 € | 2 893 268 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 989 252 € | 0 € | 3 989 252 € | 6 728 487 € |
| Total actif circulant | 6 745 245 € | 0 € | 6 745 245 € | 10 246 598 € |
| Total général | 54 967 260 € | 8 205 151 € | 46 762 108 € | 51 197 144 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 220 290 € | 9 220 290 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 15 218 960 € | 15 218 960 € |
| Réserve légale | 13 813 € | 13 813 € |
| Report à nouveau | -11 132 107 € | -11 285 716 € |
| Résultat de l'exercice | 1 581 599 € | 153 609 € |
| Total capitaux propres | 14 902 556 € | 13 320 956 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 190 504 € | 220 504 € |
| Total provisions | 190 504 € | 220 504 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 189 162 € | 7 725 749 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 929 937 € | 26 311 147 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 327 € | 204 904 € |
| Dettes fiscales et sociales | 561 695 € | 422 474 € |
| Autres dettes | 2 962 925 € | 2 991 408 € |
| Total dettes | 31 669 048 € | 37 655 684 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 21 330 696 € | 21 366 058 € |
| Total général | 46 762 108 € | 51 197 144 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 511 418 € | 1 170 407 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 511 418 € | 1 170 407 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 60 193 € | 0 € |
| Autres produits | 13 € | 16 436 € |
| Total produits d'exploitation | 1 571 625 € | 1 186 843 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 232 811 € | 198 344 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 860 € | 20 297 € |
| Salaires et traitements | 770 895 € | 612 746 € |
| Charges sociales | 324 205 € | 227 953 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 989 € | 894 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 22 000 € | 19 000 € |
| Autres charges | 234 € | 23 € |
| Total charges d'exploitation | 1 369 998 € | 1 079 261 € |
| Résultat d'exploitation | 201 627 € | 107 582 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 000 000 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 423 236 € | 360 624 € |
| Total produits financiers | 4 423 236 € | 360 624 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 700 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 265 402 € | 247 099 € |
| Total charges financières | 2 965 402 € | 247 099 € |
| Résultat financier | 1 457 833 € | 113 525 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 659 460 € | 221 108 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 35 706 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 35 706 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 35 706 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 25 000 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 88 568 € | 67 499 € |
| Total des produits | 6 030 568 € | 1 547 468 € |
| Total des charges | 4 448 968 € | 1 393 859 € |
| Bénéfice ou perte | 1 581 599 € | 153 609 € |
Exercice clos le 31 mars 202212 mois · Bilan complet · déposé le 4 novembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 356 € | 356 € | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 000 € | — | 10 000 € | 10 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 536 € | 536 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 12 761 € | 10 270 € | 2 491 € | 681 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 26 054 507 € | 5 491 999 € | 20 562 507 € | 17 562 507 € |
| Prêts | 20 375 547 € | — | 20 375 547 € | 16 390 509 € |
| Total actif immobilisé | 46 453 708 € | 5 503 162 € | 40 950 546 € | 33 963 697 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 624 843 € | — | 624 843 € | 383 576 € |
| Autres créances | 2 893 268 € | — | 2 893 268 € | 2 529 652 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 6 728 487 € | — | 6 728 487 € | 8 052 950 € |
| Total actif circulant | 10 246 598 € | — | 10 246 598 € | 10 966 179 € |
| Total général | 56 700 307 € | 5 503 162 € | 51 197 144 € | 44 929 877 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 220 290 € | 8 411 010 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 15 218 960 € | 13 028 239 € |
| Réserve légale | 13 813 € | 13 813 € |
| Report à nouveau | -11 285 716 € | -6 200 361 € |
| Résultat de l'exercice | 153 609 € | -5 118 355 € |
| Total capitaux propres | 13 320 956 € | 10 134 346 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 220 504 € | 231 504 € |
| Total provisions | 220 504 € | 231 504 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 725 749 € | 2 879 514 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 26 311 147 € | 27 461 147 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 904 € | 190 802 € |
| Dettes fiscales et sociales | 422 474 € | 570 107 € |
| Autres dettes | 2 991 408 € | 3 462 455 € |
| Total dettes | 37 655 684 € | 34 564 027 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 21 366 058 € | 20 499 722 € |
| Total général | 51 197 144 € | 44 929 877 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 170 407 € | 1 295 630 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 170 407 € | 1 295 630 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 150 000 € |
| Autres produits | 16 436 € | 11 752 € |
| Total produits d'exploitation | 1 186 843 € | 1 457 383 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 198 344 € | 149 491 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 297 € | 15 577 € |
| Salaires et traitements | 612 746 € | 650 633 € |
| Charges sociales | 227 953 € | 274 620 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 894 € | 1 540 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 19 000 € | 58 000 € |
| Autres charges | 23 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 1 079 261 € | 1 149 866 € |
| Résultat d'exploitation | 107 582 € | 307 517 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 360 624 € | 358 799 € |
| Total produits financiers | 360 624 € | 358 799 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 5 491 999 € |
| Intérêts et charges assimilées | 247 099 € | 138 466 € |
| Total charges financières | 247 099 € | 5 630 466 € |
| Résultat financier | 113 525 € | -5 271 667 € |
| Résultat courant avant impôts | 221 108 € | -4 964 150 € |
| Impôts sur les bénéfices | 67 499 € | 154 205 € |
| Total des produits | 1 547 468 € | 1 816 182 € |
| Total des charges | 1 393 859 € | 6 934 537 € |
| Bénéfice ou perte | 153 609 € | -5 118 355 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | — | 150 000 € |
Exercice clos le 31 mars 202112 mois · Bilan complet · déposé le 22 octobre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 356 € | 356 € | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 000 € | — | 10 000 € | 10 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 536 € | 536 € | — | 17 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 056 € | 9 375 € | 681 € | 2 204 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 23 054 506 € | 5 491 999 € | 17 562 507 € | 17 862 506 € |
| Prêts | 16 390 509 € | — | 16 390 509 € | 15 653 862 € |
| Total actif immobilisé | 39 465 965 € | 5 502 267 € | 33 963 697 € | 33 528 591 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 383 576 € | — | 383 576 € | 998 062 € |
| Autres créances | 2 529 652 € | — | 2 529 652 € | 7 184 671 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 8 052 950 € | — | 8 052 950 € | 2 131 134 € |
| Total actif circulant | 10 966 179 € | — | 10 966 179 € | 10 313 867 € |
| Total général | 50 432 144 € | 5 502 267 € | 44 929 877 € | 43 842 458 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 411 010 € | 8 411 010 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 028 239 € | 13 028 239 € |
| Réserve légale | 13 813 € | 13 813 € |
| Report à nouveau | -6 200 361 € | -6 538 441 € |
| Résultat de l'exercice | -5 118 355 € | 338 080 € |
| Total capitaux propres | 10 134 346 € | 15 252 701 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 231 504 € | 170 504 € |
| Total provisions | 231 504 € | 170 504 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 879 514 € | 3 370 670 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 461 147 € | 18 942 647 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 802 € | 484 270 € |
| Dettes fiscales et sociales | 570 107 € | 413 182 € |
| Autres dettes | 3 462 455 € | 5 208 483 € |
| Total dettes | 34 564 027 € | 28 419 253 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 20 499 722 € | 21 049 417 € |
| Total général | 44 929 877 € | 43 842 458 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 295 630 € | 1 539 292 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 295 630 € | 1 539 292 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 150 000 € | — |
| Autres produits | 11 752 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 1 457 383 € | 1 539 296 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 149 491 € | 344 484 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 577 € | 25 641 € |
| Salaires et traitements | 650 633 € | 533 754 € |
| Charges sociales | 274 620 € | 223 810 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 540 € | 2 375 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 58 000 € | 28 000 € |
| Autres charges | 3 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 1 149 866 € | 1 158 069 € |
| Résultat d'exploitation | 307 517 € | 381 226 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 358 799 € | 247 483 € |
| Total produits financiers | 358 799 € | 247 483 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 491 999 € | 5 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 138 466 € | 160 693 € |
| Total charges financières | 5 630 466 € | 165 693 € |
| Résultat financier | -5 271 667 € | 81 789 € |
| Résultat courant avant impôts | -4 964 150 € | 463 016 € |
| Participation des salariés aux résultats | — | 2 515 € |
| Impôts sur les bénéfices | 154 205 € | 122 421 € |
| Total des produits | 1 816 182 € | 1 786 780 € |
| Total des charges | 6 934 537 € | 1 448 699 € |
| Bénéfice ou perte | -5 118 355 € | 338 080 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 € | — |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne moraleFARINIA HOLDING SAS À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentDepuis le 24 novembre 2024SIREN 409 771 292
- Personne morale
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Jean-Frédéric GUINOT Président ?–2024
FARINIA HOLDING SAS Président 2024–…
Herve GESTAS Directeur général 2026–…
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau2 dirigeants · 6 entreprises liées dont 1 en commun
- SETFORGE GIE Via Herve GESTAS, la société
- FARINIA GIE À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia FARINIA HOLDING SAS
- FONDERIE MECANIQUE GEN CASTELBRIANTAISE À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia FARINIA HOLDING SAS
- GIE APPROFORGE Via Herve GESTAS
- SETFORGE LA CLAYETTE À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Herve GESTAS
- FORGE ET DEVELOPPEMENT · cessée Via Herve GESTAS
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- FARINIA HOLDING SAS À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par EVIALIA FRANCE (Président)
- EVIALIA FRANCE À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Jean Frederic Marcel GUINOT (Président)
Établissements
Établissements actifs3 sur 4
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- Établissement511 082 273 0003425.50A—13 mars 2009LA GARE, 71800 BAUDEMONTÉtablissement· BAUDEMONTdepuis 2009LA GARE511 082 273 0003425.50A
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
BOULOGNE BILLANCOURT 1 étab.
00018 12 rue DANJOU
LA CLAYETTE 1 étab. · 1 actif
00026 Rue DES FORGES
BAUDEMONT 1 étab. · 1 actif
00034 LA GARE
L'HORME 1 étab. · 1 actif
00042 41 avenue BERTHELOT
Historique et annonces légales
Historique
- 29 juillet 2010Observation du greffeRCS · n° 2
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 92517 BOULOGNE BILLANCOURT Cédex - 12 Rue Danjou exploité du 13/03/2009 au 12/07/2010 à 42152 L'HORME - 41 Av Berthelot (ancien Etablissement secondaire) A compter du 12/07/2010
Annonces BODACC12 annonces
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce de St-Etienne
- Dénomination
- SETFORGE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 15 323 920 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Référence
- BODACC B n° 20260097, annonce 1281 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de St-Etienne
- Dénomination
- SETFORGE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée FARINIA HOLDING SAS devient président. GUINOT Jean-Frédéric nom d'usage : GUINOT n'est plus président
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Référence
- BODACC B n° 20240227, annonce 1660 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce de St-Etienne
- Dénomination
- SETFORGE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 10 769 550 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Référence
- BODACC B n° 20230243, annonce 1538 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la dénominationTribunal de Commerce de St-Etienne
- Dénomination
- SETFORGE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
- Référence
- BODACC B n° 20230116, annonce 998 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Dénomination
- SETFORGE SOCIETE NOUVELLE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 9 220 290 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20210148, annonce 1473 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Dénomination
- SETFORGE SOCIETE NOUVELLE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 8 411 010 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20190217, annonce 816 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
- Dénomination
- SETFORGE SOCIETE NOUVELLE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Président : GUINOT Jean-Frédéric Directeur général : GESTAS Hervé en fonction le 04 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 29 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 29 Décembre 2014
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20150004, annonce 820 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
- Dénomination
- SETFORGE SOCIETE NOUVELLE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Président : GUINOT Jean-Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SA Directeur général : GESTAS Hervé en fonction le 04 Janvier 2012
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20120008, annonce 512 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert de siège hors ressort dans l'établissement secondaireTRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
- Date d'effet
- 12 juillet 2010
- Début d'activité
- 16 mars 2009
- Dénomination
- SETFORGE SOCIETE NOUVELLE
- Forme juridique
- S.A.S. unipersonnelle
- Capital
- 5 604 970 €
- Administration
- Président : GUINOT Jean-Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SA
- Activité
- la création, l'acquisition, la vente, l'exploitation de tous établissements industriels et commerciaux rentrant dans le cadre de la fonderie, de la forge et de l'industrie de la mécanique générale ou toutes les autres industries connexes. La prise d'intérêt dans toutes entreprises se rattachant directement ou indirectement à l'objet et aux activités susvisées ou toutes les autres industries connexes.
- Siège
- 41 avenue Berthelot, 42152 L'Horme
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20100155, annonce 965 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAchat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne moralede SETFORGE · 1 € · Immatriculée le 7 juin 2010 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
- Immatriculation
- 7 juin 2010
- Début d'activité
- 16 mars 2009
- Descriptif
- Inscription complémentaire suite à achat
- Publicité légale
- L'ESSOR DE LA LOIRE, le 4 juin 2010
- Oppositions
- Maitre Etienne MARTIN 10 Rue Mi-Carême 42000 SAINT ETIENNE
- Dénomination
- SETFORGE SOCIETE NOUVELLE
- Forme juridique
- S.A.S. unipersonnelle
- Siège
- 12 rue Danjou, 92517 Boulogne-Billancourt
- Etablissement secondaire
- 41 avenue Berthelot, 42152 L'Horme direction, coordination et animation dans le cadre d'opérations industrielles et commerciales Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 1,00 EUR
- Précédent propriétaire
- SETFORGE
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
- Référence
- BODACC A n° 20100117, annonce 401 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- SETFORGE SOCIETE NOUVELLE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée unipersonnelle
- Capital
- 5 604 970 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20090198, annonce 2506 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 13 mars 2009
- Dénomination
- SETFORGE SOCIETE NOUVELLE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée unipersonnelle
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Président : GUINOT Jean-Frédéric. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
- Siège
- 12 rue Danjou, 92517 Boulogne Billancourt Cedex
- Etablissement principal
- la création, l'acquisition, la vente, l'exploitation de tous établissements industriels et commerciaux rentrant dans le cadre de la fonderie, de la forge et de l'industrie de la mécanique générale ou toutes les autres industries connexes. la prise d'intérêt dans toutes entreprises se rattachant directement ou indirectement à l'objet et aux activités Susvisées ou toutes les autres industries connexes. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC A n° 20090060, annonce 1540 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).