SOCASSETS
SIREN 502 774 664
Siège : HAUT, Port DE JAVEL, 75015 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29 février 2008
- Activité principale (NAF)
- 50.30ZTransports fluviaux de passagersStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 50.30Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 502 774 664 00028
- RCS
- RCS Paris 502 774 664
- N° TVA intracommunautaire
- FR 00 502 774 664Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- COMPAGNIE DES BATEAUX A ROUE
- Capital social
- 2 200 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 22 octobre 20082 200 000 €
- 18 mars 2008100 000 €
- Date d'immatriculation
- 25 février 2008
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Transport fluvial de passagers, location de bateaux, restauration, tourisme, organisation d'évènements, conception/construction de bateaux
Activité déclarée
- Principale50.30ZCommerciale
Transport fluvial de passagers, location de bateaux, restauration, tourisme, organisation d'évènements, conception/construction de bateaux
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 octobre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, SOCASSETS a réalisé 3,0 M € de chiffre d'affaires et une perte de 565 k €. Sa marge nette (-19,0 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (17,5 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (15 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 19,02 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-19,0 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 2,7 % · la moitié des entreprises entre -3,6 % et 13,8 %
Solidité
Autonomie financière18 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
17,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 32,3 % · la moitié des entreprises entre 15,4 % et 63,3 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 15 jours en moyenne.
15 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 27 jours · la moitié des entreprises entre 13 jours et 40 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires3,0 M €
- Excédent brut d'exploitation913 k €
- Résultat net-565 k €
- Capitaux propres1,6 M €
- Dettes financières7,0 M €
- Trésorerie82,3 k €
- Pointillés : aucun exercice clos en 2023 dans les comptes publiés.
| Exercice | 202531/10/2025 | 202431/10/2024 | 202231/10/2022 | 202131/10/2021 | 202031/10/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,0 M € | 2,7 M €-13,7 % | 2,0 M €+321,8 % | 471 k €-54,4 % | 1,0 M €-55,3 % |
| Valeur ajoutée | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 98,9 k € | 343 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 913 k € | 913 k €-28,5 % | 862 k €+155,0 % | 338 k €+142,9 % | 139 k €-78,0 % |
| Charges de personnel | 395 k € | 366 k € | 314 k € | 102 k € | 200 k € |
| Résultat d'exploitation | -346 k € | -62,0 k €-116,5 % | 172 k € | -82,5 k € | -290 k € |
| Résultat financier | -200 k € | -142 k € | -38,2 k € | -19,6 k € | -19,8 k € |
| Résultat exceptionnel | -19,1 k € | — | — | — | -2 € |
| Résultat net | -565 k € | -213 k €-236,4 % | 45,8 k € | -102 k € | -309 k € |
| Effectif moyen | 4 | — | 6 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € |
| Capitaux propres | 1,6 M € | 1,9 M €-10,3 % | 1,9 M €+2,8 % | 1,8 M €-5,3 % | 1,9 M €-13,8 % |
| Total du bilan | 9,1 M € | 11,5 M €+83,7 % | 5,2 M €+28,8 % | 4,0 M €+0,1 % | 4,0 M €-8,4 % |
| Dettes | 7,5 M € | 9,6 M € | 3,3 M € | 2,2 M € | 2,1 M € |
| dont dettes financières | 7,0 M € | 7,8 M € | 2,8 M € | 1,8 M € | 1,7 M € |
| Trésorerie | 82,3 k € | 1,3 M € | 709 k € | 263 k € | 259 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 30,7 % | 33,4 % | 43,4 % | 71,8 % | 13,5 % |
| Marge d'exploitation | -11,6 % | -2,3 % | 8,7 % | -17,5 % | -28,0 % |
| Marge nette | -19,0 % | -7,8 % | 2,3 % | -21,7 % | -29,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -35,5 % | -11,5 % | 2,4 % | -5,6 % | -16,1 % |
| Autonomie financière | 17,5 % | 16,2 % | 36,2 % | 45,4 % | 47,9 % |
| Endettement financier | 439,2 % | 420,4 % | 151,9 % | 100,4 % | 89,1 % |
| Délai clients | 15 j | 12 j | 23 j | 40 j | 14 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 octobre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 18 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 368 € | 20 368 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 788 648 € | 788 648 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 584 622 € | 82 821 € | 501 800 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 170 037 € | 170 037 € | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 168 351 € | 168 351 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 14 205 346 € | 6 040 154 € | 8 165 191 € | 0 € |
| Avances et acomptes | 5 850 € | 0 € | 5 850 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 13 200 € | 0 € | 13 200 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 15 956 425 € | 7 270 382 € | 8 686 042 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 125 178 € | 0 € | 125 178 € | 0 € |
| Autres créances | 68 931 € | 0 € | 68 931 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 19 929 € | 0 € | 19 929 € | 0 € |
| Disponibilités | 66 043 € | 0 € | 66 043 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 114 654 € | 0 € | 114 654 € | 0 € |
| Total actif circulant | 394 737 € | 0 € | 394 737 € | 0 € |
| Total général | 16 351 162 € | 7 270 382 € | 9 080 779 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 200 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 50 020 € | 0 € |
| Autres réserves | 1 333 066 € | 0 € |
| Report à nouveau | -1 770 147 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -565 413 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 344 016 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 1 591 542 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 905 440 € | 0 € |
| dont concours bancaires courants | 3 635 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 085 110 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 657 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 398 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 57 731 € | 0 € |
| Autres dettes | 3 898 € | 0 € |
| Total dettes | 7 489 237 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 848 260 € | 0 € |
| Total général | 9 080 779 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 10 933 € | 0 € |
| Production vendue de services | 2 961 790 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 972 724 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 030 € | 0 € |
| Autres produits | 6 265 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 2 995 019 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 649 314 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 762 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 285 904 € | 0 € |
| Charges sociales | 108 786 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 653 180 € | 0 € |
| Autres charges | 628 189 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 3 341 136 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -346 117 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 200 227 € | 0 € |
| Total charges financières | 200 227 € | 0 € |
| Résultat financier | -200 227 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -546 345 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 249 050 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 249 050 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 268 119 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 268 119 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -19 068 € | 0 € |
| Total des produits | 3 244 070 € | 0 € |
| Total des charges | 3 809 484 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | -565 413 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 030 € | 0 € |
Exercice clos le 31 octobre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 10 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 368 € | 20 368 € | 0 € | 4 073 € |
| Fonds commercial | 788 648 € | 788 648 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 584 622 € | 53 590 € | 531 032 € | 560 263 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 170 037 € | 170 037 € | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 288 925 € | 287 668 € | 1 257 € | 10 198 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 372 543 € | 6 428 461 € | 8 944 081 € | 3 382 631 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 1 506 966 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 13 200 € | 0 € | 13 200 € | 13 200 € |
| Total actif immobilisé | 17 238 346 € | 7 748 775 € | 9 489 570 € | 5 477 333 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 6 908 € |
| Clients et comptes rattachés | 102 843 € | 10 000 € | 92 843 € | 42 242 € |
| Autres créances | 427 193 € | 0 € | 427 193 € | 233 364 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 19 929 € | 0 € | 19 929 € | 19 770 € |
| Disponibilités | 1 318 097 € | 0 € | 1 318 097 € | 360 587 € |
| Charges constatées d'avance | 104 930 € | 0 € | 104 930 € | 94 017 € |
| Total actif circulant | 1 972 993 € | 10 000 € | 1 962 992 € | 756 888 € |
| Total général | 19 211 339 € | 7 758 775 € | 11 452 563 € | 6 234 224 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 200 000 € | 2 200 000 € |
| Réserve légale | 50 020 € | 50 020 € |
| Autres réserves | 1 333 066 € | 1 333 066 € |
| Report à nouveau | -1 557 249 € | -1 713 347 € |
| Résultat de l'exercice | -212 897 € | 156 097 € |
| Subventions d'investissement | 40 870 € | 40 870 € |
| Total capitaux propres | 1 853 810 € | 2 066 706 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 686 651 € | 918 717 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 106 842 € | 2 404 084 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 592 € | 367 548 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 797 € | 421 549 € |
| Dettes fiscales et sociales | 38 223 € | 51 718 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179 747 € | 0 € |
| Autres dettes | 3 898 € | 3 898 € |
| Total dettes | 9 598 754 € | 4 167 517 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 8 842 344 € | 3 114 596 € |
| Total général | 11 452 563 € | 6 234 224 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 155 913 € | 132 820 € |
| Production vendue de services | 2 574 731 € | 3 029 773 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 730 645 € | 3 162 593 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 531 € | 4 387 € |
| Autres produits | 866 € | 184 € |
| Total produits d'exploitation | 2 732 042 € | 3 167 165 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 435 537 € | 1 494 225 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 764 € | 12 836 € |
| Salaires et traitements | 267 314 € | 289 651 € |
| Charges sociales | 98 754 € | 88 287 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 403 898 € | 370 997 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 10 000 € |
| Autres charges | 572 774 € | 526 238 € |
| Total charges d'exploitation | 2 794 043 € | 2 792 237 € |
| Résultat d'exploitation | -62 001 € | 374 928 € |
| Produits financiers | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 € | 565 € |
| Total produits financiers | 158 € | 565 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 141 674 € | 89 311 € |
| Total charges financières | 141 674 € | 89 311 € |
| Résultat financier | -141 515 € | -88 745 € |
| Résultat courant avant impôts | -203 516 € | 286 182 € |
| Impôts sur les bénéfices | 9 381 € | 130 085 € |
| Total des produits | 2 732 200 € | 3 167 730 € |
| Total des charges | 2 945 098 € | 3 011 633 € |
| Bénéfice ou perte | -212 897 € | 156 097 € |
Exercice clos le 31 octobre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 30 juin 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 368 € | 12 221 € | 8 147 € | — |
| Fonds commercial | 788 648 € | 788 648 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 170 037 € | 170 037 € | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 166 630 € | 166 630 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 8 082 891 € | 4 770 646 € | 3 312 244 € | — |
| Immobilisations en cours | 114 132 € | — | 114 132 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 820 982 € | — | 820 982 € | — |
| Autres immobilisations financières | 13 200 € | — | 13 200 € | — |
| Total actif immobilisé | 10 176 890 € | 5 908 184 € | 4 268 706 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 125 713 € | — | 125 713 € | — |
| Autres créances | 70 526 € | — | 70 526 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 19 929 € | 724 € | 19 204 € | — |
| Disponibilités | 689 695 € | — | 689 695 € | — |
| Charges constatées d'avance | 5 759 € | — | 5 759 € | — |
| Total actif circulant | 911 624 € | 724 € | 910 899 € | — |
| Total général | 11 088 514 € | 5 908 908 € | 5 179 605 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 200 000 € | — |
| Réserve légale | 50 020 € | — |
| Autres réserves | 1 333 066 € | — |
| Report à nouveau | -1 759 150 € | — |
| Résultat de l'exercice | 45 803 € | — |
| Provisions réglementées | 5 994 € | — |
| Total capitaux propres | 1 875 734 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 096 588 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 752 316 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 383 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 309 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 42 375 € | — |
| Autres dettes | 3 898 € | — |
| Total dettes | 3 303 871 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 179 061 € | — |
| Total général | 5 179 605 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 987 514 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 1 987 514 € | — |
| Subventions d'exploitation | 71 905 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 711 € | — |
| Autres produits | 41 087 € | — |
| Total produits d'exploitation | 2 118 217 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 925 € | — |
| Autres achats et charges externes | 855 069 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 481 € | — |
| Salaires et traitements | 233 791 € | — |
| Charges sociales | 79 736 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 306 322 € | — |
| Autres charges | 442 407 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 945 734 € | — |
| Résultat d'exploitation | 172 483 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 6 065 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 32 092 € | — |
| Total charges financières | 38 157 € | — |
| Résultat financier | -38 157 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 134 326 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 88 523 € | — |
| Total des produits | 2 118 217 € | — |
| Total des charges | 2 072 414 € | — |
| Bénéfice ou perte | 45 803 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 506 € | — |
Exercice clos le 31 octobre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 30 mai 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 368 € | 8 147 € | 12 221 € | 16 295 € |
| Fonds commercial | 788 648 € | 788 648 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 170 037 € | 170 037 € | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 180 011 € | 180 011 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 8 003 457 € | 4 473 691 € | 3 529 766 € | 3 623 675 € |
| Immobilisations en cours | 1 800 € | — | 1 800 € | — |
| Total actif immobilisé | 9 164 324 € | 5 620 536 € | 3 543 787 € | 3 639 970 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 69 400 € | 17 205 € | 52 195 € | 40 527 € |
| Autres créances | 155 184 € | — | 155 184 € | 65 884 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 19 929 € | 654 € | 19 275 € | 19 378 € |
| Disponibilités | 243 900 € | — | 243 900 € | 239 665 € |
| Charges constatées d'avance | 6 538 € | — | 6 538 € | 13 054 € |
| Total actif circulant | 494 952 € | 17 859 € | 477 093 € | 378 509 € |
| Total général | 9 659 276 € | 5 638 395 € | 4 020 881 € | 4 018 480 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 200 000 € | 2 200 000 € |
| Réserve légale | 50 020 € | 50 020 € |
| Autres réserves | 1 333 066 € | 1 333 066 € |
| Report à nouveau | -1 657 070 € | -1 347 693 € |
| Résultat de l'exercice | -102 080 € | -309 377 € |
| Total capitaux propres | 1 823 936 € | 1 926 016 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 191 844 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 638 526 € | 1 715 829 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 846 € | 213 217 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 070 € | 135 073 € |
| Dettes fiscales et sociales | 36 758 € | 19 738 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 4 706 € |
| Autres dettes | 3 898 € | 3 898 € |
| Total dettes | 2 196 944 € | 2 092 463 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 807 253 € | 1 879 246 € |
| Total général | 4 020 881 € | 4 018 480 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 21 977 € | 153 350 € |
| Production vendue de services | 449 260 € | 880 565 € |
| Chiffre d'affaires net | 471 237 € | 1 033 915 € |
| Subventions d'exploitation | 343 038 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 47 780 € |
| Autres produits | 13 € | 151 € |
| Total produits d'exploitation | 814 289 € | 1 081 848 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 372 352 € | 690 912 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456 € | 3 742 € |
| Salaires et traitements | 81 637 € | 164 137 € |
| Charges sociales | 20 663 € | 35 883 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 294 373 € | 280 351 € |
| Autres charges | 126 281 € | 196 381 € |
| Total charges d'exploitation | 896 765 € | 1 371 408 € |
| Résultat d'exploitation | -82 476 € | -289 560 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 103 € | 86 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 500 € | 19 727 € |
| Total charges financières | 19 604 € | 19 814 € |
| Résultat financier | -19 604 € | -19 814 € |
| Résultat courant avant impôts | -102 080 € | -309 374 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 2 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 2 € |
| Résultat exceptionnel | — | -2 € |
| Total des produits | 814 288 € | 1 081 846 € |
| Total des charges | 916 369 € | 1 391 221 € |
| Bénéfice ou perte | -102 080 € | -309 377 € |
Exercice clos le 31 octobre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 27 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 368 € | 4 073 € | 16 295 € | — |
| Fonds commercial | 788 648 € | 788 648 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 170 037 € | 170 037 € | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 183 374 € | 183 374 € | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 8 089 175 € | 4 465 499 € | 3 623 675 € | — |
| Total actif immobilisé | 9 251 604 € | 5 611 633 € | 3 639 970 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 57 732 € | 17 205 € | 40 527 € | — |
| Autres créances | 65 884 € | — | 65 884 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 19 929 € | 550 € | 19 378 € | — |
| Disponibilités | 239 665 € | — | 239 665 € | — |
| Charges constatées d'avance | 13 054 € | — | 13 054 € | — |
| Total actif circulant | 396 265 € | 17 755 € | 378 509 € | — |
| Total général | 9 647 869 € | 5 629 389 € | 4 018 480 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 200 000 € | — |
| Réserve légale | 50 020 € | — |
| Autres réserves | 1 333 066 € | — |
| Report à nouveau | -1 347 693 € | — |
| Résultat de l'exercice | -309 377 € | — |
| Total capitaux propres | 1 926 016 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 715 829 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 217 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 073 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 19 738 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 706 € | — |
| Autres dettes | 3 898 € | — |
| Total dettes | 2 092 463 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 879 246 € | — |
| Total général | 4 018 480 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 153 350 € | — |
| Production vendue de services | 880 565 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 1 033 916 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 47 780 € | — |
| Autres produits | 151 € | — |
| Total produits d'exploitation | 1 081 848 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 690 912 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 742 € | — |
| Salaires et traitements | 164 137 € | — |
| Charges sociales | 35 883 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 280 351 € | — |
| Autres charges | 196 381 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 371 408 € | — |
| Résultat d'exploitation | -289 560 € | — |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 9 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 86 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 19 727 € | — |
| Total charges financières | 19 814 € | — |
| Résultat financier | -19 814 € | — |
| Résultat courant avant impôts | -309 374 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 2 € | — |
| Résultat exceptionnel | -2 € | — |
| Total des produits | 1 081 848 € | — |
| Total des charges | 1 391 225 € | — |
| Bénéfice ou perte | -309 377 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 € | — |
Gouvernance
Dirigeants6
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
Voir les 3 autresMasquer
- Personne physiqueCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 15 octobre 2020Naissance : septembre 1966
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 15 octobre 2020Naissance : juillet 1968
- Personne morale
Anciens dirigeants 6
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
D'ARMEMENT ET DE TRANSPORTS Président ?–2017
FINANCIERE M.P. LANDOWSKI Président ?–…
FINANCIERE M.P Président 2017–2024
VEDETTES DE LA SEINE Président 2024–…
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantJusqu'au 1 octobre 2026Naissance : juillet 1968
- Personne physiqueCommissaire aux comptes titulaireJusqu'au 1 octobre 2026Naissance : septembre 1966
- Personne morale
- Personne physique
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireJusqu'au 15 octobre 2020SIREN 494 030 182
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises0 entreprise active sur 1
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 9 entreprises liées
- LNDKI DEVELOPPEMENT Via FINANCIERE M.P. LANDOWSKI
- MAISON JAUNE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia FINANCIERE M.P. LANDOWSKI
- SCI D OLERON Via FINANCIERE M.P. LANDOWSKI
- SCI EMERAUDE Via FINANCIERE M.P. LANDOWSKI
- SEINE ARMEMENT Via VEDETTES DE LA SEINE
- VEDETTES DE LA SEINE Via FINANCIERE M.P. LANDOWSKI
- COMPAGNIE DE LA SEINE · cessée Via FINANCIERE M.P. LANDOWSKI
- LE GRAND CASINO DU LITTORAL · cessée Via FINANCIERE M.P. LANDOWSKI
- SOCAPAR · cessée Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige ses dirigeants personne morale
- FINANCIERE M.P. LANDOWSKI Dirigée par Marie-Pierre LANDOWSKI (Président)
- VEDETTES DE LA SEINE Dirigée par Claude Marcel Daniel DUBOS (Directeur général délégué), Alain Jean Laurent FERRACANI (Directeur général), FINANCIERE M.P. LANDOWSKI (Président)
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeCOMPAGNIE DES BATEAUX A ROUE50.30Z3 à 5 salariés2 novembre 2015502 774 664 00028
- 1 septembre 2018Devient employeur
- 1 mars 2016Changement de nom commercial : non renseigné → COMPAGNIE DES BATEAUX A ROUE
- 1 mars 2016Changement d'activité principale (NAF) : 64.20Z → 50.30Z
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
BORDEAUX 1 étab.
00010 9 allee DE TOURNY
PARIS 1 étab. · 1 actif
00028 Port DE JAVEL
Historique et annonces légales
Historique
- 1 mars 2016Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→50.30Z
- 25 novembre 2015Observation du greffeRCS · n° 1
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
- 2 novembre 2015Transfert du siègeBORDEAUX, 9 allee DE TOURNY→PARIS, Port DE JAVEL
Annonces BODACC10 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- SOCASSETS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 2 200 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : Lecaudé, Serge ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Rayeur, Ludovic
- Siège
- port de Javel, 75015 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20260188, annonce 1157 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- SOCASSETS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 2 200 000 €
- Administration
- Président partant : FINANCIERE M.P. LANDOWSKI ; nomination du Président : VEDETTES DE LA SEINE
- Siège
- port de Javel, 75015 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20240048, annonce 1547 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)de BLUE · Tribunal de Commerce de Paris
- Descriptif
- Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : SOCASSETS Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : port de Javel 75015 Paris Capital : 2200000.00 EUR Numéro unique d'identification : 502774664 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : BLUE Forme : Société à responsabilité limitée Adresse du siège : avenue de New-York - Port Debilly Bateau « le Makai » 75016 Paris Capital : 7700.00 EUR Numéro unique d'identification : 438789406 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 122848.00 EUR - passif de 134216.00 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : néant. Prime de fusion: néant. Date du projet commun de fusion : 21.06.2023. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société SOCASSETS : 22.06.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société BLUE : 22.06.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).
- Oppositions
- Article L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- SOCASSETS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 200 000 €
- Siège
- port de Javel, 75015 Paris
- Précédent propriétaire
- BLUE
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC A n° 20230124, annonce 321 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- SOCASSETS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 2 200 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Lecaudé, Serge ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Levêque, William ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Rayeur, Ludovic
- Siège
- port de Javel, 75015 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20200201, annonce 2151 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- SOCASSETS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 2 200 000 €
- Administration
- Président partant : SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORTS, nomination du Président : FINANCIERE M.P. LANDOWSKI
- Siège
- port de Javel, 75015 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20170166, annonce 1295 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le nom commercial et l'activité de l'établissement principalTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- SOCASSETS
- Nom commercial
- COMPAGNIE DES BATEAUX A ROUE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée (à associé unique)
- Capital
- 2 200 000 €
- Activité
- Transport fluvial de passagers, location de bateaux, restauration, tourisme, organisation d'évènements, conception/construction de bateaux
- Siège
- port de Javel, 75015 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20160111, annonce 1982 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 25 février 2008 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Immatriculation
- 25 février 2008
- Début d'activité
- 29 février 2008
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
- Dénomination
- SOCASSETS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 200 000 €
- Administration
- Président : SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORTS, Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Levêque, William.
- Siège
- port de Javel, 75015 Paris
- Etablissement principal
- port de Javel, 75015 Paris Acquisition et détention d'actions de la société compagnie des bateaux a roue dont le siège est port de javel 75015 Paris. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20150237, annonce 1953 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- SOCASSETS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORTS représenté par BOZZONI Fernand Jean Jacques Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : LEVEQUE William en fonction le 24 Juin 2014
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20140125, annonce 1236 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- SOCASSETS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 2 200 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20080192, annonce 495 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 29 février 2008
- Dénomination
- SOCASSETS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 100 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU Patrick. Président : SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORTS représenté par BOZZONI Fernand Jean Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT.
- Siège
- 9 allée de Tourny, 33000 Bordeaux
- Etablissement principal
- acquisition et détention d'actions de la société compagnie des bateaux a roue dont le siège est port de javel 75015 Paris. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC A n° 20080046, annonce 1497 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).