SOFISOL
SIREN 383 312 154
Siège : LES PATIOS DE FORBIN, 9 bis place JOHN REWALD, 13100 AIX-EN-PROVENCE
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Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 4 octobre 1991
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 383 312 154 00040
- RCS
- RCS Aix-en-Provence 383 312 154
- N° TVA intracommunautaire
- FR 19 383 312 154Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- HOSPITALITY SERVICES
- Capital social
- 6 592 500 €
- Date d'immatriculation
- 23 mars 2010
- Clôture de l'exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 81 ans, jusqu'au 22 mars 2091
Activité
Objet social
En France et à l'Etranger, l'exploitation directe ou indirecte ou sous forme de location gérance de tous fonds de commerce d'hôtel, restaurant, bar, conseil en gestion hôtelière, études et conception de prestations packagées. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la promotion immobilière, construction, vente, changement de destination et transformation des immeubles en vue de revente, le conseil en organisation opérationnelle, gestion administrative, financière et commerciale. ASSET MANAGEMENT, engeneering et conseils auprès des syndics de copropriété et propriétaires d'immeubles ou d'ensembles immobiliers bâtis ou non bâtis.
Activités déclarées
- Principale70.22ZCommerciale
L'exploitation directe ou indirecte ou sous forme de location gérance de tous fonds de commerce d'hôtel restaurant bar.Conseil en gestion hôtelière. Étude et conception de prestations packagées.Toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant à la promotion immobilière construction vente changement de destination et Tranformation d'immeubles en vue de revente.Conseil en organisation opérationnelle, gestion administrative, financière et commerciale. ASSET MANAGEMENT, engeneering et conseils auprès des syndics de copropriété et propriétaires d'immeubles ou d'ensembles immobiliers bâtis ou non bâtis.
- 70.22Z
L'exploitation directe ou indirecte ou sous forme de location gérance de tous fonds de commerce d'hôtel restaurant bar. Le conseil en gestion hôtelière. Études et conception de prestations packagées
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 octobre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, SOFISOL a réalisé 4,5 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 385 k €. Sa marge nette (8,6 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (49,6 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (243 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 8,56 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
8,6 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %
Solidité
Autonomie financière50 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
49,6 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 243 jours en moyenne.
243 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires4,5 M €-1,0 %
- Excédent brut d'exploitation-2,2 M €
- Résultat net385 k €-74,0 %
- Capitaux propres20,5 M €+1,9 %
- Dettes financières17,9 M €+31,1 %
- Trésorerie-2,5 M €-3 804,2 %
- Pointillés : aucun exercice clos en 2019, 2020 ni en 2021 dans les comptes publiés.
| Exercice | 202531/10/2025 | 202431/10/2024 | 202331/10/2023 | 202231/10/2022 | 201831/10/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,5 M €-1,0 % | 4,5 M €-24,8 % | 6,0 M €+20,2 % | 5,0 M €+40,7 % | 4,8 M €+80,9 % |
| Valeur ajoutée | 359 k € | 1,3 M € | 3,3 M € | 3,1 M € | 1,6 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -2,2 M € | -1,1 M €-232,3 % | 865 k €-0,3 % | 867 k €+6,5 % | 76,1 k € |
| Charges de personnel | 2,5 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,2 M € | 1,5 M € |
| Résultat d'exploitation | -2,7 M € | -1,5 M €-317,3 % | 702 k €+19,7 % | 587 k €+27,9 % | 183 k €+575,5 % |
| Résultat financier | 2,5 M € | 2,5 M € | 246 k € | -245 k € | -3,4 M € |
| Résultat exceptionnel | -80,2 k € | -101 k € | -26,8 k € | -70,6 k € | 176 k € |
| Résultat net | 385 k €-74,0 % | 1,5 M €+99,7 % | 740 k €-22,9 % | 959 k €-19,1 % | -3,1 M € |
| Effectif moyen | — | 26 | — | 27 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 6,6 M € | 6,6 M € | 6,6 M € | 6,6 M € | 6,6 M € |
| Capitaux propres | 20,5 M €+1,9 % | 20,1 M €+7,9 % | 18,6 M €+4,1 % | 17,9 M €+5,7 % | 6,3 M €-32,9 % |
| Total du bilan | 41,2 M €+13,5 % | 36,3 M €-10,0 % | 40,4 M €-2,3 % | 41,4 M €-14,2 % | 29,0 M €+27,0 % |
| Dettes | 20,8 M € | 16,3 M € | 21,8 M € | 23,5 M € | 22,0 M € |
| dont dettes financières | 17,9 M € | 13,7 M € | 18,1 M € | 20,3 M € | 20,9 M € |
| Trésorerie | -2,5 M € | 67,3 k € | 6 439 € | 5 590 € | 209 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -48,0 % | -25,2 % | 14,3 % | 17,3 % | 1,6 % |
| Marge d'exploitation | -59,3 % | -33,7 % | 11,6 % | 11,7 % | 3,8 % |
| Marge nette | 8,6 % | 32,6 % | 12,3 % | 19,1 % | -64,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 1,9 % | 7,4 % | 4,0 % | 5,4 % | -49,0 % |
| Autonomie financière | 49,6 % | 55,3 % | 46,1 % | 43,2 % | 21,7 % |
| Endettement financier | 87,7 % | 68,2 % | 97,2 % | 113,6 % | 332,3 % |
| Délai clients | 243 j | 215 j | 253 j | 236 j | 304 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 octobre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 20 mars 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 214 905 € | 141 747 € | 73 158 € | 12 008 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 473 647 € | 0 € | 1 473 647 € | 1 473 647 € |
| Constructions | 5 699 810 € | 1 311 437 € | 4 388 374 € | 4 586 185 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 554 € | 1 270 € | 2 283 € | 2 422 € |
| Autres immobilisations corporelles | 833 986 € | 470 645 € | 363 341 € | 325 800 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 23 941 040 € | 6 094 366 € | 17 846 674 € | 11 280 676 € |
| Autres immobilisations financières | 31 510 € | 0 € | 31 510 € | 14 647 € |
| Total actif immobilisé | 32 198 452 € | 8 019 465 € | 24 178 987 € | 17 695 383 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 993 571 € | 290 € | 2 993 281 € | 2 674 898 € |
| Autres créances | 14 720 581 € | 731 109 € | 13 989 472 € | 15 747 313 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 7 811 € | 0 € | 7 811 € | 68 367 € |
| Charges constatées d'avance | 70 535 € | 0 € | 70 535 € | 64 386 € |
| Total actif circulant | 17 792 498 € | 731 399 € | 17 061 098 € | 18 554 964 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 0 € | — | 0 € | 91 076 € |
| Total général | 49 990 950 € | 8 750 864 € | 41 240 086 € | 36 341 423 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 592 500 € | 6 592 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 33 € | 33 € |
| Réserve légale | 659 250 € | 659 250 € |
| Autres réserves | 12 832 765 € | 7 763 976 € |
| Report à nouveau | 0 € | 3 591 156 € |
| Résultat de l'exercice | 384 538 € | 1 477 632 € |
| Total capitaux propres | 20 469 085 € | 20 084 547 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 235 352 € | 12 433 687 € |
| dont concours bancaires courants | 2 501 112 € | 1 056 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 707 456 € | 1 256 180 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 051 € | 527 273 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 085 495 € | 1 378 001 € |
| Autres dettes | 1 032 400 € | 588 532 € |
| Produits constatés d'avance | 73 247 € | 73 203 € |
| Total dettes | 20 771 001 € | 16 256 876 € |
| Total général | 41 240 086 € | 36 341 423 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 490 476 € | 4 534 120 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 490 476 € | 4 534 120 € |
| Production immobilisée | 64 000 € | 86 679 € |
| Subventions d'exploitation | 3 500 € | 10 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 33 546 € | 19 608 € |
| Autres produits | 10 237 € | 55 102 € |
| Total produits d'exploitation | 4 601 759 € | 4 705 507 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 4 195 966 € | 3 309 752 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 57 537 € | 63 598 € |
| Salaires et traitements | 1 789 987 € | 1 756 068 € |
| Charges sociales | 670 789 € | 645 365 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 292 990 € | 277 964 € |
| Autres charges | 255 267 € | 179 295 € |
| Total charges d'exploitation | 7 262 536 € | 6 232 042 € |
| Résultat d'exploitation | -2 660 776 € | -1 526 536 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 550 000 € | 2 330 170 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 377 160 € | 561 372 € |
| Total produits financiers | 2 927 160 € | 2 891 542 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 450 793 € | 393 940 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 523 € |
| Total charges financières | 450 793 € | 394 463 € |
| Résultat financier | 2 476 367 € | 2 497 079 € |
| Résultat courant avant impôts | -184 409 € | 970 543 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 552 261 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 552 261 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 632 318 € | 100 569 € |
| Sur opérations en capital | 100 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 632 418 € | 100 569 € |
| Résultat exceptionnel | -80 156 € | -100 569 € |
| Impôts sur les bénéfices | -649 103 € | -607 658 € |
| Total des produits | 8 081 180 € | 7 597 050 € |
| Total des charges | 7 696 644 € | 6 119 416 € |
| Bénéfice ou perte | 384 538 € | 1 477 632 € |
Exercice clos le 31 octobre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 10 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 136 360 € | 124 353 € | 12 008 € | 33 687 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 473 647 € | 0 € | 1 473 647 € | 1 473 647 € |
| Constructions | 5 699 810 € | 1 113 625 € | 4 586 185 € | 4 783 996 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 029 € | 607 € | 2 422 € | 3 027 € |
| Autres immobilisations corporelles | 719 323 € | 393 524 € | 325 800 € | 293 515 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 17 375 042 € | 6 094 366 € | 11 280 676 € | 11 280 677 € |
| Autres immobilisations financières | 14 647 € | 0 € | 14 647 € | 14 587 € |
| Total actif immobilisé | 25 421 858 € | 7 726 475 € | 17 695 383 € | 17 883 136 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 675 188 € | 290 € | 2 674 898 € | 4 182 458 € |
| Autres créances | 16 478 422 € | 731 109 € | 15 747 313 € | 18 159 635 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 68 367 € | 0 € | 68 367 € | 8 897 € |
| Charges constatées d'avance | 64 386 € | 0 € | 64 386 € | 63 382 € |
| Total actif circulant | 19 286 363 € | 731 399 € | 18 554 964 € | 22 414 371 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 91 076 € | — | 91 076 € | 91 076 € |
| Total général | 44 799 297 € | 8 457 874 € | 36 341 423 € | 40 388 582 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 592 500 € | 6 592 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 33 € | 33 € |
| Réserve légale | 659 250 € | 659 250 € |
| Autres réserves | 7 763 976 € | 7 763 976 € |
| Report à nouveau | 3 591 156 € | 2 851 247 € |
| Résultat de l'exercice | 1 477 632 € | 739 909 € |
| Total capitaux propres | 20 084 547 € | 18 606 915 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 433 687 € | 17 025 792 € |
| dont concours bancaires courants | 1 056 € | 2 458 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 256 180 € | 1 054 562 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 273 € | 333 306 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 378 001 € | 1 816 919 € |
| Autres dettes | 588 532 € | 1 479 164 € |
| Produits constatés d'avance | 73 203 € | 71 924 € |
| Total dettes | 16 256 876 € | 21 781 667 € |
| Total général | 36 341 423 € | 40 388 582 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 534 120 € | 6 031 364 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 534 120 € | 6 031 364 € |
| Production immobilisée | 86 679 € | 12 837 € |
| Subventions d'exploitation | 10 000 € | 7 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 19 608 € | 262 220 € |
| Autres produits | 55 102 € | 494 € |
| Total produits d'exploitation | 4 705 507 € | 6 314 582 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 3 309 752 € | 2 733 503 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 63 598 € | 75 511 € |
| Salaires et traitements | 1 756 068 € | 1 754 032 € |
| Charges sociales | 645 365 € | 623 899 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 277 964 € | 290 630 € |
| Autres charges | 179 295 € | 134 608 € |
| Total charges d'exploitation | 6 232 043 € | 5 612 183 € |
| Résultat d'exploitation | -1 526 536 € | 702 399 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 330 170 € | 22 500 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 6 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 561 372 € | 575 281 € |
| Total produits financiers | 2 891 542 € | 597 781 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 10 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 393 940 € | 341 809 € |
| Différences négatives de change | 523 € | 0 € |
| Total charges financières | 394 463 € | 351 809 € |
| Résultat financier | 2 497 079 € | 245 972 € |
| Résultat courant avant impôts | 970 543 € | 948 371 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 30 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 30 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 100 569 € | 26 824 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 30 € |
| Total charges exceptionnelles | 100 569 € | 26 854 € |
| Résultat exceptionnel | -100 569 € | -26 824 € |
| Impôts sur les bénéfices | -607 658 € | 181 638 € |
| Total des produits | 7 597 050 € | 6 912 392 € |
| Total des charges | 6 119 418 € | 6 172 484 € |
| Bénéfice ou perte | 1 477 632 € | 739 909 € |
Exercice clos le 31 octobre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 11 décembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 136 360 € | 102 674 € | 33 687 € | 49 142 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 473 647 € | 0 € | 1 473 647 € | 1 473 647 € |
| Constructions | 5 699 810 € | 915 814 € | 4 783 996 € | 4 981 807 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 029 € | 2 € | 3 027 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 629 170 € | 335 655 € | 293 515 € | 346 472 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 17 375 043 € | 6 094 366 € | 11 280 677 € | 11 288 326 € |
| Autres immobilisations financières | 14 587 € | 0 € | 14 587 € | 6 940 € |
| Total actif immobilisé | 25 331 647 € | 7 448 511 € | 17 883 136 € | 18 146 335 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4 182 748 € | 290 € | 4 182 458 € | 3 242 821 € |
| Autres créances | 18 890 744 € | 731 109 € | 18 159 635 € | 19 802 263 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 8 897 € | 0 € | 8 897 € | 5 590 € |
| Charges constatées d'avance | 63 382 € | 0 € | 63 382 € | 65 714 € |
| Total actif circulant | 23 145 770 € | 731 399 € | 22 414 371 € | 23 116 388 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 91 076 € | — | 91 076 € | 91 076 € |
| Total général | 48 568 492 € | 8 179 910 € | 40 388 582 € | 41 353 798 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 592 500 € | 6 592 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 33 € | 33 € |
| Réserve légale | 659 250 € | 659 250 € |
| Autres réserves | 7 763 976 € | 7 763 976 € |
| Report à nouveau | 2 851 247 € | 1 891 967 € |
| Résultat de l'exercice | 739 909 € | 959 281 € |
| Total capitaux propres | 18 606 915 € | 17 867 006 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 025 792 € | 20 038 003 € |
| dont concours bancaires courants | 2 458 € | 3 897 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 054 562 € | 250 934 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 306 € | 474 965 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 816 919 € | 2 183 650 € |
| Autres dettes | 1 479 164 € | 474 638 € |
| Produits constatés d'avance | 71 924 € | 64 602 € |
| Total dettes | 21 781 667 € | 23 486 792 € |
| Total général | 40 388 582 € | 41 353 798 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 6 031 364 € | 5 015 833 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 031 364 € | 5 015 833 € |
| Production immobilisée | 12 837 € | 11 315 € |
| Subventions d'exploitation | 7 667 € | 16 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 262 220 € | 169 627 € |
| Autres produits | 494 € | 10 071 € |
| Total produits d'exploitation | 6 314 582 € | 5 222 845 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 733 503 € | 1 905 931 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 511 € | 115 017 € |
| Salaires et traitements | 1 754 032 € | 1 584 513 € |
| Charges sociales | 623 899 € | 570 439 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 290 630 € | 374 905 € |
| Autres charges | 134 608 € | 85 001 € |
| Total charges d'exploitation | 5 612 183 € | 4 635 805 € |
| Résultat d'exploitation | 702 399 € | 587 040 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 22 500 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 575 281 € | 268 872 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 1 574 986 € |
| Total produits financiers | 597 781 € | 1 843 858 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 10 000 € | 167 761 € |
| Intérêts et charges assimilées | 341 809 € | 1 921 490 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 58 € |
| Total charges financières | 351 809 € | 2 089 309 € |
| Résultat financier | 245 972 € | -245 451 € |
| Résultat courant avant impôts | 948 371 € | 341 589 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 30 € | 86 342 € |
| Total produits exceptionnels | 30 € | 86 342 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 26 824 € | 119 510 € |
| Sur opérations en capital | 30 € | 37 430 € |
| Total charges exceptionnelles | 26 854 € | 156 940 € |
| Résultat exceptionnel | -26 824 € | -70 598 € |
| Impôts sur les bénéfices | 181 638 € | -688 289 € |
| Total des produits | 6 912 392 € | 7 153 046 € |
| Total des charges | 6 172 484 € | 6 193 765 € |
| Bénéfice ou perte | 739 909 € | 959 281 € |
Exercice clos le 31 octobre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 26 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 120 906 € | 71 764 € | 49 142 € | 48 441 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 473 647 € | 0 € | 1 473 647 € | 1 477 812 € |
| Constructions | 5 699 810 € | 718 003 € | 4 981 807 € | 5 213 070 € |
| Autres immobilisations corporelles | 620 220 € | 273 748 € | 346 472 € | 346 170 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 17 372 692 € | 6 084 366 € | 11 288 326 € | 11 298 326 € |
| Autres immobilisations financières | 6 940 € | 0 € | 6 940 € | 6 940 € |
| Total actif immobilisé | 25 294 215 € | 7 147 881 € | 18 146 335 € | 18 390 759 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 243 111 € | 290 € | 3 242 821 € | 6 726 715 € |
| Autres créances | 20 533 372 € | 731 109 € | 19 802 263 € | 22 982 797 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 5 590 € | 0 € | 5 590 € | 13 476 € |
| Charges constatées d'avance | 65 714 € | 0 € | 65 714 € | 23 729 € |
| Total actif circulant | 23 847 787 € | 731 399 € | 23 116 388 € | 29 746 717 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 91 076 € | — | 91 076 € | 82 765 € |
| Total général | 49 233 078 € | 7 879 280 € | 41 353 798 € | 48 220 241 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 592 500 € | 6 592 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 33 € | 33 € |
| Réserve légale | 659 250 € | 659 250 € |
| Autres réserves | 7 763 976 € | 7 763 976 € |
| Report à nouveau | 1 891 967 € | 705 649 € |
| Résultat de l'exercice | 959 281 € | 1 186 318 € |
| Total capitaux propres | 17 867 006 € | 16 907 726 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 1 574 986 € |
| Total provisions | 0 € | 1 574 986 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 0 € | 6 023 982 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 20 038 003 € | 20 522 836 € |
| dont emprunts participatifs | 250 934 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 250 934 € | 1 042 420 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 965 € | 525 279 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 183 650 € | 1 564 504 € |
| Autres dettes | 474 638 € | 58 507 € |
| Produits constatés d'avance | 64 602 € | 0 € |
| Total dettes | 23 486 792 € | 29 737 529 € |
| Total général | 41 353 798 € | 48 220 241 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 5 015 833 € | 3 565 608 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 015 833 € | 3 565 608 € |
| Production immobilisée | 11 315 € | 5 332 € |
| Subventions d'exploitation | 16 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 169 627 € | 8 833 € |
| Autres produits | 10 071 € | 51 € |
| Total produits d'exploitation | 5 222 845 € | 3 579 825 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 905 931 € | 1 423 914 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 115 017 € | 39 562 € |
| Salaires et traitements | 1 584 513 € | 968 922 € |
| Charges sociales | 570 439 € | 323 871 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 374 905 € | 312 565 € |
| Autres charges | 85 001 € | 52 025 € |
| Total charges d'exploitation | 4 635 805 € | 3 120 859 € |
| Résultat d'exploitation | 587 040 € | 458 966 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 6 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 268 872 € | 263 523 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 574 986 € | 3 115 978 € |
| Total produits financiers | 1 843 858 € | 3 379 501 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 167 761 € | 1 035 670 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 921 490 € | 295 008 € |
| Différences négatives de change | 58 € | 0 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 756 409 € |
| Total charges financières | 2 089 309 € | 2 087 087 € |
| Résultat financier | -245 451 € | 1 292 414 € |
| Résultat courant avant impôts | 341 589 € | 1 751 380 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 504 566 € |
| Sur opérations en capital | 86 342 € | 128 711 € |
| Total produits exceptionnels | 86 342 € | 633 277 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 119 510 € | 38 026 € |
| Sur opérations en capital | 37 430 € | 70 220 € |
| Total charges exceptionnelles | 156 940 € | 108 246 € |
| Résultat exceptionnel | -70 598 € | 525 031 € |
| Impôts sur les bénéfices | -688 289 € | 1 090 093 € |
| Total des produits | 7 153 046 € | 7 592 603 € |
| Total des charges | 6 193 765 € | 6 406 285 € |
| Bénéfice ou perte | 959 281 € | 1 186 318 € |
Exercice clos le 31 octobre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 10 juillet 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 419 381 € | — | 1 419 381 € | — |
| Constructions | 4 977 512 € | 17 523 € | 4 959 990 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 178 980 € | 93 245 € | 85 735 € | 66 949 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 8 500 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 062 867 € | 45 001 € | 13 017 866 € | 13 057 115 € |
| Autres immobilisations financières | 7 101 € | — | 7 101 € | 7 101 € |
| Total actif immobilisé | 19 645 841 € | 155 768 € | 19 490 073 € | 13 139 665 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 967 955 € | — | 3 967 955 € | 822 266 € |
| Autres créances | 10 916 519 € | 5 754 309 € | 5 162 210 € | 8 620 432 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 208 520 € | — | 208 520 € | 208 520 € |
| Charges constatées d'avance | 26 730 € | — | 26 730 € | 42 771 € |
| Total actif circulant | 15 119 723 € | 5 754 309 € | 9 365 414 € | 9 693 989 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 146 487 € | — | 146 487 € | — |
| Total général | 34 912 051 € | 5 910 077 € | 29 001 974 € | 22 833 653 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 592 500 € | 6 592 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 33 € | 33 € |
| Réserve légale | 659 250 € | 659 250 € |
| Autres réserves | 7 763 976 € | 7 763 976 € |
| Report à nouveau | -5 649 691 € | — |
| Résultat de l'exercice | -3 081 504 € | -5 649 691 € |
| Total capitaux propres | 6 284 564 € | 9 366 068 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 723 002 € | 1 379 623 € |
| Total provisions | 723 002 € | 1 379 623 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 6 023 702 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 184 022 € | 99 246 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 674 160 € | 11 206 022 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 384 € | 259 206 € |
| Dettes fiscales et sociales | 481 459 € | 354 463 € |
| Autres dettes | 46 681 € | 169 026 € |
| Total dettes | 21 994 408 € | 12 087 962 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 12 403 009 € | 12 087 962 € |
| Total général | 29 001 974 € | 22 833 653 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 765 351 € | 2 633 545 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 765 351 € | 2 633 545 € |
| Production immobilisée | 2 552 € | 1 209 € |
| Subventions d'exploitation | — | 1 286 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 157 101 € | 55 422 € |
| Autres produits | 21 € | 30 € |
| Total produits d'exploitation | 4 925 025 € | 2 691 493 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 € | — |
| Autres achats et charges externes | 3 135 360 € | 1 220 023 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 623 € | 81 971 € |
| Salaires et traitements | 1 092 704 € | 988 276 € |
| Charges sociales | 414 971 € | 353 639 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 42 210 € | 20 409 € |
| Autres charges | 7 830 € | 56 € |
| Total charges d'exploitation | 4 741 840 € | 2 664 374 € |
| Résultat d'exploitation | 183 185 € | 27 119 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 123 000 € | 213 000 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 138 148 € | 62 284 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 173 411 € | 313 269 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 447 227 € | — |
| Total produits financiers | 1 881 786 € | 588 553 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 109 026 € | 2 860 513 € |
| Intérêts et charges assimilées | 213 178 € | 169 142 € |
| Total charges financières | 5 322 204 € | 3 029 655 € |
| Résultat financier | -3 440 418 € | -2 441 102 € |
| Résultat courant avant impôts | -3 257 233 € | -2 413 983 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 380 € | 4 763 € |
| Sur opérations en capital | 197 168 € | 8 774 012 € |
| Total produits exceptionnels | 199 548 € | 8 778 775 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 12 273 € | 2 170 € |
| Sur opérations en capital | 11 547 € | 12 012 312 € |
| Total charges exceptionnelles | 23 819 € | 12 014 482 € |
| Résultat exceptionnel | 175 729 € | -3 235 707 € |
| Total des produits | 7 006 359 € | 12 058 821 € |
| Total des charges | 10 087 863 € | 17 708 511 € |
| Bénéfice ou perte | -3 081 504 € | -5 649 691 € |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires59,9 M €+17,7 %
- Excédent brut d'exploitation5,2 M €+41,8 %
- Capitaux propres8,4 M €+1,3 %
- Dettes financières15,8 M €+13,7 %
- Trésorerie4,2 M €+17,3 %
| Exercice | 202531/10/2025consolidés | 202431/10/2024consolidés | 202331/10/2023consolidés | 2022d'après 2023consolidés |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 59,9 M €+17,7 % | 50,9 M €+1,0 % | 50,4 M €+8,0 % | 46,7 M € |
| Valeur ajoutée | 19,9 M € | 29,7 M € | 17,0 M € | 15,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 5,2 M €+41,8 % | 16,8 M €+1,1 % | 3,7 M €+52,9 % | 2,4 M € |
| Charges de personnel | 13,8 M € | 12,2 M € | 12,6 M € | 12,1 M € |
| Résultat d'exploitation | 3,6 M €+52,3 % | 2,4 M €+18,6 % | 2,0 M €+430,1 % | 380 k € |
| Résultat financier | -545 k € | -387 k € | -326 k € | -364 k € |
| Résultat exceptionnel | -2,9 M € | -1,2 M € | -935 k € | 3,4 M € |
| Bilan | ||||
| Capital social | 6,6 M € | 6,6 M € | 6,6 M € | 6,6 M € |
| Capitaux propres | 8,4 M €+1,3 % | 8,3 M €+1,7 % | 8,2 M €+6,0 % | 7,7 M € |
| Total du bilan | 52,9 M €+13,8 % | 46,5 M €-12,7 % | 53,3 M €-5,9 % | 56,7 M € |
| Dettes | 43,5 M € | 37,5 M € | 44,5 M € | 48,3 M € |
| dont dettes financières | 15,8 M € | 13,9 M € | 19,2 M € | 22,8 M € |
| Trésorerie | 4,2 M € | 3,5 M € | 2,3 M € | 4,4 M € |
| Ratios | ||||
| Marge d'EBE | 8,8 % | 32,9 % | 7,3 % | 5,1 % |
| Marge d'exploitation | 6,1 % | 4,7 % | 4,0 % | 0,8 % |
| Autonomie financière | 15,9 % | 17,8 % | 15,3 % | 13,6 % |
| Endettement financier | 188,0 % | 167,4 % | 234,8 % | 296,1 % |
| Délai clients | 52 j | 58 j | — | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 octobre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 23 mars 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 95 142 € | 39 723 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 3 096 568 € | 2 998 658 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 17 961 578 € | 15 956 545 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 240 438 € | 585 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 30 606 013 € | 23 174 093 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 144 877 € | 89 767 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 8 617 782 € | 8 037 913 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 9 413 051 € | 11 694 623 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 4 160 532 € | 3 545 868 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 22 336 242 € | 23 368 171 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 52 942 255 € | 46 542 263 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 592 500 € | 6 592 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 33 € | 33 € |
| Autres réserves | 2 468 356 € | 2 331 419 € |
| Total capitaux propres | 8 410 859 € | 8 304 472 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 476 896 € | 116 916 € |
| Total provisions | 725 458 € | 365 478 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 15 816 079 € | 13 905 790 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 522 159 € | 14 314 993 € |
| Autres dettes | 16 160 437 € | 9 326 567 € |
| Total dettes | 43 498 675 € | 37 547 350 € |
| Total général | 52 942 255 € | 46 542 263 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 59 946 477 € | 50 921 200 € |
| Chiffre d'affaires net | 59 946 477 € | 50 921 200 € |
| Autres produits | 1 382 786 € | 1 607 413 € |
| Total produits d'exploitation | 61 329 263 € | 52 528 613 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 16 287 142 € | 13 065 185 € |
| Autres achats et charges externes | 23 735 965 € | 21 209 967 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 845 254 € | 762 716 € |
| Charges sociales | 13 831 232 € | 12 183 344 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 984 918 € | 2 915 007 € |
| Total charges d'exploitation | 57 684 511 € | 50 136 219 € |
| Résultat d'exploitation | 3 644 752 € | 2 392 391 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 544 694 € | 387 267 € |
| Total charges financières | 544 694 € | 387 267 € |
| Résultat financier | -544 694 € | -387 267 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 100 058 € | 2 005 124 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 868 630 € | 1 211 173 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 868 630 € | 1 211 173 € |
| Résultat exceptionnel | -2 868 630 € | -1 211 173 € |
| Impôts sur les bénéfices | -93 644 € | -562 522 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 9 212 287 € | 3 594 167 € |
Exercice clos le 31 octobre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 10 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 6 632 548 € | 6 663 164 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 15 956 545 € | 17 062 843 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 585 000 € | 582 933 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 23 174 093 € | 24 308 939 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 89 767 € | 115 953 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 8 037 913 € | 9 448 101 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 11 694 623 € | 17 185 407 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 3 545 868 € | 2 272 860 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 23 368 170 € | 29 022 322 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 46 542 263 € | 53 331 261 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 592 500 € | 6 592 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 33 € | 33 € |
| Autres réserves | 2 468 348 € | 2 331 310 € |
| Total capitaux propres | 8 304 472 € | 8 167 434 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 324 963 € | 280 468 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 116 916 € | 150 586 € |
| Total provisions | 365 478 € | 399 148 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 13 905 790 € | 19 173 069 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 314 993 € | 11 391 523 € |
| Autres dettes | 9 326 567 € | 13 919 618 € |
| Total dettes | 37 547 349 € | 44 484 210 € |
| Total général | 46 542 263 € | 53 331 261 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 50 921 200 € | 50 434 752 € |
| Chiffre d'affaires net | 50 921 200 € | 50 434 752 € |
| Autres produits | 1 607 413 € | 889 555 € |
| Total produits d'exploitation | 52 528 613 € | 51 324 307 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 21 209 967 € | 20 474 946 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 762 716 € | 756 333 € |
| Charges sociales | 12 183 344 € | 12 627 435 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 915 007 € | 2 534 162 € |
| Autres charges | 13 065 188 € | 12 914 434 € |
| Total charges d'exploitation | 50 136 222 € | 49 307 310 € |
| Résultat d'exploitation | 2 392 391 € | 2 016 997 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 947 € | 45 020 € |
| Total produits financiers | 15 947 € | 45 020 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 403 214 € | 370 625 € |
| Total charges financières | 403 214 € | 370 625 € |
| Résultat financier | -387 267 € | -325 606 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 005 124 € | 1 691 391 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 329 379 € | 331 102 € |
| Total produits exceptionnels | 329 379 € | 331 102 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 540 552 € | 1 265 739 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 540 552 € | 1 265 739 € |
| Résultat exceptionnel | -1 211 173 € | -934 637 € |
| Impôts sur les bénéfices | 562 522 € | 234 451 € |
Exercice clos le 31 octobre 2023Comptes consolidés · déposé le 16 décembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 6 663 164 € | 6 686 919 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 17 062 843 € | 17 860 866 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 582 933 € | 575 117 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 24 308 939 € | 25 122 901 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | 115 953 € | 132 098 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 9 448 101 € | 7 796 778 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 17 185 407 € | 19 160 794 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 2 272 860 € | 4 437 440 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 29 022 322 € | 31 527 111 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 53 331 261 € | 56 650 012 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 6 592 500 € | 6 592 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 33 € | 33 € |
| Autres réserves | 2 331 310 € | 1 870 633 € |
| Total capitaux propres | 8 167 434 € | 7 706 756 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 1 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 150 586 € | 213 193 € |
| Total provisions | 399 148 € | 461 755 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 19 173 069 € | 22 818 758 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 391 523 € | 12 514 874 € |
| Autres dettes | 13 919 618 € | 12 925 818 € |
| Total dettes | 44 484 210 € | 48 259 451 € |
| Total général | 53 331 261 € | 56 650 012 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 50 434 752 € | 46 690 292 € |
| Chiffre d'affaires net | 50 434 752 € | 46 690 292 € |
| Autres produits | 889 555 € | 992 361 € |
| Total produits d'exploitation | 51 324 307 € | 47 682 653 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 12 914 434 € | 12 355 245 € |
| Autres achats et charges externes | 20 474 946 € | 18 989 294 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 756 333 € | 870 369 € |
| Charges sociales | 12 627 435 € | 12 081 393 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 534 162 € | 3 005 894 € |
| Total charges d'exploitation | 49 307 310 € | 47 302 195 € |
| Résultat d'exploitation | 2 016 997 € | 380 458 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 325 606 € | 364 264 € |
| Total charges financières | 325 606 € | 364 264 € |
| Résultat financier | -325 606 € | -364 264 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 691 391 € | 16 194 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 3 448 697 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 3 448 697 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 637 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 934 637 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -934 637 € | 3 448 697 € |
| Impôts sur les bénéfices | -234 451 € | -481 151 € |
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physique
- Personne morale
- Personne moraleREL CONSEIL À surveillerÀ surveiller8 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 789 799 673
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises5 entreprises actives sur 5
- Active
- Active
- SOWELL LE ROURET À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 878 838 507 · 13100 AIX-EN-PROVENCE
Voir les 2 autresMasquer
- SOWELL NIMES 5 À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 880 881 289 · 13100 AIX-EN-PROVENCE
- Active
Réseau2 dirigeants · 14 entreprises liées dont 2 en commun
- SOLEIL VACANCES INTERNATIONAL 1 Via Vincent Patrice MULLER, SOWELL GROUP
- SOWELL LA PLAGNE MONTALBERT Via Vincent Patrice MULLER, la société
- CONSTRUCTOUR À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 61 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia SOWELL GROUP
- DROM Via la société
- FONCIERE SOLEIL INVEST Via SOWELL GROUP
- OPCO MARMOTEL À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Vincent Patrice MULLER
- SOWELL ALBRET Via Vincent Patrice MULLER
- SOWELL CAP D'AGDE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Vincent Patrice MULLER
- SOWELL CARCANS LES CAVALES Via Vincent Patrice MULLER
- SOWELL CARCANS LES SENTES Via Vincent Patrice MULLER
- SOWELL GROUP Via Vincent Patrice MULLER
- SOWELL LE ROURET À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- SOWELL NIMES 5 À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- TRESORERIE INTEGREE SOFISOL Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- SOWELL GROUP Dirigée par Jean-Paul SCHAEFFER (Président), Vincent Patrice MULLER (Directeur général)
Établissements
Établissements actifs3 sur 7
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeHOTELS DU SOLEIL SOLEIL VACANCES55.10Z20 à 49 salariés1 mars 2010383 312 154 00040
- 5 octobre 2016Changement d'enseigne : non renseigné → HOTELS DU SOLEIL SOLEIL VACANCES
- 5 octobre 2016Changement de nom commercial : non renseigné → HOTELS DU SOLEIL SOLEIL VACANCES
- 5 octobre 2016Changement d'activité principale (NAF) : 70.22Z → 55.10Z
- 12 mai 2010Devient employeur
- HOSPITALITY SERVICES70.22Z—27 juillet 2017383 312 154 00065
- Établissement55.10Z1 ou 2 salariés1 avril 2018383 312 154 00073
- 31 janvier 2026N'emploie plus de salariés
- 1 mai 2018Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
UVERNET-FOURS 1 étab.
00016 PRALOUP
UVERNET FOURS 1 étab.
00024 PRA LOUP
BARCELONNETTE 1 étab.
00032 2 chemin DE L'ADROIT
AIX-EN-PROVENCE 4 étab. · 3 actifs
00040 9 bis place JOHN REWALD
00057 6 cours MIRABEAU
00065 Place JOHN REWALD
00073 9 bis place JOHN REWALD
Historique et annonces légales
Historique
- 31 décembre 2017Changement d'activité principale (NAF)55.10Z→70.10Z
- 30 novembre 2016Observation du greffeRCS
Cette société était précédemment immatriculée au TC de Manosque (1992 B 40064) au 2 chemin de l'Adroit 04400 Barcelonnette.
- 5 octobre 2016Changement de forme juridiqueEURL→SAS
- 5 octobre 2016Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→55.10Z
- 5 octobre 2016Transfert du siègeAIX-EN-PROVENCE, 6 cours MIRABEAU→AIX-EN-PROVENCE, 9 bis place JOHN REWALD
Voir les 7 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 octobre 2012Transfert du siègeBARCELONNETTE, 2 chemin DE L'ADROIT→AIX-EN-PROVENCE, 6 cours MIRABEAU
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 31 décembre 2005Changement d'activité principale (NAF)55.1A (NAFRev1)→74.1J (NAFRev1)
- 31 décembre 2005Transfert du siègeUVERNET-FOURS, PRALOUP→BARCELONNETTE, 2 chemin DE L'ADROIT
- 1 janvier 2005Changement de dénominationSTE EXPLOITATION HOTELIERE→SOFISOL
- 25 décembre 2002Changement de forme juridiqueSARL→EURL
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→55.1A (NAF1993)
Annonces BODACC10 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
- Dénomination
- SOFISOL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SOWELL GROUP ; Directeur général : MULLER Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO COTE D'AZUR AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : RéL Conseil
- Activité
- L'exploitation directe ou indirecte ou sous forme de location gérance de tous fonds de commerce d'hôtel restaurant bar.Conseil en gestion hôtelière. Étude et conception de prestations packagées.Toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant à la promotion immobilière construction vente changement de destination et Tranformation d'immeubles en vue de revente.Conseil en organisation opérationnelle, gestion administrative, financière et commerciale. ASSET MANAGEMENT, engeneering et conseils auprès des syndics de copropriété et propriétaires d'immeubles ou d'ensembles immobiliers bâtis ou non bâtis.
- Siège
- les Patios de Forbin, 9bis Place John Rewald, 13100 Aix-en-Provence
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
- Référence
- BODACC B n° 20260042, annonce 543 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
- Dénomination
- SOFISOL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SCHAEFFER Jean-Paul ; Directeur général : MULLER Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO COTE D'AZUR AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : RéL Conseil
- Activité
- L'exploitation directe ou indirecte ou sous forme de location gérance de tous fonds de commerce d'hôtel restaurant bar.Conseil en gestion hôtelière. Étude et conception de prestations packagées.Toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant à la promotion immobilière construction vente changement de destination et Tranformation d'immeubles en vue de revente.Conseil en organisation opérationnelle, gestion administrative, financière et commerciale. ASSET MANAGEMENT, engeneering et conseils auprès des syndics de copropriété et propriétaires d'immeubles ou d'ensembles immobiliers bâtis ou non bâtis.
- Siège
- les Patios de Forbin, 9bis Place John Rewald, 13100 Aix-en-Provence
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
- Référence
- BODACC B n° 20240069, annonce 184 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
- Dénomination
- SOFISOL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SCHAEFFER Jean-Paul ; Directeur général : MULLER Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO COTE D'AZUR AUDIT
- Activité
- L'exploitation directe ou indirecte ou sous forme de location gérance de tous fonds de commerce d'hôtel restaurant bar.Conseil en gestion hôtelière. Étude et conception de prestations packagées.Toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant à la promotion immobilière construction vente changement de destination et Tranformation d'immeubles en vue de revente.Conseil en organisation opérationnelle, gestion administrative, financière et commerciale. ASSET MANAGEMENT, engeneering et conseils auprès des syndics de copropriété et propriétaires d'immeubles ou d'ensembles immobiliers bâtis ou non bâtis.
- Siège
- les Patios de Forbin, 9bis Place John Rewald, 13100 Aix-en-Provence
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence
- Référence
- BODACC B n° 20230027, annonce 111 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dénomination
- SOFISOL
- Nom commercial
- HOTELS DU SOLEIL - SOLEIL VACANCES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SCHAEFFER Jean-Paul ; Directeur général : MULLER Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AVEC
- Activité
- L'exploitation directe ou indirecte ou sous forme de location gérance de tous fonds de commerce d'hôtel restaurant bar.Conseil en gestion hôtelière. Étude et conception de prestations packagées.Toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant à la promotion immobilière construction vente changement de destination et Tranformation d'immeubles en vue de revente.Conseil en organisation opérationnelle, gestion administrative, financière et commerciale. ASSET MANAGEMENT, engeneering et conseils auprès des syndics de copropriété et propriétaires d'immeubles ou d'ensembles immobiliers bâtis ou non bâtis.
- Siège
- les Patios de Forbin, 9bis Place John Rewald, 13100 Aix-en-Provence
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Référence
- BODACC B n° 20200058, annonce 149 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dénomination
- SOFISOL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SCHAEFFER Jean-Paul ; Directeur général : MULLER Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AVEC (SARLU)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Référence
- BODACC B n° 20180176, annonce 176 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dénomination
- SOFISOL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- L'exploitation directe ou indirecte ou sous forme de location gérance de tous fonds de commerce d'hôtel restaurant bar.Conseil en gestion hôtelière. Étude et conception de prestations packagées.Toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant à la promotion immobilière construction vente changement de destination et Tranformation d'immeubles en vue de revente.Conseil en organisation opérationnelle, gestion administrative, financière et commerciale. ASSET MANAGEMENT, engeneering et conseils auprès des syndics de copropriété et propriétaires d'immeubles ou d'ensembles immobiliers bâtis ou non bâtis.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Référence
- BODACC B n° 20170194, annonce 264 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dénomination
- SOFISOL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SCHAEFFER Jean-Paul ; Directeur général : JACOB Lucie né(e) DEPOORTERE ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AVEC (SARLU)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Référence
- BODACC B n° 20160232, annonce 121 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'activité, la forme juridique, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement pri…TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Modification
- Modification survenue sur l'activité, la forme juridique, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
- Dénomination
- SOFISOL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SCHAEFFER Jean-Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AVEC (SARLU)
- Activité
- En France et à l'Etranger, l'exploitation directe ou indirecte ou sous forme de location gérance de tous fonds de commerce d'hôtel, restaurant, bar, conseil en gestion hôtelière, études et conception de prestations packagées. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la promotion immobilière, construction, vente, changement de destination et transformation des immeubles en vue de revente, le conseil en organisation opérationnelle, gestion administrative, financière et commerciale.
- Siège
- les Patios de Forbin, 9Bis place John Rewald, 13100 Aix-en-Provence
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Référence
- BODACC B n° 20160227, annonce 176 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le nom commercial, l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dénomination
- SOFISOL
- Nom commercial
- EUREKA TOURS - HOTELS DU SOLEIL - SOLEIL VACANCES
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Activité
- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la promotion immobilière, construction-vente, changement de destination et transformation des immeubles en vue de revente - études et conception de prestations packagées.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Référence
- BODACC B n° 20130062, annonce 189 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'activité, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principalTRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Dénomination
- SOFISOL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant(e) : SCHAEFFER Jean-Paul
- Activité
- Conseil en gestion hôtelière. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la promotion immobilière construction, vente, changement de destination et transformation des immeubles en vue de revente.
- Siège
- 6 Cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
- Référence
- BODACC B n° 20120227, annonce 147 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).