TELATEX
SIREN 351 255 963
Siège : 22 rue D'ALSACE, 88360 FERDRUPT
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23 juin 1989
- Activité principale (NAF)
- 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textilesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 46.41Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 351 255 963 00024
- RCS
- RCS Epinal 351 255 963
- N° TVA intracommunautaire
- FR 59 351 255 963Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 400 000 €
- Date d'immatriculation
- 15 juillet 1989
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 1990)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 14 juillet 2088
Activité
Activité déclarée
- Principale46.41ZCommerciale
transformation, achat et vente de tous articles textiles et assimiles. Activite d'agent commercial de tous produits manufactures relatifsl a l'industrie textile. Fourniture de prestations et de conseils en matiere financiere, administrative, commerciale et technique
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
6 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2020, dépôt attendu avant le 31/07/2021. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2019.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2021
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2019
Les 8 ratios expliqués →En 2019, TELATEX a réalisé 7,0 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 105 k €. Sa marge nette est de 1,5 %, son autonomie financière est de 38,1 % et le délai de paiement de ses clients est de 69 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,49 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1,5 %
Solidité
Autonomie financière38 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
38,1 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 69 jours en moyenne.
69 jours
Comptes annuels1 exercice déposé
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires7,0 M €+32,7 %
- Excédent brut d'exploitation174 k €
- Résultat net105 k €
- Capitaux propres2,2 M €+5,1 %
- Dettes financières1,3 M €-2,6 %
- Trésorerie221 k €+94,5 %
| Exercice | 201931/12/2019 | 2018d'après 2019 |
|---|---|---|
| Activité et résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 7,0 M €+32,7 % | 5,3 M € |
| dont à l'export | 2,4 M € | — |
| Valeur ajoutée | 910 k € | 487 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 174 k € | -234 k € |
| Charges de personnel | 723 k € | 676 k € |
| Résultat d'exploitation | 76,9 k € | -198 k € |
| Résultat financier | -18,6 k € | -20,9 k € |
| Résultat exceptionnel | -4 262 € | 69,3 k € |
| Résultat net | 105 k € | -89,2 k € |
| Effectif moyen | 17 | — |
| Bilan | ||
| Capital social | 400 k € | 400 k € |
| Capitaux propres | 2,2 M €+5,1 % | 2,1 M € |
| Total du bilan | 5,7 M €+7,8 % | 5,3 M € |
| Dettes | 3,3 M € | 3,0 M € |
| dont dettes financières | 1,3 M € | 1,4 M € |
| Trésorerie | 221 k € | 114 k € |
| Ratios | ||
| Marge d'EBE | 2,5 % | -4,4 % |
| Marge d'exploitation | 1,1 % | -3,7 % |
| Marge nette | 1,5 % | -1,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 4,9 % | -4,3 % |
| Autonomie financière | 38,1 % | 39,0 % |
| Endettement financier | 61,3 % | 66,2 % |
| Délai clients | 69 j | 93 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 5 juillet 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 190 674 € | 188 719 € | 1 955 € | — |
| Fonds commercial | 40 000 € | — | 40 000 € | 20 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 299 € | — | 1 299 € | 1 299 € |
| Constructions | 635 899 € | 299 429 € | 336 470 € | 368 672 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 430 053 € | 429 253 € | 800 € | 6 405 € |
| Autres immobilisations corporelles | 108 500 € | 83 042 € | 25 458 € | 33 376 € |
| Avances et acomptes | 2 842 € | — | 2 842 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 922 € | 5 922 € | — | — |
| Créances rattachées à des participations | 737 506 € | 737 506 € | — | — |
| Autres immobilisations financières | 120 638 € | — | 120 638 € | 149 769 € |
| Total actif immobilisé | 2 273 333 € | 1 743 871 € | 529 462 € | 579 521 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 915 959 € | 30 089 € | 885 870 € | 978 855 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 299 811 € | 151 527 € | 2 148 284 € | 1 817 937 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 335 950 € | 11 721 € | 1 324 229 € | 1 344 826 € |
| Autres créances | 316 622 € | — | 316 622 € | 321 247 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 221 160 € | — | 221 160 € | 113 721 € |
| Charges constatées d'avance | 248 604 € | — | 248 604 € | 105 824 € |
| Total actif circulant | 5 338 109 € | 193 337 € | 5 144 772 € | 4 682 413 € |
| Total général | 7 611 447 € | 1 937 210 € | 5 674 237 € | 5 261 936 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légale | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 1 614 716 € | 1 703 870 € |
| Résultat de l'exercice | 104 755 € | -89 153 € |
| Total capitaux propres | 2 159 472 € | 2 054 716 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 202 574 € | 178 246 € |
| Total provisions | 202 574 € | 178 246 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 324 100 € | 1 359 433 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 692 € | 1 318 756 € |
| Dettes fiscales et sociales | 248 872 € | 270 900 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000 € | — |
| Autres dettes | 76 524 € | 79 883 € |
| Total dettes | 3 312 189 € | 3 028 973 € |
| Total général | 5 674 237 € | 5 261 936 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 6 922 554 € | 5 237 602 € |
| Production vendue de services | 89 636 € | 45 829 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 012 191 € | 5 283 431 € |
| dont à l'export | 2 398 237 € | — |
| Production stockée | 397 415 € | -182 290 € |
| Subventions d'exploitation | 39 825 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 161 279 € | 229 261 € |
| Autres produits | 7 873 € | 38 € |
| Total produits d'exploitation | 7 618 585 € | 5 330 441 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 786 789 € | 2 567 381 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 98 695 € | -46 189 € |
| Autres achats et charges externes | 2 613 701 € | 2 092 689 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 52 957 € | 45 418 € |
| Salaires et traitements | 528 009 € | 482 890 € |
| Charges sociales | 195 022 € | 193 272 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 640 € | 50 999 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 184 975 € | 122 029 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 32 853 € | 3 874 € |
| Autres charges | 23 € | 15 961 € |
| Total charges d'exploitation | 7 541 664 € | 5 528 327 € |
| Résultat d'exploitation | 76 914 € | -197 888 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 735 € | 553 € |
| Différences positives de change | 185 € | 6 € |
| Total produits financiers | 4 921 € | 560 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 16 487 € | 16 860 € |
| Différences négatives de change | 7 072 € | 4 620 € |
| Total charges financières | 23 560 € | 21 481 € |
| Résultat financier | -18 639 € | -20 920 € |
| Résultat courant avant impôts | 58 275 € | -218 809 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 178 € |
| Sur opérations en capital | 1 350 € | 6 700 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 72 500 € |
| Total produits exceptionnels | 1 350 € | 79 378 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 5 612 € | 3 254 € |
| Sur opérations en capital | — | 6 836 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 612 € | 10 090 € |
| Résultat exceptionnel | -4 262 € | 69 288 € |
| Impôts sur les bénéfices | -50 742 € | -60 368 € |
| Total des produits | 7 624 852 € | 5 410 377 € |
| Total des charges | 7 520 097 € | 5 499 530 € |
| Bénéfice ou perte | 104 755 € | -89 153 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 5 entreprises liées
- H&C À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Guillaume Jacques KOHLER
- MANUFACTURE TEXTILE DES VOSGES Via Guillaume Jacques KOHLER
- SCI F&M Via Guillaume Jacques KOHLER
- TEXTILES KOHLER À surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Guillaume Jacques KOHLER
- REDLIM · cessée Via Guillaume Jacques KOHLER
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 51.4A (NAF1993) → 46.41Z
- 25 décembre 2002Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 51.4A (NAF1993)
- 25 décembre 1996Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LE MENIL 1 étab.
00016 Adresse non diffusée
FERDRUPT 1 étab. · 1 actif
00024 22 rue D'ALSACE
SAINT-GERMAIN 1 étab.
00032 Adresse non diffusée
Historique et annonces légales
Historique
- 25 juillet 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 31 décembre 2014Changement d'activité principale (NAF)13.99Z→46.41Z
- 31 décembre 2012Changement d'activité principale (NAF)46.41Z→13.99Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)51.4A (NAFRev1)→46.41Z
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→51.4A (NAFRev1)
Voir les 8 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 2003Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 13 janvier 2003Observation du greffeRCS · n° 20030045
transformation de la SA EN SAS - nomination de LERMIGEAUX Christophe (ancien PDG) aux fonctions de President - nomination de Mr KOHLER Huges, Directeur general delegue - fin des fonctions d'administrateur de KOHLER Claude - extension de l'activite a celle d'agent commercial de tous produits manufactures relatifs a l'industrie Textile, et fourniture de prestations et de conseils en matiere financiere,administrative,commercial et technique - date d'effet 12/12/02
- 14 janvier 2002Observation du greffeRCS · n° 2002090
augmentation du capital converti en euros, soit 400 000 euros MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI SUR LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES DU 15 MAI 2001
- 19 juillet 1996Observation du greffeRCS · n° 961750
capital porte a 1 500 000 frs le 28/6/96
- 1 mai 1993Reprise d'activité
- 1 mai 1993Changement de forme juridiqueNon renseignée→SA à conseil d'administration
- 1 mai 1993Transfert du siègenon renseigné→FERDRUPT, 22 rue D'ALSACE
- 1 janvier 1991Changement de dénominationTISSAGE KOHLER ET FILS→TELATEX
Annonces BODACC2 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL
- Dénomination
- TELATEX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : KOHLER Guillaume, Jacques Commissaire aux comptes titulaire : VAUTRIN Frédéric Commissaire aux comptes suppléant : ETC AUDIT (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL
- Référence
- BODACC B n° 20140204, annonce 870 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL
- Dénomination
- TELATEX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LERMIGEAUX Christophe Directeur général délégué : KOHLER Hugues Commissaire aux comptes titulaire : VAUTRIN Frédéric Commissaire aux comptes suppléant : ETC AUDIT (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL
- Référence
- BODACC B n° 20120073, annonce 1166 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).