TE MORI
SIREN 440 548 378
Siège : 37 C, 37 chemin DE LA GAROTINE, 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 2 janvier 2002
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 440 548 378 00023
- RCS
- RCS 440 548 378Ville du greffe inconnue : aucune annonce du BODACC ne la cite
- N° TVA intracommunautaire
- FR 67 440 548 378Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 145 000 €
- Date d'immatriculation
- 21 janvier 2002
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 20 janvier 2101
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
prise de tous intérêts et participations directes et indirectes par tous moyens, l'achat, la souscription, la gestion de tous droits sociaux obligations dans toutes affaires en entreprises. L'animation des sociétés qu'elle contrôle en participant à la conduite de leur politique. Réalisation et gestion pour filiales de tous travaux et prestations de tous services.
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, TE MORI a réalisé une perte de 154 k €. Son autonomie financière (77,1 %) est au-dessus de la médiane du secteur.
Solidité
Autonomie financière77 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
77,1 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 94,6 %
Comptes annuels9 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Valeur ajoutée | -36,6 k € | -45,8 k € | -62,3 k € | -43,6 k € | -51,5 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -102 k € | -80,8 k € | -105 k € | -83,1 k € | -94,8 k € |
| Charges de personnel | 60,0 k € | 31,3 k € | 31,3 k € | 31,3 k € | 31,3 k € |
| Résultat d'exploitation | -116 k € | -129 k € | -146 k € | -117 k € | -113 k € |
| Résultat financier | -37,9 k € | 47,4 k € | 331 k € | 352 k € | 122 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 178 k € | -2 767 € | 60,3 k € | -81,5 k € |
| Résultat net | -154 k €-259,8 % | 96,4 k €-47,0 % | 182 k €-38,4 % | 295 k € | -71,9 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 145 k € | 145 k € | 145 k € | 145 k € | 145 k € |
| Capitaux propres | 2,3 M €-20,2 % | 2,9 M €-11,0 % | 3,2 M €-2,4 % | 3,3 M €-3,7 % | 3,4 M €-10,9 % |
| Total du bilan | 3,0 M €-14,0 % | 3,5 M €-9,1 % | 3,8 M €-0,8 % | 3,8 M €-15,4 % | 4,5 M €-4,3 % |
| Dettes | 682 k € | 586 k € | 575 k € | 527 k € | 1,1 M € |
| dont dettes financières | 122 k € | 167 k € | 245 k € | 218 k € | 267 k € |
| Trésorerie | 203 k € | 565 k € | 681 k € | 1,2 M € | 1,6 M € |
| Ratios | |||||
| Rentabilité des capitaux propres | -6,7 % | 3,4 % | 5,6 % | 8,9 % | -2,1 % |
| Autonomie financière | 77,1 % | 83,0 % | 84,9 % | 86,3 % | 75,9 % |
| Endettement financier | 5,3 % | 5,8 % | 7,6 % | 6,6 % | 7,8 % |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 12 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 131 € | 1 131 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 161 771 € | 77 528 € | 84 243 € | 114 161 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 417 738 € | 0 € | 1 417 738 € | 1 417 738 € |
| Créances rattachées à des participations | 143 760 € | 0 € | 143 760 € | 143 760 € |
| Total actif immobilisé | 1 724 401 € | 78 659 € | 1 645 741 € | 1 675 659 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 1 123 926 € | 0 € | 1 123 926 € | 1 216 516 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 0 € | 429 504 € |
| Disponibilités | 202 982 € | 0 € | 202 982 € | 135 660 € |
| Charges constatées d'avance | 77 € | 0 € | 77 € | 201 € |
| Total actif circulant | 1 326 985 € | 0 € | 1 326 985 € | 1 781 883 € |
| Total général | 3 051 386 € | 78 659 € | 2 972 726 € | 3 457 543 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 145 000 € | 145 000 € |
| Réserve légale | 14 500 € | 14 500 € |
| Autres réserves | 2 285 657 € | 2 615 257 € |
| Résultat de l'exercice | -154 037 € | 96 399 € |
| Total capitaux propres | 2 291 120 € | 2 871 157 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 122 128 € | 166 564 € |
| dont concours bancaires courants | 98 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 € | 1 398 € |
| Dettes fiscales et sociales | 89 716 € | 35 524 € |
| Autres dettes | 465 138 € | 382 897 € |
| Total dettes | 681 606 € | 586 385 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 601 359 € | 464 400 € |
| Total général | 2 972 726 € | 3 457 543 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 476 € | 5 157 € |
| Autres produits | 2 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 16 478 € | 5 166 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 36 601 € | 45 822 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 186 € | 3 693 € |
| Salaires et traitements | 43 645 € | 22 787 € |
| Charges sociales | 16 334 € | 8 521 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 30 817 € | 53 052 € |
| Autres charges | 4 € | 4 € |
| Total charges d'exploitation | 132 590 € | 133 876 € |
| Résultat d'exploitation | -116 111 € | -128 710 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 21 761 € | 15 437 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 88 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 26 692 € | 35 229 € |
| Total produits financiers | 48 453 € | 50 667 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 222 € | 3 274 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 156 € | 84 156 € |
| Total charges financières | 86 379 € | 3 274 € |
| Résultat financier | -37 925 € | 47 393 € |
| Résultat courant avant impôts | -154 037 € | -81 317 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 282 500 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 282 500 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 675 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 104 108 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 104 783 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 177 717 € |
| Total des produits | 64 932 € | 338 333 € |
| Total des charges | 218 969 € | 241 934 € |
| Bénéfice ou perte | -154 037 € | 96 399 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 28 novembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 131 € | 1 131 € | 0 € | 132 € |
| Autres immobilisations corporelles | 160 872 € | 46 710 € | 114 161 € | 203 204 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 417 738 € | 0 € | 1 417 738 € | 1 483 871 € |
| Créances rattachées à des participations | 143 760 € | 0 € | 143 760 € | 143 760 € |
| Total actif immobilisé | 1 723 502 € | 47 842 € | 1 675 659 € | 1 830 968 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 620 € |
| Autres créances | 1 216 516 € | 0 € | 1 216 516 € | 1 287 858 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 429 504 € | 0 € | 429 504 € | 429 504 € |
| Disponibilités | 135 660 € | 0 € | 135 660 € | 251 731 € |
| Charges constatées d'avance | 201 € | 0 € | 201 € | 1 918 € |
| Total actif circulant | 1 781 883 € | 0 € | 1 781 883 € | 1 971 632 € |
| Total général | 3 505 385 € | 47 842 € | 3 457 543 € | 3 802 600 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 145 000 € | 145 000 € |
| Réserve légale | 14 500 € | 14 500 € |
| Autres réserves | 2 615 257 € | 2 886 528 € |
| Résultat de l'exercice | 96 399 € | 181 728 € |
| Total capitaux propres | 2 871 157 € | 3 227 757 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 166 564 € | 245 370 € |
| dont concours bancaires courants | 98 € | 128 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 € | 1 759 € |
| Dettes fiscales et sociales | 35 524 € | 24 654 € |
| Autres dettes | 382 897 € | 303 059 € |
| Total dettes | 586 385 € | 574 843 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 464 400 € | 408 565 € |
| Total général | 3 457 543 € | 3 802 600 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 157 € | 0 € |
| Autres produits | 9 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 5 166 € | 2 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 45 822 € | 62 273 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 693 € | 11 909 € |
| Salaires et traitements | 22 787 € | 22 787 € |
| Charges sociales | 8 521 € | 8 526 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 53 052 € | 40 947 € |
| Total charges d'exploitation | 133 876 € | 146 443 € |
| Résultat d'exploitation | -128 710 € | -146 441 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 15 437 € | 292 322 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 35 229 € | 41 991 € |
| Total produits financiers | 50 667 € | 334 313 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 274 € | 3 375 € |
| Total charges financières | 3 274 € | 3 375 € |
| Résultat financier | 47 393 € | 330 937 € |
| Résultat courant avant impôts | -81 317 € | 184 496 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 104 € |
| Sur opérations en capital | 282 500 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 282 500 € | 104 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 675 € | 2 872 € |
| Sur opérations en capital | 104 108 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 104 783 € | 2 872 € |
| Résultat exceptionnel | 177 717 € | -2 767 € |
| Total des produits | 338 333 € | 334 420 € |
| Total des charges | 241 934 € | 152 691 € |
| Bénéfice ou perte | 96 399 € | 181 728 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 7 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 131 € | 999 € | 132 € | 509 € |
| Autres immobilisations corporelles | 307 418 € | 104 213 € | 203 204 € | 99 380 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 483 871 € | — | 1 483 871 € | 1 483 871 € |
| Créances rattachées à des participations | 143 760 € | — | 143 760 € | 143 760 € |
| Total actif immobilisé | 1 936 181 € | 105 213 € | 1 830 968 € | 1 727 520 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 620 € | — | 620 € | 3 620 € |
| Autres créances | 1 287 858 € | — | 1 287 858 € | 852 609 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 429 504 € | — | 429 504 € | 630 104 € |
| Disponibilités | 251 731 € | — | 251 731 € | 618 532 € |
| Charges constatées d'avance | 1 918 € | — | 1 918 € | 240 € |
| Total actif circulant | 1 971 632 € | — | 1 971 632 € | 2 105 106 € |
| Total général | 3 907 814 € | 105 213 € | 3 802 600 € | 3 832 626 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 145 000 € | 145 000 € |
| Réserve légale | 14 500 € | 14 500 € |
| Autres réserves | 2 886 528 € | 2 851 614 € |
| Résultat de l'exercice | 181 728 € | 294 914 € |
| Total capitaux propres | 3 227 757 € | 3 306 028 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 245 370 € | 218 379 € |
| dont concours bancaires courants | 128 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 100 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 € | 1 277 € |
| Dettes fiscales et sociales | 24 654 € | 28 324 € |
| Autres dettes | 303 059 € | 278 515 € |
| Total dettes | 574 843 € | 526 597 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 408 565 € | 416 838 € |
| Total général | 3 802 600 € | 3 832 626 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 2 € | — |
| Total produits d'exploitation | 2 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 62 273 € | 43 641 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 909 € | 8 140 € |
| Salaires et traitements | 22 787 € | 22 787 € |
| Charges sociales | 8 526 € | 8 554 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 40 947 € | 34 059 € |
| Autres charges | — | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 146 443 € | 117 185 € |
| Résultat d'exploitation | -146 441 € | -117 185 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 292 322 € | 329 698 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 88 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 41 991 € | 29 691 € |
| Total produits financiers | 334 313 € | 359 390 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 375 € | 7 589 € |
| Total charges financières | 3 375 € | 7 589 € |
| Résultat financier | 330 937 € | 351 800 € |
| Résultat courant avant impôts | 184 496 € | 234 615 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 104 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 837 649 € |
| Total produits exceptionnels | 104 € | 837 649 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 872 € | 98 850 € |
| Sur opérations en capital | — | 678 500 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 872 € | 777 350 € |
| Résultat exceptionnel | -2 767 € | 60 299 € |
| Total des produits | 334 420 € | 1 197 039 € |
| Total des charges | 152 691 € | 902 124 € |
| Bénéfice ou perte | 181 728 € | 294 914 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 12 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 131 € | 622 € | 509 € | 886 € |
| Autres immobilisations corporelles | 163 024 € | 63 643 € | 99 380 € | 128 696 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 483 871 € | — | 1 483 871 € | 1 551 872 € |
| Créances rattachées à des participations | 143 760 € | — | 143 760 € | 139 475 € |
| Total actif immobilisé | 1 791 787 € | 64 266 € | 1 727 520 € | 1 820 930 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620 € | — | 3 620 € | — |
| Autres créances | 852 609 € | — | 852 609 € | 1 133 405 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 630 104 € | — | 630 104 € | 630 104 € |
| Disponibilités | 618 532 € | — | 618 532 € | 942 971 € |
| Charges constatées d'avance | 240 € | — | 240 € | 241 € |
| Total actif circulant | 2 105 106 € | — | 2 105 106 € | 2 706 722 € |
| Total général | 3 896 893 € | 64 266 € | 3 832 626 € | 4 527 652 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 145 000 € | 145 000 € |
| Réserve légale | 14 500 € | 14 500 € |
| Autres réserves | 2 851 614 € | 3 346 999 € |
| Résultat de l'exercice | 294 914 € | -71 877 € |
| Total capitaux propres | 3 306 028 € | 3 434 622 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 218 379 € | 267 189 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 100 € | 26 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 € | 1 156 € |
| Dettes fiscales et sociales | 28 324 € | 6 372 € |
| Autres dettes | 278 515 € | 818 285 € |
| Total dettes | 526 597 € | 1 093 030 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 416 838 € | 875 076 € |
| Total général | 3 832 626 € | 4 527 652 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 13 149 € |
| Autres produits | — | 1 € |
| Total produits d'exploitation | — | 13 150 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 43 641 € | 51 522 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 140 € | 11 924 € |
| Salaires et traitements | 22 787 € | 22 787 € |
| Charges sociales | 8 554 € | 8 532 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 059 € | 31 284 € |
| Autres charges | 1 € | — |
| Total charges d'exploitation | 117 185 € | 126 052 € |
| Résultat d'exploitation | -117 185 € | -112 901 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 329 698 € | 102 642 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 8 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 29 691 € | 28 939 € |
| Total produits financiers | 359 390 € | 131 582 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 589 € | 9 108 € |
| Total charges financières | 7 589 € | 9 108 € |
| Résultat financier | 351 800 € | 122 474 € |
| Résultat courant avant impôts | 234 615 € | 9 572 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 98 850 € |
| Sur opérations en capital | 837 649 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 346 651 € |
| Total produits exceptionnels | 837 649 € | 445 501 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 98 850 € | 337 961 € |
| Sur opérations en capital | 678 500 € | 188 990 € |
| Total charges exceptionnelles | 777 350 € | 526 951 € |
| Résultat exceptionnel | 60 299 € | -81 450 € |
| Total des produits | 1 197 039 € | 590 235 € |
| Total des charges | 902 124 € | 662 112 € |
| Bénéfice ou perte | 294 914 € | -71 877 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 2 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 131 € | 245 € | 886 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 159 620 € | 30 924 € | 128 696 € | 1 077 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 551 872 € | — | 1 551 872 € | 1 444 737 € |
| Créances rattachées à des participations | 139 475 € | — | 139 475 € | — |
| Total actif immobilisé | 1 852 100 € | 31 169 € | 1 820 930 € | 1 445 814 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 1 000 € |
| Autres créances | 1 133 405 € | — | 1 133 405 € | 1 838 062 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 630 104 € | — | 630 104 € | 599 984 € |
| Disponibilités | 942 971 € | — | 942 971 € | 844 176 € |
| Charges constatées d'avance | 241 € | — | 241 € | — |
| Total actif circulant | 2 706 722 € | — | 2 706 722 € | 3 283 222 € |
| Total général | 4 558 822 € | 31 169 € | 4 527 652 € | 4 729 036 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 145 000 € | 145 000 € |
| Réserve légale | 14 500 € | 14 500 € |
| Autres réserves | 3 346 999 € | 3 840 453 € |
| Résultat de l'exercice | -71 877 € | -143 454 € |
| Total capitaux propres | 3 434 622 € | 3 856 499 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 346 651 € |
| Total provisions | — | 346 651 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 267 189 € | 150 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 26 € | 916 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 € | 3 617 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 372 € | 56 718 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 19 989 € |
| Autres dettes | 818 285 € | 294 643 € |
| Total dettes | 1 093 030 € | 525 885 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 875 076 € | 525 885 € |
| Total général | 4 527 652 € | 4 729 036 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 149 € | 113 662 € |
| Autres produits | 1 € | — |
| Total produits d'exploitation | 13 150 € | 113 663 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 51 522 € | 63 548 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 924 € | 28 379 € |
| Salaires et traitements | 22 787 € | 23 639 € |
| Charges sociales | 8 532 € | 7 129 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 31 284 € | 566 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | — | 9 990 € |
| Total charges d'exploitation | 126 052 € | 133 253 € |
| Résultat d'exploitation | -112 901 € | -19 590 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 102 642 € | 112 061 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 939 € | 57 508 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 255 € | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 712 € | — |
| Total produits financiers | 131 582 € | 341 538 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 9 108 € | 1 778 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 103 592 € |
| Total charges financières | 9 108 € | 105 371 € |
| Résultat financier | 122 474 € | 236 166 € |
| Résultat courant avant impôts | 9 572 € | 216 576 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 98 850 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 651 € | — |
| Total produits exceptionnels | 445 501 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 337 961 € | 6 308 € |
| Sur opérations en capital | 188 990 € | 7 070 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 346 651 € |
| Total charges exceptionnelles | 526 951 € | 360 030 € |
| Résultat exceptionnel | -81 450 € | -360 030 € |
| Total des produits | 590 235 € | 455 201 € |
| Total des charges | 662 112 € | 598 655 € |
| Bénéfice ou perte | -71 877 € | -143 454 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises15 entreprises actives sur 18
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Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées dont 5 en commun
- L'ENTREPOT 1 Via Dominique Claude Luc CHERRUEAU, la société
- PANIGALE Via Dominique Claude Luc CHERRUEAU, la société
- 1199 · cessée Via Dominique Claude Luc CHERRUEAU, la société
- 15LG · cessée Via Dominique Claude Luc CHERRUEAU, la société
- FETI'I · cessée Via Dominique Claude Luc CHERRUEAU, la société
- 16ID Via Dominique Claude Luc CHERRUEAU
- AALTIMMO 11 Via la société
- AALTIMMO 14 Via la société
- AITO Via la société
- BRIVE 2020 Via la société
- CASSIOPEE 6867 Via la société
- DH PAU 6138 Via la société
- EN CHATEAU THIERRY 6853 Via la société
- LP. BOURGOIN JALLIEU 1598 Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z—21 septembre 2015440 548 378 00023
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
NANTES 1 étab.
00015 36 rue CHEVREUL
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC 1 étab. · 1 actif
00023 37 chemin DE LA GAROTINE
Historique et annonces légales
Historique
- 21 septembre 2015Changement de forme juridiqueEURL→SAS
- 21 septembre 2015Transfert du siègeNANTES, 36 rue CHEVREUL→SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC, 37 chemin DE LA GAROTINE
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAF1993)→64.20Z
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
Documents juridiques
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