THD GROUP
SIREN 531 286 698
Siège : ZI 1, Rue FREDERICK JACKSON, 97420 LE PORT
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Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24 mars 2011
- Activité principale (NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociauxStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 70.10Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 531 286 698 00018
- RCS
- RCS Saint Denis de La Réunion 531 286 698
- N° TVA intracommunautaire
- FR 47 531 286 698Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 20 040 100 €
Évolution du capital (5 montants publiés)Masquer l'évolution
- 19 avril 202020 040 100 €
- 14 mai 201719 800 000 €
- 22 mai 201518 500 000 €
- 5 juin 201310 000 000 €
- 11 mai 201140 000 €
- Date d'immatriculation
- 30 mars 2011
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 1 juin 2011)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 29 mars 2110
Activité
Objet social
L'acquisition directe ou indirecte, la prise de participation dans toute société française ou étrangère à caractère civil, commercial, financier ou industriel et notamment dans le secteur des télécommunications. Toute opération de recherches dans le secteur développé par ses filiales en ce compris le développement de tout élément de propriété industrielle brevet marqués dessins modèles et savoir faire et leur mise à disposition aux dites filiales
Activité déclarée
- Principale70.10ZCommerciale
L'acquisition directe ou indirecte, la prise de participation dans toute société française ou étrangère à caractère civil, commercial, financier ou industriel et notamment dans le secteur des télécommunications. Toute opération de recherches dans le secteur développé par ses filiales en ce compris le développement de tout élément de propriété industrielle brevet marqués dessins modèles et savoir faire et leur mise à disposition aux dites filiales
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2021 : 85/100 · déclaré par UES ZEOP
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2019 à 2021
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, THD GROUP a réalisé 3,9 M € de chiffre d'affaires et une perte de 1,8 M €. Sa marge nette (-45,4 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (17,1 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (298 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 45,39 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-45,4 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 33,7 % · la moitié des entreprises entre 2,9 % et 104,1 %
Solidité
Autonomie financière17 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
17,1 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 70,8 % · la moitié des entreprises entre 36,6 % et 92,6 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 298 jours en moyenne.
298 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 213 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2017 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 2021d'après 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 3,9 M €+53,9 % | 2,6 M €+20,9 % | 2,1 M €+1,2 % | 2,1 M €-6,4 % | 2,2 M € |
| Valeur ajoutée | 1,5 M € | 613 k € | -161 k € | 784 k € | 721 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -531 k € | -1,3 M € | -1,6 M € | -1,0 M € | -1,2 M € |
| Charges de personnel | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,9 M € |
| Résultat d'exploitation | -864 k € | -716 k € | -397 k € | -291 k € | -474 k € |
| Résultat financier | -954 k € | 5,3 M € | 5,6 M € | 6,2 M € | 3,5 M € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 123 k € | 254 k € | 151 k € | -4 676 € |
| Résultat net | -1,8 M €-137,9 % | 4,7 M €-13,2 % | 5,4 M €-9,9 % | 6,0 M €+99,8 % | 3,0 M € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 20,0 M € | 20,0 M € | 20,0 M € | 20,0 M € | 20,0 M € |
| Capitaux propres | 26,7 M €-16,0 % | 31,7 M €+5,8 % | 30,0 M €+8,9 % | 27,6 M €+12,4 % | 24,5 M € |
| Total du bilan | 156,0 M €+5,9 % | 147,3 M €+2,3 % | 143,9 M €-0,1 % | 144,0 M €+37,0 % | 105,1 M € |
| Dettes | 129,4 M € | 115,5 M € | 113,9 M € | 116,5 M € | 80,6 M € |
| dont dettes financières | 101,8 M € | 114,2 M € | 112,7 M € | 113,5 M € | 77,3 M € |
| Trésorerie | 5,7 M € | 479 k € | 1,5 M € | 1,9 M € | 8,9 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -13,4 % | -51,4 % | -76,0 % | -49,3 % | -53,7 % |
| Marge d'exploitation | -21,9 % | -27,9 % | -18,7 % | -13,9 % | -21,2 % |
| Marge nette | -45,4 % | 184,3 % | 256,8 % | 288,3 % | 135,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -6,7 % | 14,9 % | 18,2 % | 21,9 % | 12,3 % |
| Autonomie financière | 17,1 % | 21,6 % | 20,9 % | 19,1 % | 23,3 % |
| Endettement financier | 382,1 % | 359,7 % | 375,4 % | 411,5 % | 315,0 % |
| Délai clients | 298 j | 335 j | 320 j | 333 j | 319 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 29 juillet 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 313 421 € | 125 543 € | 187 879 € | 250 563 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 66 988 € | 50 252 € | 16 736 € | 25 392 € |
| Fonds commercial | 8 661 € | 0 € | 8 661 € | 8 661 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 650 000 € | 0 € | 650 000 € | 650 000 € |
| Constructions | 424 766 € | 368 876 € | 55 891 € | 80 399 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 200 484 € | 1 229 615 € | 970 870 € | 1 161 252 € |
| Immobilisations en cours | 5 753 € | 0 € | 5 753 € | 480 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 65 423 250 € | 0 € | 65 423 250 € | 60 673 250 € |
| Autres titres immobilisés | 1 001 € | 0 € | 1 001 € | 1 001 € |
| Autres immobilisations financières | 2 119 828 € | 0 € | 2 119 828 € | 2 093 405 € |
| Total actif immobilisé | 71 214 151 € | 1 774 285 € | 69 439 866 € | 64 944 402 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 1 690 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 224 597 € | 0 € | 3 224 597 € | 2 353 996 € |
| Autres créances | 76 130 622 € | 0 € | 76 130 622 € | 78 040 949 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 5 710 572 € | 0 € | 5 710 572 € | 478 569 € |
| Charges constatées d'avance | 1 231 273 € | 0 € | 1 231 273 € | 1 462 855 € |
| Total actif circulant | 86 297 064 € | 0 € | 86 297 064 € | 82 338 060 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 279 000 € | — | 279 000 € | 0 € |
| Total général | 157 790 216 € | 1 774 285 € | 156 015 931 € | 147 282 462 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 040 100 € | 20 040 100 € |
| Réserve légale | 1 911 777 € | 1 675 390 € |
| Autres réserves | 6 492 393 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | 5 301 034 € |
| Résultat de l'exercice | -1 792 274 € | 4 727 746 € |
| Total capitaux propres | 26 651 996 € | 31 744 270 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 101 842 317 € | 80 016 460 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 34 173 413 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 112 635 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 826 € | 305 812 € |
| Dettes fiscales et sociales | 708 026 € | 676 867 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792 € | 167 570 € |
| Autres dettes | 26 207 975 € | 85 435 € |
| Total dettes | 129 363 935 € | 115 538 191 € |
| Total général | 156 015 931 € | 147 282 462 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 948 853 € | 2 565 035 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 948 853 € | 2 565 035 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 1 104 800 € |
| Autres produits | 870 € | 5 € |
| Total produits d'exploitation | 3 949 723 € | 3 669 841 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 486 398 € | 1 952 350 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 507 € | 36 285 € |
| Salaires et traitements | 1 382 032 € | 1 285 201 € |
| Charges sociales | 574 466 € | 609 901 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 305 035 € | 502 234 € |
| Autres charges | 28 895 € | 54 € |
| Total charges d'exploitation | 4 813 333 € | 4 386 025 € |
| Résultat d'exploitation | -863 610 € | -716 185 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 0 € | 6 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 005 394 € | 3 398 660 € |
| Total produits financiers | 3 005 394 € | 9 398 660 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 196 070 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 762 988 € | 4 104 459 € |
| Total charges financières | 3 959 058 € | 4 104 459 € |
| Résultat financier | -953 664 € | 5 294 201 € |
| Résultat courant avant impôts | -1 817 274 € | 4 578 016 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 159 575 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 36 595 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 122 980 € |
| Impôts sur les bénéfices | -25 000 € | -26 750 € |
| Total des produits | 6 955 117 € | 13 228 076 € |
| Total des charges | 8 747 391 € | 8 500 330 € |
| Bénéfice ou perte | -1 792 274 € | 4 727 746 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 68 859 € | 16 370 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 30 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 313 421 € | 62 858 € | 250 563 € | 313 247 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 66 988 € | 41 596 € | 25 392 € | 35 253 € |
| Fonds commercial | 8 661 € | 0 € | 8 661 € | 8 661 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 650 000 € | 0 € | 650 000 € | 650 000 € |
| Constructions | 424 766 € | 344 367 € | 80 399 € | 104 907 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 181 772 € | 1 020 520 € | 1 161 252 € | 1 328 175 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 2 303 € |
| Avances et acomptes | 480 € | 0 € | 480 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 60 673 250 € | 0 € | 60 673 250 € | 54 183 250 € |
| Autres titres immobilisés | 1 001 € | 0 € | 1 001 € | 1 001 € |
| Autres immobilisations financières | 2 093 405 € | 0 € | 2 093 405 € | 2 093 405 € |
| Total actif immobilisé | 66 413 744 € | 1 469 342 € | 64 944 402 € | 58 720 202 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690 € | 0 € | 1 690 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 353 996 € | 0 € | 2 353 996 € | 1 860 832 € |
| Autres créances | 78 040 949 € | 0 € | 78 040 949 € | 80 246 737 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 478 569 € | 0 € | 478 569 € | 1 495 852 € |
| Charges constatées d'avance | 1 462 855 € | 0 € | 1 462 855 € | 1 615 877 € |
| Total actif circulant | 82 338 060 € | 0 € | 82 338 060 € | 85 219 297 € |
| Total général | 148 751 804 € | 1 469 342 € | 147 282 462 € | 143 939 499 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 040 100 € | 20 040 100 € |
| Réserve légale | 1 675 390 € | 1 402 986 € |
| Report à nouveau | 5 301 034 € | 3 125 366 € |
| Résultat de l'exercice | 4 727 746 € | 5 448 072 € |
| Total capitaux propres | 31 744 270 € | 30 016 524 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 80 016 460 € | 84 667 678 € |
| dont emprunts participatifs | 34 173 413 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 34 173 413 € | 28 027 868 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 635 € | 3 526 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 812 € | 526 908 € |
| Dettes fiscales et sociales | 676 867 € | 551 401 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 570 € | 82 971 € |
| Autres dettes | 85 435 € | 62 624 € |
| Total dettes | 115 538 191 € | 113 922 975 € |
| Total général | 147 282 462 € | 143 939 499 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 565 035 € | 2 121 248 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 565 035 € | 2 121 248 € |
| Production immobilisée | 0 € | 89 271 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 104 800 € | 1 628 356 € |
| Autres produits | 5 € | 56 € |
| Total produits d'exploitation | 3 669 841 € | 3 838 931 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 1 952 350 € | 2 371 870 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 285 € | 48 832 € |
| Salaires et traitements | 1 285 201 € | 947 400 € |
| Charges sociales | 609 901 € | 454 226 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 502 234 € | 411 975 € |
| Autres charges | 54 € | 1 138 € |
| Total charges d'exploitation | 4 386 025 € | 4 235 441 € |
| Résultat d'exploitation | -716 185 € | -396 510 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 398 660 € | 3 389 125 € |
| Total produits financiers | 9 398 660 € | 9 389 125 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 104 459 € | 3 813 243 € |
| Total charges financières | 4 104 459 € | 3 813 243 € |
| Résultat financier | 5 294 201 € | 5 575 882 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 578 016 € | 5 179 373 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 159 575 € | 722 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 1 300 000 € |
| Total produits exceptionnels | 159 575 € | 1 300 722 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 36 595 € | 97 213 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 950 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 36 595 € | 1 047 213 € |
| Résultat exceptionnel | 122 980 € | 253 510 € |
| Impôts sur les bénéfices | -26 750 € | -15 190 € |
| Total des produits | 13 228 076 € | 14 528 779 € |
| Total des charges | 8 500 330 € | 9 080 706 € |
| Bénéfice ou perte | 4 727 746 € | 5 448 072 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 21 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 313 421 € | 174 € | 313 247 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 66 986 € | 31 735 € | 35 253 € | 7 313 € |
| Fonds commercial | 8 661 € | 0 € | 8 661 € | 8 661 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 650 000 € | 0 € | 650 000 € | 1 600 000 € |
| Constructions | 424 766 € | 319 859 € | 104 907 € | 129 416 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 136 736 € | 808 561 € | 1 328 175 € | 1 397 172 € |
| Immobilisations en cours | 2 303 € | 0 € | 2 303 € | 684 026 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 54 183 250 € | 0 € | 54 183 250 € | 47 173 250 € |
| Autres titres immobilisés | 1 001 € | 0 € | 1 001 € | 1 001 € |
| Autres immobilisations financières | 2 093 405 € | 0 € | 2 093 405 € | 1 695 849 € |
| Total actif immobilisé | 59 880 531 € | 1 160 329 € | 58 720 202 € | 52 696 686 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 5 347 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 860 832 € | 0 € | 1 860 832 € | 1 913 182 € |
| Autres créances | 80 246 737 € | 0 € | 80 246 737 € | 85 844 746 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 495 852 € | 0 € | 1 495 852 € | 1 908 787 € |
| Charges constatées d'avance | 1 615 877 € | 0 € | 1 615 877 € | 1 657 802 € |
| Total actif circulant | 85 219 297 € | 0 € | 85 219 297 € | 91 329 865 € |
| Total général | 145 099 828 € | 1 160 329 € | 143 939 499 € | 144 026 551 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 040 100 € | 20 040 100 € |
| Réserve légale | 1 402 986 € | 1 100 816 € |
| Report à nouveau | 3 125 366 € | 384 135 € |
| Résultat de l'exercice | 5 448 072 € | 6 043 401 € |
| Total capitaux propres | 30 016 524 € | 27 568 452 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 84 667 678 € | 88 674 224 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 28 027 868 € | 24 783 619 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 526 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 908 € | 822 597 € |
| Dettes fiscales et sociales | 551 401 € | 562 986 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 971 € | 163 313 € |
| Autres dettes | 62 624 € | 1 451 358 € |
| Total dettes | 113 922 975 € | 116 458 099 € |
| Total général | 143 939 499 € | 144 026 551 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 121 248 € | 2 095 993 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 121 248 € | 2 095 993 € |
| Production immobilisée | 89 271 € | 74 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 628 356 € | 1 030 187 € |
| Autres produits | 56 € | 458 € |
| Total produits d'exploitation | 3 838 931 € | 3 200 638 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 2 371 870 € | 1 386 048 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 832 € | 38 912 € |
| Salaires et traitements | 947 400 € | 1 272 957 € |
| Charges sociales | 454 226 € | 505 196 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 411 975 € | 288 259 € |
| Autres charges | 1 138 € | 39 € |
| Total charges d'exploitation | 4 235 441 € | 3 491 411 € |
| Résultat d'exploitation | -396 510 € | -290 773 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 389 125 € | 3 093 844 € |
| Total produits financiers | 9 389 125 € | 9 093 844 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 3 813 243 € | 2 865 895 € |
| Total charges financières | 3 813 243 € | 2 865 895 € |
| Résultat financier | 5 575 882 € | 6 227 949 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 179 373 € | 5 937 176 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 722 € | 1 € |
| Sur opérations en capital | 1 300 000 € | 825 € |
| Total produits exceptionnels | 1 300 722 € | 220 024 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 97 213 € | 29 631 € |
| Sur opérations en capital | 950 000 € | 39 143 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 047 213 € | 68 774 € |
| Résultat exceptionnel | 253 510 € | 151 250 € |
| Impôts sur les bénéfices | -15 190 € | 45 024 € |
| Total des produits | 14 528 779 € | 12 514 506 € |
| Total des charges | 9 080 706 € | 6 471 105 € |
| Bénéfice ou perte | 5 448 072 € | 6 043 401 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 22 août 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 363 € | 25 050 € | 7 313 € | 13 422 € |
| Fonds commercial | 8 661 € | — | 8 661 € | 8 661 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 600 000 € | — | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| Constructions | 424 768 € | 295 350 € | 129 416 € | 153 924 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 001 656 € | 604 484 € | 1 397 172 € | 728 772 € |
| Immobilisations en cours | 684 026 € | — | 684 026 € | 156 180 € |
| Avances et acomptes | — | — | — | 12 900 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 47 173 250 € | — | 47 173 250 € | 34 030 380 € |
| Autres titres immobilisés | 1 001 € | — | 1 001 € | 1 001 € |
| Autres immobilisations financières | 1 695 849 € | — | 1 695 849 € | 1 597 € |
| Total actif immobilisé | 53 621 571 € | 924 884 € | 52 696 686 € | 36 706 836 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347 € | — | 5 347 € | 7 546 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 913 182 € | — | 1 913 182 € | 1 959 142 € |
| Autres créances | 85 844 746 € | — | 85 844 746 € | 56 976 342 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 908 787 € | — | 1 908 787 € | 8 863 574 € |
| Charges constatées d'avance | 1 657 802 € | — | 1 657 802 € | 591 575 € |
| Total actif circulant | 91 329 865 € | — | 91 329 865 € | 68 398 180 € |
| Total général | 144 951 435 € | 924 884 € | 144 026 551 € | 105 105 016 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 20 040 100 € | 20 040 100 € |
| Réserve légale | 1 100 816 € | 949 551 € |
| Report à nouveau | 384 135 € | 510 100 € |
| Résultat de l'exercice | 6 043 401 € | 3 025 300 € |
| Total capitaux propres | 27 568 452 € | 24 525 051 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 88 674 224 € | 57 526 927 € |
| dont emprunts participatifs | 24 783 619 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 783 619 € | 19 734 499 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 597 € | 472 092 € |
| Dettes fiscales et sociales | 562 988 € | 448 263 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 313 € | 106 961 € |
| Autres dettes | 1 451 358 € | 2 291 223 € |
| Total dettes | 116 458 099 € | 80 579 965 € |
| Total général | 144 026 551 € | 105 105 016 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 095 993 € | 2 240 325 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 095 993 € | 2 240 325 € |
| Production immobilisée | 74 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 030 187 € | 915 626 € |
| Autres produits | 458 € | 12 € |
| Total produits d'exploitation | 3 200 638 € | 3 155 962 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | -4 721 € |
| Autres achats et charges externes | 1 386 048 € | 1 524 141 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 912 € | 58 077 € |
| Salaires et traitements | 1 272 957 € | 1 278 192 € |
| Charges sociales | 505 196 € | 587 743 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 288 259 € | 186 961 € |
| Autres charges | 39 € | 34 € |
| Total charges d'exploitation | 3 491 411 € | 3 630 426 € |
| Résultat d'exploitation | -290 773 € | -474 464 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 6 000 000 € | 3 500 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 093 844 € | 2 027 656 € |
| Total produits financiers | 9 093 844 € | 5 527 656 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 2 865 895 € | 2 023 216 € |
| Total charges financières | 2 865 895 € | 2 023 216 € |
| Résultat financier | 6 227 949 € | 3 504 440 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 937 176 € | 3 029 976 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 220 024 € | 804 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 68 774 € | 5 480 € |
| Résultat exceptionnel | 151 250 € | -4 676 € |
| Impôts sur les bénéfices | 45 024 € | — |
| Total des produits | 12 514 506 € | 8 684 422 € |
| Total des charges | 6 471 105 € | 5 659 122 € |
| Bénéfice ou perte | 6 043 401 € | 3 025 300 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 030 187 € | — |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 14 juin 2022
Aucun montant publié pour cet exercice.
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants4
- Personne morale
- Personne morale
- Personne moraleACDC CONSULTANTS À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes suppléantSIREN 452 790 975
Voir les 1 autresMasquer
- Personne moraleAUDITEC À surveillerÀ surveiller5 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 325 423 739
Anciens dirigeants 2
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Nassir Abdéaly GOULAMALY Directeur général ?–2020
SA OCEINDE Président ?–2020
OCEINDE COMMUNICATIONS Président 2020–…
ehkuoS Conseil Directeur général 2026–…
- Personne physique
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises5 entreprises actives sur 5
- Active
- Active
- Active
Voir les 2 autresMasquer
- Active
- Active
Réseau2 dirigeants · 5 entreprises liées
- OMEGA DATA CENTERS Via la société
- REUNICABLE Via la société
- REUNICABLE SERVICES Via la société
- ZEOP Via la société
- ZEOP MOBILE Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige ses dirigeants personne morale
- OCEINDE COMMUNICATIONS Dirigée par OCEINDE (Président)
- ehkuoS Conseil Dirigée par Thierry Frédéric SOUCHE (Président)
- OCEINDE Dirigée par KELIMAN (Président), MEENA (Directeur général)
Implantations
Établissements2 actifs sur 2
Établissements actifs
- SiègeSiège social531 286 698 0001870.10Z10 à 19 salariés24 mars 2011ZI 1, Rue FREDERICK JACKSON, 97420 LE PORTSiègeSiège social· LE PORTdepuis 2011ZI 1531 286 698 0001870.10Z10 à 19 salariés1 changement ▾ ▴
- 31 décembre 2018Changement d'activité principale (NAF) : 64.20Z → 70.10Z
- Établissement70.10Z—19 novembre 2024531 286 698 00026
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LE PORT 1 étab. · 1 actif
00018 Rue FREDERICK JACKSON
PARIS 1 étab. · 1 actif
00026 174 boulevard HAUSSMANN
Historique et annonces légales
Historique
- 31 décembre 2018Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→70.10Z
Source : historique SIRENE de l'INSEE.
Annonces BODACC7 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion
- Dénomination
- THD GROUP
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée ehkuoS Conseil devient directeur général
- Greffe
- Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion
- Référence
- BODACC B n° 20260129, annonce 5159 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
- Dénomination
- THD GROUP
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- Sté par actions simplifiée OCEINDE COMMUNICATIONS devient président. SA OCEINDE n'est plus président. GOULAMALY Nassir Abdéaly nom d'usage : GOULAMALY n'est plus directeur général
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
- Référence
- BODACC B n° 20200077, annonce 2490 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification du capitalTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
- Dénomination
- THD GROUP
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 20 040 100 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
- Référence
- BODACC B n° 20200077, annonce 2489 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capitalTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS
- Dénomination
- THD GROUP
- Forme juridique
- SAS
- Capital
- 19 800 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS
- Référence
- BODACC B n° 20170092, annonce 3181 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capital, l'administrationTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Dénomination
- THD GROUP
- Forme juridique
- SAS
- Capital
- 18 500 000 €
- Administration
- président : OCEINDE (SA) représenté par IBRAHIM-GOULAMALY (Abdéali) ; directeur général : GOULAMALY (Nassir, Abdéaly) ; commissaire aux comptes titulaire : AUDITEC (SARL) ; commissaire aux comptes suppléant : ACDC CONSULTANTS (SARL)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Référence
- BODACC B n° 20150097, annonce 2347 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur le capitalTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Dénomination
- THD GROUP
- Forme juridique
- SAS
- Capital
- 10 000 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Référence
- BODACC B n° 20130106, annonce 2650 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 24 mars 2011
- Dénomination
- THD GROUP
- Forme juridique
- S.A.S.
- Capital
- 40 000 €
- Administration
- président : OCEINDE (SA), représenté par IBRAHIM-GOULAMALY (Abde, Ali) ; commissaire aux comptes titulaire : AUDITEC (SARL) ; commissaire aux comptes suppléant : ACDC CONSULTANTS (SARL)
- Siège
- ZI 1, rue Frédéric-Jackson, 97420 Le Port
- Etablissement principal
- ZI 1, rue Frédéric-Jackson, 97420 Le Port acquisition directe ou indirecte, prise de participation dans toute société française ou étrangère à caractère civil, commercial, financier ou industriel et notamment dans le secteur des télécommunications, toute opération de recherches dans le secteur développé par ses filiales en ce compris le développement de tout élément de propriété industrielle, brevet marqués, dessins modèles et savoir faire et leur mise à disposition aux dites filiales Origine : Immatriculation d'une personne morale suite à création d'un établissement principal
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
- Référence
- BODACC A n° 20110092, annonce 1454 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
- ActeDéposé le 30 juin 2026
- Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée généraleDéposé le 6 avril 2020
- Statuts mis à jour, Procès-verbalDéposé le 6 avril 2020
- Procès-verbal, Statuts mis à jourDéposé le 6 avril 2020
- Procès-verbal, Statuts mis à jourDéposé le 6 avril 2020
Voir les 8 actes plus anciensMasquer
- ActeDéposé le 12 avril 2017
- Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale, Décision(s) du président, Statuts mis à jourDéposé le 10 mars 2015
- Acte sous seing privéDéposé le 30 octobre 2014
- ActeDéposé le 20 février 2013
- ActeDéposé le 23 août 2012
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 23 août 2012
- ActeDéposé le 30 mars 2011
- Acte sous seing privé, Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteursDéposé le 30 mars 2011
- Exercice clos le 31 décembre 2025Bilan complet · déposé le 29 juillet 2026
- Exercice clos le 31 décembre 2024Bilan complet · déposé le 30 juillet 2025
- Exercice clos le 31 décembre 2023Bilan complet · déposé le 21 août 2024
- Exercice clos le 31 décembre 2022Bilan complet · déposé le 22 août 2023
- Exercice clos le 31 décembre 2021Bilan complet · déposé le 14 juin 2022
Voir les 5 dépôts plus anciensMasquer
- Exercice clos le 31 décembre 2020Bilan complet · déposé le 30 juillet 2021
- Exercice clos le 31 décembre 2019Bilan complet · déposé le 31 juillet 2020
- Exercice clos le 31 janvier 2019Bilan complet · déposé le 14 octobre 2019
- Exercice clos le 31 décembre 2018Bilan complet · déposé le 14 octobre 2019
- Exercice clos le 31 décembre 2017Bilan complet · déposé le 14 octobre 2019
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).