TELHD
SIREN 799 370 416
Siège : ZA VALMORGE, 520 rue BARJON, 38430 MOIRANS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18 décembre 2013
- Activité principale (NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similairesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.32Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 799 370 416 00015
- RCS
- RCS Grenoble 799 370 416
- N° TVA intracommunautaire
- FR 48 799 370 416Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- TELHD
- Capital social
- 9 070 060 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 25 juin 20149 070 060 €
- 21 janvier 20142 744 €
- Date d'immatriculation
- 27 décembre 2013
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2013)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 26 décembre 2112
- Particularités
- Associé unique
Activité
Objet social
La gestion de portefeuilles, prise de participation dans les sociétés, conseils, études, assistance et prestations diverses.
Activité déclarée
- Principale64.30ZCommerciale
La gestion de portefeuilles, prise de participation dans les sociétés, conseils, études, assistance et prestations diverses.
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/12/2025, dépôt attendu avant le 31/07/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2024.
Source : comptes annuels · 31 juillet 2026
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, TELHD a réalisé un bénéfice de 3,6 M €. Son autonomie financière (15,5 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Solidité
Autonomie financière15 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
15,5 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 67,6 % · la moitié des entreprises entre 28,5 % et 94,3 %
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 201731/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | — | 1,8 M €-22,2 % | 2,3 M €+27,4 % | 1,8 M €+8,3 % | 1,7 M €+4,0 % |
| Valeur ajoutée | -215 k € | 1,4 M € | 2,1 M € | 1,6 M € | 1,4 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -215 k € | -554 k € | -329 k € | -441 k € | -206 k € |
| Charges de personnel | — | 1,8 M € | 2,2 M € | 1,9 M € | 1,6 M € |
| Résultat d'exploitation | -199 k € | -432 k € | -222 k € | -372 k € | -161 k € |
| Résultat financier | 3,1 M € | 3,4 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | 921 k € |
| Résultat exceptionnel | -143 k € | -56,2 k € | -1 961 € | -17,6 k € | 24,6 k € |
| Résultat net | 3,6 M €-48,6 % | 3,1 M €+57,0 % | 2,0 M €+51,1 % | 1,3 M € | 848 k €-31,9 % |
| Effectif moyen | — | — | — | — | 11 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 9,1 M € | 9,1 M € | 9,1 M € | 9,1 M € | 9,1 M € |
| Capitaux propres | 16,0 M €-17,1 % | 18,0 M €+21,0 % | 14,9 M €+9,1 % | 13,7 M €+6,5 % | 12,8 M €+4,9 % |
| Total du bilan | 103,3 M €+17,1 % | 32,5 M €+64,1 % | 19,8 M €+12,3 % | 17,6 M €+11,0 % | 15,9 M €-1,5 % |
| Dettes | 87,3 M € | 14,5 M € | 4,9 M € | 4,0 M € | 3,1 M € |
| dont dettes financières | 85,6 M € | 11,5 M € | 3,2 M € | 2,9 M € | 2,7 M € |
| Trésorerie | 73,1 k € | 312 k € | 238 k € | 34,7 k € | 24,2 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | — | -31,1 % | -14,4 % | -24,5 % | -12,4 % |
| Marge d'exploitation | — | -24,3 % | -9,7 % | -20,7 % | -9,7 % |
| Marge nette | — | 175,6 % | 87,0 % | 73,4 % | 51,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 22,3 % | 17,3 % | 13,4 % | 9,7 % | 6,6 % |
| Autonomie financière | 15,5 % | 55,5 % | 75,2 % | 77,4 % | 80,7 % |
| Endettement financier | 534,9 % | 63,7 % | 21,2 % | 21,2 % | 20,7 % |
| Délai clients | — | 84 j | 16 j | 24 j | 34 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 16 décembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 950 € | 7 950 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 10 742 € | 10 335 € | 407 € | 978 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 70 759 910 € | 1 365 904 € | 69 394 006 € | 63 805 749 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 493 111 € | 0 € | 2 493 111 € | 1 400 000 € |
| Autres immobilisations financières | 4 703 597 € | 0 € | 4 703 597 € | 4 703 597 € |
| Total actif immobilisé | 77 975 310 € | 1 384 188 € | 76 591 121 € | 69 910 324 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 114 140 € | 0 € | 114 140 € | 366 981 € |
| Autres créances | 26 544 932 € | 0 € | 26 544 932 € | 17 649 845 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 73 113 € | 0 € | 73 113 € | 253 985 € |
| Charges constatées d'avance | 899 € | 0 € | 899 € | 875 € |
| Total actif circulant | 26 733 084 € | 0 € | 26 733 084 € | 18 271 686 € |
| Écarts de conversion actif | -58 540 € | — | -58 540 € | 0 € |
| Total général | 104 649 854 € | 1 384 188 € | 103 265 666 € | 88 182 010 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 070 060 € | 9 070 060 € |
| Réserve légale | 907 006 € | 907 006 € |
| Autres réserves | 2 087 951 € | 2 155 083 € |
| Résultat de l'exercice | 3 562 712 € | 6 932 868 € |
| Provisions réglementées | 373 742 € | 230 728 € |
| Total capitaux propres | 16 001 472 € | 19 295 745 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 44 858 € | 0 € |
| Total provisions | 44 858 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 29 327 500 € | 21 542 500 € |
| dont emprunts participatifs | 56 264 615 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 56 264 615 € | 46 160 369 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 290 € | 358 437 € |
| Dettes fiscales et sociales | 16 789 € | 0 € |
| Autres dettes | 3 000 € | 824 960 € |
| Total dettes | 87 264 194 € | 68 886 265 € |
| Écarts de conversion passif | -44 858 € | 0 € |
| Total général | 103 265 666 € | 88 182 010 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 97 749 € | 9 600 € |
| Autres produits | 9 000 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 106 749 € | 9 600 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 215 187 € | 39 722 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 571 € | 569 € |
| Autres charges | 89 597 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 305 355 € | 40 292 € |
| Résultat d'exploitation | -198 606 € | -30 692 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 7 500 000 € | 8 258 500 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 778 862 € | 591 400 € |
| Total produits financiers | 8 278 862 € | 8 849 900 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 410 762 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 776 383 € | 2 232 750 € |
| Total charges financières | 5 187 145 € | 2 232 750 € |
| Résultat financier | 3 091 718 € | 6 617 150 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 893 112 € | 6 586 458 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 014 € | 82 773 € |
| Total charges exceptionnelles | 143 014 € | 82 773 € |
| Résultat exceptionnel | -143 014 € | -82 773 € |
| Impôts sur les bénéfices | -812 615 € | -429 183 € |
| Total des produits | 8 385 611 € | 8 859 500 € |
| Total des charges | 4 822 899 € | 1 926 632 € |
| Bénéfice ou perte | 3 562 712 € | 6 932 868 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 20 août 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 950 € | 7 950 € | — | 1 093 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 16 124 € | 12 162 € | 3 962 € | 6 149 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 21 131 691 € | — | 21 131 691 € | 10 419 984 € |
| Autres immobilisations financières | 4 703 597 € | — | 4 703 597 € | 4 703 597 € |
| Total actif immobilisé | 25 859 362 € | 20 111 € | 25 839 250 € | 15 130 823 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 186 € |
| Clients et comptes rattachés | 408 894 € | — | 408 894 € | 98 919 € |
| Autres créances | 5 934 897 € | — | 5 934 897 € | 4 331 814 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 312 218 € | — | 312 218 € | 238 072 € |
| Charges constatées d'avance | 5 638 € | — | 5 638 € | 4 538 € |
| Total actif circulant | 6 661 647 € | — | 6 661 647 € | 4 673 529 € |
| Total général | 32 521 008 € | 20 111 € | 32 500 897 € | 19 804 352 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 070 060 € | 9 070 060 € |
| Réserve légale | 907 006 € | 907 006 € |
| Autres réserves | 4 872 817 € | 2 881 483 € |
| Résultat de l'exercice | 3 125 729 € | 1 991 334 € |
| Provisions réglementées | 54 803 € | 45 605 € |
| Total capitaux propres | 18 030 415 € | 14 895 487 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 2 450 263 € |
| dont emprunts participatifs | 11 482 314 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 482 314 € | 706 212 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 461 € | 36 988 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 818 367 € | 1 714 720 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 126 € | — |
| Autres dettes | 214 € | 681 € |
| Total dettes | 14 470 482 € | 4 908 864 € |
| Total général | 32 500 897 € | 19 804 352 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 780 049 € | 2 288 900 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 780 049 € | 2 288 900 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 125 048 € | 110 293 € |
| Autres produits | 41 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 1 905 138 € | 2 399 200 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 394 913 € | 228 391 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 114 579 € | 143 122 € |
| Salaires et traitements | 1 471 338 € | 1 754 066 € |
| Charges sociales | 353 272 € | 492 371 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 280 € | 3 690 € |
| Autres charges | — | 27 € |
| Total charges d'exploitation | 2 337 381 € | 2 621 667 € |
| Résultat d'exploitation | -432 244 € | -222 467 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 3 415 830 € | 1 910 830 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 76 036 € | 22 167 € |
| Total produits financiers | 3 491 866 € | 1 932 997 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 58 684 € | 25 090 € |
| Total charges financières | 58 684 € | 25 090 € |
| Résultat financier | 3 433 182 € | 1 907 908 € |
| Résultat courant avant impôts | 3 000 939 € | 1 685 441 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 6 563 € |
| Sur opérations en capital | 300 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 300 000 € | 6 563 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 287 000 € | 2 315 € |
| Sur opérations en capital | 60 000 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 198 € | 6 208 € |
| Total charges exceptionnelles | 356 198 € | 8 523 € |
| Résultat exceptionnel | -56 198 € | -1 961 € |
| Impôts sur les bénéfices | -180 989 € | -307 854 € |
| Total des produits | 5 697 004 € | 4 338 760 € |
| Total des charges | 2 571 274 € | 2 347 426 € |
| Bénéfice ou perte | 3 125 729 € | 1 991 334 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 3 juillet 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 950 € | 6 857 € | 1 093 € | 2 409 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 16 124 € | 9 975 € | 6 149 € | 6 764 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 419 984 € | — | 10 419 984 € | 10 397 116 € |
| Autres immobilisations financières | 4 703 597 € | — | 4 703 597 € | 4 703 597 € |
| Total actif immobilisé | 15 147 654 € | 16 832 € | 15 130 823 € | 15 109 886 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 186 € | — | 186 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 98 919 € | — | 98 919 € | 118 965 € |
| Autres créances | 4 331 814 € | — | 4 331 814 € | 2 370 793 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 238 072 € | — | 238 072 € | 34 725 € |
| Charges constatées d'avance | 4 538 € | — | 4 538 € | 4 300 € |
| Total actif circulant | 4 673 529 € | — | 4 673 529 € | 2 528 783 € |
| Total général | 19 821 183 € | 16 832 € | 19 804 352 € | 17 638 669 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 070 060 € | 9 070 060 € |
| Réserve légale | 907 006 € | 907 006 € |
| Autres réserves | 2 881 483 € | 2 316 066 € |
| Résultat de l'exercice | 1 991 334 € | 1 318 232 € |
| Provisions réglementées | 45 605 € | 39 396 € |
| Total capitaux propres | 14 895 487 € | 13 650 760 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 450 263 € | 2 518 374 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 706 212 € | 369 738 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 988 € | 49 108 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 714 720 € | 1 036 529 € |
| Autres dettes | 681 € | 14 160 € |
| Total dettes | 4 908 864 € | 3 987 909 € |
| Total général | 19 804 352 € | 17 638 669 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 288 900 € | 1 796 737 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 288 900 € | 1 796 737 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 110 293 € | 72 835 € |
| Autres produits | 6 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 2 399 200 € | 1 869 573 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 228 391 € | 211 254 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 143 122 € | 129 890 € |
| Salaires et traitements | 1 754 066 € | 1 441 620 € |
| Charges sociales | 492 371 € | 454 980 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 690 € | 3 837 € |
| Autres charges | 27 € | 4 € |
| Total charges d'exploitation | 2 621 667 € | 2 241 585 € |
| Résultat d'exploitation | -222 467 € | -372 012 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 910 830 € | 1 588 330 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 167 € | 10 704 € |
| Total produits financiers | 1 932 997 € | 1 599 034 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 25 090 € | 32 201 € |
| Total charges financières | 25 090 € | 32 201 € |
| Résultat financier | 1 907 908 € | 1 566 833 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 685 441 € | 1 194 821 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 6 563 € | — |
| Total produits exceptionnels | 6 563 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 315 € | 7 081 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 208 € | 10 567 € |
| Total charges exceptionnelles | 8 523 € | 17 648 € |
| Résultat exceptionnel | -1 961 € | -17 648 € |
| Impôts sur les bénéfices | -307 854 € | -141 059 € |
| Total des produits | 4 338 760 € | 3 468 607 € |
| Total des charges | 2 347 426 € | 2 150 376 € |
| Bénéfice ou perte | 1 991 334 € | 1 318 232 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 4 juillet 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 950 € | 5 540 € | 2 409 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 14 365 € | 7 601 € | 6 764 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 10 397 116 € | — | 10 397 116 € | — |
| Autres immobilisations financières | 4 703 597 € | — | 4 703 597 € | — |
| Total actif immobilisé | 15 123 027 € | 13 141 € | 15 109 886 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 118 965 € | — | 118 965 € | — |
| Autres créances | 2 370 793 € | — | 2 370 793 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 34 725 € | — | 34 725 € | 24 223 € |
| Charges constatées d'avance | 4 300 € | — | 4 300 € | 3 216 € |
| Total actif circulant | 2 528 783 € | — | 2 528 783 € | 1 274 569 € |
| Total général | 17 651 811 € | 13 141 € | 17 638 669 € | 15 887 718 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 070 060 € | 9 070 060 € |
| Réserve légale | 907 006 € | 907 006 € |
| Autres réserves | 2 316 066 € | 1 967 139 € |
| Résultat de l'exercice | 1 318 232 € | 847 780 € |
| Provisions réglementées | 39 396 € | 28 829 € |
| Total capitaux propres | 13 650 760 € | 12 820 814 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 518 374 € | 2 486 367 € |
| dont concours bancaires courants | 61 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 369 738 € | 169 834 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 108 € | 129 293 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 036 529 € | 275 930 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 5 481 € |
| Autres dettes | 14 160 € | — |
| Total dettes | 3 987 909 € | 3 066 904 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 392 371 € | — |
| Total général | 17 638 669 € | 15 887 718 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 796 737 € | 1 659 100 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 796 737 € | 1 659 100 € |
| Subventions d'exploitation | — | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 72 835 € | 57 007 € |
| Autres produits | 1 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 1 869 573 € | 1 717 109 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 211 254 € | 210 523 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 129 890 € | 68 264 € |
| Salaires et traitements | 1 441 620 € | 1 155 973 € |
| Charges sociales | 454 980 € | 431 097 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 837 € | 2 875 € |
| Autres charges | 4 € | 8 992 € |
| Total charges d'exploitation | 2 241 585 € | 1 877 724 € |
| Résultat d'exploitation | -372 012 € | -160 615 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 588 330 € | 956 230 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 704 € | 11 959 € |
| Total produits financiers | 1 599 034 € | 968 189 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 32 201 € | 46 864 € |
| Total charges financières | 32 201 € | 46 864 € |
| Résultat financier | 1 566 833 € | 921 325 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 194 821 € | 760 710 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 081 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 567 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 17 648 € | — |
| Résultat exceptionnel | -17 648 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -141 059 € | — |
| Total des produits | 3 468 607 € | — |
| Total des charges | 2 150 375 € | — |
| Bénéfice ou perte | 1 318 232 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 72 835 € | — |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | — | 1 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 30 juillet 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 950 € | 3 315 € | 4 635 € | 2 242 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 14 923 € | 8 346 € | 6 577 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 9 898 341 € | — | 9 898 341 € | 15 254 680 € |
| Autres immobilisations financières | 4 703 597 € | — | 4 703 597 € | — |
| Total actif immobilisé | 14 624 810 € | 11 660 € | 14 613 150 € | 15 256 922 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 154 360 € | — | 154 360 € | 116 653 € |
| Autres créances | 1 092 771 € | — | 1 092 771 € | 705 211 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 24 223 € | — | 24 223 € | 44 391 € |
| Charges constatées d'avance | 3 216 € | — | 3 216 € | 1 774 € |
| Total actif circulant | 1 274 569 € | — | 1 274 569 € | 868 029 € |
| Total général | 15 899 379 € | 11 660 € | 15 887 718 € | 16 124 951 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 070 060 € | 9 070 060 € |
| Réserve légale | 907 006 € | 907 006 € |
| Autres réserves | 1 967 139 € | 977 102 € |
| Résultat de l'exercice | 847 780 € | 1 243 999 € |
| Provisions réglementées | 28 829 € | 18 262 € |
| Total capitaux propres | 12 820 814 € | 12 216 429 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 486 367 € | 3 245 871 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 169 834 € | 412 248 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 293 € | 30 498 € |
| Dettes fiscales et sociales | 275 930 € | 219 905 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 481 € | — |
| Total dettes | 3 066 904 € | 3 908 522 € |
| Total général | 15 887 718 € | 16 124 951 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 659 100 € | 1 594 700 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 659 100 € | 1 594 700 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 57 007 € | 15 293 € |
| Autres produits | 2 € | — |
| Total produits d'exploitation | 1 717 109 € | 1 610 493 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 210 523 € | 72 457 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 264 € | 88 876 € |
| Salaires et traitements | 1 155 973 € | 1 300 459 € |
| Charges sociales | 431 097 € | 444 308 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 875 € | 1 600 € |
| Autres charges | 8 992 € | 39 € |
| Total charges d'exploitation | 1 877 724 € | 1 907 738 € |
| Résultat d'exploitation | -160 615 € | -297 245 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 956 230 € | 1 466 414 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 959 € | 3 463 € |
| Total produits financiers | 968 189 € | 1 469 877 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 46 864 € | 53 523 € |
| Total charges financières | 46 864 € | 53 523 € |
| Résultat financier | 921 325 € | 1 416 355 € |
| Résultat courant avant impôts | 760 710 € | 1 119 109 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 35 183 € | 1 000 € |
| Total produits exceptionnels | 35 183 € | 1 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 282 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 567 € | 7 246 € |
| Total charges exceptionnelles | 10 567 € | 7 528 € |
| Résultat exceptionnel | 24 616 € | -6 528 € |
| Impôts sur les bénéfices | -62 454 € | -131 418 € |
| Total des produits | 2 720 481 € | 3 081 370 € |
| Total des charges | 1 872 701 € | 1 837 371 € |
| Bénéfice ou perte | 847 780 € | 1 243 999 € |
Chiffres clés
| Exercice | 201931/12/2019consolidés | 201831/12/2018consolidés | 201731/12/2017consolidés | 201631/12/2016consolidés | 2015d'après 2016consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 105,7 M €+35,4 % | 78,0 k €+27,7 % | 61,1 M €+21,2 % | 50,4 M €+16,9 % | 43,1 M € |
| dont à l'export | 82,3 M € | — | 45,4 M € | 33,7 M € | — |
| Valeur ajoutée | 35,0 M € | 48,3 k € | 39,0 M € | 15,8 M € | 13,6 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 29,5 M €+133,1 % | 35,9 k €+21,8 % | 29,0 M €+17,5 % | 7,5 M €+8,7 % | 6,9 M € |
| Charges de personnel | 3,9 M € | 11,2 k € | 9,2 M € | 7,5 M € | 6,2 M € |
| Résultat d'exploitation | 14,8 M €+67,6 % | 8 843 €+46,9 % | 6,0 M €+20,4 % | 5,0 M €-4,2 % | 5,2 M € |
| Résultat financier | -119 k € | -382 € | -35,0 k € | -189 k € | 59,0 k € |
| Résultat exceptionnel | -60,0 k € | 6 € | -257 k € | -111 k € | 224 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 9,1 M € | 9,1 M € | 9,1 M € | 9,1 M € | 9,1 M € |
| Capitaux propres | 35,1 M €+32,7 % | 26,5 M €+24,1 % | 21,3 M €+19,3 % | 17,9 M €+16,3 % | 15,4 M € |
| Total du bilan | 78,2 M €+34,2 % | 58,2 M €+29,4 % | 45,0 M €+16,1 % | 38,8 M €+43,2 % | 27,1 M € |
| Dettes | 39,4 M € | 28,8 M € | 21,3 M € | 18,8 M € | 10,3 M € |
| dont dettes financières | 13,5 M € | 10,2 M € | 9,1 M € | 8,2 M € | 4,6 M € |
| Trésorerie | 2 714 € | 761 € | 223 k € | 1,0 M € | 2,0 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 27,9 % | 46,0 % | 47,4 % | 15,0 % | 16,1 % |
| Marge d'exploitation | 14,0 % | 11,3 % | 9,9 % | 9,9 % | 12,1 % |
| Autonomie financière | 44,9 % | 45,4 % | 47,4 % | 46,1 % | 56,7 % |
| Endettement financier | 38,5 % | 38,7 % | 42,7 % | 45,7 % | 30,0 % |
| Délai clients | — | — | 96 j | 87 j | 60 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 8 juillet 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 17 € | 17 € | — | 11 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 902 € | 660 € | 242 € | 332 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 835 € | — | 835 € | 485 € |
| Constructions | 9 459 € | 2 666 € | 6 793 € | 4 679 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 517 € | 4 910 € | 2 607 € | 1 546 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 101 € | 1 651 € | 1 450 € | 1 165 € |
| Immobilisations en cours | 579 € | — | 579 € | 1 421 € |
| Avances et acomptes | 17 € | — | 17 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 714 € | — | 2 714 € | 761 € |
| Total actif circulant | 60 919 € | 1 036 € | 59 882 € | 42 851 € |
| Total général | 90 070 € | 11 903 € | 78 167 € | 58 243 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 070 000 € | 9 070 000 € |
| Réserve légale | 907 000 € | 907 000 € |
| Autres réserves | 2 881 000 € | 2 316 000 € |
| Total capitaux propres | 35 120 000 € | 26 464 000 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 597 000 € | 516 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 516 000 € | 10 079 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 000 € | 67 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 106 000 € | 3 076 000 € |
| Total dettes | 39 389 000 € | 28 792 000 € |
| Total général | 78 167 000 € | 58 243 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 76 089 000 € | 51 893 000 € |
| Production vendue de biens | 28 772 000 € | 25 489 000 € |
| Production vendue de services | 815 000 € | 661 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 105 676 000 € | 78 043 000 € |
| dont à l'export | 82 266 000 € | — |
| Production stockée | 932 000 € | 2 192 000 € |
| Production immobilisée | — | 8 000 € |
| Subventions d'exploitation | 5 000 € | 22 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 243 000 € | 351 000 € |
| Autres produits | 166 000 € | 163 000 € |
| Total produits d'exploitation | 107 022 000 € | 80 778 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 37 033 000 € | 25 841 000 € |
| Variation de stock de marchandises | -4 113 000 € | -2 589 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 845 000 € | 26 460 000 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 7 138 000 € | -876 000 € |
| Autres achats et charges externes | 8 676 000 € | 6 351 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653 000 € | 1 185 000 € |
| Salaires et traitements | 421 000 € | 8 368 000 € |
| Charges sociales | 3 469 000 € | 2 876 000 € |
| Autres charges | 196 000 € | 186 000 € |
| Total charges d'exploitation | 92 202 000 € | 71 935 000 € |
| Résultat d'exploitation | 14 820 000 € | 8 843 000 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 56 000 € | 70 000 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 175 000 € | 452 000 € |
| Résultat financier | -119 000 € | -382 000 € |
| Résultat courant avant impôts | 14 701 000 € | 8 461 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 453 000 € | 3 000 € |
| Total produits exceptionnels | 518 000 € | 157 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 539 000 € | 139 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 578 000 € | 151 000 € |
| Résultat exceptionnel | -60 000 € | 6 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 127 000 € | 2 599 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 4 juillet 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 17 € | 6 € | 11 € | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 835 € | 503 € | 332 € | 322 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 485 € | — | 485 € | 485 € |
| Constructions | 6 856 € | 2 177 € | 4 679 € | 5 127 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 714 € | 4 168 € | 1 546 € | 1 640 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 419 € | 1 254 € | 1 165 € | 1 117 € |
| Immobilisations en cours | 1 422 € | — | 1 421 € | 97 € |
| Avances et acomptes | — | — | — | 8 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 908 € | — | 908 € | 775 € |
| Total actif immobilisé | 24 463 € | 9 071 € | 15 392 € | 14 290 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 761 € | — | 761 € | 223 € |
| Total actif circulant | 43 495 € | 644 € | 42 851 € | 30 732 € |
| Total général | 67 958 € | 9 715 € | 58 243 € | 45 022 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 070 000 € | 9 070 000 € |
| Réserve légale | 907 000 € | 907 000 € |
| Autres réserves | 2 316 000 € | 1 967 000 € |
| Total capitaux propres | 26 464 000 € | 21 326 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 516 000 € | 578 000 € |
| Total provisions | 516 000 € | 578 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 138 000 € | 9 094 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 106 000 € | 6 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000 € | 92 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194 000 € | 8 274 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 829 000 € | 3 598 000 € |
| Produits constatés d'avance | 7 000 € | 19 000 € |
| Total dettes | 28 792 000 € | 21 305 000 € |
| Total général | 58 243 000 € | 45 022 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 51 893 € | 40 409 € |
| Production vendue de biens | 25 489 € | 20 265 € |
| Production vendue de services | 661 € | 437 € |
| Chiffre d'affaires net | 78 043 € | 61 111 € |
| Production stockée | 2 192 € | -493 € |
| Production immobilisée | 8 € | — |
| Subventions d'exploitation | 22 € | 43 € |
| Autres produits | 163 € | 11 € |
| Total produits d'exploitation | 80 778 € | 60 789 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 460 € | 15 771 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -876 € | -785 € |
| Autres achats et charges externes | 6 351 € | 6 094 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185 € | 865 € |
| Salaires et traitements | 8 368 € | 6 695 € |
| Charges sociales | 2 876 € | 2 539 € |
| Total charges d'exploitation | 71 935 € | 54 768 € |
| Résultat d'exploitation | 8 843 € | 6 021 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 70 € | 253 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 452 € | 288 € |
| Résultat financier | -382 € | -35 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 157 € | 224 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 151 € | 481 € |
| Résultat exceptionnel | 6 € | -257 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 30 juillet 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 674 000 € | 352 000 € | 322 000 € | 171 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 485 000 € | — | 485 000 € | 485 000 € |
| Constructions | 6 856 000 € | 1 729 000 € | 5 127 000 € | 4 458 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 223 000 € | 3 583 000 € | 1 640 000 € | 1 568 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 016 000 € | 898 000 € | 1 117 000 € | 766 000 € |
| Immobilisations en cours | 97 000 € | — | 97 000 € | 197 000 € |
| Avances et acomptes | 8 000 € | — | 8 000 € | 28 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 775 000 € | — | 775 000 € | 747 000 € |
| Total actif immobilisé | 21 815 000 € | 7 525 000 € | 14 290 000 € | 13 096 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 2 419 000 € | 44 000 € | 2 375 000 € | 1 776 000 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 849 000 € | 300 000 € | 2 549 000 € | 3 013 000 € |
| Marchandises | 6 945 000 € | 228 000 € | 6 717 000 € | 5 212 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 419 000 € | — | 419 000 € | 419 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 16 225 000 € | 77 000 € | 16 148 000 € | 11 975 000 € |
| Autres créances | 720 000 € | — | 720 000 € | 950 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 223 000 € | — | 223 000 € | 1 031 000 € |
| Total actif circulant | 31 381 000 € | 649 000 € | 30 732 000 € | 25 697 000 € |
| Total général | 53 196 000 € | 8 174 000 € | 45 022 000 € | 38 792 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 070 000 € | 9 070 000 € |
| Réserve légale | 907 000 € | 907 000 € |
| Autres réserves | 1 967 000 € | 5 049 000 € |
| Total capitaux propres | 21 326 000 € | 17 869 000 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 578 000 € | 676 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 094 000 € | 8 298 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 000 € | 6 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 000 € | 143 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906 000 € | 6 795 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 646 000 € | 2 122 000 € |
| Produits constatés d'avance | 19 000 € | — |
| Total dettes | 21 305 000 € | 18 823 000 € |
| Total général | 45 022 000 € | 38 792 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 40 409 000 € | 31 399 000 € |
| Production vendue de biens | 20 265 000 € | 18 724 000 € |
| Production vendue de services | 437 000 € | 296 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 61 111 000 € | 50 419 000 € |
| dont à l'export | 45 406 000 € | — |
| Production stockée | -493 000 € | -133 000 € |
| Production immobilisée | — | 14 000 € |
| Subventions d'exploitation | 43 000 € | 7 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 117 000 € | 235 000 € |
| Autres produits | 11 000 € | 1 000 € |
| Total produits d'exploitation | 60 789 000 € | 50 543 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 15 771 000 € | 11 998 000 € |
| Variation de stock de marchandises | -785 000 € | -11 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 000 € | 345 000 € |
| Autres achats et charges externes | 6 094 000 € | 5 119 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 865 000 € | 688 000 € |
| Salaires et traitements | 6 695 000 € | 5 399 000 € |
| Charges sociales | 2 539 000 € | 2 126 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 463 000 € | 1 253 000 € |
| Total charges d'exploitation | 54 768 000 € | 45 542 000 € |
| Résultat d'exploitation | 6 021 000 € | 5 001 000 € |
| Produits financiers | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 € | — |
| Total produits financiers | 253 000 € | 87 000 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 156 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 134 000 € | 68 000 € |
| Total charges financières | 288 000 € | 276 000 € |
| Résultat financier | -35 000 € | -189 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 31 000 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 € | 96 000 € |
| Total produits exceptionnels | 224 000 € | 284 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 384 000 € | 200 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000 € | 127 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 481 000 € | 395 000 € |
| Résultat exceptionnel | -257 000 € | -111 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 608 000 € | 1 387 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 17 juillet 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 385 000 € | 214 000 € | 171 000 € | 178 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 485 000 € | — | 485 000 € | 305 000 € |
| Constructions | 5 779 000 € | 1 321 000 € | 4 458 000 € | 1 121 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 555 000 € | 2 987 000 € | 1 568 000 € | 972 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 469 000 € | 703 000 € | 766 000 € | 376 000 € |
| Immobilisations en cours | 197 000 € | — | 197 000 € | 365 000 € |
| Avances et acomptes | 28 000 € | — | 28 000 € | 59 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 747 000 € | — | 747 000 € | 739 000 € |
| Total actif immobilisé | 19 284 000 € | 6 188 000 € | 13 096 000 € | 8 029 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 815 000 € | 39 000 € | 1 776 000 € | 2 094 000 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 342 000 € | 328 000 € | 3 013 000 € | 3 256 000 € |
| Marchandises | 5 452 000 € | 240 000 € | 5 212 000 € | 3 575 000 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 419 000 € | — | 419 000 € | 42 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 033 000 € | 58 000 € | 11 975 000 € | 7 088 000 € |
| Autres créances | 1 320 000 € | — | 1 320 000 € | 590 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 031 000 € | — | 1 031 000 € | 2 002 000 € |
| Total actif circulant | 26 362 000 € | 665 000 € | 25 697 000 € | 19 065 000 € |
| Total général | 45 646 000 € | 6 854 000 € | 38 792 000 € | 27 094 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 070 000 € | 9 070 000 € |
| Écarts de réévaluation | 907 000 € | 907 000 € |
| Autres réserves | 977 000 € | 851 000 € |
| Total capitaux propres | 17 869 000 € | 15 362 000 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 676 000 € | 343 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 169 000 € | 4 596 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 000 € | 6 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 000 € | 36 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795 000 € | 3 341 000 € |
| Total dettes | 18 823 000 € | 10 327 000 € |
| Total général | 38 792 000 € | 27 094 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 31 399 000 € | 24 255 000 € |
| Production vendue de services | 296 000 € | 226 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 50 419 000 € | 43 122 000 € |
| dont à l'export | 33 739 000 € | — |
| Production stockée | -133 000 € | 1 056 000 € |
| Production immobilisée | 14 000 € | — |
| Subventions d'exploitation | 7 000 € | 5 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 235 000 € | 159 000 € |
| Autres produits | 1 000 € | 3 000 € |
| Total produits d'exploitation | 50 543 000 € | 44 343 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 18 735 000 € | 15 084 000 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 293 000 € | -631 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 998 000 € | 12 454 000 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -11 000 € | -420 000 € |
| Autres achats et charges externes | 5 119 000 € | 4 081 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 688 000 € | 486 000 € |
| Salaires et traitements | 5 399 000 € | 4 457 000 € |
| Charges sociales | 2 126 000 € | 1 733 000 € |
| Autres charges | 226 000 € | 62 000 € |
| Total charges d'exploitation | 45 542 000 € | 39 125 000 € |
| Résultat d'exploitation | 5 001 000 € | 5 220 000 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 1 000 € |
| Total produits financiers | 87 000 € | 137 000 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 156 000 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 68 000 € | 66 000 € |
| Total charges financières | 276 000 € | 79 000 € |
| Résultat financier | -189 000 € | 59 000 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 79 000 € |
| Total produits exceptionnels | 284 000 € | 384 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 200 000 € | 26 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 395 000 € | 160 000 € |
| Résultat exceptionnel | -111 000 € | 224 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 387 000 € | 1 619 000 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne moraleECT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilancePrésidentDepuis le 17 décembre 2020SIREN 885 192 997
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireDepuis le 19 décembre 2014SIREN 334 213 790
Anciens dirigeants 11
Aucun départ depuis le 11 novembre 2021 : 11 anciens dirigeants plus anciens non affichés.
Chronologie
En cours Terminé
ECT Président 2020–…
Mandats dans d'autres entreprises1 entreprise active sur 2
- Active
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 7 entreprises liées dont 1 en commun
- TELIMMO Via ECT, la société
- MALICO Via ECT
- NEKLAN À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia ECT
- NGIS Via ECT
- TELENCO À surveillerÀ surveiller6 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia ECT
- BELLE DONNE · cessée Via la société
- TELENCO DISTRIBUTION · cessée Via ECT
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- ECT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceDirigée par Wolfgang Christian DE LIMBURG STIRUM (Autre fonction), Denis Marc Andre FALLIEX (Directeur général), Gregory GUIMARAES (Président), Adrien Benjamin HAUTEFEUILLE (Autre fonction), Manuel Remi PANART (Autre fonction), INOVESTA (Membre du conseil de surveillance)
- INOVESTA Dirigée par Denis Lucien Henri FRAENKEL (Président)
Historique et annonces légales
Historique
- 12 janvier 2018Observation du greffeRCS · n° F18/000446
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - BELLE DONNE Zone Artisanale ou Zone d'Activité Valmorge 38430 MOIRANS, 518 021 621 RCS GTC Grenoble, société apporteuse avec date d'effet au 12/12/2017
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Dénomination
- TELHD
- Nom commercial
- TELHD
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée BDO Rhône-Alpes n'est plus commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Référence
- BODACC B n° 20210166, annonce 1369 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Dénomination
- TELHD
- Nom commercial
- TELHD
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée ECT devient président. GUIMARAES Grégory nom d'usage : GUIMARAES n'est plus président. FALLIEX Denis Marc André nom d'usage : FALLIEX n'est plus directeur général. PANART Manuel Rémi nom d'usage : PANART n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée DELE ASSIST n'est plus directeur général
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Référence
- BODACC B n° 20200245, annonce 2342 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la forme juridique. Modification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Dénomination
- TELHD
- Nom commercial
- TELHD
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- GUIMARAES Grégory nom d'usage : GUIMARAES devient président. FALLIEX Denis Marc André nom d'usage : FALLIEX n'est plus gérant. FALLIEX Denis Marc André nom d'usage : FALLIEX devient directeur général. PANART Manuel Rémi nom d'usage : PANART n'est plus gérant. PANART Manuel Rémi nom d'usage : PANART devient directeur général. Société à responsabilité limitée DELE ASSIST devient directeur général. DELEAS André Denis nom d'usage : DELEAS n'est plus gérant. GUIMARAES Grégory nom d'usage : GUIMARAES n'est plus gérant. GAIRAUD Justine nom d'usage : GAIRAUD n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CELSE Bertrand nom d'usage : CELSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Référence
- BODACC B n° 20200166, annonce 943 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Descriptif
- Avis au BODACC relatif au projet commun de fusion simplifiéePour la société absorbante : La dénomination sociale : TELHDLa forme : Société à responsabilité limitéeL'adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : 520 rue Barjon ZA Valmorge 38430 MOIRANSMontant du capital : 9 070 060 eurosLe numéro unique d'identification et la mention RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 799 370 416 RCS GRENOBLEPour la société absorbée : La dénomination sociale : BELLE DONNELa forme : Société par actions simplifiée à associée uniqueL'adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : ZA Valmorge 38430 MOIRANSMontant du capital : 5 597 100 eurosLe numéro unique d'identification et la mention RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 518 021 621 RCS GRENOBLE L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 10 148 159,95 eurosPassif : 344 628,83 eurosLe rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante : Non applicable en raison de la détention par la société absorbante de la totalité des parts émises par la société absorbée (fusion simplifiée).La date du projet commun de fusion :30 juin 2017Les dates et lieu de dépôt au RCS au titre de chaque société participante : le 06/11/2017 au Greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE pour chaque société participanteOppositions : Article L.236-14 du Code de Commerce.
- Oppositions
- Art. L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- TELHD
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Capital
- 9 070 060 €
- Siège
- Za Valmorge, 520 rue Barjon, 38430 Moirans
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Référence
- BODACC A n° 20170216, annonce 723 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Dénomination
- TELHD
- Nom commercial
- TELHD
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Administration
- Sté par actions simplifiée BDO Rhône-Alpes devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée MAZARS GOURGUE devient commissaire aux comptes titulaire. GAIRAUD Justine nom d'usage : GAIRAUD devient commissaire aux comptes suppléant. CELSE Bertrand nom d'usage : CELSE devient commissaire aux comptes suppléant.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Référence
- BODACC B n° 20140244, annonce 491 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Dénomination
- TELHD
- Nom commercial
- TELHD
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Capital
- 9 070 060 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Référence
- BODACC B n° 20140120, annonce 1526 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 18 décembre 2013
- Dénomination
- TELHD
- Nom commercial
- TELHD
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Capital
- 2 744 €
- Administration
- Gérant : FALLIEX Denis Marc André nom d'usage : FALLIEX. Gérant : PANART Manuel Rémi nom d'usage : PANART. Gérant : DELEAS André Denis nom d'usage : DELEAS. Gérant : GUIMARAES Grégory nom d'usage : GUIMARAES.
- Siège
- Za Valmorge, 520 rue Barjon, 38430 Moirans
- Établissement
- La gestion de portefeuilles, prise de participation dans les sociétés, conseils, études, assistance et prestations diverses.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Référence
- BODACC A n° 20140014, annonce 499 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).