SOBK
SIREN 440 918 670
Siège : 135 boulevard SAINT-GERMAIN, 75006 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 8 février 2002
- Activité principale (NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestionStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.20Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 440 918 670 00017
- RCS
- RCS 440 918 670Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 02 440 918 670Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 37 000 €
- Date d'immatriculation
- 14 février 2002
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 13 février 2101
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activité déclarée
- Principale70.22ZCommerciale
TOUTE PRESTATION DE SERVICES ET DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT, GESTION D'ACTIFS,ADMNISTRATION ET DIRECTION D'ENTREPRISES
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, SOBK a réalisé 503 k € de chiffre d'affaires et une perte de 3,9 M €. Sa marge nette (-776,9 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (90,8 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (1 jour) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 776,87 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-776,9 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 10,5 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 43,5 %
Solidité
Autonomie financière91 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
90,8 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 63,0 % · la moitié des entreprises entre 29,5 % et 87,3 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 1 jour en moyenne.
1 jour
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 75 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 160 jours
Comptes annuels11 exercices déposés de 2015 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires503 k €-20,2 %
- Excédent brut d'exploitation-104 k €
- Résultat net-3,9 M €-480,2 %
- Capitaux propres15,4 M €-20,2 %
- Dettes financières1,4 M €-22,3 %
- Trésorerie5,9 M €-1,8 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 503 k €-20,2 % | 630 k €-14,9 % | 740 k €-20,4 % | 930 k €+40,3 % | 663 k €+3,5 % |
| Valeur ajoutée | 279 k € | 381 k € | 466 k € | 611 k € | 380 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -104 k € | -65,3 k €-231,1 % | 49,8 k €-83,3 % | 299 k €+154,8 % | 119 k €+20,8 % |
| Charges de personnel | 371 k € | 417 k € | 369 k € | 286 k € | 252 k € |
| Résultat d'exploitation | -154 k € | -90,4 k € | -37,1 k €-109,0 % | 411 k €+72,6 % | 239 k €+33,0 % |
| Résultat financier | -3,8 M € | 1,2 M € | 8,1 M € | -34,3 k € | 215 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 1 296 € | 259 € | 79,1 k € | 737 k € |
| Résultat net | -3,9 M €-480,2 % | 1,0 M €-87,0 % | 7,9 M €+1 994,0 % | 379 k €-66,8 % | 1,1 M €+31,8 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € | 37,0 k € |
| Capitaux propres | 15,4 M €-20,2 % | 19,3 M €+3,3 % | 18,7 M €+73,7 % | 10,8 M €-6,3 % | 11,5 M €+11,1 % |
| Total du bilan | 17,0 M €-20,7 % | 21,4 M €-8,5 % | 23,4 M €+45,0 % | 16,1 M €-8,2 % | 17,6 M €+8,5 % |
| Dettes | 1,5 M € | 2,1 M € | 4,7 M € | 5,4 M € | 6,0 M € |
| dont dettes financières | 1,4 M € | 1,8 M € | 4,4 M € | 4,9 M € | 5,8 M € |
| Trésorerie | 5,9 M € | 6,0 M € | 10,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -20,7 % | -10,4 % | 6,7 % | 32,1 % | 17,9 % |
| Marge d'exploitation | -30,6 % | -14,3 % | -5,0 % | 44,2 % | 36,1 % |
| Marge nette | -776,9 % | 163,0 % | 1 070,8 % | 40,7 % | 172,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -25,4 % | 5,3 % | 42,4 % | 3,5 % | 10,0 % |
| Autonomie financière | 90,8 % | 90,3 % | 79,9 % | 66,7 % | 65,4 % |
| Endettement financier | 9,0 % | 9,3 % | 23,8 % | 45,5 % | 50,9 % |
| Délai clients | 1 j | 11 j | 0 j | 71 j | 103 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 15 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 821 € | 1 821 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 155 652 € | 95 595 € | 60 057 € | 78 475 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 18 615 108 € | 11 168 437 € | 7 446 671 € | 10 841 606 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 831 005 € | 0 € | 1 831 005 € | 2 774 012 € |
| Autres titres immobilisés | 375 085 € | 0 € | 375 085 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 18 000 € | 0 € | 18 000 € | 18 000 € |
| Total actif immobilisé | 20 996 672 € | 11 265 854 € | 9 730 818 € | 13 712 093 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 720 € | 0 € | 720 € | 19 285 € |
| Autres créances | 1 425 647 € | 125 822 € | 1 299 825 € | 1 612 277 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 442 204 € | 8 481 € | 5 433 723 € | 3 555 130 € |
| Disponibilités | 496 670 € | 0 € | 496 670 € | 2 484 253 € |
| Total actif circulant | 7 365 241 € | 134 304 € | 7 230 937 € | 7 670 945 € |
| Total général | 28 361 913 € | 11 400 157 € | 16 961 756 € | 21 383 038 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Autres réserves | 5 324 672 € | 5 324 672 € |
| Report à nouveau | 13 937 192 € | 12 910 157 € |
| Résultat de l'exercice | -3 904 736 € | 1 027 035 € |
| Total capitaux propres | 15 397 828 € | 19 302 564 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 48 033 € | 18 168 € |
| Total provisions | 48 033 € | 18 168 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 794 667 € | 796 761 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 594 211 € | 989 110 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 1 922 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 978 € | 15 436 € |
| Dettes fiscales et sociales | 93 800 € | 259 077 € |
| Autres dettes | 14 238 € | 0 € |
| Total dettes | 1 515 894 € | 2 062 306 € |
| Total général | 16 961 756 € | 21 383 038 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 502 622 € | 630 215 € |
| Chiffre d'affaires net | 502 622 € | 630 215 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 168 € | 12 278 € |
| Autres produits | 12 041 € | 2 330 € |
| Total produits d'exploitation | 532 831 € | 644 823 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 223 402 € | 249 017 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 694 € | 29 075 € |
| Salaires et traitements | 263 308 € | 294 011 € |
| Charges sociales | 107 383 € | 123 438 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 647 € | 19 006 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 8 481 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 48 033 € | 18 168 € |
| Autres charges | 2 831 € | 2 541 € |
| Total charges d'exploitation | 686 779 € | 735 256 € |
| Résultat d'exploitation | -153 948 € | -90 433 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 815 739 € | 1 035 430 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 71 059 € | 321 276 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 681 € | 20 035 € |
| Différences positives de change | 308 € | 1 970 € |
| Total produits financiers | 978 786 € | 1 378 710 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 548 134 € | 134 269 € |
| Intérêts et charges assimilées | 71 362 € | 66 413 € |
| Différences négatives de change | 111 818 € | 1 846 € |
| Total charges financières | 4 731 314 € | 202 529 € |
| Résultat financier | -3 752 528 € | 1 176 181 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 906 476 € | 1 085 748 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 216 296 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 215 000 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 1 296 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 740 € | 60 009 € |
| Total des produits | 1 511 617 € | 2 239 829 € |
| Total des charges | 5 416 353 € | 1 212 794 € |
| Bénéfice ou perte | -3 904 736 € | 1 027 035 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 9 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 821 € | 1 821 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 153 424 € | 74 949 € | 78 475 € | 91 831 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 17 562 308 € | 6 720 703 € | 10 841 606 € | 8 508 591 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 0 € | 0 € | 2 583 393 € |
| Autres immobilisations financières | 2 792 012 € | 0 € | 2 792 012 € | 18 000 € |
| Total actif immobilisé | 20 509 566 € | 6 797 473 € | 13 712 093 € | 11 201 815 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 19 285 € | 0 € | 19 285 € | 0 € |
| Autres créances | 1 725 253 € | 117 103 € | 1 608 149 € | 2 124 731 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 3 555 130 € | 0 € | 3 555 130 € | 9 651 810 € |
| Disponibilités | 2 484 253 € | 0 € | 2 484 253 € | 397 221 € |
| Charges constatées d'avance | 4 128 € | 0 € | 4 128 € | 2 079 € |
| Total actif circulant | 7 788 048 € | 117 103 € | 7 670 945 € | 12 175 841 € |
| Total général | 28 297 614 € | 6 914 576 € | 21 383 038 € | 23 377 656 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Autres réserves | 5 324 672 € | 5 324 672 € |
| Report à nouveau | 12 910 157 € | 5 393 201 € |
| Résultat de l'exercice | 1 027 035 € | 7 926 956 € |
| Total capitaux propres | 19 302 564 € | 18 685 530 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 18 168 € | 3 793 € |
| Total provisions | 18 168 € | 3 793 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 796 761 € | 803 160 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 989 110 € | 1 377 563 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 922 € | 2 268 426 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 436 € | 12 084 € |
| Dettes fiscales et sociales | 259 077 € | 222 249 € |
| Autres dettes | 0 € | 4 852 € |
| Total dettes | 2 062 306 € | 4 688 333 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 470 734 € | 3 703 039 € |
| Total général | 21 383 038 € | 23 377 656 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 630 215 € | 740 262 € |
| Chiffre d'affaires net | 630 215 € | 740 262 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 278 € | 5 726 € |
| Autres produits | 2 330 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 644 823 € | 747 493 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 249 017 € | 273 908 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 075 € | 49 383 € |
| Salaires et traitements | 294 011 € | 260 164 € |
| Charges sociales | 123 438 € | 108 468 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 006 € | 7 999 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 83 182 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 18 168 € | 0 € |
| Autres charges | 2 541 € | 1 523 € |
| Total charges d'exploitation | 735 256 € | 784 629 € |
| Résultat d'exploitation | -90 433 € | -37 136 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 035 430 € | 13 518 737 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 321 276 € | 59 668 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 035 € | 0 € |
| Différences positives de change | 1 970 € | 12 750 € |
| Total produits financiers | 1 378 710 € | 13 591 154 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 134 269 € | 5 331 079 € |
| Intérêts et charges assimilées | 66 413 € | 112 491 € |
| Différences négatives de change | 1 846 € | 13 141 € |
| Total charges financières | 202 529 € | 5 456 711 € |
| Résultat financier | 1 176 181 € | 8 134 443 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 085 748 € | 8 097 307 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 296 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 215 000 € | 1 613 428 € |
| Total produits exceptionnels | 216 296 € | 1 613 428 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 215 000 € | 1 613 169 € |
| Total charges exceptionnelles | 215 000 € | 1 613 169 € |
| Résultat exceptionnel | 1 296 € | 259 € |
| Impôts sur les bénéfices | 60 009 € | 170 610 € |
| Total des produits | 2 239 829 € | 15 952 075 € |
| Total des charges | 1 212 794 € | 8 025 119 € |
| Bénéfice ou perte | 1 027 035 € | 7 926 956 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 13 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 821 € | 1 821 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 147 774 € | 55 943 € | 91 831 € | 21 811 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 15 111 266 € | 6 602 675 € | 8 508 591 € | 11 425 966 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 583 393 € | 0 € | 2 583 393 € | 1 317 783 € |
| Autres immobilisations financières | 18 000 € | 0 € | 18 000 € | 18 000 € |
| Total actif immobilisé | 17 862 254 € | 6 660 439 € | 11 201 815 € | 12 783 560 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 0 € | 181 528 € |
| Autres créances | 2 243 628 € | 118 896 € | 2 124 731 € | 2 055 248 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 9 651 810 € | 0 € | 9 651 810 € | 0 € |
| Disponibilités | 397 221 € | 0 € | 397 221 € | 1 100 809 € |
| Charges constatées d'avance | 2 079 € | 0 € | 2 079 € | 889 € |
| Total actif circulant | 12 294 737 € | 118 896 € | 12 175 841 € | 3 338 474 € |
| Total général | 30 156 991 € | 6 779 335 € | 23 377 656 € | 16 122 034 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Autres réserves | 5 324 672 € | 5 324 672 € |
| Report à nouveau | 5 393 201 € | 5 014 651 € |
| Résultat de l'exercice | 7 926 956 € | 378 550 € |
| Total capitaux propres | 18 685 530 € | 10 758 573 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 3 793 € | 5 031 € |
| Total provisions | 3 793 € | 5 031 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 803 160 € | 2 012 796 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 377 563 € | 1 759 691 € |
| dont emprunts participatifs | 2 268 426 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 268 426 € | 1 120 217 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 084 € | 17 923 € |
| Dettes fiscales et sociales | 222 249 € | 444 616 € |
| Autres dettes | 4 852 € | 3 185 € |
| Total dettes | 4 688 333 € | 5 358 429 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 703 039 € | 3 183 461 € |
| Total général | 23 377 656 € | 16 122 034 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 740 262 € | 930 225 € |
| Chiffre d'affaires net | 740 262 € | 930 225 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 726 € | 114 574 € |
| Autres produits | 5 € | 3 607 € |
| Total produits d'exploitation | 747 493 € | 1 048 406 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 273 908 € | 318 993 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 383 € | 25 922 € |
| Salaires et traitements | 260 164 € | 201 454 € |
| Charges sociales | 108 468 € | 84 986 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 999 € | 4 817 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 83 182 € | 0 € |
| Autres charges | 1 523 € | 1 226 € |
| Total charges d'exploitation | 784 629 € | 637 399 € |
| Résultat d'exploitation | -37 136 € | 411 008 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 13 518 737 € | 730 765 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 59 668 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 152 997 € |
| Différences positives de change | 12 750 € | 18 962 € |
| Total produits financiers | 13 591 154 € | 902 723 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 331 079 € | 775 014 € |
| Intérêts et charges assimilées | 112 491 € | 120 392 € |
| Différences négatives de change | 13 141 € | 39 548 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 2 095 € |
| Total charges financières | 5 456 711 € | 937 049 € |
| Résultat financier | 8 134 443 € | -34 325 € |
| Résultat courant avant impôts | 8 097 307 € | 376 682 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 613 428 € | 196 075 € |
| Total produits exceptionnels | 1 613 428 € | 196 075 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 1 613 169 € | 117 010 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 613 169 € | 117 010 € |
| Résultat exceptionnel | 259 € | 79 065 € |
| Impôts sur les bénéfices | 170 610 € | 77 197 € |
| Total des produits | 15 952 075 € | 2 147 205 € |
| Total des charges | 8 025 119 € | 1 768 655 € |
| Bénéfice ou perte | 7 926 956 € | 378 550 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 6 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 821 € | 1 821 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 69 754 € | 47 943 € | 21 811 € | 26 628 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 12 701 355 € | 1 275 389 € | 11 425 966 € | 11 004 406 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 317 783 € | — | 1 317 783 € | 1 278 833 € |
| Autres immobilisations financières | 18 000 € | — | 18 000 € | 24 485 € |
| Total actif immobilisé | 14 108 713 € | 1 325 153 € | 12 783 560 € | 12 334 352 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 181 528 € | — | 181 528 € | 187 860 € |
| Autres créances | 2 090 962 € | 35 714 € | 2 055 248 € | 3 969 583 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 138 000 € |
| Disponibilités | 1 100 809 € | — | 1 100 809 € | 931 698 € |
| Charges constatées d'avance | 889 € | — | 889 € | 2 698 € |
| Total actif circulant | 3 374 188 € | 35 714 € | 3 338 474 € | 5 229 840 € |
| Total général | 17 482 902 € | 1 360 868 € | 16 122 034 € | 17 564 192 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Autres réserves | 5 324 672 € | 5 324 672 € |
| Report à nouveau | 5 014 651 € | 4 971 885 € |
| Résultat de l'exercice | 378 550 € | 1 141 540 € |
| Total capitaux propres | 10 758 573 € | 11 478 797 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 5 031 € | 114 574 € |
| Total provisions | 5 031 € | 114 574 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 2 012 796 € | 820 948 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 759 691 € | 2 102 590 € |
| dont concours bancaires courants | — | 40 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 120 217 € | 2 922 501 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 923 € | 16 927 € |
| Dettes fiscales et sociales | 444 616 € | 104 638 € |
| Autres dettes | 3 185 € | 3 216 € |
| Total dettes | 5 358 429 € | 5 970 821 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 183 461 € | 4 370 490 € |
| Total général | 16 122 034 € | 17 564 192 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 930 225 € | 663 249 € |
| Chiffre d'affaires net | 930 225 € | 663 249 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 114 574 € | 159 007 € |
| Autres produits | 3 607 € | 2 812 € |
| Total produits d'exploitation | 1 048 406 € | 825 069 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 318 993 € | 284 822 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 25 922 € | 9 168 € |
| Salaires et traitements | 201 454 € | 179 057 € |
| Charges sociales | 84 986 € | 72 924 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 817 € | 4 234 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 35 714 € |
| Autres charges | 1 226 € | 978 € |
| Total charges d'exploitation | 637 399 € | 586 897 € |
| Résultat d'exploitation | 411 008 € | 238 172 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 902 723 € | 1 025 988 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 937 049 € | 811 382 € |
| Résultat financier | -34 325 € | 214 606 € |
| Résultat courant avant impôts | 376 682 € | 452 779 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 196 075 € | 834 241 € |
| Total produits exceptionnels | 196 075 € | 834 241 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 117 010 € | 97 437 € |
| Total charges exceptionnelles | 117 010 € | 97 437 € |
| Résultat exceptionnel | 79 065 € | 736 804 € |
| Impôts sur les bénéfices | 77 197 € | 48 043 € |
| Total des produits | 2 147 205 € | 2 685 298 € |
| Total des charges | 1 768 655 € | 1 543 758 € |
| Bénéfice ou perte | 378 550 € | 1 141 540 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 14 avril 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 821 € | 1 821 € | — | 40 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 75 540 € | 48 912 € | 26 628 € | 6 733 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 662 809 € | 658 403 € | 11 004 406 € | 10 123 640 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 278 833 € | — | 1 278 833 € | 1 231 268 € |
| Autres immobilisations financières | 24 485 € | — | 24 485 € | 24 485 € |
| Total actif immobilisé | 13 043 488 € | 709 136 € | 12 334 352 € | 11 386 165 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 187 860 € | — | 187 860 € | — |
| Autres créances | 4 005 266 € | 35 714 € | 3 969 552 € | 3 941 654 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 138 000 € | — | 138 000 € | 138 000 € |
| Disponibilités | 931 698 € | — | 931 698 € | 684 984 € |
| Charges constatées d'avance | 2 698 € | — | 2 698 € | 35 216 € |
| Total actif circulant | 5 265 522 € | 35 714 € | 5 229 808 € | 4 799 853 € |
| Total général | 18 309 011 € | 744 851 € | 17 564 160 € | 16 186 018 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Autres réserves | 5 324 672 € | 5 324 672 € |
| Report à nouveau | 4 971 885 € | 4 105 043 € |
| Résultat de l'exercice | 1 142 766 € | 866 842 € |
| Total capitaux propres | 11 480 023 € | 10 337 257 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 114 574 € | 223 885 € |
| Total provisions | 114 574 € | 223 885 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 820 948 € | 827 716 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 102 590 € | 2 096 742 € |
| dont concours bancaires courants | 40 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 922 501 € | 2 541 735 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 670 € | 58 367 € |
| Dettes fiscales et sociales | 104 638 € | 97 074 € |
| Autres dettes | 3 216 € | 3 241 € |
| Total dettes | 5 969 564 € | 5 624 876 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 370 490 € | 3 667 690 € |
| Total général | 17 564 160 € | 16 186 018 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 663 249 € | 640 546 € |
| Chiffre d'affaires net | 663 249 € | 640 546 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 159 007 € | 670 939 € |
| Autres produits | 2 812 € | 4 581 € |
| Total produits d'exploitation | 825 069 € | 1 316 066 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 283 596 € | 293 592 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 168 € | 24 459 € |
| Salaires et traitements | 179 057 € | 164 916 € |
| Charges sociales | 72 924 € | 59 501 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 234 € | 4 809 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 35 714 € | 8 000 € |
| Autres charges | 978 € | 580 856 € |
| Total charges d'exploitation | 585 671 € | 1 136 132 € |
| Résultat d'exploitation | 239 398 € | 179 933 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 161 161 € | 1 289 692 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 858 022 € | 3 990 € |
| Différences positives de change | 6 805 € | 99 € |
| Total produits financiers | 1 025 988 € | 1 293 780 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 724 281 € | 498 086 € |
| Intérêts et charges assimilées | 87 100 € | 55 573 € |
| Différences négatives de change | — | 517 € |
| Total charges financières | 811 382 € | 554 176 € |
| Résultat financier | 214 606 € | 739 604 € |
| Résultat courant avant impôts | 454 005 € | 919 537 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 834 241 € | 40 031 € |
| Total produits exceptionnels | 834 241 € | 40 031 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 97 437 € | 22 050 € |
| Total charges exceptionnelles | 97 437 € | 22 050 € |
| Résultat exceptionnel | 736 804 € | 17 981 € |
| Impôts sur les bénéfices | 48 043 € | 70 676 € |
| Total des produits | 2 685 298 € | 2 649 876 € |
| Total des charges | 1 542 532 € | 1 783 034 € |
| Bénéfice ou perte | 1 142 766 € | 866 842 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
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- Personne moraleKPMG À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 775 726 417
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Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social70.22Z3 à 5 salariés8 février 2002440 918 670 00017
- 25 mars 2022Changement d'activité principale (NAF) : 66.19B → 70.22Z
- 11 octobre 2021Réouverture de l'établissement
- 11 octobre 2021Changement d'activité principale (NAF) : 74.1G (NAFRev1) → 66.19B
- 30 juin 2005Fermeture de l'établissement
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.1G (NAF1993)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 3 étab. · 1 actif
00017 135 boulevard SAINT-GERMAIN
00025 61 avenue VICTOR HUGO
00033 11 rue DES PYRAMIDES
Historique et annonces légales
Historique
- 25 mars 2022Changement d'activité principale (NAF)66.19B→70.22Z
- 11 octobre 2021Changement d'activité principale (NAF)70.22Z→66.19B
- 11 octobre 2021Transfert du siègePARIS, 11 rue DES PYRAMIDES→PARIS, 135 boulevard SAINT-GERMAIN
- 1 juillet 2011Transfert du siègePARIS, 61 avenue VICTOR HUGO→PARIS, 11 rue DES PYRAMIDES
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1G (NAFRev1)→70.22Z
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- 30 juin 2005Transfert du siègenon renseigné→PARIS, 61 avenue VICTOR HUGO
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1G (NAF1993)
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).