SOFIANE
SIREN 803 730 175
Siège : 3 cite CHABERT, 26000 VALENCE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18 juillet 2014
- Activité principale (NAF)
- 41.10APromotion immobilière de logementsStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 68.12Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 803 730 175 00038
- RCS
- RCS Romans 803 730 175
- N° TVA intracommunautaire
- FR 39 803 730 175Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 9 500 000 €
- Inscription au RCS
- Le 25 juillet 2014
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2015)
- Durée de la société
- 89 ans, jusqu'au 25 juillet 2113
Activité
Objet social
La réalisation de toutes opérations de promotion immobilière. Toutes opérations de restauration, amélioration, agrandissement, reconstruction de tous immeubles ou parts d'immeubles.
Activité déclarée
- 41.10AIndépendante
La réalisation de toutes opérations de promotion immobilière. Toutes opérations de restauration, amélioration, agrandissement, reconstruction de tous immeubles ou parts d'immeubles.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 32 %
48 k€ sur l'exercice 2024, 33 k€ sur 2025.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, SOFIANE a réalisé 32,7 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 229 k €. Sa marge nette (700,3 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (98,9 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur et le délai de paiement de ses clients (57 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 700,26 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
700,3 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 5,3 % · la moitié des entreprises entre -10,2 % et 30,0 %
Solidité
Autonomie financière99 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
98,9 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 14,9 % · la moitié des entreprises entre -0,5 % et 60,9 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 57 jours en moyenne.
57 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 105 jours · la moitié des entreprises entre 22 jours et 328 jours
Comptes annuels11 exercices déposés de 2015 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 32,7 k €-32,1 % | 48,1 k €-77,9 % | 218 k €+5,0 % | 207 k €+9,3 % | 190 k €+3,2 % |
| Valeur ajoutée | -140 k € | -150 k € | -10,6 k € | 23,2 k € | 25,6 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -295 k € | -300 k € | -379 k € | -341 k € | -325 k € |
| Charges de personnel | 146 k € | 139 k € | 341 k € | 337 k € | 320 k € |
| Résultat d'exploitation | -341 k € | -322 k € | -405 k € | -359 k € | -356 k € |
| Résultat financier | 593 k € | 5,2 M € | 1,4 M € | 101 k € | 28,1 k € |
| Résultat exceptionnel | -49,7 k € | 10,7 k € | 5,4 M € | -56 € | 375 k € |
| Résultat net | 229 k €-95,3 % | 4,9 M €-5,0 % | 5,1 M € | -203 k €-270,2 % | 119 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 9,5 M € | 9,5 M € | 9,5 M € | 9,5 M € | 9,5 M € |
| Capitaux propres | 19,2 M €-0,4 % | 19,3 M €+23,6 % | 15,6 M €+44,5 % | 10,8 M €-2,1 % | 11,0 M €+1,1 % |
| Total du bilan | 19,4 M €-18,5 % | 23,9 M €-7,7 % | 25,8 M €+70,1 % | 15,2 M €-1,6 % | 15,4 M €+0,1 % |
| Dettes | 212 k € | 4,6 M € | 10,2 M € | 4,4 M € | 4,4 M € |
| dont dettes financières | 121 k € | 4,5 M € | 8,9 M € | 4,3 M € | 4,2 M € |
| Trésorerie | 4,0 M € | 9,9 M € | 13,2 M € | 1,8 M € | 3,3 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -901,4 % | -622,7 % | -174,5 % | -164,4 % | -171,7 % |
| Marge d'exploitation | -1 042,9 % | -669,0 % | -186,1 % | -173,5 % | -187,7 % |
| Marge nette | 700,3 % | 10 146,9 % | 2 363,7 % | -97,8 % | 62,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 1,2 % | 25,3 % | 32,9 % | -1,9 % | 1,1 % |
| Autonomie financière | 98,9 % | 80,9 % | 60,5 % | 71,1 % | 71,5 % |
| Endettement financier | 0,6 % | 23,1 % | 57,2 % | 39,4 % | 38,2 % |
| Délai clients | 57 j | 212 j | 36 j | 49 j | 48 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 14 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 39 578 € | 0 € | 39 578 € | 39 578 € |
| Constructions | 362 256 € | 142 559 € | 219 697 € | 232 357 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 458 € | 458 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 237 611 € | 133 938 € | 103 674 € | 139 314 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 5 386 336 € | 0 € | 5 386 336 € | 5 387 336 € |
| Autres titres immobilisés | 848 470 € | 0 € | 848 470 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 6 874 709 € | 276 955 € | 6 597 754 € | 5 798 584 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 168 826 € | 0 € | 168 826 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 5 102 € | 0 € | 5 102 € | 27 973 € |
| Autres créances | 8 661 876 € | 0 € | 8 661 876 € | 8 126 240 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 4 006 988 € | 30 067 € | 3 976 921 € | 9 262 049 € |
| Disponibilités | 25 450 € | 0 € | 25 450 € | 633 182 € |
| Charges constatées d'avance | 5 699 € | 0 € | 5 699 € | 6 571 € |
| Total actif circulant | 12 873 941 € | 30 067 € | 12 843 874 € | 18 056 015 € |
| Total général | 19 748 650 € | 307 022 € | 19 441 628 € | 23 854 599 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 500 000 € | 9 500 000 € |
| Réserve légale | 596 763 € | 352 537 € |
| Autres réserves | 8 903 475 € | 4 563 182 € |
| Résultat de l'exercice | 229 020 € | 4 884 520 € |
| Total capitaux propres | 19 229 258 € | 19 300 238 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 97 435 € | 111 467 € |
| dont concours bancaires courants | 115 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 23 470 € | 4 352 898 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 380 € | 23 296 € |
| Dettes fiscales et sociales | 24 391 € | 63 734 € |
| Autres dettes | 49 694 € | 2 965 € |
| Total dettes | 212 370 € | 4 554 360 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 130 287 € | 4 457 041 € |
| Total général | 19 441 628 € | 23 854 599 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 32 705 € | 48 138 € |
| Chiffre d'affaires net | 32 705 € | 48 138 € |
| Production stockée | 168 826 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 30 993 € |
| Autres produits | 4 639 € | 15 € |
| Total produits d'exploitation | 206 169 € | 79 146 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 826 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 172 510 € | 198 419 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 351 € | 10 502 € |
| Salaires et traitements | 97 972 € | 95 480 € |
| Charges sociales | 47 662 € | 43 490 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 50 739 € | 53 209 € |
| Autres charges | 184 € | 91 € |
| Total charges d'exploitation | 547 244 € | 401 191 € |
| Résultat d'exploitation | -341 075 € | -322 045 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 687 798 € | 5 458 852 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 30 067 € | 52 999 € |
| Intérêts et charges assimilées | 63 238 € | 204 977 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000 € | 2 940 € |
| Total charges financières | 94 304 € | 260 917 € |
| Résultat financier | 593 494 € | 5 197 935 € |
| Résultat courant avant impôts | 252 419 € | 4 875 890 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 18 216 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 49 694 € | 7 489 € |
| Résultat exceptionnel | -49 694 € | 10 727 € |
| Impôts sur les bénéfices | -26 295 € | 2 097 € |
| Total des produits | 893 967 € | 5 556 213 € |
| Total des charges | 664 948 € | 671 694 € |
| Bénéfice ou perte | 229 020 € | 4 884 520 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 15 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 508 € | 10 508 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 39 578 € | 0 € | 39 578 € | 39 578 € |
| Constructions | 362 256 € | 129 899 € | 232 357 € | 240 281 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 458 € | 458 € | 0 € | 48 € |
| Autres immobilisations corporelles | 261 276 € | 121 962 € | 139 314 € | 17 967 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 387 336 € | 0 € | 5 387 336 € | 5 387 186 € |
| Total actif immobilisé | 6 061 412 € | 262 828 € | 5 798 584 € | 5 685 060 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 27 973 € | 0 € | 27 973 € | 21 530 € |
| Autres créances | 8 126 240 € | 0 € | 8 126 240 € | 6 870 690 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 9 315 048 € | 52 999 € | 9 262 049 € | 8 316 070 € |
| Disponibilités | 633 182 € | 0 € | 633 182 € | 4 931 546 € |
| Charges constatées d'avance | 6 571 € | 0 € | 6 571 € | 7 147 € |
| Total actif circulant | 18 109 014 € | 52 999 € | 18 056 015 € | 20 146 983 € |
| Total général | 24 170 426 € | 315 827 € | 23 854 599 € | 25 832 043 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 500 000 € | 9 500 000 € |
| Réserve légale | 352 537 € | 95 487 € |
| Autres réserves | 4 563 182 € | 879 257 € |
| Résultat de l'exercice | 4 884 520 € | 5 140 974 € |
| Total capitaux propres | 19 300 238 € | 15 615 719 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 111 467 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 352 898 € | 8 933 713 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 296 € | 79 901 € |
| Dettes fiscales et sociales | 63 734 € | 1 202 552 € |
| Autres dettes | 2 965 € | 157 € |
| Total dettes | 4 554 360 € | 10 216 324 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 457 041 € | 10 216 324 € |
| Total général | 23 854 599 € | 25 832 043 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 48 138 € | 217 500 € |
| Chiffre d'affaires net | 48 138 € | 217 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 993 € | 3 685 € |
| Autres produits | 15 € | 7 € |
| Total produits d'exploitation | 79 146 € | 221 191 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 198 419 € | 228 146 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 502 € | 27 746 € |
| Salaires et traitements | 95 480 € | 240 281 € |
| Charges sociales | 43 490 € | 100 819 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 53 209 € | 28 919 € |
| Autres charges | 91 € | 106 € |
| Total charges d'exploitation | 401 191 € | 626 017 € |
| Résultat d'exploitation | -322 045 € | -404 826 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 864 345 € | 1 250 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 559 318 € | 254 695 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 22 278 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 189 € | 0 € |
| Total produits financiers | 5 458 852 € | 1 526 973 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 52 999 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 204 977 € | 128 414 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 940 € | 0 € |
| Total charges financières | 260 917 € | 128 414 € |
| Résultat financier | 5 197 935 € | 1 398 560 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 875 890 € | 993 734 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 216 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 15 000 € | 5 676 868 € |
| Total produits exceptionnels | 18 216 € | 5 676 868 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 279 € | 3 033 € |
| Sur opérations en capital | 7 210 € | 268 380 € |
| Total charges exceptionnelles | 7 489 € | 271 413 € |
| Résultat exceptionnel | 10 727 € | 5 405 455 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 097 € | 1 258 214 € |
| Total des produits | 5 556 213 € | 7 425 032 € |
| Total des charges | 671 694 € | 2 284 058 € |
| Bénéfice ou perte | 4 884 520 € | 5 140 974 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 30 993 € | 3 685 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 24 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 098 € | 11 098 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 39 578 € | 0 € | 39 578 € | 39 578 € |
| Constructions | 352 845 € | 112 564 € | 240 281 € | 259 910 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 458 € | 411 € | 48 € | 132 € |
| Autres immobilisations corporelles | 153 100 € | 135 133 € | 17 967 € | 23 875 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 387 186 € | 0 € | 5 387 186 € | 5 650 187 € |
| Total actif immobilisé | 5 944 265 € | 259 206 € | 5 685 060 € | 5 973 681 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 21 530 € | 0 € | 21 530 € | 27 864 € |
| Autres créances | 6 870 690 € | 0 € | 6 870 690 € | 7 380 220 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 8 316 070 € | 0 € | 8 316 070 € | 1 293 792 € |
| Disponibilités | 4 931 546 € | 0 € | 4 931 546 € | 508 538 € |
| Charges constatées d'avance | 7 147 € | 0 € | 7 147 € | 6 665 € |
| Total actif circulant | 20 146 983 € | 0 € | 20 146 983 € | 9 217 080 € |
| Total général | 26 091 249 € | 259 206 € | 25 832 043 € | 15 190 761 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 500 000 € | 9 500 000 € |
| Réserve légale | 95 487 € | 95 487 € |
| Autres réserves | 879 257 € | 1 411 858 € |
| Résultat de l'exercice | 5 140 974 € | -202 600 € |
| Total capitaux propres | 15 615 719 € | 10 804 744 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 933 713 € | 4 258 178 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 901 € | 30 982 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 202 552 € | 96 856 € |
| Autres dettes | 157 € | 0 € |
| Total dettes | 10 216 324 € | 4 386 017 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 10 216 324 € | 4 386 017 € |
| Total général | 25 832 043 € | 15 190 761 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 217 500 € | 207 165 € |
| Chiffre d'affaires net | 217 500 € | 207 165 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 685 € | 10 652 € |
| Autres produits | 7 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 221 191 € | 217 821 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 228 146 € | 183 934 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 746 € | 26 560 € |
| Salaires et traitements | 240 281 € | 238 711 € |
| Charges sociales | 100 819 € | 98 535 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 28 919 € | 29 528 € |
| Autres charges | 106 € | 48 € |
| Total charges d'exploitation | 626 017 € | 577 316 € |
| Résultat d'exploitation | -404 826 € | -359 494 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 250 000 € | 25 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 254 695 € | 137 582 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 278 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 526 973 € | 162 582 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 12 950 € |
| Intérêts et charges assimilées | 128 414 € | 48 270 € |
| Total charges financières | 128 414 € | 61 220 € |
| Résultat financier | 1 398 560 € | 101 361 € |
| Résultat courant avant impôts | 993 734 € | -258 133 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 5 676 868 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 5 676 868 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 033 € | 56 € |
| Sur opérations en capital | 268 380 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 271 413 € | 56 € |
| Résultat exceptionnel | 5 405 455 € | -56 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 258 214 € | -55 589 € |
| Total des produits | 7 425 032 € | 380 403 € |
| Total des charges | 2 284 058 € | 583 003 € |
| Bénéfice ou perte | 5 140 974 € | -202 600 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 685 € | 10 652 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 31 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 206 € | 18 206 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 39 578 € | 0 € | 39 578 € | 39 578 € |
| Constructions | 352 845 € | 92 935 € | 259 910 € | 276 460 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 458 € | 327 € | 132 € | 216 € |
| Autres immobilisations corporelles | 154 472 € | 130 598 € | 23 875 € | 12 188 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 650 187 € | 0 € | 5 650 187 € | 5 650 186 € |
| Total actif immobilisé | 6 215 746 € | 242 065 € | 5 973 681 € | 5 978 626 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 1 154 € |
| Clients et comptes rattachés | 27 864 € | 0 € | 27 864 € | 24 676 € |
| Autres créances | 7 380 220 € | 0 € | 7 380 220 € | 6 124 020 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 316 070 € | 22 278 € | 1 293 792 € | 1 306 742 € |
| Disponibilités | 508 538 € | 0 € | 508 538 € | 1 988 247 € |
| Charges constatées d'avance | 6 665 € | 0 € | 6 665 € | 6 806 € |
| Total actif circulant | 9 239 358 € | 22 278 € | 9 217 080 € | 9 451 646 € |
| Total général | 15 455 104 € | 264 343 € | 15 190 761 € | 15 430 272 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 500 000 € | 9 500 000 € |
| Réserve légale | 95 487 € | 95 487 € |
| Autres réserves | 1 411 858 € | 1 381 596 € |
| Report à nouveau | 0 € | -58 780 € |
| Résultat de l'exercice | -202 600 € | 119 041 € |
| Total capitaux propres | 10 804 744 € | 11 037 345 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 4 258 178 € | 4 216 081 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 982 € | 27 495 € |
| Dettes fiscales et sociales | 96 856 € | 147 527 € |
| Autres dettes | 0 € | 1 824 € |
| Total dettes | 4 386 017 € | 4 392 927 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 386 017 € | 4 392 927 € |
| Total général | 15 190 761 € | 15 430 272 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 207 165 € | 189 505 € |
| Chiffre d'affaires net | 207 165 € | 189 505 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 652 € | 8 602 € |
| Autres produits | 4 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 217 821 € | 198 113 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 183 934 € | 163 947 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 560 € | 30 886 € |
| Salaires et traitements | 238 711 € | 227 938 € |
| Charges sociales | 98 535 € | 92 028 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 29 528 € | 38 960 € |
| Autres charges | 48 € | 46 € |
| Total charges d'exploitation | 577 316 € | 553 804 € |
| Résultat d'exploitation | -359 494 € | -355 691 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 25 000 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 137 582 € | 74 895 € |
| Total produits financiers | 162 582 € | 74 895 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 12 950 € | 2 658 € |
| Intérêts et charges assimilées | 48 270 € | 44 167 € |
| Total charges financières | 61 220 € | 46 825 € |
| Résultat financier | 101 361 € | 28 070 € |
| Résultat courant avant impôts | -258 133 € | -327 621 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 1 614 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 654 902 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 1 656 516 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 56 € | 99 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 281 484 € |
| Total charges exceptionnelles | 56 € | 1 281 583 € |
| Résultat exceptionnel | -56 € | 374 933 € |
| Impôts sur les bénéfices | -55 589 € | -71 729 € |
| Total des produits | 380 403 € | 1 929 524 € |
| Total des charges | 583 003 € | 1 810 483 € |
| Bénéfice ou perte | -202 600 € | 119 041 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 10 652 € | 8 602 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 4 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 206 € | 18 206 € | — | 311 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 39 578 € | — | 39 578 € | 76 876 € |
| Constructions | 350 140 € | 73 680 € | 276 460 € | 490 751 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 458 € | 243 € | 216 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 132 597 € | 120 409 € | 12 188 € | 28 306 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 650 186 € | — | 5 650 186 € | 6 636 176 € |
| Total actif immobilisé | 6 191 164 € | 212 537 € | 5 978 626 € | 7 232 419 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154 € | — | 1 154 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 24 676 € | — | 24 676 € | 28 656 € |
| Autres créances | 6 124 020 € | — | 6 124 020 € | 6 205 592 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 316 070 € | 9 328 € | 1 306 742 € | 1 309 400 € |
| Disponibilités | 1 988 247 € | — | 1 988 247 € | 624 229 € |
| Charges constatées d'avance | 6 806 € | — | 6 806 € | 7 340 € |
| Total actif circulant | 9 460 974 € | 9 328 € | 9 451 646 € | 8 175 217 € |
| Total général | 15 652 137 € | 221 865 € | 15 430 272 € | 15 407 637 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 500 000 € | 9 500 000 € |
| Réserve légale | 95 487 € | 95 487 € |
| Autres réserves | 1 381 596 € | 1 381 596 € |
| Report à nouveau | -58 780 € | — |
| Résultat de l'exercice | 119 041 € | -58 780 € |
| Total capitaux propres | 11 037 345 € | 10 918 303 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 449 956 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 216 081 € | 3 953 362 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 495 € | 22 479 € |
| Dettes fiscales et sociales | 147 527 € | 62 490 € |
| Autres dettes | 1 824 € | 1 046 € |
| Total dettes | 4 392 927 € | 4 489 334 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 392 927 € | 4 489 334 € |
| Total général | 15 430 272 € | 15 407 637 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 189 505 € | 183 657 € |
| Chiffre d'affaires net | 189 505 € | 183 657 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 602 € | 13 778 € |
| Autres produits | 6 € | 11 € |
| Total produits d'exploitation | 198 113 € | 197 446 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 € | — |
| Autres achats et charges externes | 163 947 € | 149 071 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 886 € | 30 634 € |
| Salaires et traitements | 227 938 € | 225 734 € |
| Charges sociales | 92 028 € | 92 844 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 38 960 € | 56 168 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 € | — |
| Autres charges | 46 € | 40 € |
| Total charges d'exploitation | 553 804 € | 554 491 € |
| Résultat d'exploitation | -355 691 € | -357 045 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 142 500 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 74 895 € | 75 873 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 34 819 € |
| Total produits financiers | 74 895 € | 253 193 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 658 € | 6 670 € |
| Intérêts et charges assimilées | 44 167 € | 47 142 € |
| Total charges financières | 46 825 € | 53 812 € |
| Résultat financier | 28 070 € | 199 381 € |
| Résultat courant avant impôts | -327 621 € | -157 664 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 614 € | — |
| Sur opérations en capital | 1 654 902 € | — |
| Total produits exceptionnels | 1 656 516 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 99 € | 70 € |
| Sur opérations en capital | 1 281 484 € | 1 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 281 583 € | 71 € |
| Résultat exceptionnel | 374 933 € | -71 € |
| Impôts sur les bénéfices | -71 729 € | -98 955 € |
| Total des produits | 1 929 524 € | 450 639 € |
| Total des charges | 1 810 483 € | 509 419 € |
| Bénéfice ou perte | 119 041 € | -58 780 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 8 602 € | 13 778 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises9 entreprises actives sur 12
- CAP 10 À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 902 057 678 · 26000 VALENCE
- Active
- Active
Voir les 9 autresMasquer
- Active
- Active
- JOA RENT BOAT À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 904 603 719 · 83820 RAYOL-CANADEL-SUR-MER
- LPA À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 902 174 275 · 26000 VALENCE
- Active
- Active
- Cessée
- Cessée
- Cessée
Réseau3 dirigeants · 14 entreprises liées dont 2 en commun
- GFA TERRES DU SUD Via Philippe Gérald SAINT ANDRE, la société
- SCI JULIETTA · cessée Via Sophie Amelie SAINT ANDRE, Anne Geraldine SAINT ANDRE
- CAP 10 À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- DOMAINE CLOS ANGELI Via la société
- DOMAINE SAINT ANDRE Via la société
- GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE TERRES & VIGNES Via la société
- JOA RENT BOAT À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- LE DOMAINE DAEDALUS Via Philippe Gérald SAINT ANDRE
- LE DOMAINE DES EPICURIENS Via Philippe Gérald SAINT ANDRE
- LPA À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- PHILANSO À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe Gérald SAINT ANDRE
- RONSARD Via Philippe Gérald SAINT ANDRE
- SCEA DOMAINE DE GRISARD Via Philippe Gérald SAINT ANDRE
- SCI CHOUSA Via Philippe Gérald SAINT ANDRE
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 3
Voir les 3 établissements →Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CHATEAUDOUBLE 1 étab.
00012 Quartier CLARETTE
VALENCE 2 étab. · 1 actif
00020 68 rue JEAN JAURES
00038 3 cite CHABERT
Historique et annonces légales
Historique
- 8 novembre 2019Transfert du siègeVALENCE, 68 rue JEAN JAURES→VALENCE, 3 cite CHABERT
- 6 janvier 2016Transfert du siègeCHATEAUDOUBLE, Quartier CLARETTE→VALENCE, 68 rue JEAN JAURES
Annonces BODACC1 annonce
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Romans
- Dénomination
- SOFIANE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- SAINT-ANDRÉ Sophie Amélie nom d'usage : SAINT-ANDRÉ devient directeur général. SAINT-ANDRÉ Anne Géraldine nom d'usage : SAINT-ANDRÉ devient directeur général
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
- Référence
- BODACC B n° 20230231, annonce 973 · Voir sur bodacc.fr
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