TECHMA
SIREN 393 477 500
Siège : IMMEUBLE LE CERES PA SILIC 21/23, 21 rue DU PETIT ALBI, 95800 CERGY
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SA à conseil d'administration
- Date de création
- 3 janvier 1994
- Activité principale (NAF)
- 71.12BIngénierie, études techniquesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 71.12Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 393 477 500 00044
- RCS
- RCS Pontoise 393 477 500
- N° TVA intracommunautaire
- FR 33 393 477 500Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- TECHMA
- Capital social
- 38 800 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 16 juin 201038 800 €
- 4 juillet 200830 070 €
- Date d'immatriculation
- 11 octobre 1996
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 97 ans, jusqu'au 10 octobre 2093
Activité
Activité déclarée
- Principale71.12BCommerciale
Bureau d étude et de réalisation travaux d assistance technique Supervison des projets industriels et toute activité de consultant
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, TECHMA a réalisé 5,6 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 271 k €. Sa marge nette (4,9 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (65,7 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (77 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 4,87 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
4,9 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 4,9 % · la moitié des entreprises entre 0,0 % et 13,5 %
Solidité
Autonomie financière66 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
65,7 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 46,8 % · la moitié des entreprises entre 22,7 % et 67,8 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 77 jours en moyenne.
77 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 92 jours · la moitié des entreprises entre 56 jours et 145 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 5,6 M €+4,9 % | 5,3 M €+11,7 % | 4,7 M €+11,0 % | 4,3 M €-7,4 % | 4,6 M €+11,0 % |
| dont à l'export | — | — | 1,5 M € | 1,5 M € | 668 k € |
| Valeur ajoutée | 3,4 M € | 3,1 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,8 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 415 k €+20,3 % | 345 k €+115,8 % | 160 k €+61,8 % | 99,0 k €+563,0 % | 14,9 k €-61,6 % |
| Charges de personnel | 2,9 M € | 2,7 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,7 M € |
| Résultat d'exploitation | 356 k €+53,1 % | 233 k €+131,5 % | 101 k €+58,9 % | 63,3 k €+767,9 % | 7 294 €-87,2 % |
| Résultat financier | 9 601 € | 11,3 k € | 0 € | 17 € | -160 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 12,1 k € | 4 000 € | 22,1 k € | -22,4 k € |
| Résultat net | 271 k €+43,3 % | 189 k €+151,4 % | 75,2 k €+21,4 % | 61,9 k € | -16,0 k €-139,9 % |
| Effectif moyen | 33 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 38,8 k € | 38,8 k € | 38,8 k € | 38,8 k € | 38,8 k € |
| Capitaux propres | 2,5 M €+6,6 % | 2,3 M €-1,4 % | 2,4 M €-1,3 % | 2,4 M €+1,0 % | 2,4 M €-2,2 % |
| Total du bilan | 3,8 M €+4,8 % | 3,6 M €+4,0 % | 3,5 M €+4,0 % | 3,4 M €+2,0 % | 3,3 M €-12,2 % |
| Dettes | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 908 k € | 848 k € |
| dont dettes financières | — | — | — | 0 € | 2 679 € |
| Trésorerie | 2,1 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | 1,8 M € | 2,0 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 7,5 % | 6,5 % | 3,4 % | 2,3 % | 0,3 % |
| Marge d'exploitation | 6,4 % | 4,4 % | 2,1 % | 1,5 % | 0,2 % |
| Marge nette | 4,9 % | 3,6 % | 1,6 % | 1,4 % | -0,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10,9 % | 8,1 % | 3,2 % | 2,6 % | -0,7 % |
| Autonomie financière | 65,7 % | 64,5 % | 68,1 % | 71,8 % | 72,6 % |
| Endettement financier | — | — | — | 0,0 % | 0,1 % |
| Délai clients | 77 j | 73 j | 108 j | 59 j | 60 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 7 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 365 € | 30 495 € | 870 € | 2 234 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 58 597 € | 55 194 € | 3 404 € | 2 805 € |
| Autres immobilisations corporelles | 462 916 € | 405 981 € | 56 935 € | 81 773 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 34 005 € | 33 900 € | 105 € | 105 € |
| Créances rattachées à des participations | 11 994 € | 11 994 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 32 610 € | 0 € | 32 610 € | 36 281 € |
| Total actif immobilisé | 631 488 € | 537 563 € | 93 924 € | 123 198 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 287 196 € | 0 € | 287 196 € | 505 497 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 268 189 € | 89 640 € | 1 178 549 € | 1 064 092 € |
| Autres créances | 79 436 € | 28 408 € | 51 028 € | 41 983 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 95 547 € | 0 € | 95 547 € | 95 547 € |
| Disponibilités | 1 962 871 € | 0 € | 1 962 871 € | 1 703 738 € |
| Charges constatées d'avance | 130 256 € | 0 € | 130 256 € | 91 702 € |
| Total actif circulant | 3 823 495 € | 118 048 € | 3 705 447 € | 3 502 560 € |
| Total général | 4 454 983 € | 655 612 € | 3 799 371 € | 3 625 759 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 38 800 € | 38 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 155 164 € | 155 164 € |
| Réserve légale | 4 030 € | 4 030 € |
| Report à nouveau | 2 026 382 € | 1 953 760 € |
| Résultat de l'exercice | 270 842 € | 189 022 € |
| Total capitaux propres | 2 495 218 € | 2 340 776 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 47 518 € | 31 984 € |
| Total provisions | 47 518 € | 31 984 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 903 € | 285 231 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 083 156 € | 935 612 € |
| Produits constatés d'avance | 36 576 € | 32 156 € |
| Total dettes | 1 256 636 € | 1 252 999 € |
| Total général | 3 799 371 € | 3 625 759 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 557 822 € | 5 297 672 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 557 822 € | 5 297 672 € |
| Production stockée | -218 301 € | 3 377 € |
| Subventions d'exploitation | 9 667 € | 12 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 984 € | 35 179 € |
| Autres produits | 17 € | 629 € |
| Total produits d'exploitation | 5 371 188 € | 5 348 856 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 959 316 € | 2 176 694 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 82 371 € | 80 393 € |
| Salaires et traitements | 2 001 837 € | 1 880 264 € |
| Charges sociales | 890 191 € | 830 210 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 30 320 € | 28 434 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 84 180 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 37 518 € | 21 984 € |
| Autres charges | 13 153 € | 13 889 € |
| Total charges d'exploitation | 5 014 706 € | 5 116 047 € |
| Résultat d'exploitation | 356 483 € | 232 810 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 9 601 € | 11 263 € |
| Total produits financiers | 9 601 € | 11 263 € |
| Résultat financier | 9 601 € | 11 263 € |
| Résultat courant avant impôts | 366 084 € | 244 073 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 24 536 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 24 536 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 12 399 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 12 399 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 12 137 € |
| Impôts sur les bénéfices | 95 242 € | 67 188 € |
| Total des produits | 5 380 790 € | 5 384 656 € |
| Total des charges | 5 109 948 € | 5 195 634 € |
| Bénéfice ou perte | 270 842 € | 189 022 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 30 juin 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 365 € | 29 131 € | 2 234 € | 3 541 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 56 627 € | 53 822 € | 2 805 € | 4 515 € |
| Autres immobilisations corporelles | 460 170 € | 378 397 € | 81 773 € | 67 614 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 34 005 € | 33 900 € | 105 € | 36 445 € |
| Créances rattachées à des participations | 11 994 € | 11 994 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 36 281 € | 0 € | 36 281 € | 32 835 € |
| Total actif immobilisé | 630 442 € | 507 243 € | 123 198 € | 144 949 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 505 497 € | 0 € | 505 497 € | 502 120 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 153 732 € | 89 640 € | 1 064 092 € | 1 407 353 € |
| Autres créances | 72 318 € | 28 409 € | 43 909 € | 81 886 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 95 547 € | 0 € | 95 547 € | 95 547 € |
| Disponibilités | 1 703 738 € | 0 € | 1 703 738 € | 1 118 286 € |
| Charges constatées d'avance | 91 702 € | 0 € | 91 702 € | 136 568 € |
| Total actif circulant | 3 622 535 € | 118 049 € | 3 504 486 € | 3 341 761 € |
| Total général | 4 252 976 € | 625 292 € | 3 627 685 € | 3 486 709 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 38 800 € | 38 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 155 164 € | 155 164 € |
| Réserve légale | 4 030 € | 4 030 € |
| Report à nouveau | 1 953 760 € | 2 101 901 € |
| Résultat de l'exercice | 189 022 € | 75 179 € |
| Total capitaux propres | 2 340 776 € | 2 375 074 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 31 984 € | 45 179 € |
| Total provisions | 31 984 € | 45 179 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 157 € | 320 810 € |
| Dettes fiscales et sociales | 935 612 € | 744 366 € |
| Produits constatés d'avance | 32 156 € | 1 280 € |
| Total dettes | 1 254 925 € | 1 066 456 € |
| Total général | 3 627 685 € | 3 486 709 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 5 297 672 € | 4 744 121 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 297 672 € | 4 744 121 € |
| Production stockée | 3 377 € | -43 152 € |
| Subventions d'exploitation | 12 000 € | 14 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 179 € | 27 460 € |
| Autres produits | 629 € | 32 € |
| Total produits d'exploitation | 5 348 856 € | 4 743 128 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 176 694 € | 1 902 253 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 80 393 € | 76 098 € |
| Salaires et traitements | 1 880 264 € | 1 784 939 € |
| Charges sociales | 830 210 € | 792 240 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 28 434 € | 35 658 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 84 180 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 21 984 € | 35 179 € |
| Autres charges | 13 889 € | 16 183 € |
| Total charges d'exploitation | 5 116 047 € | 4 642 550 € |
| Résultat d'exploitation | 232 810 € | 100 578 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 263 € | 0 € |
| Total produits financiers | 11 263 € | 0 € |
| Résultat financier | 11 263 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 244 073 € | 100 578 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 24 536 € | 4 000 € |
| Total produits exceptionnels | 24 536 € | 4 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 044 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 9 355 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 12 399 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 12 137 € | 4 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 67 188 € | 29 399 € |
| Total des produits | 5 384 656 € | 4 747 128 € |
| Total des charges | 5 195 634 € | 4 671 949 € |
| Bénéfice ou perte | 189 022 € | 75 179 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 29 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 989 € | 27 448 € | 3 541 € | 1 650 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 56 627 € | 52 112 € | 4 515 € | 6 030 € |
| Autres immobilisations corporelles | 427 405 € | 359 791 € | 67 614 € | 98 744 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 70 345 € | 33 900 € | 36 445 € | 36 445 € |
| Créances rattachées à des participations | 11 994 € | 11 994 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 32 835 € | 0 € | 32 835 € | 27 165 € |
| Total actif immobilisé | 630 194 € | 485 245 € | 144 949 € | 170 033 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 502 120 € | 0 € | 502 120 € | 545 272 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 412 813 € | 5 460 € | 1 407 353 € | 688 975 € |
| Autres créances | 110 295 € | 28 409 € | 81 886 € | 35 659 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 95 547 € | 0 € | 95 547 € | 95 547 € |
| Disponibilités | 1 118 286 € | 0 € | 1 118 286 € | 1 679 598 € |
| Charges constatées d'avance | 136 568 € | 0 € | 136 568 € | 137 574 € |
| Total actif circulant | 3 375 629 € | 33 869 € | 3 341 761 € | 3 182 624 € |
| Total général | 4 005 823 € | 519 114 € | 3 486 709 € | 3 352 658 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 38 800 € | 38 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 155 164 € | 155 164 € |
| Réserve légale | 4 030 € | 4 030 € |
| Report à nouveau | 2 101 901 € | 2 146 882 € |
| Résultat de l'exercice | 75 179 € | 61 939 € |
| Total capitaux propres | 2 375 074 € | 2 406 815 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 45 179 € | 37 460 € |
| Total provisions | 45 179 € | 37 460 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 810 € | 234 347 € |
| Dettes fiscales et sociales | 744 366 € | 672 908 € |
| Produits constatés d'avance | 1 280 € | 1 128 € |
| Total dettes | 1 066 456 € | 908 383 € |
| Total général | 3 486 709 € | 3 352 658 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 744 121 € | 4 273 292 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 744 121 € | 4 273 292 € |
| dont à l'export | 1 515 076 € | — |
| Production stockée | -43 152 € | 225 705 € |
| Subventions d'exploitation | 14 667 € | 6 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 460 € | 43 676 € |
| Autres produits | 32 € | 822 € |
| Total produits d'exploitation | 4 743 128 € | 4 550 162 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 902 253 € | 1 687 337 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 098 € | 77 376 € |
| Salaires et traitements | 1 784 939 € | 1 819 045 € |
| Charges sociales | 792 240 € | 822 926 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 35 658 € | 39 170 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 35 179 € | 27 460 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 183 € | 13 542 € |
| Total charges d'exploitation | 4 642 550 € | 4 486 857 € |
| Résultat d'exploitation | 100 578 € | 63 305 € |
| Produits financiers | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 21 € |
| Total produits financiers | 0 € | 21 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 4 € |
| Total charges financières | 0 € | 4 € |
| Résultat financier | 0 € | 17 € |
| Résultat courant avant impôts | 100 578 € | 63 322 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 98 € |
| Sur opérations en capital | 4 000 € | 22 008 € |
| Total produits exceptionnels | 4 000 € | 22 106 € |
| Résultat exceptionnel | 4 000 € | 22 106 € |
| Impôts sur les bénéfices | 29 399 € | 23 489 € |
| Total des produits | 4 747 128 € | 4 572 290 € |
| Total des charges | 4 671 949 € | 4 510 351 € |
| Bénéfice ou perte | 75 179 € | 61 939 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 6 novembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 878 € | 33 228 € | 1 650 € | 3 340 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 55 457 € | 49 427 € | 6 030 € | 7 036 € |
| Autres immobilisations corporelles | 431 571 € | 332 827 € | 98 744 € | 34 181 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 70 345 € | 33 900 € | 36 445 € | 105 € |
| Créances rattachées à des participations | 11 994 € | 11 994 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 27 165 € | 0 € | 27 165 € | 25 505 € |
| Total actif immobilisé | 631 409 € | 461 376 € | 170 033 € | 70 167 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 545 272 € | 0 € | 545 272 € | 319 567 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 694 435 € | 5 460 € | 688 975 € | 764 054 € |
| Autres créances | 64 067 € | 28 409 € | 35 659 € | 42 267 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 95 547 € | 0 € | 95 547 € | 95 547 € |
| Disponibilités | 1 679 598 € | 0 € | 1 679 598 € | 1 916 079 € |
| Charges constatées d'avance | 137 574 € | 0 € | 137 574 € | 77 829 € |
| Total actif circulant | 3 216 493 € | 33 869 € | 3 182 624 € | 3 215 344 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | — | 0 € | 21 € |
| Total général | 3 847 902 € | 495 244 € | 3 352 658 € | 3 285 532 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 38 800 € | 38 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 155 164 € | 155 164 € |
| Réserve légale | 4 030 € | 4 030 € |
| Report à nouveau | 2 146 882 € | 2 201 652 € |
| Résultat de l'exercice | 61 939 € | -15 970 € |
| Total capitaux propres | 2 406 815 € | 2 383 675 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 37 460 € | 53 434 € |
| Total provisions | 37 460 € | 53 434 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 2 679 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 347 € | 186 984 € |
| Dettes fiscales et sociales | 672 908 € | 640 842 € |
| Autres dettes | 0 € | 6 384 € |
| Produits constatés d'avance | 1 128 € | 11 534 € |
| Total dettes | 908 383 € | 848 422 € |
| Total général | 3 352 658 € | 3 285 532 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 273 292 € | 4 614 793 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 273 292 € | 4 614 793 € |
| dont à l'export | 1 527 942 € | — |
| Production stockée | 225 705 € | -529 953 € |
| Subventions d'exploitation | 6 667 € | 8 222 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 43 676 € | 78 814 € |
| Autres produits | 822 € | 451 € |
| Total produits d'exploitation | 4 550 162 € | 4 172 327 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 687 337 € | 1 297 865 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 77 376 € | 81 048 € |
| Salaires et traitements | 1 819 045 € | 1 835 756 € |
| Charges sociales | 822 926 € | 863 463 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 39 170 € | 28 533 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 27 460 € | 43 413 € |
| Autres charges | 13 542 € | 14 954 € |
| Total charges d'exploitation | 4 486 857 € | 4 165 033 € |
| Résultat d'exploitation | 63 305 € | 7 294 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 21 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 4 € | 160 € |
| Résultat financier | 17 € | -160 € |
| Résultat courant avant impôts | 63 322 € | 7 134 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 98 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 22 008 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 22 106 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 22 369 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 22 369 € |
| Résultat exceptionnel | 22 106 € | -22 369 € |
| Impôts sur les bénéfices | 23 489 € | 735 € |
| Total des produits | 4 572 290 € | 4 172 327 € |
| Total des charges | 4 510 351 € | 4 188 297 € |
| Bénéfice ou perte | 61 939 € | -15 970 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 6 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 878 € | 31 538 € | 3 340 € | 2 811 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 51 856 € | 44 820 € | 7 036 € | 10 880 € |
| Autres immobilisations corporelles | 338 348 € | 304 167 € | 34 181 € | 47 084 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 34 005 € | 33 900 € | 105 € | 105 € |
| Créances rattachées à des participations | 11 994 € | 11 994 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 25 505 € | — | 25 505 € | 28 006 € |
| Total actif immobilisé | 496 586 € | 426 419 € | 70 167 € | 88 886 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 319 567 € | — | 319 567 € | 849 520 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 769 514 € | 5 460 € | 764 054 € | 992 055 € |
| Autres créances | 70 676 € | 28 409 € | 42 267 € | 86 931 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 95 547 € | — | 95 547 € | 95 547 € |
| Disponibilités | 1 916 079 € | — | 1 916 079 € | 1 506 885 € |
| Charges constatées d'avance | 77 829 € | — | 77 829 € | 123 878 € |
| Total actif circulant | 3 249 212 € | 33 869 € | 3 215 344 € | 3 654 816 € |
| Écarts de conversion actif | 21 € | — | 21 € | — |
| Total général | 3 745 820 € | 460 287 € | 3 285 532 € | 3 743 702 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 38 800 € | 38 800 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 155 164 € | 155 164 € |
| Réserve légale | 4 030 € | 4 030 € |
| Report à nouveau | 2 201 652 € | 2 200 455 € |
| Résultat de l'exercice | -15 970 € | 39 997 € |
| Total capitaux propres | 2 383 675 € | 2 438 445 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 53 434 € | 88 770 € |
| Total provisions | 53 434 € | 88 770 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 679 € | 18 638 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 984 € | 386 185 € |
| Dettes fiscales et sociales | 640 842 € | 810 699 € |
| Autres dettes | 6 384 € | — |
| Produits constatés d'avance | 11 534 € | — |
| Total dettes | 848 422 € | 1 215 522 € |
| Écarts de conversion passif | — | 965 € |
| Total général | 3 285 532 € | 3 743 702 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 4 614 793 € | 4 156 270 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 614 793 € | 4 156 270 € |
| dont à l'export | 667 539 € | — |
| Production stockée | -529 953 € | 466 809 € |
| Subventions d'exploitation | 8 222 € | 3 778 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 78 814 € | 144 723 € |
| Autres produits | 451 € | 2 625 € |
| Total produits d'exploitation | 4 172 327 € | 4 774 204 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 297 865 € | 1 721 537 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 048 € | 95 343 € |
| Salaires et traitements | 1 835 756 € | 1 907 990 € |
| Charges sociales | 863 463 € | 863 090 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 28 533 € | 28 870 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 43 413 € | 78 770 € |
| Autres charges | 14 954 € | 21 770 € |
| Total charges d'exploitation | 4 165 033 € | 4 717 370 € |
| Résultat d'exploitation | 7 294 € | 56 834 € |
| Produits financiers | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 337 € |
| Total produits financiers | — | 337 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 21 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 138 € | 272 € |
| Total charges financières | 160 € | 272 € |
| Résultat financier | -160 € | 66 € |
| Résultat courant avant impôts | 7 134 € | 56 900 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 22 369 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 22 369 € | — |
| Résultat exceptionnel | -22 369 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 735 € | 16 903 € |
| Total des produits | 4 172 327 € | 4 774 542 € |
| Total des charges | 4 188 297 € | 4 734 544 € |
| Bénéfice ou perte | -15 970 € | 39 997 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants5
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 2 autresMasquer
- Personne physique
- Personne morale
Implantations
Établissements1 actif sur 4
Voir les 4 établissements →Établissement actif
- SiègeSiège social71.12B20 à 49 salariés29 mai 2008393 477 500 00044
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
SARCELLES 1 étab.
00010 24 avenue DU 8 MAI 1945
COLOMBES 1 étab.
00028 14 rue DE MANTES
PONTOISE 1 étab.
00036 1 boulevard DE L'OISE
CERGY 1 étab. · 1 actif
00044 21 rue DU PETIT ALBI
Historique et annonces légales
Historique
- 29 mai 2008Transfert du siègePONTOISE, 1 boulevard DE L'OISE→CERGY, 21 rue DU PETIT ALBI
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.2C (NAFRev1)→71.12B
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.2C (NAFRev1)
- 20 mai 2003Observation du greffeRCS · n° 13028
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 10 04 2003
- 8 juin 2000Observation du greffeRCS · n° 9962
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 11 octobre 1996Observation du greffeRCS · n° 28794
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC5 annonces
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- TECHMA
- Forme juridique
- Société anonyme
- Administration
- Directeur général Administrateur : GUETTIER Yves Jacques modification le 06 Juin 2003 Président du conseil d'administration Directeur général : GUETTIER Yves, Jacques en fonction le 13 Juin 2006 Administrateur : LUCIAUD Yves Jacques Daniel en fonction le 10 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUREALYS en fonction le 24 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : JANET Aymeric en fonction le 24 Mai 2012 Administrateur : PUISSET Patrick en fonction le 23 Mai 2016
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20160103, annonce 1519 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- TECHMA
- Forme juridique
- Société anonyme
- Administration
- Directeur général et administrateur : GUETTIER Yves Jacques modification le 06 Juin 2003 Administrateur : MICHAUD Jean-Claude Andre Lucien en fonction le 18 Octobre 2000 Président du conseil d'administration et directeur général : GUETTIER Yves, Jacques en fonction le 13 Juin 2006 Administrateur : LUCIAUD Yves Jacques Daniel en fonction le 10 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUREALYS en fonction le 24 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : JANET Aymeric en fonction le 24 Mai 2012
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20120106, annonce 3482 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- TECHMA
- Forme juridique
- Société anonyme
- Administration
- Directeur général et administrateur : GUETTIER Yves Jacques modification le 06 Juin 2003 Administrateur : MICHAUD Jean-Claude Andre Lucien en fonction le 18 Octobre 2000 Commissaire aux comptes titulaire : ROYER Dominique en fonction le 18 Octobre 2000 Commissaire aux comptes suppléant : STE SINET ET ASSOCIES en fonction le 18 Octobre 2000 Président du conseil d'administration et directeur général : GUETTIER Yves, Jacques en fonction le 13 Juin 2006 Administrateur : LUCIAUD Yves Jacques Daniel en fonction le 10 Août 2011
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20110161, annonce 2336 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- TECHMA
- Forme juridique
- Société anonyme
- Capital
- 38 800 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20100115, annonce 4107 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'adresse du siège. Modification du capital. Modification de l'adresse de l'établissementTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- TECHMA
- Forme juridique
- Société anonyme
- Capital
- 30 070 €
- Siège
- Immeuble le Cérès, 21/23 rue du Petit Albi, 95000 Cergy
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20080117, annonce 2241 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
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Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).