Entreprise cessée depuis le 3 juin 2024Radiée du registre le 3 juin 2024
TERRAGR'EAU
SIREN 801 438 425
Dernier siège : 2 chemin DU GENIE, 69200 VENISSIEUX
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège. Cessée
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18 mars 2014
- Date de cessation
- 3 juin 2024
- Activité principale (NAF)
- 01.61ZActivités de soutien aux culturesStatistiques du secteur
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Non renseignée
- SIRET du siège
- 801 438 425 00010
- RCS
- RCS Lyon 801 438 425
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2014)
- Durée de la société
- 20 ans, jusqu'au 1 avril 2034
- Particularités
- Associé unique
- Dissolution
- 29 avril 2024
- Cessation d'activité
- 3 juin 2024
- Radiation
- 3 juin 2024
Activité
Objet social
Entreprise de travaux agricoles. Exploitation d'une unité de traitement de déchets située sur les communes de Féternes, Vinzier et Larringes. La conception et la réalisation de l'unité de traitement de déchets dans le cadre d'une délégation de service public signée avec la Communauté de Commune du pays d'Evian.
Finances
Points de vigilance
Détail des 2 contrôles →1 point d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Entreprise cessée
Cessation d'activité le 03/06/2024.
Source : SIRENE · 3 juin 2024
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2023
Les 8 ratios expliqués →En 2023, TERRAGR'EAU a réalisé 346 k € de chiffre d'affaires et une perte de 39,8 k €. Sa marge nette (-11,5 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (-2 413,1 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (1 jour) est parmi les 25 % les plus bas du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 11,52 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-11,5 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 3,6 % · la moitié des entreprises entre -2,2 % et 13,7 %
Solidité
Autonomie financièreLes capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
-2 413,1 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 23,9 % · la moitié des entreprises entre 9,1 % et 43,8 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 1 jour en moyenne.
1 jour
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 88 jours · la moitié des entreprises entre 45 jours et 192 jours
Comptes annuels8 exercices déposés de 2016 à 2023
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 346 k €-50,0 % | 691 k €-26,1 % | 936 k €-7,3 % | 1,0 M €+4,7 % | 963 k €+6,0 % |
| Valeur ajoutée | -546 k € | -313 k € | -107 k € | -11,2 k € | -49,4 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -621 k € | -506 k € | -367 k € | -219 k € | -244 k € |
| Charges de personnel | 68,3 k € | 172 k € | 245 k € | 195 k € | 183 k € |
| Résultat d'exploitation | -732 k € | -710 k € | -529 k € | -451 k € | -461 k € |
| Résultat financier | -22,6 k € | -24,0 k € | -25,6 k € | -24,7 k € | -27,1 k € |
| Résultat exceptionnel | 715 k € | 231 k € | -32,8 k € | -44,7 k € | 446 k € |
| Résultat net | -39,8 k € | -503 k € | -587 k € | -521 k € | -42,8 k € |
| Effectif moyen | — | 4 | 5 | — | 5 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 300 k € | 300 k € | 300 k € | 300 k € | 300 k € |
| Capitaux propres | -2,2 M € | -2,1 M € | -1,6 M € | -1,1 M € | -537 k € |
| Total du bilan | 90,6 k €-99,1 % | 10,6 M €+0,7 % | 10,5 M €+0,4 % | 10,5 M €+4,6 % | 10,0 M €+4,7 % |
| Dettes | 2,3 M € | 3,0 M € | 2,7 M € | 2,3 M € | 2,0 M € |
| dont dettes financières | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 1,3 M € |
| Trésorerie | 77,6 k € | -178 k € | -99,5 k € | -201 k € | 193 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -179,6 % | -73,2 % | -39,3 % | -21,8 % | -25,3 % |
| Marge d'exploitation | -211,7 % | -102,7 % | -56,5 % | -44,7 % | -47,9 % |
| Marge nette | -11,5 % | -72,8 % | -62,7 % | -51,6 % | -4,4 % |
| Autonomie financière | -2 413,1 % | -20,2 % | -15,6 % | -10,1 % | -5,3 % |
| Délai clients | 1 j | 65 j | 48 j | 33 j | 64 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 27 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € | 0 € | 9 871 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 10 238 427 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 0 € | 770 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 0 € | 10 249 069 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 0 € | 0 € | 119 164 € |
| Produits intermédiaires et finis | 0 € | 0 € | 0 € | 2 357 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 416 € | 647 € | 768 € | 122 328 € |
| Autres créances | 12 259 € | 0 € | 12 259 € | 128 824 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 77 619 € | 0 € | 77 619 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 0 € | 0 € | 126 € |
| Total actif circulant | 91 294 € | 647 € | 90 646 € | 372 801 € |
| Total général | 91 294 € | 647 € | 90 646 € | 10 621 871 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Report à nouveau | -2 447 580 € | -1 944 571 € |
| Résultat de l'exercice | -39 826 € | -503 008 € |
| Total capitaux propres | -2 187 407 € | -2 147 580 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 0 € | 9 779 744 € |
| Total autres fonds propres | 0 € | 9 779 744 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 040 557 € | 1 422 739 € |
| dont concours bancaires courants | 0 € | 177 910 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 111 € | 138 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 005 € | 216 002 € |
| Dettes fiscales et sociales | 11 088 € | 100 438 € |
| Autres dettes | 1 205 291 € | 1 250 388 € |
| Total dettes | 2 278 053 € | 2 989 707 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 444 757 € | 1 949 150 € |
| Total général | 90 646 € | 10 621 871 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 113 341 € | 0 € |
| Production vendue de services | 232 436 € | 691 398 € |
| Chiffre d'affaires net | 345 777 € | 691 398 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 793 € | 41 202 € |
| Autres produits | 2 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 352 573 € | 732 604 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 236 € | 124 377 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 1 068 € | -1 068 € |
| Autres achats et charges externes | 806 509 € | 881 578 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738 € | 20 374 € |
| Salaires et traitements | 50 845 € | 124 907 € |
| Charges sociales | 17 428 € | 47 441 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 082 € | 136 854 € |
| Autres charges | 54 799 € | 107 973 € |
| Total charges d'exploitation | 1 084 709 € | 1 442 438 € |
| Résultat d'exploitation | -732 136 € | -709 834 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 € | 11 € |
| Total produits financiers | 8 € | 11 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 22 575 € | 24 039 € |
| Total charges financières | 22 575 € | 24 039 € |
| Résultat financier | -22 567 € | -24 027 € |
| Résultat courant avant impôts | -754 703 € | -733 862 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 504 034 € | 250 800 € |
| Sur opérations en capital | 695 965 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 1 200 000 € | 250 800 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 134 448 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 350 674 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 19 946 € |
| Total charges exceptionnelles | 485 123 € | 19 946 € |
| Résultat exceptionnel | 714 876 € | 230 853 € |
| Total des produits | 1 552 581 € | 983 415 € |
| Total des charges | 1 592 408 € | 1 486 424 € |
| Bénéfice ou perte | -39 826 € | -503 008 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 793 € | 41 202 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 6 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 17 971 € | 17 971 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 681 € | 3 681 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 281 € | 35 409 € | 9 871 € | 19 623 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 304 079 € | 65 652 € | 10 238 427 € | 10 137 701 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 770 € | 0 € | 770 € | 759 € |
| Total actif immobilisé | 10 371 784 € | 122 714 € | 10 249 069 € | 10 158 084 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 119 164 € | 0 € | 119 164 € | 118 096 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 357 € | 0 € | 2 357 € | 2 357 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 122 976 € | 647 € | 122 328 € | 122 970 € |
| Autres créances | 128 824 € | 0 € | 128 824 € | 143 866 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Charges constatées d'avance | 126 € | 0 € | 126 € | 2 783 € |
| Total actif circulant | 373 449 € | 647 € | 372 801 € | 390 075 € |
| Total général | 10 745 234 € | 123 362 € | 10 621 871 € | 10 548 159 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Report à nouveau | -1 944 571 € | -1 357 568 € |
| Résultat de l'exercice | -503 008 € | -587 003 € |
| Total capitaux propres | -2 147 580 € | -1 644 571 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 9 779 744 € | 9 519 178 € |
| Total autres fonds propres | 9 779 744 € | 9 519 178 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 422 739 € | 1 545 660 € |
| dont concours bancaires courants | 177 910 € | 99 498 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 138 € | 163 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 002 € | 289 598 € |
| Dettes fiscales et sociales | 100 438 € | 138 047 € |
| Autres dettes | 1 250 388 € | 700 083 € |
| Total dettes | 2 989 707 € | 2 673 552 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 949 150 € | 1 428 723 € |
| Total général | 10 621 871 € | 10 548 159 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 691 398 € | 935 602 € |
| Chiffre d'affaires net | 691 398 € | 935 602 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 41 202 € | 78 461 € |
| Autres produits | 3 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 732 604 € | 1 014 068 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 377 € | 141 225 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -1 068 € | 24 552 € |
| Autres achats et charges externes | 881 578 € | 877 041 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 374 € | 14 768 € |
| Salaires et traitements | 124 907 € | 171 300 € |
| Charges sociales | 47 441 € | 73 988 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 136 854 € | 136 221 € |
| Autres charges | 107 973 € | 103 603 € |
| Total charges d'exploitation | 1 442 438 € | 1 542 702 € |
| Résultat d'exploitation | -709 834 € | -528 634 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 € | 11 € |
| Total produits financiers | 11 € | 11 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 24 039 € | 25 589 € |
| Total charges financières | 24 039 € | 25 589 € |
| Résultat financier | -24 027 € | -25 577 € |
| Résultat courant avant impôts | -733 862 € | -554 211 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 250 800 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 250 800 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 946 € | 32 791 € |
| Total charges exceptionnelles | 19 946 € | 32 791 € |
| Résultat exceptionnel | 230 853 € | -32 791 € |
| Total des produits | 983 415 € | 1 014 080 € |
| Total des charges | 1 486 424 € | 1 601 083 € |
| Bénéfice ou perte | -503 008 € | -587 003 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 41 202 € | 78 461 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 31 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 17 971 € | 17 971 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 681 € | 3 681 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 281 € | 25 657 € | 19 623 € | 17 665 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 190 296 € | 52 594 € | 10 137 701 € | 10 111 799 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 759 € | — | 759 € | 747 € |
| Total actif immobilisé | 10 257 989 € | 99 905 € | 10 158 084 € | 10 130 213 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 118 096 € | — | 118 096 € | 142 416 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 357 € | — | 2 357 € | 2 357 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 123 618 € | 647 € | 122 970 € | 92 545 € |
| Autres créances | 143 866 € | — | 143 866 € | 128 981 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Charges constatées d'avance | 2 783 € | — | 2 783 € | 6 508 € |
| Total actif circulant | 390 723 € | 647 € | 390 075 € | 372 810 € |
| Total général | 10 648 712 € | 100 553 € | 10 548 159 € | 10 503 023 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Report à nouveau | -1 357 568 € | -836 799 € |
| Résultat de l'exercice | -587 003 € | -520 769 € |
| Total capitaux propres | -1 644 571 € | -1 057 568 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 9 519 178 € | 9 308 009 € |
| Total autres fonds propres | 9 519 178 € | 9 308 009 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 545 660 € | 1 845 380 € |
| dont concours bancaires courants | 99 498 € | 200 773 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 163 € | 177 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 598 € | 348 176 € |
| Dettes fiscales et sociales | 138 047 € | 58 660 € |
| Autres dettes | 700 083 € | 187 € |
| Total dettes | 2 673 552 € | 2 252 582 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 428 723 € | 806 506 € |
| Total général | 10 548 159 € | 10 503 023 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 935 602 € | 1 008 883 € |
| Chiffre d'affaires net | 935 602 € | 1 008 883 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 78 461 € | 73 € |
| Autres produits | 5 € | 2 € |
| Total produits d'exploitation | 1 014 068 € | 1 008 960 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 225 € | 254 511 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 24 552 € | -18 412 € |
| Autres achats et charges externes | 877 041 € | 784 012 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 768 € | 12 996 € |
| Salaires et traitements | 171 300 € | 139 918 € |
| Charges sociales | 73 988 € | 55 310 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 136 221 € | 134 152 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 647 € |
| Autres charges | 103 603 € | 97 210 € |
| Total charges d'exploitation | 1 542 702 € | 1 460 348 € |
| Résultat d'exploitation | -528 634 € | -451 387 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 € | 11 € |
| Total produits financiers | 11 € | 11 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 25 589 € | 24 703 € |
| Total charges financières | 25 589 € | 24 703 € |
| Résultat financier | -25 577 € | -24 692 € |
| Résultat courant avant impôts | -554 211 € | -476 080 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 791 € | 44 689 € |
| Total charges exceptionnelles | 32 791 € | 44 689 € |
| Résultat exceptionnel | -32 791 € | -44 689 € |
| Total des produits | 1 014 080 € | 1 008 971 € |
| Total des charges | 1 601 083 € | 1 529 740 € |
| Bénéfice ou perte | -587 003 € | -520 769 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 78 461 € | 73 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 15 septembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 17 972 € | 17 972 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 681 € | 3 681 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 796 € | 17 131 € | 17 665 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 10 149 951 € | 38 151 € | 10 111 800 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 748 € | — | 748 € | — |
| Total actif immobilisé | 10 207 148 € | 76 935 € | 10 130 213 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 142 417 € | — | 142 417 € | — |
| Produits intermédiaires et finis | 2 358 € | — | 2 358 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 93 194 € | 648 € | 92 546 € | — |
| Autres créances | 128 981 € | — | 128 981 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Charges constatées d'avance | 6 508 € | — | 6 508 € | — |
| Total actif circulant | 373 458 € | 648 € | 372 810 € | — |
| Total général | 10 580 606 € | 77 583 € | 10 503 023 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | — |
| Report à nouveau | -836 799 € | — |
| Résultat de l'exercice | -520 769 € | — |
| Total capitaux propres | -1 057 569 € | — |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 9 308 010 € | — |
| Total autres fonds propres | 9 308 010 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 845 380 € | — |
| dont concours bancaires courants | 200 774 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 177 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 176 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 58 661 € | — |
| Autres dettes | 187 € | — |
| Total dettes | 2 252 582 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 806 506 € | — |
| Total général | 10 503 023 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 008 884 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 1 008 884 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 74 € | — |
| Autres produits | 3 € | — |
| Total produits d'exploitation | 1 008 961 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 512 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -18 413 € | — |
| Autres achats et charges externes | 784 013 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 997 € | — |
| Salaires et traitements | 139 918 € | — |
| Charges sociales | 55 310 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 134 152 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 648 € | — |
| Autres charges | 97 211 € | — |
| Total charges d'exploitation | 1 460 348 € | — |
| Résultat d'exploitation | -451 387 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 € | — |
| Total produits financiers | 11 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 24 704 € | — |
| Total charges financières | 24 704 € | — |
| Résultat financier | -24 693 € | — |
| Résultat courant avant impôts | -476 080 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 689 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 44 689 € | — |
| Résultat exceptionnel | -44 689 € | — |
| Total des produits | 1 008 972 € | — |
| Total des charges | 1 529 741 € | — |
| Bénéfice ou perte | -520 769 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 74 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 17 août 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 17 972 € | 17 972 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 681 € | 3 681 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 23 796 € | 10 248 € | 13 547 € | 9 493 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 457 866 € | 27 103 € | 9 430 763 € | 9 188 962 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 737 € | — | 737 € | 715 € |
| Total actif immobilisé | 9 504 051 € | 59 004 € | 9 445 047 € | 9 199 169 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 134 997 € | — | 134 997 € | 129 580 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 358 € | — | 2 358 € | 5 597 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 168 947 € | — | 168 947 € | 100 074 € |
| Autres créances | 88 291 € | — | 88 291 € | 132 147 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 192 977 € | — | 192 977 € | — |
| Charges constatées d'avance | 5 714 € | — | 5 714 € | 17 904 € |
| Total actif circulant | 593 284 € | — | 593 284 € | 385 302 € |
| Total général | 10 097 335 € | 59 004 € | 10 038 331 € | 9 584 471 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Report à nouveau | -793 987 € | -788 149 € |
| Résultat de l'exercice | -42 812 € | -5 838 € |
| Total capitaux propres | -536 799 € | -493 987 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 8 599 662 € | 8 179 744 € |
| Total autres fonds propres | 8 599 662 € | 8 179 744 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 276 491 € | 1 595 394 € |
| dont concours bancaires courants | — | 185 033 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 854 € | 255 336 € |
| Dettes fiscales et sociales | 51 973 € | 46 699 € |
| Autres dettes | 83 094 € | 1 283 € |
| Produits constatés d'avance | 285 056 € | — |
| Total dettes | 1 975 468 € | 1 898 712 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 834 539 € | 622 222 € |
| Total général | 10 038 331 € | 9 584 471 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 963 239 € | 908 515 € |
| Chiffre d'affaires net | 963 239 € | 908 515 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 002 € | 10 345 € |
| Autres produits | 4 € | 205 € |
| Total produits d'exploitation | 969 244 € | 919 065 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 298 € | 137 628 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -2 177 € | -46 455 € |
| Autres achats et charges externes | 831 524 € | 772 871 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 166 € | 20 422 € |
| Salaires et traitements | 131 682 € | 128 863 € |
| Charges sociales | 51 804 € | 52 163 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 132 739 € | 147 626 € |
| Autres charges | 90 452 € | 91 486 € |
| Total charges d'exploitation | 1 430 488 € | 1 304 604 € |
| Résultat d'exploitation | -461 244 € | -385 539 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 € | 400 000 € |
| Total produits financiers | 22 € | 400 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 27 114 € | 28 851 € |
| Total charges financières | 27 114 € | 28 851 € |
| Résultat financier | -27 093 € | 371 149 € |
| Résultat courant avant impôts | -488 337 € | -14 390 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 476 780 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 36 000 € |
| Total produits exceptionnels | 476 780 € | 36 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | — | 7 142 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 256 € | 20 305 € |
| Total charges exceptionnelles | 31 256 € | 27 448 € |
| Résultat exceptionnel | 445 524 € | 8 552 € |
| Total des produits | 1 446 046 € | 1 355 065 € |
| Total des charges | 1 488 858 € | 1 360 903 € |
| Bénéfice ou perte | -42 812 € | -5 838 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 6 002 € | 10 345 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne morale
- Personne moraleCOGERA À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 971 500 517
Anciens dirigeants 4
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
SERPOL Président ?–2015
SERFIM RECYCLAGE Président ?–2026
SERFIM RECYCLAGE Président ?–…
Patrick RENAUD Président 2015–2018
- Personne morale
- Personne morale
- Personne physique
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 6 entreprises liées
- CARRIERES MBTP Via SERFIM RECYCLAGE
- ILOE Via SERFIM RECYCLAGE
- NANTET LOCABENNES Via SERFIM RECYCLAGE
- REVAL'GREEN Via SERFIM RECYCLAGE
- SERPOL Via SERFIM RECYCLAGE
- SOCIETE ALBERTVILLOISE DE RECUPERATION Via SERFIM RECYCLAGE
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- SERFIM RECYCLAGE Dirigée par Raphael Benoit Daniel GAS (Président)
Implantations
Établissements0 actif sur 2
Établissements fermés
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- Établissement Fermé801 438 425 0002801.61Z—2 mai 2016fermé le 29 avril 2024Lieu-dit VERS LES GRANGES RD 352, 74500 VINZIERÉtablissement Fermé· VINZIER2016 – 2024Lieu-dit VERS LES GRANGES RD 352801 438 425 0002801.61Z
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
VENISSIEUX 1 étab.
00010 2 chemin DU GENIE
VINZIER 1 étab.
00028 Lieu-dit VERS LES GRANGES RD 352
Historique et annonces légales
Historique
- 3 juin 2024Cessation de l'activité
- 27 mai 2015Changement d'activité principale (NAF)20.15Z→01.61Z
Annonces BODACC7 annonces
- RadiationsRadiation du registreTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- TERRAGR'EAU
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- 2 Chemin Du Génie, 69200 Vénissieux
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20240148, annonce 3233 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsDissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé uniqueTribunal de Commerce de Lyon
- Dénomination
- TERRAGR'EAU
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Référence
- BODACC B n° 20240143, annonce 2932 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TERRAGR'EAU
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Modification de la désignation d'un dirigeant : président SERFIM RECYCLAGE Sté par actions simplifiée
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20210201, annonce 4662 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TERRAGR'EAU
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée SERNED devient président. RENAUD Patrick nom d'usage : RENAUD n'est plus président
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20180029, annonce 2657 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TERRAGR'EAU
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Activité
- Entreprise de travaux agricoles. Exploitation d'une unité de traitement de déchets située sur les communes de Féternes, Vinzier et Larringes. La conception et la réalisation de l'unité de traitement de déchets dans le cadre d'une délégation de service public signée avec le Communauté de Commune du pays d'Evian.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20150119, annonce 2618 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dénomination
- TERRAGR'EAU
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- SERPOL n'est plus président. RENAUD Patrick nom d'usage : RENAUD devient président. VAN TROYS Eric Claude nom d'usage : VAN TROYS devient directeur général.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC B n° 20150006, annonce 1442 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 18 mars 2014
- Dénomination
- TERRAGR'EAU
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 300 000 €
- Administration
- Président : SERPOL. Commissaire aux comptes titulaire : COGERA. Commissaire aux comptes suppléant : HUGUET Jeanne nom d'usage : HUGUET.
- Siège
- 2 chemin du Génie, 69200 Vénissieux
- Établissement
- Exploitation d'une unité de traitement de déchets dans le cadre d'une DSP. Conception et réalisation d'unité de traitement de déchets
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Référence
- BODACC A n° 20140079, annonce 885 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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