TECHFUN
SIREN 793 624 578
Dernier siège : PARC D'ACTIVITES ALPESPACE, 201 VOIE VASCO DE GAMA, 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 6 juin 2013
- Date de cessation
- 30 juin 2021
- Activité principale (NAF)
- 93.11ZGestion d'installations sportivesStatistiques du secteur
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Non renseignée
- SIRET du siège
- 793 624 578 00027
- RCS
- RCS Chambéry 793 624 578
- Capital social
- 500 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 28 avril 2015500 000 €
- 21 juin 201375 000 €
- Date d'immatriculation
- 13 juin 2013
- Clôture de l'exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
- Particularités
- Associé unique
- Radiation
- 17 septembre 2021
Activité
Objet social
La conception, la fabrication, le négoce, l'installation, la maintenance de structures liées aux activités de loisirs outdoor et indoor
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 2 contrôles →1 point d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Entreprise cessée
Cessation d'activité le 30/06/2021.
Source : SIRENE · 30 juin 2021
Santé financièreexercice clos le 30 juin 2020
Les 8 ratios expliqués →En 2020, TECHFUN a réalisé 2,9 M € de chiffre d'affaires et une perte de 2,1 M €. Sa marge nette est de -74,0 %, son autonomie financière est de -37,4 % et le délai de paiement de ses clients est de 225 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 73,99 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-74,0 %
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-37,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 225 jours en moyenne.
225 jours
Comptes annuels4 exercices déposés de 2017 à 2020
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202030/06/2020 | 201930/06/2019 · 15 mois | 201831/03/2018 | 201731/03/2017 | 2016d'après 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 2,9 M €-35,7 % | 4,5 M €-11,6 % | 5,1 M €-3,5 % | 5,2 M €+59,1 % | 3,3 M € |
| dont à l'export | 528 k € | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée | 321 k € | 492 k € | 693 k € | 1,3 M € | 1,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -1,1 M € | -2,1 M € | -155 k €-151,1 % | 304 k €+25,8 % | 241 k € |
| Charges de personnel | 1,4 M € | 2,5 M € | 859 k € | 898 k € | 774 k € |
| Résultat d'exploitation | -1,9 M € | -2,1 M € | -320 k €-408,8 % | 104 k €+12,3 % | 92,3 k € |
| Résultat financier | -113 k € | -43,8 k € | -20,7 k € | -24,8 k € | -26,4 k € |
| Résultat exceptionnel | -166 k € | -421 k € | -9 285 € | -46,4 k € | 2 995 € |
| Résultat net | -2,1 M € | 7,3 M €+29,8 % | -314 k €-536,2 % | 71,9 k €-45,0 % | 131 k € |
| Effectif moyen | — | 25 | — | 22 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 500 k € |
| Capitaux propres | -1,6 M € | -2,0 M €-526,6 % | 473 k €-39,9 % | 786 k €+9,7 % | 717 k € |
| Total du bilan | 4,4 M €-39,1 % | 7,2 M €-9,2 % | 7,9 M €+44,4 % | 5,5 M €+92,1 % | 2,9 M € |
| Dettes | 5,0 M € | 8,8 M € | 7,5 M € | 4,7 M € | 2,1 M € |
| dont dettes financières | 2,2 M € | 3,4 M € | 1,1 M € | 2,1 M € | 1,2 M € |
| Trésorerie | 30,0 k € | — | — | -24,6 k € | -185 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -37,2 % | -46,8 % | -3,1 % | 5,8 % | 7,3 % |
| Marge d'exploitation | -66,2 % | -46,9 % | -6,3 % | 2,0 % | 2,8 % |
| Marge nette | -74,0 % | 164,0 % | -6,2 % | 1,4 % | 4,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | — | — | -66,4 % | 9,1 % | 18,2 % |
| Autonomie financière | -37,4 % | -27,9 % | 5,9 % | 14,3 % | 25,0 % |
| Endettement financier | — | — | 231,7 % | 270,5 % | 162,7 % |
| Délai clients | 225 j | 502 j | 411 j | 227 j | 101 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 juin 202012 mois · Bilan complet · déposé le 17 mars 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 2 086 993 € | 864 000 € | 1 222 993 € | 926 652 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 66 315 € | 63 204 € | 3 111 € | 3 783 € |
| Fonds commercial | 330 267 € | — | 330 267 € | 330 267 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 32 307 € | — | 32 307 € | 50 377 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 176 202 € | 156 328 € | 19 874 € | 31 500 € |
| Autres immobilisations corporelles | 85 117 € | 66 442 € | 18 675 € | 16 091 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 992 € | — | 992 € | 992 € |
| Autres immobilisations financières | 136 024 € | — | 136 024 € | 136 024 € |
| Total actif immobilisé | 2 914 217 € | 1 149 973 € | 1 764 243 € | 1 495 686 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 329 616 € | — | 329 616 € | 252 448 € |
| Produits intermédiaires et finis | 136 624 € | — | 136 624 € | — |
| Marchandises | — | — | — | 204 912 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 134 908 € | — | 134 908 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 1 967 290 € | 192 838 € | 1 774 452 € | 4 922 988 € |
| Autres créances | 218 435 € | — | 218 435 € | 334 396 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 29 968 € | — | 29 968 € | — |
| Charges constatées d'avance | 5 469 € | — | 5 469 € | 4 925 € |
| Total actif circulant | 2 822 310 € | 192 838 € | 2 629 472 € | 5 719 669 € |
| Total général | 5 736 527 € | 1 342 811 € | 4 393 715 € | 7 215 355 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | — | 531 250 € |
| Report à nouveau | -15 686 € | -558 705 € |
| Résultat de l'exercice | -2 129 106 € | -2 488 231 € |
| Total capitaux propres | -1 644 792 € | -2 015 686 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 479 000 € | 469 000 € |
| Provisions pour charges | 570 000 € | — |
| Total provisions | 1 049 000 € | 469 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 741 € | 212 939 € |
| dont emprunts participatifs | 2 163 929 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 163 929 € | 1 493 441 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 185 € | 124 585 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 389 € | 4 997 062 € |
| Dettes fiscales et sociales | 562 481 € | 807 209 € |
| Autres dettes | 107 385 € | — |
| Produits constatés d'avance | 892 398 € | 1 126 805 € |
| Total dettes | 4 989 508 € | 8 762 041 € |
| Total général | 4 393 715 € | 7 215 355 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 117 194 € | 264 812 € |
| Production vendue de biens | 2 284 357 € | 3 536 262 € |
| Production vendue de services | 475 892 € | 670 764 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 877 443 € | 4 471 838 € |
| dont à l'export | 527 835 € | — |
| Production stockée | 729 € | — |
| Production immobilisée | 489 000 € | 350 618 € |
| Subventions d'exploitation | — | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 273 655 € | 9 562 € |
| Autres produits | 90 € | 46 € |
| Total produits d'exploitation | 4 640 916 € | 4 833 064 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 149 151 € | 202 983 € |
| Variation de stock de marchandises | 204 912 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 829 € | 1 564 276 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -38 888 € | -84 853 € |
| Autres achats et charges externes | 2 042 001 € | 2 647 664 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 369 € | 54 442 € |
| Salaires et traitements | 1 018 592 € | 956 185 € |
| Charges sociales | 345 659 € | 355 840 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 235 689 € | 251 730 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 413 138 € | 896 228 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 570 000 € | 72 000 € |
| Autres charges | 889 080 € | 15 959 € |
| Total charges d'exploitation | 6 545 531 € | 6 932 455 € |
| Résultat d'exploitation | -1 904 615 € | -2 099 391 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | — | 31 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 44 € | 1 069 € |
| Différences positives de change | 7 892 € | 12 387 € |
| Total produits financiers | 7 936 € | 13 487 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 63 076 € | 44 207 € |
| Différences négatives de change | 58 056 € | 13 119 € |
| Total charges financières | 121 131 € | 57 325 € |
| Résultat financier | -113 195 € | -43 838 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 017 811 € | -2 143 230 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 125 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 143 000 € | 125 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 155 920 € | 24 551 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 000 € | 397 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 308 920 € | 421 551 € |
| Résultat exceptionnel | -165 920 € | -421 426 € |
| Impôts sur les bénéfices | -54 624 € | -76 425 € |
| Total des produits | 4 791 852 € | 4 846 675 € |
| Total des charges | 6 920 958 € | 7 334 906 € |
| Bénéfice ou perte | -2 129 106 € | -2 488 231 € |
Exercice clos le 30 juin 201915 mois · Bilan complet · déposé le 29 juillet 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 1 579 924 € | 653 272 € | 926 652 € | 146 924 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 66 315 € | 62 532 € | 3 783 € | 4 741 € |
| Fonds commercial | 330 267 € | — | 330 267 € | 330 267 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 50 377 € | — | 50 377 € | 698 426 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 175 295 € | 143 795 € | 31 500 € | 27 653 € |
| Autres immobilisations corporelles | 74 248 € | 58 157 € | 16 091 € | 30 600 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 992 € | — | 992 € | 962 € |
| Autres immobilisations financières | 136 024 € | — | 136 024 € | 330 524 € |
| Total actif immobilisé | 2 413 441 € | 917 755 € | 1 495 686 € | 1 570 097 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 426 623 € | 174 175 € | 252 448 € | 218 823 € |
| Marchandises | 204 912 € | — | 204 912 € | 204 912 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 5 767 988 € | 845 000 € | 4 922 988 € | 5 696 612 € |
| Autres créances | 334 396 € | — | 334 396 € | 238 969 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Charges constatées d'avance | 4 925 € | — | 4 925 € | 14 056 € |
| Total actif circulant | 6 738 843 € | 1 019 175 € | 5 719 669 € | 6 373 371 € |
| Total général | 9 152 285 € | 1 936 930 € | 7 215 355 € | 7 943 468 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 531 250 € | 531 250 € |
| Report à nouveau | -558 705 € | -245 001 € |
| Résultat de l'exercice | -2 488 231 € | -313 704 € |
| Total capitaux propres | -2 015 686 € | 472 545 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 469 000 € | — |
| Total provisions | 469 000 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 1 706 380 € | 1 095 048 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 212 939 € | 72 526 € |
| dont emprunts participatifs | 1 493 441 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 493 441 € | 1 022 522 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 928 856 € | 4 705 506 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997 062 € | 3 999 677 € |
| Dettes fiscales et sociales | 807 209 € | 251 674 € |
| Autres dettes | 124 585 € | 1 952 867 € |
| Produits constatés d'avance | 1 126 805 € | 171 658 € |
| Total dettes | 8 762 041 € | 7 470 924 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 8 637 456 € | 7 470 923 € |
| Total général | 7 215 355 € | 7 943 468 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 264 812 € | 340 838 € |
| Production vendue de biens | 4 207 026 € | 4 718 370 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 471 838 € | 5 059 207 € |
| Production immobilisée | 350 618 € | 210 801 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 562 € | 57 396 € |
| Autres produits | 46 € | 5 375 € |
| Total produits d'exploitation | 4 833 064 € | 5 332 780 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 202 983 € | 202 147 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 127 088 € | 4 374 864 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 54 442 € | 22 669 € |
| Salaires et traitements | 1 312 025 € | 859 078 € |
| Charges sociales | 1 219 958 € | 158 524 € |
| Autres charges | 15 959 € | 35 527 € |
| Total charges d'exploitation | 6 932 455 € | 5 652 809 € |
| Résultat d'exploitation | -2 099 391 € | -320 029 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 31 € | 209 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 069 € | 1 183 € |
| Différences positives de change | 12 387 € | 1 910 € |
| Total produits financiers | 13 487 € | 3 303 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 44 207 € | 23 782 € |
| Différences négatives de change | 13 119 € | 174 € |
| Total charges financières | 57 325 € | 23 956 € |
| Résultat financier | -43 838 € | -20 653 € |
| Résultat courant avant impôts | -2 143 230 € | -340 683 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 125 € | — |
| Total produits exceptionnels | 125 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 24 551 € | 6 657 € |
| Sur opérations en capital | — | 2 628 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 421 551 € | 9 285 € |
| Résultat exceptionnel | -421 426 € | -9 285 € |
| Impôts sur les bénéfices | -76 425 € | -36 263 € |
| Total des produits | -76 425 € | -36 263 € |
| Total des charges | 4 846 675 € | 5 336 083 € |
| Bénéfice ou perte | 7 334 906 € | 5 649 787 € |
Exercice clos le 31 mars 201812 mois · Bilan complet · déposé le 26 octobre 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 581 257 € | 434 333 € | 146 924 € | 157 320 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 68 022 € | 63 280 € | 4 741 € | 5 832 € |
| Fonds commercial | 330 267 € | — | 330 267 € | 330 267 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 698 426 € | — | 698 426 € | 559 884 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 157 670 € | 130 017 € | 27 653 € | 42 507 € |
| Autres immobilisations corporelles | 76 069 € | 45 469 € | 30 600 € | 38 730 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 962 € | — | 962 € | 948 € |
| Autres immobilisations financières | 330 524 € | — | 330 524 € | 55 197 € |
| Total actif immobilisé | 2 243 197 € | 673 100 € | 1 570 097 € | 1 190 685 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 341 770 € | 122 947 € | 218 823 € | 302 279 € |
| Marchandises | 204 912 € | — | 204 912 € | 184 420 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 5 696 612 € | — | 5 696 612 € | 3 264 925 € |
| Autres créances | 238 969 € | — | 238 969 € | 258 682 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | — | 285 803 € |
| Charges constatées d'avance | 14 056 € | — | 14 056 € | 13 025 € |
| Total actif circulant | 6 496 318 € | 122 947 € | 6 373 371 € | 4 309 135 € |
| Total général | 8 739 515 € | 796 047 € | 7 943 468 € | 5 499 820 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 531 250 € | 531 250 € |
| Report à nouveau | -245 001 € | -316 916 € |
| Résultat de l'exercice | -313 704 € | 71 915 € |
| Total capitaux propres | 472 545 € | 786 249 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 72 526 € | 324 695 € |
| dont concours bancaires courants | — | 310 418 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 022 522 € | 1 801 882 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 5 338 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 677 € | 2 122 228 € |
| Dettes fiscales et sociales | 251 674 € | 304 929 € |
| Autres dettes | 1 952 867 € | 9 500 € |
| Produits constatés d'avance | 171 658 € | 145 000 € |
| Total dettes | 7 470 924 € | 4 713 571 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 7 470 923 € | 4 709 550 € |
| Total général | 7 943 468 € | 5 499 820 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 340 838 € | 412 510 € |
| Production vendue de biens | 4 718 370 € | 4 831 162 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 059 207 € | 5 243 672 € |
| Production immobilisée | 210 801 € | 398 854 € |
| Subventions d'exploitation | 33 630 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 766 € | 4 103 € |
| Autres produits | 5 375 € | 26 € |
| Total produits d'exploitation | 5 332 780 € | 5 646 654 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 202 147 € | 300 722 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 374 864 € | 4 080 192 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 669 € | 60 086 € |
| Charges sociales | 859 078 € | 897 670 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 158 524 € | 192 780 € |
| Autres charges | 35 527 € | 11 578 € |
| Total charges d'exploitation | 5 652 810 € | 5 543 029 € |
| Résultat d'exploitation | -320 029 € | 103 625 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 209 € | 66 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 183 € | 467 € |
| Différences positives de change | 1 910 € | — |
| Total produits financiers | 3 303 € | 532 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 23 782 € | 25 063 € |
| Différences négatives de change | 174 € | 272 € |
| Total charges financières | 23 956 € | 25 334 € |
| Résultat financier | -20 653 € | -24 802 € |
| Résultat courant avant impôts | -340 683 € | 78 823 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 160 567 € |
| Total produits exceptionnels | — | 160 567 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 6 657 € | — |
| Sur opérations en capital | 2 628 € | 207 015 € |
| Total charges exceptionnelles | 9 285 € | 207 015 € |
| Résultat exceptionnel | -9 285 € | -46 448 € |
| Impôts sur les bénéfices | -36 263 € | -39 540 € |
| Total des produits | 5 336 083 € | 5 807 754 € |
| Total des charges | 5 649 787 € | 5 735 838 € |
| Bénéfice ou perte | -313 704 € | 71 915 € |
Exercice clos le 31 mars 201712 mois · Bilan complet · déposé le 5 avril 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 508 997 € | 351 677 € | 157 320 € | 211 093 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 64 402 € | 58 570 € | 5 832 € | 11 215 € |
| Fonds commercial | 330 267 € | — | 330 267 € | 330 267 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 559 884 € | — | 559 884 € | 298 511 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 190 734 € | 148 227 € | 42 507 € | 52 244 € |
| Autres immobilisations corporelles | 75 718 € | 36 987 € | 38 730 € | 23 320 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | — | — | — | 98 248 € |
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | 6 564 € |
| Autres titres immobilisés | 948 € | — | 948 € | 1 197 € |
| Autres immobilisations financières | 55 197 € | — | 55 197 € | 58 178 € |
| Total actif immobilisé | 1 786 147 € | 595 462 € | 1 190 685 € | 1 090 837 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 363 753 € | 61 473 € | 302 279 € | 294 221 € |
| Marchandises | 204 912 € | 20 491 € | 184 420 € | 262 660 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 3 298 555 € | 33 630 € | 3 264 925 € | 910 240 € |
| Autres créances | 258 682 € | — | 258 682 € | 275 122 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 285 803 € | — | 285 803 € | 11 118 € |
| Charges constatées d'avance | 13 025 € | — | 13 025 € | 18 810 € |
| Total actif circulant | 4 424 730 € | 115 595 € | 4 309 135 € | 1 772 171 € |
| Total général | 6 210 877 € | 711 057 € | 5 499 820 € | 2 863 008 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 531 250 € | 531 250 € |
| Report à nouveau | -316 916 € | -447 689 € |
| Résultat de l'exercice | 71 915 € | 130 773 € |
| Subventions d'investissement | — | 2 250 € |
| Total capitaux propres | 786 249 € | 716 584 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 324 695 € | 215 188 € |
| dont concours bancaires courants | 310 418 € | 195 662 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 801 882 € | 950 847 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 338 € | 5 338 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 228 € | 484 379 € |
| Dettes fiscales et sociales | 304 929 € | 329 672 € |
| Autres dettes | 9 500 € | — |
| Produits constatés d'avance | 145 000 € | 161 000 € |
| Total dettes | 4 713 571 € | 2 146 424 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 709 550 € | 1 960 145 € |
| Total général | 5 499 820 € | 2 863 008 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 412 510 € | 398 979 € |
| Production vendue de biens | 4 385 907 € | 2 418 599 € |
| Production vendue de services | 445 255 € | 478 142 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 243 671 € | 3 295 720 € |
| Production stockée | — | -1 820 € |
| Production immobilisée | 398 854 € | 201 671 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 103 € | 21 480 € |
| Autres produits | 26 € | 15 401 € |
| Total produits d'exploitation | 5 646 654 € | 3 532 451 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 201 992 € | 204 332 € |
| Variation de stock de marchandises | 98 731 € | -93 789 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 994 059 € | 789 724 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -69 532 € | -44 727 € |
| Autres achats et charges externes | 2 155 664 € | 1 594 278 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 60 086 € | 29 924 € |
| Salaires et traitements | 635 816 € | 544 151 € |
| Charges sociales | 261 854 € | 230 221 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 118 168 € | 127 610 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 74 612 € | 57 797 € |
| Autres charges | 11 578 € | 645 € |
| Total charges d'exploitation | 5 543 029 € | 3 440 165 € |
| Résultat d'exploitation | 103 625 € | 92 286 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 66 € | 17 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 467 € | 168 € |
| Différences positives de change | — | 337 € |
| Total produits financiers | 532 € | 522 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 25 063 € | 20 725 € |
| Différences négatives de change | 272 € | 6 167 € |
| Total charges financières | 25 334 € | 26 892 € |
| Résultat financier | -24 802 € | -26 370 € |
| Résultat courant avant impôts | 78 823 € | 65 916 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 160 567 € | 8 477 € |
| Total produits exceptionnels | 160 567 € | 8 477 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 207 015 € | 5 482 € |
| Total charges exceptionnelles | 207 015 € | 5 482 € |
| Résultat exceptionnel | -46 448 € | 2 995 € |
| Impôts sur les bénéfices | -39 540 € | -61 862 € |
| Total des produits | 5 807 754 € | 3 541 450 € |
| Total des charges | 5 735 838 € | 3 410 677 € |
| Bénéfice ou perte | 71 915 € | 130 773 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 7 611 € | 12 067 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants5
- Personne physique
- Personne moraleDEVELOPPEMENT ET EQUIPEMENT DE LA MONTAGNE À surveillerÀ surveiller8 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirecteur généralSIREN 534 861 091
- Personne morale
Voir les 2 autresMasquer
- Personne moraleRSM FRANCE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 800 709 891
- Personne morale
Réseau3 dirigeants · 10 entreprises liées dont 1 en commun
- MND FRANCE Via Nicolas Dominique Albert CHAPUIS, MND
- AFFI MOBILE Liquidation judiciaire en coursVigilance majeureLiquidation judiciaire en coursComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia DEVELOPPEMENT ET EQUIPEMENT DE LA MONTAGNE
- MBS Via MND
- MND Via Nicolas Dominique Albert CHAPUIS
- NCSA Via Nicolas Dominique Albert CHAPUIS
- REDLODGE IMMOBILIER Via Nicolas Dominique Albert CHAPUIS
- SCI LE PETIT RECOIN Via Nicolas Dominique Albert CHAPUIS
- SOCIETE FRANCO-SUISSE DE TRANSPORT PAR CABLE · cessée Via MND
- SUFAG · cessée Via MND
- TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE · cessée Via MND
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige ses dirigeants personne morale
- DEVELOPPEMENT ET EQUIPEMENT DE LA MONTAGNE À surveillerÀ surveiller8 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Pierre Dominique METAYER (Président)
- MND Dirigée par Xavier Bruno GALLOT-LAVALLEE (Président), Nicolas Dominique Albert CHAPUIS (Directeur général délégué), Hervé Michel JACQUIN (Directeur général délégué)
Implantations et marchés
Établissements0 actif sur 2
Établissements fermés
- SiègeMND LEISURE Fermé793 624 578 0002793.11Z—31 mars 2014fermé le 30 juin 2021PARC D'ACTIVITES ALPESPACE, 201 VOIE VASCO DE GAMA, 73800 SAINTE-HELENE-DU-LACSiègeMND LEISURE Fermé· SAINTE-HELENE-DU-LAC2014 – 2021PARC D'ACTIVITES ALPESPACE793 624 578 0002793.11Z2 changements ▾ ▴
- 3 septembre 2020Changement de nom commercial : non renseigné → MND LEISURE
- 1 février 2015Devient employeur
- Établissement Fermé793 624 578 0001993.11Z—6 juin 2013fermé le 31 mars 2014PARC D'ACTIVITES ALPESPACE, 74 VOIE MAGELLAN, 73800 SAINTE-HELENE-DU-LACÉtablissement Fermé· SAINTE-HELENE-DU-LAC2013 – 2014PARC D'ACTIVITES ALPESPACE793 624 578 0001993.11Z1 changement ▾ ▴
- 20 août 2013Devient employeur
Chronologie
Marchés publics3
- Marchés remportés
- 3
- Montant cumulé HT
- 784 k €
- Notifiés
- de 2019 à 2022
Principaux acheteurs
- COMMUNE DE AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS 1 marché
- COMMUNE DE MORZINE 1 marché
- GRAND LAC, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 1 marché
- 100 k €maximum
Balisage et entretien des sentiers
Acheteur : GRAND LAC, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
18 janvier 2022 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · 73100 · CPV 77314000-4
- 155 k €
TRAVAUX DE REMISE EN SERVICE DE LA VIA FERRATA DU SAIX DU TOUR SUR LA COMMUNE DE MORZINE-AVORIAZ
Acheteur : COMMUNE DE MORZINE
11 juin 2020 · 6 mois · Procédure adaptée · 74430 · CPV 45111250-5
En groupement avec ACRO - B.T.P.
- 528 k €
Création d'une tyrolienne - Commune d'Autrans-Méaudre en Vercors
Acheteur : COMMUNE DE AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS
8 août 2019 · 2 mois · Procédure adaptée · 38112 · CPV 45212100-7
En groupement avec CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS TOURISTIQUES ALPINS
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 17 septembre 2021Observation du greffeRCS · n° 16789
Radiation - Apport du patrimoine de la société à MND FRANCE, Chambéry : 791152283 dans le cadre d'une fusion avec effet au 30/06/2021.
- 30 juin 2021Cessation de l'activité
- 17 juin 2020Observation du greffeRCS · n° 7426
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 21/02/2020
- 9 avril 2014Observation du greffeRCS
- Date de début d'activité dans notre ressort : 06/06/2013
- 31 mars 2014Transfert du siègeSAINTE-HELENE-DU-LAC, 74 VOIE MAGELLAN→SAINTE-HELENE-DU-LAC, 201 VOIE VASCO DE GAMA
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC9 annonces
- RadiationsRadiation du registreTRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Dénomination
- TECHFUN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 500 000 €
- Activité
- MND LEISURE
- Siège
- Parc d'Activités Alpespace, 201 Voie Vasco de Gama, 73800 Sainte-Hélène-du-Lac
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Référence
- BODACC B n° 20210184, annonce 1934 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Descriptif
- AVIS DE PROJET DE FUSION LST Société par actions simplifiée Au capital de : 2 800 000,00 EUR Siège social Parc d'Activités Alpespace 74 VOIE Magellan 73800 Sainte-Hélène-du-Lac N° RCS 791 152 283 RCS Chambéry, est société absorbante TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE Société par actions simplifiée Au capital de : 500 000,00 EUR Siège social 74 Voie Magellan Parc d'Activités Alpespace 73800 Sainte-Hélène-du-Lac N° RCS 382 489 128 RCS Chambéry, est société absorbée SUFAG Société par actions simplifiée Au capital de : 2 800 000,00 EUR Siège social ZA Alpespace 74 VOIE Magellan 73800 Sainte-Hélène-du-Lac N° RCS 796 480 697 RCS Chambéry, est société absorbée TECHFUN Société par actions simplifiée Au capital de : 500 000,00 EUR Siège social Parc d'Activités Alpespace 201 VOIE Vasco de Gama 73800 Sainte-Hélène-du-Lac N° RCS 793 624 578 RCS Chambéry, est société absorbée Société Franco-Suisse de Transport par Câble Société par actions simplifiée Au capital de : 1 000,00 EUR Siège social Parc d'Activités Alpespace 74 Voie Magellan 73800 Sainte-Hélène-du-Lac N° RCS 882 583 214 RCS Chambéry, est société absorbée Rapport d'échange des droits sociaux : La société TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE ferait apport à la société LST de la totalité de son actif, soit 6.528.382,80 euros, à charge de la totalité de son passif, soit 6.020.899,32 euros. La valeur nette des apports s'élèverait à 507.483,48 euros. La société SUFAG ferait apport à la société LST de la totalité de son actif, soit 9.806.336,92 euros, à charge de la totalité de son passif, soit 11.691.165,19 euros. La valeur nette des apports s'élèverait à - 1.884.828,27 euros. La société TECHFUN ferait apport à la société LST de la totalité de son actif, soit 4.393.715,35 euros, à charge de la totalité de son passif, soit 6.038.507,67 euros. La valeur nette des apports s'élèverait à - 1.644.792,32 euros. La société SOCIETE FRANCO-SUISSE DE TRANSPORT PAR CABLE ferait apport à la société LST de la totalité de son actif, soit 9 802 euros, à charge de la totalité de son passif, soit 5 832 euros. La valeur nette des apports s'élèverait à 3 970 euros. Les sociétés LST, TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE, SUFAG, TECHFUN et SOCIETE FRANCO-SUISSE DE TRANSPORT PAR CABLE étant des sociétés sœurs détenues chacune à 100 % par la société MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT (société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est situé Parc d’activités Alpespace – 74 Voie Magellan – 73800 Sainte-Hélène-du-Lac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 454 083 379), il ne sera procédé à aucune augmentation de capital et aucun rapport d'échange n'a été déterminé. Les fusions prendraient effet rétroactivement au 1er juillet 2020 d'un point de vue comptable et fiscal. Date du projet : 18/05/2021 Date et lieu de dépôt : Date de dépôt : 19/05/2021, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Chambéry au nom de la société TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE et au nom de la société SUFAG et au nom de la société TECHFUN et au nom de la société Société Franco-Suisse de Transport par Câble et au nom de la société LST
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- TECHFUN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 500 000 €
- Siège
- Parc d'Activités Alpespace, 201 Voie Vasco de Gama, 73800 Sainte-Hélène-du-Lac
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Référence
- BODACC A n° 20210102, annonce 3113 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Dénomination
- TECHFUN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENTGALLOT-LAVALLEE Xavier ; Directeur général : CHAPUIS Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : ORFIS ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM FRANCE
- Activité
- La conception, la fabrication, le négoce, l' installation, la maintenance de structures liées aux activités de loisirs outdoor et indoor. (Sous-traitance des activités de fabrication, installation et maintenance)
- Siège
- Parc d'Activités Alpespace, 201 Voie Vasco de Gama, 73800 Sainte-Hélène-du-Lac
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Référence
- BODACC B n° 20210072, annonce 1903 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Dénomination
- TECHFUN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENTGALLOT-LAVALLEE Xavier ; Directeur général : DEVELOPPEMENT ET EQUIPEMENT DE LA MONTAGNEMETAYER Pierre Dominique ; Commissaire aux comptes titulaire : ORFIS ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM FRANCE
- Activité
- La conception, la fabrication, le négoce, l' installation, la maintenance de structures liées aux activités de loisirs outdoor et indoor. (Sous-traitance des activités de fabrication, installation et maintenance)
- Siège
- Parc d'Activités Alpespace, 201 Voie Vasco de Gama, 73800 Sainte-Hélène-du-Lac
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Référence
- BODACC B n° 20200119, annonce 1687 · Voir sur bodacc.fr
- Procédures collectivesJugement d'homologation de l'accordJugement du 6 décembre 2019 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Date du jugement
- 6 décembre 2019
- Jugement
- Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation.Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
- Dénomination
- TECHFUN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Activité
- la conception, la fabrication, le négoce, l' installation, la maintenance de structures liées aux activités de loisirs Outdoor et Indoor.(sous-Traitance des activités de fabrication, installation et maintenance).
- Siège
- Parc d'Activités Alpespace, 201 voie Vasco de Gama, 73800 Sainte-Hélène-du-Lac
- Greffe
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Référence
- BODACC A n° 20190242, annonce 4392 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Dénomination
- TECHFUN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Administration
- Directeur général : DEVELOPPEMENT ET EQUIPEMENT DE LA MONTAGNE modification le 26 Janvier 2016 Commissaire aux comptes titulaire : ORFIS en fonction le 13 Juin 2013 Président : MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT en fonction le 26 Janvier 2016 Commissaire aux comptes suppléant : VELUT Christophe en fonction le 26 Janvier 2016
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Référence
- BODACC B n° 20160022, annonce 2506 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Dénomination
- TECHFUN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 500 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Référence
- BODACC B n° 20150082, annonce 1242 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'adresse du siège. Modification de la date de début d'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Début d'activité
- 31 mars 2014
- Dénomination
- TECHFUN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Activité
- la conception, la fabrication, le négoce, l' installation, la maintenance de structures liées aux activités de loisirs Outdoor et Indoor. (sous-Traitance des activités de fabrication, installation et maintenance).
- Siège
- Parc d'Activités Alpespace, 201 voie Vasco de Gama, 73800 Sainte-Hélène-du-Lac
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Référence
- BODACC B n° 20140076, annonce 790 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 6 juin 2013
- Dénomination
- TECHFUN
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Capital
- 75 000 €
- Administration
- Président : DEVELOPPEMENT ET EQUIPEMENT DE LA MONTAGNE Commissaire aux comptes titulaire : ORFIS Commissaire aux comptes suppléant : FLECHE Jean-Louis
- Siège
- Parc d' Activités Alpespace, 74 voie Magellan, 73800 Sainte-Hélène-du-Lac
- Etablissement principal
- la conception, la fabrication, le négoce, l' installation, la maintenance de structures liées aux activités de loisirs Outdoor et Indoor. Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
- Référence
- BODACC A n° 20130118, annonce 445 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).