SFDP
SIREN 813 501 251
Siège : 19 place PIERRE RENET, 70000 VESOUL
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13 juillet 2015
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 813 501 251 00017
- RCS
- RCS Vesoul 813 501 251
- N° TVA intracommunautaire
- FR 61 813 501 251Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- SAS SFFP
- Capital social
- 24 858 880 €
- Date d'immatriculation
- 16 septembre 2015
- Clôture de l'exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 15 septembre 2114
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de participations majoritaires ou non dans toutes sociétés, la gestion de ces participations, l'animation de ses filiales, l'assistance et le conseil en matière administrative, financière, comptable, commerciale et de gestion au profit de ses filiales.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
2 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/01/2025, dépôt attendu avant le 31/08/2025. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/01/2024.
Source : comptes annuels · 31 août 2025
Santé financièreexercice clos le 31 janvier 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, SFDP a réalisé 204 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,3 M €. Sa marge nette (626,8 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (97,2 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (316 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 626,83 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
626,8 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %
Solidité
Autonomie financière97 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
97,2 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 316 jours en moyenne.
316 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours
Comptes annuels17 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires204 k €-6,6 %
- Excédent brut d'exploitation-93,1 k €
- Résultat net1,3 M €+30,0 %
- Capitaux propres27,8 M €+1,0 %
- Dettes financières690 k €+24,7 %
- Trésorerie13,6 M €+0,5 %
| Exercice | 202431/01/2024 | 202331/01/2023 | 202231/01/2022 | 202131/01/2021 | 202031/01/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 204 k €-6,6 % | 218 k €+4,5 % | 209 k €0,0 % | 209 k €+12,6 % | 185 k €-0,8 % |
| Valeur ajoutée | 150 k € | 178 k € | 169 k € | 165 k € | 154 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -93,1 k € | -62,2 k € | -74,9 k € | -54,3 k € | -61,4 k € |
| Charges de personnel | 241 k € | 236 k € | 242 k € | 216 k € | 214 k € |
| Résultat d'exploitation | -105 k € | -76,9 k € | -86,1 k € | -72,6 k € | -73,9 k € |
| Résultat financier | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 812 k € | 657 k € |
| Résultat exceptionnel | 61 € | 0 € | 2 532 € | -358 € | — |
| Résultat net | 1,3 M €+30,0 % | 983 k €+0,6 % | 977 k €+32,2 % | 739 k €+26,7 % | 583 k €-31,2 % |
| Effectif moyen | — | 2 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 24,9 M € | 24,9 M € | 24,9 M € | 24,9 M € | 24,9 M € |
| Capitaux propres | 27,8 M €+1,0 % | 27,5 M €-0,1 % | 27,5 M €-0,1 % | 27,5 M €-1,6 % | 28,0 M €+0,7 % |
| Total du bilan | 28,6 M €+1,4 % | 28,2 M €+1,3 % | 27,8 M €-1,5 % | 28,2 M €+0,4 % | 28,1 M €+0,3 % |
| Dettes | 812 k € | 695 k € | 308 k € | 711 k € | 137 k € |
| dont dettes financières | 690 k € | 554 k € | 170 k € | 570 k € | — |
| Trésorerie | 13,6 M € | 13,5 M € | 11,4 M € | 10,3 M € | 8,5 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -45,7 % | -28,5 % | -35,9 % | -26,0 % | -33,1 % |
| Marge d'exploitation | -51,7 % | -35,3 % | -41,2 % | -34,8 % | -39,9 % |
| Marge nette | 626,8 % | 450,6 % | 468,2 % | 354,0 % | 314,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 4,6 % | 3,6 % | 3,6 % | 2,7 % | 2,1 % |
| Autonomie financière | 97,2 % | 97,5 % | 98,9 % | 97,5 % | 99,5 % |
| Endettement financier | 2,5 % | 2,0 % | 0,6 % | 2,1 % | — |
| Délai clients | 316 j | 18 j | 417 j | 444 j | 438 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Bilan complet · déposé le 27 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 98 727 € | 58 720 € | 40 006 € | 54 093 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 24 986 291 € | 10 238 705 € | 14 747 586 € | 14 627 485 € |
| Total actif immobilisé | 25 085 018 € | 10 297 426 € | 14 787 592 € | 14 681 578 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 176 166 € | 0 € | 176 166 € | 10 698 € |
| Autres créances | 58 462 € | 0 € | 58 462 € | 3 140 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 13 389 021 € | 0 € | 13 389 021 € | 7 100 000 € |
| Disponibilités | 169 492 € | 0 € | 169 492 € | 6 390 806 € |
| Charges constatées d'avance | 2 983 € | 0 € | 2 983 € | 3 294 € |
| Total actif circulant | 13 796 124 € | 0 € | 13 796 124 € | 13 507 938 € |
| Total général | 38 881 142 € | 10 297 426 € | 28 583 716 € | 28 189 516 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 858 880 € | 24 858 880 € |
| Réserve légale | 374 020 € | 324 885 € |
| Autres réserves | 1 261 347 € | 1 327 772 € |
| Résultat de l'exercice | 1 277 323 € | 982 711 € |
| Total capitaux propres | 27 771 571 € | 27 494 247 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 690 370 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 690 370 € | 553 819 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 € | 19 550 € |
| Dettes fiscales et sociales | 104 521 € | 121 899 € |
| Total dettes | 812 145 € | 695 268 € |
| Total général | 28 583 716 € | 28 189 516 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 203 775 € | 218 105 € |
| Chiffre d'affaires net | 203 775 € | 218 105 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 872 € | 0 € |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 205 648 € | 218 106 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 53 489 € | 40 521 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668 € | 3 802 € |
| Salaires et traitements | 178 843 € | 176 041 € |
| Charges sociales | 61 884 € | 59 957 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 086 € | 14 709 € |
| Total charges d'exploitation | 310 971 € | 295 031 € |
| Résultat d'exploitation | -105 324 € | -76 925 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 081 796 € | 2 548 400 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 273 819 € | 61 707 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 147 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 435 761 € | 2 610 107 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 1 524 521 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 351 € | 3 829 € |
| Total charges financières | 2 351 € | 1 528 351 € |
| Résultat financier | 1 433 410 € | 1 081 756 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 328 087 € | 1 004 832 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 61 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 61 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 61 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 50 824 € | 22 121 € |
| Total des produits | 1 641 470 € | 2 828 213 € |
| Total des charges | 364 146 € | 1 845 502 € |
| Bénéfice ou perte | 1 277 323 € | 982 711 € |
Exercice clos le 31 janvier 202312 mois · Bilan complet · déposé le 8 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 98 727 € | 44 634 € | 54 093 € | 68 802 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 24 946 337 € | 10 318 852 € | 14 627 485 € | 16 151 167 € |
| Total actif immobilisé | 25 045 064 € | 10 363 486 € | 14 681 578 € | 16 219 969 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 10 698 € | 0 € | 10 698 € | 238 428 € |
| Autres créances | 3 140 € | 0 € | 3 140 € | 5 979 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 7 100 000 € | 0 € | 7 100 000 € | 5 000 000 € |
| Disponibilités | 6 390 806 € | 0 € | 6 390 806 € | 6 352 476 € |
| Charges constatées d'avance | 3 294 € | 0 € | 3 294 € | 2 760 € |
| Total actif circulant | 13 507 938 € | 0 € | 13 507 938 € | 11 599 642 € |
| Total général | 38 553 002 € | 10 363 486 € | 28 189 516 € | 27 819 611 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 858 880 € | 24 858 880 € |
| Réserve légale | 324 885 € | 276 031 € |
| Autres réserves | 1 327 772 € | 1 399 557 € |
| Résultat de l'exercice | 982 711 € | 977 068 € |
| Total capitaux propres | 27 494 247 € | 27 511 537 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 553 819 € | 169 555 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 550 € | 15 837 € |
| Dettes fiscales et sociales | 121 899 € | 122 683 € |
| Total dettes | 695 268 € | 308 075 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 695 268 € | 308 075 € |
| Total général | 28 189 516 € | 27 819 611 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 218 105 € | 208 690 € |
| Chiffre d'affaires net | 218 105 € | 208 690 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 500 € |
| Autres produits | 0 € | 2 004 € |
| Total produits d'exploitation | 218 106 € | 211 194 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 40 521 € | 40 060 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802 € | 1 750 € |
| Salaires et traitements | 176 041 € | 180 345 € |
| Charges sociales | 59 957 € | 61 392 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 709 € | 13 700 € |
| Total charges d'exploitation | 295 031 € | 297 248 € |
| Résultat d'exploitation | -76 925 € | -86 054 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 548 400 € | 2 548 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 61 707 € | 4 511 € |
| Total produits financiers | 2 610 107 € | 2 552 511 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 524 521 € | 1 489 054 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 829 € | 2 867 € |
| Total charges financières | 1 528 351 € | 1 491 921 € |
| Résultat financier | 1 081 756 € | 1 060 590 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 004 832 € | 974 536 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 17 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 17 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 14 468 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 14 468 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 2 532 € |
| Impôts sur les bénéfices | 22 121 € | 0 € |
| Total des produits | 2 828 213 € | 2 780 705 € |
| Total des charges | 1 845 502 € | 1 803 637 € |
| Bénéfice ou perte | 982 711 € | 977 068 € |
Exercice clos le 31 janvier 202212 mois · Bilan complet · déposé le 14 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 98 727 € | 29 925 € | 68 802 € | 52 626 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Créances rattachées à des participations | 24 945 498 € | 8 794 331 € | 16 151 167 € | 17 639 247 € |
| Total actif immobilisé | 25 044 225 € | 8 824 256 € | 16 219 969 € | 17 691 873 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 238 428 € | — | 238 428 € | 254 028 € |
| Autres créances | 5 979 € | — | 5 979 € | 11 825 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 € | — | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Disponibilités | 6 352 476 € | — | 6 352 476 € | 5 287 042 € |
| Charges constatées d'avance | 2 760 € | — | 2 760 € | 391 € |
| Total actif circulant | 11 599 642 € | — | 11 599 642 € | 10 553 287 € |
| Total général | 36 643 867 € | 8 824 256 € | 27 819 611 € | 28 245 160 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 858 880 € | 24 858 880 € |
| Réserve légale | 276 031 € | 239 090 € |
| Autres réserves | 1 399 557 € | 1 697 671 € |
| Résultat de l'exercice | 977 068 € | 738 828 € |
| Total capitaux propres | 27 511 537 € | 27 534 468 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 169 555 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 169 555 € | 570 352 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 837 € | 16 938 € |
| Dettes fiscales et sociales | 122 683 € | 123 402 € |
| Total dettes | 308 075 € | 710 691 € |
| Total général | 27 819 611 € | 28 245 160 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 208 690 € | 208 690 € |
| Chiffre d'affaires net | 208 690 € | 208 690 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 500 € | 894 € |
| Autres produits | 2 004 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 211 194 € | 209 587 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 40 060 € | 44 164 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750 € | 3 237 € |
| Salaires et traitements | 180 345 € | 160 647 € |
| Charges sociales | 61 392 € | 54 895 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 700 € | 13 400 € |
| Autres charges | — | 5 813 € |
| Total charges d'exploitation | 297 248 € | 282 156 € |
| Résultat d'exploitation | -86 054 € | -72 569 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 548 000 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 511 € | 11 990 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 801 104 € |
| Total produits financiers | 2 552 511 € | 813 094 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 489 054 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 2 867 € | 1 340 € |
| Total charges financières | 1 491 921 € | 1 340 € |
| Résultat financier | 1 060 590 € | 811 755 € |
| Résultat courant avant impôts | 974 536 € | 739 186 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 17 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 17 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 358 € |
| Sur opérations en capital | 14 468 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 14 468 € | 358 € |
| Résultat exceptionnel | 2 532 € | -358 € |
| Total des produits | 2 780 705 € | 1 022 682 € |
| Total des charges | 1 803 637 € | 283 854 € |
| Bénéfice ou perte | 977 068 € | 738 828 € |
Exercice clos le 31 janvier 202112 mois · Bilan complet · déposé le 17 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 91 480 € | 38 854 € | 52 626 € | 66 026 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 24 944 524 € | 7 305 277 € | 17 639 247 € | 16 838 143 € |
| Total actif immobilisé | 25 036 004 € | 7 344 131 € | 17 691 873 € | 16 904 169 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 254 028 € | — | 254 028 € | 222 396 € |
| Autres créances | 11 825 € | — | 11 825 € | 2 500 316 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 € | — | 5 000 000 € | — |
| Disponibilités | 5 287 042 € | — | 5 287 042 € | 8 505 770 € |
| Charges constatées d'avance | 391 € | — | 391 € | — |
| Total actif circulant | 10 553 287 € | — | 10 553 287 € | 11 228 482 € |
| Total général | 35 589 290 € | 7 344 131 € | 28 245 160 € | 28 132 652 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 858 880 € | 24 858 880 € |
| Réserve légale | 239 090 € | 209 937 € |
| Autres réserves | 1 697 671 € | 2 343 770 € |
| Résultat de l'exercice | 738 828 € | 583 053 € |
| Total capitaux propres | 27 534 468 € | 27 995 641 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 570 352 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 570 352 € | 20 014 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 938 € | 9 656 € |
| Dettes fiscales et sociales | 123 402 € | 107 341 € |
| Total dettes | 710 691 € | 137 011 € |
| Total général | 28 245 160 € | 28 132 652 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 208 690 € | 185 330 € |
| Chiffre d'affaires net | 208 690 € | 185 330 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 894 € | 500 € |
| Autres produits | 3 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 209 587 € | 185 834 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 44 164 € | 31 594 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237 € | 1 550 € |
| Salaires et traitements | 160 647 € | 159 155 € |
| Charges sociales | 54 895 € | 54 414 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 400 € | 13 058 € |
| Autres charges | 5 813 € | 10 € |
| Total charges d'exploitation | 282 156 € | 259 782 € |
| Résultat d'exploitation | -72 569 € | -73 948 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 990 € | 24 564 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 104 € | 634 889 € |
| Total produits financiers | 813 094 € | 659 454 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 340 € | 2 453 € |
| Total charges financières | 1 340 € | 2 453 € |
| Résultat financier | 811 755 € | 657 001 € |
| Résultat courant avant impôts | 739 186 € | 583 053 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 358 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 358 € | — |
| Résultat exceptionnel | -358 € | — |
| Total des produits | 1 022 682 € | 845 288 € |
| Total des charges | 283 854 € | 262 234 € |
| Bénéfice ou perte | 738 828 € | 583 053 € |
Exercice clos le 31 janvier 202012 mois · Bilan complet · déposé le 17 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 91 480 € | 25 454 € | 66 026 € | 76 585 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 24 944 524 € | 8 106 381 € | 16 838 143 € | 16 150 120 € |
| Total actif immobilisé | 25 036 004 € | 8 131 835 € | 16 904 169 € | 16 226 705 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 222 396 € | — | 222 396 € | 222 396 € |
| Autres créances | 2 500 316 € | — | 2 500 316 € | 4 662 973 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 8 505 770 € | — | 8 505 770 € | 6 936 468 € |
| Total actif circulant | 11 228 482 € | — | 11 228 482 € | 11 821 836 € |
| Total général | 36 264 486 € | 8 131 835 € | 28 132 652 € | 28 048 541 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 858 880 € | 24 858 880 € |
| Réserve légale | 209 937 € | 167 577 € |
| Autres réserves | 2 343 770 € | 1 938 923 € |
| Résultat de l'exercice | 583 053 € | 847 208 € |
| Total capitaux propres | 27 995 641 € | 27 812 587 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656 € | 15 331 € |
| Dettes fiscales et sociales | 107 341 € | 120 641 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 3 471 € |
| Autres dettes | 20 014 € | 96 510 € |
| Total dettes | 137 011 € | 235 954 € |
| Total général | 28 132 652 € | 28 048 541 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 185 330 € | 186 866 € |
| Chiffre d'affaires net | 185 330 € | 186 866 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 500 € | 807 € |
| Autres produits | 4 € | 13 394 € |
| Total produits d'exploitation | 185 834 € | 201 067 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 31 594 € | 37 686 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550 € | 3 814 € |
| Salaires et traitements | 159 155 € | 211 320 € |
| Charges sociales | 54 414 € | 72 252 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 058 € | 12 114 € |
| Autres charges | 10 € | — |
| Total charges d'exploitation | 259 782 € | 337 186 € |
| Résultat d'exploitation | -73 948 € | -136 119 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 24 564 € | 32 350 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 889 € | 955 160 € |
| Total produits financiers | 659 454 € | 987 510 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 453 € | 3 480 € |
| Total charges financières | 2 453 € | 3 480 € |
| Résultat financier | 657 001 € | 984 029 € |
| Résultat courant avant impôts | 583 053 € | 847 911 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 703 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 703 € |
| Résultat exceptionnel | — | -703 € |
| Total des produits | 845 288 € | 1 188 577 € |
| Total des charges | 262 234 € | 341 369 € |
| Bénéfice ou perte | 583 053 € | 847 208 € |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires180,0 M €+2,0 %
- Excédent brut d'exploitation6,5 M €+7,8 %
- Capitaux propres34,6 M €+2,5 %
- Dettes financières13,5 M €-15,3 %
- Trésorerie26,0 M €+18,9 %
| Exercice | 202431/01/2024consolidés | 202331/01/2023consolidés | 202231/01/2022consolidés | 202131/01/2021consolidés | 202031/01/2020consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 180,0 M €+2,0 % | 176,4 M €+42,3 % | 124,0 M €+13,0 % | 109,7 M €+5,0 % | 104,5 M €+5,8 % |
| Valeur ajoutée | 20,4 M € | 19,3 M € | 17,8 M € | 17,2 M € | 15,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 6,5 M €+7,8 % | 5,9 M €+9,2 % | 5,6 M €+12,4 % | 5,0 M €+37,4 % | 3,6 M €+38,1 % |
| Charges de personnel | 12,7 M € | 12,0 M € | 11,1 M € | 11,0 M € | 10,4 M € |
| Résultat d'exploitation | 4,3 M €+29,7 % | 3,3 M €+6,6 % | 3,1 M €+17,9 % | 2,6 M €+81,2 % | 1,4 M €-32,4 % |
| Résultat financier | 275 k € | 37,6 k € | -119 k € | -60,6 k € | — |
| Résultat exceptionnel | 90,2 k € | 18,9 k € | 10,1 k € | 5 776 € | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 24,9 M € | 24,9 M € | 24,9 M € | 24,9 M € | 24,9 M € |
| Capitaux propres | 34,6 M €+2,5 % | 33,7 M €+0,6 % | 33,5 M €+0,3 % | 33,4 M €-0,5 % | 33,6 M €+0,5 % |
| Total du bilan | 79,0 M €-0,1 % | 79,1 M €+1,4 % | 78,0 M €-4,9 % | 82,0 M €+5,6 % | 77,6 M €+10,9 % |
| Dettes | 30,0 M € | 31,4 M € | 29,3 M € | 30,6 M € | 26,7 M € |
| dont dettes financières | 13,5 M € | 16,0 M € | 15,9 M € | 18,6 M € | 14,0 M € |
| Trésorerie | 26,0 M € | 21,9 M € | 19,7 M € | 20,4 M € | 12,2 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 3,6 % | 3,4 % | 4,5 % | 4,5 % | 3,5 % |
| Marge d'exploitation | 2,4 % | 1,9 % | 2,5 % | 2,4 % | 1,4 % |
| Autonomie financière | 43,8 % | 42,6 % | 43,0 % | 40,7 % | 43,3 % |
| Endettement financier | 39,2 % | 47,4 % | 47,6 % | 55,8 % | 41,7 % |
| Délai clients | 2 j | 2 j | 2 j | 3 j | 3 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 4 février 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 295 069 € | 281 251 € | 13 818 € | 21 621 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 021 € | 0 € | 4 021 € | 4 021 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 2 498 121 € | 173 438 € | 2 324 683 € | 2 328 681 € |
| Constructions | 42 528 326 € | 22 309 534 € | 20 218 792 € | 22 367 494 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 906 168 € | 4 519 856 € | 1 386 312 € | 1 807 946 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 850 007 € | 5 102 873 € | 1 747 134 € | 2 020 408 € |
| Immobilisations en cours | 102 566 € | 0 € | 102 566 € | 130 554 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 46 123 € | 0 € | 46 123 € | 10 669 € |
| Autres titres immobilisés | 2 851 889 € | 0 € | 2 851 889 € | 2 872 873 € |
| Prêts | 700 000 € | 0 € | 700 000 € | 1 740 000 € |
| Autres immobilisations financières | 287 631 € | 0 € | 287 631 € | 266 291 € |
| Total actif immobilisé | 69 306 817 € | 32 439 941 € | 36 866 873 € | 40 754 462 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 247 850 € | 0 € | 247 850 € | 235 521 € |
| Produits intermédiaires et finis | 85 497 € | 0 € | 85 497 € | 101 297 € |
| Marchandises | 11 894 375 € | 117 978 € | 11 776 397 € | 12 011 679 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 206 € | 0 € | 15 206 € | 11 658 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 103 014 € | 19 938 € | 1 083 076 € | 916 902 € |
| Autres créances | 2 316 560 € | 0 € | 2 316 560 € | 2 698 097 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 22 518 714 € | 0 € | 22 518 714 € | 9 600 000 € |
| Disponibilités | 3 509 684 € | 0 € | 3 509 684 € | 12 297 929 € |
| Charges constatées d'avance | 616 736 € | 0 € | 616 736 € | 480 150 € |
| Total actif circulant | 42 307 636 € | 137 916 € | 42 169 720 € | 38 353 233 € |
| Total général | 111 614 453 € | 32 577 860 € | 79 036 593 € | 79 107 695 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 858 880 € | 24 858 880 € |
| Réserve légale | 374 020 € | 324 885 € |
| Autres réserves | 7 490 333 € | 7 211 832 € |
| Total capitaux propres | 34 578 708 € | 33 724 209 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 836 211 € | 921 875 € |
| Total provisions | 836 211 € | 921 875 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 540 526 € | 15 979 185 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 310 € | 12 140 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881 239 € | 9 215 293 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 979 628 € | 4 815 184 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 801 € | 103 709 € |
| Autres dettes | 1 369 659 € | 1 315 200 € |
| Produits constatés d'avance | 366 € | 7 689 € |
| Total dettes | 30 001 528 € | 31 448 398 € |
| Total général | 79 036 593 € | 79 107 695 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 176 439 275 € | 173 099 915 € |
| Production vendue de biens | 942 545 € | 834 248 € |
| Production vendue de services | 2 658 066 € | 2 493 707 € |
| Chiffre d'affaires net | 180 039 886 € | 176 427 870 € |
| Production stockée | -15 800 € | 33 580 € |
| Subventions d'exploitation | 60 015 € | 47 248 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 574 443 € | 457 407 € |
| Autres produits | 730 192 € | 707 051 € |
| Total produits d'exploitation | 181 388 736 € | 177 673 156 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 150 280 577 € | 150 079 919 € |
| Variation de stock de marchandises | 293 782 € | -1 922 262 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 438 € | 496 980 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -24 708 € | -21 404 € |
| Autres achats et charges externes | 8 638 217 € | 8 488 919 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 210 € | 1 323 550 € |
| Salaires et traitements | 10 271 437 € | 9 788 634 € |
| Charges sociales | 2 413 190 € | 2 258 558 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 346 893 € | 3 325 338 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 141 334 € | 227 906 € |
| Autres charges | 24 535 € | 329 670 € |
| Total charges d'exploitation | 177 111 905 € | 174 375 808 € |
| Résultat d'exploitation | 4 276 831 € | 3 297 348 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 56 181 € | 22 597 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 417 291 € | 212 213 € |
| Total produits financiers | 473 472 € | 234 810 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 198 835 € | 197 219 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 € | -6 € |
| Total charges financières | 198 837 € | 197 213 € |
| Résultat financier | 274 635 € | 37 597 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 551 466 € | 3 334 945 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 34 311 € | 15 528 € |
| Sur opérations en capital | 102 034 € | 7 011 € |
| Total produits exceptionnels | 136 345 € | 22 539 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 858 € | 3 635 € |
| Sur opérations en capital | 45 331 € | 11 € |
| Total charges exceptionnelles | 46 189 € | 3 646 € |
| Résultat exceptionnel | 90 156 € | 18 893 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 311 571 € | 933 827 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 7 183 904 € | 7 183 904 € |
Exercice clos le 31 janvier 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 8 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 295 069 € | 273 448 € | 21 621 € | 2 652 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 021 € | 0 € | 4 021 € | 4 021 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 2 498 121 € | 169 440 € | 2 328 681 € | 725 395 € |
| Constructions | 42 494 426 € | 20 126 932 € | 22 367 494 € | 24 199 799 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 736 595 € | 3 928 649 € | 1 807 946 € | 2 003 717 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 648 561 € | 4 628 153 € | 2 020 408 € | 2 230 453 € |
| Immobilisations en cours | 130 554 € | 0 € | 130 554 € | 76 424 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 669 € | 0 € | 10 669 € | 10 669 € |
| Autres titres immobilisés | 2 872 873 € | 0 € | 2 872 873 € | 2 877 946 € |
| Prêts | 1 740 000 € | 0 € | 1 740 000 € | 4 190 000 € |
| Autres immobilisations financières | 266 291 € | 0 € | 266 291 € | 215 367 € |
| Total actif immobilisé | 69 934 076 € | 29 179 614 € | 40 754 462 € | 43 720 347 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 235 521 € | 0 € | 235 521 € | 196 113 € |
| Produits intermédiaires et finis | 101 297 € | 0 € | 101 297 € | 67 718 € |
| Marchandises | 12 175 778 € | 164 099 € | 12 011 679 € | 10 095 070 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 658 € | 0 € | 11 658 € | 8 238 € |
| Clients et comptes rattachés | 931 009 € | 14 107 € | 916 902 € | 773 499 € |
| Autres créances | 2 698 097 € | 0 € | 2 698 097 € | 2 808 943 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 9 600 000 € | 0 € | 9 600 000 € | 8 150 000 € |
| Disponibilités | 12 297 929 € | 0 € | 12 297 929 € | 11 550 554 € |
| Charges constatées d'avance | 480 150 € | 0 € | 480 150 € | 610 679 € |
| Total actif circulant | 38 531 439 € | 178 206 € | 38 353 233 € | 34 260 814 € |
| Total général | 108 465 515 € | 29 357 820 € | 79 107 695 € | 77 981 161 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 858 880 € | 24 858 880 € |
| Réserve légale | 324 885 € | 276 031 € |
| Autres réserves | 7 211 832 € | 7 266 986 € |
| Total capitaux propres | 33 724 209 € | 33 514 769 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 921 874 € | 868 798 € |
| Total provisions | 921 874 € | 868 798 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 963 435 € | 15 941 466 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 750 € | 8 290 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 140 € | 17 310 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319 002 € | 7 926 825 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 815 182 € | 4 711 897 € |
| Autres dettes | 1 315 200 € | 734 663 € |
| Produits constatés d'avance | 7 689 € | 0 € |
| Total dettes | 31 448 398 € | 29 340 451 € |
| Écarts de conversion passif | -2 € | 0 € |
| Total général | 79 107 695 € | 77 981 161 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 176 427 870 € | 123 984 310 € |
| Chiffre d'affaires net | 176 427 870 € | 123 984 310 € |
| Autres produits | 1 245 286 € | 1 198 753 € |
| Total produits d'exploitation | 177 673 156 € | 125 183 063 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 150 079 919 € | 99 768 802 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 922 262 € | -992 055 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 980 € | 449 800 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -21 404 € | -6 678 € |
| Autres achats et charges externes | 8 488 919 € | 7 001 426 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323 550 € | 1 186 416 € |
| Salaires et traitements | 9 788 634 € | 9 042 500 € |
| Charges sociales | 2 258 558 € | 2 096 792 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 553 244 € | 3 519 641 € |
| Autres charges | 329 670 € | 23 420 € |
| Total charges d'exploitation | 174 375 808 € | 122 090 064 € |
| Résultat d'exploitation | 3 297 348 € | 3 092 999 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 234 810 € | 55 619 € |
| Total produits financiers | 234 810 € | 55 619 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 197 213 € | 174 695 € |
| Total charges financières | 197 213 € | 174 695 € |
| Résultat financier | 37 597 € | -119 076 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 334 945 € | 2 973 923 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 539 € | 45 844 € |
| Total produits exceptionnels | 22 539 € | 45 844 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 646 € | 35 773 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 646 € | 35 773 € |
| Résultat exceptionnel | 18 893 € | 10 071 € |
| Impôts sur les bénéfices | 700 330 € | 711 144 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 7 183 904 € | 7 183 904 € |
Exercice clos le 31 janvier 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 14 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 273 531 € | 270 879 € | 2 652 € | 6 679 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 021 € | — | 4 021 € | 4 021 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 889 280 € | 163 885 € | 725 395 € | 731 726 € |
| Constructions | 42 062 206 € | 17 862 407 € | 24 199 799 € | 26 139 366 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 325 004 € | 3 321 287 € | 2 003 717 € | 2 360 859 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 409 250 € | 4 178 797 € | 2 230 453 € | 2 514 891 € |
| Immobilisations en cours | 76 424 € | — | 76 424 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 669 € | — | 10 669 € | 10 669 € |
| Autres titres immobilisés | 2 877 946 € | — | 2 877 946 € | 2 872 732 € |
| Prêts | 4 190 000 € | — | 4 190 000 € | 6 640 000 € |
| Autres immobilisations financières | 215 367 € | — | 215 367 € | 192 794 € |
| Total actif immobilisé | 69 570 594 € | 25 850 247 € | 43 720 347 € | 48 657 641 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 196 113 € | — | 196 113 € | 192 139 € |
| Produits intermédiaires et finis | 67 718 € | — | 67 718 € | 41 922 € |
| Marchandises | 10 271 519 € | 176 449 € | 10 095 070 € | 9 182 477 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 238 € | — | 8 238 € | 7 558 € |
| Clients et comptes rattachés | 781 409 € | 7 910 € | 773 499 € | 772 764 € |
| Autres créances | 575 382 € | — | 575 382 € | 609 712 € |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 610 679 € | — | 610 679 € | 412 252 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 8 150 000 € | — | 8 150 000 € | 6 250 000 € |
| Disponibilités | 11 550 554 € | — | 11 550 554 € | 14 172 254 € |
| Charges constatées d'avance | 2 233 561 € | — | 2 233 561 € | 1 683 900 € |
| Total actif circulant | 34 445 173 € | 184 359 € | 34 260 814 € | 33 324 978 € |
| Total général | 104 015 767 € | 26 034 606 € | 77 981 161 € | 81 982 619 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 858 880 € | 24 858 880 € |
| Réserve légale | 276 031 € | 239 090 € |
| Autres réserves | 7 266 986 € | 7 273 080 € |
| Total capitaux propres | 33 514 769 € | 33 401 810 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 868 798 € | 800 588 € |
| Total provisions | 868 798 € | 800 588 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 941 466 € | 18 613 421 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 290 € | 8 985 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 310 € | 21 424 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 658 729 € | 7 020 899 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 711 897 € | 5 005 722 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 096 € | 348 347 € |
| Autres dettes | 734 663 € | 1 211 190 € |
| Total dettes | 29 340 451 € | 32 229 994 € |
| Total général | 77 981 161 € | 81 982 619 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 121 019 715 € | 97 629 060 € |
| Production vendue de biens | 593 626 € | 10 165 403 € |
| Production vendue de services | 2 370 969 € | 1 945 300 € |
| Chiffre d'affaires net | 123 984 310 € | 109 739 763 € |
| Production stockée | 25 795 € | 13 252 € |
| Subventions d'exploitation | 145 662 € | 44 887 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 220 489 € | 350 933 € |
| Autres produits | 806 807 € | 662 693 € |
| Total produits d'exploitation | 125 183 063 € | 110 811 528 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 99 768 802 € | 86 185 267 € |
| Variation de stock de marchandises | -992 055 € | -174 162 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 800 € | 335 909 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -6 678 € | -851 € |
| Autres achats et charges externes | 7 001 426 € | 6 198 954 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186 416 € | 1 306 806 € |
| Salaires et traitements | 9 042 500 € | 8 909 554 € |
| Charges sociales | 2 096 792 € | 2 047 195 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 267 073 € | 3 236 723 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 252 568 € | 123 421 € |
| Autres charges | 23 420 € | 18 647 € |
| Total charges d'exploitation | 122 090 064 € | 108 187 463 € |
| Résultat d'exploitation | 3 092 999 € | 2 624 065 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 43 228 € | 56 847 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 391 € | 14 260 € |
| Total produits financiers | 55 619 € | 71 107 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 174 693 € | 131 767 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 € | -13 € |
| Total charges financières | 174 695 € | 131 754 € |
| Résultat financier | -119 076 € | -60 647 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 973 923 € | 2 563 418 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 45 720 € | 154 163 € |
| Sur opérations en capital | — | 1 340 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 € | 19 453 € |
| Total produits exceptionnels | 45 844 € | 174 956 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 29 668 € | 102 928 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 105 € | 66 252 € |
| Total charges exceptionnelles | 35 773 € | 169 180 € |
| Résultat exceptionnel | 10 071 € | 5 776 € |
| Impôts sur les bénéfices | 869 637 € | 863 767 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 7 183 904 € | 7 183 904 € |
Exercice clos le 31 janvier 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 17 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 273 531 € | 266 852 € | 6 679 € | 6 752 € |
| Fonds commercial | 93 992 € | 52 992 € | 41 000 € | 41 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 021 € | — | 4 021 € | 4 021 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 889 280 € | 157 554 € | 731 726 € | 774 495 € |
| Constructions | 41 841 589 € | 15 702 223 € | 26 139 366 € | 26 171 268 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 104 068 € | 2 743 209 € | 2 360 859 € | 2 555 944 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 288 495 € | 3 773 604 € | 2 514 891 € | 2 677 788 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 1 073 568 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 669 € | — | 10 669 € | 10 637 € |
| Autres titres immobilisés | 2 872 732 € | — | 2 872 732 € | 2 879 929 € |
| Prêts | 6 640 000 € | — | 6 640 000 € | 7 090 000 € |
| Autres immobilisations financières | 192 794 € | — | 192 794 € | 156 920 € |
| Total actif immobilisé | 71 354 075 € | 22 696 434 € | 48 657 641 € | 50 585 226 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 192 139 € | — | 192 139 € | 183 779 € |
| Produits intermédiaires et finis | 41 922 € | — | 41 922 € | 28 670 € |
| Marchandises | 9 276 760 € | 94 283 € | 9 182 477 € | 9 006 637 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 558 € | — | 7 558 € | 5 739 € |
| Clients et comptes rattachés | 790 482 € | 17 718 € | 772 764 € | 908 772 € |
| Autres créances | 2 293 612 € | — | 2 293 612 € | 4 287 800 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 6 250 000 € | — | 6 250 000 € | 1 189 895 € |
| Disponibilités | 14 172 254 € | — | 14 172 254 € | 11 014 152 € |
| Charges constatées d'avance | 412 252 € | — | 412 252 € | 408 798 € |
| Total actif circulant | 33 436 979 € | 112 001 € | 33 324 978 € | 27 034 242 € |
| Total général | 104 791 054 € | 22 808 435 € | 81 982 619 € | 77 619 468 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 858 880 € | 24 858 880 € |
| Réserve légale | 239 090 € | 209 937 € |
| Autres réserves | 7 273 080 € | 7 955 567 € |
| Total capitaux propres | 33 401 810 € | 33 571 053 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 147 858 € | 147 858 € |
| Provisions pour charges | 652 730 € | 723 584 € |
| Total provisions | 2 423 761 € | 2 847 576 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 619 172 € | 14 004 904 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 234 € | 3 234 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 424 € | 10 357 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020 899 € | 6 808 825 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 382 549 € | 3 211 845 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 347 € | 2 149 314 € |
| Autres dettes | 1 211 190 € | 484 951 € |
| Produits constatés d'avance | — | 4 815 € |
| Total dettes | 30 606 815 € | 26 678 245 € |
| Écarts de conversion passif | 6 € | -3 € |
| Total général | 81 982 619 € | 77 619 468 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 97 629 060 € | 91 823 339 € |
| Production vendue de biens | 10 165 403 € | 10 849 663 € |
| Production vendue de services | 1 945 300 € | 1 800 255 € |
| Chiffre d'affaires net | 109 739 763 € | 104 473 257 € |
| Production stockée | 13 252 € | -4 723 € |
| Subventions d'exploitation | 44 887 € | 31 047 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 350 933 € | 289 228 € |
| Autres produits | 662 693 € | 489 796 € |
| Total produits d'exploitation | 110 811 528 € | 105 278 605 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 86 185 267 € | 83 027 765 € |
| Variation de stock de marchandises | -174 162 € | -136 976 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 909 € | 350 361 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -851 € | -44 678 € |
| Autres achats et charges externes | 6 198 954 € | 6 013 988 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306 806 € | 1 247 865 € |
| Salaires et traitements | 8 909 554 € | 8 417 529 € |
| Charges sociales | 2 047 195 € | 1 991 910 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 236 723 € | 2 623 051 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 112 001 € | 123 325 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 11 420 € | 109 040 € |
| Autres charges | 18 647 € | 107 528 € |
| Total charges d'exploitation | 108 187 463 € | 103 830 708 € |
| Résultat d'exploitation | 2 624 065 € | 1 447 897 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 56 847 € | 68 169 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 260 € | 43 897 € |
| Total produits financiers | 71 107 € | 112 066 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 131 767 € | 165 085 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -13 € | -1 € |
| Total charges financières | 131 754 € | 165 084 € |
| Résultat financier | -60 647 € | -53 018 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 563 418 € | 1 394 879 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 23 082 € | 6 172 € |
| Sur opérations en capital | 151 874 € | 190 339 € |
| Total produits exceptionnels | 174 956 € | 196 511 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 060 € | 51 861 € |
| Sur opérations en capital | 98 868 € | 202 560 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 252 € | 18 197 € |
| Total charges exceptionnelles | 169 180 € | 272 618 € |
| Résultat exceptionnel | 5 776 € | -76 107 € |
| Impôts sur les bénéfices | 863 767 € | 534 710 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 7 142 904 € | 7 142 904 € |
Exercice clos le 31 janvier 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 17 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 269 310 € | 262 558 € | 6 752 € | 3 622 € |
| Fonds commercial | 93 992 € | 52 992 € | 41 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 021 € | — | 4 021 € | 4 021 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 925 718 € | 151 223 € | 774 495 € | 709 988 € |
| Constructions | 39 748 713 € | 13 577 445 € | 26 171 268 € | 15 521 789 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 887 660 € | 2 331 716 € | 2 555 944 € | 2 487 741 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 132 994 € | 3 455 206 € | 2 677 788 € | 2 428 180 € |
| Immobilisations en cours | 1 073 568 € | — | 1 073 568 € | 7 728 605 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 10 637 € | — | 10 637 € | 11 347 € |
| Autres titres immobilisés | 2 879 929 € | — | 2 879 929 € | 2 780 146 € |
| Prêts | 7 090 000 € | — | 7 090 000 € | 7 190 000 € |
| Autres immobilisations financières | 156 920 € | — | 156 920 € | 120 606 € |
| Total actif immobilisé | 70 416 366 € | 19 831 140 € | 50 585 226 € | 46 129 949 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 183 779 € | — | 183 779 € | 216 263 € |
| Produits intermédiaires et finis | 28 670 € | — | 28 670 € | 33 393 € |
| Marchandises | 9 110 107 € | 103 470 € | 9 006 637 € | 8 816 275 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 739 € | — | 5 739 € | 8 484 € |
| Clients et comptes rattachés | 928 628 € | 19 856 € | 908 772 € | 1 069 705 € |
| Autres créances | 4 287 800 € | — | 4 287 800 € | 3 113 784 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 189 895 € | — | 1 189 895 € | 1 721 336 € |
| Disponibilités | 11 014 151 € | — | 11 014 152 € | 8 535 241 € |
| Charges constatées d'avance | 408 798 € | — | 408 798 € | 338 622 € |
| Total actif circulant | 27 157 568 € | 123 326 € | 27 034 242 € | 23 853 103 € |
| Total général | 97 573 934 € | 19 954 466 € | 77 619 468 € | 69 983 052 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 24 858 880 € | 24 858 880 € |
| Réserve légale | 209 937 € | 167 577 € |
| Autres réserves | 7 955 567 € | 7 531 252 € |
| Total capitaux propres | 33 571 053 € | 33 410 107 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 147 858 € | 147 858 € |
| Provisions pour charges | 723 584 € | 614 544 € |
| Total provisions | 2 847 576 € | 3 202 792 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 004 904 € | 8 685 632 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 234 € | 4 149 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 357 € | 14 024 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 825 € | 6 166 826 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 211 845 € | 2 634 875 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 149 314 € | 1 203 470 € |
| Autres dettes | 484 951 € | 618 345 € |
| Produits constatés d'avance | 4 815 € | 1 106 € |
| Total dettes | 26 678 245 € | 19 328 427 € |
| Écarts de conversion passif | -3 € | 5 € |
| Total général | 77 619 468 € | 69 983 052 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 91 823 339 € | 86 875 196 € |
| Production vendue de biens | 10 849 663 € | 9 874 400 € |
| Production vendue de services | 1 800 255 € | 2 001 953 € |
| Chiffre d'affaires net | 104 473 257 € | 98 751 549 € |
| Production stockée | -4 723 € | -7 510 € |
| Subventions d'exploitation | 31 047 € | 32 588 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 289 228 € | 584 729 € |
| Autres produits | 489 796 € | 958 256 € |
| Total produits d'exploitation | 105 278 605 € | 100 319 612 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 83 027 765 € | 79 833 271 € |
| Variation de stock de marchandises | -136 976 € | -726 731 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 361 € | 317 583 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -44 678 € | -43 480 € |
| Autres achats et charges externes | 6 013 988 € | 5 725 468 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247 865 € | 1 217 398 € |
| Salaires et traitements | 8 417 529 € | 7 876 256 € |
| Charges sociales | 1 991 910 € | 1 947 859 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 623 051 € | 1 898 997 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 123 325 € | 104 495 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 109 040 € | — |
| Autres charges | 107 528 € | 27 530 € |
| Total charges d'exploitation | 103 830 708 € | 98 178 646 € |
| Résultat d'exploitation | 1 447 897 € | 2 140 966 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 7 142 904 € | 7 142 904 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne moraleCABINET VDB ET ASSOCIES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 581 720 729
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées dont 1 en commun
- SC HDP Via Daniel Yves Serge PRUNIER, la société
- EURL D.P À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Daniel Yves Serge PRUNIER
- EURL DES BALCONS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Daniel Yves Serge PRUNIER
- LURE BRICO À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Daniel Yves Serge PRUNIER
- LURE DISTRIBUTION À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Daniel Yves Serge PRUNIER
- OLIVIA Via Daniel Yves Serge PRUNIER
- PMPF Via Daniel Yves Serge PRUNIER
- SCI BOULPAT Via Daniel Yves Serge PRUNIER
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Historique et annonces légales
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
- Dénomination
- SFDP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : PRUNIER Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ER & ASSOCIES (SA)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
- Référence
- BODACC B n° 20180067, annonce 2017 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur la dénominationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
- Dénomination
- SFDP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
- Référence
- BODACC B n° 20170153, annonce 2516 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
- Dénomination
- SFFP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : PRUNIER Daniel Commissaire aux comptes titulaire : BODIER Arnaud Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN DE COMMISSARIAT AUX COMPTES AUDIRHIN (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
- Référence
- BODACC B n° 20160182, annonce 1549 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
- Dénomination
- SFFP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 24 858 880 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY
- Référence
- BODACC B n° 20150222, annonce 2119 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).