SOFID 2
SIREN 443 471 347
Siège : 31 rue DU 150E RI, 55300 CHAUVONCOURT
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24 septembre 2002
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 443 471 347 00015
- RCS
- RCS Bar le Duc 443 471 347
- N° TVA intracommunautaire
- FR 77 443 471 347Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 623 970 €
- Date d'immatriculation
- 24 septembre 2002
- Clôture de l'exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 23 septembre 2101
Activité
Objet social
Holding financière directionnelle et administrative.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Holding financière, directionnelle et administrative.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 octobre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, SOFID 2 a réalisé 1,2 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,3 M €. Sa marge nette (110,4 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (34,1 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (447 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 110,41 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
110,4 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière34 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
34,1 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 447 jours en moyenne.
447 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels20 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/10/2025 | 202431/10/2024 | 202331/10/2023 | 202231/10/2022 | 202131/10/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,2 M €-5,2 % | 1,2 M €+14,3 % | 1,1 M €+9,5 % | 982 k €+13,7 % | 864 k €+14,5 % |
| Valeur ajoutée | 761 k € | 782 k € | 654 k € | 670 k € | 578 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -787 k € | -704 k € | -695 k € | -330 k € | -270 k € |
| Charges de personnel | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 981 k € | 815 k € |
| Résultat d'exploitation | -773 k € | -718 k € | -696 k € | -343 k € | -278 k € |
| Résultat financier | 1,8 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 589 k € | 452 k € |
| Résultat exceptionnel | — | 0 € | -172 € | 1 € | -1 € |
| Résultat net | 1,3 M €+38,0 % | 933 k €+16,2 % | 803 k €+137,5 % | 338 k €+33,1 % | 254 k €+37,1 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 624 k € | 624 k € | 624 k € | 624 k € | 624 k € |
| Capitaux propres | 3,9 M €+22,2 % | 3,2 M €+12,4 % | 2,8 M €+8,4 % | 2,6 M €-0,5 % | 2,6 M €-1,7 % |
| Total du bilan | 11,3 M €-4,6 % | 11,9 M €-1,6 % | 12,0 M €+63,3 % | 7,4 M €+10,6 % | 6,7 M €+26,1 % |
| Dettes | 7,4 M € | 8,7 M € | 9,2 M € | 4,8 M € | 4,1 M € |
| dont dettes financières | 6,5 M € | 7,7 M € | 7,8 M € | 3,7 M € | 3,2 M € |
| Trésorerie | 11,3 k € | 21,1 k € | 36,0 k € | 155 k € | 3 416 € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -67,5 % | -57,2 % | -64,6 % | -33,6 % | -31,2 % |
| Marge d'exploitation | -66,3 % | -58,4 % | -64,7 % | -34,9 % | -32,2 % |
| Marge nette | 110,4 % | 75,8 % | 74,6 % | 34,4 % | 29,4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 33,3 % | 29,5 % | 28,5 % | 13,0 % | 9,7 % |
| Autonomie financière | 34,1 % | 26,6 % | 23,3 % | 35,2 % | 39,1 % |
| Endettement financier | 168,2 % | 243,9 % | 276,2 % | 142,5 % | 123,7 % |
| Délai clients | 447 j | 507 j | 582 j | 574 j | 646 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 octobre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 25 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 7 692 941 € | 0 € | 7 692 941 € | 7 692 741 € |
| Créances rattachées à des participations | 35 € | 0 € | 35 € | 35 € |
| Autres titres immobilisés | 1 650 € | 0 € | 1 650 € | 1 650 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | 0 € | 60 € | 60 € |
| Total actif immobilisé | 7 694 685 € | 0 € | 7 694 685 € | 7 694 485 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 428 682 € | 0 € | 1 428 682 € | 1 708 652 € |
| Autres créances | 2 171 105 € | 0 € | 2 171 105 € | 2 431 552 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 11 305 € | 0 € | 11 305 € | 21 140 € |
| Charges constatées d'avance | 6 932 € | 0 € | 6 932 € | 6 743 € |
| Total actif circulant | 3 618 023 € | 0 € | 3 618 023 € | 4 168 088 € |
| Total général | 11 312 708 € | 0 € | 11 312 708 € | 11 862 574 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 623 970 € | 623 970 € |
| Réserve légale | 62 397 € | 62 397 € |
| Autres réserves | 1 323 263 € | 1 323 263 € |
| Report à nouveau | 565 985 € | 218 005 € |
| Résultat de l'exercice | 1 287 347 € | 932 980 € |
| Total capitaux propres | 3 862 961 € | 3 160 615 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 101 076 € | 2 520 482 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 397 825 € | 5 187 823 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 504 € | 52 243 € |
| Dettes fiscales et sociales | 904 341 € | 913 874 € |
| Autres dettes | 0 € | 27 537 € |
| Total dettes | 7 449 747 € | 8 701 959 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 777 801 € | 6 599 125 € |
| Total général | 11 312 708 € | 11 862 574 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 165 994 € | 1 230 038 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 165 994 € | 1 230 038 € |
| Autres produits | 33 727 € | 4 322 € |
| Total produits d'exploitation | 1 199 721 € | 1 234 360 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 405 061 € | 448 181 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 129 € | 50 673 € |
| Salaires et traitements | 1 005 161 € | 1 012 906 € |
| Charges sociales | 481 337 € | 422 342 € |
| Autres charges | 20 020 € | 18 431 € |
| Total charges d'exploitation | 1 972 708 € | 1 952 533 € |
| Résultat d'exploitation | -772 987 € | -718 173 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 065 629 € | 1 660 433 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 77 321 € | 123 794 € |
| Total produits financiers | 2 142 950 € | 1 784 227 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 333 963 € | 363 264 € |
| Total charges financières | 333 963 € | 363 264 € |
| Résultat financier | 1 808 988 € | 1 420 963 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 036 001 € | 702 790 € |
| Impôts sur les bénéfices | -251 346 € | -230 190 € |
| Total des produits | 3 342 671 € | 3 018 587 € |
| Total des charges | 2 055 325 € | 2 085 607 € |
| Bénéfice ou perte | 1 287 347 € | 932 980 € |
Exercice clos le 31 octobre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 23 juin 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 7 692 741 € | 0 € | 7 692 741 € | 7 692 541 € |
| Créances rattachées à des participations | 35 € | 0 € | 35 € | 35 € |
| Autres titres immobilisés | 1 650 € | 0 € | 1 650 € | 1 650 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | 0 € | 60 € | 60 € |
| Total actif immobilisé | 7 694 486 € | 0 € | 7 694 486 € | 7 694 286 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 708 652 € | 0 € | 1 708 652 € | 1 715 621 € |
| Autres créances | 2 431 552 € | 0 € | 2 431 552 € | 2 600 455 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 21 140 € | 0 € | 21 140 € | 36 023 € |
| Charges constatées d'avance | 6 743 € | 0 € | 6 743 € | 3 213 € |
| Total actif circulant | 4 168 088 € | 0 € | 4 168 088 € | 4 355 311 € |
| Total général | 11 862 574 € | 0 € | 11 862 574 € | 12 049 596 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 623 970 € | 623 970 € |
| Réserve légale | 62 397 € | 62 397 € |
| Autres réserves | 1 323 263 € | 1 323 263 € |
| Report à nouveau | 218 005 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 932 980 € | 803 005 € |
| Total capitaux propres | 3 160 615 € | 2 812 635 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 520 482 € | 3 078 040 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 187 823 € | 4 691 847 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 243 € | 51 024 € |
| Dettes fiscales et sociales | 913 874 € | 982 210 € |
| Autres dettes | 27 537 € | 433 840 € |
| Total dettes | 8 701 959 € | 9 236 961 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 6 599 125 € | 6 714 776 € |
| Total général | 11 862 574 € | 12 049 596 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 230 038 € | 1 075 704 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 230 038 € | 1 075 704 € |
| Autres produits | 4 322 € | 15 213 € |
| Total produits d'exploitation | 1 234 360 € | 1 090 918 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 448 181 € | 421 965 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 50 673 € | 48 209 € |
| Salaires et traitements | 1 012 906 € | 858 092 € |
| Charges sociales | 422 342 € | 441 988 € |
| Autres charges | 18 431 € | 16 247 € |
| Total charges d'exploitation | 1 952 533 € | 1 786 502 € |
| Résultat d'exploitation | -718 173 € | -695 584 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 1 784 227 € | 1 546 712 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 363 264 € | 250 990 € |
| Résultat financier | 1 420 963 € | 1 295 722 € |
| Résultat courant avant impôts | 702 790 € | 600 138 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 1 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 173 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -172 € |
| Impôts sur les bénéfices | -230 190 € | -203 039 € |
| Total des produits | 3 018 587 € | 2 637 630 € |
| Total des charges | 2 085 607 € | 1 834 626 € |
| Bénéfice ou perte | 932 980 € | 803 005 € |
Exercice clos le 31 octobre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 3 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 7 692 540 € | 0 € | 7 692 540 € | 3 042 440 € |
| Créances rattachées à des participations | 34 € | 0 € | 34 € | 34 € |
| Autres titres immobilisés | 1 650 € | 0 € | 1 650 € | 1 650 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | 0 € | 60 € | 60 € |
| Total actif immobilisé | 7 694 285 € | 0 € | 7 694 285 € | 3 044 185 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 715 620 € | 0 € | 1 715 620 € | 1 543 630 € |
| Autres créances | 2 600 454 € | 0 € | 2 600 454 € | 2 632 688 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 36 022 € | 0 € | 36 022 € | 154 977 € |
| Charges constatées d'avance | 3 212 € | 0 € | 3 212 € | 2 617 € |
| Total actif circulant | 4 355 310 € | 0 € | 4 355 310 € | 4 333 914 € |
| Total général | 12 049 595 € | 0 € | 12 049 595 € | 7 378 099 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 623 970 € | 623 970 € |
| Réserve légale | 62 397 € | 62 397 € |
| Autres réserves | 1 323 263 € | 1 570 142 € |
| Résultat de l'exercice | 803 004 € | 338 120 € |
| Total capitaux propres | 2 812 634 € | 2 594 630 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 078 039 € | 809 377 € |
| dont emprunts participatifs | 49 909 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 691 847 € | 2 888 486 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 023 € | 38 872 € |
| Dettes fiscales et sociales | 982 209 € | 1 046 733 € |
| Autres dettes | 433 840 € | 0 € |
| Total dettes | 9 236 961 € | 4 783 469 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 6 714 775 € | 4 205 345 € |
| Total général | 12 049 595 € | 7 378 099 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 075 704 € | 982 362 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 075 704 € | 982 362 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 1 424 € |
| Autres produits | 15 213 € | 3 009 € |
| Total produits d'exploitation | 1 090 918 € | 986 795 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 421 965 € | 312 389 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 209 € | 18 764 € |
| Salaires et traitements | 858 092 € | 651 533 € |
| Charges sociales | 441 988 € | 329 561 € |
| Autres charges | 16 247 € | 17 256 € |
| Total charges d'exploitation | 1 786 502 € | 1 329 504 € |
| Résultat d'exploitation | -695 584 € | -342 709 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 434 871 € | 604 329 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | -3 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 108 474 € | 35 067 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 368 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 546 712 € | 639 396 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 250 990 € | 50 179 € |
| Total charges financières | 250 990 € | 50 179 € |
| Résultat financier | 1 295 722 € | 589 217 € |
| Résultat courant avant impôts | 600 138 € | 246 509 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 1 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 173 € | 1 € |
| Total charges exceptionnelles | 173 € | 1 € |
| Résultat exceptionnel | -172 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -203 039 € | -91 612 € |
| Total des produits | 2 637 630 € | 1 626 192 € |
| Total des charges | 1 834 626 € | 1 288 072 € |
| Bénéfice ou perte | 803 005 € | 338 120 € |
Exercice clos le 31 octobre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 12 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 3 042 440 € | — | 3 042 441 € | 3 042 441 € |
| Créances rattachées à des participations | 34 € | — | 35 € | 35 € |
| Autres titres immobilisés | 1 650 € | — | 1 650 € | 1 650 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | — | 60 € | 60 € |
| Total actif immobilisé | 3 044 185 € | — | 3 044 185 € | 3 044 185 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 543 630 € | — | 1 543 630 € | 1 527 530 € |
| Autres créances | 2 632 690 € | — | 2 632 690 € | 2 095 331 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 154 977 € | — | 154 977 € | 3 416 € |
| Charges constatées d'avance | 2 617 € | — | 2 617 € | 1 780 € |
| Total actif circulant | 4 333 914 € | — | 4 333 914 € | 3 628 058 € |
| Total général | 7 378 099 € | — | 7 378 099 € | 6 672 243 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 623 970 € | 623 970 € |
| Réserve légale | 62 397 € | 62 397 € |
| Autres réserves | 1 570 142 € | 1 666 095 € |
| Résultat de l'exercice | 338 120 € | 254 047 € |
| Total capitaux propres | 2 594 630 € | 2 606 509 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 809 377 € | 1 038 361 € |
| dont emprunts participatifs | 2 780 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 888 486 € | 2 186 435 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 872 € | 37 198 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 046 733 € | 726 930 € |
| Autres dettes | — | 76 806 € |
| Total dettes | 4 783 469 € | 4 065 733 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 205 345 € | — |
| Total général | 7 378 099 € | 6 672 243 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 982 364 € | 863 643 € |
| Chiffre d'affaires net | 982 362 € | 863 643 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 424 € | 1 700 € |
| Autres produits | 3 009 € | 6 977 € |
| Total produits d'exploitation | 986 795 € | 872 320 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 8 € |
| Autres achats et charges externes | 312 389 € | 285 542 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 764 € | 33 255 € |
| Salaires et traitements | 651 533 € | 549 346 € |
| Charges sociales | 329 561 € | 265 211 € |
| Autres charges | 17 256 € | 16 695 € |
| Total charges d'exploitation | 1 329 504 € | 1 150 049 € |
| Résultat d'exploitation | -342 709 € | -277 729 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 604 329 € | 466 125 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 35 067 € | 20 428 € |
| Total produits financiers | 639 396 € | 486 552 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 50 179 € | 34 694 € |
| Total charges financières | 50 179 € | 34 694 € |
| Résultat financier | 589 217 € | 451 858 € |
| Résultat courant avant impôts | 246 509 € | 174 130 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 7 € |
| Total produits exceptionnels | — | 7 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 € | 8 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 8 € |
| Résultat exceptionnel | 1 € | -1 € |
| Impôts sur les bénéfices | -91 612 € | -79 919 € |
| Total des produits | 1 626 192 € | 1 358 879 € |
| Total des charges | 1 288 072 € | 1 104 831 € |
| Bénéfice ou perte | 338 120 € | 254 048 € |
Exercice clos le 31 octobre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 4 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | — | 1 € | — | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 3 042 440 € | — | 3 042 440 € | 2 042 442 € |
| Créances rattachées à des participations | 34 € | — | 34 € | 34 € |
| Autres titres immobilisés | 1 650 € | — | 1 650 € | 1 650 € |
| Autres immobilisations financières | 60 € | — | 60 € | 60 € |
| Total actif immobilisé | 3 044 185 € | — | 3 044 185 € | 2 044 187 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 527 530 € | — | 1 527 530 € | 1 316 347 € |
| Autres créances | 2 095 331 € | — | 2 095 331 € | 1 926 516 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 416 € | — | 3 416 € | 4 107 € |
| Charges constatées d'avance | 1 780 € | — | 1 780 € | 1 352 € |
| Total actif circulant | 3 628 058 € | — | 3 628 058 € | 3 248 323 € |
| Total général | 6 672 243 € | — | 6 672 243 € | 5 292 510 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 623 970 € | 623 970 € |
| Réserve légale | 62 397 € | 62 397 € |
| Autres réserves | 1 666 095 € | 1 690 045 € |
| Report à nouveau | — | 90 691 € |
| Résultat de l'exercice | 254 047 € | 185 357 € |
| Total capitaux propres | 2 606 509 € | 2 652 462 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 038 361 € | 588 723 € |
| dont concours bancaires courants | — | 7 598 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 186 435 € | 1 376 103 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 198 € | 32 483 € |
| Dettes fiscales et sociales | 726 930 € | 575 126 € |
| Autres dettes | 76 806 € | 67 610 € |
| Total dettes | 4 065 733 € | 2 640 048 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 256 518 € | 2 201 744 € |
| Total général | 6 672 243 € | 5 292 510 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 863 643 € | 754 189 € |
| Chiffre d'affaires net | 863 643 € | 754 189 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 700 € | — |
| Autres produits | 6 977 € | 7 963 € |
| Total produits d'exploitation | 872 320 € | 762 152 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 8 € |
| Autres achats et charges externes | 285 542 € | 270 443 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 33 255 € | 19 033 € |
| Salaires et traitements | 549 346 € | 527 354 € |
| Charges sociales | 265 211 € | 253 346 € |
| Autres charges | 16 695 € | 176 € |
| Total charges d'exploitation | 1 150 049 € | 1 070 352 € |
| Résultat d'exploitation | -277 729 € | -308 200 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 466 125 € | 402 431 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 428 € | 20 326 € |
| Total produits financiers | 486 552 € | 422 757 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 34 694 € | 13 937 € |
| Total charges financières | 34 694 € | 13 937 € |
| Résultat financier | 451 858 € | 408 820 € |
| Résultat courant avant impôts | 174 130 € | 100 620 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 7 € | 485 € |
| Total produits exceptionnels | 7 € | 485 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 8 € | 3 € |
| Total charges exceptionnelles | 8 € | 3 € |
| Résultat exceptionnel | -1 € | 482 € |
| Impôts sur les bénéfices | -79 919 € | -84 256 € |
| Total des produits | 1 358 879 € | 1 185 394 € |
| Total des charges | 1 104 831 € | 1 000 036 € |
| Bénéfice ou perte | 254 048 € | 185 358 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202531/10/2025consolidés | 202431/10/2024consolidés | 202331/10/2023consolidés | 202231/10/2022consolidés | 202131/10/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 61,9 M €-10,0 % | 68,8 M €-3,0 % | 70,9 M €+24,8 % | 56,8 M €+20,6 % | 47,1 M €+9,6 % |
| Valeur ajoutée | 12,1 M € | 15,8 M € | 2,8 M € | 9,9 M € | 7,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,8 M €-70,8 % | 6,3 M €+10,6 % | -6,3 M € | 2,4 M €+1 241,7 % | 188 k €-31,1 % |
| Charges de personnel | 10,0 M € | 9,3 M € | 8,8 M € | 7,4 M € | 6,6 M € |
| Résultat d'exploitation | 91,7 k €-95,1 % | 1,9 M €-15,4 % | 2,2 M €+22,8 % | 1,8 M €+270,4 % | 491 k €+59,0 % |
| Résultat financier | 128 k € | 160 k € | 111 k € | 169 k € | 255 k € |
| Résultat exceptionnel | 116 k € | 582 k € | -44,4 k € | -6 035 € | 226 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 624 k € | 624 k € | 624 k € | 624 k € | 624 k € |
| Capitaux propres | 12,2 M €-2,8 % | 12,5 M €+11,3 % | 11,2 M €+10,0 % | 10,2 M €+11,0 % | 9,2 M €+3,5 % |
| Total du bilan | 44,2 M €-3,1 % | 45,7 M €+18,7 % | 38,5 M €+35,0 % | 28,5 M €+19,4 % | 23,8 M €+11,0 % |
| Dettes | 31,0 M € | 32,0 M € | 26,2 M € | 17,4 M € | 13,7 M € |
| dont dettes financières | 13,0 M € | 8,6 M € | 8,8 M € | 2,3 M € | 2,6 M € |
| Trésorerie | 3,8 M € | 3,1 M € | 2,4 M € | 2,5 M € | 1,9 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,9 % | 9,1 % | -8,9 % | 4,2 % | 0,4 % |
| Marge d'exploitation | 0,1 % | 2,7 % | 3,1 % | 3,2 % | 1,0 % |
| Autonomie financière | 27,5 % | 27,4 % | 29,2 % | 35,9 % | 38,7 % |
| Endettement financier | 106,8 % | 69,0 % | 78,5 % | 22,4 % | 27,9 % |
| Délai clients | 47 j | 51 j | 44 j | 45 j | 41 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 octobre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 25 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 1 371 299 € | 1 375 888 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 1 736 362 € | 1 463 012 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 440 476 € | 440 220 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 3 548 137 € | 3 279 119 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | 20 904 584 € | 20 867 432 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 8 056 529 € | 9 692 132 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 7 975 837 € | 8 700 560 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 50 550 € | 50 550 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 3 704 332 € | 3 060 584 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 40 691 832 € | 42 371 258 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 44 239 967 € | 45 650 377 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 623 970 € | 623 970 € |
| Total capitaux propres | 12 163 795 € | 12 515 935 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 719 214 € | 648 931 € |
| Total provisions | 719 214 € | 648 931 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 12 993 445 € | 8 641 869 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650 156 € | 15 148 896 € |
| Autres dettes | 6 343 269 € | 8 402 211 € |
| Total dettes | 30 986 870 € | 32 192 976 € |
| Total général | 44 239 967 € | 45 650 378 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 61 929 328 € | 68 785 374 € |
| Chiffre d'affaires net | 61 929 328 € | 68 785 374 € |
| Autres produits | 6 188 027 € | 2 798 443 € |
| Total produits d'exploitation | 68 117 355 € | 71 583 817 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 785 623 € | 53 006 277 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 308 735 € | 239 330 € |
| Salaires et traitements | 10 011 266 € | 9 286 486 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 209 626 € | 4 513 605 € |
| Autres charges | 2 710 377 € | 2 657 389 € |
| Total charges d'exploitation | 68 025 627 € | 69 703 087 € |
| Résultat d'exploitation | 91 729 € | 1 880 729 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 127 764 € | 160 080 € |
| Total produits financiers | 127 764 € | 160 080 € |
| Résultat financier | 127 764 € | 160 080 € |
| Résultat courant avant impôts | 219 493 € | 2 040 809 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 099 € | 581 590 € |
| Total produits exceptionnels | 116 099 € | 581 590 € |
| Résultat exceptionnel | 116 099 € | 581 590 € |
| Impôts sur les bénéfices | -84 674 € | -663 786 € |
Exercice clos le 31 octobre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 23 juin 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 560 561 € | 184 673 € | 1 375 888 € | 1 371 299 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 6 775 296 € | 5 312 285 € | 1 463 012 € | 937 262 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 440 220 € | 0 € | 440 220 € | 407 668 € |
| Total actif immobilisé | 8 776 078 € | 5 496 958 € | 3 279 119 € | 2 716 229 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 26 258 863 € | 5 391 431 € | 20 867 432 € | 17 606 544 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 10 134 180 € | 442 048 € | 9 692 132 € | 8 538 718 € |
| Autres créances | 8 700 560 € | 0 € | 8 700 560 € | 7 214 707 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 50 550 € | 0 € | 50 550 € | 50 550 € |
| Disponibilités | 3 060 584 € | 0 € | 3 060 584 € | 2 346 847 € |
| Total actif circulant | 48 204 737 € | 5 833 479 € | 42 371 258 € | 35 757 366 € |
| Total général | 56 980 814 € | 11 330 437 € | 45 650 377 € | 38 473 595 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 623 970 € | 623 970 € |
| Total capitaux propres | 12 515 935 € | 11 240 385 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 648 931 € | 571 382 € |
| Total provisions | 817 071 € | 739 522 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 641 869 € | 8 827 873 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148 896 € | 8 226 712 € |
| Autres dettes | 8 234 071 € | 9 153 468 € |
| Total dettes | 32 024 836 € | 26 208 053 € |
| Total général | 45 650 378 € | 38 473 595 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 68 785 374 € | 70 907 182 € |
| Chiffre d'affaires net | 68 785 374 € | 70 907 182 € |
| Autres produits | 2 798 443 € | 1 806 636 € |
| Total produits d'exploitation | 71 583 817 € | 72 713 818 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 53 006 277 € | 56 102 377 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 239 330 € | 381 263 € |
| Charges sociales | 9 286 486 € | 8 768 049 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 513 605 € | 2 745 242 € |
| Autres charges | 2 657 389 € | 2 493 545 € |
| Total charges d'exploitation | 69 703 087 € | 70 490 476 € |
| Résultat d'exploitation | 1 880 729 € | 2 223 342 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160 080 € | 111 268 € |
| Total produits financiers | 160 080 € | 111 268 € |
| Résultat financier | 160 080 € | 111 268 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 040 809 € | 2 334 610 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 581 590 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 581 590 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 44 387 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 44 387 € |
| Résultat exceptionnel | 581 590 € | -44 387 € |
| Impôts sur les bénéfices | -663 786 € | -575 093 € |
Exercice clos le 31 octobre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 3 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 88 520 € | 88 520 € | 0 € | 971 € |
| Fonds commercial | 310 568 € | 0 € | 310 568 € | 280 078 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 100 € | 6 100 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 46 140 € | 0 € | 46 140 € | 46 140 € |
| Constructions | 2 172 526 € | 2 004 426 € | 168 100 € | 268 012 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 280 065 € | 2 708 082 € | 571 983 € | 650 745 € |
| Autres immobilisations corporelles | 32 559 € | 24 834 € | 7 725 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 143 313 € | 0 € | 143 313 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 407 668 € | 0 € | 407 668 € | 398 911 € |
| Total actif immobilisé | 7 633 870 € | 4 917 641 € | 2 716 229 € | 1 787 580 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 21 544 766 € | 3 938 222 € | 17 606 544 € | 12 395 061 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 8 969 823 € | 431 105 € | 8 538 718 € | 7 026 299 € |
| Autres créances | 7 214 707 € | 0 € | 7 214 707 € | 4 788 493 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 50 550 € | 0 € | 50 550 € | 0 € |
| Disponibilités | 2 346 847 € | 0 € | 2 346 847 € | 2 499 337 € |
| Total actif circulant | 40 126 693 € | 4 369 327 € | 35 757 366 € | 26 709 190 € |
| Total général | 47 760 564 € | 9 286 969 € | 38 473 595 € | 28 496 770 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 623 970 € | 623 970 € |
| Autres réserves | 8 997 532 € | 8 242 602 € |
| Total capitaux propres | 11 240 385 € | 10 220 033 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 571 382 € | 383 523 € |
| Total provisions | 739 522 € | 551 663 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 8 827 873 € | 2 286 262 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226 712 € | 7 428 825 € |
| Autres dettes | 9 153 468 € | 7 676 979 € |
| Total dettes | 26 208 052 € | 17 392 066 € |
| Total général | 38 473 595 € | 28 496 770 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 65 093 410 € | 51 547 702 € |
| Production vendue de biens | 4 618 471 € | 4 026 737 € |
| Production vendue de services | 1 195 300 € | 1 254 571 € |
| Chiffre d'affaires net | 70 907 182 € | 56 829 010 € |
| Production stockée | 76 690 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 47 017 € | 48 823 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 360 337 € | 1 439 087 € |
| Autres produits | 322 591 € | 214 267 € |
| Total produits d'exploitation | 72 713 818 € | 58 531 188 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 60 912 968 € | 47 394 500 € |
| Variation de stock de marchandises | 4 698 872 € | 2 156 996 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 287 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 117 006 € | 96 711 € |
| Autres achats et charges externes | 2 493 545 € | 1 791 105 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 381 263 € | 185 046 € |
| Charges sociales | 8 768 049 € | 7 370 097 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 745 242 € | 2 233 476 € |
| Autres charges | 0 € | 89 € |
| Total charges d'exploitation | 70 490 476 € | 56 720 428 € |
| Résultat d'exploitation | 2 223 342 € | 1 810 759 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 360 231 € | 194 925 € |
| Total produits financiers | 360 231 € | 194 925 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 248 962 € | 25 797 € |
| Total charges financières | 248 962 € | 25 797 € |
| Résultat financier | 111 268 € | 169 130 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 334 610 € | 1 979 889 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 737 € | 25 256 € |
| Total produits exceptionnels | 43 737 € | 25 256 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 125 € | 31 291 € |
| Total charges exceptionnelles | 88 125 € | 31 291 € |
| Résultat exceptionnel | -44 387 € | -6 035 € |
| Impôts sur les bénéfices | -575 093 € | -528 414 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 060 731 € | 142 723 € |
Exercice clos le 31 octobre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 12 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 75 591 € | 74 620 € | 971 € | — |
| Fonds commercial | 280 078 € | — | 280 078 € | 280 078 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 100 € | 6 100 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 46 140 € | — | 46 140 € | 46 140 € |
| Constructions | 2 158 566 € | 1 890 554 € | 268 012 € | 277 809 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 085 959 € | 878 984 € | 206 975 € | 179 410 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 768 451 € | 1 324 682 € | 443 770 € | 434 212 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 398 911 € | — | 398 911 € | 363 874 € |
| Total actif immobilisé | 6 048 199 € | 4 260 619 € | 1 787 580 € | 1 724 246 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 15 547 376 € | 3 152 315 € | 12 395 061 € | 10 471 769 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 7 480 931 € | 454 632 € | 7 026 299 € | 5 270 159 € |
| Autres créances | 4 788 493 € | — | 4 788 493 € | 4 481 470 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 499 337 € | — | 2 499 337 € | 1 923 520 € |
| Total actif circulant | 30 316 137 € | 3 606 947 € | 26 709 190 € | 22 146 918 € |
| Total général | 36 364 336 € | 7 867 566 € | 28 496 770 € | 23 871 164 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 623 970 € | 623 970 € |
| Autres réserves | 8 242 602 € | 7 957 863 € |
| Total capitaux propres | 10 220 033 € | 9 210 793 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 383 523 € | 359 038 € |
| Total provisions | 551 663 € | 527 178 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 2 286 262 € | 2 564 808 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428 825 € | 5 487 026 € |
| Autres dettes | 7 676 979 € | 5 771 468 € |
| Total dettes | 17 392 066 € | 13 823 303 € |
| Total général | 28 496 770 € | 23 871 164 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 51 547 702 € | 43 343 891 € |
| Production vendue de biens | 4 026 737 € | 3 134 586 € |
| Production vendue de services | 1 254 571 € | 648 143 € |
| Chiffre d'affaires net | 56 829 010 € | 47 126 620 € |
| Subventions d'exploitation | 48 823 € | 36 557 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 449 669 € | 1 292 779 € |
| Autres produits | 203 774 € | 200 490 € |
| Total produits d'exploitation | 58 531 276 € | 48 656 445 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 45 140 794 € | 38 250 983 € |
| Autres achats et charges externes | 1 791 105 € | 1 747 094 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 185 046 € | 350 143 € |
| Salaires et traitements | 7 370 097 € | 6 636 771 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 233 476 € | 1 182 597 € |
| Total charges d'exploitation | 56 720 517 € | 48 167 587 € |
| Résultat d'exploitation | 1 810 759 € | 488 858 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 137 € | 118 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 193 788 € | 287 512 € |
| Total produits financiers | 194 925 € | 287 630 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 25 797 € | 32 221 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 € | 328 € |
| Total charges financières | 25 797 € | 32 221 € |
| Résultat financier | 169 130 € | 255 082 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 979 889 € | 743 940 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 7 556 € | 15 103 € |
| Sur opérations en capital | 17 700 € | 262 943 € |
| Total produits exceptionnels | 25 256 € | 278 047 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 27 000 € | 10 057 € |
| Sur opérations en capital | 4 291 € | 41 608 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 506 € |
| Total charges exceptionnelles | 31 291 € | 52 171 € |
| Résultat exceptionnel | -6 035 € | 225 876 € |
| Impôts sur les bénéfices | -528 414 € | -273 067 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 142 723 € | 142 723 € |
Exercice clos le 31 octobre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 4 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 74 394 € | 74 394 € | — | 2 620 € |
| Fonds commercial | 280 078 € | — | 280 078 € | 230 078 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 100 € | 6 100 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 46 140 € | — | 46 140 € | 46 140 € |
| Constructions | 2 073 720 € | 1 795 912 € | 277 808 € | 302 263 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 020 596 € | 841 188 € | 179 408 € | 201 447 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 620 304 € | 1 186 091 € | 434 213 € | 336 573 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 327 213 € | — | 327 213 € | 327 213 € |
| Créances rattachées à des participations | 6 167 € | — | 6 167 € | 6 167 € |
| Autres immobilisations financières | 30 493 € | — | 30 493 € | 29 513 € |
| Total actif immobilisé | 6 034 960 € | 4 324 987 € | 1 709 973 € | 1 482 018 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 240 359 € | — | 240 359 € | — |
| En-cours de production de biens | 240 359 € | — | 240 359 € | 118 566 € |
| Marchandises | 13 055 240 € | 2 821 900 € | 10 233 340 € | 9 044 483 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262 036 € | — | 1 262 036 € | 708 786 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 567 691 € | 336 904 € | 5 230 787 € | 5 202 719 € |
| Autres créances | 2 727 452 € | — | 2 727 452 € | 3 407 905 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 923 521 € | — | 1 923 521 € | 1 467 687 € |
| Charges constatées d'avance | 220 351 € | — | 220 351 € | — |
| Total actif circulant | 25 237 009 € | 3 158 804 € | 22 078 205 € | 19 950 146 € |
| Total général | 31 271 969 € | 7 483 791 € | 23 788 178 € | 21 432 162 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 623 970 € | 623 970 € |
| Réserve légale | 62 397 € | 62 397 € |
| Autres réserves | 1 559 783 € | 7 809 059 € |
| Report à nouveau | 6 337 628 € | 90 692 € |
| Total capitaux propres | 9 205 378 € | 8 896 123 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 368 441 € | 324 411 € |
| Total provisions | 536 581 € | 492 551 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 484 724 € | 2 557 806 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 080 085 € | 3 186 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173 304 € | 1 721 120 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448 024 € | 4 991 678 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 860 945 € | 2 477 871 € |
| Autres dettes | 685 607 € | — |
| Produits constatés d'avance | 3 716 € | 3 667 € |
| Total dettes | 13 736 405 € | 11 755 328 € |
| Total général | 23 788 178 € | 21 432 162 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 47 061 385 € | 42 927 188 € |
| Chiffre d'affaires net | 47 061 385 € | 42 927 188 € |
| Subventions d'exploitation | 36 557 € | 22 427 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 292 779 € | 611 871 € |
| Autres produits | 226 543 € | 247 351 € |
| Total produits d'exploitation | 48 617 264 € | 43 808 837 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 37 732 296 € | 34 166 722 € |
| Variation de stock de marchandises | -419 228 € | -762 149 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 298 997 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -72 172 € | 83 839 € |
| Autres achats et charges externes | 2 678 552 € | 2 382 321 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 350 142 € | 299 400 € |
| Salaires et traitements | 4 947 050 € | 4 538 432 € |
| Charges sociales | 1 693 761 € | 1 669 989 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 182 598 € | 804 614 € |
| Autres charges | 33 686 € | 18 113 € |
| Total charges d'exploitation | 48 126 685 € | 43 500 278 € |
| Résultat d'exploitation | 490 579 € | 308 559 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 287 630 € | 233 921 € |
| Total produits financiers | 287 630 € | 233 921 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 546 € | 24 756 € |
| Total charges financières | 32 546 € | 24 756 € |
| Résultat financier | 255 084 € | 209 165 € |
| Résultat courant avant impôts | 745 663 € | 517 724 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 278 046 € | 17 454 € |
| Total produits exceptionnels | 278 046 € | 17 454 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 52 172 € | 14 055 € |
| Total charges exceptionnelles | 52 172 € | 14 055 € |
| Résultat exceptionnel | 225 874 € | 3 399 € |
| Impôts sur les bénéfices | 269 826 € | 150 266 € |
| Renvois | ||
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 128 453 € | 2 € |
Gouvernance
Dirigeants9
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 6 autresMasquer
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Pierre Marie Louis CARE Directeur général ?–…
Florent Louis Pierre CARE Président ?–…
Jean-Francois Stephane RAMBOUR Directeur général ?–…
Jean-Fancois RAMBOUR Autre fonction ?–…
Delphine Marie-Claire Renee CARE Autre fonction ?–…
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises14 entreprises actives sur 14
- Active
- Active
- Active
Voir les 11 autresMasquer
- Active
- HOFICEActiveAdministrateur · Président du conseil d'administrationSIREN 447 772 674 · 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- SCI MANDRES SUR VAIRActiveGérant et associé indéfiniment responsableSIREN 951 849 728 · 55300 CHAUVONCOURT
- Active
- SCI ROCHES SUR MARNEActiveGérant et associé indéfiniment responsableSIREN 984 362 665 · 55300 CHAUVONCOURT
Réseau5 dirigeants · 14 entreprises liées dont 11 en commun
- CHEVAL SAS Via Pierre Marie Louis CARE, Florent Louis Pierre CARE, Jean-Francois Stephane RAMBOUR
- J.A.L.V.A. Via Florent Louis Pierre CARE, Jean-Francois Stephane RAMBOUR, Delphine Marie-Claire Renee CARE
- SCI CARA Via Florent Louis Pierre CARE, Jean-Francois Stephane RAMBOUR, la société
- SCI DE LA 40EME D I Via Pierre Marie Louis CARE, Florent Louis Pierre CARE, la société
- SCI F C A Via Pierre Marie Louis CARE, Florent Louis Pierre CARE, la société
- SCI LE BRABANT Via Pierre Marie Louis CARE, Florent Louis Pierre CARE, la société
- SCI LEROUVILLE Via Pierre Marie Louis CARE, Jean-Francois Stephane RAMBOUR, la société
- SCI MANDRES SUR VAIR Via Jean-Francois Stephane RAMBOUR, Delphine Marie-Claire Renee CARE, la société
- SCI PLANRUPT Via Jean-Francois Stephane RAMBOUR, Delphine Marie-Claire Renee CARE, la société
- SCI ROCHES SUR MARNE Via Jean-Francois Stephane RAMBOUR, Delphine Marie-Claire Renee CARE, la société
- SCI DES ROSIERS Via Pierre Marie Louis CARE, Florent Louis Pierre CARE
- CHEVAL 54 Via Florent Louis Pierre CARE
- CHEVAL EQUIPMENT Via Pierre Marie Louis CARE
- CHEVAL-COMM Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 1
Établissement actif
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z3 à 5 salariés24 septembre 2002443 471 347 00015
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
- 1 octobre 2007Devient employeur
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.1J (NAF1993)
Historique et annonces légales
Historique
- 30 avril 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAF1993)→64.20Z
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
Annonces BODACC6 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Bar-le-Duc
- Dénomination
- SOFID 2
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- FOURNIER Laurence nom d'usage : FOURNIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée ACCOUNTAUDIT devient commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc
- Référence
- BODACC B n° 20250129, annonce 2035 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Dénomination
- SOFID 2
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- SALLE Delphine Marie-Claire Renée nom d'usage : CARE devient membre du comité de direction. LINARD Mauricette Monique nom d'usage : CARE n'est plus membre du comité de direction
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC B n° 20200166, annonce 1210 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Dénomination
- SOFID 2
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président, Membre du comité de direction : CARE Florent Directeur général, Membre du comité de direction : CARE Pierre Directeur général, Membre du comité de direction : RAMBOUR Jean-François Membre du comité de direction : CARE Mauricette, Monique né(e) LINARD Commissaire aux comptes titulaire : BLOIN Colette Commissaire aux comptes titulaire : DE BLAY Armelle Commissaire aux comptes titulaire : CRETIN Olivier Commissaire aux comptes suppléant : FOURNIER Laurence Commissaire aux comptes suppléant : SOFICO FRANCE (SADIR)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC B n° 20150117, annonce 511 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Dénomination
- SOFID 2
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président, Membre du comité de direction : CARE Florent Directeur général, Membre du comité de direction : CARE Pierre Directeur général, Membre du comité de direction : RAMBOUR Jean-François Membre du comité de direction : CARE Mauricette, Monique né(e) LINARD Commissaire aux comptes titulaire : BLOIN Colette Commissaire aux comptes titulaire : DE BLAY Armelle Commissaire aux comptes suppléant : CRETIN Olivier Commissaire aux comptes suppléant : FOURNIER Laurence
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC B n° 20140130, annonce 1757 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Dénomination
- SOFID 2
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CARE Pierre. Directeur général délégué et membre du comité de direction : RAMBOUR Jean-François. Directeur général et membre du comité de direction : CARE Florent. Membre du comité de direction : CARE Pierre. Membre du comité de direction : CARE Mauricette Monique né(e) LINARD. Commissaire aux comptes titulaire : BLOIN Colette. Commissaire aux comptes titulaire : DE BLAY Armelle. Commissaire aux comptes suppléant : CRETIN Olivier. Commissaire aux comptes suppléant : FOURNIER Laurence.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC B n° 20090035, annonce 1153 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Dénomination
- SOFID 2
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CARE PierreMembre du comité de direction : CARE Florent. Membre du comité de direction : CARE Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : BLOIN Colette. Commissaire aux comptes titulaire : DE BLAY Armelle. Commissaire aux comptes suppléant : CRETIN Olivier. Commissaire aux comptes suppléant : FOURNIER Laurence.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC B n° 20080070, annonce 1001 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).