TESTEDIS
SIREN 515 369 783
Siège : 1060 avenue DE L'EUROPE, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 6 octobre 2009
- Activité principale (NAF)
- 47.11FHypermarchésStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 47.11K
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 515 369 783 00029
- RCS
- RCS Bordeaux 515 369 783
- N° TVA intracommunautaire
- FR 74 515 369 783Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 000 €
- Date d'immatriculation
- 16 octobre 2009
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre (premier exercice clos le 30 septembre 2010)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 16 octobre 2108
Activité
Objet social
Exploitation d'un établissement commercial sous la forme d'hypermarché, location en galerie marchande d'emplacement pour tous commerces, location de véhicules à moteur sans chauffeur pour le transport de marchandises et/ou de passagers, location de matériel de manutention et tous outillages en général, achat, vente, entretien de véhicules roulants et réalisation de toutes prestations liées à cette activité, commerce de tous produits et articles distribués dans tout établissement de type "drive".
Activité déclarée
- Principale47.11FCommerciale
Exploitation d'un établissement commercial sous la forme d'hypermarché, location en galerie marchande d'emplacement pour tous commerces, location de véhicules à moteur sans chauffeur pour le transport de marchandises et/ou de passagers, location de matériel de manutention et tous outillages en général, achat, vente, entretien de véhicules roulants et réalisation de toutes prestations liées à cette activité, commerce de tous produits et articles distribués dans tout établissement de type "drive".
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : 100/100
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2020 à 2025
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 30/09/2025, dépôt attendu avant le 30/04/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 30/09/2024.
Source : comptes annuels · 30 avril 2026
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, TESTEDIS a réalisé 76,6 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 789 k €. Sa marge nette (1,0 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (13,5 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (23 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,03 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 2,0 % · la moitié des entreprises entre 0,9 % et 2,8 %
Solidité
Autonomie financière14 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
13,5 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 36,5 % · la moitié des entreprises entre 21,6 % et 49,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 23 jours en moyenne.
23 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 2 jours · la moitié des entreprises entre 1 jour et 3 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2014 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires76,6 M €+1,4 %
- Excédent brut d'exploitation1,0 M €+10,5 %
- Résultat net789 k €-19,0 %
- Capitaux propres4,0 M €+10,6 %
- Dettes financières16,9 M €-5,4 %
- Trésorerie574 k €-48,1 %
| Exercice | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 | 202030/09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 76,6 M €+1,4 % | 75,6 M €+10,1 % | 68,6 M €+16,8 % | 58,8 M €+4,7 % | 56,1 M €-0,5 % |
| Valeur ajoutée | 7,8 M € | 8,7 M € | 7,6 M € | 7,5 M € | 7,0 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,0 M €+10,5 % | 932 k €+4,2 % | 895 k €-17,1 % | 1,1 M €+13,3 % | 952 k €-16,0 % |
| Charges de personnel | 1,6 M € | 6,6 M € | 5,6 M € | 5,4 M € | 4,9 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,7 M €-6,7 % | 1,9 M €-12,0 % | 2,1 M €-0,1 % | 2,1 M €+9,8 % | 1,9 M €-14,8 % |
| Résultat financier | -861 k € | -730 k € | -292 k € | -250 k € | -281 k € |
| Résultat exceptionnel | 8 868 € | 117 k € | -109 k € | 730 € | 181 k € |
| Résultat net | 789 k €-19,0 % | 939 k €-13,6 % | 1,1 M €-27,3 % | 1,5 M €-14,5 % | 1,7 M €-0,1 % |
| Effectif moyen | — | 168 | — | — | 158 |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Capitaux propres | 4,0 M €+10,6 % | 3,7 M €+34,6 % | 2,7 M €+66,6 % | 1,6 M €+1 096,8 % | 136 k € |
| Total du bilan | 29,9 M €-3,3 % | 30,9 M €-2,6 % | 31,8 M €+31,6 % | 24,1 M €-2,4 % | 24,7 M €+1,7 % |
| Dettes | 25,8 M € | 27,2 M € | 28,8 M € | 22,4 M € | 24,4 M € |
| dont dettes financières | 16,9 M € | 17,9 M € | 18,9 M € | 14,5 M € | 16,4 M € |
| Trésorerie | 574 k € | 649 k € | -1,9 M € | -384 k € | -674 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,8 % | 1,7 % |
| Marge d'exploitation | 2,3 % | 2,5 % | 3,1 % | 3,6 % | 3,4 % |
| Marge nette | 1,0 % | 1,2 % | 1,6 % | 2,5 % | 3,1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 19,5 % | 25,7 % | 40,0 % | 91,6 % | 1 283,1 % |
| Autonomie financière | 13,5 % | 11,8 % | 8,6 % | 6,8 % | 0,6 % |
| Endettement financier | 419,0 % | 489,9 % | 696,7 % | 891,5 % | 12 066,3 % |
| Délai clients | 23 j | 5 j | 5 j | 5 j | 5 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 7 avril 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 55 993 € | 55 993 € | 0 € | 688 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 26 132 899 € | 9 604 420 € | 16 528 479 € | 17 394 025 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 485 279 € | 0 € | 485 279 € | 478 551 € |
| Total actif immobilisé | 26 674 171 € | 9 660 413 € | 17 013 758 € | 17 873 264 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 6 449 585 € | 0 € | 6 449 585 € | 6 847 682 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358 € | 0 € | 4 358 € | 2 972 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 012 046 € | 175 852 € | 4 836 194 € | 3 940 952 € |
| Autres créances | 509 715 € | 0 € | 509 715 € | 658 118 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 574 310 € | 0 € | 574 310 € | 1 105 713 € |
| Charges constatées d'avance | 538 820 € | 0 € | 538 820 € | 508 160 € |
| Total actif circulant | 13 088 835 € | 175 852 € | 12 912 983 € | 13 063 597 € |
| Total général | 39 763 005 € | 9 836 264 € | 29 926 741 € | 30 936 862 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 3 354 129 € | 2 715 412 € |
| Résultat de l'exercice | 688 944 € | 938 716 € |
| Total capitaux propres | 4 044 173 € | 3 655 229 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 35 695 € | 32 569 € |
| Total provisions | 35 695 € | 32 569 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 512 228 € | 17 683 264 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 431 060 € | 222 817 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 643 € | 28 517 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687 405 € | 6 217 508 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 262 202 € | 2 169 843 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 811 € | 298 205 € |
| Autres dettes | 456 254 € | 210 170 € |
| Produits constatés d'avance | 423 270 € | 418 742 € |
| Total dettes | 25 846 873 € | 27 249 065 € |
| Total général | 29 926 741 € | 30 936 862 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 75 107 365 € | 74 323 960 € |
| Production vendue de biens | 19 175 € | 31 292 € |
| Production vendue de services | 1 500 181 € | 1 217 060 € |
| Chiffre d'affaires net | 76 626 721 € | 75 572 312 € |
| Subventions d'exploitation | 13 399 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 513 423 € | 672 666 € |
| Autres produits | 1 538 685 € | 1 670 281 € |
| Total produits d'exploitation | 78 692 228 € | 77 915 259 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 60 245 056 € | 59 986 573 € |
| Variation de stock de marchandises | 398 098 € | -27 496 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 657 € | 121 145 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 6 858 167 € | 6 791 438 € |
| Autres achats et charges externes | 1 177 304 € | 1 210 509 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 201 806 € | 5 036 225 € |
| Salaires et traitements | 1 601 457 € | 1 521 648 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 207 212 € | 1 244 577 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 78 513 € | 97 339 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 35 695 € | 32 569 € |
| Autres charges | 32 119 € | 47 368 € |
| Total charges d'exploitation | 76 963 084 € | 76 061 895 € |
| Résultat d'exploitation | 1 729 144 € | 1 853 363 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 10 € | 100 490 € |
| Total produits financiers | 1 594 € | 426 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 862 564 € | 730 265 € |
| Résultat financier | -860 970 € | -729 839 € |
| Résultat courant avant impôts | 868 174 € | 1 123 524 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 14 395 € |
| Sur opérations en capital | 41 166 € | 884 302 € |
| Total produits exceptionnels | 41 166 € | 898 697 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 345 € | 13 923 € |
| Sur opérations en capital | 31 953 € | 871 229 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 7 101 € |
| Total charges exceptionnelles | 32 298 € | 892 253 € |
| Résultat exceptionnel | 8 868 € | 6 444 € |
| Impôts sur les bénéfices | 87 609 € | 155 479 € |
| Total des produits | 78 734 988 € | 78 814 382 € |
| Total des charges | 77 945 555 € | 77 839 892 € |
| Bénéfice ou perte | 789 433 € | 974 490 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 1 052 894 € | 1 040 530 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 2 avril 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 55 993 € | 55 304 € | 688 € | 1 876 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 25 807 249 € | 8 413 223 € | 17 394 025 € | 18 443 163 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 478 551 € | 0 € | 478 551 € | 448 481 € |
| Total actif immobilisé | 26 341 793 € | 8 468 528 € | 17 873 265 € | 18 893 520 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 6 847 682 € | 0 € | 6 847 682 € | 6 820 186 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972 € | 0 € | 2 972 € | 34 570 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 146 078 € | 97 339 € | 1 048 739 € | 931 027 € |
| Autres créances | 3 550 331 € | 0 € | 3 550 331 € | 4 213 584 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 105 713 € | 0 € | 1 105 713 € | 451 376 € |
| Charges constatées d'avance | 508 160 € | 0 € | 508 160 € | 427 089 € |
| Total actif circulant | 13 160 937 € | 97 339 € | 13 063 597 € | 12 877 831 € |
| Total général | 39 502 729 € | 8 565 867 € | 30 936 862 € | 31 771 351 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 2 715 412 € | 1 629 116 € |
| Résultat de l'exercice | 938 716 € | 1 086 296 € |
| Total capitaux propres | 3 655 229 € | 2 716 512 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 32 569 € | 229 834 € |
| Total provisions | 32 569 € | 229 834 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 683 264 € | 18 689 938 € |
| dont concours bancaires courants | 456 566 € | 2 302 746 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 222 817 € | 235 885 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 517 € | 27 104 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217 508 € | 6 393 763 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 169 843 € | 2 138 209 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 205 € | 746 105 € |
| Autres dettes | 210 170 € | 157 367 € |
| Produits constatés d'avance | 418 742 € | 436 635 € |
| Total dettes | 27 249 065 € | 28 825 005 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 13 110 373 € | 14 242 277 € |
| Total général | 30 936 862 € | 31 771 351 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 74 323 960 € | 67 553 934 € |
| Production vendue de biens | 31 292 € | 39 464 € |
| Production vendue de services | 1 217 060 € | 1 020 502 € |
| Chiffre d'affaires net | 75 572 312 € | 68 613 901 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 5 474 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 119 284 € | 27 753 € |
| Autres produits | 2 223 663 € | 2 163 565 € |
| Total produits d'exploitation | 77 915 260 € | 70 810 692 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 59 986 573 € | 55 760 269 € |
| Variation de stock de marchandises | -27 496 € | -1 246 963 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 145 € | 93 232 € |
| Autres achats et charges externes | 6 791 438 € | 6 384 687 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210 509 € | 1 177 165 € |
| Salaires et traitements | 5 036 225 € | 4 181 584 € |
| Charges sociales | 1 521 648 € | 1 374 807 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 244 577 € | 929 895 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 97 339 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 32 569 € | 27 399 € |
| Autres charges | 47 368 € | 23 236 € |
| Total charges d'exploitation | 76 061 896 € | 68 705 311 € |
| Résultat d'exploitation | 1 853 363 € | 2 105 381 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 426 € | 161 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 730 265 € | 291 859 € |
| Résultat financier | -729 839 € | -291 698 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 123 524 € | 1 813 683 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 1 009 247 € | 10 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 892 253 € | 118 535 € |
| Résultat exceptionnel | 116 994 € | -108 535 € |
| Participation des salariés aux résultats | 146 323 € | 226 632 € |
| Impôts sur les bénéfices | 155 479 € | 392 220 € |
| Total des produits | 78 924 933 € | 70 820 853 € |
| Total des charges | 77 986 216 € | 69 734 557 € |
| Bénéfice ou perte | 938 716 € | 1 086 296 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 1 040 530 € | 1 010 517 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 24 avril 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 32 539 € | 32 539 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 453 € | 21 577 € | 1 876 € | 4 467 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 4 722 844 € | 32 866 € | 4 689 977 € | 3 543 695 € |
| Constructions | 19 006 116 € | 6 144 694 € | 12 861 422 € | 9 376 920 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 672 407 € | 979 387 € | 693 019 € | 443 146 € |
| Autres immobilisations corporelles | 233 480 € | 57 020 € | 176 460 € | 38 233 € |
| Immobilisations en cours | 22 282 € | — | 22 282 € | 245 938 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 210 968 € | — | 210 968 € | 206 520 € |
| Autres immobilisations financières | 237 512 € | — | 237 512 € | 207 942 € |
| Total actif immobilisé | 26 161 605 € | 7 268 085 € | 18 893 520 € | 14 066 864 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 6 820 186 € | — | 6 820 186 € | 5 573 223 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 34 569 € | — | 34 569 € | 68 809 € |
| Clients et comptes rattachés | 931 026 € | — | 931 026 € | 795 558 € |
| Autres créances | 4 213 582 € | — | 4 213 582 € | 2 770 332 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 451 375 € | — | 451 375 € | 606 499 € |
| Charges constatées d'avance | 427 089 € | — | 427 089 € | 252 889 € |
| Total actif circulant | 12 877 830 € | — | 12 877 830 € | 10 067 311 € |
| Total général | 39 039 436 € | 7 268 085 € | 31 771 351 € | 24 134 175 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 1 629 116 € | 135 116 € |
| Résultat de l'exercice | 1 086 295 € | 1 494 000 € |
| Total capitaux propres | 2 716 512 € | 1 630 216 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 229 834 € | 131 073 € |
| Total provisions | 229 834 € | 131 073 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 689 937 € | 14 306 538 € |
| dont concours bancaires courants | 2 302 746 € | 990 486 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 235 885 € | 227 317 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 104 € | 524 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393 762 € | 5 199 225 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 051 528 € | 2 059 289 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 104 € | 79 321 € |
| Autres dettes | 244 045 € | 87 482 € |
| Produits constatés d'avance | 436 635 € | 413 186 € |
| Total dettes | 28 825 004 € | 22 372 886 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 14 242 277 € | 10 566 819 € |
| Total général | 31 771 351 € | 24 134 175 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 67 553 934 € | 57 714 061 € |
| Production vendue de biens | 39 463 € | 29 402 € |
| Production vendue de services | 1 020 502 € | 1 007 778 € |
| Chiffre d'affaires net | 68 613 900 € | 58 751 242 € |
| Subventions d'exploitation | 5 473 € | 28 103 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 649 923 € | 458 832 € |
| Autres produits | 1 541 393 € | 1 559 014 € |
| Total produits d'exploitation | 70 810 691 € | 60 797 192 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 55 760 269 € | 45 360 588 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 246 963 € | 57 676 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 231 € | 50 992 € |
| Autres achats et charges externes | 6 384 687 € | 5 750 711 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 164 € | 1 089 625 € |
| Salaires et traitements | 4 181 584 € | 4 102 583 € |
| Charges sociales | 1 374 806 € | 1 288 047 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 929 895 € | 883 678 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 27 399 € | 24 188 € |
| Autres charges | 23 236 € | 82 123 € |
| Total charges d'exploitation | 68 705 311 € | 58 690 213 € |
| Résultat d'exploitation | 2 105 380 € | 2 106 979 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 18 € | 15 173 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 141 € | 22 043 € |
| Total produits financiers | 160 € | 37 217 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 291 858 € | 287 699 € |
| Total charges financières | 291 858 € | 287 699 € |
| Résultat financier | -291 697 € | -250 482 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 813 682 € | 1 856 496 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 10 000 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 20 406 € |
| Total produits exceptionnels | 10 000 € | 20 406 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 500 € | 19 058 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 034 € | 616 € |
| Total charges exceptionnelles | 118 534 € | 19 675 € |
| Résultat exceptionnel | -108 534 € | 730 € |
| Participation des salariés aux résultats | 226 632 € | 258 499 € |
| Impôts sur les bénéfices | 392 220 € | 104 728 € |
| Total des produits | 70 820 852 € | 60 854 815 € |
| Total des charges | 69 734 556 € | 59 360 815 € |
| Bénéfice ou perte | 1 086 295 € | 1 494 000 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 20 avril 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 32 539 € | 32 539 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 453 € | 18 985 € | 4 467 € | 5 707 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 572 844 € | 29 149 € | 3 543 695 € | 3 547 412 € |
| Constructions | 14 769 995 € | 5 393 075 € | 9 376 920 € | 9 988 401 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 360 657 € | 917 510 € | 443 146 € | 551 883 € |
| Autres immobilisations corporelles | 69 066 € | 30 833 € | 38 233 € | 28 435 € |
| Immobilisations en cours | 245 938 € | — | 245 938 € | 170 309 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 414 462 € | — | 414 462 € | 369 872 € |
| Total actif immobilisé | 20 488 957 € | 6 422 093 € | 14 066 864 € | 14 662 023 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 5 573 223 € | — | 5 573 223 € | 5 630 899 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 68 809 € | — | 68 809 € | 126 543 € |
| Clients et comptes rattachés | 799 123 € | 3 565 € | 795 558 € | 784 031 € |
| Autres créances | 2 770 333 € | — | 2 770 333 € | 2 714 819 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 606 499 € | — | 606 499 € | 674 235 € |
| Charges constatées d'avance | 252 889 € | — | 252 889 € | 125 450 € |
| Total actif circulant | 10 070 876 € | 3 565 € | 10 067 311 € | 10 055 977 € |
| Total général | 30 559 834 € | 6 425 658 € | 24 134 175 € | 24 718 001 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | — |
| Autres réserves | 135 116 € | — |
| Report à nouveau | — | -1 612 527 € |
| Résultat de l'exercice | 1 494 000 € | 1 747 744 € |
| Total capitaux propres | 1 630 216 € | 136 216 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 131 073 € | 150 481 € |
| Total provisions | 131 073 € | 150 481 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 306 538 € | 16 196 077 € |
| dont concours bancaires courants | 990 486 € | 1 347 850 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 227 317 € | 240 218 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 € | 1 399 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199 225 € | 5 552 071 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 059 289 € | 1 635 196 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 321 € | — |
| Autres dettes | 87 482 € | 378 554 € |
| Produits constatés d'avance | 413 186 € | 427 784 € |
| Total dettes | 22 372 886 € | 24 431 303 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 10 566 819 € | 10 908 511 € |
| Total général | 24 134 175 € | 24 718 001 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 57 714 061 € | 55 145 224 € |
| Production vendue de biens | 29 402 € | 11 749 € |
| Production vendue de services | 1 007 778 € | 947 658 € |
| Chiffre d'affaires net | 58 751 242 € | 56 104 631 € |
| Subventions d'exploitation | 28 103 € | 16 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 458 832 € | 623 469 € |
| Autres produits | 1 559 014 € | 1 368 567 € |
| Total produits d'exploitation | 60 797 192 € | 58 096 686 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 45 360 588 € | 43 397 929 € |
| Variation de stock de marchandises | 57 676 € | -264 578 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 992 € | 229 889 € |
| Autres achats et charges externes | 5 750 711 € | 5 749 943 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 625 € | 1 162 552 € |
| Salaires et traitements | 4 102 583 € | 3 808 572 € |
| Charges sociales | 1 288 047 € | 1 067 892 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 883 678 € | 869 750 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | — | 3 565 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 24 188 € | 23 190 € |
| Autres charges | 82 123 € | 129 709 € |
| Total charges d'exploitation | 58 690 213 € | 56 178 416 € |
| Résultat d'exploitation | 2 106 979 € | 1 918 269 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 15 173 € | 5 316 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 043 € | 162 € |
| Total produits financiers | 37 217 € | 5 478 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 287 699 € | 286 962 € |
| Total charges financières | 287 699 € | 286 962 € |
| Résultat financier | -250 482 € | -281 483 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 856 496 € | 1 636 786 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 325 984 € |
| Sur opérations en capital | — | 97 998 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 406 € | — |
| Total produits exceptionnels | 20 406 € | 423 983 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 19 058 € | 201 484 € |
| Sur opérations en capital | — | 16 852 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 € | 24 598 € |
| Total charges exceptionnelles | 19 675 € | 242 935 € |
| Résultat exceptionnel | 730 € | 181 047 € |
| Participation des salariés aux résultats | 258 499 € | 45 400 € |
| Impôts sur les bénéfices | 104 728 € | 24 690 € |
| Total des produits | 60 854 815 € | 58 526 147 € |
| Total des charges | 59 360 815 € | 56 778 403 € |
| Bénéfice ou perte | 1 494 000 € | 1 747 744 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 1 017 911 € | 1 038 469 € |
Exercice clos le 30 septembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 10 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | 32 539 € | 32 539 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 293 € | 15 585 € | 5 707 € | 3 230 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 3 572 844 € | 25 431 € | 3 547 412 € | 3 551 129 € |
| Constructions | 14 651 245 € | 4 662 844 € | 9 988 401 € | 10 436 119 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 333 173 € | 781 290 € | 551 883 € | 515 541 € |
| Autres immobilisations corporelles | 49 743 € | 21 307 € | 28 435 € | 25 965 € |
| Immobilisations en cours | 170 309 € | — | 170 309 € | 120 387 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 202 119 € | — | 202 119 € | — |
| Autres immobilisations financières | 167 753 € | — | 167 753 € | 331 134 € |
| Total actif immobilisé | 20 201 021 € | 5 538 998 € | 14 662 023 € | 14 983 508 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 5 630 899 € | — | 5 630 899 € | 5 366 320 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 126 543 € | — | 126 543 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 787 596 € | 3 565 € | 784 031 € | 798 079 € |
| Autres créances | 2 714 818 € | — | 2 714 818 € | 2 515 499 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 674 235 € | — | 674 235 € | 316 200 € |
| Charges constatées d'avance | 125 450 € | — | 125 450 € | 326 450 € |
| Total actif circulant | 10 059 542 € | 3 565 € | 10 055 977 € | 9 322 550 € |
| Total général | 30 260 564 € | 5 542 563 € | 24 718 001 € | 24 306 059 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | -1 612 527 € | -3 361 232 € |
| Résultat de l'exercice | 1 747 744 € | 1 748 705 € |
| Total capitaux propres | 136 216 € | -1 611 526 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 150 481 € | 145 867 € |
| Total provisions | 150 481 € | 145 867 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 196 077 € | 16 954 980 € |
| dont concours bancaires courants | 1 347 850 € | 700 950 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 240 218 € | 232 825 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 399 € | 1 364 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 552 071 € | 5 175 972 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 554 421 € | 1 488 386 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 72 653 € |
| Autres dettes | 459 329 € | 1 422 048 € |
| Produits constatés d'avance | 427 784 € | 423 487 € |
| Total dettes | 24 431 303 € | 25 771 719 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 10 908 511 € | 11 515 749 € |
| Total général | 24 718 001 € | 24 306 059 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 55 145 224 € | 55 465 333 € |
| Production vendue de biens | 11 749 € | 14 324 € |
| Production vendue de services | 947 658 € | 911 194 € |
| Chiffre d'affaires net | 56 104 631 € | 56 390 852 € |
| Subventions d'exploitation | 16 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 623 469 € | 395 234 € |
| Autres produits | 1 368 567 € | 1 697 598 € |
| Total produits d'exploitation | 58 096 686 € | 58 483 686 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 43 397 929 € | 44 360 635 € |
| Variation de stock de marchandises | -264 578 € | -319 429 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 889 € | 30 259 € |
| Autres achats et charges externes | 5 749 943 € | 5 388 240 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162 552 € | 1 140 778 € |
| Salaires et traitements | 3 808 572 € | 3 599 353 € |
| Charges sociales | 1 067 892 € | 1 057 108 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 869 750 € | 852 922 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 3 565 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 23 190 € | 28 576 € |
| Autres charges | 129 709 € | 92 691 € |
| Total charges d'exploitation | 56 178 416 € | 56 231 137 € |
| Résultat d'exploitation | 1 918 269 € | 2 252 548 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 8 734 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 5 316 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 162 € | 301 € |
| Total produits financiers | 5 478 € | 9 036 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 286 962 € | 317 477 € |
| Total charges financières | 286 962 € | 317 477 € |
| Résultat financier | -281 483 € | -308 441 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 636 786 € | 1 944 107 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 325 984 € | — |
| Sur opérations en capital | 97 998 € | 265 266 € |
| Total produits exceptionnels | 423 983 € | 265 266 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 201 484 € | 186 795 € |
| Sur opérations en capital | 16 852 € | 160 996 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 598 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 242 935 € | 347 792 € |
| Résultat exceptionnel | 181 047 € | -82 526 € |
| Participation des salariés aux résultats | 45 400 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 24 690 € | 112 876 € |
| Total des produits | 58 526 147 € | 58 757 989 € |
| Total des charges | 56 778 403 € | 57 009 283 € |
| Bénéfice ou perte | 1 747 744 € | 1 748 705 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 2
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Réseau2 dirigeants · 10 entreprises liées dont 1 en commun
- ANNAPAUL · cessée Via Sandrine Nicole BLUTEAU, Thierry Philippe Marcel BLUTEAU
- BASS COM Via Thierry Philippe Marcel BLUTEAU
- E R FINANCES Via Thierry Philippe Marcel BLUTEAU
- INFOSCA À surveillerÀ surveiller9 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- L-COMMERCE Via la société
- SCAFEL Via Thierry Philippe Marcel BLUTEAU
- SOCIETE COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT - SCAPMAREE Via Thierry Philippe Marcel BLUTEAU
- TB FINANCES À surveillerÀ surveiller9 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Thierry Philippe Marcel BLUTEAU
- TSB IMMO À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Thierry Philippe Marcel BLUTEAU
- DUNE 2015 · cessée Via Thierry Philippe Marcel BLUTEAU
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements actifs3 sur 4
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social47.11F100 à 199 salariés5 septembre 2013515 369 783 00029
- Établissement52.10B20 à 49 salariés16 mai 2022515 369 783 00037
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LE TEICH 1 étab.
00011 69 bis rue DE BALANOS
LA TESTE-DE-BUCH 3 étab. · 3 actifs
00029 1060 avenue DE L'EUROPE
00037 541 avenue DENIS PAPIN
00045 78 rue LAGRUA
Historique et annonces légales
Historique
- 5 septembre 2013Transfert du siègeLE TEICH, 69 bis rue DE BALANOS→LA TESTE-DE-BUCH, 1060 avenue DE L'EUROPE
- 6 décembre 2012Changement d'activité principale (NAF)68.32A→47.11F
- 27 juillet 2011Observation du greffeRCS · n° 85645
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 21/06/2011
- 31 mars 2011Changement de dénominationSA TESTEDIS→TESTEDIS
- 31 mars 2011Changement d'activité principale (NAF)00.00Z→68.32A
Annonces BODACC9 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'activitéTribunal de Commerce de Bordeaux
- Dénomination
- TESTEDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Exploitation d'un établissement commercial sous la forme d'hypermarché, location en galerie marchande d'emplacement pour tous commerces, location de véhicules à moteur sans chauffeur pour le transport de marchandises et/ou de passagers, location de matériel de manutention et tous outillages en général, achat, vente, entretien de véhicules roulants et réalisation de toutes prestations liées à cette activité, commerce de tous produits et articles distribués dans tout établissement de type "drive".
- Siège
- 1060 Avenue de l'Europe, 33260 La Teste-de-Buch
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
- Référence
- BODACC B n° 20220055, annonce 811 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- TESTEDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BLUTEAU Thierry, Philippe, Marcel ; Directeur général : BLUTEAU Sandrine Nicole ; Commissaire aux comptes titulaire : BORDAUDIT
- Activité
- Exploitation d'un établissement commercial sous la forme d'hypermarché, la location en galerie marchande d'emplacement pour tous commerces, location aux particuliers ou aux professionnels de véhicules à moteur sans chauffeur pour le transport de marchandises et/ou de passagers
- Siège
- 1060 Avenue de l'Europe, 33260 La Teste-de-Buch
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20210086, annonce 873 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Début d'activité
- 31 mars 2011
- Dénomination
- TESTEDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- exploitation d'un établissement commercial sous la forme d'hypermarché, la location en galerie marchande d'emplacement pour tous commerces, location aux particuliers ou aux professionnels de véhicules à moteur sans chauffeur pour le transport de marchandises et/ou de passagers.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20180126, annonce 1113 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- TESTEDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BLUTEAU Thierry en fonction le 16 Octobre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITORIUS en fonction le 20 Mai 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES en fonction le 20 Mai 2015 Directeur général : BERTAUD Sandrine Nicole en fonction le 06 Septembre 2016
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20160177, annonce 828 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de représentantTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- TESTEDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : BLUTEAU Thierry en fonction le 16 Octobre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITORIUS en fonction le 20 Mai 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES en fonction le 20 Mai 2015
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20150102, annonce 670 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'adresse du siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dénomination
- TESTEDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Siège
- 1060 avenue de l'Europe, 33260 La Teste-de-Buch
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20130199, annonce 236 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Début d'activité
- 31 mars 2011
- Dénomination
- TESTEDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- exploitation d'un établissement commercial sous la forme d'hypermarché, la location en galerie marchande d'emplacement pour tous commerces.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20120242, annonce 524 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la dénomination. Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Début d'activité
- 31 mars 2011
- Dénomination
- TESTEDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- toute activité immobilière liée à la création et l'exploitation, par tous moyens, de surfaces de ventes.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC B n° 20110125, annonce 628 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- Descriptif
- Cette société n'exerce aucune activité.
- Dénomination
- LA SAS TESTEDIS
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 000 €
- Administration
- Président : BLUTEAU Thierry
- Siège
- 69 Bis rue de Balanos, 33470 Le Teich
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Référence
- BODACC A n° 20090207, annonce 298 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).