Ratios financiers

STOORM · SAS · SIREN 843 739 913 · NAF 62.02A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires: 334 k €; +42 % sur un an
Résultat net: 26,6 k €; −2 % sur un an
Capitaux propres: 86,3 k €; +45 % sur un an
Trésorerie: 30,0 k €; −52 % sur un an

Exercice clos le 30 septembre 2022 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2022

Solde
Produit
Charge

Chiffre d'affaires334 k €
Autres produits d'exploitation+3 €
Charges externes−71,8 k €
Impôts et taxes−2 497 €
Personnel−227 k €
Amortissements et provisions−1 697 €
Autres charges d'exploitation−11 €
Résultat d'exploitation31,3 k €
Résultat financier+5 €
Impôt sur les bénéfices−4 703 €
Résultat net26,6 k €

Sur 334 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 31,3 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 26,6 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2022 · total 241 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

Actif immobilisé3 153 €
1,3 % du bilan · dont corporel 3 153 €
Actif circulant238 k €
98,7 % du bilan · dont trésorerie 30,0 k €, créances clients 192 k €

Passif

Comment c'est financé

Capitaux propres86,3 k €
35,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice 26,6 k €
Dettes155 k €
64,2 % du bilan · dont fournisseurs 8 768 €, fiscales et sociales 75,7 k €

Fonds propres : 35,8 % du bilan
Dettes : 64,2 % du bilan
Actif immobilisé : 1,3 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 334 k € en 2022, 237 k € en 2021

2022

2021

Pour 100 € de produits	2022	2021	Écart
Achats	0,0 €	0,0 €	+0,0 pt
Charges externes	21,5 €	20,8 €	+0,7 pt
Impôts et taxes	0,7 €	0,8 €	−0,0 pt
Personnel	67,9 €	64,6 €	+3,2 pt
Amortissements et provisions	0,5 €	0,3 €	+0,2 pt
Autres charges	0,0 €	0,0 €	+0,0 pt
Résultat d'exploitation	9,4 €	13,4 €	−4,0 pt

En bref

Bénéficiaire : marge nette de 8,0 %, au-dessus de la médiane du secteur (5,7 %).
Fonds propres : 35,8 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (46,5 %).
Délai clients : 209 jours, au-dessus de la médiane du secteur (77 jours).

Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 62.02A, comptes 2022 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

8,0 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 7,98 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 5,7 % · la moitié des entreprises entre 0,7 % et 15,9 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

9,9 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 9,90 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 8,2 % · la moitié des entreprises entre 1,4 % et 20,5 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

35,8 %

Sous la médiane

36 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 46,5 % · la moitié des entreprises entre 23,1 % et 70,0 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,04 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,49

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,2 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

209 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 209 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 77 jours · la moitié des entreprises entre 47 jours et 116 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

45 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 45 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 59 jours · la moitié des entreprises entre 25 jours et 108 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

135 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 135 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 26 jours de CA · la moitié des entreprises entre -5 jours de CA et 72 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.