Registrius

TEPHILO

SIREN 792 600 454

Siège : 11 rue CLAUDE DALSEME, 92190 MEUDON

ComparerVigilanceMentions légales Active

Informations juridiques

Forme juridique
SAS
Date de création
10 avril 2013
Activité principale (NAF)
64.20ZStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
64.21Y
Effectif salarié
Non renseigné
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
SIRET du siège
792 600 454 00021
RCS
RCS Nanterre 792 600 454
N° TVA intracommunautaire
FR 22 792 600 454
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
2 218 702,47 €
Évolution du capital (10 montants publiés)
  1. 14 octobre 20202 218 702,47 €
  2. 28 août 20187 822 849,39 €
  3. 8 septembre 20178 906 943,72 €
  4. 6 août 20178 821 298,72 €
  5. 31 mars 20168 739 296,72 €
  6. 30 août 20151 294 022,72 €
  7. 30 août 20157 445 362,72 €
  8. 4 juin 20156 250 142 €
  9. 13 novembre 20147 300 142 €
  10. 21 mai 20135 900 142 €
Date d'immatriculation
2 mai 2013
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2014)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 1 mai 2112

Activité

Objet social

L'acquisition, la propriété, l'échange, l'administration et la gestion de tous les placements tels que valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d'intérêts, de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées.

Activité déclarée

  • Principale64.20ZCommerciale

    L'acquisition, la propriété, l'échange, l'administration et la gestion de tous les placements tels que valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d'intérêts, de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées.

    Depuis le 10 avril 2013

Dirigeants6

Voir les 3 autres

Réseau4 dirigeants · 14 entreprises liées

Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.

Établissements1 actif sur 2

Voir les 2 établissements →

Chronologie

Actif Fermé Période de siège
2014201620182020202220242026
PARIS 1 étab.
00013 11 rue WILHEM
MEUDON 1 étab. · 1 actif
00021 11 rue CLAUDE DALSEME

Établissement actif

  • SiègeSiège social
    Actif
    11 rue CLAUDE DALSEME
    92190 MEUDON
    Voir sur la carte ↗
    SIRET
    792 600 454 00021
    NAF
    64.20Z
    Créé le
    12 mai 2022
Voir les 2 établissements (1 fermé) →

Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

Exercice202531/12/2025202431/12/2024202331/12/2023202231/12/2022202131/12/2021
Activité et résultats
Valeur ajoutée-14,4 k €-15,4 k €-11,1 k €-12,9 k €-10,3 k €
Excédent brut d'exploitation-14,4 k €-15,4 k €-11,1 k €-12,9 k €-10,3 k €
Résultat d'exploitation-14,4 k €-15,4 k €-11,1 k €-12,9 k €-10,3 k €
Résultat financier47,9 k €167 k €55,5 k €——
Résultat net25,1 k €-77,9 %114 k €+156,7 %44,3 k €-12,9 k €-10,3 k €-113,5 %
Bilan
Capital social2,2 M €2,2 M €2,2 M €2,2 M €2,2 M €
Capitaux propres2,8 M €+0,9 %2,7 M €+4,3 %2,6 M €+1,7 %2,6 M €-0,5 %2,6 M €-0,4 %
Total du bilan3,1 M €-0,3 %3,1 M €+4,9 %3,0 M €+1,5 %2,9 M €-0,2 %2,9 M €-0,3 %
Dettes357 k €393 k €360 k €360 k €354 k €
dont dettes financières—129 k €131 k €129 k €129 k €
Trésorerie2,0 M €2,0 M €1,9 M €1,8 M €1,7 M €
Ratios
Rentabilité des capitaux propres0,9 %4,1 %1,7 %-0,5 %-0,4 %
Autonomie financière88,6 %87,5 %87,9 %87,8 %88,0 %
Endettement financier—4,7 %5,0 %5,0 %5,0 %

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan simplifié · déposé le 1 juillet 2026
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Actif immobilisé
Immobilisations financières1 135 987 €0 €1 135 987 €1 135 987 €
Total actif immobilisé1 135 987 €0 €1 135 987 €1 135 987 €
Actif circulant
Autres créances1 107 €0 €1 107 €0 €
Valeurs mobilières de placement1 870 827 €0 €1 870 827 €1 977 144 €
Disponibilités114 255 €0 €114 255 €19 710 €
Total actif circulant1 986 189 €0 €1 986 189 €1 996 854 €
Total général3 122 176 €0 €3 122 176 €3 132 841 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel2 218 702 €2 218 702 €
Autres réserves310 370 €310 370 €
Report à nouveau211 204 €97 532 €
Résultat de l'exercice25 099 €113 671 €
Total capitaux propres2 765 375 €2 740 276 €
Dettes
Fournisseurs et comptes rattachés9 633 €7 506 €
Autres dettes347 168 €385 059 €
Total dettes356 801 €392 565 €
Total général3 122 176 €3 132 841 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Produits d'exploitation
Autres produits1 €0 €
Total produits d'exploitation1 €0 €
Charges d'exploitation
Autres charges externes14 410 €15 369 €
Total charges d'exploitation14 410 €15 369 €
Résultat d'exploitation-14 409 €-15 369 €
Produits financiers47 874 €166 931 €
Impôts sur les bénéfices8 366 €37 891 €
Bénéfice ou perte25 099 €113 671 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 4 septembre 2025
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations1 135 987 €0 €1 135 987 €1 135 987 €
Total actif immobilisé1 135 987 €0 €1 135 987 €1 135 987 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement1 977 144 €0 €1 977 144 €1 753 214 €
Disponibilités19 710 €0 €19 710 €97 790 €
Total actif circulant1 996 854 €0 €1 996 854 €1 851 004 €
Total général3 132 841 €0 €3 132 841 €2 986 991 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel2 218 702 €2 218 702 €
Réserve légale310 370 €310 370 €
Report à nouveau97 532 €53 244 €
Résultat de l'exercice113 671 €44 289 €
Total capitaux propres2 740 276 €2 626 605 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit0 €1 742 €
Emprunts et dettes financières divers128 966 €128 966 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés7 506 €11 347 €
Dettes fiscales et sociales37 891 €130 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés218 202 €218 202 €
Total dettes392 565 €360 386 €
Total général3 132 841 €2 986 991 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes15 369 €11 094 €
Autres charges0 €7 €
Total charges d'exploitation15 369 €11 101 €
Résultat d'exploitation-15 369 €-11 101 €
Produits financiers
Produits financiers de participations93 809 €0 €
Autres intérêts et produits assimilés73 123 €55 520 €
Total produits financiers166 931 €55 520 €
Résultat financier166 931 €55 520 €
Résultat courant avant impôts151 562 €44 419 €
Impôts sur les bénéfices37 891 €130 €
Total des produits166 931 €55 520 €
Total des charges53 260 €11 231 €
Bénéfice ou perte113 671 €44 289 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 16 décembre 2024
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations1 135 987 €0 €1 135 987 €1 135 987 €
Total actif immobilisé1 135 987 €0 €1 135 987 €1 135 987 €
Créances
Autres créances0 €0 €0 €7 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement1 753 214 €0 €1 753 214 €0 €
Disponibilités97 790 €0 €97 790 €1 806 439 €
Total actif circulant1 851 004 €0 €1 851 004 €1 806 446 €
Total général2 986 991 €0 €2 986 991 €2 942 433 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel2 218 702 €2 218 702 €
Réserve légale310 370 €310 370 €
Report à nouveau53 244 €66 169 €
Résultat de l'exercice44 289 €-12 925 €
Total capitaux propres2 626 605 €2 582 316 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit1 742 €0 €
Emprunts et dettes financières divers128 966 €128 966 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés11 347 €12 949 €
Dettes fiscales et sociales130 €0 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés218 202 €218 202 €
Total dettes360 386 €360 117 €
Total général2 986 991 €2 942 433 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes11 094 €12 925 €
Autres charges7 €0 €
Total charges d'exploitation11 101 €12 925 €
Résultat d'exploitation-11 101 €-12 925 €
Produits financiers
Total produits financiers55 520 €0 €
Résultat financier55 520 €0 €
Résultat courant avant impôts44 419 €-12 925 €
Impôts sur les bénéfices130 €0 €
Total des produits55 520 €0 €
Total des charges11 231 €12 925 €
Bénéfice ou perte44 289 €-12 925 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 5 novembre 2023
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations1 135 987 €0 €1 135 987 €1 135 987 €
Total actif immobilisé1 135 987 €0 €1 135 987 €1 135 987 €
Créances
Autres créances7 €0 €7 €72 200 €
Disponibilités et divers
Disponibilités1 806 439 €0 €1 806 439 €1 740 822 €
Total actif circulant1 806 446 €0 €1 806 446 €1 813 022 €
Total général2 942 433 €0 €2 942 433 €2 949 009 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel2 218 702 €2 218 702 €
Réserve légale310 370 €310 370 €
Report à nouveau66 169 €76 459 €
Résultat de l'exercice-12 925 €-10 290 €
Total capitaux propres2 582 316 €2 595 241 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit128 966 €128 966 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés12 949 €6 600 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés218 202 €218 202 €
Total dettes360 117 €353 768 €
Total général2 942 433 €2 949 009 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes12 925 €10 290 €
Total charges d'exploitation12 925 €10 290 €
Résultat d'exploitation-12 925 €-10 290 €
Résultat courant avant impôts-12 925 €-10 290 €
Total des charges12 925 €10 290 €
Bénéfice ou perte-12 925 €-10 290 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 27 septembre 2022
Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations financières
Autres participations1 135 987 €—1 135 987 €1 174 531 €
Total actif immobilisé1 135 987 €—1 135 987 €1 174 531 €
Créances
Autres créances72 200 €—72 200 €76 232 €
Disponibilités et divers
Disponibilités1 740 822 €—1 740 822 €1 708 069 €
Total actif circulant1 813 022 €—1 813 022 €1 784 301 €
Total général2 949 009 €—2 949 009 €2 958 831 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel2 218 702 €2 218 702 €
Réserve légale310 370 €310 370 €
Report à nouveau76 459 €—
Résultat de l'exercice-10 290 €76 459 €
Total capitaux propres2 595 241 €2 605 531 €
Dettes
Emprunts et dettes financières divers128 966 €128 966 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés6 600 €6 132 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés218 202 €218 202 €
Total dettes353 768 €353 300 €
Total général2 949 009 €2 958 831 €
Compte de résultat
PosteExercice NN-1
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes10 290 €24 683 €
Total charges d'exploitation10 290 €24 683 €
Résultat d'exploitation-10 290 €-24 683 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés—80 012 €
Reprises sur provisions et transferts de charges—21 131 €
Total produits financiers—101 142 €
Résultat financier—101 142 €
Résultat courant avant impôts-10 290 €76 459 €
Total des produits—101 142 €
Total des charges10 290 €24 683 €
Bénéfice ou perte-10 290 €76 459 €

Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.

Historique

  1. 25 mai 2022
    Observation du greffeRCS · n° 2013B0903014

    RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2022B06104

  2. 24 mai 2022
    Observation du greffeRCS · n° 50358

    La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

  3. 12 mai 2022
    Transfert du siège
    PARIS, 11 rue WILHEM→MEUDON, 11 rue CLAUDE DALSEME

Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).

Documents juridiques

Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.

Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).

Annonces BODACC11 annonces

  • Immatriculations
    Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
    Immatriculée le 24 mai 2022 · Tribunal de Commerce de Nanterre
    Immatriculation
    24 mai 2022
    Début d'activité
    10 avril 2013
    Descriptif
    immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
    Dénomination
    TEPHILO
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    2 218 702,47 €
    Administration
    Président, Président du comité des investissements : Kretz Thierry ; Membre du comité des investissements : Surun Yannick ; Membre du comité des investissements : Landron Thierry ; Membre du comité des investissements : Frey Claudine ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET R.G. Commissaire aux comptes suppléant : Gourlet Régis
    Siège
    11 Rue Claude Dalseme, 92190 Meudon
    Siège et établissement principal
    11 Rue Claude Dalseme, 92190 Meudon l'acquisition, la propriété, l'échange, l'administration et la gestion de tous les placements tels que valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d'intérêts, de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées. Origine : Création
    Greffe
    Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
    Référence
    BODACC A n° 20220103, annonce 1529 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    modification survenue sur le capital (diminution)
    TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Dénomination
    TEPHILO
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    2 218 702,47 €
    Siège
    11 rue Wilhem, 75016 Paris
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Référence
    BODACC B n° 20200200, annonce 1161 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    modification survenue sur le capital (diminution)
    TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Dénomination
    TEPHILO
    Forme juridique
    Société par actions simplifiée
    Capital
    7 822 849,39 €
    Siège
    11 rue Wilhem, 75016 Paris
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Référence
    BODACC B n° 20180162, annonce 1137 · Voir sur bodacc.fr

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.

Données du Registre national des entreprises (INPI) mises à jour le 12 juillet 2025.