TECNA
SIREN 880 620 646
Siège : 13-15, 13 rue DE L'AMBROISIE, 75012 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14 janvier 2020
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 880 620 646 00013
- RCS
- RCS Paris 880 620 646
- N° TVA intracommunautaire
- FR 20 880 620 646Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 16 302 388 €
- Date d'immatriculation
- 15 janvier 2020
- Début d'activité
- 15 janvier 2020
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2020)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 14 janvier 2119
Activité
Objet social
Prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises par voie de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux ou autrement, gestion de son portefeuille de valeurs mobilières, toutes activités fonctionnelles et notamment toutes prestation de services pouvant être nécessitées par la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient une participation. Étude, obtention, acquisition, concession de toutes inventions, brevets, licences de brevets, marques et procédés
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, TECNA a réalisé 1,6 M € de chiffre d'affaires et une perte de 926 k €. Sa marge nette (-58,2 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (17,7 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (64 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 58,17 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-58,2 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 33,6 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,0 %
Solidité
Autonomie financière18 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
17,7 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 70,9 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 64 jours en moyenne.
64 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels8 exercices déposés de 2022 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 2021d'après 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,6 M €+0,1 % | 1,6 M €0,0 % | 1,6 M €+335,1 % | 365 k € | 0 € |
| Valeur ajoutée | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 289 k € | -30 € |
| Excédent brut d'exploitation | 391 k €-31,4 % | 570 k €-3,6 % | 591 k € | -30,4 k € | -30 € |
| Charges de personnel | 821 k € | 653 k € | 652 k € | 317 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 390 k €-32,3 % | 575 k €-2,7 % | 591 k €+4 501,6 % | 12,8 k € | -30 € |
| Résultat financier | -1,6 M € | 164 k € | -1,9 M € | -671 k € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -90,3 k € | -110 k € | -99,3 k € | -43,6 k € | 0 € |
| Résultat net | -926 k €-227,0 % | 729 k € | -1,2 M € | -702 k € | -29 € |
| Effectif moyen | — | — | 1 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 16,3 M € | 16,3 M € | 16,3 M € | 16,3 M € | 100 € |
| Capitaux propres | 14,5 M €-5,5 % | 15,3 M €+5,7 % | 14,5 M €-7,3 % | 15,6 M € | -55 € |
| Total du bilan | 81,9 M €+8,4 % | 75,5 M €+1,8 % | 74,2 M €+3,9 % | 71,4 M € | 0 € |
| Dettes | 67,4 M € | 60,2 M € | 59,7 M € | 55,7 M € | 55 € |
| dont dettes financières | 59,6 M € | 57,5 M € | 56,7 M € | 55,1 M € | 55 € |
| Trésorerie | 998 k € | 12,6 k € | 35,8 k € | 7 203 € | 0 € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 24,5 % | 35,8 % | 37,1 % | -8,3 % | — |
| Marge d'exploitation | 24,5 % | 36,2 % | 37,2 % | 3,5 % | — |
| Marge nette | -58,2 % | 45,9 % | -77,4 % | -192,1 % | — |
| Rentabilité des capitaux propres | -6,4 % | 4,8 % | -8,5 % | -4,5 % | — |
| Autonomie financière | 17,7 % | 20,3 % | 19,6 % | 21,9 % | — |
| Endettement financier | 411,3 % | 375,0 % | 391,1 % | 352,2 % | — |
| Délai clients | 64 j | 339 j | 127 j | 192 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 21 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 79 237 927 € | 0 € | 79 237 927 € | 73 178 032 € |
| Total actif immobilisé | 79 237 927 € | 0 € | 79 237 927 € | 73 178 032 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 277 489 € | 0 € | 277 489 € | 1 474 873 € |
| Autres créances | 1 318 095 € | 0 € | 1 318 095 € | 632 570 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 998 357 € | 0 € | 998 357 € | 12 620 € |
| Charges constatées d'avance | 55 800 € | 0 € | 55 800 € | 238 451 € |
| Total actif circulant | 2 649 741 € | 0 € | 2 649 741 € | 2 358 515 € |
| Total général | 81 887 668 € | 0 € | 81 887 668 € | 75 536 547 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 16 302 388 € | 16 302 388 € |
| Report à nouveau | -1 203 760 € | -1 933 019 € |
| Résultat de l'exercice | -925 924 € | 729 258 € |
| Provisions réglementées | 314 375 € | 224 124 € |
| Total capitaux propres | 14 487 079 € | 15 322 752 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 5 380 € | 4 433 € |
| Total provisions | 5 380 € | 4 433 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 3 608 117 € | 3 486 101 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 498 915 € | 18 048 923 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 40 478 611 € | 35 921 809 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 476 € | 793 738 € |
| Dettes fiscales et sociales | 811 194 € | 367 552 € |
| Autres dettes | 6 059 895 € | 1 240 € |
| Produits constatés d'avance | 890 000 € | 1 590 000 € |
| Total dettes | 67 395 209 € | 60 209 362 € |
| Total général | 81 887 668 € | 75 536 547 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 591 658 € | 1 589 996 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 591 658 € | 1 589 996 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 6 555 € |
| Autres produits | 2 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 1 591 660 € | 1 596 553 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 372 198 € | 355 889 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 057 € | 11 476 € |
| Salaires et traitements | 637 122 € | 505 313 € |
| Charges sociales | 183 649 € | 147 735 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 947 € | 910 € |
| Autres charges | 0 € | 6 € |
| Total charges d'exploitation | 1 201 973 € | 1 021 330 € |
| Résultat d'exploitation | 389 687 € | 575 223 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 218 803 € | 224 € |
| Total produits financiers | 218 803 € | 2 382 847 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 854 622 € | 2 186 620 € |
| Différences négatives de change | 7 € | 156 € |
| Total charges financières | 1 854 628 € | 2 219 342 € |
| Résultat financier | -1 635 825 € | 163 505 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 246 138 € | 738 728 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 90 251 € | 110 413 € |
| Résultat exceptionnel | -90 251 € | -110 413 € |
| Impôts sur les bénéfices | -410 465 € | -100 943 € |
| Total des produits | 1 810 463 € | 3 979 400 € |
| Total des charges | 2 736 387 € | 3 250 141 € |
| Bénéfice ou perte | -925 924 € | 729 258 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 6 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 73 178 032 € | 0 € | 73 178 032 € | 73 178 032 € |
| Total actif immobilisé | 73 178 032 € | 0 € | 73 178 032 € | 73 178 032 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 474 873 € | 0 € | 1 474 873 € | 552 000 € |
| Autres créances | 632 570 € | 0 € | 632 570 € | 353 981 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 12 620 € | 0 € | 12 620 € | 35 777 € |
| Charges constatées d'avance | 238 451 € | 0 € | 238 451 € | 48 990 € |
| Total actif circulant | 2 358 515 € | 0 € | 2 358 515 € | 990 748 € |
| Total général | 75 536 547 € | 0 € | 75 536 547 € | 74 168 780 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 16 302 388 € | 16 302 388 € |
| Report à nouveau | -1 933 019 € | -702 127 € |
| Résultat de l'exercice | 729 258 € | -1 230 891 € |
| Provisions réglementées | 224 124 € | 133 873 € |
| Total capitaux propres | 15 322 752 € | 14 503 242 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 4 433 € | 3 523 € |
| Total provisions | 4 433 € | 3 523 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 3 486 101 € | 3 391 032 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 048 923 € | 20 599 369 € |
| dont emprunts participatifs | 35 921 809 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 35 921 809 € | 32 738 061 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 738 € | 360 245 € |
| Dettes fiscales et sociales | 367 552 € | 485 309 € |
| Autres dettes | 1 240 € | 2 088 000 € |
| Produits constatés d'avance | 1 590 000 € | 0 € |
| Total dettes | 60 209 362 € | 59 662 015 € |
| Total général | 75 536 547 € | 74 168 780 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 589 996 € | 1 589 996 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 589 996 € | 1 589 996 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 555 € | 1 911 € |
| Autres produits | 2 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 1 596 553 € | 1 591 912 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 355 889 € | 347 935 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 476 € | -735 € |
| Salaires et traitements | 505 313 € | 505 928 € |
| Charges sociales | 147 735 € | 146 213 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 910 € | 1 348 € |
| Autres charges | 6 € | 7 € |
| Total charges d'exploitation | 1 021 330 € | 1 000 696 € |
| Résultat d'exploitation | 575 223 € | 591 216 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 156 013 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 224 € | 118 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 591 € | 223 750 € |
| Différences positives de change | 18 € | 1 527 € |
| Total produits financiers | 2 382 847 € | 225 395 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 186 620 € | 2 142 831 € |
| Différences négatives de change | 156 € | 1 525 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 567 € | 0 € |
| Total charges financières | 2 219 342 € | 2 144 356 € |
| Résultat financier | 163 505 € | -1 918 961 € |
| Résultat courant avant impôts | 738 728 € | -1 327 745 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 20 161 € | 9 023 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 251 € | 90 251 € |
| Total charges exceptionnelles | 110 413 € | 99 274 € |
| Résultat exceptionnel | -110 413 € | -99 274 € |
| Impôts sur les bénéfices | -100 943 € | -196 128 € |
| Total des produits | 3 979 400 € | 1 817 307 € |
| Total des charges | 3 250 141 € | 3 048 198 € |
| Bénéfice ou perte | 729 258 € | -1 230 891 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 30 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 73 178 032 € | 0 € | 73 178 032 € | 71 090 032 € |
| Total actif immobilisé | 73 178 032 € | 0 € | 73 178 032 € | 71 090 032 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 552 000 € | 0 € | 552 000 € | 192 386 € |
| Autres créances | 353 981 € | 0 € | 353 981 € | 70 547 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 35 777 € | 0 € | 35 777 € | 7 203 € |
| Charges constatées d'avance | 48 990 € | 0 € | 48 990 € | 0 € |
| Total actif circulant | 990 748 € | 0 € | 990 748 € | 270 136 € |
| Total général | 74 168 780 € | 0 € | 74 168 780 € | 71 360 167 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 16 302 388 € | 16 302 388 € |
| Report à nouveau | -702 127 € | -155 € |
| Résultat de l'exercice | -1 230 891 € | -701 972 € |
| Provisions réglementées | 133 873 € | 43 621 € |
| Total capitaux propres | 14 503 242 € | 15 643 882 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 3 523 € | 2 175 € |
| Total provisions | 3 523 € | 2 175 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 3 391 032 € | 3 200 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 20 599 369 € | 22 012 186 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 32 738 061 € | 29 892 795 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 245 € | 32 846 € |
| Dettes fiscales et sociales | 485 309 € | 179 580 € |
| Autres dettes | 2 088 000 € | 396 703 € |
| Total dettes | 59 662 015 € | 55 714 110 € |
| Total général | 74 168 780 € | 71 360 167 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 589 996 € | 365 471 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 589 996 € | 365 471 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 911 € | 45 401 € |
| Autres produits | 5 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 1 591 912 € | 410 872 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 347 935 € | 75 982 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -735 € | 2 944 € |
| Salaires et traitements | 505 928 € | 246 012 € |
| Charges sociales | 146 213 € | 70 909 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 345 € | 2 175 € |
| Autres charges | 7 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 1 000 696 € | 398 024 € |
| Résultat d'exploitation | 591 216 € | 12 848 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 118 € | 62 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 750 € | 0 € |
| Différences positives de change | 1 527 € | 8 € |
| Total produits financiers | 225 395 € | 70 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 142 831 € | 670 969 € |
| Différences négatives de change | 1 525 € | 300 € |
| Total charges financières | 2 144 356 € | 671 269 € |
| Résultat financier | -1 918 961 € | -671 199 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 327 745 € | -658 351 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 9 023 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 251 € | 43 621 € |
| Total charges exceptionnelles | 99 274 € | 43 621 € |
| Résultat exceptionnel | -99 274 € | -43 621 € |
| Impôts sur les bénéfices | -196 128 € | 0 € |
| Total des produits | 1 817 307 € | 410 942 € |
| Total des charges | 3 048 198 € | 1 112 914 € |
| Bénéfice ou perte | -1 230 891 € | -701 972 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 24 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 71 090 032 € | 0 € | 71 090 032 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 71 090 032 € | 0 € | 71 090 032 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 192 386 € | 0 € | 192 386 € | 0 € |
| Autres créances | 70 547 € | 0 € | 70 547 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 7 203 € | 0 € | 7 203 € | 0 € |
| Total actif circulant | 270 136 € | 0 € | 270 136 € | 0 € |
| Total général | 71 360 167 € | 0 € | 71 360 167 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 16 302 388 € | 100 € |
| Report à nouveau | -155 € | -126 € |
| Résultat de l'exercice | -701 972 € | -29 € |
| Provisions réglementées | 43 621 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 15 643 882 € | -55 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 2 175 € | 0 € |
| Total provisions | 2 175 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 3 200 000 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 22 012 186 € | 55 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 29 892 795 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 846 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 179 580 € | 0 € |
| Autres dettes | 396 703 € | 0 € |
| Total dettes | 55 714 110 € | 55 € |
| Total général | 71 360 167 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 365 471 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 365 471 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 45 401 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 410 872 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 75 982 € | 30 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 246 012 € | 0 € |
| Charges sociales | 70 909 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 175 € | 0 € |
| Autres charges | 1 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 398 024 € | 30 € |
| Résultat d'exploitation | 12 848 € | -30 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 70 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 671 269 € | 0 € |
| Résultat financier | -671 199 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | -658 351 € | -29 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 43 621 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -43 621 € | 0 € |
| Total des produits | 410 942 € | 0 € |
| Total des charges | 1 112 914 € | 29 € |
| Bénéfice ou perte | -701 971 € | -29 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025consolidés | 202431/12/2024consolidés | 202331/12/2023consolidés | 2022d'après 2023consolidés |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 127,0 M €+0,2 % | 126,8 M €-7,5 % | 137,1 M €+116,3 % | 63,4 M € |
| Valeur ajoutée | 201,6 M € | 49,4 M € | 45,8 M € | 22,5 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 246,2 M €-1,7 % | 6,5 M €+76,4 % | 3,7 M €+138,2 % | 1,6 M € |
| Charges de personnel | -42,8 M € | 42,1 M € | 41,2 M € | 20,4 M € |
| Résultat d'exploitation | 6,4 M €+36,1 % | 4,7 M €+27,8 % | 3,7 M €+10,7 % | 3,3 M € |
| Résultat financier | -2,2 M € | -2,9 M € | -2,4 M € | -778 k € |
| Résultat exceptionnel | -864 k € | -2,6 M € | -3,2 M € | -978 k € |
| Bilan | ||||
| Capital social | 16,3 M € | 16,3 M € | 16,3 M € | 16,3 M € |
| Capitaux propres | 15,8 M €+8,4 % | 14,5 M €-1,2 % | 14,7 M €-11,8 % | 16,7 M € |
| Total du bilan | 114,7 M €-2,6 % | 117,8 M €-1,7 % | 119,8 M €-10,7 % | 134,3 M € |
| Dettes | 96,5 M € | 97,2 M € | 98,5 M € | 111,1 M € |
| dont dettes financières | 28,7 M € | 30,7 M € | 27,0 M € | 33,3 M € |
| Trésorerie | 13,6 M € | 9,2 M € | 12,5 M € | 18,4 M € |
| Ratios | ||||
| Marge d'EBE | 193,8 % | 5,2 % | 2,7 % | 2,5 % |
| Marge d'exploitation | 5,0 % | 3,7 % | 2,7 % | 5,2 % |
| Autonomie financière | 13,7 % | 12,4 % | 12,3 % | 12,4 % |
| Endettement financier | 182,3 % | 211,4 % | 183,7 % | 199,3 % |
| Délai clients | 97 j | 99 j | 99 j | 236 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 21 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 11 822 000 € | 12 357 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 10 033 000 € | 10 664 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 2 515 000 € | 2 562 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 40 049 000 € | 39 659 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 16 958 000 € | 21 133 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 33 858 000 € | 34 483 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 10 263 000 € | 13 305 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 1 059 000 € | 4 719 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 12 557 000 € | 4 462 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 74 695 000 € | 78 102 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 114 744 000 € | 117 760 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 16 302 000 € | 16 302 000 € |
| Autres réserves | -1 729 000 € | -1 158 000 € |
| Subventions d'investissement | 240 000 € | 150 000 € |
| Total capitaux propres | 15 768 000 € | 14 547 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 2 424 000 € | 1 478 000 € |
| Total provisions | 2 424 000 € | 1 478 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 28 746 000 € | 30 749 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 084 000 € | 21 205 000 € |
| Autres dettes | 32 647 000 € | 25 533 000 € |
| Produits constatés d'avance | 14 010 000 € | 19 726 000 € |
| Total dettes | 96 487 000 € | 97 214 000 € |
| Total général | 114 745 000 € | 117 760 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 127 042 000 € | 126 793 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 127 042 000 € | 126 793 000 € |
| Production stockée | -393 000 € | -231 000 € |
| Production immobilisée | 544 000 € | 1 363 000 € |
| Subventions d'exploitation | 531 000 € | 518 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 888 000 € | 1 922 000 € |
| Autres produits | 445 000 € | 805 000 € |
| Total produits d'exploitation | 130 057 000 € | 131 170 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -57 446 000 € | -59 550 000 € |
| Autres achats et charges externes | -17 001 000 € | -18 947 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 245 000 € | -1 317 000 € |
| Charges sociales | -42 760 000 € | -42 081 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | -4 969 000 € | -4 093 000 € |
| Autres charges | -240 000 € | -482 000 € |
| Total charges d'exploitation | -123 661 000 € | -126 470 000 € |
| Résultat d'exploitation | 6 395 000 € | 4 700 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 110 000 € | 471 000 € |
| Total produits financiers | 110 000 € | 471 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 353 000 € | 3 326 000 € |
| Total charges financières | 2 353 000 € | 3 326 000 € |
| Résultat financier | -2 243 000 € | -2 856 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 153 000 € | 1 845 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 9 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 9 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -864 000 € | -2 626 000 € |
| Total charges exceptionnelles | -864 000 € | -2 626 000 € |
| Résultat exceptionnel | -864 000 € | -2 617 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 118 000 € | 65 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 15 679 000 € | 14 075 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 6 août 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 12 357 000 € | 12 370 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 10 654 000 € | 10 218 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 2 552 000 € | 2 419 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 39 659 000 € | 39 082 000 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 21 133 000 € | 18 802 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 34 483 000 € | 37 280 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 13 305 000 € | 12 487 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 4 719 000 € | 639 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 4 462 000 € | 11 559 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 78 102 000 € | 80 767 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 117 760 000 € | 119 849 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 16 302 000 € | 16 302 000 € |
| Réserve légale | -64 000 € | -407 000 € |
| Autres réserves | -1 158 000 € | 729 000 € |
| Total capitaux propres | 14 547 000 € | 14 718 000 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 45 211 000 € | 5 072 000 € |
| Total autres fonds propres | 19 068 000 € | 19 790 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 478 000 € | 1 535 000 € |
| Total provisions | 1 478 000 € | 1 535 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 30 749 000 € | 27 033 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 205 000 € | 26 785 000 € |
| Autres dettes | 25 533 000 € | 29 062 000 € |
| Produits constatés d'avance | 19 726 000 € | 15 645 000 € |
| Total dettes | 97 214 000 € | 98 524 000 € |
| Total général | 117 760 000 € | 119 849 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 126 793 000 € | 137 082 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 126 793 000 € | 137 082 000 € |
| Production stockée | -231 000 € | 65 000 € |
| Production immobilisée | 1 363 000 € | 1 314 000 € |
| Subventions d'exploitation | 518 000 € | 415 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 922 000 € | 2 957 000 € |
| Autres produits | 805 000 € | 245 000 € |
| Total produits d'exploitation | 131 170 000 € | 142 078 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 59 550 000 € | 70 550 000 € |
| Autres achats et charges externes | 18 947 000 € | 22 130 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317 000 € | 1 273 000 € |
| Charges sociales | 42 081 000 € | 41 212 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 093 000 € | 2 987 000 € |
| Autres charges | 482 000 € | 250 000 € |
| Total charges d'exploitation | 126 470 000 € | 138 400 000 € |
| Résultat d'exploitation | 4 700 000 € | 3 678 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 471 000 € | 551 000 € |
| Total produits financiers | 471 000 € | 551 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 326 000 € | 2 989 000 € |
| Total charges financières | 3 326 000 € | 2 989 000 € |
| Résultat financier | -2 856 000 € | -2 439 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 845 000 € | 1 239 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 9 000 € | 359 000 € |
| Total produits exceptionnels | 9 000 € | 359 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 626 000 € | 3 604 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 626 000 € | 3 604 000 € |
| Résultat exceptionnel | -2 617 000 € | -3 245 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 65 000 € | -72 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 14 075 000 € | 14 075 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 30 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 12 370 000 € | 11 862 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 10 218 000 € | 10 767 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 2 419 000 € | 2 330 000 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 39 082 000 € | 36 947 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | 18 802 000 € | 18 690 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 37 280 000 € | 40 906 000 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 12 157 000 € | 19 317 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 639 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 11 889 000 € | 18 397 000 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 80 767 000 € | 97 310 000 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 119 849 000 € | 134 257 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 16 302 000 € | 16 302 000 € |
| Autres réserves | 729 000 € | -145 000 € |
| Subventions d'investissement | 150 000 € | 150 000 € |
| Total capitaux propres | 14 718 000 € | 16 689 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 535 000 € | 1 343 000 € |
| Total provisions | 1 535 000 € | 1 343 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 27 033 000 € | 33 255 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 785 000 € | 28 289 000 € |
| Autres dettes | 29 062 000 € | 22 973 000 € |
| Produits constatés d'avance | 15 645 000 € | 26 623 000 € |
| Total dettes | 98 524 000 € | 111 140 000 € |
| Total général | 119 849 000 € | 134 257 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 137 082 000 € | 63 388 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 137 082 000 € | 63 388 000 € |
| Production stockée | 65 000 € | -385 000 € |
| Production immobilisée | 1 314 000 € | 1 093 000 € |
| Subventions d'exploitation | 415 000 € | 134 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 957 000 € | 2 835 000 € |
| Autres produits | 245 000 € | 107 000 € |
| Total produits d'exploitation | 142 078 000 € | 67 172 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 70 550 000 € | 32 680 000 € |
| Autres achats et charges externes | 22 130 000 € | 8 905 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273 000 € | 646 000 € |
| Salaires et traitements | 41 212 000 € | 20 441 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 987 000 € | 1 123 000 € |
| Autres charges | 250 000 € | 57 000 € |
| Total charges d'exploitation | 138 402 000 € | 63 852 000 € |
| Résultat d'exploitation | 3 678 000 € | 3 321 000 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 551 000 € | 50 000 € |
| Total produits financiers | 551 000 € | 50 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 989 000 € | 828 000 € |
| Total charges financières | 2 989 000 € | 828 000 € |
| Résultat financier | -2 439 000 € | -778 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 239 000 € | 2 543 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 359 000 € | 1 657 000 € |
| Total produits exceptionnels | 359 000 € | 1 657 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 604 000 € | 2 635 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 604 000 € | 2 635 000 € |
| Résultat exceptionnel | -3 245 000 € | -978 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -72 000 € | -887 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 14 075 000 € | 11 987 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 24 janvier 2024
Aucun montant publié pour cet exercice.
Gouvernance
Dirigeants4
- Personne physiquePrésidentDepuis le 1 mars 2023Nom de naissance : DUTHEIL DE LA ROCHERE · Naissance : avril 1964
- Personne moraleKPMG À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 25 mai 2022SIREN 775 726 417
- Personne moraleGVA AUDIT-SEMAPHORES À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 13 décembre 2022SIREN 347 496 788
Voir les 1 autresMasquer
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Thibaud Marie PINEAU VALENCIENNE Président ?–2023
Gael Marie Gerard Bernard DE LA ROCHERE Président 2023–…
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 1
- SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES DE LA CROIX D'ARGENT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 307 547 398 · 75012 PARIS
Réseau1 dirigeant · 6 entreprises liées
- DELTA DORE FINANCE Via Gael Marie Gerard Bernard DE LA ROCHERE
- KER BUGALE Via Gael Marie Gerard Bernard DE LA ROCHERE
- LES MILLES SOURCES Via Gael Marie Gerard Bernard DE LA ROCHERE
- SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES DE LA CROIX D'ARGENT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- VIGIE Via Gael Marie Gerard Bernard DE LA ROCHERE
- VOLTA DEVELOPPEMENT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Gael Marie Gerard Bernard DE LA ROCHERE
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 1 étab. · 1 actif
00013 13 rue DE L'AMBROISIE
SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS 1 étab.
00021 Rue DES GENETS
Historique et annonces légales
Historique
- 22 mars 2024Changement d'activité principale (NAF)66.30Z→70.10Z
- 25 avril 2022Observation du greffeRCS · n° 15649
Radiation d'office (article R.123-134 c.com)
- 28 janvier 2020Observation du greffeRCS · n° 2466
Mise en activité de la société à compter du 15/01/2020 Adresse de l'établissement : rue des Genets - ZI des Avants 34270 Saint-Mathieu-de-Treviers
- 15 janvier 2020Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→66.30Z
Annonces BODACC5 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- TECNA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 16 302 388 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : N&P FINANCES
- Siège
- 13-15 rue de l'Ambroisie, 75012 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20250122, annonce 3007 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- TECNA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 16 302 388 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GVA AUDIT
- Siège
- 13-15 rue de l'Ambroisie, 75012 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20250110, annonce 4723 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- TECNA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 16 302 388 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG
- Siège
- 13-15 rue de l'Ambroisie, 75012 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20250110, annonce 4722 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- TECNA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 16 302 388 €
- Administration
- Président partant : Pineau Valencienne, Thibaud Marie ; nomination du Président : Duteil De La Rochere, Gaël
- Siège
- 13-15 rue de l'Ambroisie, 75012 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20230002, annonce 1469 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsMise en activité de la société sur créationTRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Début d'activité
- 15 janvier 2020
- Dénomination
- TECNA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée à associé unique
- Activité
- Prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises, par voie de sociétés nouvelles, de souscriptions, d'achat, de titres ou droits sociaux. Gestion de portefeuille de valeurs immobilières, étude, obtention, acquisition. Concession de toutes inventions, brevets, licences de brevet, marques et procédés.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
- Référence
- BODACC B n° 20200025, annonce 1644 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).