SOFIDEV(OCEALLIANCE SOFIDEV)
SIREN 438 778 698
Siège : 1 rue JACQUES THEZAC, 29730 GUILVINEC
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27 juillet 2001
- Activité principale (NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similairesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.32Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Grande entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 438 778 698 00011
- RCS
- RCS Quimper 438 778 698
- N° TVA intracommunautaire
- FR 31 438 778 698Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 352 560 € (capital variable)
- Date d'immatriculation
- 7 août 2001
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 6 août 2100
Activité
Activité déclarée
- Principale64.30ZCommerciale
- L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières.
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
6 exercices de comptes non déposés
Clôture au 30/09/2020, dépôt attendu avant le 30/04/2021. Derniers comptes publiés : exercice clos le 30/09/2019.
Source : comptes annuels · 30 avril 2021
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2019
Les 8 ratios expliqués →En 2019, SOFIDEV a réalisé 46,9 k € de chiffre d'affaires et une perte de 996 k €. Sa marge nette est de -2 123,0 %, son autonomie financière est de 39,7 % et le délai de paiement de ses clients est de 9 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 2 122,98 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-2 123,0 %
Solidité
Autonomie financière40 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
39,7 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 9 jours en moyenne.
9 jours
Comptes annuels2 exercices déposés de 2018 à 2019
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires46,9 k €
- Excédent brut d'exploitation-10,6 k €
- Résultat net-996 k €
- Capitaux propres10,2 M €-6,8 %
- Dettes financières10,5 M €+5,5 %
- Trésorerie-36,9 k €-299,2 %
| Exercice | 201930/09/2019 | 201830/09/2018 | 2017d'après 2018 |
|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||
| Chiffre d'affaires | 46,9 k € | -12,3 k €-101,4 % | 882 k € |
| Valeur ajoutée | -9 387 € | -147 k € | 860 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -10,6 k € | -157 k €-135,3 % | 444 k € |
| Charges de personnel | — | 8 525 € | 404 k € |
| Résultat d'exploitation | -170 k € | -97,0 k €-112,0 % | 805 k € |
| Résultat financier | -609 k € | -159 k € | 3,3 M € |
| Résultat exceptionnel | -218 k € | -255 k € | -364 k € |
| Résultat net | -996 k € | -511 k €-113,7 % | 3,7 M € |
| Bilan | |||
| Capital social | 353 k € | 353 k € | 353 k € |
| Capitaux propres | 10,2 M €-6,8 % | 11,0 M €-2,4 % | 11,2 M € |
| Total du bilan | 25,8 M €-0,8 % | 26,0 M €-2,1 % | 26,5 M € |
| Dettes | 15,5 M € | 15,0 M € | 15,3 M € |
| dont dettes financières | 10,5 M € | 9,9 M € | 10,0 M € |
| Trésorerie | -36,9 k € | -23,4 k € | 10,9 k € |
| Ratios | |||
| Marge d'EBE | -22,5 % | 1 269,0 % | 50,3 % |
| Marge d'exploitation | -361,3 % | 786,3 % | 91,3 % |
| Marge nette | -2 123,0 % | 4 144,4 % | 421,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -9,7 % | -4,7 % | 33,1 % |
| Autonomie financière | 39,7 % | 42,3 % | 42,4 % |
| Endettement financier | 102,3 % | 90,4 % | 89,0 % |
| Délai clients | 9 j | -4 j | 47 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 16 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 290 € | 1 290 € | — | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 25 241 140 € | — | 25 241 140 € | 25 267 414 € |
| Total actif immobilisé | 25 242 430 € | 1 290 € | 25 241 140 € | 25 267 414 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 9 104 € | 7 993 € | 1 111 € | 144 € |
| Autres créances | 320 246 € | — | 320 246 € | 336 161 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 11 368 € | — | 11 368 € | 18 529 € |
| Charges constatées d'avance | 4 416 € | — | 4 416 € | 2 145 € |
| Total actif circulant | 345 135 € | 7 993 € | 337 142 € | 356 981 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 198 781 € | — | 198 781 € | 357 718 € |
| Total général | 25 786 347 € | 9 283 € | 25 777 064 € | 25 982 114 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 352 560 € | 352 560 € |
| Réserve légale | 35 256 € | 35 256 € |
| Autres réserves | 10 051 103 € | 10 562 358 € |
| Résultat de l'exercice | -995 996 € | -511 255 € |
| Provisions réglementées | 788 611 € | 542 808 € |
| Total capitaux propres | 10 231 534 € | 10 981 728 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 260 704 € | 5 735 872 € |
| dont concours bancaires courants | 48 275 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 206 066 € | 4 188 402 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 € | 2 749 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 561 € | 3 498 € |
| Autres dettes | 5 069 863 € | 5 069 863 € |
| Total dettes | 15 545 529 € | 15 000 385 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 7 474 978 € | 4 238 710 € |
| Total général | 25 777 064 € | 25 982 114 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 46 915 € | -12 335 € |
| Chiffre d'affaires net | 46 915 € | -12 335 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 68 000 € |
| Total produits d'exploitation | 46 915 € | 55 664 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 56 302 € | 134 290 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 € | 1 390 € |
| Salaires et traitements | — | 8 525 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 158 937 € | 467 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 7 993 € |
| Autres charges | — | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 216 422 € | 152 668 € |
| Résultat d'exploitation | -169 507 € | -97 003 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 522 936 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 037 € | 16 621 € |
| Total produits financiers | 32 037 € | 539 558 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 62 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 640 900 € | 636 685 € |
| Total charges financières | 640 900 € | 698 685 € |
| Résultat financier | -608 862 € | -159 126 € |
| Résultat courant avant impôts | -778 370 € | -256 129 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 140 € | 2 308 € |
| Sur opérations en capital | 53 358 € | 25 000 € |
| Total produits exceptionnels | 54 498 € | 27 308 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 28 € | 1 946 € |
| Sur opérations en capital | 26 294 € | 34 683 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 803 € | 245 803 € |
| Total charges exceptionnelles | 272 125 € | 282 433 € |
| Résultat exceptionnel | -217 626 € | -255 125 € |
| Total des produits | 133 451 € | 622 531 € |
| Total des charges | 1 129 448 € | 1 133 786 € |
| Bénéfice ou perte | -995 996 € | -511 255 € |
Exercice clos le 30 septembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 16 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 290 € | 1 290 € | — | 35 151 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 25 267 414 € | — | 25 267 414 € | 25 267 414 € |
| Total actif immobilisé | 25 268 704 € | 1 290 € | 25 267 414 € | 25 302 566 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 8 138 € | 7 993 € | 144 € | 112 615 € |
| Autres créances | 336 162 € | — | 336 162 € | 745 762 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 5 € |
| Disponibilités | 18 530 € | — | 18 530 € | 12 181 € |
| Charges constatées d'avance | 2 146 € | — | 2 146 € | 5 500 € |
| Total actif circulant | 364 975 € | 7 993 € | 356 981 € | 876 062 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 357 719 € | — | 357 719 € | 351 719 € |
| Total général | 25 991 398 € | 9 283 € | 25 982 114 € | 26 530 346 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 352 560 € | 352 560 € |
| Réserve légale | 35 256 € | 35 256 € |
| Autres réserves | 10 562 359 € | 6 842 394 € |
| Résultat de l'exercice | -511 255 € | 3 719 965 € |
| Provisions réglementées | 542 808 € | 297 005 € |
| Total capitaux propres | 10 981 728 € | 11 247 180 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 735 873 € | 6 499 416 € |
| dont concours bancaires courants | 41 903 € | 1 279 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 188 402 € | 3 513 824 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 € | 15 360 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 498 € | 160 543 € |
| Autres dettes | 5 069 863 € | 5 094 024 € |
| Total dettes | 15 000 386 € | 15 283 166 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 238 710 € | 8 769 € |
| Total général | 25 982 114 € | 26 530 346 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | — | 372 078 € |
| Production vendue de services | -12 336 € | 510 384 € |
| Chiffre d'affaires net | -12 336 € | 882 462 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 68 000 € | 376 922 € |
| Autres produits | 1 € | 7 € |
| Total produits d'exploitation | 55 665 € | 1 259 390 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 134 290 € | 22 885 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390 € | 12 141 € |
| Salaires et traitements | 8 525 € | 267 666 € |
| Charges sociales | — | 135 863 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 468 € | 15 514 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 993 € | — |
| Autres charges | 2 € | 4 € |
| Total charges d'exploitation | 152 668 € | 454 073 € |
| Résultat d'exploitation | -97 003 € | 805 317 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 522 937 € | 4 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 622 € | 28 966 € |
| Total produits financiers | 539 559 € | 4 028 966 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 62 000 € | 61 830 € |
| Total charges financières | 698 685 € | 749 896 € |
| Résultat financier | -159 127 € | 3 279 070 € |
| Résultat courant avant impôts | -256 130 € | 4 084 388 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 308 € | 309 582 € |
| Sur opérations en capital | 25 000 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 4 983 € |
| Total produits exceptionnels | 27 308 € | 314 565 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 946 € | 431 499 € |
| Sur opérations en capital | 34 684 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 803 € | 247 489 € |
| Total charges exceptionnelles | 282 433 € | 678 988 € |
| Résultat exceptionnel | -255 125 € | -364 423 € |
| Total des produits | 622 531 € | 5 602 921 € |
| Total des charges | 1 133 787 € | 1 882 957 € |
| Bénéfice ou perte | -511 255 € | 3 719 965 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | — | 376 922 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne moraleOA INVESTISSEMENT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentDepuis le 24 septembre 2024SIREN 841 214 224
Mandats dans d'autres entreprises0 entreprise active sur 3
- Cessée
- MAREE DU COTENTINCesséeAssocié indéfiniment et solidairement responsableSIREN 384 618 773 · 35540 MINIAC-MORVAN
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 11 entreprises liées
- ALLIANCE PECHE À surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia OA INVESTISSEMENT
- ALLIOMER À surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia OA INVESTISSEMENT
- BELLE-ILE À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia OA INVESTISSEMENT
- COBOMA Via OA INVESTISSEMENT
- COFIMA MAREE À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia OA INVESTISSEMENT
- FFG MAREE À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia OA INVESTISSEMENT
- FORO MAREE À surveillerÀ surveiller7 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia OA INVESTISSEMENT
- FURIC MAREE À surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia OA INVESTISSEMENT
- LOZAC'H MAREE · cessée Via la société
- MAREE DU COTENTIN · cessée Via la société
- SOGELMER · cessée Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- OA INVESTISSEMENT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Guenole MERVEILLEUX (Président)
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 65.2E (NAFRev1) → 64.30Z
- 1 janvier 2008N'emploie plus de salariés
- 1 janvier 2005Devient employeur
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 65.2E (NAF1993)
Historique et annonces légales
Historique
- 24 septembre 2024Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 27 mars 2020Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 1 janvier 2008Changement de dénominationOCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT PAR ABREVIATION OCEALLIANCE SOFIDEV→SOFIDEV
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)65.2E (NAFRev1)→64.30Z
- 7 décembre 2007Changement de dénominationSOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT→OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT PAR ABREVIATION OCEALLIANCE SOFIDEV
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→65.2E (NAF1993)
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Quimper
- Dénomination
- SOFIDEV
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : OA INVESTISSEMENT
- Activité
- - L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières.
- Siège
- 1 Rue Jacques de Thézac, 29730 Guilvinec
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Quimper
- Référence
- BODACC B n° 20250011, annonce 1199 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Quimper
- Dénomination
- SOFIDEV
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : OCEALLIANCE
- Activité
- - L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières.
- Siège
- 1 Rue Jacques de Thézac, 29730 Guilvinec
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Quimper
- Référence
- BODACC B n° 20250011, annonce 1198 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
- Dénomination
- SOFIDEV
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : OCEALLIANCE (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL CABINET PICAVET LE DAIN (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : LE DAIN PATRICK
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
- Référence
- BODACC B n° 20170167, annonce 313 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le sigle, la dénominationTRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
- Dénomination
- SOFIDEV
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
- Référence
- BODACC B n° 20160215, annonce 213 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
- Dénomination
- OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT PAR ABREVIATION OCEALLIANCE SOFIDEV
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : FINMAREE (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LUC CORNEC Commissaire aux comptes titulaire : SARL CABINET PICAVET LE DAIN (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : C.R.K. CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : LE DAIN PATRICK
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
- Référence
- BODACC B n° 20150222, annonce 686 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsAcquisition du fonds suite à transmission universelle du patrimoineTRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
- Dénomination
- OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT PAR ABREVIATION OCEALLIANCE SOFIDEV
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
- Référence
- BODACC B n° 20120028, annonce 793 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la dénominationTRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
- Dénomination
- OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT PAR ABREVIATION OCEALLIANCE SOFIDEV
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : RONARC'H CHRISTIAN. Directeur général : KERVEILLANT Jean-Francis. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LUC CORNEC (). Commissaire aux comptes titulaire : SARL CABINET PICAVET LE DAIN (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : C.R.K. CONSEIL (). Commissaire aux comptes suppléant : LE DAIN PATRICK.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
- Référence
- BODACC B n° 20080043, annonce 3555 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).