Entreprise cessée depuis le 5 mai 2025Radiée du registre le 5 mai 2025
SOFREN GROUP
SIREN 538 804 535
Dernier siège : 92 avenue CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège. Cessée
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15 décembre 2011
- Date de cessation
- 5 mai 2025
- Activité principale (NAF)
- 70.22ZStatistiques du secteur
- Effectif salarié
- 0 salarié
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 538 804 535 00036
- RCS
- RCS Nanterre 538 804 535
- Capital social
- 4 806 619 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 20 juin 20234 806 619 €
- 12 novembre 20214 750 000 €
- 24 janvier 20128 650 000 €
- Date d'immatriculation
- 27 décembre 2011
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2019)
- Durée de la société
- Jusqu'au 10 décembre 2117
- Dissolution
- 5 mai 2025
- Radiation
- 5 mai 2025
Activité
Objet social
La fourniture de prestations de conseil en matière juridique, financière, comptable et fiscale, de développement sratégique L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres de participation ou de titre de placement, la fourniture de prestations de conseil en matière de développement stratégique de management, de communication, de gestion des ressources humaines, de conseils en matière juridique, financière, comptable, fiscale, d'intégration, de gestion et de développement des nouvelles technologies
Activité déclarée
- Principale70.22ZIndépendante
La fourniture de prestations de conseil en matière juridique, financière, comptable et fiscale, de développement sratégique L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres de participation ou de titre de placement, la fourniture de prestations de conseil en matière de développement stratégique de management, de communication, de gestion des ressources humaines, de conseils en matière juridique, financière, comptable, fiscale, d'intégration, de gestion et de développement des nouvelles technologies
Depuis le 15 décembre 2011, terminée le 5 mai 2025
Dirigeants5
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 2 autresMasquer
- Personne physique
- Personne morale
Anciens dirigeants 3
Chronologie
En cours Terminé
20252026
Vulcain Engineering Group Président 2024–…
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physique
Départs et nominations antérieurs au RNE : avis de modification du BODACC, datés de leur parution.
Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées
- ACTIF À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Vulcain Engineering Group
- ALTIFAUNE À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Vulcain Engineering Group
- AURA CATENAIRES Via Vulcain Engineering Group
- CESAMES VULCAIN SYSTEMS ENGINEERING Via Vulcain Engineering Group
- CONSULTYS OUEST Via Vulcain Engineering Group
- CONSULTYS RA Via Vulcain Engineering Group
- CONSULTYS SERVICES Via Vulcain Engineering Group
- ENGINEERING & CONSULTING GROUP À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Vulcain Engineering Group
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- Vulcain Engineering Group Dirigée par ENGINEERING FOR GOOD HOLDINGS (Président)
- ENGINEERING FOR GOOD HOLDINGS Dirigée par Frederic Stephane GRARD (Directeur général), Alban Francois GUILLOTEAU (Président)
Établissements0 actif sur 3
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
20122014201620182020202220242026
LYON 1 étab.
00010 20 rue DE LA VILLETTE
SAINT-CLOUD 1 étab.
00028 1 rue ROYALE
NEUILLY-SUR-SEINE 1 étab.
00036 92 avenue CHARLES DE GAULLE
Établissements fermés
- SiègeSiège socialFermé92 avenue CHARLES DE GAULLE92200 NEUILLY-SUR-SEINEVoir sur la carte ↗
- SIRET
- 538 804 535 00036
- NAF
- 70.22Z
- Créé le
- 1 novembre 2024
- Fermé le
- 5 mai 2025
- ÉtablissementFerméIMMEUBLE LE BONNEL20 rue DE LA VILLETTE69003 LYONVoir sur la carte ↗
- SIRET
- 538 804 535 00010
- NAF
- 70.22Z
- Créé le
- 15 décembre 2011
- Fermé le
- 2 novembre 2018
Historique · 2 changements
- 6 novembre 2018Changement d'activité principale (NAF) : 64.30Z → 70.22Z
- 1 janvier 2012Devient employeur
- ÉtablissementFermé336 BUREAUX DE LA COLLINE1 rue ROYALE92210 SAINT-CLOUDVoir sur la carte ↗
- SIRET
- 538 804 535 00028
- NAF
- 70.22Z
- Effectif
- 0 salarié
- Créé le
- 2 novembre 2018
- Fermé le
- 1 février 2025
Historique · 1 changement
- 30 septembre 2024N'emploie plus de salariés
Comptes annuels11 exercices déposés de 2017 à 2023
Ratios expliqués et comparés au secteur
Chiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,5 M €-15,0 % | 1,8 M €+16,9 % | 1,5 M €+132,3 % | 652 k €-6,4 % | 696 k €-18,3 % |
| dont à l'export | 7 137 € | 3 577 € | 8 659 € | 3 852 € | — |
| Valeur ajoutée | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 425 k € | 519 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -61,6 k € | -4 226 € | -60,6 k € | -260 k € | -17,5 k €-125,1 % |
| Charges de personnel | 1,1 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 672 k € | 519 k € |
| Résultat d'exploitation | -43,6 k € | -23,5 k € | -3 981 € | -244 k €-154,8 % | -29,8 k €-144,8 % |
| Résultat financier | -298 k € | -20,2 k € | -431 k € | 845 k € | -106 k € |
| Résultat exceptionnel | -40,2 k € | -335 k € | -59,7 k € | -13,5 k € | 15,0 k € |
| Résultat net | -172 k € | -102 k € | -147 k €-125,0 % | 588 k €+342,1 % | 133 k € |
| Effectif moyen | — | 2 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 4,8 M € | 4,8 M € | 4,8 M € | 8,7 M € | 8,7 M € |
| Capitaux propres | 5,0 M €-3,3 % | 5,2 M €-1,9 % | 5,3 M €-2,7 % | 5,4 M €+12,2 % | 4,8 M €+2,8 % |
| Total du bilan | 10,6 M €+1,8 % | 10,4 M €-12,2 % | 11,8 M €+8,1 % | 10,9 M €-14,3 % | 12,8 M €+12,2 % |
| Dettes | 5,5 M € | 5,2 M € | 6,3 M € | 3,1 M € | 7,9 M € |
| dont dettes financières | 5,0 M € | 4,6 M € | 5,6 M € | 2,7 M € | 2,2 M € |
| Trésorerie | 50,4 k € | 123 k € | 45,5 k € | 203 k € | 298 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -4,1 % | -0,2 % | -4,0 % | -39,9 % | -2,5 % |
| Marge d'exploitation | -2,9 % | -1,3 % | -0,3 % | -37,4 % | -4,3 % |
| Marge nette | -11,4 % | -5,8 % | -9,7 % | 90,1 % | 19,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -3,4 % | -2,0 % | -2,8 % | 10,9 % | 2,8 % |
| Autonomie financière | 47,3 % | 49,8 % | 44,6 % | 49,5 % | 37,8 % |
| Endettement financier | 99,7 % | 89,7 % | 106,8 % | 50,4 % | 44,6 % |
| Délai clients | 169 j | 145 j | 238 j | 155 j | 235 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 13 mai 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 250 € | 19 610 € | 6 640 € | 15 390 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 6 614 € | 2 558 € | 4 056 € | 1 058 € |
| Immobilisations en cours | 46 765 € | 0 € | 46 765 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 20 048 829 € | 11 032 664 € | 9 016 165 € | 9 016 165 € |
| Autres titres immobilisés | 2 550 000 € | 2 550 000 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 35 000 € | 0 € | 35 000 € | 35 000 € |
| Total actif immobilisé | 22 713 458 € | 13 604 832 € | 9 108 626 € | 9 067 613 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 704 427 € | 9 350 € | 695 077 € | 702 057 € |
| Autres créances | 1 602 447 € | 912 118 € | 690 330 € | 444 988 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 50 381 € | 0 € | 50 381 € | 122 707 € |
| Charges constatées d'avance | 11 655 € | 0 € | 11 656 € | 27 299 € |
| Total actif circulant | 2 368 912 € | 921 468 € | 1 447 444 € | 1 297 053 € |
| Total général | 25 082 371 € | 14 526 301 € | 10 556 070 € | 10 364 666 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 806 619 € | 4 750 000 € |
| Réserve légale | 68 188 € | 68 188 € |
| Réserves réglementées | 0 € | 445 286 € |
| Autres réserves | 286 902 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | -171 960 € | -101 764 € |
| Total capitaux propres | 4 989 749 € | 5 161 709 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 40 000 € | 0 € |
| Total provisions | 40 000 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 476 496 € | 1 150 369 € |
| dont emprunts participatifs | 4 500 458 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 500 458 € | 3 480 326 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 519 € | 143 594 € |
| Dettes fiscales et sociales | 287 846 € | 378 667 € |
| Autres dettes | 50 000 € | 50 000 € |
| Total dettes | 5 526 321 € | 5 202 957 € |
| Total général | 10 556 070 € | 10 364 666 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 504 046 € | 1 769 701 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 504 046 € | 1 769 701 € |
| dont à l'export | 7 137 € | — |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 018 € | 188 888 € |
| Autres produits | 4 € | 463 € |
| Total produits d'exploitation | 1 532 069 € | 1 960 053 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 448 485 € | 579 489 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 854 € | 22 094 € |
| Salaires et traitements | 765 272 € | 927 638 € |
| Charges sociales | 335 027 € | 434 591 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 976 € | 9 547 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 9 350 € |
| Autres charges | 20 € | 849 € |
| Total charges d'exploitation | 1 575 636 € | 1 983 561 € |
| Résultat d'exploitation | -43 566 € | -23 507 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 2 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 89 388 € | 152 465 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 187 260 € | 181 887 € |
| Total produits financiers | 8 276 649 € | 2 334 352 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 8 333 262 € | 2 232 434 € |
| Intérêts et charges assimilées | 241 546 € | 122 166 € |
| Total charges financières | 8 574 808 € | 2 354 601 € |
| Résultat financier | -298 159 € | -20 248 € |
| Résultat courant avant impôts | -341 726 € | -43 756 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 59 674 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 59 674 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 150 € | 394 593 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 40 150 € | 394 593 € |
| Résultat exceptionnel | -40 150 € | -334 919 € |
| Impôts sur les bénéfices | -209 916 € | -276 911 € |
| Total des produits | 9 808 719 € | 4 354 080 € |
| Total des charges | 9 980 679 € | 4 455 845 € |
| Bénéfice ou perte | -171 960 € | -101 764 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 108 341 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 5 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 250 € | 10 860 € | 15 390 € | 24 140 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 2 390 € | 1 332 € | 1 058 € | 1 855 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 715 568 € | 2 699 402 € | 9 016 165 € | 9 016 165 € |
| Autres titres immobilisés | 2 550 000 € | 2 550 000 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 35 000 € | 0 € | 35 000 € | 35 000 € |
| Total actif immobilisé | 14 329 208 € | 5 261 594 € | 9 067 613 € | 9 077 160 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 711 408 € | 9 350 € | 702 057 € | 987 717 € |
| Autres créances | 9 544 368 € | 9 099 379 € | 444 989 € | 1 658 141 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 122 707 € | 0 € | 122 707 € | 45 504 € |
| Charges constatées d'avance | 27 300 € | 0 € | 27 300 € | 39 243 € |
| Total actif circulant | 10 405 782 € | 9 108 729 € | 1 297 053 € | 2 730 605 € |
| Total général | 24 734 990 € | 14 370 323 € | 10 364 667 € | 11 807 766 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 750 000 € | 4 750 000 € |
| Réserve légale | 68 188 € | 68 188 € |
| Réserves réglementées | 445 286 € | 591 921 € |
| Résultat de l'exercice | -101 765 € | -146 635 € |
| Total capitaux propres | 5 161 710 € | 5 263 474 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 218 679 € |
| Total provisions | 0 € | 218 679 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 150 369 € | 1 798 443 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 480 327 € | 3 824 028 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 594 € | 210 545 € |
| Dettes fiscales et sociales | 378 667 € | 409 822 € |
| Autres dettes | 50 000 € | 82 775 € |
| Total dettes | 5 202 957 € | 6 325 612 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 837 934 € | 5 506 275 € |
| Total général | 10 364 667 € | 11 807 766 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 769 701 € | 1 514 211 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 769 701 € | 1 514 211 € |
| dont à l'export | 3 577 € | — |
| Production immobilisée | 1 000 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 188 888 € | 28 316 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 464 € | 31 146 € |
| Total produits d'exploitation | 1 960 054 € | 1 573 674 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 579 490 € | 497 642 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 095 € | 19 198 € |
| Salaires et traitements | 927 638 € | 727 612 € |
| Charges sociales | 434 592 € | 330 405 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 547 € | 2 645 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 350 € | 0 € |
| Autres charges | 850 € | 153 € |
| Total charges d'exploitation | 1 983 561 € | 1 577 655 € |
| Résultat d'exploitation | -23 508 € | -3 981 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 152 466 € | 40 264 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 887 € | 2 315 079 € |
| Total produits financiers | 2 334 353 € | 4 355 343 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 232 434 € | 4 699 921 € |
| Intérêts et charges assimilées | 122 167 € | 86 166 € |
| Total charges financières | 2 354 601 € | 4 786 086 € |
| Résultat financier | -20 248 € | -430 744 € |
| Résultat courant avant impôts | -43 756 € | -434 725 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 674 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 59 674 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 394 594 € | 12 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 59 674 € |
| Total charges exceptionnelles | 394 594 € | 59 686 € |
| Résultat exceptionnel | -334 920 € | -59 686 € |
| Impôts sur les bénéfices | 276 911 € | -347 776 € |
| Total des produits | 4 354 080 € | 5 929 016 € |
| Total des charges | 4 455 845 € | 6 075 651 € |
| Bénéfice ou perte | -101 765 € | -146 635 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 110 336 € | 59 142 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 11 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 250 € | 2 110 € | 24 140 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 2 390 € | 535 € | 1 855 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 715 568 € | 2 699 402 € | 9 016 165 € | 9 016 165 € |
| Autres titres immobilisés | 2 550 000 € | 2 550 000 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 35 000 € | — | 35 000 € | 35 000 € |
| Total actif immobilisé | 14 329 208 € | 5 252 047 € | 9 077 160 € | 9 051 165 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 987 717 € | — | 987 717 € | 277 045 € |
| Autres créances | 8 547 967 € | 6 889 826 € | 1 658 141 € | 1 389 469 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 45 504 € | — | 45 504 € | 203 474 € |
| Charges constatées d'avance | 39 243 € | — | 39 243 € | 6 526 € |
| Total actif circulant | 9 620 432 € | 6 889 826 € | 2 730 605 € | 1 876 514 € |
| Total général | 23 949 639 € | 12 141 874 € | 11 807 766 € | 10 927 679 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 750 000 € | 8 650 000 € |
| Réserve légale | 68 188 € | 38 810 € |
| Réserves réglementées | 591 921 € | — |
| Report à nouveau | — | -3 866 265 € |
| Résultat de l'exercice | -146 635 € | 587 565 € |
| Total capitaux propres | 5 263 474 € | 5 410 109 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 218 679 € | 2 407 741 € |
| Total provisions | 218 679 € | 2 407 741 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 798 443 € | 1 719 565 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 824 028 € | 1 007 723 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 545 € | 116 177 € |
| Dettes fiscales et sociales | 409 822 € | 205 682 € |
| Autres dettes | 82 775 € | 60 682 € |
| Total dettes | 6 325 612 € | 3 109 829 € |
| Total général | 11 807 766 € | 10 927 679 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 514 211 € | 651 936 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 514 211 € | 651 936 € |
| dont à l'export | 8 659 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 316 € | 16 090 € |
| Autres produits | 31 146 € | 7 € |
| Total produits d'exploitation | 1 573 674 € | 668 033 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 497 642 € | 226 989 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 198 € | 12 946 € |
| Salaires et traitements | 727 612 € | 465 434 € |
| Charges sociales | 330 405 € | 206 366 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 645 € | — |
| Autres charges | 153 € | 49 € |
| Total charges d'exploitation | 1 577 655 € | 911 783 € |
| Résultat d'exploitation | -3 981 € | -243 750 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 000 000 € | 6 700 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 40 264 € | 7 024 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 315 079 € | 13 446 € |
| Total produits financiers | 4 355 343 € | 6 720 470 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 699 921 € | 5 801 693 € |
| Intérêts et charges assimilées | 86 166 € | 73 957 € |
| Total charges financières | 4 786 086 € | 5 875 650 € |
| Résultat financier | -430 744 € | 844 820 € |
| Résultat courant avant impôts | -434 725 € | 601 071 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 12 € | 593 € |
| Sur opérations en capital | — | 12 913 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 674 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 59 686 € | 13 506 € |
| Résultat exceptionnel | -59 686 € | -13 506 € |
| Impôts sur les bénéfices | -347 776 € | — |
| Total des produits | 5 929 016 € | 7 388 503 € |
| Total des charges | 6 075 651 € | 6 800 939 € |
| Bénéfice ou perte | -146 635 € | 587 565 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 59 142 € | 3 287 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 5 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 715 568 € | 2 699 402 € | 9 016 165 € | 10 181 673 € |
| Autres titres immobilisés | 2 550 000 € | 2 550 000 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 35 000 € | — | 35 000 € | 35 000 € |
| Total actif immobilisé | 14 300 568 € | 5 249 402 € | 9 051 165 € | 10 216 673 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 277 045 € | — | 277 045 € | 448 357 € |
| Autres créances | 3 645 718 € | 2 256 249 € | 1 389 469 € | 1 771 061 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 203 474 € | — | 203 474 € | 298 245 € |
| Charges constatées d'avance | 6 526 € | — | 6 526 € | 16 733 € |
| Total actif circulant | 4 132 763 € | 2 256 249 € | 1 876 514 € | 2 534 395 € |
| Total général | 18 433 330 € | 7 505 651 € | 10 927 679 € | 12 751 068 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 650 000 € | 8 650 000 € |
| Réserve légale | 38 810 € | 38 810 € |
| Report à nouveau | -3 866 265 € | -3 999 181 € |
| Résultat de l'exercice | 587 565 € | 132 916 € |
| Total capitaux propres | 5 410 109 € | 4 822 398 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 2 407 741 € | — |
| Total provisions | 2 407 741 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 719 565 € | 2 005 756 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 007 723 € | 146 217 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 177 € | 129 578 € |
| Dettes fiscales et sociales | 205 682 € | 106 003 € |
| Autres dettes | 60 682 € | 5 541 116 € |
| Total dettes | 3 109 829 € | 7 928 670 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | — | 6 428 124 € |
| Total général | 10 927 679 € | 12 751 068 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 651 936 € | 696 386 € |
| Chiffre d'affaires net | 651 936 € | 696 386 € |
| dont à l'export | 3 852 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 090 € | 477 681 € |
| Autres produits | 7 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 668 033 € | 1 174 069 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 226 989 € | 177 022 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 946 € | 17 953 € |
| Salaires et traitements | 465 434 € | 360 000 € |
| Charges sociales | 206 366 € | 158 884 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 15 425 € |
| Autres charges | 49 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 911 783 € | 729 285 € |
| Résultat d'exploitation | -243 750 € | 444 784 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 6 700 000 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 024 € | 2 497 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 446 € | — |
| Total produits financiers | 6 720 470 € | 2 497 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 801 693 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 73 957 € | 583 145 € |
| Total charges financières | 5 875 650 € | 583 145 € |
| Résultat financier | 844 820 € | -580 648 € |
| Résultat courant avant impôts | 601 071 € | -135 864 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 95 670 € |
| Sur opérations en capital | — | 5 000 € |
| Total produits exceptionnels | — | 100 670 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 593 € | 85 628 € |
| Sur opérations en capital | 12 913 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 13 506 € | 85 628 € |
| Résultat exceptionnel | -13 506 € | 15 042 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | -253 738 € |
| Total des produits | 7 388 503 € | 1 277 236 € |
| Total des charges | 6 800 939 € | 1 144 320 € |
| Bénéfice ou perte | 587 565 € | 132 916 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 5 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 728 481 € | 1 546 808 € | 10 181 673 € | 9 034 845 € |
| Autres titres immobilisés | 2 550 000 € | 2 550 000 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 35 000 € | — | 35 000 € | 35 000 € |
| Total actif immobilisé | 14 313 481 € | 4 096 808 € | 10 216 673 € | 9 069 845 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 448 357 € | — | 448 357 € | 698 403 € |
| Autres créances | 1 786 485 € | 15 425 € | 1 771 061 € | 1 588 896 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 298 245 € | — | 298 245 € | 3 529 € |
| Charges constatées d'avance | 16 733 € | — | 16 733 € | — |
| Total actif circulant | 2 549 820 € | 15 425 € | 2 534 395 € | 2 290 829 € |
| Total général | 16 863 301 € | 4 112 232 € | 12 751 068 € | 11 360 674 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 650 000 € | 8 650 000 € |
| Réserve légale | 38 810 € | 38 810 € |
| Report à nouveau | -3 999 181 € | 134 654 € |
| Résultat de l'exercice | 132 769 € | -4 133 835 € |
| Total capitaux propres | 4 822 398 € | 4 689 629 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 005 756 € | 1 482 675 € |
| dont emprunts participatifs | 146 217 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 146 217 € | 1 641 289 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 578 € | 200 644 € |
| Dettes fiscales et sociales | 106 003 € | 235 161 € |
| Autres dettes | 5 541 116 € | 3 111 277 € |
| Total dettes | 7 928 670 € | 6 671 045 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 6 428 124 € | 6 146 045 € |
| Total général | 12 751 068 € | 11 360 674 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 696 386 € | 852 599 € |
| Chiffre d'affaires net | 696 386 € | 852 599 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 146 € | — |
| Autres produits | 2 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 699 534 € | 852 605 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 177 022 € | 226 606 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 953 € | 6 844 € |
| Salaires et traitements | 360 000 € | 388 368 € |
| Charges sociales | 158 884 € | 161 243 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 15 425 € | 3 146 € |
| Autres charges | 1 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 729 285 € | 786 210 € |
| Résultat d'exploitation | -29 751 € | 66 396 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 497 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 535 € | — |
| Total produits financiers | 477 032 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 4 122 434 € |
| Intérêts et charges assimilées | 583 145 € | 77 797 € |
| Total charges financières | 583 145 € | 4 200 231 € |
| Résultat financier | -106 113 € | -4 200 231 € |
| Résultat courant avant impôts | -135 864 € | -4 133 835 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 95 670 € | — |
| Sur opérations en capital | 5 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 100 670 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 85 628 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 85 628 € | — |
| Résultat exceptionnel | 15 042 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -253 591 € | — |
| Total des produits | 1 277 236 € | 852 605 € |
| Total des charges | 1 144 467 € | 4 986 440 € |
| Bénéfice ou perte | 132 769 € | -4 133 835 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 24 926 € | — |
Chiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023consolidés | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés | 202031/12/2020consolidés | 201931/12/2019consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 60,5 M €+7,9 % | 56,1 M €-0,2 % | 56,2 M €+13,2 % | 49,6 M €+3,2 % | 696 k €-18,3 % |
| Valeur ajoutée | 41,9 M € | 38,6 M € | 39,9 M € | 34,3 M € | 519 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,1 M €-15,3 % | 37,4 M €-3,4 % | 256 k € | -1,0 M €-146,7 % | -17,5 k €-125,1 % |
| Charges de personnel | 39,7 M € | — | 38,5 M € | 34,0 M € | 519 k € |
| Résultat d'exploitation | 1,8 M €+58,3 % | 1,1 M €+68,7 % | 670 k € | -1,5 M €-157,2 % | -29,8 k €-144,8 % |
| Résultat financier | -459 k € | -13,0 k € | -232 k € | -121 k € | -106 k € |
| Résultat exceptionnel | -577 k € | -997 k € | -1,0 M € | -2,7 M € | 15,0 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 4,1 M € | 4,8 M € | 4,8 M € | 8,7 M € | 8,7 M € |
| Capitaux propres | 4,7 M €+456,8 % | 3,5 M €-43,3 % | 7,0 M €-1,6 % | 7,1 M €-33,7 % | 4,8 M €+2,8 % |
| Total du bilan | 31,3 M €+3,0 % | 30,4 M €-14,8 % | 35,7 M €+1,0 % | 35,4 M €+19,5 % | 12,8 M €+12,2 % |
| Dettes | 25,9 M € | 25,5 M € | 27,1 M € | 27,1 M € | 7,9 M € |
| dont dettes financières | — | 4,9 M € | 6,1 M € | 6,4 M € | 2,2 M € |
| Trésorerie | — | 3,6 M € | 4,2 M € | 5,6 M € | 298 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 1,8 % | 66,7 % | 0,5 % | -2,0 % | -2,5 % |
| Marge d'exploitation | 3,0 % | 2,0 % | 1,2 % | -3,0 % | -4,3 % |
| Autonomie financière | 14,9 % | 11,7 % | 19,6 % | 20,1 % | 37,8 % |
| Endettement financier | — | 138,3 % | 87,1 % | 89,5 % | 44,6 % |
| Délai clients | — | 102 j | 112 j | 112 j | 235 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 13 mai 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 5 420 000 € | 5 659 000 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 0 € | 0 € | 25 919 000 € | 24 772 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 25 919 000 € | 24 772 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 31 339 000 € | 30 431 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 105 000 € | 3 547 000 € |
| Total capitaux propres | 4 666 000 € | 838 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 314 000 € | 1 337 000 € |
| Total provisions | 1 314 000 € | 1 337 000 € |
| Dettes | ||
| Autres dettes | 25 920 000 € | 25 548 000 € |
| Total dettes | 25 920 000 € | 25 548 000 € |
| Total général | 31 339 000 € | 30 431 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 60 487 000 € | 56 069 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 60 487 000 € | 56 069 000 € |
| Autres produits | 1 132 000 € | 794 000 € |
| Total produits d'exploitation | 61 619 000 € | 56 863 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 027 000 € | 10 019 000 € |
| Autres achats et charges externes | 8 599 000 € | 7 484 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102 000 € | 1 165 000 € |
| Salaires et traitements | 39 671 000 € | 36 116 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 428 000 € | 947 000 € |
| Total charges d'exploitation | 59 827 000 € | 55 731 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 792 000 € | 1 132 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 000 € | 169 000 € |
| Total produits financiers | 40 000 € | 169 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 499 000 € | 182 000 € |
| Total charges financières | 499 000 € | 182 000 € |
| Résultat financier | -459 000 € | -13 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 333 000 € | 1 119 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 000 € | 588 000 € |
| Total produits exceptionnels | 242 000 € | 588 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819 000 € | 1 585 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 819 000 € | 1 585 000 € |
| Résultat exceptionnel | -577 000 € | -997 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 000 € | 622 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 10 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 4 371 000 € | 4 393 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 1 029 000 € | 1 193 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 259 000 € | 265 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 5 659 000 € | 5 851 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 15 692 000 € | 17 265 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 5 466 000 € | 8 387 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 3 615 000 € | 4 224 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 24 773 000 € | 29 876 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 30 431 000 € | 35 727 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 750 000 € | 4 750 000 € |
| Autres réserves | 1 505 000 € | 2 242 000 € |
| Total capitaux propres | 3 547 000 € | 6 255 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 337 000 € | 1 678 000 € |
| Total provisions | 1 337 000 € | 1 678 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 4 907 000 € | 6 090 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 000 € | 4 888 000 € |
| Autres dettes | 16 606 000 € | 17 323 000 € |
| Total dettes | 25 548 000 € | 28 301 000 € |
| Total général | 30 431 000 € | 35 727 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 56 069 000 € | 56 186 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 56 069 000 € | 56 186 000 € |
| Autres produits | 794 000 € | 1 527 000 € |
| Total produits d'exploitation | 56 863 000 € | 57 713 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 10 019 000 € | 8 645 000 € |
| Autres achats et charges externes | 7 484 000 € | 7 657 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165 000 € | 1 173 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 947 000 € | 1 113 000 € |
| Autres charges | 36 116 000 € | 38 454 000 € |
| Total charges d'exploitation | 55 731 000 € | 57 042 000 € |
| Résultat d'exploitation | 1 132 000 € | 671 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 169 000 € | 1 000 € |
| Total produits financiers | 169 000 € | 1 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 000 € | 232 000 € |
| Total charges financières | 182 000 € | 232 000 € |
| Résultat financier | -13 000 € | -231 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 117 000 € | 438 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 000 € | 151 000 € |
| Total produits exceptionnels | 588 000 € | 151 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585 000 € | 1 159 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 585 000 € | 1 159 000 € |
| Résultat exceptionnel | -997 000 € | -1 008 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -622 000 € | 41 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 16 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 640 000 € | 638 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 1 193 000 € | 1 590 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 265 000 € | 306 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 5 851 000 € | 6 287 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 17 265 000 € | 15 154 000 € |
| Autres créances | — | — | 8 387 000 € | 8 285 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 4 224 000 € | 5 639 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 29 876 000 € | 29 078 000 € |
| Total général | — | — | 35 727 000 € | 35 366 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 4 750 000 € | 8 650 000 € |
| Autres réserves | 2 242 000 € | 2 153 000 € |
| Total capitaux propres | 6 992 000 € | 7 105 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 678 000 € | 1 507 000 € |
| Total provisions | 1 678 000 € | 1 507 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 6 090 000 € | 6 362 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 000 € | 4 819 000 € |
| Autres dettes | 16 079 000 € | 15 906 000 € |
| Total dettes | 27 057 000 € | 27 088 000 € |
| Total général | 35 727 000 € | 35 366 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 56 186 000 € | 49 627 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 56 186 000 € | 49 627 000 € |
| Autres produits | 1 527 000 € | 389 000 € |
| Total produits d'exploitation | 57 713 000 € | 50 016 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 8 645 000 € | 8 016 000 € |
| Autres achats et charges externes | 7 658 000 € | 7 291 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173 000 € | 1 351 000 € |
| Charges sociales | 38 454 000 € | 33 982 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 113 000 € | 691 000 € |
| Total charges d'exploitation | 57 043 000 € | 51 331 000 € |
| Résultat d'exploitation | 670 000 € | -1 315 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000 € | 46 000 € |
| Total produits financiers | 1 000 € | 46 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 232 000 € | 167 000 € |
| Total charges financières | 232 000 € | 167 000 € |
| Résultat financier | -232 000 € | -121 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 438 000 € | -1 436 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 151 000 € | 224 000 € |
| Total produits exceptionnels | 151 000 € | 224 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 159 000 € | 2 879 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 159 000 € | 2 879 000 € |
| Résultat exceptionnel | -1 008 000 € | -2 655 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 41 000 € | 375 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 753 000 € | 3 753 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 9 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 902 000 € | 263 000 € | 638 000 € | 662 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 3 093 000 € | 1 503 000 € | 1 590 000 € | 1 895 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 4 326 000 € | 4 020 000 € | 306 000 € | 325 000 € |
| Total actif immobilisé | 14 576 000 € | 8 280 000 € | 6 287 000 € | 6 635 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | — | 1 515 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 18 552 000 € | 3 284 000 € | 15 277 000 € | 12 457 000 € |
| Autres créances | 8 299 000 € | 168 000 € | 6 813 350 € | 6 583 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 5 639 000 € | 2 401 000 € |
| Total actif circulant | 32 531 000 € | 3 452 000 € | 29 078 000 € | 22 954 000 € |
| Total général | 47 107 000 € | 11 741 000 € | 35 366 000 € | 29 589 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 650 000 € | 8 650 000 € |
| Autres réserves | 2 153 000 € | 342 000 € |
| Total capitaux propres | 7 105 000 € | 10 711 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 507 000 € | 1 247 000 € |
| Total provisions | 1 507 000 € | 1 422 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 6 362 000 € | 3 500 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819 000 € | 4 122 000 € |
| Autres dettes | 15 906 000 € | 10 177 000 € |
| Total dettes | 27 088 000 € | 17 799 000 € |
| Total général | 35 366 000 € | 29 589 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 49 627 000 € | 48 075 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 49 627 000 € | 48 075 000 € |
| Autres produits | 385 000 € | 983 000 € |
| Total produits d'exploitation | 50 016 000 € | 49 058 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 8 016 000 € | 7 490 000 € |
| Autres achats et charges externes | 7 291 000 € | 6 955 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351 000 € | 1 153 000 € |
| Charges sociales | 33 982 000 € | 30 307 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 866 000 € | 546 000 € |
| Total charges d'exploitation | 51 506 000 € | 46 451 000 € |
| Résultat d'exploitation | -1 490 000 € | 2 607 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 000 € | 492 000 € |
| Total produits financiers | 46 000 € | 492 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 167 000 € | 595 000 € |
| Total charges financières | 167 000 € | 595 000 € |
| Résultat financier | -121 000 € | -103 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 611 000 € | 2 504 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 224 000 € | 1 938 000 € |
| Total produits exceptionnels | 224 000 € | 1 938 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 879 000 € | 2 182 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 879 000 € | 2 182 000 € |
| Résultat exceptionnel | -2 655 000 € | -244 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 375 000 € | -584 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 3 753 000 € | 3 753 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 14 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 11 728 481 € | 1 546 808 € | 10 181 673 € | 9 034 845 € |
| Autres titres immobilisés | 2 550 000 € | 2 550 000 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 35 000 € | — | 35 000 € | 35 000 € |
| Total actif immobilisé | 14 313 481 € | 4 096 808 € | 10 216 673 € | 9 069 845 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 448 357 € | — | 448 357 € | 698 403 € |
| Autres créances | 1 786 485 € | 15 425 € | 1 771 061 € | 1 588 896 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 298 245 € | — | 298 245 € | 3 529 € |
| Charges constatées d'avance | 16 733 € | — | 16 733 € | — |
| Total actif circulant | 2 549 820 € | 15 425 € | 2 534 395 € | 2 290 829 € |
| Total général | 16 863 301 € | 4 112 232 € | 12 751 068 € | 11 360 674 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 8 650 000 € | 8 650 000 € |
| Réserve légale | 38 810 € | 38 810 € |
| Report à nouveau | -3 999 181 € | 134 654 € |
| Total capitaux propres | 4 822 398 € | 4 689 629 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 005 756 € | 1 482 675 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 146 217 € | 1 641 289 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 578 € | 200 644 € |
| Dettes fiscales et sociales | 106 003 € | 235 161 € |
| Autres dettes | 5 541 116 € | 3 111 277 € |
| Total dettes | 7 928 670 € | 6 671 045 € |
| Total général | 12 751 068 € | 11 360 674 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 696 386 € | 852 599 € |
| Chiffre d'affaires net | 696 386 € | 852 599 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 146 € | — |
| Autres produits | 2 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 699 534 € | 852 605 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 177 022 € | 226 606 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 953 € | 6 844 € |
| Salaires et traitements | 360 000 € | 388 368 € |
| Charges sociales | 158 884 € | 161 243 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 425 € | 3 146 € |
| Autres charges | 1 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 729 285 € | 786 210 € |
| Résultat d'exploitation | -29 751 € | 66 396 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 497 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 535 € | — |
| Total produits financiers | 477 032 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 4 122 434 € |
| Intérêts et charges assimilées | 583 145 € | 77 797 € |
| Total charges financières | 583 145 € | 4 200 231 € |
| Résultat financier | -106 113 € | -4 200 231 € |
| Résultat courant avant impôts | -135 864 € | -4 133 835 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 95 670 € | — |
| Sur opérations en capital | 5 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 100 670 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 85 628 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 85 628 € | — |
| Résultat exceptionnel | 15 042 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -253 591 € | — |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Historique
- 5 mai 2025Cessation de l'activité
- 5 mai 2025Formalité au RNE
Disparition de la personne morale par suite de fusion ou de scission
- 1 février 2025Formalité au RNE
Fermeture d’un établissement
- 1 novembre 2024Transfert du siègeSAINT-CLOUD, 1 rue ROYALE→NEUILLY-SUR-SEINE, 92 avenue CHARLES DE GAULLE
- 1 novembre 2024Formalité au RNE
Transfert du siège de l’entreprise
Voir les 5 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 novembre 2024Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 1 novembre 2024Formalité au RNE
PMF Ouverture d’un nouvel établissement
- 10 décembre 2018Observation du greffeRCS
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
- 6 novembre 2018Changement d'activité principale (NAF)64.30Z→70.22Z
- 6 novembre 2018Transfert du siègeLYON, 20 rue DE LA VILLETTE→SAINT-CLOUD, 1 rue ROYALE
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe et formalités du Registre national des entreprises (INPI).
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC12 annonces
- RadiationsRadiation de l'entrepreneur individuelTribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Commentaire
- Radiation
- Dénomination
- SOFREN GROUP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 4 806 619 €
- Activité
- La fourniture de prestations de conseil en matière juridique, financière, comptable et fiscale, de développement sratégique L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres de participation ou de titre de placement, la fourniture de prestations de conseil en matière de développement stratégique de management, de communication, de gestion des ressources humaines, de conseils en matière juridique, financière, comptable, fiscale, d'intégration, de gestion et de développement des nouvelles technologies
- Siège
- 92 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20250119, annonce 6884 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Descriptif
- AVIS DE PROJET DE FUSION VULCAIN SERVICES Société par actions simplifiée Au capital de : 145 500,00 EUR Siège social 92 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine N° RCS 420 418 774 RCS Nanterre, est société absorbante SOFREN GROUP Société par actions simplifiée Au capital de : 4 806 619,00 EUR Siège social 92 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine N° RCS 538 804 535 RCS Nanterre, est société absorbée Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif apporté évalué à 11.481.099,81 €, passif pris en charge évalué à 7.089.968,67 €, soit un actif net de 4.391.131,14 €. Conformément à l'article L. 236-3, II du Code de commerce, le capital social de VULCAIN SERVICES et SOFREN GROUP étant intégralement détenu par la société ENGINEERING & CONSULTING GROUP (852 193 069 RCS NANTERRE, SAS sise 92, Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE), il n’est pas établi de rapport d’échange ni de prime de fusion et celle-ci n’entraine pas d’augmentation de capital de la société absorbante. Date et lieu du dépôt du projet de fusion : le 28/03/2025, au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE pour la société absorbante et pour la société absorbée.
- Oppositions
- Art. L.236-15 du code de commerce
- Dénomination
- SOFREN GROUP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 4 806 619 €
- Siège
- 92 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Référence
- BODACC A n° 20250066, annonce 2348 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransfert du siège socialTribunal de Commerce de Nanterre
- Dénomination
- SOFREN GROUP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : Vulcain Engineering Group ; Commissaire aux comptes titulaire : WORINGER Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : RIOU Patrick ; Commissaire aux comptes suppléant : CREATIS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : NANQUETTE Alexis
- Activité
- La fourniture de prestations de conseil en matière juridique, financière, comptable et fiscale, de développement sratégique L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres de participation ou de titre de placement, la fourniture de prestations de conseil en matière de développement stratégique de management, de communication, de gestion des ressources humaines, de conseils en matière juridique, financière, comptable, fiscale, d'intégration, de gestion et de développement des nouvelles technologies
- Siège
- 92 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20240225, annonce 4036 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Nanterre
- Dénomination
- SOFREN GROUP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : Vulcain Engineering Group ; Commissaire aux comptes titulaire : WORINGER Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : RIOU Patrick ; Commissaire aux comptes suppléant : CREATIS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : NANQUETTE Alexis
- Activité
- La fourniture de prestations de conseil en matière juridique, financière, comptable et fiscale, de développement sratégique L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres de participation ou de titre de placement, la fourniture de prestations de conseil en matière de développement stratégique de management, de communication, de gestion des ressources humaines, de conseils en matière juridique, financière, comptable, fiscale, d'intégration, de gestion et de développement des nouvelles technologies
- Siège
- -1 Rue Royale, 336 Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20240144, annonce 1613 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Nanterre
- Dénomination
- SOFREN GROUP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GIRARD Fabrice Jean Claude ; Directeur général : AUBRY-LECOMTE Yann Marie André ; Commissaire aux comptes titulaire : WORINGER Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : RIOU Patrick ; Commissaire aux comptes suppléant : CREATIS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : NANQUETTE Alexis
- Activité
- La fourniture de prestations de conseil en matière juridique, financière, comptable et fiscale, de développement sratégique L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres de participation ou de titre de placement, la fourniture de prestations de conseil en matière de développement stratégique de management, de communication, de gestion des ressources humaines, de conseils en matière juridique, financière, comptable, fiscale, d'intégration, de gestion et de développement des nouvelles technologies
- Siège
- -1 Rue Royale, 336 Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20230144, annonce 2396 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Nanterre
- Dénomination
- SOFREN GROUP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 4 806 619 €
- Activité
- La fourniture de prestations de conseil en matière juridique, financière, comptable et fiscale, de développement sratégique L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres de participation ou de titre de placement, la fourniture de prestations de conseil en matière de développement stratégique de management, de communication, de gestion des ressources humaines, de conseils en matière juridique, financière, comptable, fiscale, d'intégration, de gestion et de développement des nouvelles technologies
- Siège
- -1 Rue Royale, 336 Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20230117, annonce 3038 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dénomination
- SOFREN GROUP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 4 750 000 €
- Administration
- Président : GIRARD Fabrice Jean Claude ; Directeur général : AUBRY-LECOMTE Yann Marie André ; Commissaire aux comptes titulaire : WORINGER Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : RIOU Patrick ; Commissaire aux comptes suppléant : S F C SOCIETE FRANCILIENNE DE CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : CREATIS AUDIT
- Activité
- La fourniture de prestations de conseil en matière juridique, financière, comptable et fiscale, de développement sratégique L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres de participation ou de titre de placement, la fourniture de prestations de conseil en matière de développement stratégique de management, de communication, de gestion des ressources humaines, de conseils en matière juridique, financière, comptable, fiscale, d'intégration, de gestion et de développement des nouvelles technologies
- Siège
- -1 Rue Royale, 336 Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC B n° 20210220, annonce 5743 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Descriptif
- Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.Modification de l'activité.
- Dénomination
- SOFREN GROUP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 8 650 000 €
- Administration
- Président : GIRARD Fabrice Jean Claude ; Directeur général : AUBRY-LECOMTE Yann Marie André ; Commissaire aux comptes titulaire : WORINGER Laurent ; Commissaire aux comptes suppléant : S F C SOCIETE FRANCILIENNE DE CONSEIL ; Commissaire aux comptes titulaire : DAUBIN Catherine ; Commissaire aux comptes suppléant : RAYMOND Gérard
- Siège
- - 1 Rue Royale, 336 Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud
- Etablissement principal
- la fourniture de prestations de conseil en matière juridique, financière, comptable et fiscale, de développement Sratégique l'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres de participation ou de titre de placement, la fourniture de prestations de conseil en matière de développement stratégique de management, de communication, de gestion des ressources humaines, de conseils en matière juridique, financière, comptable, fiscale, d'intégration, de gestion et de développement des nouvelles technologies.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Référence
- BODACC A n° 20180237, annonce 1711 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- SOFREN GROUP
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée BECOUZE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DAUBIN Catherine nom d'usage : DAUBIN devient commissaire aux comptes titulaire. GARNIER Stéphanie nom d'usage : GARNIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. RAYMOND Gérard nom d'usage : RAYMOND devient commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20170041, annonce 1581 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- SOFREN GROUP
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée BECOUZE devient commissaire aux comptes titulaire. GARNIER Stéphanie nom d'usage : GARNIER devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20160134, annonce 2170 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- SOFREN GROUP
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- BARBE Jean-Claude nom d'usage : BARBE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée S F C SOCIETE FRANCILIENNE DE CONSEIL devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20160095, annonce 1961 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 15 décembre 2011
- Dénomination
- SOFREN GROUP
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 8 650 000 €
- Administration
- Président : GIRARD Fabrice Jean Claude nom d'usage : GIRARD. Directeur général : AUBRY-LECOMTE Yann Marie André nom d'usage : AUBRY-LECOMTE. Commissaire aux comptes titulaire : WORINGER Laurent nom d'usage : WORINGER. Commissaire aux comptes suppléant : BARBE Jean-Claude nom d'usage : BARBE.
- Siège
- Immeuble le Bonnel, 20 rue de la Villette, 69328 Lyon cedex 03
- Établissement
- L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de titres de participation ou de titre de placement, la fourniture de prestations de conseil en matière de développement stratégique de management, de communication, de gestion des ressources humaines, de conseils en matière juridique, financière, comptable, fiscale, d'intégration, de gestion et de développement des nouvelles technologies
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC A n° 20120016, annonce 832 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Données du Registre national des entreprises (INPI) mises à jour le 19 juin 2025.