TEXBROD(SEPT)
SIREN 572 054 609
Siège : 35 rue DES JEUNEURS, 75002 PARIS
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 janvier 1957
- Activité principale (NAF)
- 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textilesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 18.12Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 572 054 609 00019
- RCS
- RCS Paris 572 054 609
- N° TVA intracommunautaire
- FR 69 572 054 609Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- TEXBROD
- Capital social
- 533 571,56 €
- Date d'immatriculation
- 4 avril 1957
- Début d'activité
- 29 janvier 1957
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 3 avril 2056
Activité
Activité déclarée
- Principale46.41ZCommerciale
FABRICATION ET VENTE EN GROS DE VOILAGES, RIDEAUX DESSUS DE LITSASSORTIS EN TISSUS D'AMEUBLEMENT VOILE POUR RIDEAUX ET TISSUS DE LITERIE
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
4 exercices de comptes non déposés
Clôture au 31/12/2022, dépôt attendu avant le 31/07/2023. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/12/2021 (partiellement confidentiel (rapcac)).
Source : comptes annuels · 31 juillet 2023
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2021
Les 8 ratios expliqués →Son autonomie financière (22,2 %) est sous la médiane du secteur.
Solidité
Autonomie financière22 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
22,2 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 38,6 % · la moitié des entreprises entre 14,3 % et 62,1 %
Comptes annuels7 exercices déposés de 2015 à 2021
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 201731/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | confidentiel | 6,5 M €-17,1 % | 7,9 M €+17,1 % | 6,7 M €+22,1 % | 5,5 M €-6,7 % |
| dont à l'export | confidentiel | 1,3 M € | 1,0 M € | 911 k € | 207 k € |
| Valeur ajoutée | confidentiel | 571 k € | 869 k € | 523 k € | 320 k € |
| Excédent brut d'exploitation | confidentiel | 79,2 k €-74,0 % | 304 k € | -12,1 k € | -113 k €-490,2 % |
| Charges de personnel | confidentiel | 469 k € | 544 k € | 519 k € | 420 k € |
| Résultat d'exploitation | confidentiel | -126 k €-508,8 % | 30,9 k € | -167 k € | -165 k € |
| Résultat financier | confidentiel | 17,0 k € | -32,0 k € | -5 324 € | 90,2 k € |
| Résultat exceptionnel | confidentiel | 24,4 k € | 23,8 k € | 103 k € | -19,7 k € |
| Résultat net | confidentiel | -85,1 k €-474,4 % | 22,7 k € | -69,7 k € | -94,6 k € |
| Effectif moyen | 16 | — | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 534 k € | 534 k € | 534 k € | 534 k € | 534 k € |
| Capitaux propres | 751 k €+3,5 % | 726 k €-10,5 % | 811 k €+2,9 % | 788 k €-8,1 % | 858 k €-9,9 % |
| Total du bilan | 3,4 M €+3,8 % | 3,3 M €-8,4 % | 3,6 M €+2,6 % | 3,5 M €+12,8 % | 3,1 M €-5,4 % |
| Dettes | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,8 M € | 2,7 M € | 2,2 M € |
| dont dettes financières | 0 € | 81 € | — | — | 116 € |
| Trésorerie | 512 k € | 489 k € | 338 k € | 237 k € | 119 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | confidentiel | 1,2 % | 3,9 % | -0,2 % | -2,0 % |
| Marge d'exploitation | confidentiel | -1,9 % | 0,4 % | -2,5 % | -3,0 % |
| Marge nette | confidentiel | -1,3 % | 0,3 % | -1,0 % | -1,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | confidentiel | -11,7 % | 2,8 % | -8,8 % | -11,0 % |
| Autonomie financière | 22,2 % | 22,1 % | 22,6 % | 22,5 % | 27,6 % |
| Endettement financier | 0,0 % | 0,0 % | — | — | 0,0 % |
| Délai clients | confidentiel | 101 j | 102 j | 114 j | 124 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 6 décembre 2024Partiellement confidentiel (RAPCAC)
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 140 € | 6 875 € | 5 265 € | 5 265 € |
| Fonds commercial | 109 882 € | 0 € | 109 882 € | 99 882 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 27 € | -27 € | -27 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 39 645 € | 38 689 € | 957 € | 2 132 € |
| Autres immobilisations corporelles | 124 975 € | 113 063 € | 11 912 € | 13 601 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 42 729 € | 0 € | 42 729 € | 23 979 € |
| Total actif immobilisé | 329 371 € | 158 653 € | 170 718 € | 144 832 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 837 766 € | 50 250 € | 787 516 € | 794 705 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 929 950 € | 121 700 € | 1 808 250 € | 1 778 055 € |
| Autres créances | 101 899 € | 0 € | 101 899 € | 49 137 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 14 245 € | 0 € | 14 245 € | 14 245 € |
| Disponibilités | 497 960 € | 0 € | 497 960 € | 474 509 € |
| Charges constatées d'avance | 2 391 € | 0 € | 2 391 € | 3 534 € |
| Total actif circulant | 3 384 210 € | 171 950 € | 3 212 260 € | 3 114 185 € |
| Total général | 3 713 581 € | 330 603 € | 3 382 977 € | 3 259 016 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 533 572 € | 533 572 € |
| Réserve légale | 53 357 € | 53 357 € |
| Autres réserves | 602 407 € | 602 407 € |
| Report à nouveau | -463 704 € | -378 624 € |
| Résultat de l'exercice | 25 490 € | -85 080 € |
| Total capitaux propres | 751 122 € | 725 632 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 75 039 € | 0 € |
| Total provisions | 75 039 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 81 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 613 € | 2 356 575 € |
| Dettes fiscales et sociales | 252 739 € | 173 260 € |
| Autres dettes | 10 465 € | 3 469 € |
| Total dettes | 2 556 816 € | 2 533 384 € |
| Total général | 3 382 977 € | 3 259 016 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 17 janvier 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 140 € | 6 875 € | 5 265 € | 5 265 € |
| Fonds commercial | 99 882 € | — | 99 882 € | 99 882 € |
| Autres immobilisations incorporelles | — | 27 € | -27 € | -27 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 39 645 € | 37 513 € | 2 132 € | 3 308 € |
| Autres immobilisations corporelles | 119 229 € | 105 628 € | 13 601 € | 21 243 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 23 979 € | — | 23 979 € | 23 979 € |
| Total actif immobilisé | 294 875 € | 150 043 € | 144 832 € | 153 650 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 852 325 € | 57 620 € | 794 705 € | 770 759 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 44 106 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 917 766 € | 109 300 € | 1 808 466 € | 2 208 248 € |
| Autres créances | 46 950 € | — | 46 950 € | 75 887 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 14 245 € | — | 14 245 € | 14 245 € |
| Disponibilités | 474 509 € | — | 474 509 € | 323 463 € |
| Charges constatées d'avance | 3 534 € | — | 3 534 € | — |
| Total actif circulant | 3 309 329 € | 166 920 € | 3 142 409 € | 3 436 708 € |
| Total général | 3 604 204 € | 316 963 € | 3 287 241 € | 3 590 357 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 533 572 € | 533 572 € |
| Réserve légale | 53 357 € | 53 357 € |
| Autres réserves | 602 407 € | 602 407 € |
| Report à nouveau | -378 624 € | -401 348 € |
| Résultat de l'exercice | -85 080 € | 22 724 € |
| Total capitaux propres | 725 632 € | 810 712 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 81 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 389 € | 2 667 105 € |
| Dettes fiscales et sociales | 173 260 € | 75 541 € |
| Autres dettes | 33 880 € | 36 999 € |
| Total dettes | 2 561 609 € | 2 779 645 € |
| Total général | 3 287 241 € | 3 590 357 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 6 523 326 € | 7 866 326 € |
| Production vendue de services | — | 845 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 523 326 € | 7 867 171 € |
| dont à l'export | 1 253 985 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 640 253 € | 68 455 € |
| Autres produits | 1 € | — |
| Total produits d'exploitation | 7 163 580 € | 7 935 626 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 5 505 409 € | 6 239 194 € |
| Variation de stock de marchandises | -22 106 € | 142 434 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 630 € | 1 905 € |
| Autres achats et charges externes | 467 657 € | 614 464 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 307 € | 21 336 € |
| Salaires et traitements | 382 578 € | 423 266 € |
| Charges sociales | 86 680 € | 120 560 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 818 € | 12 036 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 77 620 € | 329 493 € |
| Autres charges | 759 474 € | — |
| Total charges d'exploitation | 7 290 067 € | 7 904 687 € |
| Résultat d'exploitation | -126 487 € | 30 939 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 237 € |
| Différences positives de change | 80 321 € | 18 321 € |
| Total produits financiers | 80 321 € | 18 558 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 23 194 € | 15 866 € |
| Différences négatives de change | 40 103 € | 34 688 € |
| Total charges financières | 63 297 € | 50 554 € |
| Résultat financier | 17 024 € | -31 997 € |
| Résultat courant avant impôts | -109 463 € | -1 058 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 28 338 € | 35 161 € |
| Total produits exceptionnels | 28 338 € | 35 161 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 955 € | 11 379 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 955 € | 11 379 € |
| Résultat exceptionnel | 24 383 € | 23 782 € |
| Total des produits | 7 272 239 € | 7 989 344 € |
| Total des charges | 7 357 319 € | 7 966 620 € |
| Bénéfice ou perte | -85 080 € | 22 724 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 26 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 140 € | 6 875 € | 5 265 € | 5 265 € |
| Fonds commercial | 99 882 € | — | 99 882 € | 99 882 € |
| Autres immobilisations incorporelles | — | 27 € | -27 € | -27 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 39 645 € | 36 338 € | 3 308 € | 6 807 € |
| Autres immobilisations corporelles | 119 229 € | 97 986 € | 21 243 € | 29 780 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 23 979 € | — | 23 979 € | 23 979 € |
| Total actif immobilisé | 294 875 € | 141 225 € | 153 650 € | 165 685 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 830 219 € | 59 460 € | 770 759 € | 904 198 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 44 106 € | — | 44 106 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 2 852 545 € | 644 298 € | 2 208 248 € | 2 106 584 € |
| Autres créances | 75 887 € | — | 75 887 € | 53 582 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 14 245 € | — | 14 245 € | 14 245 € |
| Disponibilités | 323 463 € | — | 323 463 € | 222 491 € |
| Total actif circulant | 4 140 465 € | 703 758 € | 3 436 708 € | 3 301 100 € |
| Écarts de conversion actif | — | — | — | 34 195 € |
| Total général | 4 435 340 € | 844 983 € | 3 590 357 € | 3 500 980 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 533 572 € | 533 572 € |
| Réserve légale | 53 357 € | 53 357 € |
| Autres réserves | 602 407 € | 602 407 € |
| Report à nouveau | -401 348 € | -331 632 € |
| Résultat de l'exercice | 22 724 € | -69 715 € |
| Total capitaux propres | 810 712 € | 787 988 € |
| Dettes | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 105 € | 2 640 530 € |
| Dettes fiscales et sociales | 75 541 € | 65 216 € |
| Autres dettes | 36 999 € | 6 311 € |
| Total dettes | 2 779 645 € | 2 712 058 € |
| Écarts de conversion passif | — | 934 € |
| Total général | 3 590 357 € | 3 500 980 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 7 866 326 € | 6 716 607 € |
| Production vendue de services | 845 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 7 867 171 € | 6 716 607 € |
| dont à l'export | 1 035 033 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 68 455 € | 69 520 € |
| Total produits d'exploitation | 7 935 626 € | 6 786 127 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 6 239 194 € | 5 589 790 € |
| Variation de stock de marchandises | 142 434 € | -27 798 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 905 € | — |
| Autres achats et charges externes | 614 464 € | 632 052 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 336 € | 15 930 € |
| Salaires et traitements | 423 266 € | 403 477 € |
| Charges sociales | 120 560 € | 115 265 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 036 € | 15 300 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 329 493 € | 154 855 € |
| Autres charges | — | 54 631 € |
| Total charges d'exploitation | 7 904 687 € | 6 953 500 € |
| Résultat d'exploitation | 30 939 € | -167 374 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | — | 234 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 237 € | 1 075 € |
| Différences positives de change | 18 321 € | 53 611 € |
| Total produits financiers | 18 558 € | 54 920 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 15 866 € | 10 674 € |
| Différences négatives de change | 34 688 € | 49 570 € |
| Total charges financières | 50 554 € | 60 243 € |
| Résultat financier | -31 997 € | -5 324 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 058 € | -172 698 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 35 161 € | 105 937 € |
| Total produits exceptionnels | 35 161 € | 105 937 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 11 379 € | 2 955 € |
| Total charges exceptionnelles | 11 379 € | 2 955 € |
| Résultat exceptionnel | 23 782 € | 102 982 € |
| Total des produits | 7 989 344 € | 6 946 984 € |
| Total des charges | 7 966 620 € | 7 016 699 € |
| Bénéfice ou perte | 22 724 € | -69 715 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 29 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 140 € | 6 875 € | 5 265 € | 5 341 € |
| Fonds commercial | 99 882 € | — | 99 882 € | 99 882 € |
| Autres immobilisations incorporelles | — | 27 € | -27 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 39 645 € | 32 838 € | 6 807 € | 13 128 € |
| Autres immobilisations corporelles | 119 229 € | 89 449 € | 29 780 € | 33 505 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 23 979 € | — | 23 979 € | 23 860 € |
| Total actif immobilisé | 294 875 € | 129 190 € | 165 685 € | 175 715 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 972 653 € | 68 455 € | 904 198 € | 875 335 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 480 849 € | 374 265 € | 2 106 584 € | 1 866 423 € |
| Autres créances | 53 582 € | — | 53 582 € | 66 714 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 14 245 € | — | 14 245 € | 14 245 € |
| Disponibilités | 222 491 € | — | 222 491 € | 105 099 € |
| Total actif circulant | 3 743 820 € | 442 720 € | 3 301 100 € | 2 927 817 € |
| Écarts de conversion actif | 34 195 € | — | 34 195 € | — |
| Total général | 4 072 890 € | 571 910 € | 3 500 980 € | 3 103 532 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 533 572 € | 533 572 € |
| Réserve légale | 53 357 € | 53 357 € |
| Autres réserves | 602 407 € | 602 407 € |
| Report à nouveau | -331 632 € | -236 986 € |
| Résultat de l'exercice | -69 715 € | -94 647 € |
| Total capitaux propres | 787 988 € | 857 703 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | — | 116 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 530 € | 2 102 219 € |
| Dettes fiscales et sociales | 65 216 € | 87 584 € |
| Autres dettes | 6 311 € | 6 183 € |
| Total dettes | 2 712 058 € | 2 196 101 € |
| Écarts de conversion passif | 934 € | 49 727 € |
| Total général | 3 500 980 € | 3 103 532 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 6 716 607 € | 5 495 105 € |
| Production vendue de services | — | 3 908 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 716 607 € | 5 499 013 € |
| dont à l'export | 910 868 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 69 520 € | 98 676 € |
| Autres produits | — | 12 210 € |
| Total produits d'exploitation | 6 786 127 € | 5 609 899 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 5 589 790 € | 4 665 067 € |
| Variation de stock de marchandises | -27 798 € | -55 641 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 260 € |
| Autres achats et charges externes | 632 052 € | 569 594 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 930 € | 12 526 € |
| Salaires et traitements | 403 477 € | 336 596 € |
| Charges sociales | 115 265 € | 83 158 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 300 € | 16 877 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 154 855 € | 124 089 € |
| Autres charges | 54 631 € | 22 514 € |
| Total charges d'exploitation | 6 953 500 € | 5 775 040 € |
| Résultat d'exploitation | -167 374 € | -165 141 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 234 € | 252 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 075 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 74 840 € |
| Différences positives de change | 53 611 € | 77 882 € |
| Total produits financiers | 54 920 € | 152 974 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 10 674 € | 12 257 € |
| Différences négatives de change | 49 570 € | 50 526 € |
| Total charges financières | 60 243 € | 62 783 € |
| Résultat financier | -5 324 € | 90 191 € |
| Résultat courant avant impôts | -172 698 € | -74 950 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 105 937 € | 9 749 € |
| Total produits exceptionnels | 105 937 € | 9 749 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 955 € | 29 446 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 955 € | 29 446 € |
| Résultat exceptionnel | 102 982 € | -19 696 € |
| Total des produits | 6 946 984 € | 5 772 622 € |
| Total des charges | 7 016 699 € | 5 867 269 € |
| Bénéfice ou perte | -69 715 € | -94 647 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 29 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 140 € | 6 799 € | 5 341 € | 7 660 € |
| Fonds commercial | 99 882 € | — | 99 882 € | 99 882 € |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | — | -27 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 39 645 € | 26 517 € | 13 128 € | 12 615 € |
| Autres immobilisations corporelles | 114 079 € | 80 574 € | 33 505 € | 32 726 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 23 860 € | — | 23 860 € | 23 860 € |
| Total actif immobilisé | 289 605 € | 113 890 € | 175 715 € | 176 715 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 944 855 € | 69 520 € | 875 335 € | 815 684 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 2 154 288 € | 287 865 € | 1 866 423 € | 1 915 226 € |
| Autres créances | 66 714 € | — | 66 714 € | 36 752 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 14 245 € | — | 14 245 € | 29 589 € |
| Disponibilités | 105 099 € | — | 105 099 € | 231 740 € |
| Total actif circulant | 3 285 202 € | 357 385 € | 2 927 817 € | 3 028 991 € |
| Écarts de conversion actif | — | — | — | 74 840 € |
| Total général | 3 574 807 € | 471 275 € | 3 103 532 € | 3 280 545 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 533 572 € | 533 572 € |
| Réserve légale | 53 357 € | 53 357 € |
| Autres réserves | 602 407 € | 602 407 € |
| Report à nouveau | -236 986 € | -94 151 € |
| Résultat de l'exercice | -94 647 € | -142 835 € |
| Total capitaux propres | 857 703 € | 952 350 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 74 840 € |
| Total provisions | — | 74 840 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 116 € | 22 725 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 219 € | 2 174 039 € |
| Dettes fiscales et sociales | 87 584 € | 54 208 € |
| Autres dettes | 6 183 € | 2 384 € |
| Total dettes | 2 196 101 € | 2 253 355 € |
| Écarts de conversion passif | 49 727 € | — |
| Total général | 3 103 532 € | 3 280 545 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 5 495 105 € | 5 896 067 € |
| Production vendue de services | 3 908 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 5 499 013 € | 5 896 067 € |
| dont à l'export | 207 071 € | — |
| Subventions d'exploitation | — | 1 184 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 98 676 € | 174 680 € |
| Autres produits | 12 210 € | — |
| Total produits d'exploitation | 5 609 899 € | 6 071 931 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 4 665 067 € | 4 710 353 € |
| Variation de stock de marchandises | -55 641 € | 226 406 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 € | 1 329 € |
| Autres achats et charges externes | 569 594 € | 522 399 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 526 € | 16 849 € |
| Salaires et traitements | 336 596 € | 313 581 € |
| Charges sociales | 83 158 € | 77 492 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 877 € | 17 452 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 124 089 € | 98 676 € |
| Autres charges | 22 514 € | 202 408 € |
| Total charges d'exploitation | 5 775 040 € | 6 186 945 € |
| Résultat d'exploitation | -165 141 € | -115 014 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 252 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 840 € | 19 469 € |
| Différences positives de change | 77 882 € | 50 623 € |
| Total produits financiers | 152 974 € | 70 092 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 74 840 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 257 € | 17 453 € |
| Différences négatives de change | 50 526 € | 9 925 € |
| Total charges financières | 62 783 € | 102 218 € |
| Résultat financier | 90 191 € | -32 126 € |
| Résultat courant avant impôts | -74 950 € | -147 141 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 9 749 € | 9 598 € |
| Total produits exceptionnels | 9 749 € | 9 598 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 29 446 € | 5 293 € |
| Total charges exceptionnelles | 29 446 € | 5 293 € |
| Résultat exceptionnel | -19 696 € | 4 306 € |
| Total des produits | 5 772 622 € | 6 151 620 € |
| Total des charges | 5 867 269 € | 6 294 455 € |
| Bénéfice ou perte | -94 647 € | -142 835 € |
Gouvernance
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
Anciens dirigeants 4
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Reine BENISTY Administrateur ?–2009
Haim OUAKNINE Directeur général ?–2012
David OUAKNINE Président ?–…
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 1 entreprise liée
- S.C.I RINA Via David OUAKNINE
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements actifs2 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social46.41Z10 à 19 salariés1 janvier 1957572 054 609 00019
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 51.4A (NAF1993) → 46.41Z
- 25 décembre 1995Devient employeur
- 25 décembre 1991Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 51.4A (NAF1993)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 2 étab. · 2 actifs
00019 35 rue DES JEUNEURS
00027 42 rue DES JEUNEURS
Historique et annonces légales
Historique
- 21 septembre 2015Observation du greffeRCS · n° 1
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 21 MARS 1969
- 30 décembre 2008Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)51.4A (NAF1993)→46.41Z
- 1 janvier 2002Observation du greffeRCS · n° 52576
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
- 25 décembre 1991Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→51.4A (NAF1993)
Annonces BODACC4 annonces
- Ventes et cessionsAchat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne moralede SPILAN · 10 000 € · Immatriculée le 4 avril 1957 · Tribunal de Commerce de Paris
- Immatriculation
- 4 avril 1957
- Date d'effet
- 1 juillet 2021
- Descriptif
- Adresse de l'ancien propriétaire : 35 rue des Jeûneurs 75002 Paris Date de l'acte : 10/01/2022 Enregistré le 10/02/2022 au service départemental de l'enregistrement Paris St-Hyacinthe Dossier 2022 00005639 référence 7544P61 2022 A 01732 Il ne sera pas fait élection de domicile pour la réception des oppositions, les créanciers ayant déjà été invités à déclarer leur créance auprès du liquidateur en vertu des dispositions de l'article L.622-24 du Code de Commerce
- Publicité légale
- Affiches Parisiennes, le 10 mars 2022
- Oppositions
- pour la validité et la correspondance.
- Dénomination
- TEXBROD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 533 571,56 €
- Siège
- 35 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
- Etablissement complémentaire
- 42 rue des Jeûneurs Lots numéros 52-56-57-58 et 103, 75002 Paris Origine : Fonds acquis dans le cadre d'une procédure collective au prix stipulé de 10000,00 euros.
- Précédent propriétaire
- SPILAN
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Référence
- BODACC A n° 20220051, annonce 1217 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- TEXBROD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 533 571,56 €
- Administration
- Commissaire aux comptes titulaire partant : Hayon, Albert ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FINAUCOM ; Commissaire aux comptes suppléant partant : R N G W ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Metoudi, Marc
- Siège
- 35 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20180178, annonce 1186 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- TEXBROD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 533 571,56 €
- Administration
- Directeur général partant : Ouaknine, Haim
- Siège
- 35 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20120180, annonce 1147 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur la forme juridique et l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- TEXBROD
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 533 571,56 €
- Administration
- modification du Président Ouaknine, David, modification du Directeur général Ouaknine, Haim, Administrateur partant : Benisty, nom d'usage : Oiknine, Reine.
- Siège
- 35 rue des Jeûneurs, 75002 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20090057, annonce 1945 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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