TERREA
SIREN 487 500 357
Siège : BALEYCOURT, 55100 VERDUN
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 décembre 2005
- Activité principale (NAF)
- 46.61ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricoleStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 46.61Y
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 487 500 357 00024
- RCS
- RCS Bar le Duc 487 500 357
- N° TVA intracommunautaire
- FR 73 487 500 357Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 3 716 020 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 27 décembre 20153 716 020 €
- 4 septembre 2013716 020 €
- 7 avril 2009480 000 €
- Date d'immatriculation
- 20 décembre 2005
- Clôture de l'exercice
- 31 octobre (premier exercice clos le 31 octobre 2007)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 19 décembre 2104
Activité
Objet social
Importation, exportation, achat, vente, négoce et représentation de machines, matériels et engins agricoles, de loisirs, de travaux publics et privés, et de tous matériels roulants neufs ou d'occasion, ainsi que les accessoires et les pièces détachées;La réparation et la location desdits machines, matériels et engins;Ts travaux de mécanique en général, négoce de ts produits énergétiques et lubrificateurs destinés aux
Activité déclarée
- Principale46.61ZCommerciale
Importation, exportation, achat, vente, négoce et représentation de machines, matériels et engins agricoles, de loisirs, de travaux publics et privés et de tous matériels roulants neufs ou d'occasion, ainsi que les accessoires et les pièces détachées, la réparation et la location desdits machines, matériels et engins; tous travaux de mécanique en général, négoce de tous produits énergétiques et lubrificateurs destinés auxdits machines, matériels et engins; achat, vente et livraison de tous carburants; négoce de tous produits et fournitures destinés à l'agriculture, aux loisirs et aux travaux publics et privés.
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : Non calculable
- 2025 Non calculable
- 2024 Non calculable
- 2023 Non calculable
- 2022 Non calculable
- 2021 Non calculable
- 2020 Non calculable
- 2019 73/100
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
6 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/10/2020, dépôt attendu avant le 31/05/2021. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/10/2019.
Source : comptes annuels · 31 mai 2021
Santé financièreexercice clos le 31 octobre 2019
Les 8 ratios expliqués →En 2019, TERREA a réalisé 58,3 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 1,5 M €. Sa marge nette est de 2,6 %, son autonomie financière est de 25,7 % et le délai de paiement de ses clients est de 29 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 2,60 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
2,6 %
Solidité
Autonomie financière26 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
25,7 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 29 jours en moyenne.
29 jours
Comptes annuels4 exercices déposés de 2016 à 2019
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 201931/10/2019 | 201831/10/2018 | 201731/10/2017 | 201631/10/2016 | 2015d'après 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 58,3 M €+29,4 % | 45,0 M €+0,7 % | 44,7 M €-17,0 % | 53,9 M €-0,6 % | 54,2 M € |
| dont à l'export | 2,4 M € | 1,7 M € | 2,4 M € | 2,9 M € | — |
| Valeur ajoutée | 10,5 M € | 8,0 M € | 7,5 M € | 5,8 M € | 8,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 2,6 M €+641,6 % | 347 k € | -228 k € | -2,4 M € | -302 k € |
| Charges de personnel | 7,5 M € | 7,2 M € | 7,3 M € | 7,8 M € | 8,1 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,7 M €+458,2 % | 306 k €-58,4 % | 734 k € | -487 k €-180,4 % | 606 k € |
| Résultat financier | -30,8 k € | -71,5 k € | -230 k € | -191 k € | -264 k € |
| Résultat exceptionnel | 143 k € | -16,2 k € | -121 k € | -60,2 k € | -24,2 k € |
| Résultat net | 1,5 M €+479,2 % | 262 k €-37,4 % | 418 k € | -715 k €-312,4 % | 336 k € |
| Effectif moyen | — | 146 | 155 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 3,7 M € | 3,7 M € | 3,7 M € | 3,7 M € | 3,7 M € |
| Capitaux propres | 6,9 M €+28,2 % | 5,4 M €+5,1 % | 5,1 M €+8,9 % | 4,7 M €-13,2 % | 5,4 M € |
| Total du bilan | 26,8 M €+16,0 % | 23,1 M €+13,2 % | 20,4 M €-13,5 % | 23,6 M €-7,0 % | 25,3 M € |
| Dettes | 19,7 M € | 17,6 M € | 14,9 M € | 18,7 M € | 19,9 M € |
| dont dettes financières | 10,3 M € | 9,7 M € | 8,1 M € | 12,6 M € | 10,5 M € |
| Trésorerie | 2,3 M € | -3,3 M € | -2,4 M € | -6,6 M € | -5,5 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,4 % | 0,8 % | -0,5 % | -4,5 % | -0,6 % |
| Marge d'exploitation | 2,9 % | 0,7 % | 1,6 % | -0,9 % | 1,1 % |
| Marge nette | 2,6 % | 0,6 % | 0,9 % | -1,3 % | 0,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 22,0 % | 4,9 % | 8,2 % | -15,2 % | 6,2 % |
| Autonomie financière | 25,7 % | 23,3 % | 25,1 % | 19,9 % | 21,3 % |
| Endettement financier | 149,4 % | 180,1 % | 157,5 % | 269,1 % | 193,5 % |
| Délai clients | 29 j | 51 j | 49 j | 50 j | 53 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 octobre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 3 novembre 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 10 775 € | 10 775 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 113 650 € | 113 650 € | — | — |
| Fonds commercial | 622 728 € | 58 236 € | 564 493 € | 564 493 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 40 916 € | 32 268 € | 8 649 € | 11 175 € |
| Constructions | 1 218 784 € | 831 344 € | 387 441 € | 445 369 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 782 370 € | 1 243 773 € | 1 538 597 € | 959 241 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 701 252 € | 2 167 003 € | 534 248 € | 422 572 € |
| Avances et acomptes | — | — | 5 € | 8 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 42 587 € | — | 42 587 € | 42 587 € |
| Autres titres immobilisés | 111 075 € | — | 111 075 € | 111 075 € |
| Autres immobilisations financières | 124 213 € | — | 124 213 € | 123 213 € |
| Total actif immobilisé | 7 768 350 € | 4 457 048 € | 3 311 302 € | 2 679 725 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 16 400 112 € | 1 818 603 € | 14 581 509 € | 12 481 457 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 900 956 € | — | 900 956 € | 450 083 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 888 588 € | 233 050 € | 4 655 538 € | 6 263 554 € |
| Autres créances | 910 950 € | — | 910 950 € | 786 059 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 2 298 504 € | — | 2 298 504 € | 310 267 € |
| Charges constatées d'avance | 103 335 € | — | 103 335 € | 104 870 € |
| Total actif circulant | 25 502 445 € | 2 051 653 € | 23 450 792 € | 20 396 291 € |
| Total général | 33 270 795 € | 6 508 701 € | 26 762 094 € | 23 076 016 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 716 020 € | 3 716 020 € |
| Réserve légale | 71 602 € | 71 602 € |
| Autres réserves | 1 586 512 € | 1 324 671 € |
| Résultat de l'exercice | 1 516 657 € | 261 841 € |
| Total capitaux propres | 6 890 791 € | 5 374 134 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 163 605 € | 138 530 € |
| Total provisions | 163 605 € | 138 530 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 800 000 € | 1 200 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 491 906 € | 8 386 368 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 93 845 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204 883 € | 431 916 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121 395 € | 5 125 891 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 015 351 € | 1 895 202 € |
| Autres dettes | 70 889 € | 430 130 € |
| Produits constatés d'avance | 3 275 € | — |
| Total dettes | 19 707 698 € | 17 563 352 € |
| Total général | 26 762 094 € | 23 076 016 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 53 730 863 € | 40 876 743 € |
| Production vendue de services | 4 540 446 € | 4 153 749 € |
| Chiffre d'affaires net | 58 271 308 € | 45 030 492 € |
| dont à l'export | 2 436 168 € | — |
| Production immobilisée | 544 267 € | 129 713 € |
| Subventions d'exploitation | 6 022 € | 15 933 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 903 094 € | 2 216 795 € |
| Autres produits | 3 795 € | 39 775 € |
| Total produits d'exploitation | 60 728 486 € | 47 432 708 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 47 334 465 € | 36 617 808 € |
| Variation de stock de marchandises | -2 568 222 € | -2 896 985 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 992 € | 300 944 € |
| Autres achats et charges externes | 3 240 647 € | 3 119 196 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 453 374 € | 487 688 € |
| Salaires et traitements | 5 432 919 € | 5 281 281 € |
| Charges sociales | 2 042 585 € | 1 918 745 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 625 666 € | 467 383 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 831 250 € | 1 396 726 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 163 605 € | 138 530 € |
| Autres charges | 157 582 € | 295 828 € |
| Total charges d'exploitation | 59 022 863 € | 47 127 144 € |
| Résultat d'exploitation | 1 705 623 € | 305 564 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 118 158 € | 81 471 € |
| Total produits financiers | 118 158 € | 81 471 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 148 949 € | 153 006 € |
| Total charges financières | 148 949 € | 153 006 € |
| Résultat financier | -30 791 € | -71 535 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 674 833 € | 234 029 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 10 960 € | — |
| Sur opérations en capital | 567 446 € | 43 034 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 135 158 € |
| Total produits exceptionnels | 578 407 € | 178 192 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 40 667 € | 152 557 € |
| Sur opérations en capital | 394 574 € | 41 800 € |
| Total charges exceptionnelles | 435 242 € | 194 358 € |
| Résultat exceptionnel | 143 165 € | -16 166 € |
| Participation des salariés aux résultats | 251 225 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 50 116 € | -43 978 € |
| Total des produits | 61 425 051 € | 47 692 370 € |
| Total des charges | 59 908 394 € | 47 430 529 € |
| Bénéfice ou perte | 1 516 657 € | 261 841 € |
Exercice clos le 31 octobre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 27 mai 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 13 775 € | 13 775 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 120 151 € | 120 151 € | — | — |
| Fonds commercial | 622 728 € | 58 235 € | 564 492 € | 564 492 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 50 163 € | 38 988 € | 11 175 € | 13 701 € |
| Constructions | 1 284 354 € | 838 985 € | 445 369 € | 505 941 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 161 470 € | 1 202 229 € | 959 240 € | 757 497 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 787 386 € | 2 364 814 € | 422 572 € | 374 508 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 42 587 € | — | 42 587 € | 42 587 € |
| Autres titres immobilisés | 111 075 € | — | 111 075 € | 111 075 € |
| Autres immobilisations financières | 123 212 € | — | 123 212 € | 128 162 € |
| Total actif immobilisé | 7 316 904 € | 4 637 179 € | 2 679 724 € | 2 497 966 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 13 831 889 € | 1 350 432 € | 12 481 457 € | 9 443 653 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 450 083 € | — | 450 083 € | 571 855 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 631 734 € | 368 180 € | 6 263 553 € | 5 974 102 € |
| Autres créances | 786 059 € | — | 786 059 € | 984 949 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 310 267 € | — | 310 267 € | 832 022 € |
| Charges constatées d'avance | 104 869 € | — | 104 869 € | 83 799 € |
| Total actif circulant | 22 114 903 € | 1 718 613 € | 20 396 290 € | 17 890 382 € |
| Total général | 29 431 808 € | 6 355 792 € | 23 076 015 € | 20 388 349 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 716 020 € | 3 716 020 € |
| Réserve légale | 71 602 € | 71 602 € |
| Autres réserves | 1 324 670 € | 906 558 € |
| Résultat de l'exercice | 261 841 € | 418 112 € |
| Total capitaux propres | 5 374 133 € | 5 112 292 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 138 530 € | 356 113 € |
| Total provisions | 138 530 € | 356 113 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 1 200 000 € | 1 600 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 386 368 € | 6 354 651 € |
| dont concours bancaires courants | 3 629 735 € | 3 260 933 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 93 844 € | 97 383 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 915 € | 426 618 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 890 € | 3 275 851 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 895 201 € | 2 236 085 € |
| Autres dettes | 430 130 € | 929 353 € |
| Total dettes | 17 563 351 € | 14 919 943 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 15 245 324 € | 11 339 063 € |
| Total général | 23 076 015 € | 20 388 349 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 40 876 743 € | 40 571 874 € |
| Production vendue de services | 4 153 748 € | 4 160 194 € |
| Chiffre d'affaires net | 45 030 492 € | 44 732 068 € |
| dont à l'export | 1 694 244 € | — |
| Production immobilisée | 129 712 € | 481 353 € |
| Subventions d'exploitation | 15 933 € | 28 505 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 216 794 € | 3 154 050 € |
| Autres produits | 39 774 € | 17 540 € |
| Total produits d'exploitation | 47 432 707 € | 48 413 519 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 36 617 808 € | 30 406 460 € |
| Variation de stock de marchandises | -2 896 985 € | 3 903 200 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 943 € | 246 925 € |
| Autres achats et charges externes | 3 119 195 € | 3 126 378 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 487 688 € | 489 301 € |
| Salaires et traitements | 5 281 280 € | 5 388 252 € |
| Charges sociales | 1 918 744 € | 1 909 185 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 467 382 € | 353 942 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 396 726 € | 1 521 198 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 138 530 € | 220 955 € |
| Autres charges | 295 828 € | 113 297 € |
| Total charges d'exploitation | 47 127 143 € | 47 679 097 € |
| Résultat d'exploitation | 305 564 € | 734 421 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 81 470 € | 74 448 € |
| Total produits financiers | 81 470 € | 74 448 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 153 005 € | 304 136 € |
| Total charges financières | 153 005 € | 304 136 € |
| Résultat financier | -71 535 € | -229 687 € |
| Résultat courant avant impôts | 234 028 € | 504 733 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 4 032 € |
| Sur opérations en capital | 43 033 € | 178 862 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 158 € | — |
| Total produits exceptionnels | 178 191 € | 182 895 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 152 557 € | 965 € |
| Sur opérations en capital | 41 800 € | 167 627 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 135 158 € |
| Total charges exceptionnelles | 194 357 € | 303 751 € |
| Résultat exceptionnel | -16 165 € | -120 855 € |
| Impôts sur les bénéfices | -43 978 € | -34 234 € |
| Total des produits | 47 692 370 € | 48 670 863 € |
| Total des charges | 47 430 529 € | 48 252 751 € |
| Bénéfice ou perte | 261 841 € | 418 112 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 149 598 € | 78 676 € |
| Transferts de charges | 1 905 541 € | 194 464 € |
Exercice clos le 31 octobre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 13 juin 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 13 775 € | 13 775 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 120 151 € | 120 151 € | — | 1 970 € |
| Fonds commercial | 622 728 € | 58 235 € | 564 492 € | 564 492 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 50 163 € | 36 462 € | 13 701 € | 16 399 € |
| Constructions | 1 284 354 € | 778 413 € | 505 941 € | 570 202 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 758 655 € | 1 001 158 € | 757 497 € | 373 070 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 729 220 € | 2 354 711 € | 374 508 € | 338 319 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 42 587 € | — | 42 587 € | 44 587 € |
| Autres titres immobilisés | 111 075 € | — | 111 075 € | 111 075 € |
| Autres immobilisations financières | 128 162 € | — | 128 162 € | 144 181 € |
| Total actif immobilisé | 6 860 874 € | 4 362 908 € | 2 497 966 € | 2 164 299 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 10 934 904 € | 1 491 251 € | 9 443 653 € | 12 505 133 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 571 855 € | — | 571 855 € | 86 305 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 610 026 € | 635 924 € | 5 974 102 € | 7 355 892 € |
| Autres créances | 984 949 € | — | 984 949 € | 1 270 202 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 832 022 € | — | 832 022 € | 139 705 € |
| Charges constatées d'avance | 83 799 € | — | 83 799 € | 60 104 € |
| Total actif circulant | 20 017 558 € | 2 127 175 € | 17 890 382 € | 21 417 345 € |
| Total général | 26 878 432 € | 6 490 083 € | 20 388 349 € | 23 581 644 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 716 020 € | 3 716 020 € |
| Réserve légale | 71 602 € | 71 602 € |
| Autres réserves | 906 558 € | 1 621 106 € |
| Résultat de l'exercice | 418 112 € | -714 547 € |
| Total capitaux propres | 5 112 292 € | 4 694 180 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 356 113 € | 210 104 € |
| Total provisions | 356 113 € | 210 104 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 1 600 000 € | 1 850 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 354 651 € | 10 663 592 € |
| dont concours bancaires courants | 3 260 933 € | 6 740 220 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 97 383 € | 118 305 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 618 € | 236 081 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 851 € | 3 162 017 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 236 085 € | 2 000 785 € |
| Autres dettes | 929 353 € | 644 549 € |
| Produits constatés d'avance | — | 2 028 € |
| Total dettes | 14 919 943 € | 18 677 360 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 11 339 063 € | 14 006 412 € |
| Total général | 20 388 349 € | 23 581 644 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 40 571 874 € | 49 474 689 € |
| Production vendue de services | 4 160 194 € | 4 388 544 € |
| Chiffre d'affaires net | 44 732 068 € | 53 863 233 € |
| dont à l'export | 2 397 560 € | — |
| Production immobilisée | 481 353 € | 48 841 € |
| Subventions d'exploitation | 28 505 € | 39 830 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 154 050 € | 4 987 830 € |
| Autres produits | 17 540 € | 1 503 € |
| Total produits d'exploitation | 48 413 519 € | 58 941 237 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 30 406 460 € | 42 333 710 € |
| Variation de stock de marchandises | 3 903 200 € | 1 743 198 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 925 € | 251 591 € |
| Autres achats et charges externes | 3 126 378 € | 3 769 427 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 489 301 € | 447 978 € |
| Salaires et traitements | 5 388 252 € | 5 739 511 € |
| Charges sociales | 1 909 185 € | 2 065 124 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 353 942 € | 328 106 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 521 198 € | 2 539 030 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 220 955 € | 210 104 € |
| Autres charges | 113 297 € | 703 € |
| Total charges d'exploitation | 47 679 097 € | 59 428 484 € |
| Résultat d'exploitation | 734 421 € | -487 246 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 74 448 € | 61 340 € |
| Total produits financiers | 74 448 € | 61 340 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 304 136 € | 251 906 € |
| Total charges financières | 304 136 € | 251 906 € |
| Résultat financier | -229 687 € | -190 566 € |
| Résultat courant avant impôts | 504 733 € | -677 813 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 4 032 € | 1 534 € |
| Sur opérations en capital | 178 862 € | 94 504 € |
| Total produits exceptionnels | 182 895 € | 96 038 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 965 € | 22 324 € |
| Sur opérations en capital | 167 627 € | 133 883 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 158 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 303 751 € | 156 208 € |
| Résultat exceptionnel | -120 855 € | -60 169 € |
| Impôts sur les bénéfices | -34 234 € | -23 435 € |
| Total des produits | 48 670 863 € | 59 098 617 € |
| Total des charges | 48 252 751 € | 59 813 165 € |
| Bénéfice ou perte | 418 112 € | -714 547 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 78 676 € | 111 271 € |
| Transferts de charges | 194 464 € | 140 668 € |
Exercice clos le 31 octobre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 29 mai 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 13 775 € | 13 775 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 120 151 € | 118 181 € | 1 970 € | 5 331 € |
| Fonds commercial | 622 728 € | 58 235 € | 564 492 € | 564 492 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 50 163 € | 33 764 € | 16 399 € | 19 293 € |
| Constructions | 1 284 354 € | 714 152 € | 570 202 € | 635 861 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 225 690 € | 852 620 € | 373 070 € | 252 884 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 573 874 € | 2 235 554 € | 338 319 € | 310 239 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 44 587 € | — | 44 587 € | 44 607 € |
| Autres titres immobilisés | 111 075 € | — | 111 075 € | 111 075 € |
| Autres immobilisations financières | 144 181 € | — | 144 181 € | 206 844 € |
| Total actif immobilisé | 6 190 582 € | 4 026 283 € | 2 164 299 € | 2 150 628 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 14 838 105 € | 2 332 971 € | 12 505 133 € | 12 433 226 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 86 305 € | — | 86 305 € | 36 575 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 378 379 € | 1 022 487 € | 7 355 892 € | 7 930 613 € |
| Autres créances | 1 270 202 € | — | 1 270 202 € | 2 148 363 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 139 705 € | — | 139 705 € | 263 490 € |
| Charges constatées d'avance | 60 104 € | — | 60 104 € | 380 307 € |
| Total actif circulant | 24 772 803 € | 3 355 458 € | 21 417 345 € | 23 192 576 € |
| Total général | 30 963 386 € | 7 381 741 € | 23 581 644 € | 25 343 204 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 3 716 020 € | 3 716 020 € |
| Réserve légale | 71 602 € | 71 602 € |
| Autres réserves | 1 621 106 € | 1 284 746 € |
| Résultat de l'exercice | -714 547 € | 336 361 € |
| Total capitaux propres | 4 694 180 € | 5 408 728 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 210 104 € | 44 230 € |
| Total provisions | 210 104 € | 44 230 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 1 850 000 € | 2 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 663 592 € | 8 337 310 € |
| dont concours bancaires courants | 6 740 220 € | 5 802 058 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 118 305 € | 131 087 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 081 € | 816 267 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 017 € | 5 633 473 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 000 785 € | 2 414 805 € |
| Autres dettes | 644 549 € | 534 102 € |
| Produits constatés d'avance | 2 028 € | 23 200 € |
| Total dettes | 18 677 360 € | 19 890 246 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 14 006 412 € | 15 261 418 € |
| Total général | 23 581 644 € | 25 343 204 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 49 474 689 € | 50 594 862 € |
| Production vendue de services | 4 388 544 € | 3 601 817 € |
| Chiffre d'affaires net | 53 863 233 € | 54 196 679 € |
| dont à l'export | 2 858 217 € | — |
| Production immobilisée | 48 841 € | — |
| Subventions d'exploitation | 39 830 € | 17 971 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 987 830 € | 6 226 135 € |
| Autres produits | 1 503 € | 431 € |
| Total produits d'exploitation | 58 941 237 € | 60 441 218 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 42 333 710 € | 41 564 177 € |
| Variation de stock de marchandises | 1 743 198 € | 653 573 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 591 € | — |
| Autres achats et charges externes | 3 769 427 € | 3 655 618 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 447 978 € | 523 471 € |
| Salaires et traitements | 5 739 511 € | 6 055 397 € |
| Charges sociales | 2 065 124 € | 2 064 580 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 328 106 € | 354 916 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | — | 191 713 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 539 030 € | 4 727 288 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 210 104 € | 44 230 € |
| Autres charges | 703 € | — |
| Total charges d'exploitation | 59 428 484 € | 59 834 967 € |
| Résultat d'exploitation | -487 246 € | 606 250 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 61 340 € | 66 617 € |
| Total produits financiers | 61 340 € | 66 617 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 251 906 € | 331 059 € |
| Total charges financières | 251 906 € | 331 059 € |
| Résultat financier | -190 566 € | -264 441 € |
| Résultat courant avant impôts | -677 813 € | 341 809 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 534 € | 34 € |
| Sur opérations en capital | 94 504 € | 57 208 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 52 846 € |
| Total produits exceptionnels | 96 038 € | 110 089 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 22 324 € | 66 487 € |
| Sur opérations en capital | 133 883 € | 67 808 € |
| Total charges exceptionnelles | 156 208 € | 134 296 € |
| Résultat exceptionnel | -60 169 € | -24 206 € |
| Impôts sur les bénéfices | -23 435 € | -18 759 € |
| Total des produits | 59 098 617 € | 60 617 925 € |
| Total des charges | 59 813 165 € | 60 281 564 € |
| Bénéfice ou perte | -714 547 € | 336 361 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 111 271 € | 164 402 € |
| Transferts de charges | 140 668 € | 694 389 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Anciens dirigeants 3
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Régine JENNESSON Président ?–2018
Denis JENNESSON Président 2018–…
Sylvain AUTRET Directeur général 2024–…
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises3 entreprises actives sur 4
- Active
- Active
- Active
Voir les 1 autresMasquer
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 7 entreprises liées
- MAREVEN HOLDING À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia Sylvain AUTRET
- SCI DU 17 SEPTEMBRE Via la société
- SCI ELVIA IMMOBILIER Via la société
- SCI PIERRE MARIAN À surveillerÀ surveillerEntreprise créée il y a moins d'un anCliquer pour voir les points de vigilanceVia Sylvain AUTRET
- SCI TERRIMMO Via la société
- A2S INVESTISSEMENTS · cessée Via Sylvain AUTRET
- SCI DU 19 MAI · cessée Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements11 actifs sur 18
Voir les 18 établissements →Établissements actifs
- SiègeSiège social487 500 357 0002446.61Z20 à 49 salariés27 juin 2013BALEYCOURT, 55100 VERDUNSiègeSiège social· VERDUNdepuis 2013BALEYCOURT487 500 357 0002446.61Z20 à 49 salariés
- Établissement487 500 357 0006546.61Z10 à 19 salariés27 juin 201308270 CORNY-MACHEROMENILÉtablissement· CORNY-MACHEROMENILdepuis 2013487 500 357 0006546.61Z10 à 19 salariés
- Établissement487 500 357 0016446.61Z10 à 19 salariés6 juin 20164 rue DE LA BRIQUETERIE, 08400 VOUZIERSÉtablissement· VOUZIERSdepuis 20164 rue DE LA BRIQUETERIE487 500 357 0016446.61Z10 à 19 salariés
- Établissement46.61Z20 à 49 salariés27 juin 2013487 500 357 00081
- Établissement46.61Z10 à 19 salariés27 juin 2013487 500 357 00040
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
VERDUN 1 étab. · 1 actif
00024 BALEYCOURT
MAROLLES 1 étab. · 1 actif
00040 Rue DE LA VIOLETTE
CORNY-MACHEROMENIL 1 étab. · 1 actif
00065 Adresse non diffusée
CHAUMESNIL 1 étab. · 1 actif
00081 2 rue DU COLOMBIER
DAMVILLERS 1 étab. · 1 actif
00099 12 avenue DE VERDUN
SAINTE-MENEHOULD 1 étab. · 1 actif
00149 LES ACCRUES
VOUZIERS 1 étab. · 1 actif
00164 4 rue DE LA BRIQUETERIE
FRONCLES 1 étab. · 1 actif
00156 Rue DU MARECHAL FOCH
BELLEVILLE-SUR-MEUSE 1 étab. · 1 actif
00172 6 route DE MONTGRIGNON
VAL-DE-MEUSE 1 étab. · 1 actif
00180 1 bis rue DU BREUIL
Seuls les 10 premiers établissements sont affichés.
Historique et annonces légales
Historique
- 30 juillet 2020Observation du greffeRCS · n° 6583
Radiation du RCS le 30/07/2020 avec effet au 30/09/2018
- 16 août 2013Observation du greffeRCS · n° 1
Ouverture établissements secondaires suite à fusion-absorption de la société BREDA - RCS BAR LE DUC 324.550.672 - à compter du : 27/06/2013
- 2 août 2013Observation du greffeRCS · n° F13/001395
Fusion - L236-1 à compter du 27/06/2013 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SAS BREDA - GAME
- 27 juin 2013Changement de dénominationELVIA→TERREA
- 27 juin 2013Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→46.61Z
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 27 juin 2013Transfert du siègeBAR-LE-DUC, 20 allee DES COUDRAIES→VERDUN, BALEYCOURT
- 20 mars 2009Observation du greffeRCS · n° F09/000656
Augmentation de capital à compter du 01/12/2008 Ancien : 170000 EUR Nouveau : 480000 EUR Journal Meuse Echos du 16.03.2009
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC10 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce de Bar-le-Duc
- Dénomination
- TERREA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- AUTRET Sylvain nom d'usage : AUTRET devient directeur général
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc
- Référence
- BODACC B n° 20240249, annonce 658 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Dénomination
- TERREA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée ORCOM AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC B n° 20200166, annonce 1213 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Dénomination
- TERREA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- SA CORNET PRECHEUR ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SCHOUMAKER Claude nom d'usage : SCHOUMAKER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC B n° 20200166, annonce 1212 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Dénomination
- TERREA
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- JENNESSON DENIS nom d'usage : JENNESSON devient président. JENNESSON Régine nom d'usage : BODY n'est plus président
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC B n° 20180171, annonce 820 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Dénomination
- TERREA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 3 716 020 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC B n° 20150249, annonce 1088 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Dénomination
- TERREA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BODY Régine né(e) JENNESSON Commissaire aux comptes titulaire : CORNET PRECHEUR ET ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SCHOUMAKER Claude
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC B n° 20150149, annonce 772 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'activité, la dénomination, le capital et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal et…TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Modification
- Modification survenue sur l'activité, la dénomination, le capital et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal et Fusion - L236-1 à compter du 27/06/2013 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération :
- Dénomination
- TERREA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 716 020 €
- Activité
- Importation, exportation, achat, vente, négoce et représentation de machines, matériels et engins agricoles, de loisirs, de travaux publics et privés et de tous matériels roulants neufs ou d'occasion, ainsi que les accessoires et les pièces détachées, la réparation et la location desdits machines, matériels et engins; tous travaux de mécanique en général, négoce de tous produits énergétiques et lubrificateurs destinés auxdits machines, matériels et engins; achat, vente et livraison de tous carburants; négoce de tous produits et fournitures destinés à l'agriculture, aux loisirs et aux travaux publics et privés.
- Siège
- Zone Industrielle de Baleycourt, 55100 Verdun
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC B n° 20130170, annonce 971 · Voir sur bodacc.fr
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attributionTRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Descriptif
- Avis de projet de fusion PROJET DE FUSION 487 500 357 RCS BAR LE DUC. ELVIA FORME : SAS Capital : 480 000 euros, Adresse : 55000 BAR LE DUC 20 Allée des Coudraies, Commentaires : les sociétés ont établi et signé le 12 avril 2013 un projet de fusion , par voie d'absorption des sociétés BREDA, SAS au capital de 4 527 900 euros, RCS BAR LE DUC 324550672, siège à 55700 STENAY 17 Bd Gambetta, et GAMME AGRICOLE DE MATERIEL ET EQUIPEMENTS - GAME, SAS au capi tal de 770 000 euros, RCS TROYES 732 880 620, siège à 10500 CHAUMESNIL ZI de Beauvoir, 2 rue du Colombier, par la société ELVIA, SAS au capital de 480 000 euros, RCS BAR LE DUC 487 500 357, siège à 55000 BAR LE DUC, 20 Allée des Coudraies. Evaluation de l'actif et du passif de la société BREDA, absorbée, dont la transmission à la société ELVIA absorbante est prévue : Actif : 22 520 189,53 euros : passif : 15 535 108,05 euros. Actif net apporté : 6 985 081,48 euros. le rapport d'échange des droits sociaux : 2,83 actions ELVIA pour 1 action BREDA. Le montant de la prime de fusion s'élève à 1 535 076,94 euros. Evaluation de l'actif et du passif de la société GAME, absorbée, dont la transmission à la société ELVIA absorbante est prévue : Actif 9 854 931,87 euros, passif : 7 903 006,64 euros. Actif net apporté : 1 951 925,23 euros. Le rapport d'échange des droits sociaux : 34 actions ELVIA pour 10 actions GAME. Le montant de la prime de fusion s'élève à 876 044,71 euros. Le traité de fusion a été déposé le 17 avril 2013 sous le numéro 2013-A-485 au RCS de BAR LE DUC, pour la société ELVIA, le 17 avril 2013 sous le numéro 2013-A-486 au RCS de BAR LE DUC pour la société BREDA, et le 17 avril 2013 sous le numéro 2013-A-1205 au RCS de TROYES, pour la société GAME.
- Oppositions
- Art.L.236-14 du code de commerce
- Dénomination
- ELVIA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 480 000 €
- Siège
- 20 allée des Coudraies, 55000 Bar-le-Duc
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC A n° 20130088, annonce 507 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Dénomination
- ELVIA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BODY Régine né(e) JENNESSON Commissaire aux comptes titulaire : CORNET PRECHEUR ET ASSOCIES (SA) Co-commissaire aux comptes titulaire : FRANIATTE Jean, Pierre Commissaire aux comptes suppléant : SCHOUMAKER Claude Co-commissaire aux comptes suppléant : BLAISE Joël
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC B n° 20100235, annonce 828 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Dénomination
- ELVIA
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 480 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
- Référence
- BODACC B n° 20090068, annonce 1157 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).