TADV
SIREN 841 504 962
Siège : 235 chemin DU RESERVOIR, 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29 juin 2018
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 841 504 962 00025
- RCS
- RCS 841 504 962Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 76 841 504 962Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 500 000 €
- Date d'immatriculation
- 2 août 2018
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre (premier exercice clos le 30 septembre 2018)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 1 août 2117
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
La prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer. Elle pourra effectuer, en outre, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement dans le but d'en percevoir les revenus ou dividendes à ses prises de participations ou susceptibles de favoriser son développement financier ou de nature à lui permettre une meilleure conservation de son patrimoine.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
La prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer. Elle pourra effectuer, en outre, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement dans le but d'en percevoir les revenus ou dividendes à ses prises de participations ou susceptibles de favoriser son développement financier ou de nature à lui permettre une meilleure conservation de son patrimoine.
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 30/09/2025, dépôt attendu avant le 30/04/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 30/09/2024 (partiellement confidentiel).
Source : comptes annuels · 30 avril 2026
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2024
Les 8 ratios expliqués →Son autonomie financière (98,5 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Solidité
Autonomie financière99 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
98,5 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Comptes annuels7 exercices déposés de 2018 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 | 202030/09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | confidentiel | 23,3 k € | 19,5 k € | 94,7 k € | — |
| Valeur ajoutée | confidentiel | 6 861 € | 10,5 k € | 89,6 k € | -9 065 € |
| Excédent brut d'exploitation | confidentiel | -10,9 k € | -7 239 € | 71,9 k € | -26,6 k € |
| Charges de personnel | confidentiel | 17,6 k € | 17,5 k € | 17,5 k € | 17,4 k € |
| Résultat d'exploitation | confidentiel | -11,2 k € | -7 644 € | 71,3 k € | -27,0 k € |
| Résultat financier | confidentiel | 200 k € | 25,6 k € | 185 k € | 33,0 k € |
| Résultat exceptionnel | confidentiel | — | — | 45 € | — |
| Résultat net | confidentiel | 189 k € | 18,0 k € | 247 k €+4 041,3 % | 5 962 €-96,6 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,5 M € |
| Capitaux propres | 2,5 M €+8,2 % | 2,3 M € | 2,1 M € | 2,1 M €+13,1 % | 1,9 M €+0,3 % |
| Total du bilan | 2,6 M €+7,3 % | 2,4 M € | 2,2 M € | 2,2 M €+13,7 % | 1,9 M €+0,4 % |
| Dettes | 37,4 k € | 33,1 k € | 39,9 k € | 47,1 k € | 31,9 k € |
| dont dettes financières | 29,6 k € | — | — | — | — |
| Trésorerie | 690 k € | 524 k € | 546 k € | 494 k € | 273 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | confidentiel | -46,9 % | -37,1 % | 75,9 % | — |
| Marge d'exploitation | confidentiel | -48,1 % | -39,2 % | 75,3 % | — |
| Marge nette | confidentiel | 813,3 % | 92,3 % | 260,7 % | — |
| Rentabilité des capitaux propres | confidentiel | 8,1 % | 0,8 % | 11,6 % | 0,3 % |
| Autonomie financière | 98,5 % | 98,6 % | 98,2 % | 97,8 % | 98,3 % |
| Endettement financier | 1,2 % | — | — | — | — |
| Délai clients | confidentiel | — | 438 j | 276 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 30 décembre 2024Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 64 529 € | 14 232 € | 50 297 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 600 000 € | 0 € | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| Total actif immobilisé | 1 664 529 € | 14 232 € | 1 650 297 € | 1 600 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 50 700 € |
| Autres créances | 220 215 € | 0 € | 220 215 € | 211 744 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 192 786 € | 13 160 € | 179 626 € | 147 878 € |
| Disponibilités | 510 495 € | 0 € | 510 495 € | 376 156 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 0 € | -280 € |
| Total actif circulant | 923 496 € | 13 160 € | 910 336 € | 786 198 € |
| Total général | 2 588 025 € | 27 392 € | 2 560 634 € | 2 386 198 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Réserve légale | 51 233 € | 41 778 € |
| Autres réserves | 649 899 € | 600 766 € |
| Résultat de l'exercice | 322 111 € | 189 089 € |
| Total capitaux propres | 2 523 243 € | 2 331 632 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 274 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 320 € | 21 274 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 € | 642 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 097 € | 9 150 € |
| Autres dettes | 159 € | 23 500 € |
| Total dettes | 37 391 € | 54 565 € |
| Total général | 2 560 634 € | 2 386 198 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan simplifié · déposé le 26 février 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations corporelles | 1 829 € | 1 829 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations financières | 1 600 000 € | 0 € | 1 600 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 1 601 829 € | 1 829 € | 1 600 000 € | 0 € |
| Actif circulant | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 50 700 € | 0 € | 50 700 € | 0 € |
| Autres créances | 190 045 € | 0 € | 190 045 € | 0 € |
| Valeurs mobilières de placement | 147 878 € | 0 € | 147 878 € | 0 € |
| Disponibilités | 376 156 € | 0 € | 376 156 € | 0 € |
| Total actif circulant | 764 779 € | 0 € | 764 779 € | 0 € |
| Total général | 2 366 608 € | 1 829 € | 2 364 779 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 41 778 € | 0 € |
| Autres réserves | 600 766 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 189 089 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 2 331 632 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512 € | 0 € |
| Autres dettes | 28 634 € | 0 € |
| Total dettes | 33 146 € | 0 € |
| Total général | 2 364 779 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Immobilisations acquises ou créées dans l'exercice (coût de revient) | 126 000 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 23 250 € | 0 € |
| Autres produits | 3 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 23 253 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 16 389 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 148 € | 0 € |
| Rémunérations du personnel | 12 000 € | 0 € |
| Charges sociales | 5 621 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements | 261 € | 0 € |
| Autres charges | 10 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 34 429 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -11 176 € | 0 € |
| Produits financiers | 199 822 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -443 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 189 089 € | 0 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan simplifié · déposé le 10 avril 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations corporelles | 1 829 € | 1 568 € | 261 € | 0 € |
| Immobilisations financières | 1 504 000 € | 0 € | 1 504 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 1 505 829 € | 1 568 € | 1 504 261 € | 0 € |
| Actif circulant | ||||
| Clients et comptes rattachés | 23 400 € | 0 € | 23 400 € | 0 € |
| Autres créances | 108 416 € | 0 € | 108 416 € | 0 € |
| Valeurs mobilières de placement | 128 378 € | 0 € | 128 378 € | 0 € |
| Disponibilités | 417 719 € | 0 € | 417 719 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 280 € | 0 € | 280 € | 0 € |
| Total actif circulant | 678 193 € | 0 € | 678 193 € | 0 € |
| Total général | 2 184 022 € | 1 568 € | 2 182 455 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 40 878 € | 0 € |
| Autres réserves | 583 667 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 17 998 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 2 142 544 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7 230 € | 0 € |
| Autres dettes | 32 681 € | 0 € |
| Total dettes | 39 911 € | 0 € |
| Total général | 2 182 455 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 19 500 € | 0 € |
| Autres produits | 1 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 19 501 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 9 048 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 148 € | 0 € |
| Rémunérations du personnel | 12 000 € | 0 € |
| Charges sociales | 5 543 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements | 393 € | 0 € |
| Autres charges | 13 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 27 145 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -7 644 € | 0 € |
| Produits financiers | 25 643 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 17 998 € | 0 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan simplifié · déposé le 28 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations corporelles | 1 829 € | 1 175 € | 654 € | — |
| Immobilisations financières | 1 504 000 € | — | 1 504 000 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 505 829 € | 1 175 € | 1 504 654 € | — |
| Actif circulant | ||||
| Clients et comptes rattachés | 71 670 € | — | 71 670 € | — |
| Autres créances | 101 436 € | — | 101 436 € | — |
| Valeurs mobilières de placement | 128 378 € | — | 128 378 € | — |
| Disponibilités | 365 183 € | — | 365 183 € | — |
| Charges constatées d'avance | 329 € | — | 329 € | — |
| Total actif circulant | 666 996 € | — | 666 996 € | — |
| Total général | 2 172 825 € | 1 175 € | 2 171 650 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | — |
| Réserve légale | 28 533 € | — |
| Résultat de l'exercice | 246 907 € | — |
| Total capitaux propres | 2 124 545 € | — |
| Dettes | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 € | — |
| Autres dettes | 41 225 € | — |
| Total dettes | 47 105 € | — |
| Total général | 2 171 650 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 94 725 € | — |
| Autres produits | 11 € | — |
| Total produits d'exploitation | 94 736 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 5 134 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 161 € | — |
| Rémunérations du personnel | 12 000 € | — |
| Charges sociales | 5 499 € | — |
| Dotations aux amortissements | 610 € | — |
| Autres charges | 12 € | — |
| Total charges d'exploitation | 23 415 € | — |
| Résultat d'exploitation | 71 321 € | — |
| Produits financiers | 185 355 € | — |
| Charges financières | 505 € | — |
| Produits exceptionnels | 45 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 9 309 € | — |
| Bénéfice ou perte | 246 907 € | — |
Exercice clos le 30 septembre 202012 mois · Bilan simplifié · déposé le 28 octobre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | ||||
| Immobilisations corporelles | 1 829 € | 565 € | 1 264 € | — |
| Immobilisations financières | 1 581 075 € | — | 1 581 075 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 582 904 € | 565 € | 1 582 339 € | — |
| Actif circulant | ||||
| Autres créances | 53 786 € | — | 53 786 € | — |
| Valeurs mobilières de placement | 218 870 € | 97 € | 218 773 € | — |
| Disponibilités | 54 327 € | — | 54 327 € | — |
| Charges constatées d'avance | 319 € | — | 319 € | — |
| Total actif circulant | 327 301 € | 97 € | 327 205 € | — |
| Total général | 1 910 205 € | 662 € | 1 909 544 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | — |
| Réserve légale | 28 234 € | — |
| Autres réserves | 343 442 € | — |
| Résultat de l'exercice | 5 962 € | — |
| Total capitaux propres | 1 877 638 € | — |
| Dettes | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 € | — |
| Autres dettes | 27 538 € | — |
| Total dettes | 31 906 € | — |
| Total général | 1 909 544 € | — |
| Renvois | ||
| Immobilisations acquises ou créées dans l'exercice (coût de revient) | 4 950 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres charges externes | 9 065 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 140 € | — |
| Rémunérations du personnel | 12 000 € | — |
| Charges sociales | 5 440 € | — |
| Dotations aux amortissements | 348 € | — |
| Autres charges | 11 € | — |
| Total charges d'exploitation | 27 006 € | — |
| Résultat d'exploitation | -27 006 € | — |
| Produits financiers | 33 065 € | — |
| Charges financières | 97 € | — |
| Bénéfice ou perte | 5 962 € | — |
Gouvernance
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Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z1 ou 2 salariés21 décembre 2021841 504 962 00025
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
CASTELNAU-LE-LEZ 1 étab.
00017 199 rue HELENE BOUCHER
MONTFERRIER-SUR-LEZ 1 étab. · 1 actif
00025 235 chemin DU RESERVOIR
Historique et annonces légales
Historique
- 21 décembre 2021Transfert du siègeCASTELNAU-LE-LEZ, 199 rue HELENE BOUCHER→MONTFERRIER-SUR-LEZ, 235 chemin DU RESERVOIR
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).