TEBIOR
SIREN 400 992 947
Siège : 4 rue DES FRERES LUMIERE, 69330 PUSIGNAN
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Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26 avril 1995
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 400 992 947 00038
- RCS
- RCS Lyon 400 992 947
- N° TVA intracommunautaire
- FR 82 400 992 947Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 2 504 875 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 14 juillet 20262 472 975 €
- 24 avril 20152 504 875 €
- 28 août 20131 001 950 €
- Inscription au RCS
- Le 11 mai 1995
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 70 ans, jusqu'au 11 mai 2094
Activité
Objet social
L'acquisition, cession, gestion de toutes valeurs mobilières et participations, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit dans toute société ou entreprise. Acquisition, cession et gestion de tous droits et biens immobiliers. Toutes activités de prestations de services notamment dans les domaines administratif, comptable, informatique, social, commercial et technique. La direction, la gestion, le contrôle, la coordination de ses filiales et participations en ce compris l'exercice de tous mandats d'administration, de gestion et de contrôle. L'activité de bureau d'études notamment dans les domaines du bâtiment, des TP, de la voirie, de l'aménagement des territoires et surfaces.
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
L'acquisition, cession, gestion de toutes valeurs mobilières et participations, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit dans toute société ou entreprise. Acquisition, cession et gestion de tous droits et biens immobiliers. Toutes activités de prestations de services notamment dans les domaines administratif, comptable, informatique, social, commercial et technique. La direction, la gestion, le contrôle, la coordination de ses filiales et participations en ce compris l'exercice de tous mandats d'administration, de gestion et de contrôle. L'activité de bureau d'études notamment dans les domaines du bâtiment, des TP, de la voirie, de l'aménagement des territoires et surfaces.
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, TEBIOR a réalisé 2,2 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,8 M €. Sa marge nette (79,6 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (83,7 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (178 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 79,63 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
79,6 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %
Solidité
Autonomie financière84 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
83,7 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 178 jours en moyenne.
178 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels19 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 2,2 M € | 1,9 M € | 2,7 M € | 1,8 M €+8,8 % | 1,7 M €+5,8 % |
| Valeur ajoutée | 1,3 M € | 1,1 M € | 2,1 M € | 1,5 M € | 1,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 421 k € | 310 k € | 1,3 M € | 519 k €-7,9 % | 564 k €+6,6 % |
| Charges de personnel | 832 k € | 765 k € | 772 k € | 902 k € | 680 k € |
| Résultat d'exploitation | 372 k € | 534 k € | 834 k € | 356 k €+39,4 % | 255 k €+82,9 % |
| Résultat financier | 1,6 M € | 1,7 M € | 3 081 € | 480 k € | 694 k € |
| Résultat exceptionnel | 55,9 k € | -546 k € | -302 k € | -1 192 € | -55,6 k € |
| Résultat net | 1,8 M € | 1,5 M € | 263 k € | 584 k €-30,2 % | 837 k €+28,3 % |
| Effectif moyen | — | — | 4 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € |
| Capitaux propres | 10,2 M € | 8,6 M € | 7,6 M € | 7,5 M €+6,9 % | 7,0 M €+10,9 % |
| Total du bilan | 12,2 M € | 11,5 M € | 10,9 M € | 11,7 M €+1,3 % | 11,5 M €+3,2 % |
| Dettes | 2,0 M € | 3,0 M € | 3,3 M € | 4,2 M € | 4,6 M € |
| dont dettes financières | 1,4 M € | 2,4 M € | 2,6 M € | 3,3 M € | 4,0 M € |
| Trésorerie | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,6 M € | 1,2 M € | 1,4 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 19,0 % | 16,0 % | 47,4 % | 28,1 % | 33,3 % |
| Marge d'exploitation | 16,8 % | 27,5 % | 31,4 % | 19,3 % | 15,0 % |
| Marge nette | 79,6 % | 76,9 % | 9,9 % | 31,7 % | 49,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 17,3 % | 17,4 % | 3,5 % | 7,8 % | 12,0 % |
| Autonomie financière | 83,7 % | 74,4 % | 69,7 % | 63,9 % | 60,5 % |
| Endettement financier | 13,3 % | 27,9 % | 34,1 % | 44,8 % | 56,9 % |
| Délai clients | 178 j | 177 j | 231 j | 335 j | 265 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 9 mars 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 532 € | 30 532 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 644 439 € | 54 942 € | 1 589 497 € | 0 € |
| Constructions | 277 629 € | 255 258 € | 22 372 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 395 496 € | 255 099 € | 140 396 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 7 975 € | 0 € | 7 975 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 424 950 € | 531 011 € | 4 893 939 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 60 000 € | 0 € | 60 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 7 841 021 € | 1 126 843 € | 6 714 179 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 078 566 € | 0 € | 1 078 566 € | 0 € |
| Autres créances | 4 845 980 € | 1 830 137 € | 3 015 843 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 200 382 € | 0 € | 200 382 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 122 939 € | 0 € | 1 122 939 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 58 524 € | 0 € | 58 524 € | 0 € |
| Total actif circulant | 7 306 391 € | 1 830 137 € | 5 476 255 € | 0 € |
| Total général | 15 147 413 € | 2 956 979 € | 12 190 433 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 504 875 € | 0 € |
| Réserve légale | 250 488 € | 0 € |
| Autres réserves | 5 683 731 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 764 873 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 10 203 967 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 215 665 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 144 886 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 731 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 403 184 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 34 000 € | 0 € |
| Total dettes | 1 986 466 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 353 216 € | 0 € |
| Total général | 12 190 433 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 216 340 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 216 340 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 47 238 € | 0 € |
| Autres produits | 5 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 2 263 584 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 916 891 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 092 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 588 461 € | 0 € |
| Charges sociales | 243 888 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 86 565 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 9 296 € | 0 € |
| Autres charges | 9 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 1 891 201 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 372 382 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 848 314 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 915 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 982 € | 0 € |
| Total produits financiers | 2 597 211 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 434 858 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 600 364 € | 0 € |
| Total charges financières | 1 035 223 € | 0 € |
| Résultat financier | 1 561 988 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 934 370 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 947 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 81 500 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 296 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 94 743 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 5 498 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 33 345 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 38 843 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 55 900 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 225 397 € | 0 € |
| Total des produits | 4 955 537 € | 0 € |
| Total des charges | 3 190 664 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 1 764 873 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 47 238 € | 0 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 3 mars 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 532 € | 30 532 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 644 439 € | 44 604 € | 1 599 836 € | 0 € |
| Constructions | 277 629 € | 216 543 € | 61 086 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 393 278 € | 240 550 € | 152 729 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 410 115 € | 679 311 € | 4 730 804 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 60 000 € | 0 € | 60 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 7 815 994 € | 1 211 540 € | 6 604 454 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 939 964 € | 0 € | 939 964 € | 0 € |
| Autres créances | 4 847 426 € | 1 987 960 € | 2 859 466 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 450 000 € | 0 € | 450 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 648 218 € | 0 € | 648 218 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 36 137 € | 0 € | 36 137 € | 0 € |
| Total actif circulant | 6 921 745 € | 1 987 960 € | 4 933 785 € | 0 € |
| Total général | 14 737 739 € | 3 199 500 € | 11 538 239 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 504 875 € | 0 € |
| Réserve légale | 250 488 € | 0 € |
| Autres réserves | 4 336 067 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 1 490 664 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 8 582 094 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 305 364 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 85 028 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 161 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 352 640 € | 0 € |
| Autres dettes | 5 953 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 49 000 € | 0 € |
| Total dettes | 2 956 145 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 740 480 € | 0 € |
| Total général | 11 538 239 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 938 767 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 938 767 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 360 958 € | 0 € |
| Autres produits | 13 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 2 299 738 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 832 160 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 892 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 527 161 € | 0 € |
| Charges sociales | 237 613 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 82 607 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 9 296 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 45 000 € | 0 € |
| Autres charges | 36 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 1 765 765 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 533 973 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 440 758 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 44 900 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 566 672 € | 0 € |
| Total produits financiers | 3 052 330 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 755 011 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 640 867 € | 0 € |
| Total charges financières | 1 395 878 € | 0 € |
| Résultat financier | 1 656 452 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 190 424 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 17 536 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 3 624 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 296 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 30 456 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 074 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 574 017 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 576 091 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -545 635 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 154 125 € | 0 € |
| Total des produits | 5 382 525 € | 0 € |
| Total des charges | 3 891 860 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 1 490 664 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 18 958 € | 0 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 14 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 532 € | 30 532 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 291 160 € | 39 329 € | 251 831 € | 0 € |
| Constructions | 277 629 € | 177 829 € | 99 801 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 371 463 € | 244 696 € | 126 767 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 8 000 € | 0 € | 8 000 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 751 130 € | 1 488 726 € | 4 262 404 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 55 878 € | 0 € | 55 878 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 60 000 € | 0 € | 60 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 6 845 793 € | 1 981 112 € | 4 864 681 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 017 728 € | 342 000 € | 1 675 728 € | 0 € |
| Autres créances | 4 725 067 € | 1 945 205 € | 2 779 861 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 851 293 € | 0 € | 851 293 € | 0 € |
| Disponibilités | 735 591 € | 0 € | 735 591 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 34 997 € | 0 € | 34 997 € | 0 € |
| Total actif circulant | 8 364 677 € | 2 287 205 € | 6 077 471 € | 0 € |
| Total général | 15 210 469 € | 4 268 318 € | 10 942 152 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 504 875 € | 0 € |
| Réserve légale | 250 488 € | 0 € |
| Autres réserves | 4 609 797 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 263 270 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 7 628 429 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 468 772 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 133 017 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 152 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 552 676 € | 0 € |
| Autres dettes | 4 105 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 14 000 € | 0 € |
| Total dettes | 3 313 722 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 362 128 € | 0 € |
| Total général | 10 942 152 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 652 359 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 652 359 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 382 € | 0 € |
| Autres produits | 44 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 2 665 785 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 578 441 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 788 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 545 266 € | 0 € |
| Charges sociales | 226 425 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 84 580 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 9 296 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 342 000 € | 0 € |
| Autres charges | 8 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 1 831 804 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 833 981 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 091 126 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 41 057 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 187 € | 0 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 382 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 158 752 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 128 219 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 850 € | 0 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 601 € | 0 € |
| Total charges financières | 1 155 670 € | 0 € |
| Résultat financier | 3 081 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 837 063 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 10 963 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 85 301 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 296 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 105 561 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 302 950 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 104 529 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 407 479 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -301 918 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 271 875 € | 0 € |
| Total des produits | 3 930 097 € | 0 € |
| Total des charges | 3 666 827 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 263 270 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 13 382 € | 0 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 7 avril 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 532 € | 30 532 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 311 160 € | 36 546 € | 274 614 € | 17 396 € |
| Constructions | 277 629 € | 139 114 € | 138 515 € | 177 230 € |
| Autres immobilisations corporelles | 299 070 € | 217 940 € | 81 129 € | 111 603 € |
| Immobilisations en cours | 8 000 € | — | 8 000 € | 20 324 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 849 238 € | 781 514 € | 5 067 724 € | 4 893 581 € |
| Créances rattachées à des participations | 50 000 € | — | 50 000 € | 284 538 € |
| Autres immobilisations financières | 210 000 € | — | 210 000 € | 210 000 € |
| Total actif immobilisé | 7 035 629 € | 1 205 647 € | 5 829 982 € | 5 714 672 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 693 028 € | — | 1 693 028 € | 1 231 208 € |
| Autres créances | 4 492 357 € | 1 549 188 € | 2 943 169 € | 3 135 916 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 601 € | 1 197 € | 404 € | 404 € |
| Disponibilités | 1 176 793 € | — | 1 176 793 € | 1 420 520 € |
| Charges constatées d'avance | 37 667 € | — | 37 667 € | 29 975 € |
| Total actif circulant | 7 401 446 € | 1 550 385 € | 5 851 061 € | 5 818 023 € |
| Total général | 14 437 075 € | 2 756 032 € | 11 681 043 € | 11 532 694 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 504 875 € | 2 504 875 € |
| Réserve légale | 250 488 € | 245 173 € |
| Autres réserves | 4 125 534 € | 3 394 263 € |
| Résultat de l'exercice | 584 263 € | 836 585 € |
| Total capitaux propres | 7 465 159 € | 6 980 894 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 974 637 € | 3 537 383 € |
| dont emprunts participatifs | 367 024 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 367 024 € | 432 054 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 224 € | 84 594 € |
| Dettes fiscales et sociales | 763 003 € | 467 344 € |
| Autres dettes | 7 996 € | 30 422 € |
| Total dettes | 4 215 883 € | 4 551 798 € |
| Total général | 11 681 043 € | 11 532 694 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 844 697 € | 1 695 396 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 844 697 € | 1 695 396 € |
| Subventions d'exploitation | 8 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 912 € | 8 766 € |
| Autres produits | 1 246 € | 258 € |
| Total produits d'exploitation | 1 866 855 € | 1 704 420 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 389 644 € | 393 927 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 260 € | 57 209 € |
| Salaires et traitements | 632 038 € | 477 572 € |
| Charges sociales | 269 499 € | 202 833 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 76 239 € | 109 660 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 9 296 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 92 131 € | 208 176 € |
| Autres charges | 137 € | 7 € |
| Total charges d'exploitation | 1 511 244 € | 1 449 384 € |
| Résultat d'exploitation | 355 611 € | 255 036 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 606 516 € | 742 866 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 162 € | 7 252 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 976 € | — |
| Total produits financiers | 1 307 655 € | 750 118 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 180 975 € | 126 € |
| Intérêts et charges assimilées | 646 986 € | 55 579 € |
| Total charges financières | 827 961 € | 55 705 € |
| Résultat financier | 479 694 € | 694 413 € |
| Résultat courant avant impôts | 835 305 € | 949 449 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 23 769 € | 11 522 € |
| Sur opérations en capital | 22 454 € | 121 220 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 296 € | 9 296 € |
| Total produits exceptionnels | 55 518 € | 142 039 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 670 € | 27 225 € |
| Sur opérations en capital | 53 040 € | 118 540 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 51 904 € |
| Total charges exceptionnelles | 56 710 € | 197 669 € |
| Résultat exceptionnel | -1 192 € | -55 630 € |
| Impôts sur les bénéfices | 249 850 € | 57 234 € |
| Total des produits | 3 230 028 € | 2 596 577 € |
| Total des charges | 2 645 765 € | 1 759 992 € |
| Bénéfice ou perte | 584 263 € | 836 585 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 11 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 47 898 € | 47 898 € | — | 17 500 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 51 160 € | 33 764 € | 17 396 € | 21 742 € |
| Constructions | 277 629 € | 100 400 € | 177 230 € | 11 885 € |
| Autres immobilisations corporelles | 300 292 € | 188 689 € | 111 603 € | 167 727 € |
| Immobilisations en cours | 20 324 € | — | 20 324 € | 274 857 € |
| Avances et acomptes | — | — | — | 27 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 707 295 € | 813 714 € | 4 893 581 € | 4 465 926 € |
| Créances rattachées à des participations | 465 514 € | 180 976 € | 284 539 € | 285 409 € |
| Autres immobilisations financières | 210 000 € | — | 210 000 € | 187 500 € |
| Total actif immobilisé | 7 080 112 € | 1 365 440 € | 5 714 672 € | 5 459 545 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 231 208 € | — | 1 231 208 € | 1 229 026 € |
| Autres créances | 4 891 799 € | 1 755 883 € | 3 135 916 € | 3 102 595 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 601 € | 1 197 € | 404 € | 404 € |
| Disponibilités | 1 420 520 € | — | 1 420 520 € | 1 332 829 € |
| Charges constatées d'avance | 29 975 € | — | 29 975 € | 55 400 € |
| Total actif circulant | 7 575 102 € | 1 757 079 € | 5 818 023 € | 5 720 254 € |
| Total général | 14 655 214 € | 3 122 519 € | 11 532 694 € | 11 179 799 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 504 875 € | 2 504 875 € |
| Réserve légale | 245 173 € | 212 561 € |
| Autres réserves | 3 394 263 € | 2 924 653 € |
| Résultat de l'exercice | 836 585 € | 652 222 € |
| Total capitaux propres | 6 980 896 € | 6 294 311 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 537 383 € | 3 832 190 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 432 054 € | 494 908 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 594 € | 143 826 € |
| Dettes fiscales et sociales | 467 344 € | 396 803 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 2 760 € |
| Autres dettes | 30 422 € | 15 000 € |
| Total dettes | 4 551 798 € | 4 885 488 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 810 756 € | 2 452 090 € |
| Total général | 11 532 694 € | 11 179 799 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 695 396 € | 1 601 753 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 695 396 € | 1 601 753 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 766 € | 35 848 € |
| Autres produits | 258 € | 16 189 € |
| Total produits d'exploitation | 1 704 420 € | 1 653 789 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 393 927 € | 452 373 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 57 209 € | 34 181 € |
| Salaires et traitements | 477 572 € | 408 730 € |
| Charges sociales | 202 833 € | 177 434 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 109 660 € | 54 903 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 208 176 € | 385 948 € |
| Autres charges | 7 € | 779 € |
| Total charges d'exploitation | 1 449 384 € | 1 514 348 € |
| Résultat d'exploitation | 255 036 € | 139 441 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 742 866 € | 582 717 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 252 € | 8 634 € |
| Total produits financiers | 750 118 € | 591 351 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 126 € | 3 246 € |
| Intérêts et charges assimilées | 55 579 € | 48 993 € |
| Total charges financières | 55 705 € | 52 239 € |
| Résultat financier | 694 413 € | 539 112 € |
| Résultat courant avant impôts | 949 449 € | 678 553 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 11 523 € | 739 € |
| Sur opérations en capital | 121 220 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 296 € | — |
| Total produits exceptionnels | 142 039 € | 739 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 27 225 € | 1 080 € |
| Sur opérations en capital | 118 540 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 904 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 197 669 € | 1 080 € |
| Résultat exceptionnel | -55 630 € | -341 € |
| Impôts sur les bénéfices | 57 234 € | 25 990 € |
| Total des produits | 2 596 577 € | 2 245 879 € |
| Total des charges | 1 759 992 € | 1 593 657 € |
| Bénéfice ou perte | 836 585 € | 652 222 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 8 766 € | 35 848 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025consolidés | 202430/09/2024consolidés | 202330/09/2023consolidés | 202230/09/2022consolidés | 202130/09/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 53,6 M €-1,2 % | 54,3 M €-12,7 % | 62,2 M €+0,4 % | 61,9 M €+16,7 % | 53,1 M €+20,5 % |
| Valeur ajoutée | 18,2 M € | 17,5 M € | 19,6 M € | 18,4 M € | 18,4 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 6,0 M €+5,9 % | 5,6 M €+5,4 % | 5,4 M €+21,4 % | 4,4 M €+5,4 % | 4,2 M €+14,6 % |
| Charges de personnel | 11,9 M € | 11,5 M € | 13,9 M € | 13,5 M € | 13,7 M € |
| Résultat d'exploitation | 3,4 M €+42,5 % | 2,4 M €-20,7 % | 3,0 M €+54,7 % | 2,0 M €+42,7 % | 1,4 M €-19,8 % |
| Résultat financier | 65,9 k € | 237 k € | 128 k € | -281 k € | -113 k € |
| Résultat exceptionnel | 113 k € | 1,4 M € | 297 k € | 439 k € | 264 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | 2,5 M € |
| Capitaux propres | 21,4 M €+12,0 % | 19,1 M €+13,4 % | 16,8 M €+15,5 % | 14,6 M €+18,7 % | 12,3 M €+6,4 % |
| Total du bilan | 55,5 M €+14,8 % | 48,3 M €-4,1 % | 50,4 M €+3,9 % | 48,5 M €+7,6 % | 45,0 M €-2,8 % |
| Dettes | 30,4 M € | 26,4 M € | 30,7 M € | 30,9 M € | 29,9 M € |
| dont dettes financières | 13,5 M € | 10,9 M € | 13,0 M € | 13,9 M € | 15,9 M € |
| Trésorerie | 12,2 M € | 10,6 M € | 9,7 M € | 8,2 M € | 8,6 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 11,2 % | 10,4 % | 8,6 % | 7,1 % | 7,9 % |
| Marge d'exploitation | 6,4 % | 4,4 % | 4,9 % | 3,2 % | 2,6 % |
| Autonomie financière | 38,5 % | 39,5 % | 33,4 % | 30,1 % | 27,3 % |
| Endettement financier | 63,3 % | 57,2 % | 77,1 % | 95,5 % | 129,7 % |
| Délai clients | 90 j | 97 j | 101 j | 107 j | 100 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 9 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 1 674 272 € | 1 662 921 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 18 032 510 € | 13 786 829 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 242 665 € | 586 306 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 22 851 408 € | 18 089 294 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 3 704 090 € | 1 969 223 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 13 260 476 € | 14 422 579 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 409 094 € | 3 250 174 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 7 427 569 € | 4 888 065 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 4 808 035 € | 5 711 849 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 32 609 264 € | 30 241 890 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 55 460 671 € | 48 331 183 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 504 875 € | 2 504 875 € |
| Autres réserves | 15 922 228 € | 13 005 250 € |
| Total capitaux propres | 21 379 789 € | 19 080 627 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 560 154 € | 958 186 € |
| Total provisions | 1 560 154 € | 958 186 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 13 529 115 € | 10 917 042 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038 963 € | 8 435 142 € |
| Autres dettes | 9 812 037 € | 7 017 579 € |
| Total dettes | 30 380 115 € | 26 369 763 € |
| Total général | 55 460 671 € | 48 331 183 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 53 620 888 € | 54 277 847 € |
| Chiffre d'affaires net | 53 620 888 € | 54 277 847 € |
| Autres produits | 1 486 612 € | 864 530 € |
| Total produits d'exploitation | 55 107 500 € | 55 142 377 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 27 739 357 € | 28 665 304 € |
| Autres achats et charges externes | 7 655 702 € | 8 091 288 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 386 822 € | 326 356 € |
| Charges sociales | 11 857 633 € | 11 545 103 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 043 384 € | 4 110 695 € |
| Total charges d'exploitation | 51 682 898 € | 52 738 746 € |
| Résultat d'exploitation | 3 424 603 € | 2 403 631 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 935 616 € | 1 042 736 € |
| Total produits financiers | 935 616 € | 1 042 736 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 869 704 € | 806 120 € |
| Total charges financières | 869 704 € | 806 120 € |
| Résultat financier | 65 912 € | 236 616 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 490 515 € | 2 640 247 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 287 074 € | 1 653 419 € |
| Total produits exceptionnels | 287 074 € | 1 653 419 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 173 746 € | 248 884 € |
| Total charges exceptionnelles | 173 746 € | 248 884 € |
| Résultat exceptionnel | 113 329 € | 1 404 535 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 001 635 € | -904 364 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 3 mars 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 1 662 921 € | 1 643 869 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 13 786 829 € | 13 887 870 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 586 306 € | 196 465 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 18 089 294 € | 17 488 989 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 1 969 223 € | 2 742 438 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 14 422 579 € | 17 250 182 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 250 174 € | 3 210 824 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 4 888 065 € | 2 351 294 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 5 711 849 € | 7 340 674 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 30 241 890 € | 32 895 412 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 48 331 183 € | 50 384 401 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 504 875 € | 2 504 875 € |
| Autres réserves | 13 005 250 € | 11 743 832 € |
| Total capitaux propres | 19 080 627 € | 16 826 678 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 958 186 € | 935 520 € |
| Total provisions | 958 186 € | 935 520 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 10 917 042 € | 12 970 833 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 142 € | 9 611 577 € |
| Autres dettes | 7 017 579 € | 8 124 298 € |
| Total dettes | 26 369 763 € | 30 706 708 € |
| Total général | 48 331 183 € | 50 384 401 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 54 277 847 € | 62 159 014 € |
| Chiffre d'affaires net | 54 277 847 € | 62 159 014 € |
| Autres produits | 864 530 € | 1 335 028 € |
| Total produits d'exploitation | 55 142 377 € | 63 494 042 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 28 665 304 € | 33 621 056 € |
| Autres achats et charges externes | 8 091 288 € | 8 902 508 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 326 356 € | 393 444 € |
| Charges sociales | 11 545 103 € | 13 884 039 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 110 695 € | 3 660 773 € |
| Total charges d'exploitation | 52 738 746 € | 60 461 820 € |
| Résultat d'exploitation | 2 403 631 € | 3 032 223 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 042 736 € | 558 340 € |
| Total produits financiers | 1 042 736 € | 558 340 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 806 120 € | 430 543 € |
| Total charges financières | 806 120 € | 430 543 € |
| Résultat financier | 236 616 € | 127 797 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 640 247 € | 3 160 020 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 653 419 € | 947 790 € |
| Total produits exceptionnels | 1 653 419 € | 947 790 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 884 € | 650 506 € |
| Total charges exceptionnelles | 248 884 € | 650 506 € |
| Résultat exceptionnel | 1 404 535 € | 297 284 € |
| Impôts sur les bénéfices | 904 364 € | 1 027 811 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 14 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 5 383 € | 11 582 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 13 887 870 € | 13 343 921 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 196 465 € | 286 566 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 17 488 989 € | 16 913 489 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 2 742 438 € | 1 779 046 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 17 250 182 € | 18 107 411 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 210 824 € | 3 446 655 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 2 351 294 € | 404 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 7 340 674 € | 8 226 702 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 32 895 412 € | 31 560 218 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 50 384 401 € | 48 473 707 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 504 875 € | 2 504 875 € |
| Autres réserves | 11 743 832 € | 10 422 536 € |
| Total capitaux propres | 16 826 678 € | 14 570 319 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 935 520 € | 1 144 993 € |
| Total provisions | 935 520 € | 1 144 993 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 12 970 833 € | 13 921 905 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 611 577 € | 9 101 765 € |
| Autres dettes | 8 124 298 € | 7 938 366 € |
| Total dettes | 30 706 708 € | 30 962 036 € |
| Total général | 50 384 401 € | 48 473 710 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 62 159 014 € | 61 915 267 € |
| Chiffre d'affaires net | 62 159 014 € | 61 915 267 € |
| Autres produits | 1 335 028 € | 1 492 396 € |
| Total produits d'exploitation | 63 494 042 € | 63 407 662 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 33 621 056 € | 34 745 147 € |
| Autres achats et charges externes | 8 902 508 € | 8 743 594 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 393 444 € | 494 793 € |
| Charges sociales | 13 884 039 € | 13 519 584 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 660 773 € | 3 944 292 € |
| Total charges d'exploitation | 60 461 819 € | 61 447 410 € |
| Résultat d'exploitation | 3 032 223 € | 1 960 252 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 558 340 € | 69 509 € |
| Total produits financiers | 558 340 € | 69 509 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 430 543 € | 350 797 € |
| Total charges financières | 430 543 € | 350 797 € |
| Résultat financier | 127 797 € | -281 288 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 160 020 € | 1 678 964 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 947 790 € | 1 047 291 € |
| Total produits exceptionnels | 947 790 € | 1 047 291 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 650 506 € | 608 739 € |
| Total charges exceptionnelles | 650 506 € | 608 739 € |
| Résultat exceptionnel | 297 284 € | 438 552 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 027 811 € | 648 580 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 638 486 € | 1 638 486 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 7 avril 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 11 582 € | 170 678 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 13 343 921 € | 14 132 002 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 286 566 € | 445 018 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 16 913 489 € | 17 733 117 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 1 779 046 € | 1 131 466 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 18 107 411 € | 14 589 107 € |
| Autres créances | — | — | 3 446 655 € | 3 004 445 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 404 € | 404 € |
| Disponibilités | — | — | 8 226 702 € | 8 580 420 € |
| Total actif circulant | — | — | 31 560 218 € | 27 305 842 € |
| Total général | — | — | 48 473 707 € | 45 038 959 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 504 875 € | 2 504 875 € |
| Autres réserves | 10 422 536 € | 8 648 536 € |
| Total capitaux propres | 14 570 319 € | 12 279 838 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 144 993 € | 955 417 € |
| Total provisions | 1 192 050 € | 1 005 138 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 13 921 905 € | 15 930 123 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 101 765 € | 7 886 191 € |
| Autres dettes | 7 891 309 € | 6 045 068 € |
| Total dettes | 30 914 979 € | 29 861 382 € |
| Total général | 48 473 710 € | 45 038 963 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 61 915 267 € | 53 062 263 € |
| Chiffre d'affaires net | 61 915 267 € | 53 062 263 € |
| Autres produits | 1 492 396 € | 875 755 € |
| Total produits d'exploitation | 63 407 662 € | 53 938 018 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 34 745 148 € | 26 337 920 € |
| Autres achats et charges externes | 8 743 594 € | 8 374 331 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 494 794 € | 464 647 € |
| Charges sociales | 13 519 584 € | 13 700 577 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 944 292 € | 3 686 950 € |
| Total charges d'exploitation | 61 447 410 € | 52 564 424 € |
| Résultat d'exploitation | 1 960 252 € | 1 373 594 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 509 € | 48 556 € |
| Total produits financiers | 69 509 € | 48 556 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 350 798 € | 161 563 € |
| Total charges financières | 350 797 € | 161 563 € |
| Résultat financier | -281 288 € | -113 008 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 678 964 € | 1 260 586 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 047 291 € | 628 287 € |
| Total produits exceptionnels | 1 047 291 € | 628 287 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 608 739 € | 364 167 € |
| Total charges exceptionnelles | 608 739 € | 364 167 € |
| Résultat exceptionnel | 438 552 € | 264 120 € |
| Impôts sur les bénéfices | 648 580 € | 457 113 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 638 486 € | 1 680 571 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 11 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 382 886 € | 212 208 € | 170 678 € | 175 089 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 35 068 570 € | 20 936 568 € | 14 132 002 € | 13 272 686 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 741 873 € | 296 855 € | 445 016 € | 453 918 € |
| Total actif immobilisé | 39 178 749 € | 21 445 631 € | 17 733 117 € | 16 592 080 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 1 288 482 € | 157 016 € | 1 131 466 € | 1 044 601 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 15 404 649 € | 815 542 € | 14 589 107 € | 15 791 629 € |
| Autres créances | 4 375 941 € | 1 371 496 € | 3 004 445 € | 4 296 446 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 1 601 € | 1 197 € | 404 € | 404 € |
| Disponibilités | 8 580 420 € | — | 8 580 420 € | 8 620 265 € |
| Charges constatées d'avance | — | — | — | 47 € |
| Total actif circulant | 29 651 093 € | 2 345 251 € | 27 305 842 € | 29 753 392 € |
| Total général | 68 829 842 € | 23 790 882 € | 45 038 959 € | 46 345 471 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 504 875 € | 2 504 875 € |
| Autres réserves | 8 648 536 € | 8 205 366 € |
| Total capitaux propres | 12 279 838 € | 11 536 078 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 1 005 138 € | 821 063 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 15 930 123 € | 15 896 695 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 191 € | 8 844 450 € |
| Autres dettes | 6 045 068 € | 7 649 121 € |
| Total dettes | 29 861 382 € | 32 390 265 € |
| Total général | 45 038 963 € | 46 345 475 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 53 062 263 € | 44 028 815 € |
| Chiffre d'affaires net | 53 062 263 € | 44 028 815 € |
| Autres produits | 875 755 € | 1 193 586 € |
| Total produits d'exploitation | 53 938 018 € | 45 222 400 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 26 337 920 € | 20 113 363 € |
| Autres achats et charges externes | 8 374 331 € | 8 030 165 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 464 647 € | 472 021 € |
| Charges sociales | 13 700 577 € | 11 760 063 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 686 950 € | 3 134 110 € |
| Total charges d'exploitation | 52 564 424 € | 43 509 721 € |
| Résultat d'exploitation | 1 373 594 € | 1 712 681 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | — | 134 865 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 556 € | 40 497 € |
| Total produits financiers | 48 556 € | 40 497 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 563 € | 138 716 € |
| Total charges financières | 161 563 € | 138 716 € |
| Résultat financier | -113 008 € | -98 219 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 260 567 € | 1 479 600 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 628 287 € | 220 300 € |
| Total produits exceptionnels | 628 287 € | 220 300 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 364 167 € | 413 114 € |
| Total charges exceptionnelles | 364 167 € | 413 114 € |
| Résultat exceptionnel | 264 120 € | -192 814 € |
| Impôts sur les bénéfices | -457 113 € | -346 133 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 680 571 € | 1 431 418 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants6
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 8 novembre 2018Naissance : juin 1973
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- Personne physiqueCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 7 décembre 2023Naissance : mars 1980
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 6
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Andre Georges ROIBET Président ?–…
Nicolas Gael PETREAUX Directeur général 2018–…
SICHA Directeur général délégué 2023–2025
- Personne morale
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises29 entreprises actives sur 37
- AR2GC À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceActiveAssocié indéfiniment responsableSIREN 104 716 238 · 01120 DAGNEUX
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- ENROBES DU DIJONNAIS À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActiveDirecteur généralSIREN 979 473 816 · 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES
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- JANEYRIAS SALONIQUE DEVELOPPEMENT À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 49 %Cliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 850 490 418 · 69330 PUSIGNAN
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- SCCV LA BATISSE À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceActiveAssocié indéfiniment responsable, LiquidateurSIREN 105 789 697 · 69330 PUSIGNAN
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- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 14 entreprises liées dont 7 en commun
- ARBROATH 1320 Via Andre Georges ROIBET, la société
- LE CHENE Via Andre Georges ROIBET, la société
- MAT & LOG Via Nicolas Gael PETREAUX, la société
- RMF Via Nicolas Gael PETREAUX, la société
- SARL P2R Via Andre Georges ROIBET, Nicolas Gael PETREAUX
- SCCV AR 2.2 Via Andre Georges ROIBET, la société
- SCI CALVIPHA Via Andre Georges ROIBET, la société
- AR2GC À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- ARGM Via Andre Georges ROIBET
- ARIES Via la société
- BRUNET T.P. Via la société
- ECO PUZE Via la société
- ENROBES DU DIJONNAIS À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- IXO Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 3
Voir les 3 établissements →Établissement actif
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PUSIGNAN 3 étab. · 1 actif
00012 1 route DE JANNEYRIAS
00020 Rue AMPERE
00038 4 rue DES FRERES LUMIERE
Historique et annonces légales
Historique
- 25 mars 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 31 janvier 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 30 juin 2022Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→70.10Z
- 1 avril 2017Transfert du siègePUSIGNAN, Rue AMPERE→PUSIGNAN, 4 rue DES FRERES LUMIERE
- 31 août 2016Observation du greffeRCS
DECLARATION MODIFICATIVE du 15 Janvier 1999 : Transfert du siège social et Transfert du principal établissement du 1 route de Janneyrias 69330 PUSIGNAN à la ZI du Mariage - Rue Ampère 69330 PUSIGNAN à compter du 9 Décembre 1998
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 25 décembre 2004Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 25 décembre 1995Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe et formalités du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC13 annonces
- ModificationsModification du capitalTribunal des Activités Economiques de Lyon
- Dénomination
- TEBIOR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 2 472 975 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20260134, annonce 1947 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTribunal des Activités Economiques de Lyon
- Dénomination
- TEBIOR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 2 472 975 €
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20260132, annonce 4728 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal des Activités Economiques de Lyon
- Dénomination
- TEBIOR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée SICHA n'est plus directeur général délégué
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20250112, annonce 1834 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- TEBIOR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- QUEVAL Josiane nom d'usage : DEROUBAIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CABINET AB CONSEILS devient commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20240067, annonce 2847 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- TEBIOR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- SA KPMG SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DAMIRON Fabien nom d'usage : DAMIRON devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEO devient commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20230236, annonce 3070 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- TEBIOR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée SICHA devient directeur général délégué
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20230221, annonce 3139 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activitéTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- TEBIOR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Activité
- L'acquisition, cession, gestion de toutes valeurs mobilières et participations, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit dans toute société ou entreprise. Acquisition, cession et gestion de tous droits et biens immobiliers. Toutes activités de prestations de services notamment dans les domaines administratif, comptable, informatique, social, commercial et technique. La direction, la gestion, le contrôle, la coordination de ses filiales et participations en ce compris l'exercice de tous mandats d'administration, de gestion et de contrôle. L'activité de bureau d'études notamment dans les domaines du bâtiment, des TP, de la voirie, de l'aménagement des territoires et surfaces.
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20220140, annonce 1423 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- TEBIOR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société à responsabilité limitée CGL AUDIT ET CONSEILS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée COFAGEST CONSEILS FOREZ n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20220059, annonce 2918 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TEBIOR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- VINOLO Lionel nom d'usage : VINOLO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BOLUSSET Arnaud nom d'usage : BOLUSSET devient commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20180213, annonce 2226 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TEBIOR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- PETREAUX Nicolas Gaël nom d'usage : PETREAUX devient directeur général
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20180213, annonce 2225 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TEBIOR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- 4 rue des Frères Lumière, 69330 Pusignan
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20170119, annonce 1985 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TEBIOR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 2 504 875 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20150080, annonce 1515 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capital. Modification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TEBIOR
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 1 001 950 €
- Administration
- VINOLO Lionel nom d'usage : VINOLO devient commissaire aux comptes titulaire. QUEVAL Josiane nom d'usage : DEROUBAIS devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20130165, annonce 1711 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
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Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).