TCM
SIREN 393 732 763
Siège : ZI DE LADOUX ZAC DES MONTE, Rue JEAN RONDEAU, 63118 CEBAZAT
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 février 1994
- Activité principale (NAF)
- 33.20AInstallation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterieStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 33.20Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 393 732 763 00031
- RCS
- RCS Clermont-Ferrand 393 732 763
- N° TVA intracommunautaire
- FR 07 393 732 763Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 300 000 €
- Date d'immatriculation
- 7 juin 1994
- Inscription au RCS
- Le 5 avril 2002
- Clôture de l'exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 91 ans, jusqu'au 4 avril 2093
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activités déclarées
- Principale33.20ACommerciale
Tuyauterie industrielle, chaudronnerie, maintenance
- 33.20AArtisanale
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE CHAUDRONNERIE MAINTENANCE
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 juin 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, TCM a réalisé 3,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 30,6 k €. Sa marge nette (0,9 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (20,2 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (98 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,90 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
0,9 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 4,0 % · la moitié des entreprises entre 0,4 % et 8,8 %
Solidité
Autonomie financière20 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
20,2 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 45,1 % · la moitié des entreprises entre 26,6 % et 61,9 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 98 jours en moyenne.
98 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 78 jours · la moitié des entreprises entre 52 jours et 117 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires3,4 M €-8,1 %
- Excédent brut d'exploitation184 k €-39,7 %
- Résultat net30,6 k €-83,7 %
- Capitaux propres487 k €-24,3 %
- Dettes financières712 k €+131,1 %
- Trésorerie229 k €-60,1 %
| Exercice | 202530/06/2025 | 202430/06/2024 | 202330/06/2023 | 202230/06/2022 | 202130/06/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,4 M €-8,1 % | 3,7 M €+20,0 % | 3,1 M €+14,0 % | 2,7 M €-6,6 % | 2,9 M €+7,8 % |
| Valeur ajoutée | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,1 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 184 k €-39,7 % | 305 k €+18,7 % | 257 k €-20,1 % | 321 k €+127,0 % | 142 k €-19,3 % |
| Charges de personnel | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 932 k € | 950 k € |
| Résultat d'exploitation | 80,8 k €-69,4 % | 265 k €+10,8 % | 239 k €-23,2 % | 311 k €+200,4 % | 104 k €-28,5 % |
| Résultat financier | 8 460 € | 7 506 € | 76,6 k € | -67,7 k € | 2 975 € |
| Résultat exceptionnel | -37,5 k € | -8 066 € | 31,3 k € | 53,9 k € | 297 k € |
| Résultat net | 30,6 k €-83,7 % | 187 k €-22,6 % | 242 k €+14,7 % | 211 k €-39,7 % | 350 k €+247,1 % |
| Effectif moyen | — | 28 | — | — | 20 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 300 k € | 300 k € | 300 k € | 300 k € | 300 k € |
| Capitaux propres | 487 k €-24,3 % | 644 k €-7,8 % | 698 k €+6,4 % | 657 k €-11,9 % | 746 k €+41,4 % |
| Total du bilan | 2,4 M €+31,2 % | 1,8 M €-4,8 % | 1,9 M €+4,0 % | 1,9 M €+9,5 % | 1,7 M €+2,1 % |
| Dettes | 1,8 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 945 k € |
| dont dettes financières | 712 k € | 308 k € | 328 k € | 328 k € | 344 k € |
| Trésorerie | 229 k € | 573 k € | 594 k € | 830 k € | 474 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 5,4 % | 8,2 % | 8,3 % | 11,8 % | 4,9 % |
| Marge d'exploitation | 2,4 % | 7,1 % | 7,7 % | 11,5 % | 3,6 % |
| Marge nette | 0,9 % | 5,0 % | 7,8 % | 7,8 % | 12,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 6,3 % | 29,1 % | 34,6 % | 32,1 % | 47,0 % |
| Autonomie financière | 20,2 % | 35,0 % | 36,1 % | 35,3 % | 43,9 % |
| Endettement financier | 146,1 % | 47,9 % | 47,0 % | 50,0 % | 46,2 % |
| Délai clients | 98 j | 52 j | 68 j | 67 j | 66 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 juin 202512 mois · Bilan complet · déposé le 10 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 439 € | 4 187 € | 4 252 € | 0 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 0 € | 3 049 € | 3 049 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 136 829 € | 120 960 € | 15 868 € | 21 197 € |
| Autres immobilisations corporelles | 482 849 € | 347 638 € | 135 211 € | 195 900 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 272 159 € | 0 € | 272 159 € | 259 140 € |
| Autres titres immobilisés | 3 172 € | 0 € | 3 172 € | 2 410 € |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | 0 € | 3 000 € | 6 000 € |
| Total actif immobilisé | 909 496 € | 472 785 € | 436 712 € | 487 696 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 50 360 € | 0 € | 50 360 € | 43 286 € |
| En-cours de production de biens | 93 616 € | 0 € | 93 616 € | 84 835 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 936 684 € | 24 056 € | 912 628 € | 532 183 € |
| Autres créances | 646 783 € | 0 € | 646 783 € | 86 538 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 150 000 € | 0 € | 150 000 € | 200 000 € |
| Disponibilités | 78 798 € | 0 € | 78 798 € | 373 366 € |
| Charges constatées d'avance | 44 704 € | 0 € | 44 704 € | 32 428 € |
| Total actif circulant | 2 000 946 € | 24 056 € | 1 976 889 € | 1 352 635 € |
| Total général | 2 910 442 € | 496 841 € | 2 413 601 € | 1 840 330 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 126 603 € | 126 603 € |
| Résultat de l'exercice | 30 592 € | 187 132 € |
| Total capitaux propres | 487 195 € | 643 735 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 85 457 € | 5 400 € |
| Total provisions | 85 457 € | 5 400 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 669 383 € | 308 037 € |
| dont emprunts participatifs | 42 457 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 42 457 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 777 € | 58 959 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 769 € | 274 777 € |
| Dettes fiscales et sociales | 427 927 € | 386 807 € |
| Autres dettes | 28 113 € | 71 791 € |
| Produits constatés d'avance | 17 522 € | 90 824 € |
| Total dettes | 1 840 949 € | 1 191 195 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 328 336 € | 936 217 € |
| Total général | 2 413 601 € | 1 840 330 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | -42 818 € | -65 385 € |
| Production vendue de services | 3 454 234 € | 3 778 636 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 411 416 € | 3 713 250 € |
| Production stockée | 8 781 € | 47 661 € |
| Subventions d'exploitation | 8 000 € | 28 467 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 380 € | 37 349 € |
| Autres produits | 3 250 € | 7 € |
| Total produits d'exploitation | 3 432 827 € | 3 826 734 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 0 € | -16 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 231 € | 797 891 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -7 074 € | -9 128 € |
| Autres achats et charges externes | 1 005 019 € | 1 235 486 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 568 € | 24 312 € |
| Salaires et traitements | 1 117 804 € | 1 075 927 € |
| Charges sociales | 398 896 € | 360 077 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 704 € | 59 579 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 35 457 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 16 563 € |
| Autres charges | 2 387 € | 1 523 € |
| Total charges d'exploitation | 3 351 993 € | 3 562 214 € |
| Résultat d'exploitation | 80 834 € | 264 521 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 016 € | 1 410 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 706 € | 8 168 € |
| Total produits financiers | 12 723 € | 9 578 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 262 € | 2 072 € |
| Total charges financières | 4 262 € | 2 072 € |
| Résultat financier | 8 460 € | 7 506 € |
| Résultat courant avant impôts | 89 294 € | 272 027 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 127 € | 1 490 € |
| Sur opérations en capital | 69 088 € | 44 691 € |
| Total produits exceptionnels | 70 215 € | 46 181 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 35 € | 4 300 € |
| Sur opérations en capital | 63 043 € | 44 546 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 600 € | 5 400 € |
| Total charges exceptionnelles | 107 678 € | 54 246 € |
| Résultat exceptionnel | -37 463 € | -8 066 € |
| Participation des salariés aux résultats | 4 850 € | 26 452 € |
| Impôts sur les bénéfices | 16 389 € | 50 377 € |
| Total des produits | 3 515 765 € | 3 882 493 € |
| Total des charges | 3 485 172 € | 3 695 361 € |
| Bénéfice ou perte | 30 592 € | 187 132 € |
Exercice clos le 30 juin 202412 mois · Bilan complet · déposé le 2 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 989 € | 3 989 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 0 € | 3 049 € | 3 049 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 135 141 € | 113 944 € | 21 197 € | 10 655 € |
| Autres immobilisations corporelles | 482 807 € | 286 907 € | 195 900 € | 137 794 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 259 140 € | 0 € | 259 140 € | 257 629 € |
| Autres titres immobilisés | 2 410 € | 0 € | 2 410 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 6 000 € | 0 € | 6 000 € | 4 500 € |
| Total actif immobilisé | 892 535 € | 404 839 € | 487 696 € | 413 628 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 43 286 € | 0 € | 43 286 € | 34 158 € |
| En-cours de production de biens | 84 835 € | 0 € | 84 835 € | 37 174 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 557 620 € | 25 437 € | 532 183 € | 578 184 € |
| Autres créances | 86 538 € | 0 € | 86 538 € | 241 273 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 200 000 € | 0 € | 200 000 € | 250 363 € |
| Disponibilités | 373 366 € | 0 € | 373 366 € | 343 423 € |
| Charges constatées d'avance | 32 428 € | 0 € | 32 428 € | 35 488 € |
| Total actif circulant | 1 378 071 € | 25 437 € | 1 352 635 € | 1 520 063 € |
| Total général | 2 270 606 € | 430 276 € | 1 840 330 € | 1 933 691 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 126 603 € | 126 603 € |
| Résultat de l'exercice | 187 132 € | 241 878 € |
| Total capitaux propres | 643 735 € | 698 481 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 5 400 € | 17 602 € |
| Total provisions | 5 400 € | 17 602 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 308 037 € | 328 057 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 959 € | 9 315 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 777 € | 317 158 € |
| Dettes fiscales et sociales | 386 807 € | 296 916 € |
| Autres dettes | 71 791 € | 37 298 € |
| Produits constatés d'avance | 90 824 € | 228 865 € |
| Total dettes | 1 191 195 € | 1 217 608 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 936 217 € | 981 564 € |
| Total général | 1 840 330 € | 1 933 691 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | -65 385 € | -73 933 € |
| Production vendue de services | 3 778 636 € | 3 168 699 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 713 250 € | 3 094 766 € |
| Production stockée | 47 661 € | -30 317 € |
| Subventions d'exploitation | 28 467 € | 35 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 349 € | 51 995 € |
| Autres produits | 7 € | 10 € |
| Total produits d'exploitation | 3 826 734 € | 3 151 786 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -16 € | -112 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 891 € | 752 744 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -9 128 € | -1 813 € |
| Autres achats et charges externes | 1 235 486 € | 1 001 270 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 312 € | 21 449 € |
| Salaires et traitements | 1 075 927 € | 804 287 € |
| Charges sociales | 360 077 € | 265 082 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 59 579 € | 50 670 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 17 602 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 563 € | 0 € |
| Autres charges | 1 523 € | 1 867 € |
| Total charges d'exploitation | 3 562 214 € | 2 913 046 € |
| Résultat d'exploitation | 264 521 € | 238 740 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 410 € | 5 402 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 168 € | 3 188 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 70 521 € |
| Total produits financiers | 9 578 € | 79 112 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 072 € | 2 550 € |
| Total charges financières | 2 072 € | 2 550 € |
| Résultat financier | 7 506 € | 76 563 € |
| Résultat courant avant impôts | 272 027 € | 315 303 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 490 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 44 691 € | 32 828 € |
| Total produits exceptionnels | 46 181 € | 32 828 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 300 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 44 546 € | 1 552 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 54 246 € | 1 552 € |
| Résultat exceptionnel | -8 066 € | 31 276 € |
| Participation des salariés aux résultats | 26 452 € | 23 874 € |
| Impôts sur les bénéfices | 50 377 € | 80 827 € |
| Total des produits | 3 882 493 € | 3 263 727 € |
| Total des charges | 3 695 361 € | 3 021 849 € |
| Bénéfice ou perte | 187 132 € | 241 878 € |
Exercice clos le 30 juin 202312 mois · Bilan complet · déposé le 19 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 989 € | 3 989 € | 0 € | 765 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 0 € | 3 049 € | 3 049 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 127 070 € | 116 414 € | 10 655 € | 11 253 € |
| Autres immobilisations corporelles | 388 931 € | 251 137 € | 137 794 € | 59 714 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 257 629 € | 0 € | 257 629 € | 254 431 € |
| Autres immobilisations financières | 4 500 € | 0 € | 4 500 € | 3 000 € |
| Total actif immobilisé | 785 168 € | 371 540 € | 413 628 € | 332 211 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 34 158 € | 0 € | 34 158 € | 32 345 € |
| En-cours de production de biens | 37 174 € | 0 € | 37 174 € | 67 491 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 591 822 € | 13 638 € | 578 184 € | 500 114 € |
| Autres créances | 241 273 € | 0 € | 241 273 € | 72 383 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 250 363 € | 0 € | 250 363 € | 250 059 € |
| Disponibilités | 343 423 € | 0 € | 343 423 € | 580 283 € |
| Charges constatées d'avance | 35 488 € | 0 € | 35 488 € | 24 018 € |
| Total actif circulant | 1 533 701 € | 13 638 € | 1 520 063 € | 1 526 692 € |
| Total général | 2 318 869 € | 385 178 € | 1 933 691 € | 1 858 904 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 126 603 € | 115 663 € |
| Résultat de l'exercice | 241 878 € | 210 940 € |
| Total capitaux propres | 698 481 € | 656 603 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 17 602 € | 0 € |
| Total provisions | 17 602 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 328 057 € | 328 392 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 315 € | 132 079 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 158 € | 381 601 € |
| Dettes fiscales et sociales | 296 916 € | 295 562 € |
| Autres dettes | 37 298 € | 19 937 € |
| Produits constatés d'avance | 228 865 € | 44 729 € |
| Total dettes | 1 217 608 € | 1 202 301 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 981 564 € | 836 110 € |
| Total général | 1 933 691 € | 1 858 904 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | -73 933 € | -36 896 € |
| Production vendue de services | 3 168 699 € | 2 751 900 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 094 766 € | 2 715 004 € |
| Production stockée | -30 317 € | 27 338 € |
| Subventions d'exploitation | 35 333 € | 24 167 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 995 € | 80 524 € |
| Autres produits | 10 € | 5 966 € |
| Total produits d'exploitation | 3 151 786 € | 2 853 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -112 € | -384 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 744 € | 562 476 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -1 813 € | 9 946 € |
| Autres achats et charges externes | 1 001 270 € | 922 665 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 449 € | 17 981 € |
| Salaires et traitements | 804 287 € | 709 880 € |
| Charges sociales | 265 082 € | 222 602 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 50 670 € | 33 969 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 61 093 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 17 602 € | 0 € |
| Autres charges | 1 867 € | 1 776 € |
| Total charges d'exploitation | 2 913 046 € | 2 542 005 € |
| Résultat d'exploitation | 238 740 € | 310 995 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 5 402 € | 2 118 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 188 € | 2 373 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 521 € | 0 € |
| Total produits financiers | 79 112 € | 4 491 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 70 521 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 550 € | 1 680 € |
| Total charges financières | 2 550 € | 72 201 € |
| Résultat financier | 76 563 € | -67 710 € |
| Résultat courant avant impôts | 315 303 € | 243 286 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 2 469 € |
| Sur opérations en capital | 32 828 € | 51 443 € |
| Total produits exceptionnels | 32 828 € | 53 912 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 1 552 € | 50 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 552 € | 50 € |
| Résultat exceptionnel | 31 276 € | 53 862 € |
| Participation des salariés aux résultats | 23 874 € | 18 660 € |
| Impôts sur les bénéfices | 80 827 € | 67 548 € |
| Total des produits | 3 263 727 € | 2 911 404 € |
| Total des charges | 3 021 849 € | 2 700 464 € |
| Bénéfice ou perte | 241 878 € | 210 940 € |
Exercice clos le 30 juin 202212 mois · Bilan complet · déposé le 14 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 989 € | 3 224 € | 765 € | 2 094 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | — | 3 049 € | 3 049 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 120 111 € | 108 858 € | 11 253 € | 10 573 € |
| Autres immobilisations corporelles | 293 854 € | 234 140 € | 59 714 € | 46 876 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 254 431 € | — | 254 431 € | 254 047 € |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | — | 3 000 € | 3 050 € |
| Total actif immobilisé | 678 434 € | 346 222 € | 332 211 € | 319 689 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 32 345 € | — | 32 345 € | 42 291 € |
| En-cours de production de biens | 67 491 € | — | 67 491 € | 40 153 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 555 486 € | 55 372 € | 500 114 € | 526 455 € |
| Autres créances | 142 904 € | 70 521 € | 72 383 € | 268 691 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 250 059 € | — | 250 059 € | 200 041 € |
| Disponibilités | 580 283 € | — | 580 283 € | 273 678 € |
| Charges constatées d'avance | 24 018 € | — | 24 018 € | 26 659 € |
| Total actif circulant | 1 652 586 € | 125 894 € | 1 526 692 € | 1 377 969 € |
| Total général | 2 331 020 € | 472 116 € | 1 858 904 € | 1 697 658 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 115 663 € | 65 574 € |
| Résultat de l'exercice | 210 940 € | 350 089 € |
| Total capitaux propres | 656 603 € | 745 663 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 7 047 € |
| Total provisions | — | 7 047 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 328 392 € | 344 269 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 079 € | 24 419 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 601 € | 259 366 € |
| Dettes fiscales et sociales | 295 562 € | 303 611 € |
| Autres dettes | 19 937 € | 8 678 € |
| Produits constatés d'avance | 44 729 € | 4 604 € |
| Total dettes | 1 202 301 € | 944 947 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 836 110 € | 598 707 € |
| Total général | 1 858 904 € | 1 697 658 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | -36 896 € | — |
| Production vendue de services | 2 751 900 € | 2 906 632 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 715 004 € | 2 906 632 € |
| Production stockée | 27 338 € | 3 862 € |
| Subventions d'exploitation | 24 167 € | 37 713 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 80 524 € | 12 291 € |
| Autres produits | 5 966 € | 1 139 € |
| Total produits d'exploitation | 2 853 000 € | 2 961 636 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -384 € | -260 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 562 476 € | 754 824 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 9 946 € | -3 827 € |
| Autres achats et charges externes | 922 665 € | 1 083 113 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 981 € | 22 908 € |
| Salaires et traitements | 709 880 € | 718 292 € |
| Charges sociales | 222 602 € | 231 575 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 33 969 € | 36 525 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 61 093 € | 7 643 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 7 047 € |
| Autres charges | 1 776 € | 264 € |
| Total charges d'exploitation | 2 542 005 € | 2 858 105 € |
| Résultat d'exploitation | 310 995 € | 103 531 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 118 € | 2 875 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 373 € | 835 € |
| Total produits financiers | 4 491 € | 3 710 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 70 521 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 1 680 € | 736 € |
| Total charges financières | 72 201 € | 736 € |
| Résultat financier | -67 710 € | 2 975 € |
| Résultat courant avant impôts | 243 286 € | 106 506 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 469 € | — |
| Sur opérations en capital | 51 443 € | 338 640 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 44 198 € |
| Total produits exceptionnels | 53 912 € | 382 838 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 50 068 € |
| Sur opérations en capital | 50 € | 22 805 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 12 608 € |
| Total charges exceptionnelles | 50 € | 85 481 € |
| Résultat exceptionnel | 53 862 € | 297 358 € |
| Participation des salariés aux résultats | 18 660 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 67 548 € | 53 774 € |
| Total des produits | 2 911 404 € | 3 348 185 € |
| Total des charges | 2 700 464 € | 2 998 096 € |
| Bénéfice ou perte | 210 940 € | 350 089 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 5 777 € | 6 370 € |
Exercice clos le 30 juin 202112 mois · Bilan complet · déposé le 31 décembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 989 € | 1 895 € | 2 094 € | 3 424 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | — | 3 049 € | 3 049 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | — | — | — | 6 248 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 113 422 € | 102 849 € | 10 573 € | 9 274 € |
| Autres immobilisations corporelles | 263 539 € | 216 664 € | 46 876 € | 39 590 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 254 047 € | — | 254 047 € | 103 913 € |
| Autres immobilisations financières | 3 050 € | — | 3 050 € | 3 080 € |
| Total actif immobilisé | 641 096 € | 321 407 € | 319 689 € | 168 578 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 42 291 € | — | 42 291 € | 38 464 € |
| En-cours de production de biens | 40 153 € | — | 40 153 € | 36 291 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 588 435 € | 61 979 € | 526 455 € | 495 184 € |
| Autres créances | 268 691 € | — | 268 691 € | 327 589 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 200 041 € | — | 200 041 € | 200 000 € |
| Disponibilités | 273 678 € | — | 273 678 € | 372 791 € |
| Charges constatées d'avance | 26 659 € | — | 26 659 € | 23 529 € |
| Total actif circulant | 1 439 948 € | 61 979 € | 1 377 969 € | 1 493 848 € |
| Total général | 2 081 044 € | 383 387 € | 1 697 658 € | 1 662 426 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 65 574 € | 64 722 € |
| Résultat de l'exercice | 350 089 € | 100 852 € |
| Provisions réglementées | — | 31 590 € |
| Total capitaux propres | 745 663 € | 527 164 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 7 047 € | 4 573 € |
| Total provisions | 7 047 € | 4 573 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 344 269 € | 389 351 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 419 € | 97 004 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 366 € | 379 091 € |
| Dettes fiscales et sociales | 303 611 € | 256 995 € |
| Autres dettes | 8 678 € | 7 218 € |
| Produits constatés d'avance | 4 604 € | 1 029 € |
| Total dettes | 944 947 € | 1 130 689 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 598 707 € | 789 550 € |
| Total général | 1 697 658 € | 1 662 426 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 906 632 € | 2 697 408 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 906 632 € | 2 697 408 € |
| Production stockée | 3 862 € | -19 833 € |
| Subventions d'exploitation | 37 713 € | 5 592 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 291 € | 30 549 € |
| Autres produits | 1 139 € | 71 € |
| Total produits d'exploitation | 2 961 636 € | 2 713 788 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -260 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 754 824 € | 597 170 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -3 827 € | 1 554 € |
| Autres achats et charges externes | 1 083 113 € | 1 092 966 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 908 € | 16 829 € |
| Salaires et traitements | 718 292 € | 580 114 € |
| Charges sociales | 231 575 € | 219 152 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 525 € | 39 424 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 643 € | 17 256 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 7 047 € | 4 573 € |
| Autres charges | 264 € | 36 € |
| Total charges d'exploitation | 2 858 105 € | 2 569 073 € |
| Résultat d'exploitation | 103 531 € | 144 715 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 875 € | 4 116 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 835 € | — |
| Total produits financiers | 3 710 € | 4 116 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 736 € | 543 € |
| Total charges financières | 736 € | 543 € |
| Résultat financier | 2 975 € | 3 573 € |
| Résultat courant avant impôts | 106 506 € | 148 288 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 338 640 € | 25 655 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 198 € | — |
| Total produits exceptionnels | 382 838 € | 25 655 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 50 068 € | — |
| Sur opérations en capital | 22 805 € | 21 857 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 608 € | 12 608 € |
| Total charges exceptionnelles | 85 481 € | 34 465 € |
| Résultat exceptionnel | 297 358 € | -8 810 € |
| Participation des salariés aux résultats | — | 8 683 € |
| Impôts sur les bénéfices | 53 774 € | 29 943 € |
| Total des produits | 3 348 185 € | 2 743 558 € |
| Total des charges | 2 998 096 € | 2 642 706 € |
| Bénéfice ou perte | 350 089 € | 100 852 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 370 € | 4 691 € |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | — | 30 264 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne moraleTRAVAUX ETUDES INGENIERIE MAINTENANCE ENERGIES ET SERVICES - TEIMEESPrésident
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- Active
Réseau2 dirigeants · 5 entreprises liées
- DITHER À surveillerÀ surveiller9 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia GROUPE TEAM INDUSTRIE
- JBC À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia GROUPE TEAM INDUSTRIE
- LES MONTELS 2020 Via GROUPE TEAM INDUSTRIE
- LES MONTELS 2022 Via GROUPE TEAM INDUSTRIE
- QUALITE ENTREPRISES Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- GROUPE TEAM INDUSTRIE Dirigée par Matthieu Noel GUILLOT (Gérant)
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social33.20A20 à 49 salariés20 février 2002393 732 763 00031
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 28.3C (NAF1993) → 33.20A
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 28.3C (NAF1993)
- 25 décembre 2002Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
SAINT-ROMANS-LES-MELLE 1 étab.
00015 LA GARENNE
MENETROL 1 étab.
00023 10 route DE RIOM
CEBAZAT 1 étab. · 1 actif
00031 Rue JEAN RONDEAU
Marchés publics
- Marchés remportés
- 3
- Montant cumulé HT
- 572 k €
- Notifiés
- de 2022 à 2025
Principaux acheteurs
- DALKIA 2 marchés
- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 1 marché
- 106 k €
Aménagement des zones tertiaires et hémostase provisoires : SP 3 : Aménagement des zones tertiaires et SP 4 : Aménagement provisoires de l’hémostase – 3ème étage - Lot 6 - CVC- Plomberie
Acheteur : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
31 mars 2025 · 3 mois · Procédure adaptée · 4 offres · Département 63 · CPV 45331000-6
- 166 k €
Marché subséquent portant sur la réalisation de travaux de type fluides et utilités dans le cadre de la modification de la chaufferie du service public de chauffage urbain exploité par Eclyde
Acheteur : DALKIA
2 juin 2022 · 5 mois · Procédure avec négociation · 69410 · CPV 45251250-8
- 300 k €
Marché subséquent portant sur la réalisation de travaux de type fluides et utilités dans le cadre de la construction de la chaufferie du service public de chauffage urbain exploité par Scevia (Saint Chamond)
Acheteur : DALKIA
30 mai 2022 · 7 mois · Procédure avec négociation · 42400 · CPV 45251250-8
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 12 septembre 2024Changement de dénominationTCM ENERGIES ET SERVICES→TCM
- 1 juillet 2020Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 25 juin 2015Changement de dénominationTUYAUTERIE CHAUDRONNERIE MAINTENANCE→TCM ENERGIES ET SERVICES
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)28.3C (NAF1993)→33.20A
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→28.3C (NAF1993)
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- 1 février 1994Reprise d'activité
- 1 février 1994Changement de forme juridiqueNon renseignée→SARL
- 1 février 1994Transfert du siègenon renseigné→CEBAZAT, Rue JEAN RONDEAU
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la dénominationTribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
- Dénomination
- TCM
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : GROUPE TEAM INDUSTRIE
- Activité
- Tuyauterie industrielle, chaudronnerie, maintenance
- Siège
- Zone Industrielle de Ladoux-Zac des Montels Rue Jean Rondeau, 63118 Cébazat
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
- Référence
- BODACC B n° 20240185, annonce 2087 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administration, la forme juridiqueTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- TCM ENERGIES ET SERVICES
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : TRAVAUX ETUDES INGENIERIE MAINTENANCE ENERGIES ET SERVICES - TEIMEES
- Activité
- Tuyauterie industrielle, chaudronnerie, maintenance
- Siège
- Zone Industrielle de Ladoux-Zac des Montels Rue Jean Rondeau, 63118 Cébazat
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20200164, annonce 1193 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur la forme juridiqueTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- TCM ENERGIES ET SERVICES
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20170030, annonce 911 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- TCM ENERGIES ET SERVICES
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : GUILLOT Matthieu
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20160050, annonce 944 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le sigle, la dénomination, le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- TCM ENERGIES ET SERVICES
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 300 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20150157, annonce 838 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE MAINTENANCE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : GUILLOT Matthieu Gérant : ESCANDE Gilles
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20150075, annonce 911 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE MAINTENANCE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Administration
- Gérant : LAGUET Jean-Michel
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20130208, annonce 1839 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).