TEOPLUS
SIREN 311 915 920
Siège : ZI DE BEAUPUY 2, 248 rue DU CLAIR BOCAGE, 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 janvier 1978
- Activité principale (NAF)
- 25.50BDécoupage, emboutissageStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 25.40Y
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 311 915 920 00020
- RCS
- RCS La Roche-sur-Yon 311 915 920
- N° TVA intracommunautaire
- FR 24 311 915 920Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 381 480 €
- Date d'immatriculation
- 21 février 1978
- Début d'activité
- 1 octobre 1977
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 50 ans, jusqu'au 20 février 2028
Activité
Activité déclarée
- Principale25.50BCommerciale
entreprise de tôlerie serrurerie et pétite métallurgie
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : 92/100
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2019 à 2025
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, TEOPLUS a réalisé 13,5 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 896 k €. Sa marge nette (6,6 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (65,5 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (65 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 6,63 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
6,6 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 2,4 % · la moitié des entreprises entre -0,0 % et 5,6 %
Solidité
Autonomie financière66 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
65,5 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 53,3 % · la moitié des entreprises entre 36,7 % et 68,3 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 65 jours en moyenne.
65 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 62 jours · la moitié des entreprises entre 42 jours et 78 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires13,5 M €
- Excédent brut d'exploitation1,9 M €
- Résultat net896 k €
- Capitaux propres5,6 M €
- Dettes financières890 k €
- Trésorerie3,2 M €
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 13,5 M € | 13,7 M € | 16,5 M €-7,9 % | 17,9 M €+12,8 % | 15,9 M €+38,7 % |
| Valeur ajoutée | 5,4 M € | 5,1 M € | 6,2 M € | 5,7 M € | 5,8 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,9 M € | 1,7 M € | 2,6 M €+12,8 % | 2,3 M €+2,4 % | 2,2 M €+92,3 % |
| Charges de personnel | 3,4 M € | 3,3 M € | 3,4 M € | 3,2 M € | 3,3 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,3 M € | 1,1 M € | 2,0 M €+8,8 % | 1,8 M €+2,0 % | 1,8 M €+140,2 % |
| Résultat financier | 33,4 k € | 14,0 k € | -9 852 € | -9 779 € | -19,7 k € |
| Résultat exceptionnel | 47,7 k € | -53,2 k € | -80,0 k € | -197 k € | -362 k € |
| Résultat net | 896 k € | 741 k € | 1,3 M €+17,5 % | 1,1 M €+20,8 % | 885 k €+121,3 % |
| Effectif moyen | 72 | — | — | — | 95 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 381 k € | 381 k € | 381 k € | 381 k € | 381 k € |
| Capitaux propres | 5,6 M € | 5,5 M € | 5,8 M €+6,9 % | 5,5 M €+14,2 % | 4,8 M €+17,3 % |
| Total du bilan | 8,6 M € | 8,9 M € | 10,0 M €+1,2 % | 9,9 M €+3,5 % | 9,6 M €+29,6 % |
| Dettes | 3,0 M € | 3,4 M € | 4,2 M € | 4,5 M € | 4,8 M € |
| dont dettes financières | 890 k € | 1,3 M € | 1,9 M € | 2,3 M € | 1,8 M € |
| Trésorerie | 3,2 M € | 2,5 M € | 2,4 M € | 2,6 M € | 1,5 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 13,7 % | 12,5 % | 15,7 % | 12,8 % | 14,1 % |
| Marge d'exploitation | 9,7 % | 7,9 % | 12,0 % | 10,2 % | 11,2 % |
| Marge nette | 6,6 % | 5,4 % | 7,6 % | 6,0 % | 5,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 15,9 % | 13,4 % | 21,6 % | 19,6 % | 18,5 % |
| Autonomie financière | 65,5 % | 62,0 % | 58,1 % | 55,0 % | 49,8 % |
| Endettement financier | 15,8 % | 23,8 % | 32,5 % | 41,9 % | 38,6 % |
| Délai clients | 65 j | 70 j | 73 j | 67 j | 79 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 17 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 251 238 € | 232 452 € | 18 786 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 510 € | 3 510 € | 0 € | 0 € |
| Constructions | 46 593 € | 34 690 € | 11 902 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 890 623 € | 5 039 833 € | 1 850 789 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 399 161 € | 336 793 € | 62 368 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 30 € | 0 € | 30 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 88 067 € | 0 € | 88 067 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 7 679 225 € | 5 647 280 € | 2 031 945 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 501 143 € | 0 € | 501 143 € | 0 € |
| En-cours de production de biens | 174 011 € | 0 € | 174 011 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 112 338 € | 0 € | 112 338 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 746 € | 0 € | 746 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 413 034 € | 322 € | 2 412 711 € | 0 € |
| Autres créances | 89 945 € | 0 € | 89 945 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 600 000 € | 0 € | 600 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 2 623 335 € | 0 € | 2 623 335 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 51 697 € | 0 € | 51 697 € | 0 € |
| Total actif circulant | 6 566 251 € | 322 € | 6 565 929 € | 0 € |
| Total général | 14 245 477 € | 5 647 603 € | 8 597 874 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 381 480 € | 0 € |
| Réserve légale | 38 148 € | 0 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 630 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 2 511 434 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 895 543 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 968 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 1 174 229 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 5 631 804 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 5 000 € | 0 € |
| Total provisions | 5 000 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 889 459 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 284 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 679 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 150 583 € | 0 € |
| Autres dettes | 111 245 € | 0 € |
| Total dettes | 2 961 070 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 323 424 € | 0 € |
| Total général | 8 597 874 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 45 183 € | 0 € |
| Production vendue de biens | 277 250 € | 0 € |
| Production vendue de services | 13 179 962 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 502 395 € | 0 € |
| Production stockée | -41 382 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 14 301 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 546 € | 0 € |
| Autres produits | 4 950 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 13 487 811 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 40 658 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 404 710 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 139 129 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 4 468 690 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 133 610 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 506 300 € | 0 € |
| Charges sociales | 931 053 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 555 218 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 322 € | 0 € |
| Autres charges | 548 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 12 180 243 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 1 307 567 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 941 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 45 523 € | 0 € |
| Total produits financiers | 47 464 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 14 064 € | 0 € |
| Total charges financières | 14 064 € | 0 € |
| Résultat financier | 33 400 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 340 968 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 728 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 92 728 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 996 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 44 996 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 47 731 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 173 528 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 319 628 € | 0 € |
| Total des produits | 13 628 004 € | 0 € |
| Total des charges | 12 732 460 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 895 543 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 103 621 € | 0 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 11 mars 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 233 768 € | 226 433 € | 7 334 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 510 € | 2 822 € | 688 € | 0 € |
| Constructions | 51 983 € | 30 686 € | 21 296 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 974 040 € | 4 636 046 € | 2 337 994 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 388 147 € | 326 870 € | 61 277 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 30 € | 0 € | 30 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 88 067 € | 0 € | 88 067 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 7 739 548 € | 5 222 860 € | 2 516 688 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 640 273 € | 7 546 € | 632 727 € | 0 € |
| En-cours de production de biens | 225 742 € | 0 € | 225 742 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 101 989 € | 0 € | 101 989 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 640 076 € | 0 € | 2 640 076 € | 0 € |
| Autres créances | 218 816 € | 0 € | 218 816 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 600 000 € | 0 € | 600 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 937 830 € | 0 € | 1 937 830 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 33 596 € | 0 € | 33 596 € | 0 € |
| Total actif circulant | 6 398 325 € | 7 546 € | 6 390 778 € | 0 € |
| Total général | 14 137 873 € | 5 230 406 € | 8 907 467 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 381 480 € | 0 € |
| Réserve légale | 38 148 € | 0 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 630 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 2 511 134 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 740 820 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 1 580 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 1 221 961 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 5 525 124 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 5 000 € | 0 € |
| Total provisions | 5 000 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 313 859 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 639 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 491 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 982 222 € | 0 € |
| Autres dettes | 130 € | 0 € |
| Total dettes | 3 377 342 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 478 244 € | 0 € |
| Total général | 8 907 467 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 83 933 € | 0 € |
| Production vendue de biens | 295 061 € | 0 € |
| Production vendue de services | 13 313 302 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 692 297 € | 0 € |
| Production stockée | -67 204 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 6 750 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 33 352 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 13 665 195 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 89 394 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 741 510 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 97 132 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 4 572 386 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 140 330 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 466 467 € | 0 € |
| Charges sociales | 813 895 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 645 745 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 789 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 000 € | 0 € |
| Autres charges | 4 734 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 12 581 386 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 1 083 809 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 31 034 € | 0 € |
| Total produits financiers | 31 034 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 17 000 € | 0 € |
| Total charges financières | 17 000 € | 0 € |
| Résultat financier | 14 034 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 097 843 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 777 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 612 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 709 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 74 098 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 306 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 127 306 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -53 207 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 98 543 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 205 273 € | 0 € |
| Total des produits | 13 770 329 € | 0 € |
| Total des charges | 13 029 509 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 740 820 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 107 198 € | 0 € |
| Transferts de charges | 19 835 € | 0 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 12 mars 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 257 087 € | 233 020 € | 24 066 € | 31 678 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 510 € | 2 120 € | 1 390 € | 2 092 € |
| Constructions | 51 983 € | 25 521 € | 26 462 € | 31 911 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 841 726 € | 4 119 567 € | 2 722 158 € | 2 013 211 € |
| Autres immobilisations corporelles | 387 818 € | 309 955 € | 77 863 € | 67 254 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 7 774 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 0 € | 0 € | 274 906 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 30 € | 0 € | 30 € | 30 € |
| Autres immobilisations financières | 88 067 € | 0 € | 88 067 € | 88 067 € |
| Total actif immobilisé | 7 630 223 € | 4 690 185 € | 2 940 038 € | 2 516 927 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 737 405 € | 16 273 € | 721 132 € | 819 723 € |
| En-cours de production de biens | 278 552 € | 0 € | 278 552 € | 374 398 € |
| Produits intermédiaires et finis | 116 384 € | 0 € | 116 384 € | 149 458 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 443 € | 0 € | 15 443 € | 15 596 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 289 992 € | 0 € | 3 289 992 € | 3 283 118 € |
| Autres créances | 229 059 € | 0 € | 229 059 € | 137 271 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 600 000 € | 0 € | 600 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 820 413 € | 0 € | 1 820 413 € | 2 613 438 € |
| Charges constatées d'avance | 28 314 € | 0 € | 28 314 € | 14 416 € |
| Total actif circulant | 7 115 565 € | 16 273 € | 7 099 291 € | 7 407 422 € |
| Total général | 14 745 789 € | 4 706 459 € | 10 039 330 € | 9 924 349 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 381 480 € | 381 480 € |
| Réserve légale | 38 148 € | 38 148 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 630 000 € | 630 000 € |
| Autres réserves | 2 353 823 € | 2 294 389 € |
| Résultat de l'exercice | 1 256 871 € | 1 069 233 € |
| Subventions d'investissement | 2 193 € | 2 805 € |
| Provisions réglementées | 1 166 405 € | 1 037 681 € |
| Total capitaux propres | 5 828 921 € | 5 453 738 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 735 419 € | 2 116 173 € |
| dont emprunts participatifs | 157 546 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 157 546 € | 168 206 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 € | 338 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 727 € | 1 086 396 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 267 042 € | 1 051 970 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 144 € | 37 492 € |
| Autres dettes | 34 190 € | 10 034 € |
| Total dettes | 4 210 408 € | 4 470 611 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 896 616 € | 2 735 392 € |
| Total général | 10 039 330 € | 9 924 349 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 139 137 € | 120 358 € |
| Production vendue de biens | 330 447 € | 475 716 € |
| Production vendue de services | 16 039 531 € | 17 330 140 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 509 116 € | 17 926 215 € |
| Production stockée | -128 920 € | 53 722 € |
| Subventions d'exploitation | 15 475 € | 26 559 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 573 € | 42 876 € |
| Autres produits | 80 € | 265 € |
| Total produits d'exploitation | 16 403 325 € | 18 049 638 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 107 811 € | 108 793 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 203 410 € | 5 753 833 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 97 505 € | 345 049 € |
| Autres achats et charges externes | 5 763 397 € | 6 064 018 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 202 375 € | 190 840 € |
| Salaires et traitements | 2 602 049 € | 2 463 404 € |
| Charges sociales | 824 358 € | 779 534 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 618 988 € | 516 865 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 101 € | 6 477 € |
| Autres charges | 118 € | 181 € |
| Total charges d'exploitation | 14 423 117 € | 16 228 999 € |
| Résultat d'exploitation | 1 980 207 € | 1 820 639 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 322 € | 466 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 739 € | 6 700 € |
| Total produits financiers | 10 061 € | 7 167 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 19 913 € | 16 946 € |
| Total charges financières | 19 913 € | 16 946 € |
| Résultat financier | -9 852 € | -9 779 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 970 355 € | 1 810 859 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 5 166 € | 2 336 € |
| Sur opérations en capital | 48 112 € | 20 612 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 592 € | 39 825 € |
| Total produits exceptionnels | 123 871 € | 62 774 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 1 013 € |
| Sur opérations en capital | 346 € | 7 923 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 489 € | 250 453 € |
| Total charges exceptionnelles | 203 836 € | 259 390 € |
| Résultat exceptionnel | -79 964 € | -196 616 € |
| Participation des salariés aux résultats | 216 063 € | 173 663 € |
| Impôts sur les bénéfices | 417 456 € | 371 346 € |
| Total des produits | 16 537 257 € | 18 119 580 € |
| Total des charges | 15 280 385 € | 17 050 346 € |
| Bénéfice ou perte | 1 256 871 € | 1 069 233 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 112 284 € | 96 544 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 28 février 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 249 627 € | 217 948 € | 31 678 € | 37 330 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 510 € | 1 418 € | 2 092 € | 2 795 € |
| Constructions | 51 983 € | 20 071 € | 31 911 € | 39 672 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 041 338 € | 4 028 127 € | 2 013 211 € | 2 325 973 € |
| Autres immobilisations corporelles | 346 597 € | 279 342 € | 67 254 € | 98 353 € |
| Immobilisations en cours | 7 774 € | — | 7 774 € | — |
| Avances et acomptes | 274 906 € | — | 274 906 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 30 € | — | 30 € | 30 € |
| Autres immobilisations financières | 88 067 € | — | 88 067 € | 88 067 € |
| Total actif immobilisé | 7 063 834 € | 4 546 907 € | 2 516 928 € | 2 592 222 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 834 911 € | 15 188 € | 819 723 € | 1 155 566 € |
| En-cours de production de biens | 374 398 € | — | 374 398 € | 362 289 € |
| Produits intermédiaires et finis | 149 458 € | — | 149 458 € | 91 473 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 596 € | — | 15 596 € | 35 067 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 283 118 € | — | 3 283 118 € | 3 435 031 € |
| Autres créances | 137 271 € | — | 137 271 € | 269 817 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 613 438 € | — | 2 613 438 € | 1 549 246 € |
| Charges constatées d'avance | 14 416 € | — | 14 416 € | 98 022 € |
| Total actif circulant | 7 422 610 € | 15 188 € | 7 407 422 € | 6 996 515 € |
| Total général | 14 486 445 € | 4 562 095 € | 9 924 349 € | 9 588 737 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 381 480 € | 381 480 € |
| Réserve légale | 38 148 € | 38 148 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 630 000 € | 630 000 € |
| Autres réserves | 2 294 389 € | 2 010 605 € |
| Résultat de l'exercice | 1 069 233 € | 885 175 € |
| Subventions d'investissement | 2 805 € | 3 418 € |
| Provisions réglementées | 1 037 681 € | 827 675 € |
| Total capitaux propres | 5 453 738 € | 4 776 502 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 10 000 € |
| Total provisions | — | 10 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 116 173 € | 1 534 256 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 168 206 € | 310 617 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 € | 338 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 396 € | 1 508 952 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 051 970 € | 884 583 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 492 € | 554 835 € |
| Autres dettes | 10 034 € | 8 652 € |
| Total dettes | 4 470 611 € | 4 802 235 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 735 392 € | 3 626 651 € |
| Total général | 9 924 349 € | 9 588 737 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 120 358 € | 297 911 € |
| Production vendue de biens | 475 716 € | 382 424 € |
| Production vendue de services | 17 330 140 € | 15 208 130 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 926 215 € | 15 888 467 € |
| Production stockée | 53 722 € | 155 745 € |
| Subventions d'exploitation | 26 559 € | 24 800 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 876 € | 22 806 € |
| Autres produits | 265 € | 1 295 € |
| Total produits d'exploitation | 18 049 638 € | 16 093 114 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 108 793 € | 263 559 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 753 833 € | 5 235 878 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 345 049 € | -619 473 € |
| Autres achats et charges externes | 6 064 018 € | 5 413 637 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 190 840 € | 221 982 € |
| Salaires et traitements | 2 463 404 € | 2 461 871 € |
| Charges sociales | 779 534 € | 843 879 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 516 865 € | 445 604 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 477 € | 40 765 € |
| Autres charges | 181 € | 1 014 € |
| Total charges d'exploitation | 16 228 999 € | 14 308 720 € |
| Résultat d'exploitation | 1 820 639 € | 1 784 394 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 466 € | 128 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 700 € | 4 693 € |
| Total produits financiers | 7 167 € | 4 822 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 16 946 € | 24 532 € |
| Total charges financières | 16 946 € | 24 532 € |
| Résultat financier | -9 779 € | -19 710 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 810 859 € | 1 764 683 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 336 € | 41 575 € |
| Sur opérations en capital | 20 612 € | 22 462 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 825 € | 36 297 € |
| Total produits exceptionnels | 62 774 € | 100 335 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 013 € | 4 454 € |
| Sur opérations en capital | 7 923 € | 150 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 453 € | 457 388 € |
| Total charges exceptionnelles | 259 390 € | 461 992 € |
| Résultat exceptionnel | -196 616 € | -361 657 € |
| Participation des salariés aux résultats | 173 663 € | 158 818 € |
| Impôts sur les bénéfices | 371 346 € | 359 033 € |
| Total des produits | 18 119 580 € | 16 198 272 € |
| Total des charges | 17 050 346 € | 15 313 096 € |
| Bénéfice ou perte | 1 069 233 € | 885 175 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 96 544 € | 113 908 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 15 février 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 240 439 € | 203 108 € | 37 330 € | 26 662 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 510 € | 715 € | 2 795 € | 3 497 € |
| Constructions | 51 983 € | 12 311 € | 39 672 € | 12 842 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 968 808 € | 3 642 835 € | 2 325 973 € | 2 020 874 € |
| Autres immobilisations corporelles | 345 543 € | 247 189 € | 98 353 € | 64 465 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 30 € | — | 30 € | 30 € |
| Autres immobilisations financières | 88 067 € | — | 88 067 € | 88 217 € |
| Total actif immobilisé | 6 698 383 € | 4 106 161 € | 2 592 222 € | 2 216 589 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 179 961 € | 24 394 € | 1 155 566 € | 544 976 € |
| En-cours de production de biens | 378 660 € | 16 371 € | 362 289 € | 176 215 € |
| Produits intermédiaires et finis | 91 473 € | — | 91 473 € | 136 434 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 35 067 € | — | 35 067 € | 114 859 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 435 031 € | — | 3 435 031 € | 2 244 608 € |
| Autres créances | 269 817 € | — | 269 817 € | 181 639 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 549 246 € | — | 1 549 246 € | 1 762 522 € |
| Charges constatées d'avance | 98 022 € | — | 98 022 € | 19 336 € |
| Total actif circulant | 7 037 281 € | 40 765 € | 6 996 515 € | 5 180 592 € |
| Total général | 13 735 664 € | 4 146 926 € | 9 588 737 € | 7 397 182 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 381 480 € | 381 480 € |
| Réserve légale | 38 148 € | 38 148 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 630 000 € | 630 000 € |
| Autres réserves | 2 010 605 € | 2 185 000 € |
| Report à nouveau | — | 27 066 € |
| Résultat de l'exercice | 885 175 € | 399 930 € |
| Subventions d'investissement | 3 418 € | 4 031 € |
| Provisions réglementées | 827 675 € | 406 771 € |
| Total capitaux propres | 4 776 502 € | 4 072 427 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 10 000 € | 10 000 € |
| Total provisions | 10 000 € | 10 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 534 256 € | 1 342 025 € |
| dont emprunts participatifs | 310 617 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 310 617 € | 83 659 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 € | 93 070 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 952 € | 897 114 € |
| Dettes fiscales et sociales | 884 583 € | 885 841 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 835 € | 12 200 € |
| Autres dettes | 8 652 € | 844 € |
| Total dettes | 4 802 234 € | 3 314 754 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 626 651 € | 2 273 134 € |
| Total général | 9 588 737 € | 7 397 182 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 297 911 € | 89 804 € |
| Production vendue de biens | 382 424 € | 217 224 € |
| Production vendue de services | 15 208 130 € | 11 144 871 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 888 467 € | 11 451 900 € |
| Production stockée | 155 745 € | 33 862 € |
| Subventions d'exploitation | 24 800 € | 5 417 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 22 806 € | 38 561 € |
| Autres produits | 1 295 € | 126 € |
| Total produits d'exploitation | 16 093 114 € | 11 529 868 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 263 559 € | 81 307 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 235 878 € | 3 129 873 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -619 473 € | 2 103 € |
| Autres achats et charges externes | 5 413 637 € | 3 959 147 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 221 982 € | 216 523 € |
| Salaires et traitements | 2 461 871 € | 2 285 898 € |
| Charges sociales | 843 879 € | 647 498 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 445 604 € | 448 713 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 40 765 € | 14 860 € |
| Autres charges | 1 014 € | 1 149 € |
| Total charges d'exploitation | 14 308 720 € | 10 787 076 € |
| Résultat d'exploitation | 1 784 394 € | 742 792 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 128 € | 276 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 693 € | 3 467 € |
| Total produits financiers | 4 822 € | 3 743 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 24 532 € | 15 665 € |
| Total charges financières | 24 532 € | 15 665 € |
| Résultat financier | -19 710 € | -11 921 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 764 683 € | 730 871 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 41 575 € | 28 375 € |
| Sur opérations en capital | 22 462 € | 31 046 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 297 € | 30 254 € |
| Total produits exceptionnels | 100 335 € | 89 676 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 454 € | 54 214 € |
| Sur opérations en capital | 150 € | 30 052 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 388 € | 161 099 € |
| Total charges exceptionnelles | 461 992 € | 245 365 € |
| Résultat exceptionnel | -361 657 € | -155 689 € |
| Participation des salariés aux résultats | 158 818 € | 43 176 € |
| Impôts sur les bénéfices | 359 033 € | 132 075 € |
| Total des produits | 16 198 272 € | 11 623 288 € |
| Total des charges | 15 313 096 € | 11 223 358 € |
| Bénéfice ou perte | 885 175 € | 399 930 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 113 908 € | 108 846 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne moraleACCIOR AUDIT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 343 156 766
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
FINANCIERE LE PLESSIS Président ?–…
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 3 entreprises liées
- CLAUDE INDUSTRIES Via FINANCIERE LE PLESSIS
- SCI GOSI 2 Via FINANCIERE LE PLESSIS
- SCI LE PLESSIS Via FINANCIERE LE PLESSIS
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- FINANCIERE LE PLESSIS Dirigée par Guillaume Jean Pierre SIONVILLE (Directeur général), Jean-Pierre GOMEZ (Président)
Établissements
Établissements actifs2 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social25.50B50 à 99 salariés1 octobre 1977311 915 920 00020
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 28.4B (NAFRev1) → 25.50B
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 28.4B (NAFRev1)
- 25 décembre 2002Devient employeur
- Établissement25.50B10 à 19 salariés8 avril 2019311 915 920 00046
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
MOUILLERON-LE-CAPTIF 2 étab. · 1 actif
00020 248 rue DU CLAIR BOCAGE
00038 248 rue DU CLAIR BOCAGE
LE POIRE-SUR-VIE 1 étab. · 1 actif
00046 1420 rue JULES VERNE
Historique et annonces légales
Historique
- 1 octobre 2012Changement de dénominationL MALLARD SA→TEOPLUS
- 6 mars 2008Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)28.4B (NAFRev1)→25.50B
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→28.4B (NAFRev1)
- 21 février 1978Observation du greffeRCS · n° 2
Historique des observations depuis le 21/02/1978 : TITRE DU JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : OUEST FRANCE FONDS ACQUIS PAR APPORT AU MONTANT DE 50 000 FRS A MR MALLARD ROBERT R.C. 67 A 234, RADIE LE 21.02. 1978.
Annonces BODACC5 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon
- Dénomination
- TEOPLUS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 381 480 €
- Administration
- Commissaire aux comptes suppléant partant : Boutolleau, Jérôme
- Siège
- 248 rue du Clair Bocage Z I de Beaupuy 2, 85000 Mouilleron-le-Captif
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon
- Référence
- BODACC B n° 20230046, annonce 3245 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Dénomination
- TEOPLUS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 381 480 €
- Administration
- modification du Commissaire aux comptes titulaire ACCIOR - A.R.C. ; modification du Commissaire aux comptes suppléant Caquineau, Jean-Paul ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boutolleau, Jérôme
- Siège
- 248 rue du Clair Bocage Z I de Beaupuy 2, 85000 Mouilleron-le-Captif
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Référence
- BODACC B n° 20210056, annonce 1022 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'adresse du siège.TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Dénomination
- TEOPLUS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Siège
- Z I de Beaupuy, 248 rue du Clair Bocage, 85000 Mouilleron-le-Captif
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Référence
- BODACC B n° 20170023, annonce 2562 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la dénominationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Dénomination
- TEOPLUS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Référence
- BODACC B n° 20120200, annonce 2546 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransformation en S.A.STRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Date d'effet
- 6 mars 2008
- Début d'activité
- 1 octobre 1977
- Dénomination
- L. MALLARD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 381 480 €
- Administration
- Président de la société : FINANCIERE LE PLESSIS. Commissaire aux comptes titulaire : ATLANTIQUE REVISION CONSEIL - ARC. Commissaire aux comptes suppléant : CAQUINEAU Jean-Paul.
- Activité
- entreprise de tôlerie serrurerie et pétite métallurgie
- Siège
- Z I de Beaupuy, 85000 Mouilleron-le-Captif
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
- Référence
- BODACC B n° 20080052, annonce 3404 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).