Marge nette
-586,7 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 586,75 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 7,4 % · la moitié des entreprises entre -28,0 % et 38,1 %
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
SGVAL · SAS · SIREN 913 367 439 · NAF 68.20B
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 44,4 k €
- Résultat net
- -260 k €
- Capitaux propres
- 290 k €
- Trésorerie
- 307 k €
Exercice clos le 31 mars 2023 (11 mois) · comptes complets
En bref
- Déficitaire : marge nette de -586,7 %, en dessous de la médiane du secteur (7,4 %).
- Fonds propres : 5,6 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (24,6 %).
- Délai clients : 531 jours, au-dessus de la médiane du secteur (45 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 68.20B, comptes 2023 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Parmi les 25 % les plus bas
Taux d'excédent brut d'exploitation
-148,9 %
Son activité courante coûte 148,90 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 50,0 % · la moitié des entreprises entre 7,1 % et 76,6 %
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
5,6 %
6 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
Médiane du secteur : 24,6 % · la moitié des entreprises entre -1,8 % et 68,9 %
Capitaux propres ÷ total du bilan
Endettement financier
10,45
Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 10,45 € aux banques et autres prêteurs.
Médiane du secteur : 0,52 · la moitié des entreprises entre 0,03 et 3,01
Dettes financières ÷ capitaux propres
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
531 jours
Les clients règlent leurs factures en 531 jours en moyenne.
Médiane du secteur : 45 jours · la moitié des entreprises entre 11 jours et 121 jours
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
332 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 332 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 99 jours · la moitié des entreprises entre 38 jours et 233 jours
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
-234 jours de CA
Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 234 jours de ventes.
Médiane du secteur : 62 jours de CA · la moitié des entreprises entre -13 jours de CA et 368 jours de CA
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.