STI
SIREN 413 181 488
Siège : LES PORTES DE RHONE, 131 chemin DU BAC A TRAILLE, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 1 juin 1997
- Activité principale (NAF)
- 71.12BIngénierie, études techniquesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 71.12Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 413 181 488 00078
- RCS
- RCS Lyon 413 181 488
- N° TVA intracommunautaire
- FR 03 413 181 488Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 63 000 €
- Date d'immatriculation
- 25 juillet 1997
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 24 juillet 2096
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
Formation de contractants généraux d'entreprises générales de coordination, promotion, ingéniérie, recherche foncière, réalisation clé en main.
Activité déclarée
- Principale71.12BCommerciale
Formation de contractants généraux d'entreprises générales de coordination, promotion, ingéniérie, recherche foncière, réalisation clé en main.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, STI a réalisé 3,8 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 552 k €. Sa marge nette (14,6 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (43,0 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (150 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 14,59 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
14,6 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 4,9 % · la moitié des entreprises entre 0,0 % et 13,5 %
Solidité
Autonomie financière43 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
43,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 46,8 % · la moitié des entreprises entre 22,7 % et 67,8 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 150 jours en moyenne.
150 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 92 jours · la moitié des entreprises entre 56 jours et 145 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,8 M €-4,8 % | 4,0 M € | 4,2 M €-10,4 % | 4,7 M €+27,0 % | 3,7 M €+25,7 % |
| Valeur ajoutée | 2,7 M € | 3,0 M € | 3,2 M € | 3,4 M € | 2,7 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 973 k €+2,7 % | 947 k € | 862 k €-22,3 % | 1,1 M €+71,9 % | 645 k €+26,5 % |
| Charges de personnel | 1,7 M € | 2,0 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,0 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,0 M €+15,7 % | 866 k € | 874 k €-7,8 % | 948 k €+28,4 % | 738 k €+21,1 % |
| Résultat financier | -46,5 k € | -7 282 € | -17,9 k € | -3 416 € | -5 331 € |
| Résultat exceptionnel | -190 k € | -248 k € | -81,6 k € | -65,6 k € | 200 € |
| Résultat net | 552 k €+22,5 % | 451 k € | 567 k €-11,0 % | 638 k €+22,7 % | 519 k €+22,8 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 63,0 k € | 63,0 k € | 63,0 k € | 63,0 k € | 63,0 k € |
| Capitaux propres | 1,5 M €+11,1 % | 1,4 M € | 1,3 M €+14,6 % | 1,1 M €+33,4 % | 860 k €+8,8 % |
| Total du bilan | 3,5 M €+6,2 % | 3,3 M € | 3,1 M €+7,4 % | 2,9 M €+1,1 % | 2,9 M €+1,0 % |
| Dettes | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,9 M € |
| dont dettes financières | 261 k € | 373 k € | 570 k € | 638 k € | 929 k € |
| Trésorerie | 913 k € | 1,1 M € | 1,1 M € | 953 k € | 1,1 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 25,7 % | 23,8 % | 20,3 % | 23,5 % | 17,3 % |
| Marge d'exploitation | 26,5 % | 21,8 % | 20,6 % | 20,0 % | 19,8 % |
| Marge nette | 14,6 % | 11,3 % | 13,4 % | 13,5 % | 14,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 36,4 % | 33,0 % | 43,1 % | 55,5 % | 60,4 % |
| Autonomie financière | 43,0 % | 41,1 % | 42,3 % | 39,6 % | 30,0 % |
| Endettement financier | 17,2 % | 27,3 % | 43,3 % | 55,6 % | 107,9 % |
| Délai clients | 150 j | 135 j | 110 j | 100 j | 110 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 1 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 932 € | 32 932 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 173 € | 18 414 € | 3 760 € | 6 119 € |
| Autres immobilisations corporelles | 385 761 € | 278 075 € | 107 686 € | 130 445 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 50 580 € | 22 137 € | 28 443 € | 28 443 € |
| Autres titres immobilisés | 110 531 € | 50 000 € | 60 531 € | 110 531 € |
| Autres immobilisations financières | 33 882 € | 0 € | 33 882 € | 30 777 € |
| Total actif immobilisé | 635 860 € | 401 558 € | 234 302 € | 306 315 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 843 503 € | 293 377 € | 1 550 126 € | 1 470 051 € |
| Autres créances | 805 389 € | 40 000 € | 765 389 € | 456 995 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 913 262 € | 0 € | 913 262 € | 1 064 564 € |
| Charges constatées d'avance | 64 094 € | 0 € | 64 094 € | 21 844 € |
| Total actif circulant | 3 626 248 € | 333 377 € | 3 292 871 € | 3 013 454 € |
| Total général | 4 262 108 € | 734 935 € | 3 527 173 € | 3 319 769 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 63 000 € | 63 000 € |
| Réserve légale | 6 301 € | 6 301 € |
| Autres réserves | 896 523 € | 845 949 € |
| Résultat de l'exercice | 552 049 € | 450 575 € |
| Total capitaux propres | 1 517 873 € | 1 365 824 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 688 400 € | 538 400 € |
| Total provisions | 688 400 € | 538 400 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 259 962 € | 372 776 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 542 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 761 € | 156 349 € |
| Dettes fiscales et sociales | 687 191 € | 700 129 € |
| Autres dettes | 159 444 € | 186 291 € |
| Total dettes | 1 320 900 € | 1 415 544 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 198 847 € | 1 235 707 € |
| Total général | 3 527 173 € | 3 319 769 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 783 344 € | 3 975 391 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 783 344 € | 3 975 391 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | -1 716 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 79 648 € | 106 498 € |
| Autres produits | 46 545 € | 3 043 € |
| Total produits d'exploitation | 3 909 537 € | 4 083 216 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 045 862 € | 986 704 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 471 € | 41 746 € |
| Salaires et traitements | 1 188 261 € | 1 347 425 € |
| Charges sociales | 534 744 € | 650 628 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 35 082 € | 37 954 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 32 046 € | 151 849 € |
| Autres charges | 30 099 € | 895 € |
| Total charges d'exploitation | 2 907 565 € | 3 217 201 € |
| Résultat d'exploitation | 1 001 972 € | 866 015 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 029 € | 222 € |
| Total produits financiers | 12 029 € | 222 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 50 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 502 € | 7 505 € |
| Total charges financières | 58 502 € | 7 505 € |
| Résultat financier | -46 473 € | -7 282 € |
| Résultat courant avant impôts | 955 499 € | 858 733 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 111 530 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | -150 000 € | 105 000 € |
| Total produits exceptionnels | -150 000 € | 216 530 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 23 895 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 € | 440 900 € |
| Total charges exceptionnelles | 40 000 € | 464 795 € |
| Résultat exceptionnel | -190 000 € | -248 265 € |
| Impôts sur les bénéfices | 213 450 € | 159 893 € |
| Total des produits | 3 771 566 € | 4 299 968 € |
| Total des charges | 3 219 517 € | 3 849 393 € |
| Bénéfice ou perte | 552 049 € | 450 575 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 0 € | 54 073 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 63 374 € | 148 283 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 19 juin 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 932 € | 32 932 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 173 € | 16 055 € | 6 119 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 375 797 € | 245 352 € | 130 445 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 50 580 € | 22 137 € | 28 443 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 110 531 € | 0 € | 110 531 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 30 777 € | 0 € | 30 777 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 622 790 € | 316 475 € | 306 315 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 811 030 € | 340 979 € | 1 470 051 € | 0 € |
| Autres créances | 456 995 € | 0 € | 456 995 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 064 564 € | 0 € | 1 064 564 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 21 844 € | 0 € | 21 844 € | 0 € |
| Total actif circulant | 3 354 433 € | 340 979 € | 3 013 454 € | 0 € |
| Total général | 3 977 223 € | 657 454 € | 3 319 769 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 63 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 6 301 € | 0 € |
| Autres réserves | 845 949 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 450 575 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 1 365 824 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 538 400 € | 0 € |
| Total provisions | 538 400 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 372 776 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 349 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 700 129 € | 0 € |
| Autres dettes | 186 291 € | 0 € |
| Total dettes | 1 415 544 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 235 707 € | 0 € |
| Total général | 3 319 769 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 975 391 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 975 391 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | -1 716 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 106 498 € | 0 € |
| Autres produits | 3 043 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 4 083 216 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 986 704 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 746 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 347 425 € | 0 € |
| Charges sociales | 650 628 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 37 954 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 151 849 € | 0 € |
| Autres charges | 895 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 3 217 201 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 866 015 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 222 € | 0 € |
| Total produits financiers | 222 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 505 € | 0 € |
| Total charges financières | 7 505 € | 0 € |
| Résultat financier | -7 282 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 858 733 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 111 530 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 216 530 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 23 895 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 900 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 464 795 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -248 265 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 159 893 € | 0 € |
| Total des produits | 4 299 968 € | 0 € |
| Total des charges | 3 849 393 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 450 575 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 54 073 € | 0 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 148 283 € | 0 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 15 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 932 € | 31 303 € | 1 629 € | 7 086 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 173 € | 13 870 € | 8 303 € | 10 664 € |
| Autres immobilisations corporelles | 357 736 € | 211 211 € | 146 525 € | 167 645 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 50 580 € | 22 137 € | 28 443 € | 50 580 € |
| Autres titres immobilisés | 94 273 € | 0 € | 94 273 € | 94 273 € |
| Autres immobilisations financières | 29 231 € | 0 € | 29 231 € | 26 949 € |
| Total actif immobilisé | 586 925 € | 278 521 € | 308 405 € | 357 197 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 7 532 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 516 645 € | 241 554 € | 1 275 090 € | 1 297 845 € |
| Autres créances | 374 776 € | 0 € | 374 776 € | 256 143 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 121 825 € | 0 € | 1 121 825 € | 953 488 € |
| Charges constatées d'avance | 32 574 € | 0 € | 32 574 € | 26 470 € |
| Total actif circulant | 3 045 820 € | 241 554 € | 2 804 266 € | 2 541 478 € |
| Total général | 3 632 746 € | 520 075 € | 3 112 671 € | 2 898 675 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 63 000 € | 63 000 € |
| Réserve légale | 6 301 € | 6 301 € |
| Autres réserves | 678 702 € | 441 154 € |
| Résultat de l'exercice | 567 246 € | 637 548 € |
| Total capitaux propres | 1 315 249 € | 1 148 003 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 202 500 € | 182 500 € |
| Total provisions | 202 500 € | 182 500 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 570 029 € | 637 722 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 031 € | 179 260 € |
| Dettes fiscales et sociales | 731 042 € | 715 972 € |
| Autres dettes | 92 820 € | 35 219 € |
| Total dettes | 1 594 921 € | 1 568 172 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 229 084 € | 1 144 220 € |
| Total général | 3 112 671 € | 2 898 675 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 237 677 € | 4 728 212 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 237 677 € | 4 728 212 € |
| Subventions d'exploitation | 8 000 € | 1 222 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 215 690 € | 54 713 € |
| Autres produits | 834 € | 71 € |
| Total produits d'exploitation | 4 462 200 € | 4 784 219 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 065 090 € | 1 291 700 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 54 380 € | 50 250 € |
| Salaires et traitements | 1 552 994 € | 1 494 991 € |
| Charges sociales | 711 450 € | 783 207 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 42 701 € | 44 226 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 158 571 € | 171 884 € |
| Autres charges | 3 436 € | 287 € |
| Total charges d'exploitation | 3 588 631 € | 3 836 545 € |
| Résultat d'exploitation | 873 569 € | 947 673 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 155 € | 1 643 € |
| Total produits financiers | 10 155 € | 1 643 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 22 137 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 934 € | 5 059 € |
| Total charges financières | 28 071 € | 5 059 € |
| Résultat financier | -17 916 € | -3 416 € |
| Résultat courant avant impôts | 855 653 € | 944 258 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 500 € | 6 073 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 € | 120 000 € |
| Total produits exceptionnels | 81 500 € | 126 073 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 63 141 € | 7 487 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 731 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 € | 182 500 € |
| Total charges exceptionnelles | 163 141 € | 191 718 € |
| Résultat exceptionnel | -81 641 € | -65 645 € |
| Impôts sur les bénéfices | 206 766 € | 241 065 € |
| Total des produits | 4 553 855 € | 4 911 935 € |
| Total des charges | 3 986 609 € | 4 274 387 € |
| Bénéfice ou perte | 567 246 € | 637 548 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 58 685 € | 54 713 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 137 507 € | 200 089 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 932 € | 25 846 € | 7 086 € | 13 151 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 173 € | 11 509 € | 10 664 € | 11 578 € |
| Autres immobilisations corporelles | 343 973 € | 176 328 € | 167 645 € | 182 173 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 50 580 € | 0 € | 50 580 € | 50 580 € |
| Autres titres immobilisés | 94 273 € | 0 € | 94 273 € | 94 273 € |
| Autres immobilisations financières | 26 949 € | 0 € | 26 949 € | 23 109 € |
| Total actif immobilisé | 570 881 € | 213 684 € | 357 197 € | 374 865 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 532 € | 0 € | 7 532 € | 7 532 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 510 516 € | 212 671 € | 1 297 845 € | 1 118 321 € |
| Autres créances | 283 461 € | 27 318 € | 256 143 € | 200 726 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 953 488 € | 0 € | 953 488 € | 1 141 532 € |
| Charges constatées d'avance | 26 470 € | 0 € | 26 470 € | 25 408 € |
| Total actif circulant | 2 781 467 € | 239 989 € | 2 541 478 € | 2 493 519 € |
| Total général | 3 352 348 € | 453 672 € | 2 898 675 € | 2 868 383 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 63 000 € | 63 000 € |
| Réserve légale | 6 301 € | 6 301 € |
| Autres réserves | 441 154 € | 271 672 € |
| Résultat de l'exercice | 637 548 € | 519 483 € |
| Total capitaux propres | 1 148 003 € | 860 455 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 182 500 € | 120 000 € |
| Total provisions | 182 500 € | 120 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 637 722 € | 866 573 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 62 228 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 260 € | 162 116 € |
| Dettes fiscales et sociales | 715 972 € | 665 917 € |
| Autres dettes | 35 219 € | 131 095 € |
| Total dettes | 1 568 172 € | 1 887 928 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 144 220 € | 1 250 206 € |
| Total général | 2 898 675 € | 2 868 383 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 728 212 € | 3 723 822 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 728 212 € | 3 723 822 € |
| Subventions d'exploitation | 1 222 € | 2 778 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 54 713 € | 156 167 € |
| Autres produits | 71 € | 10 € |
| Total produits d'exploitation | 4 784 219 € | 3 882 777 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 291 700 € | 1 036 288 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 50 250 € | 38 919 € |
| Salaires et traitements | 1 494 991 € | 1 316 058 € |
| Charges sociales | 783 207 € | 690 098 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 44 226 € | 45 604 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 171 884 € | 16 988 € |
| Autres charges | 287 € | 991 € |
| Total charges d'exploitation | 3 836 545 € | 3 144 946 € |
| Résultat d'exploitation | 947 673 € | 737 831 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 643 € | 789 € |
| Total produits financiers | 1 643 € | 789 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 059 € | 6 120 € |
| Total charges financières | 5 059 € | 6 120 € |
| Résultat financier | -3 416 € | -5 331 € |
| Résultat courant avant impôts | 944 258 € | 732 499 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 6 073 € | 35 250 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 126 073 € | 35 250 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 487 € | 35 050 € |
| Sur opérations en capital | 1 731 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 500 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 191 718 € | 35 050 € |
| Résultat exceptionnel | -65 645 € | 200 € |
| Impôts sur les bénéfices | 241 065 € | 213 217 € |
| Total des produits | 4 911 935 € | 3 918 816 € |
| Total des charges | 4 274 387 € | 3 399 333 € |
| Bénéfice ou perte | 637 548 € | 519 483 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 54 713 € | 43 318 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 200 089 € | 143 959 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 3 mai 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 932 € | 19 781 € | 13 151 € | 1 773 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 757 € | 9 178 € | 11 578 € | 13 655 € |
| Autres immobilisations corporelles | 322 671 € | 140 498 € | 182 173 € | 179 577 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 50 580 € | — | 50 580 € | 50 000 € |
| Autres titres immobilisés | 94 273 € | — | 94 273 € | 50 000 € |
| Prêts | — | — | — | 6 800 € |
| Autres immobilisations financières | 23 109 € | — | 23 109 € | 32 616 € |
| Total actif immobilisé | 544 322 € | 169 457 € | 374 865 € | 334 421 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 532 € | — | 7 532 € | 7 599 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 159 108 € | 40 788 € | 1 118 321 € | 1 309 089 € |
| Autres créances | 228 044 € | 27 318 € | 200 726 € | 191 837 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 141 532 € | — | 1 141 532 € | 968 154 € |
| Charges constatées d'avance | 25 408 € | — | 25 408 € | 27 676 € |
| Total actif circulant | 2 561 624 € | 68 105 € | 2 493 519 € | 2 504 355 € |
| Total général | 3 105 945 € | 237 562 € | 2 868 383 € | 2 838 776 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 63 000 € | 63 000 € |
| Réserve légale | 6 301 € | 6 301 € |
| Autres réserves | 271 672 € | 298 600 € |
| Résultat de l'exercice | 519 483 € | 423 072 € |
| Total capitaux propres | 860 455 € | 790 972 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 120 000 € | 120 000 € |
| Total provisions | 120 000 € | 120 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 866 573 € | 996 459 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 62 228 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 116 € | 178 533 € |
| Dettes fiscales et sociales | 665 917 € | 721 208 € |
| Autres dettes | 131 095 € | 31 604 € |
| Total dettes | 1 887 928 € | 1 927 804 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 250 206 € | 1 721 363 € |
| Total général | 2 868 383 € | 2 838 776 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 723 822 € | 2 962 730 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 723 822 € | 2 962 730 € |
| Subventions d'exploitation | 2 778 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 156 167 € | 142 510 € |
| Autres produits | 10 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 3 882 777 € | 3 105 249 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 9 843 € |
| Autres achats et charges externes | 1 036 288 € | 971 845 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 919 € | 31 182 € |
| Salaires et traitements | 1 316 058 € | 922 100 € |
| Charges sociales | 690 098 € | 517 744 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 604 € | 42 944 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 988 € | — |
| Autres charges | 991 € | 222 € |
| Total charges d'exploitation | 3 144 946 € | 2 495 881 € |
| Résultat d'exploitation | 737 831 € | 609 369 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 789 € | 242 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 931 € |
| Total produits financiers | 789 € | 1 173 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 6 120 € | 4 255 € |
| Total charges financières | 6 120 € | 4 255 € |
| Résultat financier | -5 331 € | -3 082 € |
| Résultat courant avant impôts | 732 499 € | 606 287 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 35 250 € | — |
| Total produits exceptionnels | 35 250 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 35 050 € | 2 995 € |
| Total charges exceptionnelles | 35 050 € | 2 995 € |
| Résultat exceptionnel | 200 € | -2 995 € |
| Impôts sur les bénéfices | 213 217 € | 180 220 € |
| Total des produits | 3 918 816 € | 3 106 422 € |
| Total des charges | 3 399 333 € | 2 683 350 € |
| Bénéfice ou perte | 519 483 € | 423 072 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | — | 5 708 € |
| Transferts de charges | 43 318 € | 39 569 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | 143 € | 162 765 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 6 entreprises liées
- EDEN Via Nicolas Philippe CHAREYRE
- LE HAMEAU Via Nicolas Philippe CHAREYRE
- LES TOVETS Via la société
- LIRES À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Nicolas Philippe CHAREYRE
- NC HOLDING À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Nicolas Philippe CHAREYRE
- SCI LCNCBC Via Nicolas Philippe CHAREYRE
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations et marchés
Établissements4 actifs sur 9
Voir les 9 établissements →Établissements actifs
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social71.12B10 à 19 salariés15 juillet 2019413 181 488 00078
- 1 septembre 2020Changement d'activité principale (NAF) : 70.22Z → 71.12B
- Établissement71.12B3 à 5 salariés1 décembre 2022413 181 488 00094
- Établissement71.12B1 ou 2 salariés16 octobre 2017413 181 488 00052
- 1 septembre 2020Changement d'activité principale (NAF) : 70.22Z → 71.12B
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
VAULX-EN-VELIN 1 étab.
00011 31 avenue PABLO PICASSO
VILLEURBANNE 2 étab.
00029 20 rue LOUIS GUERIN
00037 41 rue LOUIS GUERIN
EPAGNY METZ-TESSY 1 étab.
00045 Impasse DE LA RAVOIRE
VIVIERS-DU-LAC 1 étab. · 1 actif
00052 242 rue MAURICE HERZOG
PARIS 2 étab. · 1 actif
00060 20 rue CAMBON
00086 17 rue SCRIBE
CALUIRE-ET-CUIRE 1 étab. · 1 actif
00078 131 chemin DU BAC A TRAILLE
COURNON-D'AUVERGNE 1 étab. · 1 actif
00094 27 route DU CENDRE
Marchés publics9
- Marchés remportés
- 9
- Montant cumulé HT
- 1,1 M €
- Notifiés
- de 2022 à 2026
Principaux acheteurs
- ASSEMBLIA 2 marchés
- COMMUNE DE COURCHEVEL 1 marché
- COMMUNE DES ALLUES 1 marché
- CC VAL VANOISE 1 marché
- COMMUNE DE AIME-LA-PLAGNE 1 marché
- 59,2 k €
MOE POUR LA REALISATION D'UN EQUIPEMENT MODULAIRE A L'ESCALE
Acheteur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE
10 mars 2026 · 24 mois · Procédure adaptée · 69400 · CPV 71222000-0
En groupement avec ISB, OXYGEN ARCHITECTURE
- 62,7 k €
MOE CREATION SALLE POLYVALENTE AIME 2000
Acheteur : COMMUNE DE AIME-LA-PLAGNE
27 octobre 2025 · 18 mois · Procédure adaptée · 2 offres · 73210 · CPV 71300000-1
En groupement avec E.T.B.A., CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT
- 101 k €
MAÎTRISE D'UVRE RÉNOVATION BÂTIMENT BELLEGARDE BOZEL
Acheteur : CC VAL VANOISE
19 mai 2025 · 36 mois · Procédure adaptée · 8 offres · 73350 · CPV 79311000-7
En groupement avec CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT, ALAIN DOLLE
- 34,9 k €
TOITURE ECOLE ARC 1800-MAITRISE OEUVRE
Acheteur : COMMUNE DE BOURG SAINT MAURICE
19 mai 2025 · 10 mois · Procédure adaptée · 73704 · CPV 71240000-2
En groupement avec E.T.B.A. et 1 titulaire sans SIREN
- 130 k €
FERME DE PRALONG - MOE
Acheteur : COMMUNE DE COURCHEVEL
25 mars 2025 · 1 mois · Procédure adaptée · 7 offres · 73120 · CPV 71221000-3
En groupement avec E.T.B.A., ABAC INGENIERIE
Voir les 4 autresMasquer
- 528 k €
MOE projet de démolition (y/c désamiantage) de 3 maisons d'habitation et construction neuve de 69 logements en 2 bâtiments R+5 sur 1 niveau de sous-sol à Clermont-Ferrand au 90 - 96, rue du rassat
Acheteur : ASSEMBLIA
8 novembre 2024 · 35 mois · Appel d'offres ouvert · 9 offres · 63000 · CPV 71200000-0
En groupement avec SIREN 377799911, SALTO INGENIERIE
- 42,5 k €
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RENOVATION FARANDOLE
Acheteur : CA VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION
22 août 2024 · 24 mois · Procédure adaptée · 5 offres · 38200 · CPV 71210000-3
En groupement avec TECHNIQUE CONSTRUCTION DESSIN- TECODES, ARCHITECTURE FUTURE
- 125 k €
MOE RENOVATION OT MOTTARET
Acheteur : COMMUNE DES ALLUES
27 septembre 2023 · 48 mois · Procédure adaptée · 73550 · CPV 71250000-5
En groupement avec CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT, DRJ ARCHITECTES
- 39,0 k €
Mission de suivi d'exécution des travaux pour la construction de 47 logements locatifs social pour assemblia et la construction de 15 logements en accession sociale pour Domia
Acheteur : ASSEMBLIA
31 mars 2022 · 43 mois · Procédure adaptée · 63000 · CPV 71521000-6
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 1 septembre 2020Changement d'activité principale (NAF)70.22Z→71.12B
- 15 juillet 2019Transfert du siègeVILLEURBANNE, 41 rue LOUIS GUERIN→CALUIRE-ET-CUIRE, 131 chemin DU BAC A TRAILLE
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1G (NAFRev1)→70.22Z
- 1 janvier 2006Transfert du siègeVILLEURBANNE, 20 rue LOUIS GUERIN→VILLEURBANNE, 41 rue LOUIS GUERIN
- 1 juillet 2005Changement d'activité principale (NAF)74.2C (NAF1993)→74.1G (NAFRev1)
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 1997Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.2C (NAF1993)
Annonces BODACC1 annonce
- ModificationsNouveau siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- STI
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Siège
- les Portes de Rhône, 131 Chemin Du Bac à Traille, 69300 Caluire-et-Cuire
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20190161, annonce 1910 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).