SOFISI
SIREN 383 393 063
Siège : 376 rue SAINT-HONORE, 75001 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30 juillet 1991
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 383 393 063 00029
- RCS
- RCS Paris 383 393 063
- N° TVA intracommunautaire
- FR 52 383 393 063Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 3 000 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 20 février 20143 000 000 €
- 29 décembre 200940 000 €
- Date d'immatriculation
- 20 janvier 1994
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 19 janvier 2093
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
HOLDING FINANCIERE
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
4 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2022, dépôt attendu avant le 31/07/2023. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2021.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2023
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2021
Les 8 ratios expliqués →En 2021, SOFISI a réalisé 702 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 287 k €. Sa marge nette (41,0 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (82,8 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (320 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 40,95 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
41,0 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 30,9 % · la moitié des entreprises entre 2,0 % et 107,6 %
Solidité
Autonomie financière83 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
82,8 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 69,9 % · la moitié des entreprises entre 35,5 % et 92,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 320 jours en moyenne.
320 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 105 jours · la moitié des entreprises entre 40 jours et 253 jours
Comptes annuels6 exercices déposés de 2016 à 2021
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires702 k €+400,0 %
- Excédent brut d'exploitation290 k €
- Résultat net287 k €
- Capitaux propres18,8 M €+1,6 %
- Dettes financières3,3 M €-15,4 %
- Trésorerie2,5 M €+843,7 %
| Exercice | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 201731/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 702 k €+400,0 % | 140 k €-78,1 % | 640 k €-11,3 % | 722 k €+6,8 % | 676 k €+21,5 % |
| Valeur ajoutée | 624 k € | 63,5 k € | 453 k € | 514 k € | 518 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 290 k € | -299 k €-964,2 % | 34,6 k €-57,3 % | 81,0 k €-17,4 % | 98,1 k €+111,5 % |
| Charges de personnel | 317 k € | 336 k € | 399 k € | 408 k € | 406 k € |
| Résultat d'exploitation | 320 k € | -279 k €-909,1 % | 34,5 k €-57,2 % | 80,5 k €-15,3 % | 95,1 k €+120,7 % |
| Résultat financier | 37,4 k € | -31,8 k € | 4,7 M € | -54,3 k € | -59,3 k € |
| Résultat exceptionnel | -170 € | -131 € | 6,8 M € | -327 € | -1 844 € |
| Résultat net | 287 k € | -104 k €-100,9 % | 11,2 M €+43 054,9 % | 25,9 k €-23,5 % | 33,9 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € |
| Capitaux propres | 18,8 M €+1,6 % | 18,5 M €-0,6 % | 18,6 M €+150,3 % | 7,4 M €+0,3 % | 7,4 M €+0,5 % |
| Total du bilan | 22,7 M €-4,1 % | 23,7 M €-2,1 % | 24,2 M €+61,0 % | 15,0 M €+11,5 % | 13,5 M €+7,1 % |
| Dettes | 3,9 M € | 5,2 M € | 5,6 M € | 7,6 M € | 6,1 M € |
| dont dettes financières | 3,3 M € | 3,9 M € | 4,8 M € | 7,1 M € | 5,7 M € |
| Trésorerie | 2,5 M € | 269 k € | 1,2 M € | 425 k € | 3,8 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 41,3 % | -213,3 % | 5,4 % | 11,2 % | 14,5 % |
| Marge d'exploitation | 45,6 % | -198,7 % | 5,4 % | 11,2 % | 14,1 % |
| Marge nette | 41,0 % | -73,9 % | 1 747,2 % | 3,6 % | 5,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 1,5 % | -0,6 % | 60,0 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Autonomie financière | 82,8 % | 78,2 % | 76,9 % | 49,5 % | 55,0 % |
| Endettement financier | 17,4 % | 20,8 % | 26,0 % | 95,8 % | 77,4 % |
| Délai clients | 320 j | 388 j | 28 j | 7 j | 1 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 7 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 950 € | 3 950 € | — | — |
| Fonds commercial | 42 423 € | — | 42 423 € | 42 423 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 € | 1 € | — | 88 889 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 58 132 € | 45 123 € | 13 009 € | 11 038 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 637 794 € | 400 € | 2 637 394 € | 2 637 394 € |
| Autres immobilisations financières | 112 € | — | 112 € | 112 € |
| Total actif immobilisé | 2 742 412 € | 49 474 € | 2 692 939 € | 2 779 857 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 615 743 € | — | 615 743 € | 149 327 € |
| Autres créances | 16 892 353 € | — | 16 892 353 € | 20 504 239 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 536 147 € | — | 2 536 147 € | 268 754 € |
| Charges constatées d'avance | 1 013 € | — | 1 013 € | 10 677 € |
| Total actif circulant | 20 045 256 € | — | 20 045 256 € | 20 932 996 € |
| Total général | 22 787 668 € | 49 474 € | 22 738 194 € | 23 712 853 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 300 000 € | 300 000 € |
| Autres réserves | 3 543 443 € | 3 543 443 € |
| Report à nouveau | 11 689 642 € | 11 793 299 € |
| Résultat de l'exercice | 287 388 € | -103 657 € |
| Total capitaux propres | 18 820 473 € | 18 533 085 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 745 032 € | 1 179 284 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 522 207 € | 2 682 356 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960 € | 125 088 € |
| Dettes fiscales et sociales | 169 494 € | 640 579 € |
| Autres dettes | 468 027 € | 552 462 € |
| Total dettes | 3 917 721 € | 5 179 769 € |
| Total général | 22 738 194 € | 23 712 853 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 701 744 € | 140 342 € |
| Chiffre d'affaires net | 701 744 € | 140 342 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 334 € | 28 690 € |
| Autres produits | 16 100 € | 377 € |
| Total produits d'exploitation | 734 178 € | 169 409 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 € | — |
| Autres achats et charges externes | 77 307 € | 76 822 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 940 € | 27 072 € |
| Salaires et traitements | 248 600 € | 242 591 € |
| Charges sociales | 68 895 € | 93 152 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 404 € | 8 102 € |
| Autres charges | 215 € | 590 € |
| Total charges d'exploitation | 414 403 € | 448 330 € |
| Résultat d'exploitation | 319 775 € | -278 921 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 78 837 € | 21 782 € |
| Total produits financiers | 78 837 € | 21 782 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 41 462 € | 53 583 € |
| Total charges financières | 41 462 € | 53 583 € |
| Résultat financier | 37 374 € | -31 801 € |
| Résultat courant avant impôts | 357 149 € | -310 722 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 104 € |
| Total produits exceptionnels | — | 104 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 170 € | 135 € |
| Sur opérations en capital | — | 100 € |
| Total charges exceptionnelles | 170 € | 235 € |
| Résultat exceptionnel | -170 € | -131 € |
| Impôts sur les bénéfices | 69 591 € | -207 196 € |
| Total des produits | 813 015 € | 191 294 € |
| Total des charges | 525 626 € | 294 951 € |
| Bénéfice ou perte | 287 388 € | -103 657 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 7 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 950 € | 3 950 € | — | — |
| Fonds commercial | 42 423 € | — | 42 423 € | 42 423 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 100 000 € | 11 111 € | 88 889 € | 94 444 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 53 757 € | 42 718 € | 11 038 € | 13 585 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 637 794 € | 400 € | 2 637 394 € | 2 637 494 € |
| Autres immobilisations financières | 112 € | — | 112 € | 112 € |
| Total actif immobilisé | 2 838 036 € | 58 179 € | 2 779 857 € | 2 788 059 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 149 327 € | — | 149 327 € | 49 442 € |
| Autres créances | 20 504 239 € | — | 20 504 239 € | 20 128 068 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 268 754 € | — | 268 754 € | 1 248 047 € |
| Charges constatées d'avance | 10 677 € | — | 10 677 € | 8 532 € |
| Total actif circulant | 20 932 996 € | — | 20 932 996 € | 21 434 089 € |
| Total général | 23 771 033 € | 58 179 € | 23 712 853 € | 24 222 148 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 300 000 € | 300 000 € |
| Autres réserves | 3 543 443 € | 3 543 443 € |
| Report à nouveau | 11 793 299 € | 603 673 € |
| Résultat de l'exercice | -103 657 € | 11 189 626 € |
| Total capitaux propres | 18 533 085 € | 18 636 742 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 179 284 € | 1 386 028 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 682 356 € | 3 458 437 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 088 € | 114 295 € |
| Dettes fiscales et sociales | 640 579 € | 382 043 € |
| Autres dettes | 552 462 € | 244 602 € |
| Total dettes | 5 179 769 € | 5 585 405 € |
| Total général | 23 712 853 € | 24 222 148 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 140 342 € | 640 438 € |
| Chiffre d'affaires net | 140 342 € | 640 438 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 690 € | 7 510 € |
| Autres produits | 377 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 169 409 € | 647 950 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 76 822 € | 187 159 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 072 € | 19 517 € |
| Salaires et traitements | 242 591 € | 269 854 € |
| Charges sociales | 93 152 € | 129 277 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 102 € | 7 660 € |
| Autres charges | 590 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 448 330 € | 613 476 € |
| Résultat d'exploitation | -278 921 € | 34 474 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 4 723 370 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 782 € | 71 360 € |
| Total produits financiers | 21 782 € | 4 794 730 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 53 583 € | 100 586 € |
| Total charges financières | 53 583 € | 100 586 € |
| Résultat financier | -31 801 € | 4 694 144 € |
| Résultat courant avant impôts | -310 722 € | 4 728 618 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 104 € | 11 336 089 € |
| Total produits exceptionnels | 104 € | 11 336 089 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 135 € | 531 € |
| Sur opérations en capital | 100 € | 4 580 022 € |
| Total charges exceptionnelles | 235 € | 4 580 553 € |
| Résultat exceptionnel | -131 € | 6 755 536 € |
| Impôts sur les bénéfices | -207 196 € | 294 528 € |
| Total des produits | 191 294 € | 16 778 769 € |
| Total des charges | 294 951 € | 5 589 142 € |
| Bénéfice ou perte | -103 657 € | 11 189 626 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 7 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 950 € | 3 950 € | — | — |
| Fonds commercial | 42 423 € | — | 42 423 € | 42 423 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 100 000 € | 5 556 € | 94 444 € | 100 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 53 757 € | 40 172 € | 13 585 € | 3 009 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 2 637 894 € | 400 € | 2 637 494 € | 7 217 511 € |
| Autres immobilisations financières | 112 € | — | 112 € | 20 471 € |
| Total actif immobilisé | 2 838 136 € | 50 077 € | 2 788 059 € | 7 383 414 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 49 442 € | — | 49 442 € | 13 200 € |
| Autres créances | 20 128 068 € | — | 20 128 068 € | 7 195 491 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 248 047 € | — | 1 248 047 € | 425 280 € |
| Charges constatées d'avance | 8 532 € | — | 8 532 € | 31 333 € |
| Total actif circulant | 21 434 089 € | — | 21 434 089 € | 7 665 304 € |
| Total général | 24 272 225 € | 50 077 € | 24 222 148 € | 15 048 718 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 300 000 € | 20 556 € |
| Autres réserves | 3 543 443 € | 3 543 443 € |
| Report à nouveau | 603 673 € | 857 188 € |
| Résultat de l'exercice | 11 189 626 € | 25 929 € |
| Total capitaux propres | 18 636 742 € | 7 447 116 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 386 028 € | 1 812 285 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 458 437 € | 5 320 066 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 295 € | 143 593 € |
| Dettes fiscales et sociales | 382 043 € | 57 530 € |
| Autres dettes | 244 602 € | 268 128 € |
| Total dettes | 5 585 405 € | 7 601 603 € |
| Total général | 24 222 148 € | 15 048 718 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 640 438 € | 722 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 640 438 € | 722 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 510 € | 300 € |
| Autres produits | 1 € | 483 € |
| Total produits d'exploitation | 647 950 € | 722 783 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 542 € |
| Autres achats et charges externes | 187 159 € | 207 901 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 517 € | 24 192 € |
| Salaires et traitements | 269 854 € | 290 648 € |
| Charges sociales | 129 277 € | 117 673 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 660 € | 1 255 € |
| Autres charges | 8 € | 30 € |
| Total charges d'exploitation | 613 476 € | 642 242 € |
| Résultat d'exploitation | 34 474 € | 80 541 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 723 370 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 71 360 € | 34 477 € |
| Total produits financiers | 4 794 730 € | 34 477 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 100 586 € | 88 761 € |
| Total charges financières | 100 586 € | 88 761 € |
| Résultat financier | 4 694 144 € | -54 285 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 728 618 € | 26 256 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 11 336 089 € | — |
| Total produits exceptionnels | 11 336 089 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 531 € | 327 € |
| Sur opérations en capital | 4 580 022 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 4 580 553 € | 327 € |
| Résultat exceptionnel | 6 755 536 € | -327 € |
| Impôts sur les bénéfices | 294 528 € | — |
| Total des produits | 16 778 769 € | 757 260 € |
| Total des charges | 5 589 142 € | 731 331 € |
| Bénéfice ou perte | 11 189 626 € | 25 929 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 12 septembre 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 120 € | 7 120 € | — | — |
| Fonds commercial | 42 423 € | — | 42 423 € | 42 423 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 100 000 € | — | 100 000 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 57 759 € | 54 750 € | 3 009 € | 3 514 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 217 911 € | 400 € | 7 217 511 € | 7 216 510 € |
| Autres immobilisations financières | 20 471 € | — | 20 471 € | 20 051 € |
| Total actif immobilisé | 7 445 684 € | 62 270 € | 7 383 414 € | 7 282 499 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 13 200 € | — | 13 200 € | 1 920 € |
| Autres créances | 7 195 491 € | — | 7 195 491 € | 2 381 158 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 425 280 € | — | 425 280 € | 3 803 478 € |
| Charges constatées d'avance | 31 333 € | — | 31 333 € | 29 961 € |
| Total actif circulant | 7 665 304 € | — | 7 665 304 € | 6 216 516 € |
| Total général | 15 110 988 € | 62 270 € | 15 048 718 € | 13 499 015 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 20 556 € | 18 861 € |
| Autres réserves | 3 543 443 € | 3 543 443 € |
| Report à nouveau | 857 188 € | 824 991 € |
| Résultat de l'exercice | 25 929 € | 33 893 € |
| Total capitaux propres | 7 447 116 € | 7 421 187 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 812 285 € | 2 233 035 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 320 066 € | 3 507 986 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 593 € | 43 968 € |
| Dettes fiscales et sociales | 57 530 € | 91 779 € |
| Autres dettes | 268 128 € | 201 060 € |
| Total dettes | 7 601 603 € | 6 077 828 € |
| Total général | 15 048 718 € | 13 499 015 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 722 000 € | 676 100 € |
| Chiffre d'affaires net | 722 000 € | 676 100 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 300 € | — |
| Autres produits | 483 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 722 783 € | 676 102 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 € | 126 € |
| Autres achats et charges externes | 207 901 € | 157 983 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 192 € | 13 791 € |
| Salaires et traitements | 290 648 € | 279 104 € |
| Charges sociales | 117 673 € | 126 961 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 255 € | 3 000 € |
| Autres charges | 30 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 642 242 € | 580 966 € |
| Résultat d'exploitation | 80 541 € | 95 136 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 2 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 34 477 € | 22 548 € |
| Total produits financiers | 34 477 € | 22 550 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 88 761 € | 81 854 € |
| Total charges financières | 88 761 € | 81 854 € |
| Résultat financier | -54 285 € | -59 304 € |
| Résultat courant avant impôts | 26 256 € | 35 832 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 327 € | 1 844 € |
| Total charges exceptionnelles | 327 € | 1 844 € |
| Résultat exceptionnel | -327 € | -1 844 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 95 € |
| Total des produits | 757 260 € | 698 652 € |
| Total des charges | 731 331 € | 664 759 € |
| Bénéfice ou perte | 25 929 € | 33 893 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 13 septembre 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 120 € | 7 120 € | — | — |
| Fonds commercial | 42 423 € | — | 42 423 € | 42 423 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 57 009 € | 53 494 € | 3 514 € | 6 514 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 216 910 € | 400 € | 7 216 510 € | 7 216 410 € |
| Autres immobilisations financières | 20 051 € | — | 20 051 € | 19 548 € |
| Total actif immobilisé | 7 343 514 € | 61 014 € | 7 282 499 € | 7 284 896 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 920 € | — | 1 920 € | 12 600 € |
| Autres créances | 2 381 158 € | — | 2 381 158 € | 2 461 604 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 803 478 € | — | 3 803 478 € | 2 820 433 € |
| Charges constatées d'avance | 29 961 € | — | 29 961 € | 26 151 € |
| Total actif circulant | 6 216 516 € | — | 6 216 516 € | 5 320 789 € |
| Total général | 13 560 030 € | 61 014 € | 13 499 015 € | 12 605 685 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Réserve légale | 18 861 € | 18 861 € |
| Autres réserves | 3 543 443 € | 3 543 443 € |
| Report à nouveau | 824 991 € | 839 583 € |
| Résultat de l'exercice | 33 893 € | -14 592 € |
| Total capitaux propres | 7 421 187 € | 7 387 294 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 233 035 € | 2 648 039 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 507 986 € | 2 229 467 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 968 € | 39 519 € |
| Dettes fiscales et sociales | 91 779 € | 84 767 € |
| Autres dettes | 201 060 € | 216 600 € |
| Total dettes | 6 077 828 € | 5 218 391 € |
| Total général | 13 499 015 € | 12 605 685 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 676 100 € | 556 300 € |
| Chiffre d'affaires net | 676 100 € | 556 300 € |
| Autres produits | 2 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 676 102 € | 556 304 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 € | 193 € |
| Autres achats et charges externes | 157 983 € | 165 770 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 791 € | 8 551 € |
| Salaires et traitements | 279 104 € | 222 452 € |
| Charges sociales | 126 961 € | 112 943 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 000 € | 3 278 € |
| Autres charges | 1 € | — |
| Total charges d'exploitation | 580 966 € | 513 192 € |
| Résultat d'exploitation | 95 136 € | 43 112 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 € | 2 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 548 € | 28 441 € |
| Total produits financiers | 22 550 € | 28 443 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 81 854 € | 82 220 € |
| Total charges financières | 81 854 € | 82 220 € |
| Résultat financier | -59 304 € | -53 777 € |
| Résultat courant avant impôts | 35 832 € | -10 665 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 844 € | 3 927 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 844 € | 3 927 € |
| Résultat exceptionnel | -1 844 € | -3 927 € |
| Impôts sur les bénéfices | 95 € | — |
| Total des produits | 698 652 € | 584 748 € |
| Total des charges | 664 759 € | 599 340 € |
| Bénéfice ou perte | 33 893 € | -14 592 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physiqueGérantDepuis le 11 mai 2017Nom de naissance : Le Moulec · Naissance : mars 1973
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 3
- Active
- Active
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 10 entreprises liées dont 2 en commun
- SCI SI CAPITAL Via Simon IBGUI, Sarah-Berangere Diane IBGUI, la société
- SIVENDOME À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Simon IBGUI, Sarah-Berangere Diane IBGUI
- SAINT HONORE ET FILS Via Simon IBGUI
- SAINT HONORE FINANCE Via Simon IBGUI
- SAINT HONORE LINEA À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Simon IBGUI
- SCI HORIZON DES PARCS Via la société
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JOTHAN Via Simon IBGUI
- Z.FRANCOIS 1ER À surveillerÀ surveiller4 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Simon IBGUI
- ISIS FRANCOIS 1ER · cessée Via Simon IBGUI
- SIMINVEST 1 · cessée Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 4
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z1 ou 2 salariés2 novembre 1993383 393 063 00029
- 30 septembre 2019Réouverture de l'établissement
- 30 septembre 2019Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAF1993) → 64.20Z
- 1 octobre 2000Fermeture de l'établissement
- 31 décembre 1999Devient employeur
- 25 décembre 1993Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.1J (NAF1993)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
NEUILLY-SUR-SEINE 1 étab.
00011 31 boulevard DU COMMANDANT CHARCOT
PARIS 3 étab. · 1 actif
00029 376 rue SAINT-HONORE
00037 19 rue CAMBON
00045 390 rue SAINT-HONORE
Historique et annonces légales
Historique
- 30 septembre 2019Transfert du siègePARIS, 390 rue SAINT-HONORE→PARIS, 376 rue SAINT-HONORE
- 1 novembre 2009Transfert du siègePARIS, 19 rue CAMBON→PARIS, 390 rue SAINT-HONORE
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAF1993)→64.20Z
- 1 janvier 2002Observation du greffeRCS · n° 1994B009065
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
- 25 décembre 1991Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
Annonces BODACC5 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- SOFISI
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 3 000 000 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PKF FIDEA CONTROLE
- Siège
- 376 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20210134, annonce 1632 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissementTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- SOFISI
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 3 000 000 €
- Siège
- 376 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20190207, annonce 1076 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- SOFISI
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 3 000 000 €
- Administration
- nomination du Gérant : Le Moulec, nom d'usage : Ibgui, Sarah-Bérangère
- Siège
- 390 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20170090, annonce 687 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation)TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- SOFISI
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 3 000 000 €
- Siège
- 390 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20140036, annonce 1349 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- SOFISI
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 40 000 €
- Siège
- 390 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20090250, annonce 849 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).