TEMAX
SIREN 519 570 634
Siège : 27 boulevard DE REUILLY, 75012 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 2 décembre 2009
- Activité principale (NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similairesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.32Y
- Effectif salarié
- 1 ou 2 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 519 570 634 00021
- RCS
- RCS Paris 519 570 634
- N° TVA intracommunautaire
- FR 96 519 570 634Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 200 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 20 avril 2010200 000 €
- 17 février 20101 000 €
- Date d'immatriculation
- 28 janvier 2010
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre (premier exercice clos le 30 septembre 2010)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 27 janvier 2109
Activité
Objet social
Toute détention, prise de participation et tous placements de capitaux dans d'autres entreprises existantes ou à créer par voie d'apport, d'achat, de souscription d'actions, parts sociales, titres ou droits sociaux, de commandite, de création en sociétés, de fusion, d'alliances, d'associations en participation ou autrement : la propriété, la mise en valeur, l'animation et le développement de ces participations ou placements, notamment par la fourniture de prestations de services, le financement et l'apport d'affaires à ses filiales
Activité déclarée
- Principale64.30ZCommerciale
Toute détention, prise de participation et tous placements de capitaux dans d'autres entreprises existantes ou à créer par voie d'apport, d'achat, de souscription d'actions, parts sociales, titres ou droits sociaux, de commandite, de création en sociétés, de fusion, d'alliances, d'associations en participation ou autrement : la propriété, la mise en valeur, l'animation et le développement de ces participations ou placements, notamment par la fourniture de prestations de services, le financement et l'apport d'affaires à ses filiales
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 6 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, TEMAX a réalisé un bénéfice de 150 k €. Son autonomie financière (38,5 %) est sous la médiane du secteur.
Solidité
Autonomie financière38 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
38,5 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 68,8 % · la moitié des entreprises entre 31,1 % et 94,8 %
Comptes annuels16 exercices déposés de 2015 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Valeur ajoutée | -40,3 k € | -57,2 k € | -82,5 k € | 5 555 € | -136 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -59,4 k € | -123 k € | -136 k € | -66,6 k € | -197 k € |
| Charges de personnel | 18,0 k € | 62,1 k € | 49,2 k € | 66,7 k € | 52,2 k € |
| Résultat d'exploitation | -59,4 k € | -123 k € | -136 k € | -66,6 k € | -198 k € |
| Résultat financier | 210 k € | 429 k € | 561 k € | 583 k € | 436 k € |
| Résultat exceptionnel | — | — | — | — | -3 048 € |
| Résultat net | 150 k €-50,9 % | 306 k €-28,0 % | 425 k €-17,8 % | 517 k €+119,7 % | 235 k €-45,8 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € |
| Capitaux propres | 854 k €-15,4 % | 1,0 M €-10,5 % | 1,1 M €+2,2 % | 1,1 M €+34,2 % | 822 k €-19,5 % |
| Total du bilan | 2,2 M €-9,4 % | 2,4 M €-4,5 % | 2,6 M €-22,6 % | 3,3 M €+1,5 % | 3,3 M €-7,0 % |
| Dettes | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 2,2 M € | 2,4 M € |
| dont dettes financières | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 2,2 M € | 2,3 M € |
| Trésorerie | 587 k € | 8 471 € | 136 k € | 1,4 M € | 1,4 M € |
| Ratios | |||||
| Rentabilité des capitaux propres | 17,6 % | 30,3 % | 37,6 % | 46,8 % | 28,6 % |
| Autonomie financière | 38,5 % | 41,2 % | 44,0 % | 33,3 % | 25,2 % |
| Endettement financier | 157,1 % | 138,3 % | 122,6 % | 195,9 % | 281,8 % |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 8 avril 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 605 000 € | 0 € | 1 605 000 € | 1 605 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 16 761 € | 0 € | 16 761 € | 835 735 € |
| Total actif immobilisé | 1 621 761 € | 0 € | 1 621 761 € | 2 440 735 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 10 449 € | 0 € | 10 449 € | 45 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 586 784 € | 0 € | 586 784 € | 8 471 € |
| Charges constatées d'avance | 50 € | 0 € | 50 € | 75 € |
| Total actif circulant | 597 284 € | 0 € | 597 284 € | 8 592 € |
| Total général | 2 219 045 € | 0 € | 2 219 045 € | 2 449 328 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 483 695 € | 483 695 € |
| Résultat de l'exercice | 150 213 € | 305 994 € |
| Total capitaux propres | 853 908 € | 1 009 689 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 341 324 € | 1 396 687 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 653 € | 38 134 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 158 € | 4 816 € |
| Total dettes | 1 365 136 € | 1 439 638 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 365 136 € | 1 439 638 € |
| Total général | 2 219 045 € | 2 449 328 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 19 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 19 € | 1 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 40 263 € | 57 199 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195 € | 4 101 € |
| Salaires et traitements | 11 127 € | 26 141 € |
| Charges sociales | 6 844 € | 35 948 € |
| Autres charges | 21 € | 11 € |
| Total charges d'exploitation | 59 452 € | 123 401 € |
| Résultat d'exploitation | -59 433 € | -123 399 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 266 761 € | 499 301 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 166 € | 753 € |
| Total produits financiers | 272 927 € | 500 055 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 63 280 € | 70 661 € |
| Total charges financières | 63 280 € | 70 661 € |
| Résultat financier | 209 646 € | 429 394 € |
| Résultat courant avant impôts | 150 213 € | 305 994 € |
| Total des produits | 272 946 € | 500 056 € |
| Total des charges | 122 732 € | 194 062 € |
| Bénéfice ou perte | 150 213 € | 305 994 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 24 mars 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 605 000 € | 0 € | 1 605 000 € | 1 605 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 835 735 € | 0 € | 835 735 € | 593 858 € |
| Total actif immobilisé | 2 440 735 € | 0 € | 2 440 735 € | 2 198 858 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 45 € | 0 € | 45 € | 231 091 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 8 471 € | 0 € | 8 471 € | 135 983 € |
| Charges constatées d'avance | 75 € | 0 € | 75 € | 112 € |
| Total actif circulant | 8 592 € | 0 € | 8 592 € | 367 186 € |
| Total général | 2 449 328 € | 0 € | 2 449 328 € | 2 566 045 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 483 695 € | 483 695 € |
| Résultat de l'exercice | 305 994 € | 424 708 € |
| Total capitaux propres | 1 009 689 € | 1 128 403 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 171 428 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 396 687 € | 1 212 231 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 134 € | 48 437 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 816 € | 5 544 € |
| Total dettes | 1 439 638 € | 1 437 642 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 439 638 € | 1 437 642 € |
| Total général | 2 449 328 € | 2 566 045 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 1 € | 11 € |
| Total produits d'exploitation | 1 € | 11 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 57 199 € | 82 461 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101 € | 4 665 € |
| Salaires et traitements | 26 141 € | 25 097 € |
| Charges sociales | 35 948 € | 24 056 € |
| Autres charges | 11 € | 128 € |
| Total charges d'exploitation | 123 401 € | 136 409 € |
| Résultat d'exploitation | -123 399 € | -136 398 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 499 301 € | 597 753 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 753 € | 354 € |
| Total produits financiers | 500 055 € | 598 108 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 70 661 € | 37 002 € |
| Total charges financières | 70 661 € | 37 002 € |
| Résultat financier | 429 394 € | 561 106 € |
| Résultat courant avant impôts | 305 994 € | 424 708 € |
| Total des produits | 500 056 € | 598 119 € |
| Total des charges | 194 062 € | 173 411 € |
| Bénéfice ou perte | 305 994 € | 424 708 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 22 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 605 000 € | 0 € | 1 605 000 € | 1 605 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 593 858 € | 0 € | 593 858 € | 3 716 € |
| Total actif immobilisé | 2 198 858 € | 0 € | 2 198 858 € | 1 608 716 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 231 091 € | 0 € | 231 091 € | 308 974 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 135 983 € | 0 € | 135 983 € | 1 399 484 € |
| Charges constatées d'avance | 112 € | 0 € | 112 € | 86 € |
| Total actif circulant | 367 186 € | 0 € | 367 186 € | 1 708 544 € |
| Total général | 2 566 045 € | 0 € | 2 566 045 € | 3 317 261 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 483 695 € | 367 046 € |
| Résultat de l'exercice | 424 708 € | 516 648 € |
| Total capitaux propres | 1 128 403 € | 1 103 695 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 171 428 € | 342 857 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 212 231 € | 1 819 628 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 437 € | 43 120 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 544 € | 7 960 € |
| Total dettes | 1 437 642 € | 2 213 566 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 437 642 € | 2 042 137 € |
| Total général | 2 566 045 € | 3 317 261 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 11 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 11 € | 3 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 82 461 € | -5 555 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665 € | 5 479 € |
| Salaires et traitements | 25 097 € | 25 003 € |
| Charges sociales | 24 056 € | 41 689 € |
| Autres charges | 128 € | 31 € |
| Total charges d'exploitation | 136 409 € | 66 648 € |
| Résultat d'exploitation | -136 398 € | -66 645 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 597 753 € | 619 593 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 354 € | 0 € |
| Total produits financiers | 598 108 € | 619 593 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 37 002 € | 36 300 € |
| Total charges financières | 37 002 € | 36 300 € |
| Résultat financier | 561 106 € | 583 293 € |
| Résultat courant avant impôts | 424 708 € | 516 648 € |
| Total des produits | 598 119 € | 619 596 € |
| Total des charges | 173 411 € | 102 948 € |
| Bénéfice ou perte | 424 708 € | 516 648 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 17 mai 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 605 000 € | — | 1 605 000 € | 1 605 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 716 € | — | 3 716 € | 3 716 € |
| Total actif immobilisé | 1 608 716 € | — | 1 608 716 € | 1 608 716 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 308 974 € | — | 308 974 € | 271 072 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 399 484 € | — | 1 399 484 € | 1 378 153 € |
| Charges constatées d'avance | 86 € | — | 86 € | 9 255 € |
| Total actif circulant | 1 708 544 € | — | 1 708 544 € | 1 658 481 € |
| Total général | 3 317 261 € | — | 3 317 261 € | 3 267 197 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 367 046 € | 367 046 € |
| Résultat de l'exercice | 516 648 € | 235 214 € |
| Total capitaux propres | 1 103 695 € | 822 260 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 342 857 € | 514 285 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 819 628 € | 1 802 873 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 120 € | 108 812 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 960 € | 18 965 € |
| Total dettes | 2 213 566 € | 2 444 936 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 042 137 € | 2 102 079 € |
| Total général | 3 317 261 € | 3 267 197 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 3 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 3 € | 5 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | -5 555 € | 135 995 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479 € | 8 976 € |
| Salaires et traitements | 25 003 € | 25 458 € |
| Charges sociales | 41 689 € | 26 705 € |
| Autres charges | 31 € | 565 € |
| Total charges d'exploitation | 66 648 € | 197 701 € |
| Résultat d'exploitation | -66 645 € | -197 696 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 619 593 € | 463 328 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 63 € |
| Total produits financiers | 619 593 € | 463 392 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 36 300 € | 27 433 € |
| Total charges financières | 36 300 € | 27 433 € |
| Résultat financier | 583 293 € | 435 958 € |
| Résultat courant avant impôts | 516 648 € | 238 262 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 3 048 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 3 048 € |
| Résultat exceptionnel | — | -3 048 € |
| Total des produits | 619 596 € | 463 397 € |
| Total des charges | 102 948 € | 228 183 € |
| Bénéfice ou perte | 516 648 € | 235 214 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 15 avril 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 605 000 € | — | 1 605 000 € | 1 605 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 716 € | — | 3 716 € | 653 518 € |
| Total actif immobilisé | 1 608 716 € | — | 1 608 716 € | 2 258 518 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 66 € |
| Autres créances | 271 072 € | — | 271 072 € | 264 238 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 753 039 € |
| Disponibilités | 1 378 153 € | — | 1 378 153 € | 238 802 € |
| Charges constatées d'avance | 9 255 € | — | 9 255 € | 139 € |
| Total actif circulant | 1 658 481 € | — | 1 658 481 € | 1 256 284 € |
| Total général | 3 267 197 € | — | 3 267 197 € | 3 514 803 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Report à nouveau | 367 046 € | 367 046 € |
| Résultat de l'exercice | 235 214 € | 434 163 € |
| Total capitaux propres | 822 260 € | 1 021 210 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 514 285 € | 685 714 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 802 873 € | 1 515 514 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 812 € | 69 944 € |
| Dettes fiscales et sociales | 18 965 € | 6 420 € |
| Autres dettes | — | 216 000 € |
| Total dettes | 2 444 936 € | 2 493 592 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 102 079 € | 1 979 307 € |
| Total général | 3 267 197 € | 3 514 803 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 5 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 5 € | 4 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 135 995 € | 120 274 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 976 € | 16 801 € |
| Salaires et traitements | 25 458 € | 25 463 € |
| Charges sociales | 26 705 € | 31 182 € |
| Autres charges | 565 € | 17 € |
| Total charges d'exploitation | 197 701 € | 193 740 € |
| Résultat d'exploitation | -197 696 € | -193 735 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 463 328 € | 655 499 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 63 € | 849 € |
| Total produits financiers | 463 392 € | 656 349 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 27 433 € | 28 449 € |
| Total charges financières | 27 433 € | 28 449 € |
| Résultat financier | 435 958 € | 627 899 € |
| Résultat courant avant impôts | 238 262 € | 434 163 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 048 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 3 048 € | — |
| Résultat exceptionnel | -3 048 € | — |
| Total des produits | 463 397 € | 656 353 € |
| Total des charges | 228 183 € | 222 190 € |
| Bénéfice ou perte | 235 214 € | 434 163 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202230/09/2022consolidés | 202130/09/2021consolidés | 202030/09/2020consolidés | 201930/09/2019consolidés | 201830/09/2018consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,5 M €+5,2 % | 4,3 M €+24,9 % | 3,4 M €-17,1 % | 4,1 M €+15,8 % | 3,5 M €-8,7 % |
| Valeur ajoutée | 2,5 M € | 2,2 M € | 1,8 M € | 2,0 M € | 5,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 780 k €+17,7 % | 663 k €+31,9 % | 502 k €-36,5 % | 792 k €+4,8 % | 6,3 M €-7,6 % |
| Charges de personnel | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | -987 k € |
| Résultat d'exploitation | 721 k €+14,3 % | 631 k €+52,6 % | 413 k €-45,7 % | 761 k €+18,7 % | 641 k €-26,3 % |
| Résultat financier | -33,5 k € | -29,4 k € | -3 426 € | -29,5 k € | -25,2 k € |
| Résultat exceptionnel | -7 594 € | 2 834 € | -32,2 k € | -45,5 k € | -2 004 € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € |
| Capitaux propres | 489 k €+101,6 % | 243 k €-17,1 % | 293 k €-7,3 % | 315 k €-31,0 % | 457 k €-20,8 % |
| Total du bilan | 3,7 M €-3,5 % | 3,8 M €+2,7 % | 3,7 M €+15,1 % | 3,2 M €+9,1 % | 3,0 M €-15,4 % |
| Dettes | 3,2 M € | 3,6 M € | 3,4 M € | 2,9 M € | 2,5 M € |
| dont dettes financières | 2,0 M € | 2,2 M € | 2,6 M € | 2,0 M € | 1,9 M € |
| Trésorerie | 2,2 M € | 2,0 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | 899 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 17,4 % | 15,6 % | 14,7 % | 19,3 % | 178,7 % |
| Marge d'exploitation | 16,1 % | 14,8 % | 12,1 % | 18,5 % | 18,1 % |
| Autonomie financière | 13,3 % | 6,4 % | 7,9 % | 9,8 % | 15,5 % |
| Endettement financier | 415,1 % | 913,9 % | 893,5 % | 644,7 % | 419,3 % |
| Délai clients | 77 j | 111 j | 111 j | 79 j | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 17 mai 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 7 548 € | 1 101 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 219 676 € | 203 763 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 44 650 € | 32 056 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 320 055 € | 285 102 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 254 045 € | 228 794 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 946 148 € | 1 294 172 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 2 158 184 € | 2 004 114 € |
| Total actif circulant | — | — | 3 358 376 € | 3 527 080 € |
| Total général | — | — | 3 678 432 € | 3 812 183 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 268 912 € | 22 543 € |
| Total capitaux propres | 488 912 € | 242 543 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 443 € | — |
| Total provisions | 1 443 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 2 029 318 € | 2 216 540 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 732 € | 326 590 € |
| Autres dettes | 826 027 € | 1 026 510 € |
| Total dettes | 3 188 077 € | 3 569 640 € |
| Total général | 3 678 432 € | 3 812 183 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 474 181 € | 4 254 352 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 474 181 € | 4 254 352 € |
| Subventions d'exploitation | 3 089 € | 4 467 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 38 286 € | 71 209 € |
| Autres produits | 6 285 € | 15 457 € |
| Total produits d'exploitation | 4 521 841 € | 4 345 485 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 004 016 € | 2 030 222 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 933 € | 39 155 € |
| Charges sociales | 1 646 903 € | 1 526 623 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 82 747 € | 86 426 € |
| Autres charges | 21 644 € | 32 397 € |
| Total charges d'exploitation | 3 801 243 € | 3 714 823 € |
| Résultat d'exploitation | 720 598 € | 630 661 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 469 € | 29 385 € |
| Total charges financières | 33 469 € | 29 385 € |
| Résultat financier | -33 469 € | -29 385 € |
| Résultat courant avant impôts | 687 129 € | 601 276 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 2 834 € |
| Total produits exceptionnels | — | 2 834 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 7 594 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 7 594 € | — |
| Résultat exceptionnel | -7 594 € | 2 834 € |
| Impôts sur les bénéfices | 197 950 € | 219 961 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 48 182 € | 48 182 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 15 avril 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 1 101 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 203 763 € | 150 833 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 32 056 € | 32 396 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 285 102 € | 231 412 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 228 794 € | 158 801 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 1 294 172 € | 1 037 274 € |
| Autres créances | — | — | — | 15 822 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 753 039 € |
| Disponibilités | — | — | 2 004 114 € | 1 514 746 € |
| Total actif circulant | — | — | 3 527 080 € | 3 479 681 € |
| Total général | — | — | 3 812 183 € | 3 711 093 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | -361 607 € | -144 900 € |
| Total capitaux propres | 242 543 € | 292 558 € |
| Provisions | ||
| Total provisions | 1 655 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 2 216 540 € | 2 614 004 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 590 € | 318 894 € |
| Autres dettes | 1 024 855 € | 485 637 € |
| Total dettes | 3 567 985 € | 3 418 535 € |
| Total général | 3 812 183 € | 3 711 093 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 4 254 352 € | 3 406 945 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 254 352 € | 3 406 945 € |
| Subventions d'exploitation | 4 467 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 71 209 € | 46 842 € |
| Autres produits | 15 457 € | 12 126 € |
| Total produits d'exploitation | 4 345 485 € | 3 465 913 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 030 222 € | 1 608 836 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 155 € | 44 874 € |
| Charges sociales | 1 526 623 € | 1 250 835 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 86 426 € | 108 454 € |
| Autres charges | 32 397 € | 39 595 € |
| Total charges d'exploitation | 3 714 824 € | 3 052 594 € |
| Résultat d'exploitation | 630 661 € | 413 319 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 385 € | 3 426 € |
| Total charges financières | 29 385 € | 3 426 € |
| Résultat financier | -29 385 € | -3 426 € |
| Résultat courant avant impôts | 601 276 € | 409 893 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 834 € | — |
| Total produits exceptionnels | 2 834 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 32 164 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 32 164 € |
| Résultat exceptionnel | 2 834 € | -32 164 € |
| Impôts sur les bénéfices | -219 961 € | -160 271 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 48 182 € | 48 182 € |
Exercice clos le 30 septembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 1 avril 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | — | 1 074 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 150 833 € | 159 260 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 32 396 € | 30 063 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 231 412 € | 238 579 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 158 801 € | 210 845 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 1 037 274 € | 889 381 € |
| Autres créances | — | — | 15 822 € | 19 380 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 753 039 € | 752 159 € |
| Disponibilités | — | — | 1 514 746 € | 1 113 433 € |
| Total actif circulant | — | — | 3 479 681 € | 2 985 198 € |
| Total général | — | — | 3 711 093 € | 3 223 777 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | -144 900 € | -317 081 € |
| Total capitaux propres | 292 558 € | 315 442 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 2 614 004 € | 2 033 690 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 894 € | 307 680 € |
| Autres dettes | 485 637 € | 566 966 € |
| Total dettes | 3 418 535 € | 2 908 335 € |
| Total général | 3 711 093 € | 3 223 777 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 3 406 945 € | 4 109 884 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 406 945 € | 4 109 884 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 842 € | 63 411 € |
| Autres produits | 12 126 € | 22 111 € |
| Total produits d'exploitation | 3 465 913 € | 4 195 406 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 608 836 € | 2 099 329 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 874 € | 54 806 € |
| Salaires et traitements | 1 250 835 € | 1 164 183 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 108 454 € | 73 783 € |
| Autres charges | 39 595 € | 41 999 € |
| Total charges d'exploitation | 3 052 594 € | 3 434 100 € |
| Résultat d'exploitation | 413 319 € | 761 306 € |
| Résultat financier | -3 426 € | -29 511 € |
| Résultat courant avant impôts | 409 893 € | 731 795 € |
| Résultat exceptionnel | -32 164 € | -45 520 € |
| Impôts sur les bénéfices | -160 271 € | -273 752 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 48 182 € | 48 182 € |
Exercice clos le 30 septembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 25 septembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 1 074 € | 4 022 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 159 260 € | 82 838 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 30 063 € | 30 063 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 238 579 € | 165 104 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 210 845 € | 140 281 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 889 381 € | 829 130 € |
| Autres créances | — | — | 19 380 € | 20 915 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 752 159 € | 901 239 € |
| Disponibilités | — | — | 1 113 433 € | 898 685 € |
| Total actif circulant | — | — | 2 985 198 € | 2 790 251 € |
| Total général | — | — | 3 223 777 € | 2 955 355 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | -317 081 € | -182 652 € |
| Total capitaux propres | 315 442 € | 457 350 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 2 033 690 € | 1 917 785 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 680 € | 235 438 € |
| Autres dettes | 566 966 € | 344 782 € |
| Total dettes | 2 908 335 € | 2 498 005 € |
| Total général | 3 223 777 € | 2 955 355 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 4 109 884 € | 3 549 371 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 63 411 € | 13 745 € |
| Autres produits | 22 111 € | 6 716 € |
| Total produits d'exploitation | 4 195 406 € | 3 569 832 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 2 099 329 € | 1 780 140 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 54 806 € | 27 347 € |
| Charges sociales | 1 164 183 € | 986 542 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 73 783 € | 113 649 € |
| Autres charges | 41 999 € | 20 858 € |
| Total charges d'exploitation | 3 434 100 € | 2 928 536 € |
| Résultat d'exploitation | 761 306 € | 641 295 € |
| Résultat financier | -29 511 € | -25 222 € |
| Résultat courant avant impôts | 731 795 € | 616 072 € |
| Résultat exceptionnel | -45 520 € | -2 004 € |
| Impôts sur les bénéfices | -273 752 € | -194 066 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 48 182 € | 48 182 € |
Exercice clos le 30 septembre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 mai 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 165 104 € | 207 240 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 140 281 € | 227 472 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 898 685 € | 220 498 € |
| Total actif circulant | — | — | 2 790 251 € | 3 284 856 € |
| Total général | — | — | 2 955 355 € | 3 492 096 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Total capitaux propres | 457 350 € | 577 443 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 917 785 € | 2 288 669 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 438 € | 260 786 € |
| Autres dettes | 344 782 € | 365 197 € |
| Total dettes | 2 498 005 € | 2 914 653 € |
| Total général | 2 955 355 € | 3 492 096 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 3 549 371 € | 3 885 999 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 745 € | 33 365 € |
| Autres produits | 6 716 € | 21 945 € |
| Total produits d'exploitation | 3 569 832 € | 3 941 309 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -1 780 140 € | -1 954 216 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -27 347 € | -27 798 € |
| Charges sociales | -986 542 € | -995 097 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | -113 649 € | -70 357 € |
| Autres charges | -20 858 € | -24 103 € |
| Total charges d'exploitation | -2 928 536 € | -3 071 571 € |
| Résultat d'exploitation | 641 295 € | 869 738 € |
| Résultat financier | -25 222 € | -31 760 € |
| Résultat courant avant impôts | 616 072 € | 837 979 € |
| Résultat exceptionnel | -2 004 € | -165 € |
| Impôts sur les bénéfices | -194 066 € | -275 294 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 48 182 € | 48 182 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne morale
Anciens dirigeants 5
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Manuel LAMI Directeur général ?–2013
David LESPECE Président ?–…
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDu 20 avril 2010 au 31 mars 2026Naissance : novembre 1952
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 7 entreprises liées
- FORM EDIT Via David LESPECE
- IMMOBILIERE ROUSSEAU Via David LESPECE
- LESCAR HOLDING Via David LESPECE
- SCI LES FAUVELLES Via David LESPECE
- SCI REUILLY Via David LESPECE
- CEFEA - CENTRE FRANCAIS DE L'EMBALLAGE AGREE · cessée Via David LESPECE
- FINANCIERE ROUSSEAU · cessée Via David LESPECE
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.30Z1 ou 2 salariés2 octobre 2023519 570 634 00021
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 2 étab. · 1 actif
00013 5 rue JANSSEN
00021 27 boulevard DE REUILLY
Historique et annonces légales
Historique
- 2 octobre 2023Transfert du siègePARIS, 5 rue JANSSEN→PARIS, 27 boulevard DE REUILLY
Annonces BODACC7 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal des Activités Economiques de Paris
- Dénomination
- TEMAX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 200 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : Amanou, Alain
- Siège
- 27 boulevard de Reuilly, 75012 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20260090, annonce 1752 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissementTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- TEMAX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 200 000 €
- Siège
- 27 boulevard de Reuilly, 75012 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20230229, annonce 2377 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Paris
- Dénomination
- TEMAX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 200 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : COMAUDITEX ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MF & Associés
- Siège
- 5 rue Janssen, 75019 Paris
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC B n° 20230051, annonce 3065 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- TEMAX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 200 000 €
- Administration
- Membre du comité de direction partant : Lespece, David ; Membre du comité de direction partant : Carcy, Olivier
- Siège
- 5 rue Janssen, 75019 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20190092, annonce 1284 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- TEMAX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 200 000 €
- Administration
- Directeur général partant : Lami, Manuel, Membre du comité de direction partant : Lami, Manuel
- Siège
- 5 rue Janssen, 75019 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20130122, annonce 974 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital (augmentation) et l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- TEMAX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 200 000 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : JACQUES WENIG ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COMAUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant partant : Kerner Morin, Lara, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Amanou, Alain
- Activité
- Toute détention, prise de participation et tous placements de capitaux dans d'autres entreprises existantes ou à créer par voie d'apport, d'achat, de souscription d'actions, parts sociales, titres ou droits sociaux, de commandite, de création en sociétés, de fusion, d'alliances, d'associations en participation ou autrement : la propriété, la mise en valeur, l'animation et le développement de ces participations ou placements, notamment par la fourniture de prestations de services, le financement et l'apport d'affaires à ses filiales
- Siège
- 5 rue Janssen, 75019 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20100076, annonce 1648 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 28 janvier 2010 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 28 janvier 2010
- Début d'activité
- 2 décembre 2009
- Dénomination
- TEMAX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Président : Lespece, David, Directeur général : Lami, Manuel, Membre du comité de direction : Lespece, David, Membre du comité de direction : Lami, Manuel, Membre du comité de direction : Garcy, Olivier, Commissaire aux comptes titulaire : JACQUES WENIG ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : Kerner Morin, Lara.
- Siège
- 5 rue Janssen, 75019 Paris
- Etablissement principal
- 5 rue Janssen, 75019 Paris Toute détention, prise de participation et tous placements de capitaux dans d'autres entreprises existantes ou à créer par voie d'apport, d'achat, de souscription d'actions, parts sociales, titres ou droits sociaux, de commandite, de création en sociétés, de fusion, d'alliances, d'associations en participation ou autrement : la propriété, la mise en valeur, l'animation et le développement de ces participations ou placements, notamment par la fourniture de prestations de services, le financement et l'apport d'affaires à ses filiales Origine : Création d'un fonds de commerce
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC A n° 20100033, annonce 739 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).