TEXPROTEC
SIREN 532 523 933
Siège : ZI, 705 rue MARC SEGUIN, 63600 AMBERT
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19 mai 2011
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 532 523 933 00010
- RCS
- RCS Clermont-Ferrand 532 523 933
- N° TVA intracommunautaire
- FR 47 532 523 933Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 1 608 320 €
Évolution du capital (3 montants publiés)Masquer l'évolution
- 29 mars 20221 608 320 €
- 13 janvier 20151 787 030 €
- 14 juin 20111 542 744 €
- Date d'immatriculation
- 24 mai 2011
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2011)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 23 mai 2110
Activité
Objet social
Acquisition et gestion de tout portefeuilles de valeurs mobilières et autres titres de placement prise de participation au capital de toutes
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Acquisition et gestion de tout portefeuilles de valeurs mobilières et autres titres de placement prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la question de ces participations l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable. assistance financière administrative et comptable.L'achat, revente et le négoce de machines, biens et produits industriels.
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, TEXPROTEC a réalisé 4,6 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 71,6 k €. Sa marge nette (1,6 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (70,8 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (73 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,57 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1,6 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière71 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
70,8 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 73 jours en moyenne.
73 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,6 M €+2,5 % | 4,5 M €+6,3 % | 4,2 M €+17,5 % | 3,6 M €-4,5 % | 3,7 M €+11,8 % |
| dont à l'export | 113 k € | 88,6 k € | 82,6 k € | 41,4 k € | 271 k € |
| Valeur ajoutée | 3,4 M € | 3,5 M € | 3,4 M € | 2,8 M € | 2,8 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 186 k €-53,6 % | 401 k €-36,3 % | 629 k €-1,8 % | 641 k €-20,8 % | 809 k €+16,9 % |
| Charges de personnel | 3,0 M € | 3,0 M € | 2,6 M € | 2,1 M € | 2,0 M € |
| Résultat d'exploitation | -155 k €-137,3 % | 415 k €-31,8 % | 608 k €+0,6 % | 605 k €-21,3 % | 768 k €+14,0 % |
| Résultat financier | 242 k € | 436 k € | 366 k € | 262 k € | 666 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 22,0 k € | 0 € | -78 € | — |
| Résultat net | 71,6 k €-88,2 % | 609 k €-4,1 % | 634 k €+11,6 % | 568 k €-48,1 % | 1,1 M €+197,5 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,8 M € |
| Capitaux propres | 7,0 M €+1,0 % | 7,0 M €+9,6 % | 6,4 M €+11,1 % | 5,7 M €-16,4 % | 6,8 M €+16,0 % |
| Total du bilan | 9,9 M €+4,8 % | 9,5 M €-4,2 % | 9,9 M €-1,1 % | 10,0 M €-1,0 % | 10,1 M €+7,4 % |
| Dettes | 2,9 M € | 2,5 M € | 3,5 M € | 4,3 M € | 3,3 M € |
| dont dettes financières | 75,8 k € | 1,6 M € | 2,7 M € | 2,9 M € | 2,2 M € |
| Trésorerie | 79,2 k € | 51,0 k € | 670 k € | 499 k € | 478 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,1 % | 9,0 % | 15,0 % | 18,0 % | 21,7 % |
| Marge d'exploitation | -3,4 % | 9,3 % | 14,5 % | 17,0 % | 20,6 % |
| Marge nette | 1,6 % | 13,7 % | 15,1 % | 15,9 % | 29,3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 1,0 % | 8,7 % | 10,0 % | 9,9 % | 16,0 % |
| Autonomie financière | 70,8 % | 73,4 % | 64,2 % | 57,2 % | 67,7 % |
| Endettement financier | 1,1 % | 23,4 % | 41,8 % | 51,0 % | 31,9 % |
| Délai clients | 73 j | 41 j | 50 j | 125 j | 132 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 6 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 78 518 € | 78 518 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 330 488 € | 250 417 € | 80 071 € | 89 019 € |
| Immobilisations en cours | 287 826 € | 0 € | 287 826 € | 147 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 031 261 € | 148 500 € | 6 882 761 € | 6 931 261 € |
| Autres immobilisations financières | 28 171 € | 0 € | 28 171 € | 25 171 € |
| Total actif immobilisé | 7 756 266 € | 477 435 € | 7 278 830 € | 7 192 452 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 981 912 € | 70 802 € | 911 110 € | 504 021 € |
| Autres créances | 1 811 169 € | 261 148 € | 1 550 021 € | 1 749 115 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 79 225 € | 0 € | 79 225 € | 50 951 € |
| Charges constatées d'avance | 106 795 € | 0 € | 106 795 € | 92 295 € |
| Total actif circulant | 2 979 103 € | 331 950 € | 2 647 152 € | 2 396 383 € |
| Écarts de conversion actif | 21 662 € | — | 21 662 € | -92 375 € |
| Total général | 10 757 032 € | 809 385 € | 9 947 646 € | 9 496 459 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 608 320 € | 1 608 320 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 485 082 € | 485 082 € |
| Réserve légale | 160 832 € | 160 832 € |
| Autres réserves | 4 718 483 € | 4 109 866 € |
| Résultat de l'exercice | 71 614 € | 608 616 € |
| Total capitaux propres | 7 044 332 € | 6 972 717 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 75 774 € | 258 728 € |
| dont emprunts participatifs | 64 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 64 € | 1 374 056 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 785 € | 139 191 € |
| Dettes fiscales et sociales | 657 064 € | 750 166 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 891 625 € | 1 598 € |
| Total dettes | 2 903 314 € | 2 523 742 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 890 039 € | 2 397 967 € |
| Total général | 9 947 646 € | 9 496 459 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 143 € | 0 € |
| Production vendue de services | 4 560 259 € | 4 453 684 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 564 402 € | 4 453 684 € |
| dont à l'export | 112 963 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 61 897 € |
| Autres produits | 29 918 € | 10 € |
| Total produits d'exploitation | 4 594 320 € | 4 515 592 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 172 € | 1 173 € |
| Autres achats et charges externes | 1 192 546 € | 967 367 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 138 762 € | 133 489 € |
| Salaires et traitements | 2 127 293 € | 2 072 087 € |
| Charges sociales | 916 450 € | 878 449 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 749 € | 43 397 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 331 950 € | 0 € |
| Autres charges | 4 029 € | 4 578 € |
| Total charges d'exploitation | 4 748 953 € | 4 100 544 € |
| Résultat d'exploitation | -154 632 € | 415 048 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 50 579 € | 57 151 € |
| Différences positives de change | 0 € | 51 799 € |
| Total produits financiers | 408 251 € | 466 623 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 148 500 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 993 € | 30 957 € |
| Total charges financières | 166 493 € | 30 957 € |
| Résultat financier | 241 757 € | 435 665 € |
| Résultat courant avant impôts | 87 124 € | 850 714 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 22 039 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 22 039 € |
| Participation des salariés aux résultats | 0 € | 147 824 € |
| Impôts sur les bénéfices | 15 510 € | 116 312 € |
| Total des produits | 5 002 571 € | 5 004 255 € |
| Total des charges | 4 930 957 € | 4 395 638 € |
| Bénéfice ou perte | 71 614 € | 608 616 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 8 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 78 518 € | 78 518 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 304 686 € | 215 667 € | 89 019 € | 49 562 € |
| Immobilisations en cours | 147 000 € | 0 € | 147 000 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 931 261 € | 0 € | 6 931 261 € | 6 488 189 € |
| Autres immobilisations financières | 25 171 € | 0 € | 25 171 € | 13 275 € |
| Total actif immobilisé | 7 486 638 € | 294 185 € | 7 192 452 € | 6 551 026 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 504 021 € | 0 € | 504 021 € | 578 114 € |
| Autres créances | 1 749 115 € | 0 € | 1 749 115 € | 2 066 690 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 50 951 € | 0 € | 50 951 € | 669 718 € |
| Charges constatées d'avance | 92 295 € | 0 € | 92 295 € | 73 708 € |
| Total actif circulant | 2 396 383 € | 0 € | 2 396 383 € | 3 388 231 € |
| Écarts de conversion actif | -92 375 € | — | -92 375 € | -28 302 € |
| Total général | 9 790 646 € | 294 186 € | 9 496 459 € | 9 910 955 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 608 320 € | 1 608 320 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 485 082 € | 485 082 € |
| Réserve légale | 160 832 € | 160 832 € |
| Autres réserves | 4 109 866 € | 3 475 433 € |
| Résultat de l'exercice | 608 616 € | 634 433 € |
| Total capitaux propres | 6 972 717 € | 6 364 101 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 258 728 € | 558 028 € |
| dont emprunts participatifs | 1 374 056 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 374 056 € | 2 100 005 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 191 € | 46 017 € |
| Dettes fiscales et sociales | 750 166 € | 842 802 € |
| Autres dettes | 1 598 € | 0 € |
| Total dettes | 2 523 742 € | 3 546 854 € |
| Total général | 9 496 459 € | 9 910 955 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 0 € | 82 620 € |
| Production vendue de biens | 0 € | 3 426 € |
| Production vendue de services | 4 453 684 € | 4 105 419 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 453 684 € | 4 191 466 € |
| dont à l'export | 88 584 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 61 897 € | 44 240 € |
| Autres produits | 10 € | 18 € |
| Total produits d'exploitation | 4 515 592 € | 4 235 725 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 173 € | 1 200 € |
| Autres achats et charges externes | 967 367 € | 820 078 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 133 489 € | 94 598 € |
| Salaires et traitements | 2 072 087 € | 1 859 171 € |
| Charges sociales | 878 449 € | 787 026 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 43 397 € | 61 192 € |
| Autres charges | 4 578 € | 4 113 € |
| Total charges d'exploitation | 4 100 544 € | 3 627 381 € |
| Résultat d'exploitation | 415 048 € | 608 344 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 357 671 € | 423 936 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 57 151 € | 7 465 € |
| Différences positives de change | 51 799 € | 0 € |
| Total produits financiers | 466 623 € | 431 401 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 30 957 € | 49 872 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 15 587 € |
| Total charges financières | 30 957 € | 65 460 € |
| Résultat financier | 435 665 € | 365 940 € |
| Résultat courant avant impôts | 850 714 € | 974 285 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 22 039 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 22 039 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 22 039 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 147 824 € | 241 372 € |
| Impôts sur les bénéfices | 116 312 € | 98 479 € |
| Total des produits | 5 004 254 € | 4 667 126 € |
| Total des charges | 4 395 637 € | 4 032 692 € |
| Bénéfice ou perte | 608 616 € | 634 433 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 14 juin 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 78 518 € | 78 518 € | 0 € | 19 130 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 221 832 € | 172 270 € | 49 562 € | 75 382 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 488 189 € | 0 € | 6 488 189 € | 6 488 189 € |
| Autres immobilisations financières | 13 275 € | 0 € | 13 275 € | 13 275 € |
| Total actif immobilisé | 6 801 815 € | 250 788 € | 6 551 026 € | 6 595 977 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 14 514 € |
| Clients et comptes rattachés | 578 114 € | 0 € | 578 114 € | 1 223 728 € |
| Autres créances | 2 066 690 € | 0 € | 2 066 690 € | 1 669 120 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 669 718 € | 0 € | 669 718 € | 499 431 € |
| Charges constatées d'avance | 73 708 € | 0 € | 73 708 € | 60 488 € |
| Total actif circulant | 3 388 231 € | 0 € | 3 388 231 € | 3 467 284 € |
| Écarts de conversion actif | -28 302 € | — | -28 302 € | -45 949 € |
| Total général | 10 161 744 € | 250 788 € | 9 910 955 € | 10 017 312 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 608 320 € | 1 608 320 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 485 082 € | 485 082 € |
| Réserve légale | 160 832 € | 178 703 € |
| Autres réserves | 3 475 433 € | 2 889 318 € |
| Résultat de l'exercice | 634 433 € | 568 243 € |
| Total capitaux propres | 6 364 101 € | 5 729 667 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 558 028 € | 854 698 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 100 005 € | 2 069 885 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 017 € | 52 829 € |
| Dettes fiscales et sociales | 842 802 € | 1 281 039 € |
| Autres dettes | 0 € | 29 192 € |
| Total dettes | 3 546 854 € | 4 287 644 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 288 248 € | 3 729 805 € |
| Total général | 9 910 955 € | 10 017 312 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 82 620 € | 41 361 € |
| Production vendue de biens | 3 426 € | 0 € |
| Production vendue de services | 4 105 419 € | 3 525 272 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 191 466 € | 3 566 634 € |
| dont à l'export | 82 620 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 44 240 € | 38 371 € |
| Autres produits | 18 € | 21 € |
| Total produits d'exploitation | 4 235 725 € | 3 605 027 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 0 € | 1 839 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 200 € | 633 € |
| Autres achats et charges externes | 820 078 € | 755 032 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 94 598 € | 70 119 € |
| Salaires et traitements | 1 859 171 € | 1 468 365 € |
| Charges sociales | 787 026 € | 629 884 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 61 192 € | 69 999 € |
| Autres charges | 4 113 € | 4 447 € |
| Total charges d'exploitation | 3 627 381 € | 3 000 321 € |
| Résultat d'exploitation | 608 344 € | 604 705 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 423 936 € | 268 253 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 465 € | 46 486 € |
| Total produits financiers | 431 401 € | 314 740 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 49 872 € | 52 259 € |
| Différences négatives de change | 15 587 € | 0 € |
| Total charges financières | 65 460 € | 52 259 € |
| Résultat financier | 365 940 € | 262 481 € |
| Résultat courant avant impôts | 974 285 € | 867 186 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 5 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 5 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 28 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 5 049 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 5 078 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -78 € |
| Participation des salariés aux résultats | 241 372 € | 165 416 € |
| Impôts sur les bénéfices | 98 479 € | 133 449 € |
| Total des produits | 4 667 126 € | 3 924 767 € |
| Total des charges | 4 032 693 € | 3 356 524 € |
| Bénéfice ou perte | 634 433 € | 568 243 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 1 septembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 78 518 € | 59 388 € | 19 130 € | 39 448 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 205 590 € | 130 208 € | 75 382 € | 115 647 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 488 189 € | — | 6 488 189 € | 6 488 287 € |
| Autres immobilisations financières | 13 275 € | — | 13 275 € | 20 475 € |
| Total actif immobilisé | 6 785 574 € | 189 596 € | 6 595 977 € | 6 663 858 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 514 € | — | 14 514 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 1 223 728 € | — | 1 223 728 € | 1 347 017 € |
| Autres créances | 1 669 120 € | — | 1 669 120 € | 1 594 937 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 499 431 € | — | 499 431 € | 478 431 € |
| Charges constatées d'avance | 60 488 € | — | 60 488 € | 34 909 € |
| Total actif circulant | 3 467 284 € | — | 3 467 284 € | 3 455 295 € |
| Écarts de conversion actif | -45 949 € | — | -45 949 € | — |
| Total général | 10 206 908 € | 189 596 € | 10 017 312 € | 10 119 154 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 608 320 € | 1 787 030 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 485 082 € | 485 082 € |
| Réserve légale | 178 703 € | 178 703 € |
| Autres réserves | 2 889 318 € | 3 303 427 € |
| Résultat de l'exercice | 568 243 € | 1 095 503 € |
| Total capitaux propres | 5 729 667 € | 6 849 745 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 854 698 € | 1 136 252 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 069 885 € | 1 051 479 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 829 € | 33 268 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 281 039 € | 1 048 408 € |
| Autres dettes | 29 192 € | — |
| Total dettes | 4 287 644 € | 3 269 409 € |
| Total général | 10 017 312 € | 10 119 154 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 41 361 € | 270 902 € |
| Production vendue de services | 3 525 272 € | 3 462 212 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 566 634 € | 3 733 114 € |
| dont à l'export | 41 361 € | — |
| Subventions d'exploitation | — | 12 550 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 38 371 € | 32 917 € |
| Autres produits | 21 € | — |
| Total produits d'exploitation | 3 605 027 € | 3 778 583 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 839 € | 253 687 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 633 € | 1 721 € |
| Autres achats et charges externes | 755 032 € | 653 469 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 70 119 € | 66 993 € |
| Salaires et traitements | 1 468 365 € | 1 368 992 € |
| Charges sociales | 629 884 € | 591 371 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 999 € | 70 539 € |
| Autres charges | 4 447 € | 3 846 € |
| Total charges d'exploitation | 3 000 321 € | 3 010 622 € |
| Résultat d'exploitation | 604 705 € | 767 961 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 268 253 € | 612 097 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 46 486 € | 32 054 € |
| Différences positives de change | — | 47 070 € |
| Total produits financiers | 314 740 € | 691 222 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 52 259 € | 25 302 € |
| Total charges financières | 52 259 € | 25 302 € |
| Résultat financier | 262 481 € | 665 920 € |
| Résultat courant avant impôts | 867 186 € | 1 433 882 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 5 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 5 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 28 € | — |
| Sur opérations en capital | 5 049 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 5 078 € | — |
| Résultat exceptionnel | -78 € | — |
| Participation des salariés aux résultats | 165 416 € | 150 376 € |
| Impôts sur les bénéfices | 133 449 € | 188 002 € |
| Total des produits | 3 924 767 € | 4 469 805 € |
| Total des charges | 3 356 524 € | 3 374 302 € |
| Bénéfice ou perte | 568 243 € | 1 095 503 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 31 août 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 75 668 € | 36 219 € | 39 448 € | 59 713 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 205 062 € | 89 415 € | 115 647 € | 85 259 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 24 227 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 488 287 € | — | 6 488 287 € | 6 373 887 € |
| Autres immobilisations financières | 20 475 € | — | 20 475 € | 20 475 € |
| Total actif immobilisé | 6 789 494 € | 125 635 € | 6 663 858 € | 6 563 563 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 17 950 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 347 017 € | — | 1 347 017 € | 1 632 915 € |
| Autres créances | 1 594 937 € | — | 1 594 937 € | 1 119 999 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 478 431 € | — | 478 431 € | 44 400 € |
| Charges constatées d'avance | 34 909 € | — | 34 909 € | 44 843 € |
| Total actif circulant | 3 455 295 € | — | 3 455 295 € | 2 860 108 € |
| Total général | 10 244 789 € | 125 635 € | 10 119 154 € | 9 423 672 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 1 787 030 € | 1 787 030 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 485 082 € | 485 082 € |
| Réserve légale | 178 703 € | 178 703 € |
| Autres réserves | 3 303 427 € | 3 088 314 € |
| Résultat de l'exercice | 1 095 503 € | 368 286 € |
| Total capitaux propres | 6 849 745 € | 5 907 416 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 136 252 € | 1 377 693 € |
| dont emprunts participatifs | 1 051 479 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 051 479 € | 1 041 072 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 268 € | 88 275 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 048 408 € | 1 006 223 € |
| Autres dettes | — | 2 991 € |
| Total dettes | 3 269 409 € | 3 516 256 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 427 467 € | 2 380 312 € |
| Total général | 10 119 154 € | 9 423 672 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 270 902 € | 165 011 € |
| Production vendue de biens | — | 124 € |
| Production vendue de services | 3 462 212 € | 3 173 348 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 733 114 € | 3 338 483 € |
| dont à l'export | 270 902 € | — |
| Subventions d'exploitation | 12 550 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 917 € | 16 852 € |
| Autres produits | — | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 3 778 583 € | 3 355 341 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 253 687 € | 111 152 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 721 € | — |
| Autres achats et charges externes | 653 469 € | 673 791 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 66 993 € | 86 726 € |
| Salaires et traitements | 1 368 992 € | 1 254 505 € |
| Charges sociales | 591 371 € | 519 706 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 70 539 € | 35 499 € |
| Autres charges | 3 846 € | 14 € |
| Total charges d'exploitation | 3 010 622 € | 2 681 396 € |
| Résultat d'exploitation | 767 961 € | 673 945 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 612 097 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 054 € | 14 294 € |
| Différences positives de change | 47 070 € | — |
| Total produits financiers | 691 222 € | 14 294 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 25 302 € | 16 041 € |
| Différences négatives de change | — | 31 482 € |
| Total charges financières | 25 302 € | 47 524 € |
| Résultat financier | 665 920 € | -33 230 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 433 882 € | 640 715 € |
| Participation des salariés aux résultats | 150 376 € | 123 048 € |
| Impôts sur les bénéfices | 188 002 € | 149 380 € |
| Total des produits | 4 469 805 € | 3 369 635 € |
| Total des charges | 3 374 302 € | 3 001 348 € |
| Bénéfice ou perte | 1 095 503 € | 368 287 € |
Gouvernance
Dirigeants2
- Personne physique
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireSIREN 316 420 322
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 3
- Active
- Active
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 6 entreprises liées dont 1 en commun
- MONOFIL · cessée Via Pierre Michel Marie OMERIN, la société
- AMAC DES ARDENNES Via Pierre Michel Marie OMERIN
- FIPOM Via Pierre Michel Marie OMERIN
- LEJEUNE Via la société
- SCI GABRIEL OMERIN ET FILS Via Pierre Michel Marie OMERIN
- TRESSE INDUSTRIE Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Historique et annonces légales
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
- Dénomination
- TEXPROTEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : OMERIN Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLES
- Activité
- Acquisition et gestion de tout portefeuilles de valeurs mobilières et autres titres de placement prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la question de ces participations l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable. assistance financière administrative et comptable.L'achat, revente et le négoce de machines, biens et produits industriels.
- Siège
- 705 Rue Marc Seguin, 63600 Ambert
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
- Référence
- BODACC B n° 20230146, annonce 1956 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
- Dénomination
- TEXPROTEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 608 320 €
- Activité
- Acquisition et gestion de tout portefeuilles de valeurs mobilières et autres titres de placement prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la question de ces participations l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable. assistance financière administrative et comptable.L'achat, revente et le négoce de machines, biens et produits industriels.
- Siège
- 705 Rue Marc Seguin, 63600 Ambert
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
- Référence
- BODACC B n° 20220062, annonce 1923 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
- Dénomination
- TEXPROTEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : OMERIN Pierre ; Directeur général : CLEMENT Gilles ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLES
- Activité
- Acquisition et gestion de tout portefeuilles de valeurs mobilières et autres titres de placement prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la question de ces participations l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable. assistance financière administrative et comptable.L'achat, revente et le négoce de machines, biens et produits industriels.
- Siège
- Zone Industrielle, Rue Marc Seguin, 63600 Ambert
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
- Référence
- BODACC B n° 20220062, annonce 1922 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- TEXPROTEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Acquisition et gestion de tout portefeuilles de valeurs mobilières et autres titres de placement prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la question de ces participations l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable. assistance financière administrative et comptable.L'achat, revente et le négoce de machines, biens et produits industriels.
- Siège
- Zone Industrielle, Rue Marc Seguin, 63600 Ambert
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20200164, annonce 1195 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- TEXPROTEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 1 787 030 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20150008, annonce 1261 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur la forme juridique, l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- TEXPROTEC
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : OMERIN Pierre Directeur général : CLEMENT Gilles Commissaire aux comptes titulaire : SEREC (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : TRASSOUDAINE Arnaud
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20140033, annonce 802 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 24 mai 2011 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 24 mai 2011
- Début d'activité
- 19 mai 2011
- Dénomination
- TEXPROTEC
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 1 542 744 €
- Administration
- Gérant(e) : OMERIN Pierre Gérant(e) : CLEMENT Gilles
- Siège
- Zone Industrielle, rue Marc Seguin, 63600 Ambert
- Etablissement principal
- Zone Industrielle, rue Marc Seguin, 63600 Ambert Acquisition et gestion de tout portefeuilles de valeurs mobilières et autres titres de placement prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la question de ces participations l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable. assistance financière administrative et comptable. Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC A n° 20110115, annonce 705 · Voir sur bodacc.fr
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