SOFALDIS
SIREN 391 824 695
Siège : 8 avenue GUSTAVE EIFFEL, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 3 juin 1993
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 391 824 695 00053
- RCS
- RCS Bordeaux 391 824 695
- N° TVA intracommunautaire
- FR 64 391 824 695Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 537 000 €
- Date d'immatriculation
- 3 août 1993
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 60 ans, jusqu'au 2 août 2053
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Aquisition et détention de tous titres de participation ou de placement prestations de services aux particuliers, et marchand de biens, toutes opérations immobilières, conseil en immobilier, apporteur d'affaires. Animation des filiales de la société
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 35 %
2,44 M€ sur l'exercice 2024, 1,59 M€ sur 2025.
Source : comptes annuels · 30 septembre 2025
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, SOFALDIS a réalisé 1,6 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 18,6 M €. Sa marge nette (1 166,2 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (75,9 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (207 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1 166,22 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1 166,2 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,2 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,2 %
Solidité
Autonomie financière76 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
75,9 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 207 jours en moyenne.
207 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels17 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202030/09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,6 M €-34,8 % | 2,4 M €+20,5 % | 2,0 M €-1,8 % | 2,1 M €-23,6 % | 2,7 M €+31,7 % |
| Valeur ajoutée | 803 k € | 1,3 M € | 889 k € | 911 k € | 1,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -5 572 €-101,0 % | 532 k €+449,2 % | 96,8 k € | -19,2 k €-103,1 % | 456 k €-17,1 % |
| Charges de personnel | 780 k € | 738 k € | 767 k € | 900 k € | 741 k € |
| Résultat d'exploitation | -2 326 €-100,4 % | 519 k €+487,6 % | 88,4 k €+409,9 % | 17,3 k €-97,2 % | 461 k €-17,0 % |
| Résultat financier | 2,0 M € | 3,8 M € | 821 k € | 2,2 M € | 1,3 M € |
| Résultat exceptionnel | 17,1 M € | 255 € | 114 € | 114 € | -84,7 k € |
| Résultat net | 18,6 M €+348,0 % | 4,1 M €+379,6 % | 865 k €-60,6 % | 2,2 M €+25,7 % | 1,5 M €-6,4 % |
| Effectif moyen | 3 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 537 k € | 537 k € | 537 k € | 537 k € | 537 k € |
| Capitaux propres | 23,8 M €+230,1 % | 7,2 M €+42,5 % | 5,1 M €-18,3 % | 6,2 M €+11,6 % | 4,8 M €+12,4 % |
| Total du bilan | 31,3 M €+43,2 % | 21,9 M €+9,4 % | 20,0 M €+40,6 % | 14,2 M €-5,9 % | 12,4 M €+26,3 % |
| Dettes | 7,5 M € | 14,7 M € | 14,9 M € | 8,0 M € | 7,6 M € |
| dont dettes financières | 6,8 M € | 13,4 M € | 13,6 M € | 6,7 M € | 6,0 M € |
| Trésorerie | 1,2 M € | 219 k € | 132 k € | 926 k € | 1,1 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -0,3 % | 21,8 % | 4,8 % | -0,9 % | 17,1 % |
| Marge d'exploitation | -0,1 % | 21,3 % | 4,4 % | 0,8 % | 17,2 % |
| Marge nette | 1 166,2 % | 169,8 % | 42,7 % | 106,2 % | 57,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 78,1 % | 57,6 % | 17,1 % | 35,4 % | 31,8 % |
| Autonomie financière | 75,9 % | 32,9 % | 25,3 % | 43,5 % | 38,7 % |
| Endettement financier | 28,7 % | 186,2 % | 269,9 % | 108,6 % | 125,7 % |
| Délai clients | 207 j | 243 j | 193 j | 185 j | 242 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 15 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 879 € | 13 280 € | 2 599 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 70 003 € | 0 € | 70 003 € | 70 003 € |
| Constructions | 396 683 € | 44 501 € | 352 183 € | 365 391 € |
| Autres immobilisations corporelles | 54 051 € | 28 840 € | 25 212 € | 916 € |
| Immobilisations en cours | 80 853 € | 0 € | 80 853 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 345 390 € | 0 € | 345 390 € | 401 201 € |
| Créances rattachées à des participations | 984 675 € | 354 675 € | 630 000 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 9 000 000 € | 70 324 € | 8 929 676 € | 0 € |
| Prêts | 1 027 211 € | 0 € | 1 027 211 € | 2 402 984 € |
| Total actif immobilisé | 11 974 746 € | 511 619 € | 11 463 127 € | 3 240 495 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 904 466 € | 0 € | 904 466 € | 1 628 081 € |
| Autres créances | 17 779 643 € | 0 € | 17 779 643 € | 16 781 051 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 183 847 € | 0 € | 1 183 847 € | 219 445 € |
| Charges constatées d'avance | 3 736 € | 0 € | 3 736 € | 6 689 € |
| Total actif circulant | 19 871 692 € | 0 € | 19 871 692 € | 18 635 265 € |
| Total général | 31 846 438 € | 511 619 € | 31 334 819 € | 21 875 760 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 537 000 € | 537 000 € |
| Réserve légale | 53 700 € | 53 700 € |
| Autres réserves | 4 613 961 € | 2 466 525 € |
| Résultat de l'exercice | 18 580 651 € | 4 147 436 € |
| Total capitaux propres | 23 785 311 € | 7 204 661 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 0 € | 3 296 005 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 2 000 275 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 819 145 € | 8 121 357 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 491 € | 514 099 € |
| Dettes fiscales et sociales | 580 169 € | 695 205 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 € | 0 € |
| Autres dettes | 0 € | 44 159 € |
| Total dettes | 7 549 507 € | 14 671 099 € |
| Total général | 31 334 819 € | 21 875 760 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 593 239 € | 2 442 421 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 593 239 € | 2 442 421 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 793 € | 1 566 € |
| Autres produits | 4 222 € | 7 € |
| Total produits d'exploitation | 1 613 255 € | 2 443 993 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 790 669 € | 1 150 752 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 868 € | 22 066 € |
| Salaires et traitements | 298 013 € | 299 090 € |
| Charges sociales | 482 261 € | 438 862 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 762 € | 14 041 € |
| Autres charges | 7 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 1 615 581 € | 1 924 814 € |
| Résultat d'exploitation | -2 326 € | 519 179 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 5 € | 0 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 3 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 954 661 € | 3 758 346 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 694 281 € | 349 379 € |
| Total produits financiers | 2 648 942 € | 4 107 725 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 424 999 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 237 857 € | 334 302 € |
| Total charges financières | 662 856 € | 334 302 € |
| Résultat financier | 1 986 086 € | 3 773 423 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 983 762 € | 4 292 601 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 282 € |
| Sur opérations en capital | 17 235 013 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 17 235 013 € | 282 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 256 € | 27 € |
| Sur opérations en capital | 95 811 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 96 067 € | 27 € |
| Résultat exceptionnel | 17 138 946 € | 255 € |
| Impôts sur les bénéfices | 542 058 € | 145 421 € |
| Total des produits | 21 497 215 € | 6 552 000 € |
| Total des charges | 2 916 565 € | 2 404 564 € |
| Bénéfice ou perte | 18 580 651 € | 4 147 436 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 1 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 197 € | 13 197 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 70 003 € | 0 € | 70 003 € | 70 003 € |
| Constructions | 396 683 € | 31 293 € | 365 391 € | 378 599 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 285 € | 25 369 € | 916 € | 1 749 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 401 201 € | 0 € | 401 201 € | 100 001 € |
| Prêts | 2 402 984 € | 0 € | 2 402 984 € | 2 363 315 € |
| Total actif immobilisé | 3 310 353 € | 69 858 € | 3 240 495 € | 2 913 667 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 628 081 € | 0 € | 1 628 081 € | 1 071 821 € |
| Autres créances | 16 781 051 € | 0 € | 16 781 051 € | 15 870 502 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 219 445 € | 0 € | 219 445 € | 131 739 € |
| Charges constatées d'avance | 6 689 € | 0 € | 6 689 € | 4 329 € |
| Total actif circulant | 18 635 265 € | 0 € | 18 635 265 € | 17 078 396 € |
| Total général | 21 945 618 € | 69 858 € | 21 875 760 € | 19 992 057 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 537 000 € | 537 000 € |
| Réserve légale | 53 700 € | 53 700 € |
| Autres réserves | 2 466 525 € | 3 601 832 € |
| Résultat de l'exercice | 4 147 436 € | 864 693 € |
| Total capitaux propres | 7 204 661 € | 5 057 226 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 3 296 005 € | 4 690 068 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 000 275 € | 155 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 121 357 € | 8 957 456 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 099 € | 576 994 € |
| Dettes fiscales et sociales | 695 205 € | 710 159 € |
| Autres dettes | 44 159 € | 0 € |
| Total dettes | 14 671 099 € | 14 934 832 € |
| Total général | 21 875 760 € | 19 992 057 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 442 421 € | 2 027 049 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 442 421 € | 2 027 049 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 566 € | 8 890 € |
| Autres produits | 7 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 2 443 993 € | 2 035 943 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 150 752 € | 1 138 107 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 066 € | 24 910 € |
| Salaires et traitements | 299 090 € | 311 416 € |
| Charges sociales | 438 862 € | 455 814 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 041 € | 17 341 € |
| Autres charges | 3 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 1 924 814 € | 1 947 590 € |
| Résultat d'exploitation | 519 179 € | 88 353 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 758 346 € | 751 858 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 349 379 € | 323 446 € |
| Total produits financiers | 4 107 725 € | 1 075 304 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 334 302 € | 254 447 € |
| Total charges financières | 334 302 € | 254 447 € |
| Résultat financier | 3 773 423 € | 820 857 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 292 601 € | 909 210 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 282 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 12 717 € |
| Total produits exceptionnels | 282 € | 12 717 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 27 € | 192 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 12 410 € |
| Total charges exceptionnelles | 27 € | 12 602 € |
| Résultat exceptionnel | 255 € | 115 € |
| Impôts sur les bénéfices | 145 421 € | 44 632 € |
| Total des produits | 6 552 000 € | 3 123 964 € |
| Total des charges | 2 404 564 € | 2 259 271 € |
| Bénéfice ou perte | 4 147 436 € | 864 693 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 1 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 197 € | 13 197 € | 0 € | 422 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 70 002 € | 0 € | 70 002 € | 70 002 € |
| Constructions | 396 683 € | 18 084 € | 378 599 € | 391 807 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 285 € | 24 535 € | 1 749 € | 2 961 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 112 410 € |
| Prêts | 2 363 315 € | 0 € | 2 363 315 € | 2 363 315 € |
| Total actif immobilisé | 2 969 484 € | 55 816 € | 2 913 667 € | 2 940 919 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 071 821 € | 0 € | 1 071 821 € | 1 046 654 € |
| Autres créances | 15 870 501 € | 0 € | 15 870 501 € | 9 301 484 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 131 738 € | 0 € | 131 738 € | 926 150 € |
| Charges constatées d'avance | 4 328 € | 0 € | 4 328 € | 5 573 € |
| Total actif circulant | 17 078 390 € | 0 € | 17 078 390 € | 11 279 862 € |
| Total général | 20 047 874 € | 55 816 € | 19 992 057 € | 14 220 781 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 537 000 € | 537 000 € |
| Réserve légale | 53 700 € | 53 700 € |
| Autres réserves | 3 601 832 € | 3 409 300 € |
| Résultat de l'exercice | 864 692 € | 2 192 532 € |
| Total capitaux propres | 5 057 225 € | 6 192 532 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 4 690 068 € | 500 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 155 € | 491 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 957 455 € | 6 224 512 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 994 € | 607 642 € |
| Dettes fiscales et sociales | 710 158 € | 695 527 € |
| Autres dettes | 0 € | 74 € |
| Total dettes | 14 934 832 € | 8 028 249 € |
| Total général | 19 992 057 € | 14 220 781 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 027 048 € | 2 063 670 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 027 048 € | 2 063 670 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 889 € | 44 130 € |
| Autres produits | 4 € | 1 624 € |
| Total produits d'exploitation | 2 035 942 € | 2 109 425 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 138 106 € | 1 152 363 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 910 € | 30 531 € |
| Salaires et traitements | 311 416 € | 469 876 € |
| Charges sociales | 455 813 € | 430 087 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 341 € | 8 800 € |
| Autres charges | 1 € | 438 € |
| Total charges d'exploitation | 1 947 589 € | 2 092 098 € |
| Résultat d'exploitation | 88 352 € | 17 326 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 751 857 € | 2 032 552 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 323 446 € | 453 514 € |
| Total produits financiers | 1 075 303 € | 2 486 067 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 254 447 € | 245 346 € |
| Total charges financières | 254 447 € | 245 346 € |
| Résultat financier | 820 856 € | 2 240 721 € |
| Résultat courant avant impôts | 909 209 € | 2 258 048 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 12 717 € | 21 714 € |
| Total produits exceptionnels | 12 717 € | 21 714 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 192 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 12 410 € | 21 600 € |
| Total charges exceptionnelles | 12 602 € | 21 600 € |
| Résultat exceptionnel | 114 € | 114 € |
| Impôts sur les bénéfices | 44 632 € | 65 630 € |
| Total des produits | 3 123 963 € | 4 617 206 € |
| Total des charges | 2 259 270 € | 2 424 674 € |
| Bénéfice ou perte | 864 692 € | 2 192 532 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 3 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 197 € | 12 774 € | 422 € | 1 302 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 70 002 € | — | 70 002 € | — |
| Constructions | 396 683 € | 4 876 € | 391 807 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 26 160 € | 23 198 € | 2 961 € | 6 005 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 112 410 € | — | 112 410 € | 133 010 € |
| Prêts | 2 363 315 € | — | 2 363 315 € | 2 510 315 € |
| Total actif immobilisé | 2 981 769 € | 40 849 € | 2 940 919 € | 2 650 633 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 046 654 € | — | 1 046 654 € | 1 780 272 € |
| Autres créances | 9 301 484 € | — | 9 301 484 € | 9 125 073 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 926 150 € | — | 926 150 € | 1 557 172 € |
| Charges constatées d'avance | 5 573 € | — | 5 573 € | 5 585 € |
| Total actif circulant | 11 279 862 € | — | 11 279 862 € | 12 468 103 € |
| Total général | 14 261 631 € | 40 849 € | 14 220 781 € | 15 118 736 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 537 000 € | 537 000 € |
| Réserve légale | 53 700 € | 53 700 € |
| Autres réserves | 3 409 300 € | 3 216 900 € |
| Résultat de l'exercice | 2 192 532 € | 1 743 618 € |
| Total capitaux propres | 6 192 532 € | 5 551 219 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 500 000 € | 3 605 287 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 491 € | 2 695 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 224 512 € | 4 051 231 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 642 € | 879 039 € |
| Dettes fiscales et sociales | 695 527 € | 1 029 073 € |
| Autres dettes | 74 € | 190 € |
| Total dettes | 8 028 249 € | 9 567 518 € |
| Total général | 14 220 781 € | 15 118 737 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 063 670 € | 2 702 600 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 063 670 € | 2 702 600 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 44 130 € | 1 595 € |
| Autres produits | 1 624 € | 147 € |
| Total produits d'exploitation | 2 109 425 € | 2 704 342 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 152 363 € | 1 436 199 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 531 € | 21 751 € |
| Salaires et traitements | 469 876 € | 412 952 € |
| Charges sociales | 430 087 € | 206 863 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 800 € | 4 862 € |
| Autres charges | 438 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 2 092 098 € | 2 082 630 € |
| Résultat d'exploitation | 17 326 € | 621 712 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 032 552 € | 1 207 976 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 453 514 € | 355 522 € |
| Total produits financiers | 2 486 067 € | 1 563 498 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 245 346 € | 241 128 € |
| Total charges financières | 245 346 € | 241 128 € |
| Résultat financier | 2 240 721 € | 1 322 370 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 258 048 € | 1 944 082 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 21 714 € | 437 158 € |
| Total produits exceptionnels | 21 714 € | 437 158 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 21 600 € | 420 990 € |
| Total charges exceptionnelles | 21 600 € | 420 990 € |
| Résultat exceptionnel | 114 € | 16 167 € |
| Impôts sur les bénéfices | 65 630 € | 216 632 € |
| Total des produits | 4 617 206 € | 4 704 999 € |
| Total des charges | 2 424 674 € | 2 961 380 € |
| Bénéfice ou perte | 2 192 532 € | 1 743 618 € |
Exercice clos le 30 septembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 3 mai 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 197 € | 10 928 € | 2 269 € | 1 744 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 26 160 € | 16 259 € | 9 901 € | 2 833 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 493 321 € | — | 493 321 € | 568 885 € |
| Prêts | 2 363 315 € | — | 2 363 315 € | 2 053 315 € |
| Total actif immobilisé | 2 895 993 € | 27 187 € | 2 868 806 € | 2 626 777 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852 € | — | 2 852 € | 2 760 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 771 341 € | — | 1 771 341 € | 270 162 € |
| Autres créances | 6 646 576 € | — | 6 646 576 € | 6 863 972 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 121 040 € | — | 1 121 040 € | 64 417 € |
| Charges constatées d'avance | 5 651 € | — | 5 651 € | 3 932 € |
| Total actif circulant | 9 547 460 € | — | 9 547 460 € | 7 205 244 € |
| Total général | 12 443 453 € | 27 187 € | 12 416 265 € | 9 832 021 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 537 000 € | 537 000 € |
| Réserve légale | 53 700 € | 53 700 € |
| Autres réserves | 2 687 188 € | 2 053 577 € |
| Résultat de l'exercice | 1 529 713 € | 1 633 611 € |
| Total capitaux propres | 4 807 601 € | 4 277 888 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 2 046 795 € | 2 046 795 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 665 € | 2 649 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 995 358 € | 3 007 159 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 803 € | 38 599 € |
| Dettes fiscales et sociales | 647 044 € | 458 931 € |
| Total dettes | 7 608 665 € | 5 554 133 € |
| Total général | 12 416 265 € | 9 832 021 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 675 300 € | 2 030 900 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 675 300 € | 2 030 900 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 827 € | 11 105 € |
| Autres produits | 10 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 2 683 137 € | 2 042 009 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 440 867 € | 735 473 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 37 468 € | 37 503 € |
| Salaires et traitements | 515 597 € | 496 210 € |
| Charges sociales | 225 169 € | 211 495 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 585 € | 5 593 € |
| Autres charges | — | 5 € |
| Total charges d'exploitation | 2 221 686 € | 1 486 278 € |
| Résultat d'exploitation | 461 451 € | 555 731 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 253 707 € | 1 218 440 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 214 412 € | 145 002 € |
| Total produits financiers | 1 468 119 € | 1 363 443 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 169 938 € | 94 357 € |
| Total charges financières | 169 938 € | 94 357 € |
| Résultat financier | 1 298 181 € | 1 269 085 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 759 632 € | 1 824 816 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 1 976 € |
| Sur opérations en capital | 1 € | 430 € |
| Total produits exceptionnels | 1 € | 2 406 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 8 877 € | — |
| Sur opérations en capital | 75 864 € | 13 491 € |
| Total charges exceptionnelles | 84 741 € | 13 491 € |
| Résultat exceptionnel | -84 740 € | -11 086 € |
| Impôts sur les bénéfices | 145 179 € | 180 120 € |
| Total des produits | 4 151 257 € | 3 407 858 € |
| Total des charges | 2 621 544 € | 1 774 247 € |
| Bénéfice ou perte | 1 529 713 € | 1 633 611 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202430/09/2024consolidés | 202330/09/2023consolidés | 202230/09/2022consolidés | 202030/09/2020consolidés | 201930/09/2019consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 68,4 M €+1,9 % | 67,1 M €+1,7 % | 65,9 M €+4,3 % | 55,0 M €-1,3 % | 55,7 M €+3,9 % |
| Valeur ajoutée | 10,2 M € | 10,5 M € | 17,1 M € | 8,2 M € | 8,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 3,0 M €-19,6 % | 3,7 M €+24,8 % | 17,2 M €+1,5 % | 2,6 M €-9,5 % | 2,9 M €-6,0 % |
| Charges de personnel | 6,7 M € | 6,2 M € | — | 5,0 M € | 4,8 M € |
| Résultat d'exploitation | 3,1 M €+1,2 % | 3,0 M €+31,5 % | 2,3 M €-29,0 % | 1,9 M €-90,0 % | 1,9 M €-3,3 % |
| Résultat financier | -14,6 k € | 75,7 k € | 199 k € | 39,1 k € | 41,5 k € |
| Résultat exceptionnel | 121 k € | 241 k € | 45,9 k € | -11,8 k € | 217 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 537 k € | 537 k € | 537 k € | 537 k € | 537 k € |
| Capitaux propres | 13,5 M €+3,5 % | 13,0 M €+4,9 % | 12,4 M €+3,3 % | 10,4 M €+3,8 % | 10,1 M €+19,0 % |
| Total du bilan | 35,5 M €+10,2 % | 32,2 M €+18,8 % | 27,1 M €-12,2 % | 27,3 M €+24,0 % | 22,0 M €+6,5 % |
| Dettes | 22,0 M € | 19,1 M € | 14,6 M € | 16,7 M € | 11,8 M € |
| dont dettes financières | 13,8 M € | 10,6 M € | 6,4 M € | 7,2 M € | 3,9 M € |
| Trésorerie | 6,2 M € | 4,2 M € | 4,4 M € | 8,5 M € | 3,0 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,4 % | 5,5 % | 26,1 % | 4,8 % | 5,2 % |
| Marge d'exploitation | 4,5 % | 4,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % |
| Autonomie financière | 37,9 % | 40,3 % | 45,7 % | 38,2 % | 45,7 % |
| Endettement financier | 102,3 % | 81,3 % | 51,3 % | 69,2 % | 38,5 % |
| Délai clients | 2 j | 2 j | 1 j | 1 j | 2 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 1 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 160 780 € | 121 959 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 3 942 823 € | 4 240 082 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 3 275 935 € | 2 980 707 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 7 379 538 € | 7 342 748 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 3 636 520 € | 3 098 134 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 355 746 € | 424 621 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 17 808 873 € | 16 999 854 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 6 191 380 € | 4 245 456 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 157 851 € | 130 416 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 28 150 371 € | 24 898 480 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 35 529 909 € | 32 241 228 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 537 000 € | 537 000 € |
| Autres réserves | 10 468 564 € | 9 862 679 € |
| Total capitaux propres | 13 467 486 € | 13 005 986 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 98 875 € | 84 976 € |
| Total provisions | 98 875 € | 84 976 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 8 739 999 € | 7 362 936 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 887 350 € | 3 022 473 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 155 012 € | 192 955 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 € | 102 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309 610 € | 5 677 581 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 743 819 € | 2 779 900 € |
| Autres dettes | 74 258 € | 32 559 € |
| Produits constatés d'avance | 53 415 € | 68 463 € |
| Total dettes | 21 963 548 € | 19 136 969 € |
| Total général | 35 529 909 € | 32 241 228 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 58 067 853 € | 56 149 850 € |
| Production vendue de biens | 8 440 505 € | 9 003 841 € |
| Production vendue de services | 1 845 169 € | 1 904 331 € |
| Chiffre d'affaires net | 68 353 526 € | 67 058 022 € |
| Subventions d'exploitation | 38 565 € | 19 015 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 847 064 € | 865 170 € |
| Autres produits | 28 246 € | 44 176 € |
| Total produits d'exploitation | 69 267 401 € | 67 986 383 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 45 306 841 € | 43 463 560 € |
| Variation de stock de marchandises | -141 366 € | -72 532 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 183 087 € | 5 556 775 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -12 839 € | -5 288 € |
| Autres achats et charges externes | 7 830 653 € | 7 599 130 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 549 883 € | 656 674 € |
| Charges sociales | 6 690 315 € | 6 165 378 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 733 444 € | 956 481 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 44 485 € | 619 131 € |
| Autres charges | 13 341 € | 14 367 € |
| Total charges d'exploitation | 66 197 844 € | 64 953 677 € |
| Résultat d'exploitation | 3 069 557 € | 3 032 706 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 349 627 € | 321 822 € |
| Total produits financiers | 349 627 € | 321 822 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 364 238 € | 246 154 € |
| Total charges financières | 364 238 € | 246 154 € |
| Résultat financier | -14 611 € | 75 668 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 054 946 € | 3 108 374 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 218 530 € | 336 961 € |
| Total produits exceptionnels | 218 530 € | 336 961 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 97 844 € | 95 962 € |
| Total charges exceptionnelles | 97 844 € | 95 962 € |
| Résultat exceptionnel | 120 686 € | 240 999 € |
| Impôts sur les bénéfices | 713 710 € | 738 111 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 1 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 121 959 € | 123 599 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 4 240 082 € | 4 751 428 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 2 980 707 € | 3 003 118 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 7 342 748 € | 7 878 144 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 0 € | 0 € | 3 098 134 € | 3 203 584 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 245 732 € | 100 277 € |
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 424 621 € | 147 812 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 16 754 122 € | 11 260 303 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 4 245 456 € | 4 417 613 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 24 768 064 € | 19 129 589 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 0 € | — | 130 416 € | 123 156 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 32 241 228 € | 27 130 889 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 537 000 € | 537 000 € |
| Autres réserves | 9 862 679 € | 9 909 417 € |
| Total capitaux propres | 13 005 986 € | 12 393 054 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 84 976 € | 78 214 € |
| Total provisions | 84 976 € | 78 214 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 578 364 € | 6 352 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 € | 2 600 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677 581 € | 4 851 344 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 779 900 € | 3 214 486 € |
| Autres dettes | 32 559 € | 193 137 € |
| Total dettes | 19 068 506 € | 14 613 565 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 11 705 570 € | 0 € |
| Écarts de conversion passif | 68 463 € | 35 105 € |
| Total général | 32 241 228 € | 27 130 889 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 56 149 850 € | 55 547 103 € |
| Production vendue de biens | 9 003 841 € | 8 495 825 € |
| Production vendue de services | 1 904 331 € | 1 868 172 € |
| Chiffre d'affaires net | 67 058 022 € | 65 911 099 € |
| Subventions d'exploitation | 19 015 € | 52 863 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 865 170 € | 876 832 € |
| Autres produits | 44 176 € | 51 433 € |
| Total produits d'exploitation | 67 986 383 € | 66 892 227 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 43 463 560 € | 43 525 467 € |
| Variation de stock de marchandises | -72 532 € | -209 694 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 556 775 € | 5 450 825 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -5 288 € | -12 952 € |
| Autres achats et charges externes | 7 599 130 € | 7 513 010 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 656 674 € | 725 924 € |
| Charges sociales | 6 165 378 € | 5 996 293 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 956 481 € | 1 360 387 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 619 131 € | 405 834 € |
| Autres charges | 14 367 € | 30 649 € |
| Total charges d'exploitation | 64 953 676 € | 64 785 743 € |
| Résultat d'exploitation | 3 032 706 € | 2 306 486 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 321 822 € | 453 615 € |
| Total produits financiers | 321 822 € | 453 615 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 246 154 € | 254 767 € |
| Total charges financières | 246 154 € | 254 767 € |
| Résultat financier | 75 668 € | 198 848 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 108 374 € | 2 505 334 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 961 € | 126 910 € |
| Total produits exceptionnels | 336 961 € | 126 910 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 962 € | 30 969 € |
| Total charges exceptionnelles | 95 962 € | 30 969 € |
| Résultat exceptionnel | 240 999 € | 15 941 € |
| Impôts sur les bénéfices | 738 111 € | 601 904 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 11 octobre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 123 599 € | 125 731 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 4 751 428 € | 4 362 543 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 3 003 118 € | 3 130 583 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 7 878 144 € | 7 618 857 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | — | — | 3 203 584 € | 2 947 518 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 100 277 € | 160 871 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 147 812 € | 256 831 € |
| Autres créances | — | — | 11 260 303 € | 10 901 651 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 4 417 613 € | 8 903 887 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | 123 156 € | 94 347 € |
| Total actif circulant | — | — | 19 252 745 € | 23 265 105 € |
| Total général | — | — | 27 130 889 € | 30 883 962 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 537 000 € | 537 000 € |
| Autres réserves | 9 909 417 € | 8 896 687 € |
| Total capitaux propres | 12 393 054 € | 11 997 186 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 78 214 € | 105 645 € |
| Total provisions | 78 214 € | 105 645 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 4 477 398 € | 8 881 093 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 730 196 € | 1 372 860 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 144 406 € | 101 789 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851 344 € | 5 130 891 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 214 486 € | 3 248 360 € |
| Autres dettes | 193 137 € | 6 355 € |
| Produits constatés d'avance | 35 105 € | 28 990 € |
| Total dettes | 14 648 670 € | 18 770 338 € |
| Total général | 27 130 889 € | 30 883 962 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 55 547 103 € | 53 135 902 € |
| Production vendue de biens | 10 363 997 € | 10 066 806 € |
| Chiffre d'affaires net | 65 911 099 € | 63 202 708 € |
| Subventions d'exploitation | 52 863 € | 59 652 € |
| Autres produits | 51 433 € | 25 899 € |
| Total produits d'exploitation | 66 015 395 € | 63 288 259 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 43 525 467 € | 40 807 843 € |
| Variation de stock de marchandises | -209 694 € | -58 348 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 450 825 € | 5 567 894 € |
| Autres charges | 14 942 311 € | 13 720 988 € |
| Total charges d'exploitation | 63 708 909 € | 60 038 377 € |
| Résultat d'exploitation | 2 306 486 € | 3 249 882 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 453 615 € | 388 174 € |
| Total produits financiers | 453 615 € | 388 174 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 254 767 € | 239 202 € |
| Total charges financières | 254 767 € | 239 202 € |
| Résultat financier | 198 848 € | 148 972 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 505 334 € | 3 398 854 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 910 € | 508 045 € |
| Total produits exceptionnels | 126 910 € | 508 045 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 969 € | 453 314 € |
| Total charges exceptionnelles | 80 969 € | 453 314 € |
| Résultat exceptionnel | 45 941 € | 54 731 € |
Exercice clos le 30 septembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 3 mai 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 128 146 € | 124 198 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 4 477 764 € | 5 025 657 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 3 318 323 € | 3 058 906 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 7 924 233 € | 8 208 761 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 2 925 512 € | 2 870 770 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 62 799 € | 51 705 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 198 084 € | 232 316 € |
| Autres créances | — | — | 7 569 874 € | 7 562 247 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 2 715 € | 2 715 € |
| Disponibilités | — | — | 8 519 010 € | 2 971 194 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | 79 272 € | 101 849 € |
| Total actif circulant | — | — | 19 357 266 € | 13 792 796 € |
| Total général | — | — | 27 281 500 € | 22 001 556 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 537 000 € | 537 000 € |
| Autres réserves | 8 485 147 € | 7 913 665 € |
| Total capitaux propres | 10 433 691 € | 10 052 891 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 97 808 € | 127 863 € |
| Total provisions | 97 808 € | 127 863 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 144 785 € | 3 829 855 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 75 847 € | 38 310 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 864 € | 3 577 043 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 913 948 € | 1 664 186 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 841 € | 1 734 € |
| Autres dettes | 9 742 € | 7 970 € |
| Produits constatés d'avance | 21 861 € | 18 247 € |
| Total dettes | 16 740 374 € | 11 811 034 € |
| Total général | 27 281 501 € | 22 001 558 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 46 783 752 € | 47 389 730 € |
| Production vendue de biens | 7 005 149 € | 7 156 660 € |
| Production vendue de services | 1 176 726 € | 1 166 532 € |
| Chiffre d'affaires net | 54 965 627 € | 55 712 922 € |
| Subventions d'exploitation | 5 281 € | 6 050 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 707 846 € | 676 137 € |
| Autres produits | 24 635 € | 31 637 € |
| Total produits d'exploitation | 55 703 389 € | 56 426 746 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 35 660 281 € | 37 045 701 € |
| Variation de stock de marchandises | 7 292 € | -47 151 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 758 191 € | 4 876 778 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -34 389 € | -18 724 € |
| Autres achats et charges externes | 6 395 032 € | 5 597 806 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 599 753 € | 538 614 € |
| Charges sociales | 4 960 636 € | 4 825 206 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 972 423 € | 1 160 235 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 442 910 € | 495 872 € |
| Autres charges | 13 581 € | 25 067 € |
| Total charges d'exploitation | 53 775 709 € | 37 153 325 € |
| Résultat d'exploitation | 1 927 680 € | 19 273 421 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 217 480 € | 145 067 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 178 404 € | 103 536 € |
| Résultat financier | 39 076 € | 41 531 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 966 756 € | 19 314 952 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 114 735 € | 261 447 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 126 555 € | 44 664 € |
| Résultat exceptionnel | -11 820 € | 216 783 € |
| Impôts sur les bénéfices | 541 774 € | 581 715 € |
Exercice clos le 30 septembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 9 octobre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 124 198 € | 122 633 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 5 025 657 € | 5 996 756 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 3 058 906 € | 998 653 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 8 208 761 € | 7 118 042 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | — | — | 2 870 770 € | 2 853 979 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 51 705 € | 100 177 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | 232 316 € | 260 527 € |
| Autres créances | — | — | 7 562 247 € | 7 933 189 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 2 715 € | 2 715 € |
| Disponibilités | — | — | 2 971 194 € | 2 289 435 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | 101 849 € | 98 473 € |
| Total actif circulant | — | — | 13 792 796 € | 13 538 496 € |
| Total général | — | — | 22 001 556 € | 20 656 537 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 537 000 € | 537 000 € |
| Réserve légale | 7 913 665 € | 6 345 256 € |
| Total capitaux propres | 10 052 891 € | 8 450 665 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 127 863 € | 97 791 € |
| Total provisions | 127 863 € | 104 512 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 829 855 € | 2 683 628 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 38 310 € | 3 715 387 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 043 € | 3 950 930 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 664 186 € | 1 695 769 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734 € | 1 734 € |
| Autres dettes | 7 970 € | 15 391 € |
| Produits constatés d'avance | 18 247 € | 28 631 € |
| Total dettes | 11 811 034 € | 12 091 471 € |
| Total général | 22 001 558 € | 20 656 535 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 47 389 730 € | 45 679 315 € |
| Production vendue de biens | 7 156 660 € | 6 906 713 € |
| Production vendue de services | 1 166 532 € | 1 018 492 € |
| Chiffre d'affaires net | 55 712 922 € | 53 604 520 € |
| Subventions d'exploitation | 6 050 € | 77 046 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 676 137 € | 589 885 € |
| Autres produits | 31 637 € | 34 643 € |
| Total produits d'exploitation | 56 426 746 € | 54 306 094 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 37 045 701 € | 35 658 745 € |
| Variation de stock de marchandises | -47 151 € | -53 336 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 876 778 € | 4 661 322 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -18 724 € | 9 997 € |
| Autres achats et charges externes | 5 597 806 € | 5 250 645 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 538 614 € | 602 412 € |
| Charges sociales | 4 825 206 € | 4 465 372 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 160 235 € | 1 261 685 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 495 872 € | 444 281 € |
| Autres charges | 25 067 € | 11 721 € |
| Total charges d'exploitation | 54 499 404 € | 52 312 844 € |
| Résultat d'exploitation | 1 927 342 € | 1 993 251 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 145 067 € | 160 924 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 103 536 € | 60 530 € |
| Résultat financier | 41 531 € | 100 394 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 968 873 € | 2 093 645 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 261 447 € | 298 347 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 44 664 € | 223 780 € |
| Résultat exceptionnel | 216 783 € | 745 671 € |
| Impôts sur les bénéfices | 581 715 € | 597 967 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléant
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Anciens dirigeants 2
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Pierre Jean FEUGIER Directeur général ?–…
Nicolas Pierre Germaine Simon MANNEVILLE Président ?–…
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises9 entreprises actives sur 11
- Active
- Active
- Active
Voir les 8 autresMasquer
- Active
- Active
- MONTAGNOL À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActiveGérant et associé indéfiniment responsableSIREN 830 368 924 · 33000 BORDEAUX
- Active
- Active
- Active
- Cessée
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 14 entreprises liées dont 3 en commun
- SMF Via Pierre Jean FEUGIER, Nicolas Pierre Germaine Simon MANNEVILLE, la société
- C5P À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Pierre Jean FEUGIER, Nicolas Pierre Germaine Simon MANNEVILLE
- COTONIPI Via Pierre Jean FEUGIER, Nicolas Pierre Germaine Simon MANNEVILLE
- 5F Via Pierre Jean FEUGIER
- C5S Via la société
- CALICE Via Nicolas Pierre Germaine Simon MANNEVILLE
- CANAUBIS Via la société
- CANAUDIS Via la société
- CEANPROM À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Pierre Jean FEUGIER
- COCEANDIS Via la société
- FLORIUS Via la société
- LA SOURCE DU BETEY Via Pierre Jean FEUGIER
- MONTAGNOL À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- SCCV MAOGAS Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 5
Voir les 5 établissements →Établissement actif
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
GUJAN-MESTRAS 1 étab.
00012 71 cours DE LA REPUBLIQUE
LEGE-CAP-FERRET 2 étab.
00020 26 rue DES GOELANDS
00038 Avenue DES HALLES
LE TEICH 1 étab.
00046 Avenue DE BORDEAUX
ANDERNOS-LES-BAINS 1 étab. · 1 actif
00053 8 avenue GUSTAVE EIFFEL
Historique et annonces légales
Historique
- 26 février 2026Changement d'activité principale (NAF)68.10Z→64.20Z
- 1 juin 2025Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→68.10Z
- 1 juin 2025Transfert du siègeLEGE-CAP-FERRET, Avenue DES HALLES→ANDERNOS-LES-BAINS, 8 avenue GUSTAVE EIFFEL
- 7 septembre 2010Changement d'activité principale (NAF)64.30Z→64.20Z
- 5 août 2008Changement d'activité principale (NAF)47.62Z→64.30Z
Voir les 6 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)52.4R (NAFRev1)→47.62Z
- 25 décembre 2003Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→52.4R (NAFRev1)
- 28 mars 2003Reprise d'activité
- 28 mars 2003Changement de forme juridiqueNon renseignée→SARL
- 28 mars 2003Transfert du siègenon renseigné→LEGE-CAP-FERRET, Avenue DES HALLES
Source : historique SIRENE de l'INSEE.
Annonces BODACC8 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Bordeaux
- Dénomination
- SOFALDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MANNEVILLE Nicolas Pierre Germaine Simon ; Directeur général : FEUGIER Pierre, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : LAGANNE Dominique
- Activité
- Aquisition et détention de tous titres de participation ou de placement prestations de services aux particuliers, et marchand de biens, toutes opérations immobilières, conseil en immobilier, apporteur d'affaires. Animation des filiales de la société
- Siège
- 8 Avenue Gustave Eiffel, 33510 Andernos-les-Bains
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
- Référence
- BODACC B n° 20260070, annonce 3438 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransfert du siège socialTribunal de Commerce de Bordeaux
- Début d'activité
- 21 décembre 1994
- Dénomination
- SOFALDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Aquisition et détention de tous titres de participation ou de placement prestations de services aux particuliers, et marchand de biens, toutes opérations immobilières, conseil en immobilier, apporteur d'affaires. Animation des filiales de la société
- Siège
- 8 Avenue Gustave Eiffel, 33510 Andernos-les-Bains
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
- Référence
- BODACC B n° 20250131, annonce 784 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- SOFALDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 537 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20180126, annonce 1111 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Début d'activité
- 21 décembre 1994
- Dénomination
- SOFALDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Aquisition et détention de tous titres de participation ou de placement prestations de services aux particuliers, et marchand de biens, toutes opérations immobilières, conseil en immobilier, apporteur d'affaires. animation des filiales de la société.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20180042, annonce 1262 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activité.TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Début d'activité
- 21 décembre 1994
- Dénomination
- SOFALDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Aquisition et détention de tous titres de participation ou de placement prestations de services aux particuliers, et marchand de biens, toutes opérations immobilières, conseil en immobilier, apporteur d'affaires.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20170104, annonce 166 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- SOFALDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MANNEVILLE Nicolas Pierre Germaine Simon modification le 30 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : ANGLADE Philippe en fonction le 30 Octobre 2003 Directeur général : FEUGIER Pierre, Jean en fonction le 30 Octobre 2003 Commissaire aux comptes titulaire : CLAVERIE François en fonction le 30 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : LAGANNE Dominique en fonction le 14 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL en fonction le 14 Janvier 2011
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20140097, annonce 764 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- SOFALDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MANNEVILLE Nicolas Pierre Germaine Simon modification le 30 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : ANGLADE Philippe en fonction le 30 Octobre 2003 Directeur général : FEUGIER Pierre, Jean en fonction le 30 Octobre 2003 Commissaire aux comptes titulaire : CLAVERIE François en fonction le 30 Octobre 2003 Directeur général : DUMONTIER Fanny en fonction le 09 Juillet 2010 Directeur général : SALLE Sophie en fonction le 09 Juillet 2010 Co-commissaire aux comptes suppléant : LAGANNE Dominique en fonction le 14 Janvier 2011 Co-commissaire aux comptes titulaire : AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL en fonction le 14 Janvier 2011
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20110017, annonce 618 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- SOFALDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MANNEVILLE Nicolas Pierre Germaine Simon modification le 30 Octobre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : ANGLADE Philippe en fonction le 30 Octobre 2003 Directeur général : FEUGIER Pierre, Jean en fonction le 30 Octobre 2003 Commissaire aux comptes titulaire : CLAVERIE François en fonction le 30 Octobre 2003 Directeur général : DUMONTIER Fanny en fonction le 09 Juillet 2010 Directeur général : SALLE Sophie en fonction le 09 Juillet 2010
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20100139, annonce 275 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
- ActeDéposé le 20 mars 2026
- Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Statuts mis à jourDéposé le 2 juillet 2018
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 27 février 2018
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 29 mai 2017
- Ordonnance du présidentDéposé le 27 mars 2015
Voir les 14 actes plus anciensMasquer
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaireDéposé le 13 mai 2014
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaireDéposé le 14 janvier 2011
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaireDéposé le 9 juillet 2010
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Rapport du commissaire à la transformation, Statuts mis à jourDéposé le 30 octobre 2003
- Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaireDéposé le 19 septembre 2001
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 6 octobre 1997
- Divers, Acte modificatif, Statuts mis à jourDéposé le 3 décembre 1996
- Acte modificatif, Statuts mis à jourDéposé le 14 mars 1996
- Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle, Divers, Acte modificatif, Statuts mis à jourDéposé le 14 février 1995
- Acte modificatifDéposé le 26 janvier 1995
- Divers, Statuts mis à jourDéposé le 26 mai 1994
- Statuts constitutifsDéposé le 15 juillet 1993
- ActeDéposé le Non renseignée
- ActeDéposé le Non renseignée
- Exercice clos le 30 septembre 2025Bilan complet · déposé le 15 juin 2026
- Exercice clos le 30 septembre 2024Bilan complet · déposé le 1 août 2025
- Exercice clos le 30 septembre 2024Comptes consolidés · déposé le 1 août 2025
- Exercice clos le 30 septembre 2023Bilan complet · déposé le 1 août 2024
- Exercice clos le 30 septembre 2023Comptes consolidés · déposé le 1 août 2024
Voir les 11 dépôts plus anciensMasquer
- Exercice clos le 30 septembre 2022Comptes consolidés · déposé le 11 octobre 2023
- Exercice clos le 30 septembre 2022Bilan complet · déposé le 3 octobre 2023
- Exercice clos le 30 septembre 2020Comptes consolidés · déposé le 3 mai 2021
- Exercice clos le 30 septembre 2020Bilan complet · déposé le 3 mai 2021
- Exercice clos le 30 septembre 2019Comptes consolidés · déposé le 9 octobre 2020
- Exercice clos le 30 septembre 2019Bilan complet · déposé le 9 octobre 2020
- Exercice clos le 30 septembre 2018Comptes consolidés · déposé le 3 juin 2019
- Exercice clos le 30 septembre 2018Bilan complet · déposé le 3 juin 2019
- Exercice clos le 30 septembre 2017Bilan complet · déposé le 3 mai 2018
- Exercice clos le 30 septembre 2017Comptes consolidés · déposé le 3 mai 2018
- Exercice clos le 30 septembre 2016Comptes consolidés · déposé le 7 juin 2017
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).