TERACTIVE
SIREN 830 989 562
Siège : 138 rue ROGER SALENGRO, 80480 SALEUX
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Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 7 juillet 2017
- Activité principale (NAF)
- 81.30ZServices d'aménagement paysagerStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 81.30Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 830 989 562 00012
- RCS
- RCS Amiens 830 989 562
- N° TVA intracommunautaire
- FR 22 830 989 562Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 000 €
- Date d'immatriculation
- 20 juillet 2017
- Clôture de l'exercice
- 30 juin (premier exercice clos le 30 juin 2018)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 19 juillet 2116
Activité
Objet social
Travaux Paysagers, petits aménagement de voirie, réseau et distribution, maçonnerie décorative, aménagement et entretien d'espaces verts-Eco-pâturage, mise a disposition d'animaux aux fins d'entretien des espaces verts ainsi que la location de matériel sans chauffeur-élevage d'ovins et de Caprins et plus généralement l'élevage de toutes espèces d'animaux en vue de l'exercice de l'activité d'Eco-pâturage
Activité déclarée
- Principale81.30ZCommerciale
Travaux Paysagers, petits aménagement de voirie, réseau et distribution, maçonnerie décorative, aménagement et entretien d'espaces verts-Eco-pâturage, mise a disposition d'animaux aux fins d'entretien des espaces verts ainsi que la location de matériel sans chauffeur-élevage d'ovins et de Caprins et plus généralement l'élevage de toutes espèces d'animaux en vue de l'exercice de l'activité d'Eco-pâturage
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 juin 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, TERACTIVE a réalisé 1,4 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 11,0 k €. Sa marge nette (0,8 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (4,2 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (42 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,79 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
0,8 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 4,6 % · la moitié des entreprises entre 0,8 % et 10,0 %
Solidité
Autonomie financière4 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
4,2 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 44,4 % · la moitié des entreprises entre 27,6 % et 61,2 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 42 jours en moyenne.
42 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 46 jours · la moitié des entreprises entre 23 jours et 84 jours
Comptes annuels8 exercices déposés de 2018 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202530/06/2025 | 202430/06/2024 | 202330/06/2023 | 202230/06/2022 | 202130/06/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 1,4 M €-4,3 % | 1,5 M €+8,1 % | 1,3 M €+15,0 % | 1,2 M €+18,9 % | 983 k €+46,8 % |
| Valeur ajoutée | 556 k € | 585 k € | 489 k € | 425 k € | 414 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 64,9 k €+0,9 % | 64,4 k €+42,5 % | 45,2 k €-12,2 % | 51,4 k €-53,8 % | 111 k €+427,3 % |
| Charges de personnel | 494 k € | 517 k € | 445 k € | 381 k € | 315 k € |
| Résultat d'exploitation | 10,9 k €+25,0 % | 8 688 € | -3 042 €-126,2 % | 11,6 k €-86,5 % | 85,8 k €+1 791,8 % |
| Résultat financier | -3 291 € | -3 287 € | -1 909 € | -1 305 € | -1 149 € |
| Résultat exceptionnel | 5 332 € | 0 € | 6 000 € | -270 € | 360 € |
| Résultat net | 11,0 k €+139,0 % | 4 590 €+414,6 % | 892 €-89,5 % | 8 475 €-87,2 % | 66,1 k €+2 128,1 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Capitaux propres | 29,5 k €+59,0 % | 18,6 k €+32,8 % | 14,0 k €+6,8 % | 13,1 k €-81,5 % | 70,6 k €+1 473,8 % |
| Total du bilan | 710 k €+2,4 % | 693 k €-32,8 % | 1,0 M €+48,7 % | 694 k €+27,0 % | 546 k €+48,5 % |
| Dettes | 681 k € | 675 k € | 1,0 M € | 681 k € | 476 k € |
| dont dettes financières | 168 k € | 225 k € | 194 k € | 172 k € | 41,0 k € |
| Trésorerie | 138 k € | 144 k € | 80,1 k € | 28,8 k € | 294 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,7 % | 4,4 % | 3,4 % | 4,4 % | 11,3 % |
| Marge d'exploitation | 0,8 % | 0,6 % | -0,2 % | 1,0 % | 8,7 % |
| Marge nette | 0,8 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,7 % | 6,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 37,1 % | 24,7 % | 6,4 % | 64,7 % | 93,6 % |
| Autonomie financière | 4,2 % | 2,7 % | 1,4 % | 1,9 % | 12,9 % |
| Endettement financier | 570,1 % | 1 212,3 % | 1 385,9 % | 1 312,0 % | 58,0 % |
| Délai clients | 42 j | 32 j | 96 j | 59 j | 41 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 juin 202512 mois · Bilan complet · déposé le 24 décembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 126 € | 5 126 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 98 670 € | 17 567 € | 81 104 € | 86 037 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 114 329 € | 63 032 € | 51 297 € | 67 002 € |
| Autres immobilisations corporelles | 267 932 € | 158 317 € | 109 615 € | 101 299 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 150 € | 0 € | 150 € | 150 € |
| Total actif immobilisé | 486 208 € | 244 041 € | 242 166 € | 254 489 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 120 019 € | 0 € | 120 019 € | 124 458 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498 € | 0 € | 1 498 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 159 571 € | 0 € | 159 571 € | 128 802 € |
| Autres créances | 47 387 € | 0 € | 47 387 € | 39 316 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 137 844 € | 0 € | 137 844 € | 144 159 € |
| Charges constatées d'avance | 1 913 € | 0 € | 1 913 € | 2 254 € |
| Total actif circulant | 468 231 € | 0 € | 468 231 € | 438 990 € |
| Total général | 954 438 € | 244 041 € | 710 397 € | 693 479 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 17 475 € | 12 885 € |
| Résultat de l'exercice | 10 968 € | 4 590 € |
| Total capitaux propres | 29 542 € | 18 575 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 148 468 € | 153 957 € |
| dont emprunts participatifs | 126 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 939 € | 71 233 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 606 € | 160 614 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 034 € | 168 998 € |
| Dettes fiscales et sociales | 124 627 € | 116 159 € |
| Autres dettes | 8 182 € | 3 944 € |
| Total dettes | 680 855 € | 674 904 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 582 731 € | 410 062 € |
| Total général | 710 397 € | 693 479 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 392 066 € | 1 454 190 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 392 066 € | 1 454 190 € |
| Production stockée | 0 € | -7 147 € |
| Subventions d'exploitation | 13 167 € | 5 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 3 328 € |
| Autres produits | 7 633 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 1 412 865 € | 1 455 378 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 776 € | 421 368 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 4 440 € | 77 305 € |
| Autres achats et charges externes | 383 746 € | 363 232 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 243 € | 8 421 € |
| Salaires et traitements | 398 403 € | 423 027 € |
| Charges sociales | 95 678 € | 94 326 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 59 688 € | 58 807 € |
| Autres charges | 2 028 € | 204 € |
| Total charges d'exploitation | 1 402 002 € | 1 446 690 € |
| Résultat d'exploitation | 10 863 € | 8 688 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 291 € | 3 287 € |
| Total charges financières | 3 291 € | 3 287 € |
| Résultat financier | -3 291 € | -3 287 € |
| Résultat courant avant impôts | 7 572 € | 5 400 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 5 332 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 5 332 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 5 332 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 936 € | 810 € |
| Total des produits | 1 418 197 € | 1 455 378 € |
| Total des charges | 1 407 229 € | 1 450 788 € |
| Bénéfice ou perte | 10 968 € | 4 590 € |
Exercice clos le 30 juin 202412 mois · Bilan complet · déposé le 16 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 126 € | 5 126 € | 0 € | 640 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 98 670 € | 12 633 € | 86 037 € | 90 971 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 112 728 € | 45 726 € | 67 002 € | 78 042 € |
| Autres immobilisations corporelles | 236 167 € | 134 868 € | 101 299 € | 130 397 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 150 € | 0 € | 150 € | 150 € |
| Total actif immobilisé | 452 841 € | 198 353 € | 254 489 € | 300 200 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 124 458 € | 0 € | 124 458 € | 201 763 € |
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 0 € | 7 147 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 40 € |
| Clients et comptes rattachés | 128 802 € | 0 € | 128 802 € | 354 994 € |
| Autres créances | 39 316 € | 0 € | 39 316 € | 85 667 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 144 159 € | 0 € | 144 159 € | 80 050 € |
| Charges constatées d'avance | 2 254 € | 0 € | 2 254 € | 1 837 € |
| Total actif circulant | 438 990 € | 0 € | 438 990 € | 731 497 € |
| Total général | 891 831 € | 198 353 € | 693 479 € | 1 031 697 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 12 885 € | 11 992 € |
| Résultat de l'exercice | 4 590 € | 892 € |
| Total capitaux propres | 18 575 € | 13 985 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 153 957 € | 193 730 € |
| dont emprunts participatifs | 90 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 71 233 € | 95 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 614 € | 464 424 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 998 € | 202 985 € |
| Dettes fiscales et sociales | 116 159 € | 121 281 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 33 238 € |
| Autres dettes | 3 944 € | 1 959 € |
| Total dettes | 674 904 € | 1 017 712 € |
| Total général | 693 479 € | 1 031 697 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 454 190 € | 1 344 802 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 454 190 € | 1 344 802 € |
| Production stockée | -7 147 € | 7 147 € |
| Subventions d'exploitation | 5 000 € | 10 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 328 € | 9 099 € |
| Autres produits | 6 € | 105 € |
| Total produits d'exploitation | 1 455 378 € | 1 371 153 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 368 € | 491 651 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 77 305 € | -58 701 € |
| Autres achats et charges externes | 363 232 € | 429 943 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 421 € | 9 088 € |
| Salaires et traitements | 423 027 € | 368 238 € |
| Charges sociales | 94 326 € | 76 564 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 58 807 € | 56 009 € |
| Autres charges | 204 € | 1 403 € |
| Total charges d'exploitation | 1 446 690 € | 1 374 195 € |
| Résultat d'exploitation | 8 688 € | -3 042 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 287 € | 1 909 € |
| Total charges financières | 3 287 € | 1 909 € |
| Résultat financier | -3 287 € | -1 909 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 400 € | -4 951 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 6 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 6 000 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 6 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 810 € | 157 € |
| Total des produits | 1 455 378 € | 1 377 153 € |
| Total des charges | 1 450 788 € | 1 376 261 € |
| Bénéfice ou perte | 4 590 € | 892 € |
Exercice clos le 30 juin 202312 mois · Bilan complet · déposé le 14 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 126 € | 4 486 € | 640 € | 2 587 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 98 670 € | 7 699 € | 90 971 € | 95 904 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 106 497 € | 28 455 € | 78 042 € | 53 820 € |
| Autres immobilisations corporelles | 229 302 € | 98 905 € | 130 397 € | 113 769 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 150 € | — | 150 € | — |
| Total actif immobilisé | 439 745 € | 139 545 € | 300 200 € | 266 081 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 201 763 € | — | 201 763 € | 143 062 € |
| En-cours de production de biens | 7 147 € | — | 7 147 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 40 € | — | 40 € | 638 € |
| Clients et comptes rattachés | 354 994 € | — | 354 994 € | 190 361 € |
| Autres créances | 85 667 € | — | 85 667 € | 63 305 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 80 050 € | — | 80 050 € | 28 754 € |
| Charges constatées d'avance | 1 837 € | — | 1 837 € | 1 762 € |
| Total actif circulant | 731 497 € | — | 731 497 € | 427 883 € |
| Total général | 1 171 242 € | 139 545 € | 1 031 697 € | 693 964 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 11 992 € | 3 517 € |
| Résultat de l'exercice | 892 € | 8 475 € |
| Total capitaux propres | 13 985 € | 13 092 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 193 730 € | 171 704 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 95 € | 68 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 424 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 985 € | 187 203 € |
| Dettes fiscales et sociales | 121 281 € | 86 735 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 238 € | 2 849 € |
| Autres dettes | 1 959 € | 1 880 € |
| Produits constatés d'avance | — | 230 433 € |
| Total dettes | 1 017 712 € | 680 872 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 408 259 € | 560 181 € |
| Total général | 1 031 697 € | 693 964 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 344 802 € | 1 169 453 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 344 802 € | 1 169 453 € |
| Production stockée | 7 147 € | — |
| Production immobilisée | — | 22 338 € |
| Subventions d'exploitation | 10 000 € | 12 200 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 099 € | 2 891 € |
| Autres produits | 105 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 1 371 153 € | 1 206 885 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 651 € | 481 326 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -58 701 € | -93 910 € |
| Autres achats et charges externes | 429 943 € | 379 108 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 088 € | 5 436 € |
| Salaires et traitements | 368 238 € | 312 449 € |
| Charges sociales | 76 564 € | 68 158 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 56 009 € | 41 318 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 1 375 € |
| Autres charges | 1 403 € | 31 € |
| Total charges d'exploitation | 1 374 195 € | 1 195 292 € |
| Résultat d'exploitation | -3 042 € | 11 593 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 909 € | 1 305 € |
| Total charges financières | 1 909 € | 1 305 € |
| Résultat financier | -1 909 € | -1 305 € |
| Résultat courant avant impôts | -4 951 € | 10 288 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 6 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 6 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | — | 270 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 270 € |
| Résultat exceptionnel | 6 000 € | -270 € |
| Impôts sur les bénéfices | 157 € | 1 543 € |
| Total des produits | 1 377 153 € | 1 206 885 € |
| Total des charges | 1 376 261 € | 1 198 410 € |
| Bénéfice ou perte | 892 € | 8 475 € |
Exercice clos le 30 juin 202212 mois · Bilan complet · déposé le 20 décembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 126 € | 2 539 € | 2 587 € | 354 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 98 670 € | 2 766 € | 95 904 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 69 529 € | 15 709 € | 53 820 € | 8 026 € |
| Autres immobilisations corporelles | 181 292 € | 67 522 € | 113 769 € | 33 222 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 24 046 € |
| Total actif immobilisé | 354 617 € | 88 536 € | 266 081 € | 65 649 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 143 062 € | — | 143 062 € | 49 153 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 638 € | — | 638 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 191 736 € | 1 375 € | 190 361 € | 111 649 € |
| Autres créances | 63 305 € | — | 63 305 € | 23 943 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 28 754 € | — | 28 754 € | 294 297 € |
| Charges constatées d'avance | 1 762 € | — | 1 762 € | 1 608 € |
| Total actif circulant | 429 258 € | 1 375 € | 427 883 € | 480 649 € |
| Total général | 783 875 € | 89 911 € | 693 964 € | 546 298 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 3 517 € | 3 387 € |
| Résultat de l'exercice | 8 475 € | 66 130 € |
| Total capitaux propres | 13 092 € | 70 617 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 171 704 € | 40 951 € |
| dont emprunts participatifs | 52 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 68 € | 39 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 6 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 203 € | 144 884 € |
| Dettes fiscales et sociales | 86 735 € | 101 008 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 849 € | — |
| Autres dettes | 1 880 € | 5 417 € |
| Produits constatés d'avance | 230 433 € | 177 383 € |
| Total dettes | 680 872 € | 475 681 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 560 181 € | 469 681 € |
| Total général | 693 964 € | 546 298 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 1 169 453 € | 983 196 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 169 453 € | 983 196 € |
| Production immobilisée | 22 338 € | 11 035 € |
| Subventions d'exploitation | 12 200 € | 16 039 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 891 € | 1 874 € |
| Autres produits | 3 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 1 206 885 € | 1 012 149 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 326 € | 327 985 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -93 910 € | 4 611 € |
| Autres achats et charges externes | 379 108 € | 247 929 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 436 € | 3 678 € |
| Salaires et traitements | 312 449 € | 263 880 € |
| Charges sociales | 68 158 € | 50 804 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 318 € | 25 396 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 375 € | — |
| Autres charges | 31 € | 2 112 € |
| Total charges d'exploitation | 1 195 292 € | 926 395 € |
| Résultat d'exploitation | 11 593 € | 85 754 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 305 € | 1 149 € |
| Total charges financières | 1 305 € | 1 149 € |
| Résultat financier | -1 305 € | -1 149 € |
| Résultat courant avant impôts | 10 288 € | 84 605 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 833 € |
| Total produits exceptionnels | — | 833 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 270 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 473 € |
| Total charges exceptionnelles | 270 € | 473 € |
| Résultat exceptionnel | -270 € | 360 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 543 € | 18 835 € |
| Total des produits | 1 206 885 € | 1 012 982 € |
| Total des charges | 1 198 410 € | 946 852 € |
| Bénéfice ou perte | 8 475 € | 66 130 € |
Exercice clos le 30 juin 202112 mois · Bilan complet · déposé le 18 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 € | 877 € | 354 € | 970 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 146 € | 7 120 € | 8 026 € | 7 945 € |
| Autres immobilisations corporelles | 72 444 € | 39 221 € | 33 222 € | 48 935 € |
| Immobilisations en cours | 24 046 € | — | 24 046 € | — |
| Total actif immobilisé | 112 867 € | 47 218 € | 65 649 € | 57 850 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 49 153 € | — | 49 153 € | 53 764 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 2 849 € |
| Clients et comptes rattachés | 111 649 € | — | 111 649 € | 118 588 € |
| Autres créances | 23 943 € | — | 23 943 € | 18 219 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 294 297 € | — | 294 297 € | 115 612 € |
| Charges constatées d'avance | 1 608 € | — | 1 608 € | 903 € |
| Total actif circulant | 480 649 € | — | 480 649 € | 309 934 € |
| Total général | 593 516 € | 47 218 € | 546 298 € | 367 784 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 26 € |
| Autres réserves | 3 387 € | 493 € |
| Résultat de l'exercice | 66 130 € | 2 968 € |
| Total capitaux propres | 70 617 € | 4 487 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 40 951 € | 60 893 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 39 € | 236 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 € | 4 368 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 884 € | 186 550 € |
| Dettes fiscales et sociales | 101 008 € | 70 728 € |
| Autres dettes | 5 417 € | 772 € |
| Produits constatés d'avance | 177 383 € | 39 751 € |
| Total dettes | 475 681 € | 363 297 € |
| Total général | 546 298 € | 367 784 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 983 196 € | 669 921 € |
| Chiffre d'affaires net | 983 196 € | 669 921 € |
| Production immobilisée | 11 035 € | — |
| Subventions d'exploitation | 16 039 € | 8 766 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 874 € | 2 492 € |
| Autres produits | 4 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 1 012 149 € | 681 187 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 985 € | 291 486 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 4 611 € | -49 064 € |
| Autres achats et charges externes | 247 929 € | 181 588 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678 € | 3 955 € |
| Salaires et traitements | 263 880 € | 193 516 € |
| Charges sociales | 50 804 € | 36 081 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 25 396 € | 19 089 € |
| Autres charges | 2 112 € | 3 € |
| Total charges d'exploitation | 926 395 € | 676 654 € |
| Résultat d'exploitation | 85 754 € | 4 533 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 149 € | 1 041 € |
| Total charges financières | 1 149 € | 1 041 € |
| Résultat financier | -1 149 € | -1 041 € |
| Résultat courant avant impôts | 84 605 € | 3 492 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 833 € | — |
| Total produits exceptionnels | 833 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 473 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 473 € | — |
| Résultat exceptionnel | 360 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 18 835 € | 524 € |
| Total des produits | 1 012 982 € | 681 187 € |
| Total des charges | 946 852 € | 678 219 € |
| Bénéfice ou perte | 66 130 € | 2 968 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne morale
Anciens dirigeants 1
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
François COZETTE Gérant ?–2026
SOFICOZ Président 2025–…
MAD'EXPANSION Directeur général 2025–…
- Personne physique
Réseau2 dirigeants · 9 entreprises liées dont 4 en commun
- ELAG CONSEIL Via SOFICOZ, MAD'EXPANSION
- SCI ELAGTOURS Via SOFICOZ, MAD'EXPANSION
- SCI SOMADPRO Via SOFICOZ, MAD'EXPANSION
- TERSPECTIVE Via SOFICOZ, MAD'EXPANSION
- SCI LOFRACOZ Via SOFICOZ
- SCI MOLINUM Via SOFICOZ
- SCI OREECOZ Via SOFICOZ
- SIMCOZ Via SOFICOZ
- TERSPECTIVE ATELIER Via MAD'EXPANSION
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige ses dirigeants personne morale
- SOFICOZ Dirigée par Louis Francois COZETTE (Associé indéfiniment responsable), Francois COZETTE (Gérant et associé indéfiniment responsable)
- MAD'EXPANSION Dirigée par Armand Albert Adeodat DELPLANQUE (Président)
Historique et annonces légales
Historique
- 31 décembre 2025Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 31 décembre 2025Formalité au RNE
Modification de la forme juridique ou du statut particulier
- 31 décembre 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 31 décembre 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
- 14 février 2025Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; formalités du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC3 annonces
- ModificationsModification de l'administration. Modification de la forme juridiqueTribunal de Commerce d'Amiens
- Dénomination
- TERACTIVE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Société civile SOFICOZ devient président. Sté par actions simplifiée MAD'EXPANSION devient directeur général. COZETTE François nom d'usage : COZETTE n'est plus gérant
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
- Référence
- BODACC B n° 20260012, annonce 8428 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dénomination
- TERACTIVE
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Activité
- Travaux Paysagers, petits aménagement de voirie, réseau et distribution, maçonnerie décorative, aménagement et entretien d'espaces verts-Eco-pâturage, mise a disposition d'animaux aux fins d'entretien des espaces verts ainsi que la location de matériel sans chauffeur-élevage d'ovins et de Caprins et plus généralement l'élevage de toutes espèces d'animaux en vue de l'exercice de l'activité d'Eco-pâturage
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Référence
- BODACC B n° 20190072, annonce 3142 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 7 juillet 2017
- Dénomination
- TERACTIVE
- Forme juridique
- Société à Responsabilité Limitée
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Gérant : COZETTE François nom d'usage : COZETTE
- Siège
- 138 rue Roger Salengro, 80480 Saleux
- Établissement
- Activité d'éco-pâturage, mise à disposition d'animaux aux fins d'entretien des espaces verts ainsi que la location de matériels sans chauffeur
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Référence
- BODACC A n° 20170141, annonce 722 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
- Exercice clos le 30 juin 2025Bilan complet · déposé le 24 décembre 2025
- Exercice clos le 30 juin 2024Bilan complet · déposé le 16 janvier 2025
- Exercice clos le 30 juin 2023Bilan complet · déposé le 14 décembre 2023
- Exercice clos le 30 juin 2022Bilan complet · déposé le 20 décembre 2022
- Exercice clos le 30 juin 2021Bilan complet · déposé le 18 novembre 2021
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).