T.B.I.
SIREN 423 294 263
Siège : ZA LES EPINETTES, 1 chemin DU PASSOLET, 01130 LES NEYROLLES
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Sauvegarde en cours depuis le 25 mars 2026. Voir les annonces BODACC
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 juin 1999
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 423 294 263 00011
- RCS
- RCS Bourg-en-Bresse 423 294 263
- N° TVA intracommunautaire
- FR 26 423 294 263Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- TBI FRANCE
- Capital social
- 1 660 000 €
- Inscription au RCS
- Le 22 juin 1999
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 21 juin 2098
Activité
Objet social
Holding
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Holding
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2019 : Non calculable
- 2019 Non calculable
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Procédure de sauvegarde en cours
Jugement d'ouverture du 25/03/2026.
Source : BODACC · 25 mars 2026 · Voir l'annonce
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, T.B.I. a réalisé 3,0 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,1 M €. Sa marge nette (38,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (74,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (37 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 38,30 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
38,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %
Solidité
Autonomie financière74 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
74,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 37 jours en moyenne.
37 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels15 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,0 M €-7,6 % | 3,2 M €+16,1 % | 2,8 M €-8,2 % | 3,1 M €+6,4 % | 2,9 M €-9,5 % |
| dont à l'export | — | 1,6 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 966 k € |
| Valeur ajoutée | 2,2 M € | 2,6 M € | 2,2 M € | 2,5 M € | 2,4 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -271 k € | -147 k € | -308 k € | 104 k € | -61,3 k € |
| Charges de personnel | 2,4 M € | 2,7 M € | 2,4 M € | 2,3 M € | 2,3 M € |
| Résultat d'exploitation | -291 k €-1 063,7 % | 30,2 k € | -90,2 k € | 292 k €+63,4 % | 178 k € |
| Résultat financier | 2,2 M € | -679 k € | 393 k € | 2,6 M € | 785 k € |
| Résultat exceptionnel | -805 k € | -1,2 M € | 8 626 € | 17,5 k € | 7 374 € |
| Résultat net | 1,1 M € | -1,9 M €-636,5 % | 351 k €+290,3 % | 3,1 M €+193,3 % | 1,0 M €+42,6 % |
| Effectif moyen | — | 26 | — | — | 31 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € |
| Capitaux propres | 7,9 M €+16,7 % | 6,8 M €-22,4 % | 8,8 M €+3,7 % | 8,4 M €+55,9 % | 5,4 M €+22,7 % |
| Total du bilan | 10,7 M €+18,1 % | 9,0 M €-10,5 % | 10,1 M €+2,4 % | 9,9 M €+6,4 % | 9,3 M €+9,2 % |
| Dettes | 2,5 M € | 2,0 M € | 946 k € | 986 k € | 3,4 M € |
| dont dettes financières | 83,4 k € | 103 k € | 146 k € | 317 k € | 544 k € |
| Trésorerie | 14,7 k € | 12,9 k € | 44,6 k € | 189 k € | 79,2 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -9,1 % | -4,6 % | -11,1 % | 3,3 % | -2,1 % |
| Marge d'exploitation | -9,8 % | 0,9 % | -3,3 % | 9,3 % | 6,1 % |
| Marge nette | 38,3 % | -58,6 % | 12,7 % | 97,4 % | 35,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 14,3 % | -27,7 % | 4,0 % | 36,4 % | 19,3 % |
| Autonomie financière | 74,3 % | 75,2 % | 86,8 % | 84,5 % | 57,7 % |
| Endettement financier | 1,1 % | 1,5 % | 1,7 % | 3,8 % | 10,1 % |
| Délai clients | 37 j | 79 j | 144 j | 70 j | 53 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 3 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 311 958 € | 311 640 € | 318 € | 5 715 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 116 027 € | 103 516 € | 12 511 € | 17 187 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 9 697 185 € | 3 413 571 € | 6 283 614 € | 7 169 329 € |
| Prêts | 37 105 € | 0 € | 37 105 € | 84 727 € |
| Autres immobilisations financières | 21 092 € | 0 € | 21 092 € | 21 092 € |
| Total actif immobilisé | 10 183 367 € | 3 828 728 € | 6 354 640 € | 7 298 050 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 28 106 € | 0 € | 28 106 € | 300 € |
| Clients et comptes rattachés | 302 756 € | 0 € | 302 756 € | 695 293 € |
| Autres créances | 3 871 043 € | 0 € | 3 871 043 € | 1 003 388 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 14 657 € | 0 € | 14 657 € | 12 916 € |
| Charges constatées d'avance | 45 555 € | 0 € | 45 555 € | 28 032 € |
| Total actif circulant | 4 262 118 € | 0 € | 4 262 118 € | 1 739 928 € |
| Écarts de conversion actif | 52 786 € | — | 52 786 € | 0 € |
| Total général | 14 498 272 € | 3 828 728 € | 10 669 544 € | 9 037 978 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 660 000 € | 1 660 000 € |
| Réserve légale | 166 000 € | 166 000 € |
| Autres réserves | 4 969 948 € | 6 852 462 € |
| Résultat de l'exercice | 1 136 129 € | -1 882 515 € |
| Total capitaux propres | 7 932 076 € | 6 795 948 € |
| Autres fonds propres | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | 230 000 € | 266 500 € |
| Total autres fonds propres | 230 000 € | 266 500 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 56 139 € | 3 353 € |
| Total provisions | 56 139 € | 3 353 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 83 362 € | 102 865 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 042 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 446 € | 110 915 € |
| Dettes fiscales et sociales | 834 506 € | 638 356 € |
| Autres dettes | 1 435 973 € | 1 120 041 € |
| Total dettes | 2 451 329 € | 1 972 177 € |
| Total général | 10 669 544 € | 9 037 978 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 2 966 481 € | 3 209 754 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 966 481 € | 3 209 754 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 4 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 171 492 € |
| Autres produits | 15 408 € | 27 516 € |
| Total produits d'exploitation | 2 981 888 € | 3 412 762 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 200 € | 79 € |
| Autres achats et charges externes | 734 762 € | 625 179 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 98 015 € | 62 985 € |
| Salaires et traitements | 1 738 066 € | 1 916 310 € |
| Charges sociales | 666 555 € | 755 712 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 656 € | 11 538 € |
| Autres charges | 23 993 € | 10 724 € |
| Total charges d'exploitation | 3 273 247 € | 3 382 528 € |
| Résultat d'exploitation | -291 358 € | 30 234 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 319 994 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 47 923 € | 31 450 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 204 001 € |
| Total produits financiers | 3 227 647 € | 555 445 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 52 786 € | 1 220 371 € |
| Intérêts et charges assimilées | 43 942 € | 14 329 € |
| Différences négatives de change | 30 545 € | 0 € |
| Total charges financières | 1 012 988 € | 1 234 700 € |
| Résultat financier | 2 214 659 € | -679 255 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 923 301 € | -649 021 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 36 409 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 841 456 € | 1 160 620 € |
| Résultat exceptionnel | -805 047 € | -1 160 620 € |
| Impôts sur les bénéfices | -17 875 € | 72 874 € |
| Total des produits | 6 245 944 € | 3 968 208 € |
| Total des charges | 5 109 816 € | 5 850 722 € |
| Bénéfice ou perte | 1 136 129 € | -1 882 515 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 4 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 311 958 € | 306 243 € | 5 715 € | 11 201 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 114 445 € | 97 259 € | 17 187 € | 4 914 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 582 900 € | 3 413 571 € | 7 169 329 € | 8 185 699 € |
| Prêts | 84 727 € | 0 € | 84 727 € | 124 597 € |
| Autres immobilisations financières | 21 092 € | 0 € | 21 092 € | 21 092 € |
| Total actif immobilisé | 11 115 122 € | 3 817 072 € | 7 298 050 € | 8 347 503 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 300 € | 0 € | 300 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 695 293 € | 0 € | 695 293 € | 1 091 531 € |
| Autres créances | 1 003 388 € | 0 € | 1 003 388 € | 596 615 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 12 916 € | 0 € | 12 916 € | 44 622 € |
| Charges constatées d'avance | 28 032 € | 0 € | 28 032 € | 17 043 € |
| Total actif circulant | 1 739 928 € | 0 € | 1 739 928 € | 1 749 810 € |
| Total général | 12 855 050 € | 3 817 072 € | 9 037 978 € | 10 097 313 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 660 000 € | 1 660 000 € |
| Réserve légale | 166 000 € | 166 000 € |
| Autres réserves | 6 852 462 € | 6 581 551 € |
| Résultat de l'exercice | -1 882 515 € | 350 912 € |
| Total capitaux propres | 6 795 948 € | 8 758 462 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 266 500 € | 384 500 € |
| Total autres fonds propres | 266 500 € | 384 500 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 3 353 € | 6 500 € |
| Total provisions | 3 353 € | 6 500 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 102 865 € | 146 434 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 106 815 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 915 € | 122 862 € |
| Dettes fiscales et sociales | 638 356 € | 365 690 € |
| Autres dettes | 1 120 041 € | 206 050 € |
| Total dettes | 1 972 177 € | 947 851 € |
| Total général | 9 037 978 € | 10 097 313 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 209 754 € | 2 764 964 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 209 754 € | 2 764 964 € |
| dont à l'export | 1 566 972 € | — |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 10 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 171 492 € | 226 214 € |
| Autres produits | 27 516 € | 13 983 € |
| Total produits d'exploitation | 3 412 762 € | 3 015 161 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 79 € | 58 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | -36 623 € |
| Autres achats et charges externes | 625 179 € | 646 994 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 62 985 € | 61 659 € |
| Salaires et traitements | 1 916 310 € | 1 700 339 € |
| Charges sociales | 755 712 € | 710 111 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 538 € | 7 325 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 6 500 € |
| Autres charges | 10 724 € | 9 036 € |
| Total charges d'exploitation | 3 382 528 € | 3 105 399 € |
| Résultat d'exploitation | 30 234 € | -90 238 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 319 994 € | 5 046 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 31 450 € | 23 865 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 001 € | 375 000 € |
| Total produits financiers | 555 445 € | 403 910 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 220 371 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 329 € | 11 234 € |
| Total charges financières | 1 234 700 € | 11 234 € |
| Résultat financier | -679 255 € | 392 677 € |
| Résultat courant avant impôts | -649 021 € | 302 438 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 13 830 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 13 830 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 620 € | 5 204 € |
| Sur opérations en capital | 1 160 000 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 160 620 € | 5 204 € |
| Résultat exceptionnel | -1 160 620 € | 8 626 € |
| Impôts sur les bénéfices | 72 874 € | -39 847 € |
| Total des produits | 3 968 208 € | 3 432 901 € |
| Total des charges | 5 850 722 € | 3 081 989 € |
| Bénéfice ou perte | -1 882 515 € | 350 912 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 10 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 311 958 € | 300 757 € | 11 201 € | 9 825 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 96 120 € | 91 206 € | 4 914 € | 311 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 582 900 € | 2 397 201 € | 8 185 699 € | 7 810 699 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 0 € | 0 € | 265 209 € |
| Prêts | 124 597 € | 0 € | 124 597 € | 168 655 € |
| Autres immobilisations financières | 21 092 € | 0 € | 21 092 € | 21 092 € |
| Total actif immobilisé | 11 136 667 € | 2 789 164 € | 8 347 503 € | 8 275 792 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 3 241 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 091 531 € | 0 € | 1 091 531 € | 656 920 € |
| Autres créances | 594 969 € | 0 € | 594 969 € | 783 936 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 44 622 € | 0 € | 44 622 € | 89 960 € |
| Charges constatées d'avance | 17 043 € | 0 € | 17 043 € | 46 173 € |
| Total actif circulant | 1 748 164 € | 0 € | 1 748 164 € | 1 580 231 € |
| Total général | 12 884 832 € | 2 789 164 € | 10 095 667 € | 9 856 023 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 660 000 € | 1 660 000 € |
| Réserve légale | 166 000 € | 166 000 € |
| Autres réserves | 6 581 551 € | 6 531 650 € |
| Résultat de l'exercice | 350 912 € | 89 900 € |
| Total capitaux propres | 8 758 462 € | 8 447 551 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 384 500 € | 502 500 € |
| Total autres fonds propres | 384 500 € | 502 500 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 6 500 € | 0 € |
| Total provisions | 6 500 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 146 434 € | 191 201 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 815 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 216 € | 152 329 € |
| Dettes fiscales et sociales | 365 690 € | 338 706 € |
| Autres dettes | 206 050 € | 223 736 € |
| Total dettes | 946 205 € | 905 973 € |
| Total général | 10 095 667 € | 9 856 023 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 700 € |
| Production vendue de services | 2 764 964 € | 3 011 299 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 764 964 € | 3 011 999 € |
| dont à l'export | 1 046 316 € | — |
| Subventions d'exploitation | 10 000 € | 8 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 226 214 € | 195 188 € |
| Autres produits | 13 983 € | 11 671 € |
| Total produits d'exploitation | 3 015 161 € | 3 226 858 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 58 € | 1 701 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -36 623 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 646 994 € | 710 214 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 659 € | 74 101 € |
| Salaires et traitements | 1 700 339 € | 1 766 437 € |
| Charges sociales | 710 111 € | 704 202 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 325 € | 4 548 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 500 € | 0 € |
| Autres charges | 9 036 € | 14 887 € |
| Total charges d'exploitation | 3 105 399 € | 3 276 090 € |
| Résultat d'exploitation | -90 238 € | -49 232 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 5 046 € | 297 503 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 865 € | 14 252 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 000 € | 0 € |
| Total produits financiers | 403 910 € | 311 755 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 234 € | 12 133 € |
| Total charges financières | 11 234 € | 12 133 € |
| Résultat financier | 392 677 € | 299 622 € |
| Résultat courant avant impôts | 302 438 € | 250 390 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 13 830 € | 700 € |
| Total produits exceptionnels | 13 830 € | 700 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 5 204 € | 202 795 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 204 € | 202 795 € |
| Résultat exceptionnel | 8 626 € | -202 095 € |
| Impôts sur les bénéfices | -39 847 € | -41 605 € |
| Total des produits | 3 432 901 € | 3 539 313 € |
| Total des charges | 3 081 989 € | 3 449 413 € |
| Bénéfice ou perte | 350 912 € | 89 900 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 8 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 304 958 € | 291 483 € | 13 475 € | 16 168 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 89 817 € | 88 607 € | 1 209 € | 3 105 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 582 900 € | 2 772 201 € | 7 810 699 € | 7 810 699 € |
| Créances rattachées à des participations | 363 914 € | — | 363 914 € | 270 413 € |
| Prêts | 241 385 € | — | 241 385 € | 269 098 € |
| Autres immobilisations financières | 20 642 € | — | 20 642 € | 20 642 € |
| Total actif immobilisé | 11 603 615 € | 3 152 291 € | 8 451 324 € | 8 390 125 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035 € | — | 1 035 € | 665 € |
| Clients et comptes rattachés | 603 501 € | — | 603 501 € | 424 121 € |
| Autres créances | 639 533 € | — | 639 533 € | 408 578 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 189 268 € | — | 189 268 € | 79 157 € |
| Charges constatées d'avance | 53 622 € | — | 53 622 € | 36 909 € |
| Total actif circulant | 1 486 960 € | — | 1 486 960 € | 949 431 € |
| Total général | 13 090 575 € | 3 152 291 € | 9 938 284 € | 9 339 556 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 660 000 € | 1 660 000 € |
| Réserve légale | 166 000 € | 166 000 € |
| Autres réserves | 3 518 013 € | 2 519 657 € |
| Résultat de l'exercice | 3 053 638 € | 1 041 216 € |
| Total capitaux propres | 8 397 650 € | 5 386 873 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 555 000 € | 590 000 € |
| Total autres fonds propres | 555 000 € | 590 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 316 674 € | 544 359 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 44 197 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 969 € | 125 385 € |
| Dettes fiscales et sociales | 401 446 € | 368 931 € |
| Autres dettes | 128 545 € | 2 279 811 € |
| Total dettes | 985 634 € | 3 362 683 € |
| Total général | 9 938 284 € | 9 339 556 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 3 136 251 € | 2 947 917 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 136 251 € | 2 947 917 € |
| dont à l'export | 1 017 751 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 173 616 € | 236 421 € |
| Autres produits | 28 494 € | 21 905 € |
| Total produits d'exploitation | 3 338 362 € | 3 206 244 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation de stock de marchandises | 346 € | 52 € |
| Autres achats et charges externes | 609 062 € | 580 827 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 87 661 € | 101 011 € |
| Salaires et traitements | 1 628 750 € | 1 672 105 € |
| Charges sociales | 706 534 € | 655 255 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 585 € | 7 735 € |
| Autres charges | 8 788 € | 10 820 € |
| Total charges d'exploitation | 3 046 726 € | 3 027 805 € |
| Résultat d'exploitation | 291 637 € | 178 438 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 583 748 € | 670 413 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 118 € | 7 208 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 150 000 € |
| Total produits financiers | 2 588 864 € | 827 621 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 38 217 € | 42 845 € |
| Total charges financières | 38 217 € | 42 845 € |
| Résultat financier | 2 550 647 € | 784 776 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 842 284 € | 963 214 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 20 708 € | 8 275 € |
| Total produits exceptionnels | 20 708 € | 8 278 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 171 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 3 171 € | 901 € |
| Résultat exceptionnel | 17 537 € | 7 374 € |
| Impôts sur les bénéfices | -193 816 € | -70 630 € |
| Total des produits | 5 947 934 € | 4 042 143 € |
| Total des charges | 2 894 296 € | 3 000 925 € |
| Bénéfice ou perte | 3 053 638 € | 1 041 218 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 29 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 303 962 € | 287 794 € | 16 168 € | 5 155 € |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | — | 6 200 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 99 814 € | 96 709 € | 3 105 € | 5 033 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Créances rattachées à des participations | 10 853 314 € | 2 772 201 € | 8 081 113 € | 6 960 699 € |
| Prêts | 269 098 € | — | 269 098 € | 293 158 € |
| Autres immobilisations financières | 20 642 € | — | 20 642 € | 20 642 € |
| Total actif immobilisé | 11 546 829 € | 3 156 704 € | 8 390 125 € | 7 290 887 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 665 € | — | 665 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 424 121 € | — | 424 121 € | 504 802 € |
| Autres créances | 408 578 € | — | 408 578 € | 690 832 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 79 157 € | — | 79 157 € | 14 608 € |
| Charges constatées d'avance | 36 909 € | — | 36 909 € | 48 277 € |
| Total actif circulant | 949 431 € | — | 949 431 € | 1 258 519 € |
| Total général | 12 496 260 € | 3 156 704 € | 9 339 556 € | 8 549 406 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 660 000 € | 1 660 000 € |
| Réserve légale | 166 000 € | 166 000 € |
| Autres réserves | 2 519 657 € | 1 835 338 € |
| Résultat de l'exercice | 1 041 216 € | 730 034 € |
| Total capitaux propres | 5 386 873 € | 4 391 372 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 590 000 € | 590 000 € |
| Total autres fonds propres | 590 000 € | 590 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 544 359 € | 773 480 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 630 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 197 € | 180 934 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 385 € | 122 872 € |
| Dettes fiscales et sociales | 368 931 € | 407 893 € |
| Autres dettes | 2 279 811 € | 2 082 225 € |
| Total dettes | 3 362 683 € | 3 568 034 € |
| Total général | 9 339 556 € | 8 549 406 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | — | 4 578 € |
| Production vendue de services | 2 947 917 € | 3 251 102 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 947 917 € | 3 255 681 € |
| dont à l'export | 966 369 € | — |
| Subventions d'exploitation | — | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 236 421 € | 70 099 € |
| Autres produits | 21 906 € | 23 953 € |
| Total produits d'exploitation | 3 206 244 € | 3 350 732 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 53 € | 4 482 € |
| Autres achats et charges externes | 580 827 € | 586 463 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 101 012 € | 107 486 € |
| Salaires et traitements | 1 672 105 € | 1 860 279 € |
| Charges sociales | 655 255 € | 763 232 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 735 € | 17 460 € |
| Autres charges | 10 821 € | 12 974 € |
| Total charges d'exploitation | 3 027 809 € | 3 352 377 € |
| Résultat d'exploitation | 178 435 € | -1 644 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 670 413 € | 262 166 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 209 € | 3 360 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 € | 400 000 € |
| Total produits financiers | 827 622 € | 665 525 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 42 846 € | 55 866 € |
| Différences négatives de change | — | 400 € |
| Total charges financières | 42 846 € | 56 266 € |
| Résultat financier | 784 776 € | 609 259 € |
| Résultat courant avant impôts | 963 212 € | 607 615 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 8 275 € | 105 € |
| Total produits exceptionnels | 8 275 € | 105 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 901 € | 474 € |
| Total charges exceptionnelles | 901 € | 474 € |
| Résultat exceptionnel | 7 374 € | -369 € |
| Impôts sur les bénéfices | -70 630 € | -122 788 € |
| Total des produits | 4 042 141 € | 4 016 362 € |
| Total des charges | 3 000 925 € | 3 286 329 € |
| Bénéfice ou perte | 1 041 216 € | 730 033 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202231/12/2022consolidés | 202131/12/2021consolidés | 202031/12/2020consolidés | 201931/12/2019consolidés | 201831/12/2018consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 31,3 M €+5,1 % | 29,7 M €+3,0 % | 28,9 M €-15,8 % | 34,3 M €+3,8 % | 33,0 M €+33 002 124,0 % |
| Valeur ajoutée | 8,9 M € | 24,6 M € | 9,7 M € | 34,4 M € | 54,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -161 k €-113,6 % | 33,5 M €+74,1 % | 815 k €-35,3 % | 34,4 M €+4,9 % | 60,9 M €+96,8 % |
| Charges de personnel | 8,7 M € | -8,5 M € | 8,5 M € | — | -6,4 M € |
| Résultat d'exploitation | -870 k € | -161 k € | -152 k €-177,5 % | 195 k €-85,2 % | — |
| Résultat financier | -484 k € | -195 k € | -538 k € | -242 k € | -179 k € |
| Résultat exceptionnel | 181 k € | 1,3 M € | 153 k € | 68,7 k € | 10,7 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € |
| Capitaux propres | 12,4 M €-7,4 % | 13,4 M €+46,3 % | 9,1 M €-3,5 % | — | — |
| Total du bilan | 30,4 M €+2,3 % | 29,7 M €-1,6 % | 30,2 M €+13,9 % | 26,5 M €+24,6 % | 21,3 M €+5,0 % |
| Dettes | 17,2 M € | 14,3 M € | 19,7 M € | 15,5 M € | — |
| dont dettes financières | 10,0 M € | 9,4 M € | 10,5 M € | 7,2 M € | 8,7 M € |
| Trésorerie | 1,6 M € | 1,3 M € | 2,6 M € | 703 k € | — |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -0,5 % | 112,6 % | 2,8 % | 100,5 % | 184,6 % |
| Marge d'exploitation | -2,8 % | -0,5 % | -0,5 % | 0,6 % | — |
| Autonomie financière | 40,7 % | 45,1 % | 30,3 % | — | — |
| Endettement financier | 81,3 % | 70,3 % | 114,9 % | — | — |
| Délai clients | 27 j | 33 j | 31 j | — | 26 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 25 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 245 971 € | 245 971 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 929 294 € | 858 500 € | 70 794 € | 77 054 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 11 652 € | 0 € | 11 652 € | 11 652 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 010 520 € | 108 417 € | 902 104 € | 916 982 € |
| Constructions | 10 731 084 € | 4 431 878 € | 6 299 206 € | 6 951 581 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 492 912 € | 15 608 806 € | 4 884 106 € | 5 468 042 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 317 648 € | 1 688 768 € | 628 880 € | 706 244 € |
| Avances et acomptes | 93 907 € | 0 € | 93 907 € | 128 997 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Créances rattachées à des participations | 54 865 € | 0 € | 54 865 € | 54 865 € |
| Prêts | 3 788 € | 0 € | 3 788 € | 1 201 € |
| Autres immobilisations financières | 74 648 € | 0 € | 74 648 € | 74 198 € |
| Total actif immobilisé | 41 839 939 € | 24 896 682 € | 16 943 257 € | 18 310 784 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 2 220 874 € | 0 € | 2 220 874 € | 2 087 636 € |
| En-cours de production de biens | 354 376 € | 0 € | 354 376 € | 485 478 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 408 339 € | 26 008 € | 3 382 331 € | 3 031 557 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 486 736 € | 0 € | 486 736 € | 374 540 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 338 921 € | 39 024 € | 2 299 897 € | 2 658 997 € |
| Autres créances | 3 004 724 € | 0 € | 3 004 724 € | 1 341 553 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 570 121 € | 0 € | 1 570 121 € | 1 264 219 € |
| Charges constatées d'avance | 116 096 € | 0 € | 116 096 € | 143 775 € |
| Total actif circulant | 13 500 187 € | 65 032 € | 13 435 155 € | 11 387 755 € |
| Total général | 55 340 126 € | 24 961 714 € | 30 378 412 € | 29 698 540 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 660 000 € | 1 660 000 € |
| Réserve légale | 11 390 621 € | 10 076 992 € |
| Total capitaux propres | 12 364 804 € | 13 347 354 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 508 750 € | 586 250 € |
| Total autres fonds propres | 538 645 € | 619 645 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 247 284 € | 497 503 € |
| Total provisions | 247 284 € | 497 503 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 048 976 € | 9 400 327 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 404 € | 2 910 756 € |
| Autres dettes | 3 728 339 € | 2 922 957 € |
| Produits constatés d'avance | -47 040 € | 0 € |
| Total dettes | 17 227 678 € | 15 234 039 € |
| Total général | 30 378 412 € | 29 698 540 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 31 258 437 € | 29 735 799 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 258 437 € | 29 735 799 € |
| Autres produits | 935 743 € | 186 901 € |
| Total produits d'exploitation | 32 194 180 € | 29 922 700 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 115 469 € | 106 154 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 970 017 € | 12 501 439 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 134 981 € | -771 347 € |
| Autres achats et charges externes | 8 101 554 € | 7 824 852 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 395 871 € | 422 822 € |
| Salaires et traitements | 6 713 674 € | 6 480 321 € |
| Charges sociales | 1 988 067 € | 1 988 640 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 627 192 € | 1 521 636 € |
| Autres charges | 17 609 € | 9 041 € |
| Total charges d'exploitation | 33 064 432 € | 30 083 558 € |
| Résultat d'exploitation | -870 252 € | -160 858 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 317 731 € | 225 102 € |
| Total produits financiers | 317 731 € | 225 102 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 801 249 € | 419 718 € |
| Total charges financières | 801 249 € | 419 718 € |
| Résultat financier | -483 518 € | -194 616 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 353 770 € | -355 474 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 811 818 € | 1 361 320 € |
| Total produits exceptionnels | 811 818 € | 1 361 320 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 630 412 € | 59 967 € |
| Total charges exceptionnelles | 630 412 € | 59 967 € |
| Résultat exceptionnel | 181 406 € | 1 301 352 € |
| Impôts sur les bénéfices | 22 807 € | -56 659 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 292 153 € | 292 153 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 8 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 245 971 € | 245 971 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 963 826 € | 886 772 € | 77 054 € | 80 614 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 11 652 € | — | 11 652 € | 11 652 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 025 399 € | 108 417 € | 916 982 € | 351 856 € |
| Constructions | 11 035 744 € | 4 084 163 € | 6 951 581 € | 4 389 153 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 154 916 € | 14 686 874 € | 5 468 042 € | 5 804 501 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 969 707 € | 2 263 463 € | 706 244 € | 729 867 € |
| Immobilisations en cours | 128 997 € | — | 128 997 € | 75 114 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Créances rattachées à des participations | 54 865 € | — | 54 865 € | 325 279 € |
| Prêts | 1 201 € | — | 1 201 € | 3 750 € |
| Autres immobilisations financières | 74 198 € | — | 74 198 € | 90 221 € |
| Total actif immobilisé | 42 540 786 € | 24 230 002 € | 18 310 784 € | 15 295 566 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 2 087 636 € | — | 2 087 636 € | 1 421 415 € |
| En-cours de production de biens | 485 478 € | — | 485 478 € | 514 892 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 041 850 € | 10 293 € | 3 031 557 € | 3 138 123 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 140 381 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 660 245 € | 1 248 € | 2 658 997 € | 2 471 715 € |
| Autres créances | 1 859 868 € | — | 1 859 868 € | 4 495 649 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 264 219 € | — | 1 264 219 € | 2 561 239 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 143 122 € |
| Total actif circulant | 11 399 297 € | 11 541 € | 11 387 756 € | 14 886 536 € |
| Total général | 53 940 083 € | 24 241 543 € | 29 698 540 € | 30 182 102 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 660 000 € | 1 660 000 € |
| Réserve légale | 166 000 € | 166 000 € |
| Autres réserves | 9 944 387 € | 7 180 573 € |
| Total capitaux propres | 13 380 748 € | 9 145 759 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 586 250 € | 646 250 € |
| Total autres fonds propres | 586 250 € | 646 250 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 497 503 € | 692 471 € |
| Total provisions | 1 418 420 € | 692 471 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 9 059 693 € | 10 486 131 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 326 222 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 411 € | 18 205 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 460 € | 3 409 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 756 € | 4 375 010 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 414 964 € | 3 786 255 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 748 € | 819 263 € |
| Autres dettes | 163 868 € | 209 349 € |
| Total dettes | 14 313 122 € | 19 697 623 € |
| Total général | 29 698 540 € | 30 182 102 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 29 735 799 € | 28 860 620 € |
| Chiffre d'affaires net | 29 735 799 € | 28 860 620 € |
| Production stockée | 142 147 € | 195 625 € |
| Production immobilisée | 42 675 € | 12 184 € |
| Autres produits | 286 373 € | 341 027 € |
| Total produits d'exploitation | — | 29 409 456 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -106 154 € | -1 564 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 501 439 € | 10 589 938 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 771 347 € | -414 512 € |
| Autres achats et charges externes | -7 824 852 € | -8 347 121 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -422 822 € | -444 021 € |
| Salaires et traitements | -6 480 322 € | 6 392 374 € |
| Charges sociales | -1 988 640 € | 2 064 362 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | -1 521 636 € | -1 294 947 € |
| Autres charges | -9 041 € | -12 126 € |
| Résultat d'exploitation | -160 858 € | -151 510 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 225 102 € | 290 375 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 419 718 € | -728 573 € |
| Résultat financier | -194 616 € | -537 597 € |
| Résultat courant avant impôts | -194 776 € | -689 107 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 2 362 320 € | 290 410 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | -59 967 € | 136 981 € |
| Résultat exceptionnel | 1 301 352 € | 153 429 € |
| Impôts sur les bénéfices | -56 859 € | 23 218 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 292 153 € | 292 153 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 29 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 245 971 € | 245 971 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 933 778 € | 853 164 € | 80 614 € | 80 158 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 11 652 € | — | 11 652 € | 17 852 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 460 272 € | 108 417 € | 351 856 € | 450 552 € |
| Constructions | 8 226 447 € | 3 837 294 € | 4 389 153 € | 1 798 385 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 479 226 € | 15 674 725 € | 5 804 501 € | 5 008 856 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 925 770 € | 2 195 904 € | 729 867 € | 732 919 € |
| Immobilisations en cours | 75 114 € | — | 75 114 € | 3 788 349 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Créances rattachées à des participations | 325 279 € | — | 325 279 € | 54 866 € |
| Prêts | 3 750 € | — | 3 750 € | 1 656 € |
| Autres immobilisations financières | 90 221 € | — | 90 221 € | 90 221 € |
| Total actif immobilisé | 40 165 382 € | 24 869 817 € | 15 295 566 € | 15 290 835 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 421 415 € | — | 1 421 415 € | 1 987 413 € |
| En-cours de production de biens | 514 892 € | — | 514 892 € | 444 247 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 160 933 € | 22 809 € | 3 138 123 € | 3 067 153 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 140 381 € | — | 140 381 € | 157 318 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 472 963 € | 1 248 € | 2 471 715 € | 3 081 752 € |
| Autres créances | 4 495 649 € | — | 4 495 649 € | 1 665 316 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 561 239 € | — | 2 561 239 € | 703 099 € |
| Charges constatées d'avance | 143 122 € | — | 143 122 € | 92 245 € |
| Total actif circulant | 14 910 594 € | 24 057 € | 14 886 536 € | 11 198 543 € |
| Total général | 55 075 976 € | 24 893 874 € | 30 182 102 € | 26 489 378 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 660 000 € | 1 660 000 € |
| Réserve légale | 166 000 € | 166 000 € |
| Autres réserves | 7 180 573 € | 7 178 155 € |
| Total capitaux propres | 9 145 759 € | 9 474 165 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 646 250 € | 732 750 € |
| Total autres fonds propres | 646 250 € | 732 750 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 692 471 € | 768 074 € |
| Total provisions | 692 471 € | 768 074 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 10 486 131 € | 7 161 499 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 205 € | 200 756 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 409 € | 111 462 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375 010 € | 5 458 664 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 786 255 € | 1 489 334 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 263 € | 1 036 686 € |
| Autres dettes | 209 349 € | 55 988 € |
| Total dettes | 19 697 623 € | 15 514 389 € |
| Total général | 30 182 102 € | 26 489 378 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | -62 040 € | 1 788 € |
| Production vendue de biens | 28 922 660 € | 34 269 968 € |
| Chiffre d'affaires net | 28 860 620 € | 34 271 756 € |
| Production stockée | 195 625 € | 158 322 € |
| Production immobilisée | 12 184 € | — |
| Autres produits | 341 027 € | 417 646 € |
| Total produits d'exploitation | 29 409 455 € | 34 847 724 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 564 € | 214 081 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 589 938 € | 12 308 269 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 414 512 € | 229 810 € |
| Autres achats et charges externes | 8 347 121 € | 10 807 695 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 444 021 € | 488 002 € |
| Salaires et traitements | 6 392 374 € | 6 805 827 € |
| Charges sociales | 2 064 362 € | 2 316 921 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 294 947 € | 1 450 906 € |
| Autres charges | 12 126 € | 30 753 € |
| Total charges d'exploitation | 29 560 964 € | 34 652 265 € |
| Résultat d'exploitation | -151 509 € | 195 459 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 190 975 € | 113 012 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 728 573 € | 355 237 € |
| Résultat financier | -537 597 € | -242 225 € |
| Résultat courant avant impôts | -689 106 € | -46 767 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 290 410 € | 106 675 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 136 981 € | 37 997 € |
| Résultat exceptionnel | 153 429 € | 68 678 € |
| Participation des salariés aux résultats | — | 33 091 € |
| Impôts sur les bénéfices | -23 218 € | 26 479 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 292 153 € | 292 153 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 19 octobre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 245 971 € | -245 971 € | — | 229 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 887 653 € | 507 495 € | 80 158 € | 158 563 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 17 852 € | — | 17 852 € | 11 652 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 553 969 € | -108 417 € | 417 450 552 € | 459 172 € |
| Constructions | 5 460 357 € | 3 661 972 € | 1 798 385 € | 1 903 297 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 19 866 206 € | -14 857 350 € | 5 005 856 € | 5 077 853 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 837 700 € | -2 104 782 € | 732 919 € | 123 287 € |
| Immobilisations en cours | 3 788 349 € | — | 3 788 349 € | 166 715 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 799 201 € | — | 799 201 € | 553 186 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 703 099 € | — | 703 099 € | 725 100 € |
| Charges constatées d'avance | 92 245 € | — | 92 245 € | 89 958 € |
| Total actif circulant | 11 214 918 € | -16 375 € | 11 198 543 € | 10 333 364 € |
| Total général | 50 246 081 € | 23 756 703 € | 26 483 378 € | 21 261 619 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 660 000 € | 1 660 000 € |
| Réserve légale | 166 000 € | 166 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 161 499 € | 4 378 582 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458 664 € | 4 522 723 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 489 334 € | 1 525 383 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 686 € | — |
| Autres dettes | 55 988 € | 69 956 € |
| Total dettes | 15 514 389 € | 10 705 062 € |
| Total général | 26 489 378 € | 21 261 619 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 1 758 € | 13 358 € |
| Production vendue de biens | 34 269 968 € | 32 988 866 € |
| Chiffre d'affaires net | 34 271 756 € | 33 002 224 € |
| Production stockée | 158 322 € | -180 631 € |
| Autres produits | 417 646 € | 362 945 € |
| Total produits d'exploitation | 34 847 724 € | 33 184 540 € |
| Résultat d'exploitation | 195 459 € | 1 318 356 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 113 012 € | 122 131 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | -355 237 € | -301 301 € |
| Résultat financier | -242 225 € | -179 170 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 106 675 € | 736 836 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | -37 997 € | -726 091 € |
| Résultat exceptionnel | 68 678 € | 10 745 € |
| Impôts sur les bénéfices | -26 479 € | -40 909 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 292 153 € | 292 153 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 27 août 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 385 378 € | -11 546 € | 2 373 832 € | 2 410 998 € |
| Total actif circulant | 10 360 487 € | -27 123 € | 10 333 364 € | 11 075 128 € |
| Total général | 44 239 343 € | — | -22 977 724 € | 21 261 619 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 660 000 € | 1 660 000 € |
| Réserve légale | 166 000 € | 166 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 26 950 € | 61 950 € |
| Provisions pour charges | 775 611 € | 715 834 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 4 091 002 € | 3 870 685 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 378 582 € | 4 118 174 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 200 000 € | 200 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 723 € | 5 255 265 € |
| Autres dettes | 69 956 € | 59 091 € |
| Total général | 21 261 619 € | 20 246 707 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 13 358 € | 8 721 € |
| Production vendue de biens | 32 988 866 € | 34 774 254 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 002 224 € | 100 € |
| Production stockée | -180 631 € | 859 478 € |
| Production immobilisée | — | 21 737 € |
| Autres produits | 362 948 € | 361 314 € |
| Total produits d'exploitation | 33 184 540 € | 36 025 504 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 236 798 € | -13 938 570 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 314 544 € | 138 136 € |
| Autres achats et charges externes | -9 223 998 € | -9 856 255 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -558 354 € | -517 185 € |
| Salaires et traitements | -6 399 645 € | -5 900 379 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 122 131 € | 90 822 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | -301 301 € | -414 000 € |
| Résultat financier | -179 170 € | -323 178 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 736 836 € | 138 374 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | -726 091 € | -378 969 € |
| Résultat exceptionnel | 10 745 € | -240 595 € |
| Participation des salariés aux résultats | -31 837 € | -44 091 € |
| Impôts sur les bénéfices | -40 909 € | -15 171 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 292 153 € | 292 153 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises3 entreprises actives sur 3
- PLAST MOUL Procédure de sauvegarde en coursVigilance majeureProcédure de sauvegarde en coursComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 306 042 177 · 01130 LES NEYROLLES
- Active
- TB PLAST Procédure de sauvegarde en coursVigilance majeureProcédure de sauvegarde en coursComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 388 621 021 · 01130 LES NEYROLLES
Réseau2 dirigeants · 5 entreprises liées dont 3 en commun
- PLAST MOUL Procédure de sauvegarde en coursVigilance majeureProcédure de sauvegarde en coursComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Laurent Roger Jean BENOIT A LA GUILLAUME, la société
- RONAX Via Laurent Roger Jean BENOIT A LA GUILLAUME, la société
- TB PLAST Procédure de sauvegarde en coursVigilance majeureProcédure de sauvegarde en coursComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Laurent Roger Jean BENOIT A LA GUILLAUME, la société
- CHAMP FLEURI Via Laurent Roger Jean BENOIT A LA GUILLAUME
- LBG HOLDING Procédure de sauvegarde en coursVigilance majeureProcédure de sauvegarde en coursCliquer pour voir les points de vigilanceVia Laurent Roger Jean BENOIT A LA GUILLAUME
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements actifs2 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z10 à 19 salariés1 juin 1999423 294 263 00011
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAF1993) → 64.20Z
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.1J (NAF1993)
- 25 décembre 2001Devient employeur
- Établissement71.12B20 à 49 salariés1 mai 2003423 294 263 00029
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.2C (NAFRev1) → 71.12B
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.2C (NAFRev1)
- 25 décembre 2003Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LES NEYROLLES 1 étab. · 1 actif
00011 1 chemin DU PASSOLET
MONTREAL-LA-CLUSE 1 étab. · 1 actif
00029 18 rue DU MUSINET
Historique et annonces légales
Historique
- 23 septembre 2026Observation du greffeRCS
Jugement du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse en date du 23/09/2026 ordonnant le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois.
- 25 mars 2026Observation du greffeRCS
Jugement du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse en date du 25/03/2026 ouvrant la procédure de sauvegarde, Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me DESPRAT cs 30107 22 rue du Cordier 01003 Bourg-en-Bresse, Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me AUDRAS et de Me ABADIE cs 30107 22 rue du Cordier 01003 Bourg-en-Bresse CEDEX, mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
- 15 février 2009Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→70.10Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 1 janvier 2005Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
Annonces BODACC6 annonces
Procédure collective
- SauvegardeEn coursOuverte le 25 mars 2026Dernier jugement : jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde (25 mars 2026)
- Procédures collectivesJugement d'ouverture d'une procédure de sauvegardeJugement du 25 mars 2026 · Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Date du jugement
- 25 mars 2026
- Jugement
- Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Selarl Aj Partenaires, Prise en la Personne de Me Audras et de Me Abadie cs 30107 22 rue du Cordier 01003 Bourg-en-Bresse CEDEX, avec les pouvoirs : surveiller les opérations de gestion du débiteur, mandataire judiciaire Selarl Mj Synergie, Prise en la Personne de Me Desprat cs 30107 22 rue du Cordier 01003 Bourg-en-Bresse. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
- Dénomination
- TBI
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Activité
- holding
- Siège
- zone artisanale ou zone d'activité les Epinettes 1 Chemin du Passolet, 01130 Les Neyrolles
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Référence
- BODACC A n° 20260065, annonce 2227 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Dénomination
- TBI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : TAVERNIER André Henri Raymond ; Directeur général : BENOIT A LA GUILLAUME Laurent Roger Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT 01
- Activité
- Holding
- Siège
- ZA les Epinettes 1 Chemin du Passolet, 01130 Les Neyrolles
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
- Référence
- BODACC B n° 20230168, annonce 11 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dénomination
- TBI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : TAVERNIER André Henri Raymond ; Directeur général : BENOIT A LA GUILLAUME Laurent Roger Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT 01 ; Commissaire aux comptes titulaire : AVVENS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : EPINAT Jean Pierre
- Activité
- Holding
- Siège
- ZA les Epinettes 1 Chemin du Passolet, 01130 Les Neyrolles
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Référence
- BODACC B n° 20200204, annonce 60 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dénomination
- TBI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : TAVERNIER André, Henri, Raymond Directeur général : BENOIT A LA GUILLAUME Laurent, Roger, Jean Commissaire aux comptes titulaire : AVVENS AUDIT (SACA) Co-commissaire aux comptes titulaire : AUDIT 01 Commissaire aux comptes suppléant : EPINAT Jean, Pierre Co-commissaire aux comptes suppléant : GAVARD Jean
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Référence
- BODACC B n° 20110217, annonce 43 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dénomination
- TBI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : TAVERNIER André, Henri, Raymond Directeur général : BENOIT A LA GUILLAUME Laurent, Roger, Jean Commissaire aux comptes titulaire : AVVENS BASIC Co-commissaire aux comptes titulaire : AUDIT 01 Commissaire aux comptes suppléant : EPINAT Jean, Pierre Co-commissaire aux comptes suppléant : GAVARD Jean
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Référence
- BODACC B n° 20110062, annonce 32 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dénomination
- TBI
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : TAVERNIER André Henri Raymond. Directeur général : BENOIT A LA GUILLAUME Laurent Roger Jean. Commissaire aux comptes titulaire : AVVENS BASIC. Co-commissaire aux comptes titulaire : VINCENT Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : EPINAT Jean Pierre. Co-commissaire aux comptes suppléant : EX E CO (SAS).
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Référence
- BODACC B n° 20080191, annonce 10 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).