SOCORIS
SIREN 451 255 301
Siège : ZA DES LOTS, 450 avenue DES LOTS, 26600 TAIN-L'HERMITAGE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15 décembre 2003
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 451 255 301 00025
- RCS
- RCS Romans 451 255 301
- N° TVA intracommunautaire
- FR 62 451 255 301Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 3 233 472 €
Évolution du capital (6 montants publiés)Masquer l'évolution
- 30 janvier 20263 233 472 €
- 11 janvier 20263 191 008 €
- 8 février 20243 233 472 €
- 11 mars 20153 191 008 €
- 12 septembre 2010591 008 €
- 31 août 2008546 000 €
- Date d'immatriculation
- 19 décembre 2003
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 18 décembre 2102
Activité
Objet social
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant dans le secteur de la distribution. Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans toutes sociétés commerciales, industrielles ou immobilières. Gérer, acheter, vendre, tous portefeuilles d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes. Réaliser toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l'assistance et du conseil à toutes sociétés et par suite de procéder à l'aquisition, la vente, la location, la mise au point de tout matériel notamment informatique ainsi que de programmes, logiciels et procédés. Assistance et conseil de toute personne physique ou morale en tous domaines où la législation en vigueur ne l'interdit pas.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant dans le secteur de la distribution.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, SOCORIS a réalisé 1,2 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 739 k €. Sa marge nette (61,6 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (74,6 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (80 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 61,60 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
61,6 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière75 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
74,6 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 80 jours en moyenne.
80 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels13 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,2 M €+13,5 % | 1,1 M €+2,6 % | 1,0 M €+7,3 % | 959 k €-13,4 % | 1,1 M €-0,2 % |
| Valeur ajoutée | 936 k € | 841 k € | 815 k € | 792 k € | 900 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 213 k €+54,7 % | 84,3 k €+58,5 % | 93,3 k €-34,8 % | 143 k €-14,7 % | 168 k €-6,7 % |
| Charges de personnel | 691 k € | 729 k € | 693 k € | 621 k € | 691 k € |
| Résultat d'exploitation | 162 k €-31,4 % | 236 k €+2 851,0 % | 7 989 €-94,2 % | 137 k €+1,5 % | 135 k €-6,7 % |
| Résultat financier | 609 k € | 51,8 k € | -837 k € | 262 k € | 690 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 53,0 k € | 148 k € | 37 € | -1 984 € |
| Résultat net | 739 k €+114,9 % | 344 k € | -589 k €-242,8 % | 412 k €-44,6 % | 744 k €+42,7 % |
| Effectif moyen | 5 | 3 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € |
| Capitaux propres | 9,9 M €+1,8 % | 9,7 M €+1,5 % | 9,6 M €-7,6 % | 10,3 M €+4,2 % | 9,9 M €+2,5 % |
| Total du bilan | 13,2 M €+5,0 % | 12,6 M €+3,8 % | 12,1 M €-2,9 % | 12,5 M €+3,2 % | 12,1 M €+13,9 % |
| Dettes | 3,4 M € | 2,9 M € | 2,6 M € | 2,2 M € | 2,2 M € |
| dont dettes financières | 765 k € | 964 k € | 915 k € | 902 k € | 1,3 M € |
| Trésorerie | 56,0 k € | 25,0 k € | 21,4 k € | 56,9 k € | -28,8 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 17,8 % | 8,0 % | 9,1 % | 14,9 % | 15,1 % |
| Marge d'exploitation | 13,5 % | 22,3 % | 0,8 % | 14,3 % | 12,2 % |
| Marge nette | 61,6 % | 32,5 % | -57,2 % | 43,0 % | 67,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 7,5 % | 3,5 % | -6,2 % | 4,0 % | 7,5 % |
| Autonomie financière | 74,6 % | 77,0 % | 78,7 % | 82,8 % | 82,0 % |
| Endettement financier | 7,8 % | 9,9 % | 9,6 % | 8,7 % | 12,8 % |
| Délai clients | 80 j | 49 j | 64 j | 72 j | 54 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 15 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 290 504 € | 165 631 € | 124 873 € | 173 743 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 10 053 043 € | 99 990 € | 9 953 053 € | 9 953 053 € |
| Créances rattachées à des participations | 4 102 927 € | 1 755 266 € | 2 347 661 € | 1 971 051 € |
| Total actif immobilisé | 14 446 474 € | 2 020 887 € | 12 425 587 € | 12 097 847 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 € | 0 € | 20 000 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 262 266 € | 0 € | 262 266 € | 143 318 € |
| Autres créances | 458 059 € | 0 € | 458 059 € | 321 433 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 56 029 € | 0 € | 56 029 € | 28 643 € |
| Charges constatées d'avance | 1 095 € | 0 € | 1 095 € | 1 571 € |
| Total actif circulant | 797 449 € | 0 € | 797 449 € | 494 964 € |
| Total général | 15 243 923 € | 2 020 887 € | 13 223 036 € | 12 592 812 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 233 472 € | 3 233 472 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 312 574 € | 3 312 574 € |
| Réserve légale | 310 288 € | 310 288 € |
| Autres réserves | 2 517 692 € | 3 081 511 € |
| Report à nouveau | -244 874 € | -588 845 € |
| Résultat de l'exercice | 739 128 € | 343 971 € |
| Total capitaux propres | 9 868 279 € | 9 692 970 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 637 121 € | 815 693 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 127 873 € | 126 768 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 081 € | 46 911 € |
| Dettes fiscales et sociales | 211 286 € | 209 709 € |
| Autres dettes | 2 332 396 € | 1 700 760 € |
| Total dettes | 3 354 757 € | 2 899 842 € |
| Total général | 13 223 036 € | 12 592 812 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 199 888 € | 1 057 079 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 199 888 € | 1 057 079 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 50 315 € | 151 491 € |
| Total produits d'exploitation | 1 250 203 € | 1 208 569 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 263 639 € | 216 404 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 911 € | 27 367 € |
| Salaires et traitements | 490 635 € | 445 480 € |
| Charges sociales | 200 654 € | 230 122 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 60 040 € | 53 454 € |
| Autres charges | 41 654 € | -16 € |
| Total charges d'exploitation | 1 088 532 € | 972 810 € |
| Résultat d'exploitation | 161 671 € | 235 759 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 894 894 € | 736 476 € |
| Total produits financiers | 894 894 € | 736 476 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 286 177 € | 684 719 € |
| Total charges financières | 286 177 € | 684 719 € |
| Résultat financier | 608 717 € | 51 757 € |
| Résultat courant avant impôts | 770 388 € | 287 516 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 59 041 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 59 041 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 6 026 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 6 026 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 53 015 € |
| Participation des salariés aux résultats | 22 538 € | 23 822 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 722 € | -27 262 € |
| Total des produits | 2 145 097 € | 2 004 087 € |
| Total des charges | 1 405 969 € | 1 660 116 € |
| Bénéfice ou perte | 739 128 € | 343 971 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 8 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 288 339 € | 114 596 € | 173 743 € | 223 119 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 053 043 € | 99 990 € | 9 953 053 € | 9 956 053 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 555 718 € | 1 584 667 € | 1 971 051 € | 1 300 850 € |
| Total actif immobilisé | 13 897 100 € | 1 799 253 € | 12 097 847 € | 11 480 022 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 143 318 € | 0 € | 143 318 € | 180 444 € |
| Autres créances | 321 433 € | 0 € | 321 433 € | 452 257 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 28 643 € | 0 € | 28 643 € | 21 381 € |
| Charges constatées d'avance | 1 571 € | 0 € | 1 571 € | 1 164 € |
| Total actif circulant | 494 964 € | 0 € | 494 964 € | 655 246 € |
| Total général | 14 392 064 € | 1 799 253 € | 12 592 812 € | 12 135 267 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 233 472 € | 3 233 472 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 312 574 € | 3 312 574 € |
| Réserve légale | 310 288 € | 310 288 € |
| Autres réserves | 3 081 511 € | 3 283 603 € |
| Report à nouveau | -588 845 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 343 971 € | -588 845 € |
| Total capitaux propres | 9 692 970 € | 9 551 091 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 816 704 € | 408 809 € |
| dont concours bancaires courants | 3 639 € | 0 € |
| dont emprunts participatifs | 147 228 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 147 228 € | 506 690 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 911 € | 44 998 € |
| Dettes fiscales et sociales | 209 709 € | 205 261 € |
| Autres dettes | 1 679 289 € | 1 418 418 € |
| Total dettes | 2 899 842 € | 2 584 176 € |
| Total général | 12 592 812 € | 12 135 267 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 057 079 € | 1 029 923 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 057 079 € | 1 029 923 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 151 488 € | 51 603 € |
| Autres produits | 3 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 1 208 569 € | 1 081 530 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 216 404 € | 215 258 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 367 € | 28 502 € |
| Salaires et traitements | 445 480 € | 438 394 € |
| Charges sociales | 283 576 € | 294 606 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 96 777 € |
| Autres charges | -16 € | 5 € |
| Total charges d'exploitation | 972 810 € | 1 073 541 € |
| Résultat d'exploitation | 235 759 € | 7 989 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 736 476 € | 395 760 € |
| Total produits financiers | 736 476 € | 395 760 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 542 292 € | 1 142 365 € |
| Intérêts et charges assimilées | 142 427 € | 90 432 € |
| Total charges financières | 684 719 € | 1 232 797 € |
| Résultat financier | 51 757 € | -837 037 € |
| Résultat courant avant impôts | 287 516 € | -829 047 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 41 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 59 000 € | 151 000 € |
| Total produits exceptionnels | 59 041 € | 151 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 483 € | 3 255 € |
| Sur opérations en capital | 5 543 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 6 026 € | 3 255 € |
| Résultat exceptionnel | 53 015 € | 147 745 € |
| Participation des salariés aux résultats | 23 822 € | 15 027 € |
| Impôts sur les bénéfices | -27 262 € | -107 484 € |
| Total des produits | 2 004 086 € | 1 628 290 € |
| Total des charges | 1 660 115 € | 2 217 136 € |
| Bénéfice ou perte | 343 971 € | -588 845 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 18 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 285 532 € | 62 413 € | 223 119 € | 16 332 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 056 043 € | 99 990 € | 9 956 053 € | 10 056 043 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 343 225 € | 1 042 375 € | 1 300 850 € | 1 771 019 € |
| Total actif immobilisé | 12 684 800 € | 1 204 778 € | 11 480 022 € | 11 843 394 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 183 984 € | 3 540 € | 180 444 € | 190 379 € |
| Autres créances | 545 494 € | 93 237 € | 452 257 € | 398 874 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 21 381 € | 0 € | 21 381 € | 56 876 € |
| Charges constatées d'avance | 1 164 € | 0 € | 1 164 € | 3 560 € |
| Total actif circulant | 752 023 € | 96 777 € | 655 246 € | 649 688 € |
| Total général | 13 436 823 € | 1 301 556 € | 12 135 267 € | 12 493 082 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 233 472 € | 3 191 008 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 312 574 € | 3 312 574 € |
| Réserve légale | 310 288 € | 289 672 € |
| Autres réserves | 3 283 603 € | 3 133 811 € |
| Résultat de l'exercice | -588 845 € | 412 310 € |
| Total capitaux propres | 9 551 091 € | 10 339 374 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 408 809 € | 442 240 € |
| dont emprunts participatifs | 506 690 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 506 690 € | 459 736 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 998 € | 27 826 € |
| Dettes fiscales et sociales | 205 261 € | 168 484 € |
| Autres dettes | 1 418 418 € | 1 055 423 € |
| Total dettes | 2 584 176 € | 2 153 708 € |
| Total général | 12 135 267 € | 12 493 082 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 029 923 € | 959 464 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 029 923 € | 959 464 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 603 € | 54 004 € |
| Autres produits | 4 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 1 081 530 € | 1 013 472 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -9 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 215 258 € | 167 890 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 28 502 € | 27 701 € |
| Salaires et traitements | 438 394 € | 413 951 € |
| Charges sociales | 254 519 € | 206 801 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 40 087 € | 59 684 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 96 777 € | 0 € |
| Autres charges | 5 € | 4 € |
| Total charges d'exploitation | 1 073 541 € | 876 030 € |
| Résultat d'exploitation | 7 989 € | 137 442 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 395 760 € | 285 304 € |
| Total produits financiers | 395 760 € | 285 304 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 142 365 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 90 432 € | 1 € |
| Total charges financières | 1 232 797 € | 23 661 € |
| Résultat financier | -837 037 € | 261 642 € |
| Résultat courant avant impôts | -829 047 € | 399 084 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 151 000 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 1 278 € |
| Total produits exceptionnels | 151 000 € | 1 278 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 255 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 255 € | 1 241 € |
| Résultat exceptionnel | 147 745 € | 37 € |
| Participation des salariés aux résultats | 15 027 € | 9 849 € |
| Impôts sur les bénéfices | -107 484 € | -23 037 € |
| Total des produits | 1 628 290 € | 1 300 054 € |
| Total des charges | 2 217 135 € | 887 744 € |
| Bénéfice ou perte | -588 845 € | 412 310 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 15 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 215 379 € | 199 046 € | 16 332 € | 70 453 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 056 043 € | — | 10 056 043 € | 10 053 043 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 771 019 € | — | 1 771 019 € | 1 426 675 € |
| Total actif immobilisé | 12 042 440 € | 199 046 € | 11 843 394 € | 11 550 170 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 190 379 € | — | 190 379 € | 163 784 € |
| Autres créances | 398 874 € | — | 398 874 € | 371 246 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 56 876 € | — | 56 876 € | 10 653 € |
| Charges constatées d'avance | 3 560 € | — | 3 560 € | 5 303 € |
| Total actif circulant | 649 688 € | — | 649 688 € | 550 986 € |
| Total général | 12 692 129 € | 199 046 € | 12 493 082 € | 12 101 156 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 191 008 € | 3 191 008 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 312 574 € | 3 312 574 € |
| Réserve légale | 289 672 € | 252 467 € |
| Autres réserves | 3 133 811 € | 2 426 928 € |
| Résultat de l'exercice | 412 310 € | 744 089 € |
| Total capitaux propres | 10 339 374 € | 9 927 065 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 442 240 € | 582 917 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 459 736 € | 686 113 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 826 € | 22 249 € |
| Dettes fiscales et sociales | 168 484 € | 156 989 € |
| Autres dettes | 1 055 423 € | 725 823 € |
| Total dettes | 2 153 709 € | 2 174 091 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 153 708 € | 2 174 091 € |
| Total général | 12 493 082 € | 12 101 156 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 959 464 € | 1 107 910 € |
| Chiffre d'affaires net | 959 464 € | 1 107 910 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 54 004 € | 50 204 € |
| Autres produits | 4 € | 105 € |
| Total produits d'exploitation | 1 013 472 € | 1 158 219 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 167 890 € | 207 761 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 701 € | 41 817 € |
| Salaires et traitements | 413 951 € | 472 094 € |
| Charges sociales | 206 801 € | 218 445 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 59 684 € | 82 653 € |
| Autres charges | 4 € | 10 € |
| Total charges d'exploitation | 876 030 € | 1 022 780 € |
| Résultat d'exploitation | 137 442 € | 135 439 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 285 304 € | 716 227 € |
| Total produits financiers | 285 304 € | 716 227 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 23 661 € | 26 609 € |
| Total charges financières | 23 661 € | 26 609 € |
| Résultat financier | 261 643 € | 689 618 € |
| Résultat courant avant impôts | 399 085 € | 825 057 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 25 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278 € | 3 546 € |
| Total produits exceptionnels | 1 278 € | 28 546 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 630 € | 3 591 € |
| Sur opérations en capital | 611 € | 26 939 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 241 € | 30 530 € |
| Résultat exceptionnel | 37 € | -1 984 € |
| Participation des salariés aux résultats | 9 849 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -23 037 € | 78 985 € |
| Total des produits | 1 300 054 € | 1 902 992 € |
| Total des charges | 887 744 € | 1 158 903 € |
| Bénéfice ou perte | 412 310 € | 744 089 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 8 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 222 150 € | 151 697 € | 70 453 € | 177 573 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 053 043 € | — | 10 053 043 € | 9 400 553 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 426 675 € | — | 1 426 675 € | 326 721 € |
| Total actif immobilisé | 11 701 868 € | 151 697 € | 11 550 170 € | 9 904 847 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 163 784 € | — | 163 784 € | 353 234 € |
| Autres créances | 371 246 € | — | 371 246 € | 345 208 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 10 653 € | — | 10 653 € | 13 085 € |
| Charges constatées d'avance | 5 303 € | — | 5 303 € | 7 752 € |
| Total actif circulant | 550 986 € | — | 550 986 € | 719 278 € |
| Total général | 12 252 853 € | 151 697 € | 12 101 156 € | 10 624 125 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 191 008 € | 3 191 008 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 312 574 € | 3 312 574 € |
| Réserve légale | 252 467 € | 226 387 € |
| Autres réserves | 2 426 928 € | 2 430 016 € |
| Résultat de l'exercice | 744 089 € | 521 586 € |
| Total capitaux propres | 9 927 065 € | 9 681 571 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 582 917 € | 113 067 € |
| dont concours bancaires courants | 39 441 € | 532 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 685 950 € | 2 437 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 249 € | 26 475 € |
| Dettes fiscales et sociales | 157 152 € | 288 127 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 1 779 € |
| Autres dettes | 725 823 € | 510 669 € |
| Total dettes | 2 174 091 € | 942 554 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 562 176 € | 897 646 € |
| Total général | 12 101 156 € | 10 624 125 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 107 910 € | 1 109 974 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 107 910 € | 1 109 974 € |
| Subventions d'exploitation | — | 2 972 € |
| Autres produits | 50 309 € | 52 173 € |
| Total produits d'exploitation | 1 158 219 € | 1 165 119 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 207 761 € | 134 300 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 817 € | 48 136 € |
| Salaires et traitements | 472 094 € | 481 840 € |
| Charges sociales | 218 445 € | 268 882 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 82 653 € | 86 722 € |
| Autres charges | 10 € | 14 € |
| Total charges d'exploitation | 1 022 779 € | 1 019 894 € |
| Résultat d'exploitation | 135 440 € | 145 225 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 43 732 € | 3 € |
| Total produits financiers | 716 227 € | 500 537 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 26 609 € | 21 268 € |
| Résultat financier | 689 618 € | 479 269 € |
| Résultat courant avant impôts | 825 058 € | 624 494 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 28 546 € | 19 305 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 30 530 € | 8 832 € |
| Résultat exceptionnel | -1 984 € | 10 474 € |
| Participation des salariés aux résultats | — | 43 732 € |
| Impôts sur les bénéfices | 78 985 € | 69 649 € |
| Total des produits | 1 902 992 € | 1 684 961 € |
| Total des charges | 1 158 903 € | 1 163 375 € |
| Bénéfice ou perte | 744 089 € | 521 586 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025consolidés | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 2021d'après 2022consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 86,1 M €-3,5 % | 89,2 M €+3,1 % | 86,5 M €+13,4 % | 76,3 M €+11,3 % | 68,5 M € |
| Valeur ajoutée | 10,1 M € | 9,9 M € | 9,3 M € | 12,6 M € | 12,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,8 M €+15,9 % | 1,5 M €+20,7 % | 1,3 M €+95,0 % | 12,6 M €+3,2 % | 12,2 M € |
| Charges de personnel | 7,7 M € | 7,8 M € | 7,4 M € | — | — |
| Résultat d'exploitation | 839 k €+64,1 % | 511 k €+1 312,3 % | 36,2 k € | -559 k €-304,3 % | 273 k € |
| Résultat financier | -175 k € | -189 k € | -152 k € | -117 k € | -53,5 k € |
| Résultat exceptionnel | -825 € | 380 k € | 80,7 k € | 317 k € | 48,3 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € |
| Capitaux propres | 5,9 M €-0,4 % | 5,9 M €+6,4 % | 5,6 M €-3,1 % | 5,8 M €-4,1 % | 6,0 M € |
| Total du bilan | 22,0 M €+2,0 % | 21,5 M €-2,9 % | 22,2 M €-0,7 % | 22,4 M €+11,6 % | 20,0 M € |
| Dettes | 15,8 M € | 15,4 M € | 16,4 M € | 16,4 M € | 13,8 M € |
| dont dettes financières | 5,8 M € | 6,7 M € | 6,6 M € | 8,0 M € | 6,8 M € |
| Trésorerie | 888 k € | 1,2 M € | 1,9 M € | 1,5 M € | 1,1 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,1 % | 1,7 % | 1,5 % | 16,5 % | 17,8 % |
| Marge d'exploitation | 1,0 % | 0,6 % | 0,0 % | -0,7 % | 0,4 % |
| Autonomie financière | 27,0 % | 27,6 % | 25,2 % | 25,8 % | 30,0 % |
| Endettement financier | 98,4 % | 112,7 % | 118,5 % | 139,1 % | 113,6 % |
| Délai clients | 10 j | 1 j | 1 j | 1 j | 1 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 15 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 45 601 € | 44 848 € | 753 € | 1 658 € |
| Fonds commercial | 2 127 397 € | 0 € | 2 127 397 € | 2 127 397 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 5 041 941 € | 3 889 860 € | 1 152 081 € | 1 332 098 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 189 011 € | 2 489 207 € | 699 804 € | 803 648 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 210 547 € | 5 935 221 € | 4 275 326 € | 4 689 175 € |
| Avances et acomptes | 621 371 € | 0 € | 621 371 € | 57 998 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 674 709 € | 0 € | 674 709 € | 674 710 € |
| Créances rattachées à des participations | 785 014 € | 0 € | 785 014 € | 563 943 € |
| Autres titres immobilisés | 250 € | 0 € | 250 € | 250 € |
| Prêts | 4 856 € | 0 € | 4 856 € | 7 115 € |
| Autres immobilisations financières | 337 887 € | 0 € | 337 887 € | 330 871 € |
| Total actif immobilisé | 26 429 575 € | 12 359 136 € | 14 070 436 € | 13 979 854 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 4 269 631 € | 22 619 € | 4 247 012 € | 4 060 194 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 475 304 € | 2 034 € | 2 473 270 € | 2 218 483 € |
| Autres créances | 159 074 € | 0 € | 159 074 € | 307 100 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 888 257 € | 0 € | 888 257 € | 865 281 € |
| Charges constatées d'avance | 123 572 € | 0 € | 123 572 € | 106 907 € |
| Total actif circulant | 7 915 838 € | 24 653 € | 7 891 185 € | 7 557 965 € |
| Total général | 34 345 413 € | 12 383 789 € | 21 961 624 € | 21 537 819 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 233 472 € | 3 233 472 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 312 574 € | 3 312 574 € |
| Réserve légale | 310 288 € | 310 288 € |
| Autres réserves | -1 229 836 € | -881 709 € |
| Report à nouveau | -244 874 € | -588 845 € |
| Total capitaux propres | 5 921 134 € | 5 946 327 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 244 336 € | 200 090 € |
| Total provisions | 244 336 € | 200 090 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 720 956 € | 6 301 793 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 103 330 € | 400 824 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 912 € | 4 894 984 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 988 199 € | 2 016 579 € |
| Produits constatés d'avance | 2 363 757 € | 1 777 223 € |
| Total dettes | 15 796 154 € | 15 391 403 € |
| Total général | 21 961 624 € | 21 537 819 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 84 489 497 € | 87 457 769 € |
| Production vendue de biens | 11 297 € | 11 667 € |
| Production vendue de services | 1 562 036 € | 1 705 776 € |
| Chiffre d'affaires net | 86 062 830 € | 89 175 212 € |
| Subventions d'exploitation | 36 717 € | 82 058 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 782 € | 254 667 € |
| Autres produits | 351 563 € | 2 894 € |
| Total produits d'exploitation | 86 478 892 € | 89 514 831 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 70 986 479 € | 73 841 535 € |
| Variation de stock de marchandises | -176 635 € | 21 172 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 809 € | 204 784 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 6 585 € | -3 203 € |
| Autres achats et charges externes | 4 948 716 € | 5 166 387 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 669 771 € | 684 020 € |
| Salaires et traitements | 6 049 163 € | 6 104 932 € |
| Charges sociales | 1 637 234 € | 1 707 988 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 133 887 € | 1 254 220 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 67 663 € | 13 912 € |
| Autres charges | 112 661 € | 8 087 € |
| Total charges d'exploitation | 85 640 333 € | 89 003 834 € |
| Résultat d'exploitation | 838 559 € | 510 997 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 54 035 € | 58 211 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 818 € | 22 705 € |
| Total produits financiers | 82 853 € | 80 916 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 257 419 € | 269 427 € |
| Total charges financières | 257 419 € | 269 427 € |
| Résultat financier | -174 566 € | -188 511 € |
| Résultat courant avant impôts | 663 993 € | 322 486 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 729 644 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 729 644 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 825 € | 349 523 € |
| Total charges exceptionnelles | 825 € | 349 523 € |
| Résultat exceptionnel | -825 € | 380 121 € |
| Impôts sur les bénéfices | 98 574 € | 134 372 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 390 991 € | 3 390 991 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 8 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 54 923 € | 53 265 € | 1 658 € | 4 068 € |
| Fonds commercial | 2 127 397 € | 0 € | 2 127 397 € | 2 127 397 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 5 153 413 € | 3 821 315 € | 1 332 098 € | 1 618 313 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 225 932 € | 2 422 284 € | 803 648 € | 937 813 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 209 808 € | 5 520 633 € | 4 689 175 € | 4 121 535 € |
| Immobilisations en cours | 57 998 € | 0 € | 57 998 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 674 710 € | 0 € | 674 710 € | 677 709 € |
| Créances rattachées à des participations | 563 943 € | 0 € | 563 943 € | 696 081 € |
| Autres titres immobilisés | 250 € | 0 € | 250 € | 250 € |
| Prêts | 7 115 € | 0 € | 7 115 € | 5 111 € |
| Autres immobilisations financières | 330 871 € | 0 € | 330 871 € | 332 439 € |
| Total actif immobilisé | 25 797 351 € | 11 817 497 € | 13 979 854 € | 13 911 707 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 4 079 581 € | 19 387 € | 4 060 194 € | 4 077 661 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 344 690 € | 4 130 € | 340 560 € | 320 617 € |
| Autres créances | 1 877 923 € | 0 € | 1 877 923 € | 1 887 667 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 172 381 € | 0 € | 1 172 381 € | 1 880 381 € |
| Charges constatées d'avance | 106 907 € | 0 € | 106 907 € | 106 992 € |
| Total actif circulant | 7 581 482 € | 23 517 € | 7 557 965 € | 8 273 318 € |
| Total général | 33 378 833 € | 11 841 014 € | 21 537 819 € | 22 185 025 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 233 472 € | 3 233 472 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 312 574 € | 3 312 574 € |
| Réserve légale | 310 288 € | 310 288 € |
| Autres réserves | -881 709 € | -1 291 693 € |
| Report à nouveau | -588 845 € | 1 € |
| Total capitaux propres | 5 946 327 € | 5 588 497 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 200 090 € | 202 414 € |
| Total provisions | 200 090 € | 202 414 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 301 793 € | 6 453 919 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 400 824 € | 168 737 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 984 € | 6 284 531 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 016 579 € | 1 949 341 € |
| Autres dettes | 1 777 215 € | 1 537 586 € |
| Produits constatés d'avance | 8 € | 0 € |
| Total dettes | 15 391 403 € | 16 394 114 € |
| Total général | 21 537 819 € | 22 185 025 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 87 457 769 € | 84 787 238 € |
| Production vendue de biens | 11 667 € | 8 715 € |
| Production vendue de services | 1 705 776 € | 1 681 316 € |
| Chiffre d'affaires net | 89 175 212 € | 86 477 269 € |
| Subventions d'exploitation | 82 058 € | 51 767 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 254 667 € | 134 500 € |
| Autres produits | 2 894 € | 1 367 € |
| Total produits d'exploitation | 89 514 831 € | 86 664 903 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 73 841 535 € | 72 031 568 € |
| Variation de stock de marchandises | 21 172 € | 80 772 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 784 € | 201 839 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -3 203 € | -13 146 € |
| Autres achats et charges externes | 5 166 387 € | 4 886 641 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 684 020 € | 660 705 € |
| Salaires et traitements | 6 104 932 € | 5 763 880 € |
| Charges sociales | 1 707 988 € | 1 649 500 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 254 220 € | 1 336 768 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 13 912 € | 26 430 € |
| Autres charges | 8 087 € | 3 765 € |
| Total charges d'exploitation | 89 003 834 € | 86 628 722 € |
| Résultat d'exploitation | 510 997 € | 36 181 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 58 211 € | 53 224 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 22 705 € | 6 507 € |
| Total produits financiers | 80 916 € | 59 731 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 269 427 € | 211 369 € |
| Total charges financières | 269 427 € | 211 369 € |
| Résultat financier | -188 512 € | -151 638 € |
| Résultat courant avant impôts | 322 485 € | -115 457 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 729 644 € | 450 949 € |
| Total produits exceptionnels | 729 644 € | 450 949 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 349 523 € | 370 292 € |
| Total charges exceptionnelles | 349 523 € | 370 292 € |
| Résultat exceptionnel | 380 120 € | 80 657 € |
| Impôts sur les bénéfices | 134 372 € | -100 115 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 390 991 € | 3 390 991 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 9 décembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 27 725 € | 27 725 € | 0 € | 20 332 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 65 678 € | 61 610 € | 4 068 € | 13 295 € |
| Fonds commercial | 2 127 397 € | 0 € | 2 127 397 € | 2 127 397 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 5 292 391 € | 3 674 078 € | 1 618 313 € | 1 825 721 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 137 978 € | 2 200 165 € | 937 813 € | 1 198 291 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 324 618 € | 5 203 083 € | 4 121 535 € | 4 568 739 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 677 709 € | 0 € | 677 709 € | 677 709 € |
| Créances rattachées à des participations | 696 081 € | 0 € | 696 081 € | 358 367 € |
| Autres titres immobilisés | 250 € | 0 € | 250 € | 250 € |
| Prêts | 5 111 € | 0 € | 5 111 € | 2 801 € |
| Autres immobilisations financières | 332 439 € | 0 € | 332 439 € | 300 191 € |
| Total actif immobilisé | 25 078 368 € | 11 166 661 € | 13 911 707 € | 14 484 084 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 4 097 552 € | 19 891 € | 4 077 661 € | 4 120 784 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 324 747 € | 4 130 € | 320 617 € | 252 628 € |
| Autres créances | 1 887 667 € | 0 € | 1 887 667 € | 1 860 136 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 182 429 € | 0 € | 182 429 € | 82 316 € |
| Disponibilités | 1 697 952 € | 0 € | 1 697 952 € | 1 423 831 € |
| Charges constatées d'avance | 106 992 € | 0 € | 106 992 € | 126 483 € |
| Total actif circulant | 8 297 339 € | 24 021 € | 8 273 318 € | 7 866 178 € |
| Total général | 33 375 707 € | 11 190 682 € | 22 185 025 € | 22 350 262 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 233 472 € | 3 191 008 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 312 574 € | 3 312 574 € |
| Réserve légale | 310 288 € | 289 672 € |
| Autres réserves | -1 291 693 € | -782 612 € |
| Report à nouveau | 1 € | -1 € |
| Total capitaux propres | 5 588 497 € | 5 764 457 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 202 414 € | 188 284 € |
| Total provisions | 202 414 € | 188 284 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 332 410 € | 7 634 854 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 290 246 € | 385 496 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 531 € | 5 431 188 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 949 341 € | 1 702 797 € |
| Autres dettes | 1 537 586 € | 1 237 216 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 5 970 € |
| Total dettes | 16 394 114 € | 16 397 521 € |
| Total général | 22 185 025 € | 22 350 262 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 84 787 238 € | 74 819 849 € |
| Production vendue de biens | 8 715 € | 13 046 € |
| Production vendue de services | 1 681 316 € | 1 450 745 € |
| Chiffre d'affaires net | 86 477 269 € | 76 283 640 € |
| Subventions d'exploitation | 51 767 € | 40 616 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 134 500 € | 76 532 € |
| Autres produits | 1 367 € | 2 698 € |
| Total produits d'exploitation | 86 664 903 € | 76 403 486 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 72 031 568 € | 63 891 236 € |
| Variation de stock de marchandises | 80 772 € | -350 157 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 839 € | 188 988 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -13 146 € | -17 535 € |
| Autres achats et charges externes | 4 886 641 € | 4 533 499 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 660 705 € | 613 724 € |
| Salaires et traitements | 5 763 880 € | 5 318 712 € |
| Charges sociales | 1 649 500 € | 1 496 053 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 336 768 € | 1 253 563 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 26 430 € | 10 385 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 17 617 € |
| Autres charges | 3 765 € | 6 065 € |
| Total charges d'exploitation | 86 628 722 € | 76 962 150 € |
| Résultat d'exploitation | 36 181 € | -558 664 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 53 224 € | 8 955 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 507 € | 27 727 € |
| Total produits financiers | 59 731 € | 36 682 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 211 369 € | 154 101 € |
| Total charges financières | 211 369 € | 154 101 € |
| Résultat financier | -151 638 € | -117 419 € |
| Résultat courant avant impôts | -115 457 € | -676 083 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 450 949 € | 382 422 € |
| Total produits exceptionnels | 450 949 € | 382 422 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 370 292 € | 65 860 € |
| Total charges exceptionnelles | 370 292 € | 65 860 € |
| Résultat exceptionnel | 80 657 € | 316 562 € |
| Impôts sur les bénéfices | -100 115 € | -39 541 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 390 991 € | 3 390 991 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 15 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 27 725 € | 7 393 € | 20 332 € | 25 876 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 63 568 € | 50 273 € | 13 295 € | 22 061 € |
| Fonds commercial | 2 127 397 € | — | 2 127 397 € | 2 127 397 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 5 287 597 € | 3 461 876 € | 1 825 721 € | 2 076 635 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 176 977 € | 1 978 686 € | 1 198 291 € | 1 187 025 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 832 769 € | 4 264 030 € | 4 568 739 € | 2 107 813 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 455 700 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 677 709 € | — | 677 709 € | 674 709 € |
| Créances rattachées à des participations | 358 367 € | — | 358 367 € | 435 453 € |
| Autres titres immobilisés | 250 € | — | 250 € | 250 € |
| Prêts | 2 801 € | — | 2 801 € | 6 520 € |
| Autres immobilisations financières | 300 191 € | — | 300 191 € | 260 098 € |
| Total actif immobilisé | 24 246 342 € | 9 762 258 € | 14 484 084 € | 12 790 551 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 4 165 125 € | 44 341 € | 4 120 784 € | 3 772 447 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 256 758 € | 4 130 € | 252 628 € | 210 935 € |
| Autres créances | 1 860 136 € | — | 1 860 136 € | 2 045 115 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 82 316 € | — | 82 316 € | 179 696 € |
| Disponibilités | 1 423 831 € | — | 1 423 831 € | 904 722 € |
| Charges constatées d'avance | 126 483 € | — | 126 483 € | 120 015 € |
| Total actif circulant | 7 914 649 € | 48 471 € | 7 866 178 € | 7 232 930 € |
| Total général | 32 160 991 € | 9 810 729 € | 22 350 262 € | 20 023 481 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 191 008 € | 3 191 008 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 312 574 € | 3 312 574 € |
| Réserve légale | 289 672 € | 252 467 € |
| Autres réserves | -782 612 € | -960 730 € |
| Report à nouveau | -1 € | — |
| Total capitaux propres | 5 764 457 € | 6 010 857 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 188 284 € | 178 333 € |
| Total provisions | 188 284 € | 178 333 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 845 386 € | 6 285 735 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 174 964 € | 542 811 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 188 € | 4 203 640 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 702 797 € | 1 377 389 € |
| Autres dettes | 1 237 216 € | 1 424 716 € |
| Produits constatés d'avance | 5 970 € | — |
| Total dettes | 16 397 521 € | 13 834 291 € |
| Total général | 22 350 262 € | 20 023 481 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 74 819 849 € | 67 301 148 € |
| Production vendue de biens | 1 463 791 € | 1 214 494 € |
| Chiffre d'affaires net | 76 283 640 € | 68 515 642 € |
| Autres produits | 119 846 € | 203 183 € |
| Total produits d'exploitation | 76 403 486 € | 68 718 825 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 63 891 236 € | 56 242 025 € |
| Variation de stock de marchandises | -350 157 € | -67 895 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 988 € | 155 440 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -17 535 € | 3 439 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 253 563 € | 1 073 409 € |
| Autres charges | 11 996 055 € | 11 039 001 € |
| Total charges d'exploitation | 76 962 150 € | 68 445 419 € |
| Résultat d'exploitation | -558 664 € | 273 406 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 682 € | 65 645 € |
| Total produits financiers | 36 682 € | 65 645 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 101 € | 119 155 € |
| Total charges financières | 154 101 € | 119 155 € |
| Résultat financier | -117 419 € | -53 510 € |
| Résultat courant avant impôts | -676 083 € | 219 896 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 422 € | 257 093 € |
| Total produits exceptionnels | 382 422 € | 257 093 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 860 € | 208 808 € |
| Total charges exceptionnelles | 65 860 € | 208 808 € |
| Résultat exceptionnel | 316 562 € | 48 285 € |
| Impôts sur les bénéfices | -113 337 € | 52 643 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 390 991 € | 3 411 014 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne moraleJ. CAUSSE ET ASSOCIESCommissaire aux comptes titulaire
- Personne moraleSCP MARTINCommissaire aux comptes suppléant
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- Personne moraleTALENZ AUDIT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 18 décembre 2022SIREN 821 483 351
Anciens dirigeants 2
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Frederic Bernard Andre GOURGEON Président ?–…
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises3 entreprises actives sur 4
- Active
- ORGANIKOS À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 897 548 574 · 26600 TAIN-L'HERMITAGE
- Active
Voir les 1 autresMasquer
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 11 entreprises liées dont 1 en commun
- TAIN DISTRIBUTION Via Frederic Bernard Andre GOURGEON, la société
- CESIRCO Via Frederic Bernard Andre GOURGEON
- CHADA Via la société
- GENISSIM Via Frederic Bernard Andre GOURGEON
- LOBACO Via Frederic Bernard Andre GOURGEON
- ORGANIKOS À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- SCI HERMITAIN Via Frederic Bernard Andre GOURGEON
- SCI DE TRADICETTO Via Frederic Bernard Andre GOURGEON
- SCI DU SOLEIL Via Frederic Bernard Andre GOURGEON
- SCI PANTAREI Via Frederic Bernard Andre GOURGEON
- BIOTAIN · cessée Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z3 à 5 salariés30 décembre 2014451 255 301 00025
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CHANAS 1 étab.
00017 Parc DU SOLEIL
TAIN-L'HERMITAGE 1 étab. · 1 actif
00025 450 avenue DES LOTS
Historique et annonces légales
Historique
- 26 décembre 2025Formalité au RNE
Modification du capital social
- 26 décembre 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 2 décembre 2025Formalité au RNE
Modification du capital social
- 6 mars 2015Observation du greffeRCS · n° F15/002019
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : SOCORIS ZA route de Romans 26600 Tain l'Hermitage 440 190 445 RCS Romans, société apporteuse avec date d'effet au 30.12.2014 et effet rétroactif au 01.01.2014 à 0h.
- 30 décembre 2014Changement de dénominationHELIOCHA→SOCORIS
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 30 décembre 2014Transfert du siègeCHANAS, Parc DU SOLEIL→TAIN-L'HERMITAGE, 450 avenue DES LOTS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAFRev1)
Annonces BODACC10 annonces
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce de Romans
- Dénomination
- SOCORIS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 3 233 472 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
- Référence
- BODACC B n° 20260020, annonce 916 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce de Romans
- Dénomination
- SOCORIS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 3 191 008 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
- Référence
- BODACC B n° 20260006, annonce 1047 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTribunal de Commerce de Romans
- Dénomination
- SOCORIS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 3 233 472 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
- Référence
- BODACC B n° 20240027, annonce 724 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Romans
- Dénomination
- SOCORIS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée TALENZ AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
- Référence
- BODACC B n° 20220245, annonce 849 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dénomination
- SOCORIS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée ARES X PERT AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CESTIER Paul-Louis nom d'usage : CESTIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Référence
- BODACC B n° 20200245, annonce 1323 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.
- Dénomination
- SOCORIS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- Zone Artisanale des Lots, 450 avenue des Lots, 26600 Tain-l'Hermitage
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Référence
- BODACC A n° 20150057, annonce 521 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsSociétés ayant participé à l'opération de fusion : SOCORIS Sté par actions simplifiée RCS 440190445, ZA Route de Romans 26600 TAIN-L'HERM…TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Modification
- Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : SOCORIS Sté par actions simplifiée RCS 440190445, ZA Route de Romans 26600 TAIN-L'HERMITAGE. Modification du capital. Modification de l'activité. Modification de la dénomination. Modification de l'administration.
- Dénomination
- SOCORIS
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 3 191 008 €
- Administration
- Sté par actions simplifiée ARES X PERT AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. CESTIER Paul-Louis nom d'usage : CESTIER devient commissaire aux comptes suppléant.
- Activité
- Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant dans le secteur de la distribution ; acquérir, détenir, gérer toutes participations dans toutes sociétés commerciales, industrielles ou immobilières ; gérer, acheter, vendre tous portefeuilles d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes ; réaliser toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l'assistance et du conseil à toutes sociétés et par suite de procéder à l'acquisition, la vente, la location, la mise au point de tout matériel notamment informatique ainsi que de programmes, logiciels et procédés ; assistance et conseil de toute personne physique ou morale en tous domaines où la législation en vigueur ne l'interdit pas
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20150049, annonce 1242 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attributionTRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Descriptif
- PROJET DE FUSION ENTRESOCORISSociété par actions simplifiée au capital de 650.000 euros, Siège social : ZA route de Romans - 26600 TAIN L'HERMITAGERCS ROMANS SUR ISERE 440 190 445ETHELIOCHASociété par actions simplifiée au capital de 591.008 eurosSiège social : Lieudit les Etises - Lot. Parc du Soleil - 38150 CHANASRCS VIENNE 451 255 301AVIS DE PROJET DE FUSIONAux termes d'un acte sous seing privé en date du 18 NOVEMBRE 2014,La société SOCORIS, SAS au capital de 650.000 euros, dont le siège social est ZA route de Romans - 26600 TAIN L'HERMITAGE, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 440 190 445, et la société HELIOCHA, SAS au capital de 591 008 euros, dont le siège social est Lieudit les Etises - Lot. Parc du Soleil - 38150 CHANAS, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 451 255 301, ont établi le projet de leur fusion par voie d'absorption de la société SOCORIS par la société HELIOCHA.La société SOCORIS ferait apport à la société HELIOCHA de la totalité de son actif, soit 6.426.673 euros, à charge de la totalité de son passif, soit 154.854 euros. La valeur nette des apports s'élèverait à 6.271.819 euros.En rémunération de cet apport net, 162.500 actions nouvelles de 16 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, seraient créées par la société HELIOCHA à titre d'augmentation de son capital social de 2.600.000 euros.La prime de fusion s'élèverait globalement à 3.671.819 euros.Le rapport d'échange des droits sociaux retenu sera fixé à quatre actions de la société HELIOCHA pour une action de la société SOCORIS.La fusion est soumise à la condition suspensive :- de l'approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société HELIOCHA de la fusion et de l'augmentation de capital, conséquence de la fusion ;- de l'approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société SOCORIS du projet de fusion.Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé :- au greffe du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE pour la société SOCORIS en date du 19 novembre 2014- au greffe du Tribunal de commerce de VIENNE pour la société HELIOCHA en date du 19 novembre 2014
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- HELIOCHA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 591 008 €
- Siège
- Lieudit les Etises Parc du Soleil, 38150 Chanas
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Référence
- BODACC A n° 20140228, annonce 450 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dénomination
- HELIOCHA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 591 008 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20100177, annonce 546 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dénomination
- HELIOCHA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 546 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Référence
- BODACC B n° 20080155, annonce 1264 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).