STRAFI
SIREN 802 483 438
Siège : 1-3-CENTRE COMMERCIAL RIVETOILE, 1 route DU RHIN, 67000 STRASBOURG
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15 avril 2014
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 802 483 438 00015
- RCS
- RCS Strasbourg 802 483 438
- N° TVA intracommunautaire
- FR 51 802 483 438Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 33 150 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 28 mars 202433 150 €
- 20 juillet 201439 000 €
- Inscription au RCS
- Le 17 juin 2014
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 16 juin 2113
Activité
Objet social
Toutes prises de participations dans des sociétés exploitantes de supermarchés ou hypermarchés à l'enseigne E.Leclerc; La gestion de ces participations par tous moyens à sa convenance; Gestion de trésorerie, titres et valeurs mobilières. La participation active à la conduite de la politique et la stratégie du groupe et au contrôle de ses filiales, l'animation de son groupe.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Toutes prises de participations dans des sociétés exploitantes de supermarchés ou hypermarchés à l'enseigne E.Leclerc ; La gestion de ces participations par tous moyens à sa convenance ; Gestion de trésorerie, titres et valeurs mobilières. La participation active à la conduite de la politique et la stratégie du groupe et au contrôle de ses filiales, l'animation de son groupe.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 30/09/2025, dépôt attendu avant le 30/04/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 30/09/2024.
Source : comptes annuels · 30 avril 2026
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, STRAFI a réalisé 617 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,0 M €. Sa marge nette (169,7 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (50,6 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (49 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 169,70 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
169,7 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 34,1 % · la moitié des entreprises entre 2,4 % et 105,5 %
Solidité
Autonomie financière51 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
50,6 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 66,9 % · la moitié des entreprises entre 32,9 % et 91,0 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 49 jours en moyenne.
49 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 219 jours
Comptes annuels14 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires617 k €-10,1 %
- Excédent brut d'exploitation28,4 k €+319,0 %
- Résultat net1,0 M €+129,2 %
- Capitaux propres3,8 M €-0,9 %
- Dettes financières3,7 M €-4,3 %
- Trésorerie32,3 k €-31,2 %
| Exercice | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 | 202030/09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 617 k €-10,1 % | 686 k €+0,4 % | 683 k €+114,4 % | 319 k € | — |
| Valeur ajoutée | 459 k € | 582 k € | 582 k € | 209 k € | -22,6 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 28,4 k €+319,0 % | 6 784 €-86,4 % | 49,7 k €-26,1 % | 67,3 k € | -22,6 k € |
| Charges de personnel | 408 k € | 531 k € | 510 k € | 138 k € | — |
| Résultat d'exploitation | 10,2 k €+80,5 % | 5 647 €-88,4 % | 48,7 k €-40,4 % | 81,7 k € | -22,6 k € |
| Résultat financier | 1,1 M € | 517 k € | 727 k € | 530 k € | 411 k € |
| Résultat exceptionnel | 1 110 € | -1 762 € | -9 891 € | 2 135 € | -10 € |
| Résultat net | 1,0 M €+129,2 % | 457 k €-37,6 % | 732 k €+32,7 % | 552 k €+36,9 % | 403 k €+12,0 % |
| Effectif moyen | — | 2 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 33,2 k € | 39,0 k € | 39,0 k € | 39,0 k € | 39,0 k € |
| Capitaux propres | 3,8 M €-0,9 % | 3,9 M €+13,3 % | 3,4 M €+27,2 % | 2,7 M €+25,8 % | 2,1 M €+23,2 % |
| Total du bilan | 7,6 M €-5,1 % | 8,0 M €-0,5 % | 8,1 M €+5,6 % | 7,6 M €+2,8 % | 7,4 M €+13,0 % |
| Dettes | 3,8 M € | 4,1 M € | 4,6 M € | 4,9 M € | 5,3 M € |
| dont dettes financières | 3,7 M € | 3,8 M € | 4,2 M € | 3,6 M € | 4,0 M € |
| Trésorerie | 32,3 k € | 47,1 k € | 27,4 k € | 53,0 k € | 39,7 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,6 % | 1,0 % | 7,3 % | 21,1 % | — |
| Marge d'exploitation | 1,7 % | 0,8 % | 7,1 % | 25,6 % | — |
| Marge nette | 169,7 % | 66,6 % | 107,1 % | 173,1 % | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 27,2 % | 11,8 % | 21,4 % | 20,5 % | 18,8 % |
| Autonomie financière | 50,6 % | 48,4 % | 42,5 % | 35,3 % | 28,8 % |
| Endettement financier | 95,1 % | 98,5 % | 123,6 % | 133,6 % | 187,6 % |
| Délai clients | 49 j | 154 j | 152 j | 127 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 11 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 110 243 € | 19 131 € | 91 112 € | 981 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 983 886 € | 0 € | 5 983 886 € | 5 983 886 € |
| Autres titres immobilisés | 50 € | 0 € | 50 € | 4 867 € |
| Total actif immobilisé | 6 094 179 € | 19 131 € | 6 075 048 € | 5 989 734 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 83 286 € | 0 € | 83 286 € | 288 676 € |
| Autres créances | 1 418 443 € | 0 € | 1 418 443 € | 1 691 587 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 32 348 € | 0 € | 32 348 € | 47 051 € |
| Charges constatées d'avance | 1 804 € | 0 € | 1 804 € | 1 455 € |
| Total actif circulant | 1 535 880 € | 0 € | 1 535 880 € | 2 028 769 € |
| Total général | 7 630 060 € | 19 131 € | 7 610 929 € | 8 018 503 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 33 150 € | 39 000 € |
| Réserve légale | 3 900 € | 3 900 € |
| Autres réserves | 2 758 605 € | 3 376 059 € |
| Résultat de l'exercice | 1 046 665 € | 456 707 € |
| Provisions réglementées | 6 221 € | 6 216 € |
| Total capitaux propres | 3 848 540 € | 3 881 882 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 659 602 € | 2 776 823 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 1 048 434 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 123 € | 74 702 € |
| Dettes fiscales et sociales | 81 664 € | 236 662 € |
| Total dettes | 3 762 388 € | 4 136 621 € |
| Total général | 7 610 929 € | 8 018 503 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 616 790 € | 685 942 € |
| Chiffre d'affaires net | 616 790 € | 685 942 € |
| Autres produits | 13 € | 12 € |
| Total produits d'exploitation | 616 803 € | 685 954 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 157 691 € | 103 946 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 522 € | 44 359 € |
| Salaires et traitements | 300 247 € | 384 596 € |
| Charges sociales | 107 906 € | 146 257 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 213 € | 987 € |
| Autres charges | 32 € | 162 € |
| Total charges d'exploitation | 606 609 € | 680 308 € |
| Résultat d'exploitation | 10 193 € | 5 647 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 271 117 € | 652 511 € |
| Total produits financiers | 1 271 117 € | 652 511 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 185 575 € | 135 153 € |
| Total charges financières | 185 575 € | 135 153 € |
| Résultat financier | 1 085 542 € | 517 358 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 095 735 € | 523 004 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 072 € | 420 € |
| Sur opérations en capital | 4 767 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 6 839 € | 420 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 908 € | 2 177 € |
| Sur opérations en capital | 4 817 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 € | 5 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 730 € | 2 182 € |
| Résultat exceptionnel | 1 110 € | -1 762 € |
| Impôts sur les bénéfices | 50 180 € | 64 535 € |
| Total des produits | 1 894 758 € | 1 338 885 € |
| Total des charges | 848 094 € | 882 178 € |
| Bénéfice ou perte | 1 046 665 € | 456 707 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 18 novembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 2 961 € | 1 980 € | 981 € | 1 968 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 983 886 € | 0 € | 5 983 886 € | 5 983 886 € |
| Autres titres immobilisés | 4 867 € | 0 € | 4 867 € | 4 867 € |
| Total actif immobilisé | 5 991 714 € | 1 980 € | 5 989 734 € | 5 990 721 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 288 676 € | 0 € | 288 676 € | 285 343 € |
| Autres créances | 1 691 587 € | 0 € | 1 691 587 € | 1 754 737 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 47 051 € | 0 € | 47 051 € | 27 430 € |
| Charges constatées d'avance | 1 455 € | 0 € | 1 455 € | 2 321 € |
| Total actif circulant | 2 028 769 € | 0 € | 2 028 769 € | 2 069 831 € |
| Total général | 8 020 483 € | 1 980 € | 8 018 503 € | 8 060 552 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 39 000 € | 39 000 € |
| Réserve légale | 3 900 € | 3 900 € |
| Autres réserves | 3 376 059 € | 2 644 046 € |
| Résultat de l'exercice | 456 707 € | 732 013 € |
| Provisions réglementées | 6 216 € | 6 211 € |
| Total capitaux propres | 3 881 882 € | 3 425 170 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 776 823 € | 3 177 428 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 048 434 € | 1 055 184 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 702 € | 50 045 € |
| Dettes fiscales et sociales | 236 662 € | 352 726 € |
| Total dettes | 4 136 621 € | 4 635 382 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 456 706 € | 732 012 € |
| Total général | 8 018 503 € | 8 060 552 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 685 942 € | 683 168 € |
| Chiffre d'affaires net | 685 942 € | 683 168 € |
| Autres produits | 12 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 685 954 € | 683 171 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 103 946 € | 101 206 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 359 € | 22 194 € |
| Salaires et traitements | 384 596 € | 379 194 € |
| Charges sociales | 146 257 € | 130 850 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 987 € | 987 € |
| Autres charges | 162 € | 30 € |
| Total charges d'exploitation | 680 308 € | 634 460 € |
| Résultat d'exploitation | 5 647 € | 48 711 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 652 511 € | 755 497 € |
| Total produits financiers | 652 511 € | 755 497 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 135 153 € | 28 911 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 3 € |
| Total charges financières | 135 153 € | 28 914 € |
| Résultat financier | 517 358 € | 726 583 € |
| Résultat courant avant impôts | 523 004 € | 775 294 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 420 € | 1 451 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 4 992 € |
| Total produits exceptionnels | 420 € | 6 443 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 177 € | 10 837 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 5 492 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 € | 5 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 182 € | 16 334 € |
| Résultat exceptionnel | -1 762 € | -9 891 € |
| Impôts sur les bénéfices | 64 535 € | 33 390 € |
| Total des produits | 1 338 885 € | 1 445 110 € |
| Total des charges | 882 178 € | 713 098 € |
| Bénéfice ou perte | 456 707 € | 732 013 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 21 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 2 961 € | 993 € | 1 968 € | 2 955 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 983 886 € | — | 5 983 886 € | 5 989 378 € |
| Autres titres immobilisés | 4 867 € | — | 4 867 € | 4 867 € |
| Total actif immobilisé | 5 991 714 € | 993 € | 5 990 721 € | 5 997 200 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 285 343 € | — | 285 343 € | 111 270 € |
| Autres créances | 1 754 737 € | — | 1 754 737 € | 1 473 630 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 27 430 € | — | 27 430 € | 53 010 € |
| Charges constatées d'avance | 2 321 € | — | 2 321 € | 1 452 € |
| Total actif circulant | 2 069 831 € | — | 2 069 831 € | 1 639 362 € |
| Total général | 8 061 545 € | 993 € | 8 060 552 € | 7 636 562 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 39 000 € | 39 000 € |
| Réserve légale | 3 900 € | 3 900 € |
| Autres réserves | 2 644 046 € | 2 092 375 € |
| Résultat de l'exercice | 732 013 € | 551 671 € |
| Provisions réglementées | 6 211 € | 6 206 € |
| Total capitaux propres | 3 425 170 € | 2 693 152 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 177 428 € | 3 598 913 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 055 184 € | 1 108 475 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 045 € | 114 009 € |
| Dettes fiscales et sociales | 352 726 € | 121 913 € |
| Autres dettes | — | 100 € |
| Total dettes | 4 635 382 € | 4 943 410 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 732 012 € | 551 671 € |
| Total général | 8 060 552 € | 7 636 562 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 683 168 € | 318 675 € |
| Chiffre d'affaires net | 683 168 € | 318 675 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 14 428 € |
| Autres produits | 3 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 683 171 € | 333 103 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 101 206 € | 109 963 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 194 € | 3 241 € |
| Salaires et traitements | 379 194 € | 101 418 € |
| Charges sociales | 130 850 € | 36 761 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 987 € | 6 € |
| Autres charges | 30 € | 10 € |
| Total charges d'exploitation | 634 460 € | 251 399 € |
| Résultat d'exploitation | 48 711 € | 81 704 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 755 497 € | 572 008 € |
| Total produits financiers | 755 497 € | 572 008 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 28 911 € | 41 920 € |
| Différences négatives de change | 3 € | — |
| Total charges financières | 28 914 € | 41 920 € |
| Résultat financier | 726 583 € | 530 088 € |
| Résultat courant avant impôts | 775 294 € | 611 792 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 451 € | 2 304 € |
| Sur opérations en capital | 4 992 € | — |
| Total produits exceptionnels | 6 443 € | 2 304 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 10 837 € | 155 € |
| Sur opérations en capital | 5 492 € | 10 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 € | 4 € |
| Total charges exceptionnelles | 16 334 € | 169 € |
| Résultat exceptionnel | -9 891 € | 2 135 € |
| Impôts sur les bénéfices | 33 390 € | 62 256 € |
| Total des produits | 1 445 110 € | 907 416 € |
| Total des charges | 713 098 € | 355 745 € |
| Bénéfice ou perte | 732 013 € | 551 671 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 29 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 2 961 € | 6 € | 2 955 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 989 378 € | — | 5 989 378 € | 5 981 702 € |
| Autres titres immobilisés | 4 867 € | — | 4 867 € | 4 767 € |
| Total actif immobilisé | 5 997 206 € | 6 € | 5 997 200 € | 5 986 469 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 111 270 € | — | 111 270 € | — |
| Autres créances | 1 473 630 € | — | 1 473 630 € | 1 399 444 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 53 010 € | — | 53 010 € | 39 655 € |
| Charges constatées d'avance | 1 452 € | — | 1 452 € | 1 480 € |
| Total actif circulant | 1 639 362 € | — | 1 639 362 € | 1 440 579 € |
| Total général | 7 636 569 € | 6 € | 7 636 562 € | 7 427 048 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 39 000 € | 39 000 € |
| Réserve légale | 3 900 € | 3 900 € |
| Autres réserves | 2 092 375 € | 1 689 371 € |
| Résultat de l'exercice | 551 671 € | 403 004 € |
| Provisions réglementées | 6 206 € | 6 202 € |
| Total capitaux propres | 2 693 152 € | 2 141 477 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 598 913 € | 4 016 664 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 009 € | 17 196 € |
| Dettes fiscales et sociales | 121 913 € | — |
| Autres dettes | 1 108 575 € | 1 251 711 € |
| Total dettes | 4 943 410 € | 5 285 571 € |
| Total général | 7 636 562 € | 7 427 048 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 318 675 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 318 675 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 428 € | — |
| Autres produits | 1 € | — |
| Total produits d'exploitation | 333 103 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 109 963 € | 22 582 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 241 € | — |
| Salaires et traitements | 101 418 € | — |
| Charges sociales | 36 761 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 € | — |
| Autres charges | 10 € | — |
| Total charges d'exploitation | 251 399 € | 22 582 € |
| Résultat d'exploitation | 81 704 € | -22 582 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 572 008 € | 461 997 € |
| Total produits financiers | 572 008 € | 461 997 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 41 920 € | 51 113 € |
| Total charges financières | 41 920 € | 51 113 € |
| Résultat financier | 530 088 € | 410 883 € |
| Résultat courant avant impôts | 611 792 € | 388 302 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 304 € | — |
| Total produits exceptionnels | 2 304 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 155 € | 7 € |
| Sur opérations en capital | 10 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 € | 3 € |
| Total charges exceptionnelles | 169 € | 10 € |
| Résultat exceptionnel | 2 135 € | -10 € |
| Impôts sur les bénéfices | 62 256 € | -14 713 € |
| Total des produits | 907 416 € | 461 997 € |
| Total des charges | 355 745 € | 58 992 € |
| Bénéfice ou perte | 551 671 € | 403 004 € |
Exercice clos le 30 septembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 17 mai 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 981 702 € | — | 5 981 702 € | 5 981 709 € |
| Autres titres immobilisés | 4 767 € | — | 4 767 € | 4 767 € |
| Total actif immobilisé | 5 986 469 € | — | 5 986 469 € | 5 986 476 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 1 399 444 € | — | 1 399 444 € | 541 948 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 39 655 € | — | 39 655 € | 41 864 € |
| Charges constatées d'avance | 1 480 € | — | 1 480 € | 1 464 € |
| Total actif circulant | 1 440 579 € | — | 1 440 579 € | 585 276 € |
| Total général | 7 427 048 € | — | 7 427 048 € | 6 571 752 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 39 000 € | 39 000 € |
| Réserve légale | 3 900 € | 3 900 € |
| Autres réserves | 1 689 371 € | 1 329 632 € |
| Résultat de l'exercice | 403 004 € | 359 739 € |
| Provisions réglementées | 6 202 € | 6 199 € |
| Total capitaux propres | 2 141 477 € | 1 738 470 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 016 664 € | 4 428 277 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 196 € | 21 145 € |
| Autres dettes | 1 251 711 € | 383 860 € |
| Total dettes | 5 285 571 € | 4 833 282 € |
| Total général | 7 427 048 € | 6 571 752 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 22 582 € | 36 939 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | 228 € |
| Total charges d'exploitation | 22 582 € | 37 167 € |
| Résultat d'exploitation | -22 582 € | -37 167 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 461 997 € | 433 759 € |
| Total produits financiers | 461 997 € | 433 759 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 51 113 € | 56 169 € |
| Total charges financières | 51 113 € | 56 169 € |
| Résultat financier | 410 883 € | 377 590 € |
| Résultat courant avant impôts | 388 302 € | 340 423 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 € | 3 094 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 € | 1 240 € |
| Total charges exceptionnelles | 10 € | 4 335 € |
| Résultat exceptionnel | -10 € | -4 335 € |
| Impôts sur les bénéfices | -14 713 € | -23 651 € |
| Total des produits | 461 997 € | 433 759 € |
| Total des charges | 58 992 € | 74 020 € |
| Bénéfice ou perte | 403 004 € | 359 739 € |
Chiffres clés
- Chiffre d'affaires77,7 M €+6,4 %
- Excédent brut d'exploitation3,2 M €+13,2 %
- Capitaux propres2,6 M €+38,4 %
- Dettes financières18,1 M €+4,6 %
- Trésorerie9,7 M €+23,3 %
- Pointillés : aucun exercice clos en 2023 dans les comptes publiés.
| Exercice | 202430/09/2024consolidés | 202230/09/2022consolidés | 202130/09/2021consolidés | 202030/09/2020consolidés | 201930/09/2019consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 77,7 M €+6,4 % | 63,5 M €+2,9 % | 61,7 M €+5,5 % | 58,5 M €+8,9 % | 53,7 M €+3,1 % |
| Valeur ajoutée | 13,8 M € | 10,6 M € | 10,5 M € | 9,1 M € | 8,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 3,2 M €+13,2 % | 1,8 M €-26,6 % | 2,4 M €+86,2 % | 1,3 M €+29,0 % | 1,0 M €+1,5 % |
| Charges de personnel | 9,9 M € | 8,1 M € | 7,2 M € | 7,0 M € | 6,4 M € |
| Résultat d'exploitation | 2,8 M €+22,2 % | 1,1 M €-31,1 % | 1,5 M €+54,7 % | 998 k €+3,8 % | 961 k €+22,9 % |
| Résultat financier | -219 k € | -223 k € | -227 k € | -182 k € | -164 k € |
| Résultat exceptionnel | 382 k € | -43,1 k € | -180 k € | 104 k € | -508 € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 33,2 k € | 39,0 k € | 39,0 k € | 39,0 k € | 39,0 k € |
| Capitaux propres | 2,6 M €+38,4 % | 554 k €+35,6 % | 408 k € | -3 465 € | -259 k € |
| Total du bilan | 31,2 M €+7,3 % | 29,9 M €-0,7 % | 30,1 M €+11,1 % | 27,1 M €+14,3 % | 23,7 M €+2,3 % |
| Dettes | 28,4 M € | 28,6 M € | 29,2 M € | 26,6 M € | 23,4 M € |
| dont dettes financières | 18,1 M € | 19,5 M € | 20,6 M € | 17,8 M € | 15,1 M € |
| Trésorerie | 9,7 M € | 6,5 M € | 3,4 M € | 4,5 M € | 3,7 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,1 % | 2,8 % | 3,9 % | 2,2 % | 1,9 % |
| Marge d'exploitation | 3,6 % | 1,7 % | 2,5 % | 1,7 % | 1,8 % |
| Autonomie financière | 8,4 % | 1,9 % | 1,4 % | -0,0 % | -1,1 % |
| Endettement financier | 686,9 % | 3 524,3 % | 5 036,1 % | — | — |
| Délai clients | 5 j | 6 j | 5 j | 5 j | 5 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 11 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 121 284 € | 116 125 € | 5 159 € | 5 680 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 553 € | 397 € | 4 156 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 180 394 € | 2 044 € | 1 178 350 € | 1 179 710 € |
| Constructions | 14 138 738 € | 7 800 076 € | 6 338 662 € | 6 478 489 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 624 387 € | 1 816 633 € | 807 754 € | 775 266 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 482 802 € | 3 774 678 € | 2 708 124 € | 2 588 750 € |
| Avances et acomptes | 92 920 € | 0 € | 92 920 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 871 636 € | 0 € | 871 636 € | 787 345 € |
| Prêts | 203 680 € | 0 € | 203 680 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 59 945 € | 0 € | 59 945 € | 58 466 € |
| Total actif immobilisé | 30 871 540 € | 18 426 529 € | 12 445 011 € | 12 542 966 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 16 255 € | 0 € | 16 255 € | 17 401 € |
| Marchandises | 4 525 361 € | 36 888 € | 4 488 473 € | 4 892 453 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 30 499 € | 0 € | 30 499 € | 16 541 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 091 899 € | 18 063 € | 1 073 836 € | 1 000 757 € |
| Autres créances | 2 674 086 € | 8 776 € | 2 665 310 € | 2 199 264 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 5 071 731 € | 0 € | 5 071 731 € | 3 066 976 € |
| Disponibilités | 4 618 662 € | 0 € | 4 618 662 € | 4 789 960 € |
| Charges constatées d'avance | 822 633 € | 0 € | 822 633 € | 574 118 € |
| Total actif circulant | 18 851 126 € | 63 727 € | 18 787 399 € | 16 557 470 € |
| Total général | 49 722 666 € | 18 490 256 € | 31 232 410 € | 29 100 436 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 33 150 € | 39 000 € |
| Réserve légale | 3 900 € | 3 900 € |
| Autres réserves | 785 950 € | 510 946 € |
| Total capitaux propres | 2 635 873 € | 1 904 206 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 218 621 € | 392 613 € |
| Total provisions | 218 621 € | 392 613 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 016 257 € | 17 198 039 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 89 182 € | 111 399 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 365 € | 31 493 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710 405 € | 6 033 206 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 854 € | 91 039 € |
| Autres dettes | 3 159 608 € | 3 332 702 € |
| Total dettes | 28 370 671 € | 26 797 878 € |
| Total général | 31 232 410 € | 29 100 436 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 75 120 532 € | 70 619 621 € |
| Production vendue de biens | 124 292 € | 27 212 € |
| Production vendue de services | 2 442 881 € | 2 394 165 € |
| Chiffre d'affaires net | 77 687 705 € | 73 040 998 € |
| Subventions d'exploitation | 7 500 € | 14 086 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 532 376 € | 600 566 € |
| Autres produits | 693 125 € | 813 418 € |
| Total produits d'exploitation | 78 920 706 € | 74 469 068 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 55 775 354 € | 53 510 709 € |
| Variation de stock de marchandises | 403 322 € | -479 670 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 206 € | 110 380 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 146 € | 3 741 € |
| Autres achats et charges externes | 7 544 922 € | 7 287 755 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 831 966 € | 845 505 € |
| Salaires et traitements | 7 988 667 € | 7 243 671 € |
| Charges sociales | 1 861 767 € | 1 734 548 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 519 835 € | 1 694 930 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 54 951 € | 64 789 € |
| Autres charges | 43 678 € | 182 903 € |
| Total charges d'exploitation | 76 146 814 € | 72 199 261 € |
| Résultat d'exploitation | 2 773 892 € | 2 269 807 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 221 152 € | 56 840 € |
| Total produits financiers | 221 152 € | 56 840 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 439 871 € | 328 045 € |
| Total charges financières | 439 871 € | 328 045 € |
| Résultat financier | -218 719 € | -271 205 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 555 173 € | 1 998 602 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 384 125 € | 393 740 € |
| Sur opérations en capital | 14 830 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 500 € | 185 493 € |
| Total produits exceptionnels | 481 455 € | 579 233 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 87 825 € | 137 958 € |
| Sur opérations en capital | 6 817 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 477 € | 13 298 € |
| Total charges exceptionnelles | 99 119 € | 151 256 € |
| Résultat exceptionnel | 382 336 € | 427 977 € |
| Impôts sur les bénéfices | 717 213 € | 587 725 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 174 625 € | 669 257 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 21 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 122 922 € | 108 306 € | 14 616 € | 22 596 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 173 594 € | — | 1 173 594 € | 1 911 586 € |
| Constructions | 14 217 231 € | 6 819 204 € | 7 398 027 € | 8 722 665 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 845 109 € | 1 957 475 € | 887 634 € | 1 020 143 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 194 171 € | 2 530 178 € | 2 663 993 € | 3 165 668 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 235 163 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 719 260 € | — | 719 260 € | 710 834 € |
| Prêts | 1 420 € | — | 1 420 € | 2 620 € |
| Autres immobilisations financières | 58 466 € | — | 58 466 € | 58 466 € |
| Total actif immobilisé | 29 423 374 € | 15 342 475 € | 14 080 899 € | 17 508 262 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 21 142 € | — | 21 142 € | 26 892 € |
| Marchandises | 4 449 013 € | 45 071 € | 4 403 942 € | 3 759 857 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 831 € | — | 15 831 € | 7 534 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 035 896 € | 31 139 € | 1 004 757 € | 911 271 € |
| Autres créances | 3 301 704 € | 2 329 € | 3 299 375 € | 3 819 864 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 59 146 € | — | 59 146 € | 58 609 € |
| Disponibilités | 6 406 800 € | — | 6 406 800 € | 3 329 344 € |
| Charges constatées d'avance | 564 415 € | — | 564 415 € | 651 026 € |
| Total actif circulant | 15 853 947 € | 78 539 € | 15 775 408 € | 12 564 397 € |
| Total général | 45 277 321 € | 15 421 014 € | 29 856 307 € | 30 072 659 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 39 000 € | 39 000 € |
| Réserve légale | 3 900 € | 3 900 € |
| Autres réserves | 326 412 € | -52 002 € |
| Total capitaux propres | 553 842 € | 408 493 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 645 516 € | 407 003 € |
| Total provisions | 687 143 € | 468 862 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 19 414 698 € | 20 475 931 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 104 103 € | 96 108 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 960 € | 4 704 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198 286 € | 6 049 022 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 568 956 € | 2 088 277 € |
| Autres dettes | 320 688 € | 477 438 € |
| Total dettes | 28 611 690 € | 29 191 477 € |
| Total général | 29 856 307 € | 30 072 659 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 61 163 231 € | 59 383 023 € |
| Production vendue de biens | 75 914 € | 60 015 € |
| Production vendue de services | 2 285 273 € | 2 298 021 € |
| Chiffre d'affaires net | 63 524 418 € | 61 741 059 € |
| Subventions d'exploitation | 46 337 € | 3 825 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 569 863 € | 498 176 € |
| Autres produits | 857 586 € | 838 565 € |
| Total produits d'exploitation | 64 998 204 € | 63 081 625 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 46 185 437 € | 44 282 231 € |
| Variation de stock de marchandises | -316 524 € | 76 229 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 280 € | 129 058 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 5 750 € | -510 € |
| Autres achats et charges externes | 6 978 768 € | 6 786 218 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 765 306 € | 821 902 € |
| Salaires et traitements | 6 497 881 € | 5 720 923 € |
| Charges sociales | 1 564 755 € | 1 517 386 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 719 299 € | 1 618 922 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 78 539 € | 73 151 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 124 177 € | — |
| Autres charges | 211 800 € | 512 726 € |
| Total charges d'exploitation | 63 934 468 € | 61 538 236 € |
| Résultat d'exploitation | 1 063 736 € | 1 543 389 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 538 € | 319 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 844 € | 1 946 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 081 € | 404 € |
| Total produits financiers | 5 463 € | 2 669 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 228 901 € | 229 703 € |
| Différences négatives de change | 3 € | — |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 € | 2 € |
| Total charges financières | 228 913 € | 229 705 € |
| Résultat financier | -223 450 € | -227 036 € |
| Résultat courant avant impôts | 840 286 € | 1 316 353 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 278 334 € | 100 891 € |
| Sur opérations en capital | 1 407 678 € | 101 250 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 1 691 012 € | 202 141 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 66 626 € | 284 231 € |
| Sur opérations en capital | 1 385 394 € | 26 252 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 084 € | 71 234 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 734 104 € | 381 717 € |
| Résultat exceptionnel | -43 092 € | -179 576 € |
| Impôts sur les bénéfices | 173 333 € | 237 917 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 163 889 € | 1 658 521 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 28 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 121 022 € | 98 426 € | 22 596 € | 9 566 € |
| Fonds commercial | 144 881 € | — | 144 881 € | 144 881 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 911 770 € | 184 € | 1 911 586 € | 1 629 910 € |
| Constructions | 15 281 590 € | 6 558 925 € | 8 722 665 € | 7 082 749 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 186 322 € | 2 166 179 € | 1 020 143 € | 505 408 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 997 069 € | 1 831 401 € | 3 165 668 € | 2 237 032 € |
| Immobilisations en cours | 235 163 € | — | 235 163 € | 164 687 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 710 834 € | — | 710 834 € | 633 030 € |
| Prêts | 2 620 € | — | 2 620 € | 1 420 € |
| Autres immobilisations financières | 58 466 € | — | 58 466 € | 84 466 € |
| Total actif immobilisé | 31 596 057 € | 14 087 795 € | 17 508 262 € | 14 501 421 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 26 892 € | — | 26 892 € | 26 382 € |
| Marchandises | 3 814 518 € | 54 661 € | 3 759 857 € | 3 802 780 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 534 € | — | 7 534 € | 12 907 € |
| Clients et comptes rattachés | 929 761 € | 18 490 € | 911 271 € | 765 601 € |
| Autres créances | 3 819 864 € | — | 3 819 864 € | 3 025 265 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 58 609 € | — | 58 609 € | 58 290 € |
| Disponibilités | 3 329 344 € | — | 3 329 344 € | 4 455 971 € |
| Charges constatées d'avance | 651 026 € | — | 651 026 € | 422 835 € |
| Total actif circulant | 12 637 548 € | 73 151 € | 12 564 397 € | 12 570 032 € |
| Total général | 44 233 605 € | 14 160 946 € | 30 072 659 € | 27 071 453 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 39 000 € | 39 000 € |
| Réserve légale | 3 900 € | 3 900 € |
| Autres réserves | -52 002 € | -308 345 € |
| Total capitaux propres | 408 493 € | -3 465 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 407 003 € | 511 541 € |
| Total provisions | 468 862 € | 511 541 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 20 497 598 € | 17 585 542 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 74 441 € | 172 030 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 704 € | 4 565 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471 143 € | 5 473 581 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 088 277 € | 2 625 155 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 879 € | 463 239 € |
| Autres dettes | 477 438 € | 232 560 € |
| Total dettes | 29 191 480 € | 26 556 672 € |
| Total général | 30 072 659 € | 27 071 453 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 59 383 023 € | 56 758 379 € |
| Production vendue de biens | 60 015 € | 15 388 € |
| Production vendue de services | 2 298 021 € | 1 743 405 € |
| Chiffre d'affaires net | 61 741 059 € | 58 517 172 € |
| Production immobilisée | — | 39 116 € |
| Subventions d'exploitation | 3 825 € | 3 438 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 498 176 € | 424 973 € |
| Autres produits | 838 565 € | 608 329 € |
| Total produits d'exploitation | 63 081 625 € | 59 593 028 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 44 282 231 € | 43 154 554 € |
| Variation de stock de marchandises | 76 229 € | -405 193 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 058 € | 140 837 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -510 € | -4 452 € |
| Autres achats et charges externes | 6 786 218 € | 6 587 625 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 821 902 € | 793 584 € |
| Salaires et traitements | 5 720 923 € | 5 592 321 € |
| Charges sociales | 1 517 386 € | 1 405 285 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 618 922 € | 1 107 122 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 73 151 € | 137 015 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 15 946 € |
| Autres charges | 512 726 € | 70 428 € |
| Total charges d'exploitation | 61 538 236 € | 58 595 072 € |
| Résultat d'exploitation | 1 543 389 € | 997 956 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 319 € | 21 335 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 946 € | -9 435 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 404 € | 2 024 € |
| Total produits financiers | 2 669 € | 13 924 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 229 703 € | 196 182 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 € | 5 € |
| Total charges financières | 229 705 € | 196 187 € |
| Résultat financier | -227 036 € | -182 263 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 316 353 € | 815 693 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 100 891 € | 271 846 € |
| Sur opérations en capital | 101 250 € | 391 325 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 170 035 € |
| Total produits exceptionnels | 202 141 € | 833 206 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 284 231 € | 296 714 € |
| Sur opérations en capital | 26 252 € | 346 921 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 234 € | 85 477 € |
| Total charges exceptionnelles | 381 717 € | 729 112 € |
| Résultat exceptionnel | -179 576 € | 104 094 € |
| Impôts sur les bénéfices | 237 917 € | 121 771 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 513 640 € | 2 008 272 € |
Exercice clos le 30 septembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 17 mai 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 101 964 € | 92 398 € | 9 566 € | 14 827 € |
| Fonds commercial | 144 881 € | — | 144 881 € | 144 881 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 630 070 € | 160 € | 1 629 910 € | 1 629 935 € |
| Constructions | 12 758 568 € | 5 675 819 € | 7 082 749 € | 5 523 783 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 622 579 € | 2 117 171 € | 505 408 € | 557 754 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 816 224 € | 1 579 192 € | 2 237 032 € | 739 095 € |
| Immobilisations en cours | 164 687 € | — | 164 687 € | 1 438 615 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 633 030 € | — | 633 030 € | 509 683 € |
| Prêts | 1 420 € | — | 1 420 € | 2 520 € |
| Autres immobilisations financières | 84 466 € | — | 84 466 € | 52 566 € |
| Total actif immobilisé | 26 904 209 € | 12 402 788 € | 14 501 421 € | 13 116 563 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 26 382 € | — | 26 382 € | 21 930 € |
| Marchandises | 3 890 747 € | 87 967 € | 3 802 780 € | 3 401 771 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 907 € | — | 12 907 € | 3 966 € |
| Clients et comptes rattachés | 812 184 € | 46 583 € | 765 601 € | 769 548 € |
| Autres créances | 3 027 729 € | 2 464 € | 3 025 265 € | 2 275 871 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 58 290 € | — | 58 290 € | 58 087 € |
| Disponibilités | 4 455 971 € | — | 4 455 971 € | 3 648 696 € |
| Charges constatées d'avance | 422 835 € | — | 422 835 € | 391 617 € |
| Total actif circulant | 12 707 046 € | 137 014 € | 12 570 032 € | 10 571 487 € |
| Total général | 39 611 255 € | 12 539 802 € | 27 071 453 € | 23 688 050 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 39 000 € | 39 000 € |
| Réserve légale | 3 900 € | 3 900 € |
| Autres réserves | -308 345 € | -479 004 € |
| Total capitaux propres | -3 465 € | -259 403 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 511 541 € | 532 148 € |
| Total provisions | 511 541 € | 532 148 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 585 542 € | 14 964 762 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 172 030 € | 141 967 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 565 € | 4 259 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 581 € | 5 258 366 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 625 155 € | 1 691 917 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 239 € | 1 047 054 € |
| Autres dettes | 232 560 € | 260 738 € |
| Produits constatés d'avance | — | 46 250 € |
| Total dettes | 26 556 672 € | 23 415 313 € |
| Écarts de conversion passif | — | -8 € |
| Total général | 27 071 453 € | 23 688 050 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 56 758 379 € | 52 137 815 € |
| Production vendue de biens | 15 388 € | 24 329 € |
| Production vendue de services | 1 743 405 € | 1 576 920 € |
| Chiffre d'affaires net | 58 517 172 € | 53 739 064 € |
| Production immobilisée | 39 116 € | — |
| Subventions d'exploitation | 3 438 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 424 973 € | 672 610 € |
| Autres produits | 608 329 € | 545 698 € |
| Total produits d'exploitation | 59 593 028 € | 54 958 372 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 43 154 554 € | 38 822 245 € |
| Variation de stock de marchandises | -405 193 € | 571 071 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 837 € | 121 231 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -4 452 € | -1 733 € |
| Autres achats et charges externes | 6 587 625 € | 6 086 347 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 793 584 € | 731 867 € |
| Salaires et traitements | 5 592 321 € | 4 940 347 € |
| Charges sociales | 1 405 285 € | 1 464 421 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 107 122 € | 1 028 899 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 137 015 € | 106 064 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 946 € | 8 000 € |
| Autres charges | 70 428 € | 118 643 € |
| Total charges d'exploitation | 58 595 072 € | 53 997 402 € |
| Résultat d'exploitation | 997 956 € | 960 970 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 21 335 € | 24 552 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | -9 435 € | -6 143 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 024 € | 1 884 € |
| Total produits financiers | 13 924 € | 20 293 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 196 182 € | 184 036 € |
| Total charges financières | 196 187 € | 184 039 € |
| Résultat financier | -182 263 € | -163 746 € |
| Résultat courant avant impôts | 815 693 € | 797 224 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 271 846 € | 111 770 € |
| Sur opérations en capital | 391 325 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 035 € | 76 631 € |
| Total produits exceptionnels | 833 206 € | 188 401 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 296 714 € | 83 330 € |
| Sur opérations en capital | 346 921 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 477 € | 105 579 € |
| Total charges exceptionnelles | 729 112 € | 188 909 € |
| Résultat exceptionnel | 104 094 € | -508 € |
| Impôts sur les bénéfices | 121 771 € | 116 183 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 2 008 272 € | 2 502 904 € |
Exercice clos le 30 septembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 7 décembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 106 929 € | 92 102 € | 14 827 € | 15 947 € |
| Fonds commercial | 144 881 € | — | 144 881 € | 144 881 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 630 070 € | 135 € | 1 629 935 € | 1 629 960 € |
| Constructions | 10 640 744 € | 5 116 961 € | 5 523 783 € | 6 163 730 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 653 335 € | 2 095 581 € | 557 754 € | 409 123 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 051 279 € | 1 312 184 € | 739 095 € | 769 697 € |
| Immobilisations en cours | 1 438 615 € | — | 1 438 615 € | 217 633 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 509 683 € | — | 509 683 € | 509 726 € |
| Prêts | 2 520 € | — | 2 520 € | 3 000 € |
| Autres immobilisations financières | 52 566 € | — | 52 566 € | 52 566 € |
| Total actif immobilisé | 19 230 622 € | 8 616 963 € | 10 613 659 € | 9 916 263 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 21 930 € | — | 21 930 € | 20 197 € |
| Marchandises | 3 485 551 € | 83 783 € | 3 401 771 € | 4 020 653 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 966 € | — | 3 966 € | 3 964 € |
| Clients et comptes rattachés | 791 830 € | 22 282 € | 769 548 € | 795 572 € |
| Autres créances | 2 275 871 € | — | 2 275 871 € | 2 043 279 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 58 087 € | — | 58 087 € | 58 174 € |
| Disponibilités | 3 648 696 € | — | 3 648 696 € | 2 877 750 € |
| Charges constatées d'avance | 391 617 € | — | 391 617 € | 424 525 € |
| Total actif circulant | 10 677 552 € | 106 065 € | 10 571 487 € | 10 244 114 € |
| Total général | 34 854 494 € | 11 166 444 € | 23 688 050 € | 23 157 913 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 39 000 € | 39 000 € |
| Réserve légale | 3 900 € | 3 900 € |
| Autres réserves | -479 003 € | -443 147 € |
| Total capitaux propres | -259 403 € | -434 710 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 532 148 € | 531 529 € |
| Total provisions | 532 148 € | 579 318 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 964 762 € | 15 464 393 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 141 967 € | 246 144 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 259 € | 4 634 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 366 € | 5 072 886 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 691 917 € | 1 620 253 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047 054 € | 322 806 € |
| Autres dettes | 260 738 € | 235 939 € |
| Produits constatés d'avance | 46 250 € | 46 250 € |
| Total dettes | 23 415 313 € | 23 013 305 € |
| Écarts de conversion passif | -8 € | — |
| Total général | 23 688 050 € | 23 157 913 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 52 137 815 € | 50 905 458 € |
| Production vendue de biens | 24 329 € | 33 442 € |
| Production vendue de services | 1 576 920 € | 1 186 548 € |
| Chiffre d'affaires net | 53 739 064 € | 52 125 448 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 9 135 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 67 261 € | 509 467 € |
| Autres produits | 545 698 € | 502 120 € |
| Total produits d'exploitation | 1 219 308 € | 1 020 722 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 38 822 245 € | 38 384 104 € |
| Variation de stock de marchandises | 571 071 € | 101 217 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 231 € | 126 845 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -1 733 € | -3 618 € |
| Autres achats et charges externes | 6 086 347 € | 5 645 672 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 731 867 € | 713 642 € |
| Salaires et traitements | 4 940 347 € | 4 564 627 € |
| Charges sociales | 1 464 421 € | 1 612 586 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 028 899 € | 1 051 507 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 106 064 € | 55 668 € |
| Autres charges | 118 643 € | 112 081 € |
| Total charges d'exploitation | 53 997 402 € | 52 364 331 € |
| Résultat d'exploitation | 960 970 € | 781 839 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 24 552 € | 16 356 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | -6 143 € | -13 306 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 884 € | 391 € |
| Total produits financiers | 20 293 € | 3 441 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 184 036 € | 160 138 € |
| Total charges financières | 184 039 € | 160 142 € |
| Résultat financier | -163 746 € | -156 701 € |
| Résultat courant avant impôts | 797 224 € | 625 138 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 111 770 € | 264 446 € |
| Sur opérations en capital | — | 2 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 631 € | 67 730 € |
| Total produits exceptionnels | 188 401 € | 332 178 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 83 330 € | 213 064 € |
| Sur opérations en capital | — | 3 003 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 579 € | 279 589 € |
| Total charges exceptionnelles | 188 909 € | 495 656 € |
| Résultat exceptionnel | -508 € | -163 478 € |
| Impôts sur les bénéfices | 116 183 € | -22 072 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 2 502 904 € | 2 997 536 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne morale
- Personne moraleCABINET VDB ET ASSOCIES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 581 720 729
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau1 dirigeant · 9 entreprises liées
- ACE CONSEIL À surveillerÀ surveiller8 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Said BINDOU
- BINOVA Via Said BINDOU
- KISSCOUSS Via Said BINDOU
- LILLI Via Said BINDOU
- NEUDIS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Said BINDOU
- SBF Via Said BINDOU
- SC LERINE Via la société
- SCI KRONTHAL SCNLS Via Said BINDOU
- SCI MEINAU Via Said BINDOU
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social70.10Z1 ou 2 salariés15 avril 2014802 483 438 00015
- 21 mars 2025Changement d'activité principale (NAF) : 64.20Z → 70.10Z
- 1 juin 2021Devient employeur
Historique et annonces légales
Historique
- 21 mars 2025Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→70.10Z
- 12 février 2024Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal Judiciaire de Strasbourg
- Dénomination
- STRAFI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BINDOU Said ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES
- Activité
- Toutes prises de participations dans des sociétés exploitantes de supermarchés ou hypermarchés à l'enseigne E.Leclerc ; La gestion de ces participations par tous moyens à sa convenance ; Gestion de trésorerie, titres et valeurs mobilières. La participation active à la conduite de la politique et la stratégie du groupe et au contrôle de ses filiales, l'animation de son groupe.
- Siège
- Centre Commercial Rivetoile, 1 - 3 Route du Rhin, 67100 Strasbourg
- Greffe
- Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
- Référence
- BODACC B n° 20260215, annonce 2072 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal Judiciaire de Strasbourg
- Dénomination
- STRAFI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 33 150 €
- Activité
- Toutes prises de participations dans des sociétés exploitantes de supermarchés ou hypermarchés à l'enseigne E.Leclerc ; La gestion de ces participations par tous moyens à sa convenance ; Gestion de trésorerie, titres et valeurs mobilières. La participation active à la conduite de la politique et la stratégie du groupe et au contrôle de ses filiales, l'animation de son groupe.
- Siège
- Centre Commercial Rivetoile, 1 - 3 Route du Rhin, 67100 Strasbourg
- Greffe
- Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
- Référence
- BODACC B n° 20240062, annonce 1856 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal Judiciaire de Strasbourg
- Dénomination
- STRAFI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BINDOU Said ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT & VALEUR AJOUTEE ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES
- Activité
- Toutes prises de participations dans des sociétés exploitantes de supermarchés ou hypermarchés à l'enseigne E.Leclerc ; La gestion de ces participations par tous moyens à sa convenance ; Gestion de trésorerie, titres et valeurs mobilières. La participation active à la conduite de la politique et la stratégie du groupe et au contrôle de ses filiales, l'animation de son groupe.
- Siège
- Centre Commercial Rivetoile, 1 - 3 Route du Rhin, 67100 Strasbourg
- Greffe
- Greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
- Référence
- BODACC B n° 20240051, annonce 1401 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'activitéTRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dénomination
- STRAFI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Toutes prises de participations dans des sociétés exploitantes de supermarchés ou hypermarchés à l'enseigne E.Leclerc ; La gestion de ces participations par tous moyens à sa convenance ; Gestion de trésorerie, titres et valeurs mobilières. La participation active à la conduite de la politique et la stratégie du groupe et au contrôle de ses filiales, l'animation de son groupe.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Référence
- BODACC B n° 20210137, annonce 2722 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dénomination
- STRAFI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BINDOU Said ; Directeur général : EICHACKER - BINDOU Anne-Caroline né(e) EICHACKER ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES (SACA) ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT & VALEUR AJOUTEE (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Référence
- BODACC B n° 20200141, annonce 790 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Dénomination
- STRAFI
- Forme juridique
- SAS
- Administration
- président : BINDOU (Said) ; directrice générale : EICHACKER- BINDOU (Anne-Caroline) née EICHACKER ; commissaires aux comptes titulaires : CABINET VDB ET ASSOCIES (SACA), CABINET B.B.A. EXPERTISE (SAS) ; commissaires aux comptes suppléants : CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE (AFJ), MAILLARD (Frédéric)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Référence
- BODACC B n° 20150109, annonce 2180 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 15 avril 2014
- Dénomination
- STRAFI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 39 000 €
- Administration
- président : BINDOU (Said) ; directeur général : EICHACKER-BINDOU (Anne-Caroline) né(e) EICHACKER ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES (SACAh) ; commissaire aux comptes suppléant : CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE (AFJh)
- Siège
- Centre Commercial Rivetoile, 1 - 3 route du Rhin, 67100 Strasbourg
- Etablissement principal
- Centre Commercial Rivetoile, 1 - 3 route du Rhin, 67100 Strasbourg toutes prises de participations dans des sociétés exploitantes de supermarchés ou hypermarchés à l'enseigne E.Leclerc ; La gestion de ces participations par tous moyens à sa convenance ; Gestion de trésorerie, titres et valeurs mobilières Origine : Immatriculation d'une personne morale suite à création d'un établissement principal
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
- Référence
- BODACC A n° 20140137, annonce 962 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).