SIBARO
SIREN 525 027 140
Siège : 1 impasse DE LA GRAVIERE, 52000 CHAMARANDES-CHOIGNES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15 septembre 2010
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 525 027 140 00017
- RCS
- RCS Chaumont 525 027 140
- N° TVA intracommunautaire
- FR 88 525 027 140Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 5 450 000 €
- Date d'immatriculation
- 24 septembre 2010
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre (premier exercice clos le 30 septembre 2010)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 23 septembre 2109
Activité
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés par voie de création acquisition de titres
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, SIBARO a réalisé 1,5 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,5 M €. Sa marge nette (98,0 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (96,0 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (96 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 98,01 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
98,0 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %
Solidité
Autonomie financière96 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
96,0 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 96 jours en moyenne.
96 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels20 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,5 M € | 1,5 M € | 837 k € | 770 k €+10,0 % | 700 k €+4,6 % |
| Valeur ajoutée | 906 k € | 902 k € | 690 k € | 638 k € | 588 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 42,0 k € | 162 k € | 107 k € | 73,6 k €+68,3 % | 43,7 k €-19,5 % |
| Charges de personnel | 835 k € | 720 k € | 549 k € | 533 k € | 516 k € |
| Résultat d'exploitation | -5 222 € | 108 k € | 80,9 k € | 38,3 k €+29,9 % | 29,5 k €-8,1 % |
| Résultat financier | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,1 M € | 934 k € | 1,4 M € |
| Résultat exceptionnel | -120 k € | 24,8 k € | -2 878 € | 2,0 M € | -854 € |
| Résultat net | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,1 M € | 2,9 M €+115,4 % | 1,3 M €+19,9 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 5,5 M € | 5,5 M € | 5,5 M € | 5,5 M € | 5,5 M € |
| Capitaux propres | 20,8 M € | 19,8 M € | 18,9 M € | 18,2 M €+15,9 % | 15,7 M €+6,4 % |
| Total du bilan | 21,6 M € | 20,8 M € | 19,4 M € | 18,5 M €+12,2 % | 16,5 M €-5,8 % |
| Dettes | 727 k € | 1,0 M € | 519 k € | 321 k € | 805 k € |
| dont dettes financières | 460 k € | 639 k € | 287 k € | 116 k € | 287 k € |
| Trésorerie | 6,0 M € | 4,9 M € | 5,0 M € | 4,4 M € | 3,1 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,8 % | 10,8 % | 12,8 % | 9,5 % | 6,2 % |
| Marge d'exploitation | -0,4 % | 7,2 % | 9,7 % | 5,0 % | 4,2 % |
| Marge nette | 98,0 % | 101,9 % | 136,3 % | 377,2 % | 192,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 7,0 % | 7,7 % | 6,0 % | 16,0 % | 8,6 % |
| Autonomie financière | 96,0 % | 95,0 % | 97,3 % | 98,3 % | 95,1 % |
| Endettement financier | 2,2 % | 3,2 % | 1,5 % | 0,6 % | 1,8 % |
| Délai clients | 96 j | 128 j | 104 j | 92 j | 98 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 14 octobre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 512 € | 7 519 € | 993 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 280 978 € | 155 266 € | 125 713 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 972 728 € | 0 € | 10 972 728 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 2 900 € | 0 € | 2 900 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 11 265 118 € | 162 785 € | 11 102 334 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 391 210 € | 0 € | 391 210 € | 0 € |
| Autres créances | 4 081 599 € | 0 € | 4 081 599 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 567 724 € | 166 805 € | 5 400 919 € | 0 € |
| Disponibilités | 641 489 € | 0 € | 641 489 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 11 477 € | 0 € | 11 477 € | 0 € |
| Total actif circulant | 10 693 497 € | 166 805 € | 10 526 692 € | 0 € |
| Total général | 21 958 616 € | 329 590 € | 21 629 026 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 450 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 545 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | 13 294 285 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 457 938 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 25 184 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 20 772 407 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 130 000 € | 0 € |
| Total provisions | 130 000 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 39 € | 0 € |
| dont emprunts participatifs | 460 013 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 460 013 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 109 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 200 933 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 6 524 € | 0 € |
| Total dettes | 726 619 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 726 619 € | 0 € |
| Total général | 21 629 026 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 9 604 € | 0 € |
| Production vendue de services | 1 478 008 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 487 612 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 843 € | 0 € |
| Autres produits | 10 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 1 504 465 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 7 450 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 573 703 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 421 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 627 397 € | 0 € |
| Charges sociales | 207 668 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 763 € | 0 € |
| Autres charges | 284 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 1 509 687 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -5 222 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 350 000 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 221 608 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 571 608 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 46 970 € | 0 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 886 € | 0 € |
| Total charges financières | 50 856 € | 0 € |
| Résultat financier | 1 520 752 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 515 530 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 33 500 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 33 500 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 23 375 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 499 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 153 874 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -120 374 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -62 782 € | 0 € |
| Total des produits | 3 109 573 € | 0 € |
| Total des charges | 1 651 635 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 1 457 938 € | 0 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 1 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 512 € | 6 602 € | 1 910 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 319 975 € | 132 541 € | 187 434 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 961 467 € | 0 € | 10 961 467 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 2 900 € | 0 € | 2 900 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 11 292 854 € | 139 143 € | 11 153 711 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 528 336 € | 0 € | 528 336 € | 0 € |
| Autres créances | 4 247 862 € | 0 € | 4 247 862 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 4 645 641 € | 119 835 € | 4 525 806 € | 0 € |
| Disponibilités | 345 247 € | 0 € | 345 247 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 15 082 € | 0 € | 15 082 € | 0 € |
| Total actif circulant | 9 782 168 € | 119 835 € | 9 662 333 € | 0 € |
| Total général | 21 075 021 € | 258 978 € | 20 816 043 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 450 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 545 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | 12 227 391 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 530 144 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 24 685 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 19 777 219 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 68 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 639 300 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 045 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 243 598 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 27 813 € | 0 € |
| Total dettes | 1 038 824 € | 0 € |
| Total général | 20 816 043 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 8 061 € | 0 € |
| Production vendue de services | 1 493 821 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 501 881 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 6 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 403 € | 0 € |
| Autres produits | 5 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 1 514 289 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 578 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 595 694 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 083 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 530 299 € | 0 € |
| Charges sociales | 189 480 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 60 609 € | 0 € |
| Autres charges | 8 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 1 406 752 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 107 537 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 280 000 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 149 876 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 525 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 473 401 € | 0 € |
| Résultat financier | 1 473 401 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 580 939 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 58 500 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 58 500 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 910 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 29 748 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 33 705 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 24 795 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 75 590 € | 0 € |
| Total des produits | 3 046 190 € | 0 € |
| Total des charges | 1 516 046 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 1 530 144 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 403 € | 0 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 5 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 762 € | 5 762 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 301 800 € | 144 408 € | 157 392 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 961 467 € | 0 € | 10 961 467 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 2 900 € | 0 € | 2 900 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 11 271 929 € | 150 170 € | 11 121 759 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 238 533 € | 0 € | 238 533 € | 0 € |
| Autres créances | 3 079 022 € | 0 € | 3 079 022 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 4 416 489 € | 163 360 € | 4 253 129 € | 0 € |
| Disponibilités | 715 157 € | 0 € | 715 157 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 10 350 € | 0 € | 10 350 € | 0 € |
| Total actif circulant | 8 459 551 € | 163 360 € | 8 296 191 € | 0 € |
| Total général | 19 731 480 € | 313 530 € | 19 417 950 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 450 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 545 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | 11 738 525 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 141 416 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 23 638 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 18 898 580 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 34 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 287 284 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 100 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 187 229 € | 0 € |
| Autres dettes | 3 178 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 4 546 € | 0 € |
| Total dettes | 519 370 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 519 370 € | 0 € |
| Total général | 19 417 950 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 658 € | 0 € |
| Production vendue de services | 831 770 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 837 428 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 667 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 193 € | 0 € |
| Autres produits | 6 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 854 294 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 679 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 142 793 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 305 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 417 041 € | 0 € |
| Charges sociales | 132 378 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 42 190 € | 0 € |
| Autres charges | 3 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 773 389 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 80 906 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 015 000 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 93 212 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 804 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 126 016 € | 0 € |
| Résultat financier | 1 126 016 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 206 922 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 603 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 1 603 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 952 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 481 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -2 878 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 62 627 € | 0 € |
| Total des produits | 1 981 913 € | 0 € |
| Total des charges | 840 497 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 1 141 416 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 16 193 € | 0 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 7 juin 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 762 € | 5 762 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 205 347 € | 105 961 € | 99 386 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 961 467 € | — | 10 961 467 € | — |
| Autres immobilisations financières | 2 900 € | — | 2 900 € | — |
| Total actif immobilisé | 11 175 476 € | 111 723 € | 11 063 753 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 029 € | — | 8 029 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 194 010 € | — | 194 010 € | — |
| Autres créances | 2 793 648 € | — | 2 793 648 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 084 929 € | 181 164 € | 2 903 766 € | — |
| Disponibilités | 1 511 399 € | — | 1 511 399 € | — |
| Charges constatées d'avance | 11 229 € | — | 11 229 € | — |
| Total actif circulant | 7 603 245 € | 181 164 € | 7 422 081 € | — |
| Total général | 18 778 720 € | 292 887 € | 18 485 834 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 450 000 € | — |
| Réserve légale | 545 000 € | — |
| Report à nouveau | 9 241 570 € | — |
| Résultat de l'exercice | 2 905 705 € | — |
| Provisions réglementées | 22 501 € | — |
| Total capitaux propres | 18 164 776 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 51 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 116 294 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 451 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 156 923 € | — |
| Produits constatés d'avance | 3 338 € | — |
| Total dettes | 321 058 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 321 058 € | — |
| Total général | 18 485 834 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 770 243 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 770 243 € | — |
| Subventions d'exploitation | 7 333 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 519 € | — |
| Autres produits | 7 € | — |
| Total produits d'exploitation | 785 101 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 132 612 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 334 € | — |
| Salaires et traitements | 398 554 € | — |
| Charges sociales | 134 519 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 42 784 € | — |
| Autres charges | 16 € | — |
| Total charges d'exploitation | 746 819 € | — |
| Résultat d'exploitation | 38 282 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 095 000 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 975 € | — |
| Total produits financiers | 1 114 975 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 181 164 € | — |
| Total charges financières | 181 164 € | — |
| Résultat financier | 933 811 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 972 093 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 2 138 042 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 € | — |
| Total produits exceptionnels | 2 138 356 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 345 € | — |
| Sur opérations en capital | 157 975 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 166 457 € | — |
| Résultat exceptionnel | 1 971 899 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 38 288 € | — |
| Total des produits | 4 038 432 € | — |
| Total des charges | 1 132 727 € | — |
| Bénéfice ou perte | 2 905 705 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 7 519 € | — |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 8 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 762 € | 5 197 € | 565 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 165 750 € | 117 803 € | 47 948 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 111 891 € | — | 11 111 891 € | — |
| Autres immobilisations financières | 2 900 € | — | 2 900 € | — |
| Total actif immobilisé | 11 286 303 € | 123 000 € | 11 163 303 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 188 862 € | — | 188 862 € | — |
| Autres créances | 1 983 097 € | — | 1 983 097 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 2 976 029 € | — | 2 976 029 € | — |
| Disponibilités | 149 902 € | — | 149 902 € | — |
| Charges constatées d'avance | 10 358 € | — | 10 358 € | — |
| Total actif circulant | 5 308 248 € | — | 5 308 248 € | — |
| Total général | 16 594 551 € | 123 000 € | 16 471 551 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 450 000 € | — |
| Réserve légale | 545 000 € | — |
| Report à nouveau | 8 301 220 € | — |
| Résultat de l'exercice | 1 349 101 € | — |
| Provisions réglementées | 21 364 € | — |
| Total capitaux propres | 15 666 684 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 127 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 287 251 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 657 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 486 772 € | — |
| Produits constatés d'avance | 3 059 € | — |
| Total dettes | 804 867 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 804 867 € | — |
| Total général | 16 471 551 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 699 934 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 699 934 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 718 € | — |
| Autres produits | 9 € | — |
| Total produits d'exploitation | 726 661 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 7 631 € | — |
| Autres achats et charges externes | 104 664 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 464 € | — |
| Salaires et traitements | 378 840 € | — |
| Charges sociales | 137 618 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 40 961 € | — |
| Autres charges | 4 € | — |
| Total charges d'exploitation | 697 182 € | — |
| Résultat d'exploitation | 29 479 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 214 000 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 26 655 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 161 € | — |
| Total produits financiers | 1 396 816 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 6 740 € | — |
| Total charges financières | 6 740 € | — |
| Résultat financier | 1 390 076 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 1 419 555 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 854 € | — |
| Résultat exceptionnel | -854 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 69 601 € | — |
| Total des produits | 2 123 477 € | — |
| Total des charges | 774 377 € | — |
| Bénéfice ou perte | 1 349 101 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 26 718 € | — |
Chiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025consolidés | 202430/09/2024consolidés | 202330/09/2023consolidés | 202230/09/2022consolidés | 202130/09/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 99,2 M €-7,9 % | 107,7 M €+6,4 % | 101,2 M €+15,3 % | 87,8 M €+5,2 % | 83,4 M €+1,9 % |
| Valeur ajoutée | 35,3 M € | 33,7 M € | 30,8 M € | 28,5 M € | 25,7 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 22,9 M €-14,8 % | 22,2 M €+11,9 % | 19,8 M €+8,1 % | 18,3 M €+13,2 % | 16,2 M €+4,2 % |
| Charges de personnel | 11,8 M € | 10,9 M € | 10,4 M € | 9,7 M € | 9,0 M € |
| Résultat d'exploitation | 2,8 M €-54,9 % | 6,2 M €-9,1 % | 6,8 M €+7,3 % | 6,4 M €+44,2 % | 4,4 M €-5,7 % |
| Résultat financier | -506 k € | -483 k € | -93,7 k € | -652 k € | 242 k € |
| Résultat exceptionnel | 3,2 M € | 3,2 M € | 2,9 M € | 2,5 M € | 1,5 M € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 5,5 M € | 5,5 M € | 5,5 M € | 5,5 M € | 5,5 M € |
| Capitaux propres | 51,3 M €+4,1 % | 49,3 M €+11,3 % | 44,3 M €+14,6 % | 38,7 M €+15,3 % | 33,5 M €+10,7 % |
| Total du bilan | 106,1 M €+1,7 % | 104,3 M €+2,2 % | 102,1 M €+23,9 % | 82,4 M €+9,8 % | 75,1 M €+2,7 % |
| Dettes | 49,4 M € | 49,9 M € | 53,5 M € | 40,0 M € | 39,6 M € |
| dont dettes financières | 33,6 M € | 33,1 M € | 29,6 M € | 24,1 M € | 23,8 M € |
| Trésorerie | 29,0 M € | 24,8 M € | 20,7 M € | 19,5 M € | 19,5 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 23,1 % | 20,6 % | 19,6 % | 20,9 % | 19,4 % |
| Marge d'exploitation | 2,8 % | 5,8 % | 6,8 % | 7,3 % | 5,3 % |
| Autonomie financière | 48,4 % | 47,3 % | 43,4 % | 46,9 % | 44,7 % |
| Endettement financier | 65,5 % | 67,1 % | 66,8 % | 62,3 % | 70,9 % |
| Délai clients | — | 52 j | 69 j | 60 j | 52 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 2025Comptes consolidés · déposé le 14 octobre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 887 163 € | 180 162 € | 707 001 € | 686 840 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 95 361 088 € | 59 647 661 € | 35 713 427 € | 38 788 356 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 207 578 € | 0 € | 207 578 € | 195 745 € |
| Total actif immobilisé | 96 455 829 € | 59 827 823 € | 36 628 006 € | 39 670 941 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 19 479 465 € | 2 757 549 € | 16 721 916 € | 20 691 585 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 19 617 550 € | 1 713 800 € | 17 903 750 € | 15 417 151 € |
| Autres créances | 5 827 540 € | 0 € | 5 827 540 € | 3 778 527 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 18 914 396 € | 286 864 € | 18 627 532 € | 10 763 715 € |
| Disponibilités | 10 361 669 € | 0 € | 10 361 669 € | 14 018 107 € |
| Total actif circulant | 74 200 620 € | 4 758 213 € | 69 442 407 € | 64 669 085 € |
| Total général | 170 656 448 € | 64 586 035 € | 106 070 413 € | 104 340 027 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 450 000 € | 5 450 000 € |
| Total capitaux propres | 51 336 467 € | 49 332 728 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 516 910 € | 1 580 529 € |
| Total provisions | 1 516 910 € | 1 580 529 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 33 629 728 € | 33 119 606 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321 373 € | 9 280 249 € |
| Autres dettes | 6 485 725 € | 7 541 706 € |
| Total dettes | 49 436 826 € | 49 941 561 € |
| Total général | 106 070 414 € | 104 340 027 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 99 190 843 € | 107 723 524 € |
| Chiffre d'affaires net | 99 190 843 € | 107 723 524 € |
| Autres produits | 5 761 967 € | 4 325 381 € |
| Total produits d'exploitation | 104 952 810 € | 112 048 905 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 63 918 409 € | 69 308 628 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 558 561 € | 620 905 € |
| Charges sociales | 11 832 502 € | 10 937 513 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 772 598 € | 20 278 027 € |
| Autres charges | 5 067 761 € | 4 681 968 € |
| Total charges d'exploitation | 102 149 831 € | 105 827 041 € |
| Résultat d'exploitation | 2 802 979 € | 6 221 864 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 506 422 € | 483 030 € |
| Total charges financières | 506 422 € | 483 030 € |
| Résultat financier | -506 422 € | -483 030 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 296 557 € | 5 738 834 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 194 159 € | 3 226 838 € |
| Total produits exceptionnels | 3 194 159 € | 3 226 838 € |
| Résultat exceptionnel | 3 194 159 € | 3 226 838 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 441 972 € | 2 283 615 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 1 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 835 763 € | 148 923 € | 686 840 € | 620 347 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 93 792 549 € | 55 004 193 € | 38 788 356 € | 36 826 182 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 195 745 € | 0 € | 195 745 € | 195 280 € |
| Total actif immobilisé | 94 824 057 € | 55 153 116 € | 39 670 941 € | 37 641 808 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 23 514 989 € | 2 823 404 € | 20 691 585 € | 21 221 967 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 17 038 066 € | 1 620 915 € | 15 417 151 € | 19 133 515 € |
| Autres créances | 3 778 527 € | 0 € | 3 778 527 € | 3 364 323 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 11 100 791 € | 337 077 € | 10 763 715 € | 10 741 997 € |
| Disponibilités | 14 018 107 € | 0 € | 14 018 107 € | 9 993 624 € |
| Total actif circulant | 69 450 480 € | 4 781 396 € | 64 669 085 € | 64 455 426 € |
| Total général | 164 274 538 € | 59 934 512 € | 104 340 027 € | 102 097 234 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 450 000 € | 5 450 000 € |
| Total capitaux propres | 49 332 728 € | 44 305 323 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 580 529 € | 1 287 008 € |
| Total provisions | 1 580 529 € | 1 287 008 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 33 119 606 € | 29 610 849 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 249 € | 17 209 779 € |
| Autres dettes | 7 541 706 € | 6 663 053 € |
| Total dettes | 49 941 561 € | 53 483 681 € |
| Total général | 104 340 027 € | 102 097 234 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 107 723 524 € | 101 216 489 € |
| Chiffre d'affaires net | 107 723 524 € | 101 216 489 € |
| Autres produits | 4 325 381 € | 4 461 806 € |
| Total produits d'exploitation | 112 048 905 € | 105 678 295 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 69 308 628 € | 65 419 165 € |
| Autres achats et charges externes | 4 681 968 € | 4 995 189 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 620 905 € | 614 002 € |
| Charges sociales | 10 937 513 € | 10 372 446 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 278 027 € | 17 430 108 € |
| Total charges d'exploitation | 105 827 041 € | 98 830 910 € |
| Résultat d'exploitation | 6 221 864 € | 6 847 385 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 483 030 € | 93 740 € |
| Total charges financières | 483 030 € | 93 740 € |
| Résultat financier | -483 030 € | -93 740 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 738 834 € | 6 753 645 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 226 838 € | 2 871 600 € |
| Total produits exceptionnels | 3 226 838 € | 2 871 600 € |
| Résultat exceptionnel | 3 226 838 € | 2 871 600 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 283 615 € | -2 443 923 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 5 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 496 005 € | 143 026 € | 352 979 € | 357 931 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 83 529 005 € | 46 702 823 € | 36 826 182 € | 29 646 122 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 195 280 € | 0 € | 195 280 € | 194 918 € |
| Total actif immobilisé | 84 487 657 € | 46 845 849 € | 37 641 808 € | 30 466 339 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 23 234 918 € | 2 012 952 € | 21 221 967 € | 14 467 318 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 20 756 488 € | 1 622 973 € | 19 133 515 € | 14 505 845 € |
| Autres créances | 3 364 323 € | 0 € | 3 364 323 € | 3 466 397 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 11 202 486 € | 460 489 € | 10 741 997 € | 9 285 390 € |
| Disponibilités | 9 993 624 € | 0 € | 9 993 624 € | 10 238 610 € |
| Total actif circulant | 68 551 839 € | 4 096 413 € | 64 455 426 € | 51 963 561 € |
| Total général | 153 039 496 € | 50 942 262 € | 102 097 234 € | 82 429 900 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 450 000 € | 5 450 000 € |
| Autres réserves | 32 488 280 € | 26 381 395 € |
| Total capitaux propres | 44 305 323 € | 38 656 665 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | -1 € | 1 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 287 008 € | 1 412 163 € |
| Total provisions | 1 288 338 € | 1 421 788 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 29 610 849 € | 24 092 751 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209 779 € | 10 774 019 € |
| Autres dettes | 6 661 723 € | 5 165 848 € |
| Total dettes | 53 482 351 € | 40 032 617 € |
| Total général | 102 097 239 € | 82 429 900 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 101 216 489 € | 87 796 343 € |
| Chiffre d'affaires net | 101 216 489 € | 87 796 343 € |
| Autres produits | 4 461 806 € | 3 707 687 € |
| Total produits d'exploitation | 105 678 295 € | 91 504 030 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 65 419 165 € | 55 450 023 € |
| Autres achats et charges externes | 4 995 189 € | 3 815 580 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 614 002 € | 550 285 € |
| Salaires et traitements | 10 372 446 € | 9 650 614 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 430 108 € | 15 656 602 € |
| Total charges d'exploitation | 98 830 910 € | 85 123 104 € |
| Résultat d'exploitation | 6 847 385 € | 6 380 926 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 318 468 € | 90 830 € |
| Total produits financiers | 318 468 € | 90 830 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 412 208 € | 743 254 € |
| Total charges financières | 412 208 € | 743 254 € |
| Résultat financier | -93 740 € | -652 424 € |
| Résultat courant avant impôts | 6 753 645 € | 5 728 502 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 821 344 € | 7 171 023 € |
| Total produits exceptionnels | 5 821 344 € | 7 171 023 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 949 744 € | 4 644 276 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 949 744 € | 4 644 276 € |
| Résultat exceptionnel | 2 871 600 € | 2 526 747 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 443 923 € | -1 360 932 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 267 368 € | 267 368 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 7 juin 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 496 005 € | 138 074 € | 357 931 € | 347 870 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 75 275 836 € | 45 629 714 € | 29 646 122 € | 27 963 274 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 194 918 € | — | 194 918 € | 428 023 € |
| Total actif immobilisé | 76 234 127 € | 45 767 788 € | 30 466 339 € | 29 144 272 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 16 368 273 € | 1 900 955 € | 14 467 318 € | 11 522 062 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 16 129 379 € | 1 623 534 € | 14 505 845 € | 11 962 307 € |
| Autres créances | 3 466 397 € | — | 3 466 397 € | 2 912 637 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 9 897 164 € | 611 775 € | 9 285 390 € | 10 046 142 € |
| Disponibilités | 10 238 610 € | — | 10 238 610 € | 9 491 726 € |
| Total actif circulant | 56 099 824 € | 4 136 263 € | 51 963 561 € | 45 934 874 € |
| Total général | 132 333 951 € | 49 904 051 € | 82 429 900 € | 75 079 146 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 450 000 € | 5 450 000 € |
| Autres réserves | 26 381 395 € | 24 436 466 € |
| Total capitaux propres | 38 656 665 € | 33 536 111 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 1 € | 1 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 412 163 € | 1 682 371 € |
| Total provisions | 1 421 788 € | 1 906 918 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 24 092 751 € | 23 783 705 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 774 019 € | 10 691 074 € |
| Autres dettes | 5 165 848 € | 5 161 336 € |
| Total dettes | 40 032 617 € | 39 636 115 € |
| Total général | 82 429 900 € | 75 079 146 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 87 796 343 € | 83 446 100 € |
| Chiffre d'affaires net | 87 796 343 € | 83 446 100 € |
| Autres produits | 3 707 687 € | 2 934 535 € |
| Total produits d'exploitation | 91 504 030 € | 86 380 635 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 55 450 023 € | 54 220 937 € |
| Autres achats et charges externes | 3 815 580 € | 3 483 857 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 550 285 € | 555 387 € |
| Charges sociales | 9 650 614 € | 8 989 110 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 656 602 € | 14 705 705 € |
| Total charges d'exploitation | 85 123 104 € | 81 954 996 € |
| Résultat d'exploitation | 6 380 926 € | 4 425 640 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 90 830 € | 408 633 € |
| Total produits financiers | 90 830 € | 408 633 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 743 254 € | 166 594 € |
| Total charges financières | 743 254 € | 166 594 € |
| Résultat financier | -652 424 € | 242 039 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 728 502 € | 4 667 678 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 7 171 023 € | 3 911 587 € |
| Total produits exceptionnels | 7 171 023 € | 3 911 587 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 644 276 € | 2 366 909 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 644 276 € | 2 366 909 € |
| Résultat exceptionnel | 2 526 747 € | 1 544 678 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 360 932 € | -2 562 712 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 267 368 € | 405 104 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 8 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 477 375 € | 129 504 € | 347 870 € | 356 742 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 67 932 231 € | 39 968 956 € | 27 963 274 € | 25 202 565 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 428 023 € | — | 428 023 € | 181 105 € |
| Total actif immobilisé | 69 242 733 € | 40 098 461 € | 29 144 272 € | 25 740 412 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 13 111 052 € | 1 588 991 € | 11 522 062 € | 13 609 035 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 13 401 401 € | 1 439 094 € | 11 962 307 € | 11 242 919 € |
| Autres créances | 2 912 637 € | — | 2 912 637 € | 3 344 244 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 10 084 556 € | 38 414 € | 10 046 142 € | 10 463 751 € |
| Disponibilités | 9 491 726 € | — | 9 491 726 € | 8 724 300 € |
| Total actif circulant | 49 001 372 € | 3 066 498 € | 45 934 874 € | 47 384 248 € |
| Total général | 118 244 104 € | 43 164 959 € | 75 079 146 € | 73 124 660 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 5 450 000 € | 5 450 000 € |
| Autres réserves | 24 436 466 € | 21 487 303 € |
| Total capitaux propres | 33 536 111 € | 30 295 215 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 682 371 € | 1 387 318 € |
| Total provisions | 1 906 918 € | 1 387 318 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 23 783 705 € | 23 985 900 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 691 074 € | 10 849 097 € |
| Autres dettes | 5 161 336 € | 4 851 126 € |
| Total dettes | 39 636 115 € | 39 686 123 € |
| Total général | 75 079 146 € | 73 124 660 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 83 446 100 € | 81 856 911 € |
| Chiffre d'affaires net | 83 446 100 € | 81 856 911 € |
| Autres produits | 2 934 535 € | 2 556 369 € |
| Total produits d'exploitation | 86 380 635 € | 84 413 280 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 54 220 937 € | 54 063 127 € |
| Autres achats et charges externes | 3 483 857 € | 3 341 907 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 555 387 € | 613 426 € |
| Charges sociales | 8 989 110 € | 8 298 024 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 705 705 € | 13 404 792 € |
| Total charges d'exploitation | 81 954 996 € | 79 721 276 € |
| Résultat d'exploitation | 4 425 640 € | 4 692 004 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 408 633 € | 109 433 € |
| Total produits financiers | 408 633 € | 109 433 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 166 594 € | 576 353 € |
| Total charges financières | 166 594 € | 576 353 € |
| Résultat financier | 242 039 € | -466 919 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 667 678 € | 4 225 085 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 911 587 € | 4 143 079 € |
| Total produits exceptionnels | 3 911 587 € | 4 143 079 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 366 909 € | 3 140 381 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 366 909 € | 3 140 381 € |
| Résultat exceptionnel | 1 544 678 € | 1 002 697 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 562 712 € | -1 542 343 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 405 104 € | — |
Gouvernance
Dirigeants8
- Personne physique
- Personne physiqueDirecteur général déléguéNom de naissance : OBELLIANNE · Naissance : septembre 1956
- Personne physique
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- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléant
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises9 entreprises actives sur 10
- Active
- Active
- LA GRAVIERE 52ActiveGérant et associé indéfiniment responsableSIREN 794 588 152 · 52000 CHAMARANDES-CHOIGNES
Voir les 7 autresMasquer
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Cessée
Réseau4 dirigeants · 14 entreprises liées dont 8 en commun
- LA GRAVIERE 52 Via Romain Aurelien POLICE, Philippe Francois POLICE, Simon Maxime POLICE, la société
- LES EPARGES Via Romain Aurelien POLICE, Regine Daniele Andree POLICE, Philippe Francois POLICE, Simon Maxime POLICE
- S.C.I DU MOUTOT Via Romain Aurelien POLICE, Regine Daniele Andree POLICE, Philippe Francois POLICE, Simon Maxime POLICE
- S.C.I GRAY SUD Via Romain Aurelien POLICE, Regine Daniele Andree POLICE, Philippe Francois POLICE, Simon Maxime POLICE
- S.C.I. DE LA CROIX BLANCHE 08 Via Romain Aurelien POLICE, Regine Daniele Andree POLICE, Philippe Francois POLICE, Simon Maxime POLICE
- TP LAMAY 52 Via Romain Aurelien POLICE, Regine Daniele Andree POLICE, Philippe Francois POLICE, Simon Maxime POLICE
- GRAY LOCATION Via Romain Aurelien POLICE, la société
- SCI LAURENCE Via Philippe Francois POLICE, la société
- BEAUDREY MANUTENTION Via la société
- FINESIH À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Simon Maxime POLICE
- MANUT 51 Via la société
- POLARICE Via Romain Aurelien POLICE
- RICHARD MANUTENTION Via la société
- SOCIETE NOUVELLE FCE MANUTENTION Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
Historique et annonces légales
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Dénomination
- SIBARO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : POLICE Philippe François ; Directeur général délégué : POLICE Romain, Aurélien ; Directeur général délégué : POLICE Régine Danièle Andrée ; Directeur général délégué : POLICE Simon, Maxime ; Commissaire aux comptes titulaire : PRIEUR ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : LEVY CAC ; Commissaire aux comptes suppléant : COURTOIS Arnaud ; Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ANDRE & ASSOCIES
- Activité
- Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés par voie de création acquisition de titres
- Siège
- 1 Impasse de la Gravière, 52000 Chamarandes
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Référence
- BODACC B n° 20190160, annonce 1027 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Dénomination
- SIBARO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : POLICE Philippe, François Directeur général délégué : POLICE Régine, Danièle, Andrée né(e) OBELLIANNE Directeur général délégué : POLICE Romain, Aurélien Commissaire aux comptes titulaire : LEVY CAC (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : PRIEUR ET ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ANDRE & ASSOCIES (SC) Commissaire aux comptes suppléant : COURTOIS Arnaud
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Référence
- BODACC B n° 20150019, annonce 1299 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Dénomination
- SIBARO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : POLICE Philippe, François Directeur général délégué : POLICE Régine, Danièle, Andrée né(e) OBELLIANNE Commissaire aux comptes titulaire : LEVY CAC (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : PRIEUR ET ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ANDRE & ASSOCIES (SC) Commissaire aux comptes suppléant : COURTOIS Arnaud
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Référence
- BODACC B n° 20130132, annonce 668 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 24 septembre 2010 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 24 septembre 2010
- Début d'activité
- 15 septembre 2010
- Dénomination
- SIBARO
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 5 450 000 €
- Administration
- Président : POLICE Philippe, François Directeur général délégué : POLICE Régine, Danièle, Andrée né(e) OBELLIANNE Commissaire aux comptes titulaire : LEVY CAC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES ANDRE & ASSOCIES (SC)
- Siège
- 1 impasse de la Gravière, 52000 Chamarandes
- Etablissement principal
- 1 impasse de la Gravière, 52000 Chamarandes Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés par voie de création acquisition de titres Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
- Référence
- BODACC A n° 20100199, annonce 591 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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